73SA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód
Elızı évi beszámoló záró adatai
Megnevezés
Megállapított eltérések (+/-)
1 c 001 002
73SA01 73SA02
003
73SA03
004 005
73SA04 73SA05
006
73SA06
007
73SA07
008
73SA08
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Tagdíjbevételek összesen (73SA01+73SA02) Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyt összeg Pénztári befizetések összesen (73SA03+73SA04+73SA05) Belépı tagok által áthozott egyéni fedezet Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg
37746 41995
2 d 0 0
Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e 37746 41995
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
4 f
5 g
6 h
61915 43876
0 0
61915 43876
79741
0
79741
105791
0
105791
10 327
0 0
10 327
12 4485
0 0
12 4485 110288
80078
0
80078
110288
0
4185
0
4185
1180
0
1180
7655
0
7655
7415
0
7415
009
73SA09
Eszközök értékesítésébıl származó bevétel 0
0
0
0
0
0
010 011 012
73SA10 73SA11 73SA12
Pénzügyi mőveletek bevétele Átcsoportosítás likviditási alapból Átcsoportosítás mőködési alapból Különféle bevételek (73SA07+73SA08+73SA09+73SA10+73SA 11+ 73SA12) Fedezeti alap bevételei összesen (73SA06+73SA13) Szolgáltatások kiadásai Tagoknak visszatérített összeg Pénzügyi mőveletek ráfordításai Fedezeti alapot terhelı jogosulatlan kifizetések
0 0 0
110530 0 0
239875 0 0
0 0 0
239875 0 0
013
73SA13
014
73SA14
015 016 017
73SA15 73SA16 73SA17
018
73SA18
019
020
110530 0 0 122370
0
122370
248470
0
248470
202448
0
202448
358758
0
358758
81792 1803 107859
0 0 0
81792 1803 107859
95276 2514 234857
0 0 0
95276 2514 234857
112
0
112
0
0
0
73SA19
Tagdíjat nem fizetı tag egyéni számlájáról a 301 mőködési alapba átcsoportosított összeg
0
301
391
0
391
73SA20
Tagdíjat nem fizetı tag egyéni számlájáról a 0 likviditási alapba átcsoportosított összeg
0
0
0
0
0
0
191867
333038
0
333038
0
10581
25720
0
25720
021
73SA21
022
73SA22
Fedezeti alap kiadásai 191867 (73SA15+73SA16+73SA17+73SA18+ 73SA19+73SA20) Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73SA1410581 73SA21) Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz
Mód 7
73SB Eredménykimutatás - Mőködési alap Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód
Elızı évi beszámoló záró adatai
Megnevezés
Megállapított eltérések (+/-)
1 c 001 002
73SB01 73SB02
003
73SB03
004 005
73SB04 73SB05
006
73SB06
007
73SB07
008
73SB071
009
73SB08
010
73SB081
011
73SB09
012
73SB10
013
73SB101
014
73SB11
015
73SB12
016
73SB13
017
73SB17
018
73SB171
019 020 021 022 023 024 025 026 027
73SB18 73SB19 73SB20 73SB21 73SB22 73SB23 73SB24 73SB25 73SB26
028
73SB27
029
73SB28
030
73SB29
031
73SB30
032
73SB31
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj hozzájárulás Tagdíjbevételek összesen (73SB01+73SB02) Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyó összeg Pénztári befizetések összesen (73SB03+73SB04+73SB05)
2561 2803
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
4 f 4358 2967
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Mód
6 h
7 z
5 g 0 0
4358 2967
5364
0
5364
7325
0
7325
527 10
0 0
527 10
1041 380
0 0
1041 380
5901
Eszközök értékesítésébıl származó bevétel 0 ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység 0 bevétele Egyéb bevétel 0 ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység 0 bevétele Kiegészítı vállalkozási tevékenységként 0 nyújtott szolgáltatások ellenértéke Pénzügyi mőveletek bevétele 35 ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység 0 bevétele Átcsoportosítás likviditási alapból 0 Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat 301 nem fizetı tag egyéni számlájáról Mőködési és kiegészítı vállalkozás tevékenység különféle bevételei 336 (73SB07+73SB08+73SB09+73SB10+73SB1 1+ 73SB12) Mőködési alap bevételei összesen 6237 (73SB06+73SB13) ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele (73SB071+73SB81+73SB09+73SB101) Anyagjellegő kiadások Személyi jellegő kiadások Kisértékő tárgyi eszközök beszerzése Egyéb kiadások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Felügyeleti díj Beruházások, felújítások Átcsoportosítás likviditási alapba Átcsoportosítás fedezeti alapba Mőködési alap kiadásai (73SB18+...+73SB26) ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység kiadásai
2 d 0 0
Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e 2561 2803
0
5901
8746
0
8746
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
51
0
51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
301
391
0
391
0
366
442
0
442
9188
0
6237
9188
0
0
0
0
0
0
0
6307 15 0 0 15 39 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6307 15 0 0 15 39 0 0 0
7889 0 0 0 0 200 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7889 0 0 0 0 200 0 0 0 8089
6376
0
6376
8089
0
0
0
0
0
0
0
Adózás elıtti eredmény (73SB17-73SB27)
-139
0
139
1099
0
1099
Adófizetési kötelezettség (-) Mőködési alap tárgyévi adózott eredménye (73SB29-73SB30)
0
0
0
0
0
0
-139
0
-139
1099
0
1099
Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz
73SC Eredménykimutatás - Kiegészítı vállalkozási tevékenység Elızı évi beszámoló záró adatai Sorszám PSZÁF kód
001
73SC1
002
73SC2
003
73SC3
Megnevezés
Mőködési alap bevételeibıl a kiegészítı 0 vállalkozási tevékenység bevétele Mőködési alap kiadásaiból a kiegészítı 0 vállalkozási tevékenység kiadása Kiegészítı vállalkozási tevékenység adózás 0 elıtti eredménye (73SC1-73SC2) Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz
Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e
Megállapított eltérések (+/-)
1 c
2 d
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Mód adatai 6 7 h
Megállapított eltérések (+/-)
4 f
5 g
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73SD Eredménykimutatás - Likviditási alap Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód
001 002
73SD01 73SD02
Megnevezés
Elızı évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 c
2 d
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Tagdíjbevételek összesen (73SD01+73SD02) Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyó összeg Pénztári befizetések összesen (73SD03+73SD04+73SD05)
40 44
84
0
73SD07
Eszközök értékesítésébıl származó bevétel
0
0
008 009 010 011
73SD08 73SD09 73SD10 73SD11
0 13 0 0
0 0 0 0
012
73SD12
0
013
73SD13
13
014
73SD14
015 016 017
73SD15 73SD16 73SD17
Egyéb bevételek Pénzügyi mőveletek bevétele Átcsoportosítás mőködési alapból Visszapótlás fedezeti alapból Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizetı tag egyéni számlájáról Különféle bevételek (73SD07+73SD08+73SD09+73SD10+73SD 11+73SD12) Likviditási alap bevételei összesen (73SD06+73SD13) Pénzügyi mőveletek ráfordításai Átcsoportosítás fedezeti alapba Átcsoportosítás mőködési alapba Likviditási alap kiadásai (73SD15+73SD16+73SD17) Likviditási alap tárgyévi eredménye (73SD1473SD18)
003
73SD03
004 005
73SD04 73SD05
006
73SD06
007
018
73SD18
019
73SD19
Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz
0 0
Elızı évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró adatai beszámoló záró adatai 3 4 e f 40 66 44 47
0 0
66 47
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
5 g
6 h
84
0
84
113
0
113
0 0
0 0
0 0
0 4
0 0
0 4
84
117
0
117
0
0
0
0
0 13 0 0
0 9 0 0
0 0 0 0
0 9 0 0
0
0
0
0
0
0
13
9
0
9
97
0
97
126
0
126
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
97
0
97
126
0
126
Mód 7
73SE Eredménykimutatás - Alapok együttesen Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód
001
73SE1
002
73SE2
003
73SE3
004
73SE4
005
73SE5
Megnevezés
Tagdíjbevételek (73SA03+73SB03+73SD03) Különféle bevételek (73SA04+73SA05+73SA013+ 73SB04+73SB05+73SB101+ 73SD04+73SD05+73SD13) Alapok bevételei (73SE1+73SE2) Alapok kiadásai (73SA21+73SB24+73SD18)
Elızı évi Elızı évi Megállapított felülvizsgált beszámoló eltérések (+/beszámoló ) záró adatai záró adatai 1 2 3 c d e
Megállapított eltérések (+/-)
4 f
5 g
6 h
85189
0
85189
113229
0
113229
123593
0
123593
254843
0
254843
208782
0
208782
368072
0
368072
198243
0
198243
341127
0
341127
0
10539
26945
0
26945
Alapok tárgyévi eredménye (73SE3-73SE4) 10539 Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Mód 7
73SFA Fedezeti alap
Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013
73SFA1 73SFA101 73SFA102 73SFA103 73SFA104 73SFA105 73SFA106 73SFA107 73SFA108 73SFA109 73SFA110 73SFA111 73SFA112
014
73SFA113
015
73SFA114
016
73SFA115
017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029
73SFA2 73SFA201 73SFA202 73SFA203 73SFA204 73SFA205 73SFA206 73SFA207 73SFA208 73SFA209 73SFA210 73SFA211 73SFA212
030
73SFA213
031
73SFA214
032
73SFA215
033
73SFA3
034
73SFA4
035
73SFA5
Nagyságrend: ezer forint Összeg Mód 1 2 c I. Egyéni számlák 0 Induló tıke nyitó állománya 0 Induló tıke tárgyévi változása 0 Induló tıke záró állománya 0 Tıkeváltozások nyitó állománya 43443 Tıkeváltozások tárgyévi változása 43940 Tıkeváltozások záró állománya 87383 Befektetett tartalék nyitó állománya 65498 Befektetett tartalék tárgyévi változása 25181 Befektetett tartalék záró állománya 90679 Likvid tartalék nyitó állománya 12629 Likvid tartalék tárgyévi változása 485 Likvid tartalék záró állománya 13114 Egyéni számlák nyitó állománya (73SFA101+73SFA104+73SFA107+73SFA1 121570 10) Egyéni számlák tárgyévi változása (73SFA102+73SFA105+73SFA108+73SFA1 69606 11) Egyéni számlák záró állománya (73SFA103+73SFA106+73SFA109+73SFA1 191176 12) II. Szolgáltatási számlák 0 Induló tıke nyitó állománya 0 Induló tıke tárgyévi változása 0 Induló tıke záró állománya 0 Tıkeváltozások nyitó állománya 0 Tıkeváltozások tárgyévi változása 0 Tıkeváltozások záró állománya 0 Befektetett tartalék nyitó állománya 0 Befektetett tartalék tárgyévi változása 0 Befektetett tartalék záró állománya 0 Likvid tartalék nyitó állománya 789 Likvid tartalék tárgyévi változása 54 Likvid tartalék záró állománya 843 Szolgáltatási számlák nyitó állománya (73SFA201+73SFA204+73SFA207+73SFA2 789 10) Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73SFA202+73SFA205+73SFA208+73SFA2 54 11) Szolgáltatási számlák záró állománya (73SFA203+73SFA206+73SFA209+73SFA2 843 12) Fedezeti alap nyitó állománya 122359 (73SFA113+73SFA213) Fedezeti alap tárgyévi változása 69660 (73SFA114+73SFA214) Fedezeti alap záró állománya 192019 (73SFA115+73SFA215) Megnevezés
Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz
73SFB Mőködési alap Nagyságrend: ezer forint Összeg Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 c 73SFB101 Induló tıke nyitó állománya 0 001 73SFB102 Induló tıke tárgyévi változása 0 002 73SFB103 Induló tıke záró állománya 0 003 73SFB104 Tıkeváltozások nyitó állománya 2629 004 73SFB105 Tıkeváltozások tárgyévi változása 2659 005 73SFB106 Tıkeváltozások záró állománya 5288 006 73SFB107 Befektetett tartalék nyitó állománya 0 007 73SFB108 Befektetett tartalék tárgyévi változása 0 008 73SFB109 Befektetett tartalék záró állománya 0 009 73SFB110 Likvid tartalék nyitó állománya 618 010 73SFB111 Likvid tartalék tárgyévi változása 1098 011 73SFB112 Likvid tartalék záró állománya 1716 012 Mőködési alap nyitó állománya 013 73SFB113 (73SFB101+73SFB104+73SFB107+73SFB1 3247 10) Mőködési alap tárgyévi változása 014 73SFB114 (73SFB102+73SFB105+73SFB108+73SFB1 3757 11) Mőködési alap záró állománya 73SFB115 (73SFB103+73SFB106+73SFB109+73SFB1 7004 015 12) Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz
73SFC Likviditási alap Nagyságrend: ezer forint Összeg Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 c 73SFC101 Induló tıke nyitó állománya 0 001 73SFC102 Induló tıke tárgyévi változása 0 002 73SFC103 Induló tıke záró állománya 0 003 73SFC104 Tıkeváltozások nyitó állománya 46 004 73SFC105 Tıkeváltozások tárgyévi változása 47 005 73SFC106 Tıkeváltozások záró állománya 93 006 73SFC107 Befektetett tartalék nyitó állománya 0 007 73SFC108 Befektetett tartalék tárgyévi változása 0 008 73SFC109 Befektetett tartalék záró állománya 0 009 73SFC110 Likvid tartalék nyitó állománya 430 010 73SFC111 Likvid tartalék tárgyévi változása 126 011 73SFC112 Likvid tartalék záró állománya 556 012 Likviditási alap nyitó állománya 013 73SFC113 (73SFC101+73SFC104+73SFC107+73SFC 476 110) Likviditási alap tárgyévi változása 014 73SFC114 (73SFC102+73SFC105+73SFC108+73SFC 173 111) Likviditási alap záró állománya 73SFC115 (73SFC103+73SFC106+73SFC109+73SFC 649 015 112) Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz
73SFD Pénztári alapok együttesen Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006
73SFD1 73SFD11 73SFD12 73SFD2 73SFD3 73SFD4
Megnevezés Fedezeti alap Egyéni számlák Közösségi alap(ok) Mőködési alap Likviditási alap Alapok állománya összesen Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz
Tárgyévi Nyitó állomány növekedés 1 2 a b 122359 69660 121570 69606 789 54 3247 3757 476 173 126082 73590
Tárgyévi csökkenés 3 c 0 0 0 0 0 0
Záró állomány Mód 4 d 192019 191176 843 7004 649 199672
5 z
