75EA1 Fedezeti tartalék Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015
75EA11 75EA12 75EA121 75EA122 75EA123 75EA124 75EA125 75EA126 75EA127 75EA13 75EA131 75EA132 75EA133 75EA134 75EA14
Megnevezés Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdíjbevétel Tagok egyéb befizetése Támogatás, adomány Más pénztárból hozott fedezet Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Egyéb bevételek Kiadások összesen Szolgáltatási kiadások Befektetési kiadások Elvitt fedezet Egyéb terhelő tételek Záró állomány Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz
Nagyságrend: forint Összesen Mód 5 6 e z
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 1 2 3 4 a b c d 530 623,00 644 115,00 645 754,00 627 653,00 501 345,00 493 619,00 392 802,00 492 089,00 1 879 855,00 402 815,00 488 612,00 372 155,00 398 604,00 1 662 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 346,00 1 607,00 1 567,00 1 565,00 6 085,00 96 984,00 3 200,00 18 880,00 91 720,00 210 784,00 387 853,00 491 980,00 410 903,00 402 864,00 1 693 600,00 381 126,00 483 205,00 401 914,00 396 419,00 1 662 664,00 337,00 398,00 441,00 427,00 1 603,00 5 057,00 2 844,00 7 215,00 4 685,00 19 801,00 1 333,00 5 533,00 1 333,00 1 333,00 9 532,00 644 115,00 645 754,00 627 653,00 716 878,00
75EA2 Likviditási tartalék Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014
75EA21 75EA22 75EA221 75EA222 75EA223 75EA224 75EA225 75EA226 75EA23 75EA231 75EA232 75EA233 75EA234 75EA24
Megnevezés Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdíjbevétel Tagok egyéb befizetése Támogatás, adomány Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Egyéb bevételek Kiadások összesen Befektetési kiadások Átcsoportosítás fedezeti tartalékba Átcsoportosítás működési tartalékba Egyéb terhelő tételek Záró állomány Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz
I. negyedév II. negyedév III. negyedév 1 2 3 a b c 61 905,00 62 021,00 62 137,00 155,00 155,00 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 155,00 155,00 0,00 0,00 0,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 021,00 62 137,00 62 253,00
Nagyságrend: ezer forint IV. negyedév Összesen Mód 4 5 6 d e z 62 253,00 156,00 621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,00 621,00 0,00 0,00 39,00 156,00 39,00 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 370,00
75EA3 Működési tartalék Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
75EA31 75EA32 75EA321 75EA322 75EA323 75EA324 75EA325 75EA326 75EA33 75EA331 75EA332 75EA333 75EA334 75EA335 75EA336 75EA337 75EA338 75EA339 75EA34 75EA35
Megnevezés Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdíjbevétel Tagok egyéb befizetése Támogatás, adomány Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Egyéb bevételek Kiadások összesen Befektetési kiadások Tiszteletdíjak és járulékaik Bérköltség és járulékai Nyilvántartási díj Tagszervezési díj Anyagjellegű ráfordítások Felügyeleti díj Átcsoportosítás fedezeti tartalékba Egyéb terhelő tételek Záró állomány Működési tevékenység eredménye Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz
I. negyedév II. negyedév III. negyedév 1 2 3 a b c 81 760,00 73 510,00 70 446,00 40 385,00 45 642,00 63 856,00 34 365,00 35 442,00 57 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 333,00 5 533,00 1 333,00 187,00 167,00 180,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 48 635,00 48 706,00 54 386,00 37,00 33,00 36,00 6 081,00 6 081,00 6 142,00 21 355,00 21 355,00 21 569,00 2 268,00 2 268,00 2 291,00 0,00 0,00 0,00 13 288,00 13 288,00 19 615,00 150,00 150,00 263,00 0,00 0,00 0,00 5 456,00 5 531,00 4 470,00 73 510,00 70 446,00 79 916,00 -8 250,00 -3 064,00 9 470,00
Nagyságrend: ezer forint IV. negyedév Összesen Mód 4 5 6 d e z 79 916,00 45 738,00 195 621,00 35 728,00 163 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 333,00 9 532,00 4 177,00 4 711,00 4 500,00 18 000,00 54 285,00 206 012,00 35,00 141,00 6 142,00 24 446,00 21 569,00 85 848,00 2 291,00 9 118,00 0,00 0,00 19 615,00 65 806,00 163,00 726,00 0,00 0,00 4 470,00 19 927,00 71 369,00 -8 547,00 -10 391,00
75EA4 Taglétszám, tagdíj alakulása Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031
75EA41 75EA411 75EA412 75EA4121 75EA4122 75EA4123 75EA4124 75EA4125 75EA4126 75EA4127 75EA413 75EA4131 75EA4132 75EA42 75EA421 75EA4211 75EA42111 75EA42112 75EA42113 75EA4212 75EA42121 75EA42122 75EA42123 75EA4213 75EA42131 75EA42132 75EA42133 75EA43 75EA431 75EA432 75EA433
Megnevezés Taglétszám Időszaki nyitó taglétszám Időszak alatti változás Új belépő Átlépő más pénztárból Átlépő más pénztárba Elhalálozott Kilépő Tagdíj nemfizetés miatt kizárt Egyéb megszűnés Időszaki záró taglétszm ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők tagdíjat nem fizetők száma Tagdíj Tagdíjbevétel összesen (eFt) Egységes tagdíj (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Egyéb befizetés (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz
I. negyedév 1 a
II. negyedév 2 b
III. negyedév 3 c
Nagyságrend: ezer forint IV. negyedév Összesen Mód 4 5 6 d e z
27 563 -250 355 5 3 7 395 200 5 27 313 600 1 230
27 313 184 325 5 8 8 125 0 5 27 497 600 1 230
27 497 -412 445 5 5 7 545 300 5 27 085 600 1 230
27 085 288 395 5 4 8 95 0 5 27 373 600 1 230
437 180 4 959,64 91,89 8,11 0,00 351,49 99,36 0,64 0,00 5 311,13 92,39 7,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
524 053 5 077,45 91,87 8,13 0,00 1 296,73 99,51 0,49 0,00 6 374,18 93,43 6,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
429 998 5 107,85 86,51 13,49 0,00 144,16 99,41 0,59 0,00 5 252,01 86,86 13,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
434 332 5 145,15 91,81 8,19 0,00 171,87 99,32 0,68 0,00 5 317,02 92,05 7,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-190,00 1 520,00 20,00 20,00 30,00 1 160,00 500,00 20,00
1 825 563 5 048,84 90,51 9,49 0,00 489,62 99,46 0,54 0,00 5 538,45 91,30 8,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75EA5 Befektetések Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006
75EA51 75EA511 75EA512 75EA513 75EA52 75EA5201
007
75EA5202
008
75EA5203
009
75EA5204
010 011 012 013 014 015
75EA5205 75EA5206 75EA5207 75EA5208 75EA5209 75EA5210
016
75EA5211
017
75EA5212
Megnevezés Összes befektetett eszköz (eFt) Fedezeti alap tartaléka % Működési alap tartaléka % Likviditási alap tartaléka % Fedezeti alap portfóliója (eFt) Bankszámlák és készpénz összesen % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) % Részvények % Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír % Jelzáloglevél % Határidős ügyletek % Opciós ügyletek % Repó ügyletek % Ingatlan % Kockázati tőkealap-jegy % Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír % Egyéb befektetések, részesedések % Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz
I. negyedév II. negyedév III. negyedév 1 2 3 a b c 726 967,00 778 991,50 774 079,50 80,80 82,79 82,25 10,68 9,24 9,71 8,52 7,97 8,03 587 369,00 644 934,50 636 703,50 8,82 8,90 8,89
Nagyságrend: ezer forint IV. negyedév Összesen Mód 4 5 6 d e z 810 219,50 3 090 257,50 82,97 82,23 9,34 9,74 7,69 8,02 672 265,50 2 541 272,50 8,94 35,55
90,00
90,00
90,00
90,00
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,18
1,10
1,11
1,06
4,45
75EA6 Szolgáltatások Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004
75EA61
Megnevezés I. negyedév
006 007
75EA61101 Szolgáltatás 75EA61102 75EA61103 75EA61104 75EA61105 75EA61106 75EA61107 75EA61108
011
75EA61109
012
006 007
75EA61110 75EA62 II. negyedév 75EA62101 Szolgáltatás 75EA62102 75EA62103 75EA62104 75EA62105 75EA62106 75EA62107 75EA62108
011
75EA62109
012
006 007
75EA62110 75EA63 III. negyedév 75EA63101 Szolgáltatás 75EA63102 75EA63103 75EA63104 75EA63105 75EA63106 75EA63107 75EA63108
011
75EA63109
012
75EA63110 75EA64 IV. negyedév
005
001 002 003 004 005
001 002 003 004 005
001
Szolgáltatás megnevezése 1 a
Egészségterv, eü.-i szolg., fog. Gyógyászati szolg. gyógymassz. stb. Vakok és mozgáskorlátozottak, egyéb Leszoktató kezelések Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz Táppénzkiegészítés Hátramaradottak támogatása Gluténmentes termékek gyógyteák, fog- és szájápolók vételárának támogatása tagoknak visszatérítés Egészségterv, eü.-i szolg., fog. Gyógyászati szolg. gyógymassz. stb. Vakok és mozgáskorlátozottak, egyéb Leszoktató kezelések Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz Táppénzkiegészítés Hátramaradottak támogatása Gluténmentes termékek gyógyteák, fog- és szájápolók vételárának támogatása tagoknak visszatérítés Egészségterv, eü.-i szolg., fog. Gyógyászati szolg. gyógymassz. stb. Vakok és mozgáskorlátozottak, egyéb Leszoktató kezelések Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz Táppénzkiegészítés Hátramaradottak támogatása Gluténmentes termékek gyógyteák, fog- és szájápolók vételárának támogatása tagoknak visszatérítés
Szolgáltatás várható igénybevétele 2 b 79 464,00 2 661,00 148,00 0,00 0,00 75 779,00 16,00 4,00 0,00
Nagyságrend: ezer forint Szolgáltatás átlagos értéke (eFt) Szolgáltatási kiadás (eFt) Mód 3 4 5 c d z 5,00 386 183,00 22,00 59 102,00 12,00 1 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 319 285,00 46,00 732,00 50,00 200,00 0,00 0,00
24,00
3,00
63,00
832,00
6,00
5 057,00
93 483,00
5,00
486 049,00
3 453,00 319,00 0,00 0,00 89 319,00 21,00 4,00 0,00
28,00 10,00 0,00 0,00 4,00 30,00 50,00 0,00
95 118,00 3 142,00 0,00 0,00 384 209,00 625,00 200,00 0,00
52,00
-2,00
-89,00
315,00
9,00
2 844,00
88 633,00
5,00
409 129,00
2 734,00 181,00 0,00 0,00 84 585,00 11,00 3,00 0,00
25,00 12,00 0,00 0,00 4,00 21,00 51,00 0,00
67 649,00 2 134,00 0,00 0,00 331 639,00 235,00 152,00 0,00
33,00
3,00
105,00
1 086,00
7,00
7 215,00
84 128,00
5,00
401 104,00
006 007
75EA64101 Szolgáltatás 75EA64102 75EA64103 75EA64104 75EA64105 75EA64106 75EA64107 75EA64108
011
75EA64109
012
75EA64110
001
75EA65
002 003 004
006 007
75EA65101 Szolgáltatás 75EA65102 75EA65103 75EA65104 75EA65105 75EA65106 75EA65107 75EA65108
011
75EA65109
012
75EA65110
002 003 004 005
005
Egészségterv, eü.-i szolg., fog. Gyógyászati szolg. gyógymassz. stb. Vakok és mozgáskorlátozottak, egyéb Leszoktató kezelések Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz Táppénzkiegészítés Hátramaradottak támogatása Gluténmentes termékek gyógyteák, fog- és szájápolók vételárának támogatása tagoknak visszatérítés
Tárgyév összesen
Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz
Egészségterv, eü.-i szolg., fog. Gyógyászati szolg. gyógymassz. stb. Vakok és mozgáskorlátozottak, egyéb Leszoktató kezelések Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz Táppénzkiegészítés Hátramaradottak támogatása Gluténmentes termékek gyógyteák, fog- és szájápolók vételárának támogatása tagoknak visszatérítés
2 918,00 185,00 0,00 0,00 80 567,00 10,00 5,00 0,00
22,00 11,00 0,00 0,00 4,00 26,00 51,00 0,00
64 925,00 2 058,00 0,00 0,00 328 857,00 264,00 253,00 0,00
49,00
1,00
62,00
394,00
12,00
4 685,00
345 708,00
5,00
1 682 465,00
11 766,00 833,00 0,00 0,00 330 250,00 58,00 16,00 0,00
24,00 11,00 0,00 0,00 4,00 32,00 50,00 0,00
286 794,00 9 078,00 0,00 0,00 1 363 990,00 1 856,00 805,00 0,00
158,00
1,00
141,00
2 627,00
8,00
19 801,00
