73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

Táblakód: 73EA Vonatkozási idı : 20060101-20061231

Adatszolgáltató neve: TEST-VÉR Magánbiztosító Egészségpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma: 18232273

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés

001 002 003 004 005 006 007

73EA01 73EA02 73EA03 73EA04 73EA05 73EA06 73EA07

Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Tagdíjbevételek összesen Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyt összeg Pénztári befizetések összesen Belépı tagok által áthozott egyéni fedezet

008

73EA08

Eszközök értékesítésébıl származó bevétel

009 010 011 012 013 014 015 016

73EA09 73EA10 73EA11 73EA12 73EA13 73EA14 73EA15 73EA16

017

73EA17

018 019

73EA18 73EA19

Pénzügyi mőveletek bevétele Átcsoportosítás likviditási alapból Átcsoportosítás mőködési alapból Különféle bevételek Fedzeti alap bevételei összesen Szolgáltatások kiadásai Tagoknak visszatérítet összeg Pénzügyi mőveletek ráfordításai Fedetei alapot terhelı jogosulatlan kifizetések Fedezeti alap kiadásai Fedzeti alap tárgyévi eredménye

Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 5 6 7 g h 0 37 685 0 30 0 37 715 0 0 0 0 0 37 715 0 0

31 243 0 31 243 0 0 31 243 0

0 0 0 0 0 0 0

Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e 31 243 0 31 243 0 0 31 243 0

0

0

0

0

0

0

3 299 0 0 3 299 34 542 8 275 1 723 0

0 0 0 0 0 0 0 0

3 299 0 0 3 299 34 542 8 275 1 723 0

3 855 0 0 3 855 41 570 8 162 1 917 0

0 0 0 0 0 0 0 0

3 855 0 0 3 855 41 570 8 162 1 917 0

0

0

0

0

0

0

9 998 24 544

0 0

9 998 24 544

10 079 31 491

0 0

10 079 31 491

Elızı évi beszámoló záró adatai

Megállapított eltérések (+/-)

1 c

2 d

Tárgyévi beszámoló záró adatai 4 f 37 685 30 37 715 0 0 37 715 0

Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz

Kitöltés dátuma: 20070228 A kitöltésért felelıs személy neve: dr. Ruttkay M. Géza IT elnök

Cégszerő aláírás:

Táblakód: 73EB Vonatkozási idı : 20060101-20061231



73EB Eredménykimutatás - Mőködési alap


001 002 003 004 005 006

73EB01 73EB02 73EB03 73EB04 73EB05 73EB06

007

73EB07

Megnevezés

Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj hozzájárulás Tagdíjbevételek összesen Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyt összeg Pénztári befizetések összesen Eszközök értékesítésébıl származó bevétel

008

73EB08

009

73EB09

010

73EB10

011

73EB11

012

73EB12

013

73EB13

014

73EB14

015

73EB15

016

73EB16

017

73EB17

018 019 020 021 022 023 024 025 026 027

73EB18 73EB19 73EB20 73EB21 73EB22 73EB23 73EB24 73EB25 73EB26 73EB27

028

73EB28

029 030

73EB29 73EB30

ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele Egyéb bevétel ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele Kiegészítı vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke Pénzügyi mőveletek bevétele ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele Átcsoportosítás likviditási alapból Mőködési és kiegészítı vállalkozás tevékenység különféle bevételei Mőködési alap bevételei ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele Anyagjellegő kiadások Személyi jellegő kiadások Kisértékő tárgyi eszközök beszerzése Egyéb kiadások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Felügyeleti díj Beruházások, felújítások Átcsoportosítás likviditási alapba Átcsoportosítás fedezeti alapba Mőködési alap kiadásai ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele Adózás elıtti eredmény Adófizetési kötelezettség

031

73EB31

Mőködési alap tárgyévi adózott eredménye

26 042 0 26 042 0 35 26 077

0 0 0 0 0 0

Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e 26 042 0 26 042 0 35 26 077

0

0

0



1 c

2 d

Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 h 0 30 152 0 24 0 30 176 0 0 0 71 0 30 247

Tárgyévi beszámoló záró adatai


4 f

5 g 30 152 24 30 176 0 71 30 247 0

0

0

0

0

0

0

0

0

440

0

440

444

0

444

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

360

0

360

500

0

500 0

0

0

0

0

0

1 000

0

1 000

0

0

0

1 800

0

1 800

944

0

944

27 877

0

27 877

31 191

0

31 191

0

0

0

0

0

0

11 306 10 911 156 437 0 136 97 0 0 23 043

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 306 10 911 156 437 0 136 97 0 0 23 043

13 385 13 709 476 745 0 166 0 0 0 28 481

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 385 13 709 476 745 0 166 0 0 0 28 481

0

0

0

0

0

0

4 834 0

0 0

4 834 0

2 710 0

0 0

2 710 0

4 834

0

4 834

2 710

0

2 710





Táblakód: 73EC Vonatkozási idı : 20060101-20061231


73EC Eredménykimutatás - Kiegészítı vállalkozási tevékenység


Megnevezés

Elızı évi Megállapított felülvizsgált eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 2 3 d e

Elızı évi beszámoló záró adatai 1 c

001

73EC1

002

73EC2

003

73EC3

Mőködési alap bevételeibıl a kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele Mőködési alap kiadásaiból a kiegészítı vállalkozási tevékenység kiadása Kiegészítı vállalkozási tevékenység adózás elıtti eredménye (1-2)

Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 5 6 7 g h

Tárgyévi beszámoló záró adatai 4 f

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




Táblakód: 73ED Vonatkozási idı : 20060101-20061231



73ED Eredménykimutatás - Likviditási alap Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 5 6 7 g h 0 685 0 0 0 685 0 0 0 0

001 002 003 004 005

73ED01 73ED02 73ED03 73ED04 73ED05

Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Tagdíjbevételek összesen (01+02) Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyt összeg

580 0 580 0 0

0 0 0 0 0

Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e 580 0 580 0 0

006

73ED06

Pénztári befizetések összesen (03+04+05)

580

0

580

685

0

685

007

73ED07

Eszközök értékesítésébıl származó bevétel

0

0

0

0

0

0

008 009 010 011 012 013 014 015 016 017

73ED08 73ED09 73ED10 73ED11 73ED12 73ED13 73ED14 73ED15 73ED16 73ED17

Egyéb bevételek Pénzügyi mőveletek bevétele Átcsoportosítás mőködési alapból Visszapótlás fedezeti alapból Különféle bevételek (07+08+09+10+11) Likviditási alap bevételei (06+12) Pénzügyi mőveletek ráfordításai Átcsoportosítás fedezeti alapba Átcsoportosítás mőködési alapba Likviditási alap kiadásai (14+15+16)

0 29 0 0 29 609 0 0 1 000 1 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 29 0 0 29 609 0 0 1 000 1 000

0 49 0 0 49 734 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 49 0 0 49 734 0 0 0 0

018

73ED18

Likviditási alap tárgyévi eredménye (13-17)

-391

0

-391

734

0

734


Megnevezés



1 c

2 d

Tárgyévi beszámoló záró adatai 4 f 685 0 685 0 0




Táblakód: 73EE Vonatkozási idı : 20060101-20061231



73EE Eredménykimutatás - Alapok együttesen


001

73EE1

002

73EE2

003 004 005

73EE3 73EE4 73EE5

Megnevezés

Tagdíjbevételek (A/03+B/03+D/03) Különféle bevételek (A/12+A/4+A/5+B/15+B/4+B/5+D/12+D/4+D/ 5) I. Alapok bevételei (01+02) II. Alapok kiadásai (A/18+B/27+D/17 III. Alapok tárgyévi eredménye (I-II)

Elızı évi Elızı évi Megállapított felülvizsgált beszámoló eltérések (+/-) beszámoló záró adatai záró adatai 1 2 3 c d e 57 865 0 57 865

Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Tárgyévi Megállapított felülvizsgált beszámoló Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai záró adatai 4 5 6 7 f g h 68 576 0 68 576

5 128

0

5 128

4 919

0

4 919

62 993 34 041 28 952

0 0 0

62 993 34 041 28 952

73 495 38 560 34 935

0 0 0

73 495 38 560 34 935




Táblakód: 73EFA Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Vonatkozási idı : 20060101-20061231 18232273 TEST-VÉR Magánbiztosító Egészségpénztár

73EFA Fedezeti alap

Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013

73EFA1 73EFA101 73EFA102 73EFA103 73EFA104 73EFA105 73EFA106 73EFA107 73EFA108 73EFA109 73EFA110 73EFA111 73EFA112

014

73EFA113

015

73EFA114

016

73EFA115

017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029

73EFA2 73EFA216 73EFA217 73EFA218 73EFA219 73EFA220 73EFA221 73EFA222 73EFA223 73EFA224 73EFA225 73EFA226 73EFA227

030

73EFA228

031

73EFA229

032

73EFA230

033 034 035

73EFA331 73EFA332 73EFA333

Megnevezés

Nagyságrend: ezer forint Összeg Mód 1 2 c

I. Egyéni számlák Induló tıke nyitó állománya Induló tıke tárgyévi változása Induló tıke záró állománya Tıkeváltozások nyitó állománya Tıkeváltozások tárgyévi változása Tıkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likviditási tartalék nyitó állománya Likviditási tartalék tárgyévi változása Likviditási tartalék záró állománya Egyéni számlák nyitó állománya (01+04+07+10) Egyéni számlák tárgyévi változása (02+05+08+11) Egyéni számlák záró állománya (03+06+09+12) II. Szolgáltatási számlák Induló tıke nyitó állománya Induló tıke tárgyévi változása Induló tıke záró állománya Tıkeváltozások nyitó állománya Tıkeváltozások tárgyévi változása Tıkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likviditási tartalék nyitó állománya Likviditási tartalék tárgyévi változása Likviditási tartalék záró állománya Szolgáltatási számlák nyitó állománya (16+19+22+25) Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (17+20+23+26) Szolgáltatási számlák záró állománya (18+21+24+27) Fedezeti alap nyitó állománya (13+28) Fedezeti alap tárgyévi változása (14+29) Fedezeti alap záró állománya (15+30)

0 0 0 4 694 -319 4 375 75 580 -8 476 67 104 2 111 39 967 42 078 82 385 31 172 113 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 385 31 172 113 557




Táblakód: 73EFB Vonatkozási idı : 20060101-20061231



73EFB Mőködési alap Nagyságrend: ezer forint Összeg Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 c 001 73EFB101 Induló tıke nyitó állománya 0 002 73EFB102 Induló tıke tárgyévi változása 0 003 73EFB103 Induló tıke záró állománya 0 3 056 004 73EFB104 Tıkeváltozások nyitó állománya 005 73EFB105 Tıkeváltozások tárgyévi változása -243 006 73EFB106 Tıkeváltozások záró állománya 2 813 007 73EFB107 Befektetett tartalék nyitó állománya 10 114 008 73EFB108 Befektetett tartalék tárgyévi változása -2 144 009 73EFB109 Befektetett tartalék záró állománya 7 970 010 73EFB110 Likvid tartalék nyitó állománya 225 011 73EFB111 Likvid tartalék tárgyévi változása 4 854 012 73EFB112 Likvid tartalék záró állománya 5 079 Mőködési alap nyitó állománya 013 73EFB113 13 395 (01+04+07+10) Mőködési alap tárgyévi változása 014 73EFB114 2 467 (02+05+08+11) Mőködési alap záró állománya 015 73EFB115 15 862 (03+06+09+12) Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz



Táblakód: 73EFC Vonatkozási idı : 20060101-20061231



73EFC Likviditási alap Nagyságrend: ezer forint Összeg Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 c 001 73EFC101 Induló tıke nyitó állománya 0 002 73EFC102 Induló tıke tárgyévi változása 0 003 73EFC103 Induló tıke záró állománya 0 47 004 73EFC104 Tıkeváltozások nyitó állománya 005 73EFC105 Tıkeváltozások tárgyévi változása 1 006 73EFC106 Tıkeváltozások záró állománya 48 007 73EFC107 Befektetett tartalék nyitó állománya 361 008 73EFC108 Befektetett tartalék tárgyévi változása -361 009 73EFC109 Befektetett tartalék záró állománya 0 010 73EFC110 Likvid tartalék nyitó állománya 451 011 73EFC111 Likvid tartalék tárgyévi változása 1 095 012 73EFC112 Likvid tartalék záró állománya 1 546 Likviditási alap nyitó állománya 013 73EFC113 859 (01+04+07+10) Likviditási alap tárgyévi változása 735 014 73EFC114 (02+05+08+11) Likviditási alap záró állománya 015 73EFC115 1 594 (03+06+09+12) Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz



Táblakód: 73EFD Vonatkozási idı : 20060101-20061231



73EFD Pénztári alapok együttesen

Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004

73EFD1 73EFD2 73EFD3 73EFD4

Megnevezés Fedezeti alap Mőködési alap Likviditási alap Összesen

Nagyságrend: ezer forint Nyitó egyenleg Záró egyenleg Mód 1 2 3 c d 82 385 113 557 13 395 15 862 859 1 594 96 639 131 013




Táblakód: 73EG Vonatkozási idı : 20060101-20061231



73EG Az egészségpénztár szolgáltatási adatai

Sorszám PSZÁF kód 001 002 003

73EG001 73EG002 73EG003

004

73EG004

005

73EG005

006

73EG006

007

73EG007

008

73EG008

009

73EG009

010

73EG010

Megnevezés egészségügyi szolgáltatások otthoni gondozás természetgyógyászati szolgáltatások gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápiás kezelések gyógyfürdı, mozgásszervi betegeket ellátó nappali kórház, gyógyfürdıkórház, szanatórium, éghajlati gyógyint., klímagyógyintézet, gyógyvíz-ivócsarnok és gyógybarlang (barlangterápiás intézet) e.ügyi szolgáltatásainak, gyógyellátásainak igénybevétele rekreációs üdülés, gyógyüdülés és egészségügyi üdülés közfürdık fürdıgyógyászati részlege által nyújtott gyógykezelések sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások (pl. pálya-, uszoda-, terem-, foglalkozáson részvételre jogosító stb. bérlet) aktív testmozgást segítı sporteszköz vásárlásának támogatása braille írással készült könyvek, magazinok árának a támogatása

Nagyságrend: ezer forint szolgáltatási kiadás (eFt) szolgáltatás esetszáma (db) 1 2 3 a b 8 162 148 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

011

73EG011

mozgáskorlátozott, megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítı speciális eszközök árának támogatása, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása

012

73EG012

vakvezetı kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása

0

0

013

73EG013

e.ügyi szolgáltató, vagy természetgyógyász által nyújtott (1. szenvedélybetegségekrıl való leszoktatásra irányuló kezelések, 2. méregtelenítı kúra, 3. léböjt kúra, 4. preventív kúra mozgásszervi panaszok megelızésére, 5. fogyókúra program.) szolg.ok

0

0

014

73EG014

015

73EG0141

0

0

016

73EG0142

017

73EG0151

0

0

018

73EG0152

0

0

019

73EG0161

0

0

020

73EG0162

0

0

gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása gyógyszer árának támogatása gyógyászati segédeszköz árának támogatása pénztártag betegség miatt keresıképtelensége esetén a kiesı jövedelmének eseti, teljes vagy részbeni pótlása pénztártag betegség miatt keresıképtelensége esetén a kiesı jövedelmének rendszeres (járadékjellegő), teljes vagy részbeni pótlása a pénztártag vagy közeli hozzátartozója halála esetén a hátramaradottak eseti segélyezése a pénztártag vagy közeli hozzátartozója halála esetén a hátramaradottak rendszeres (járadékjellegő) segélyezése Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz



Táblakód: 73EH Vonatkozási idı : 20060101-20061231



73EH Az egészségpénztár prevenciós szolgáltatási adatai


Megnevezés

Nagyságrend: ezer forint Szolgáltatás esetszáma (db) Mód 2 3 b c

Szolgáltatási kiadás (eFt) 1 a

001

73EH1

Egészségterv készítése - az annak keretében nyújtott szőrıvizsgálatokkal együtt [az A) jelő táblázat 1.sorában feltüntetett szolgáltatások közül]

0

0

002

73EH2

Nem az egyéni egészségterv keretében végzett szőrıvizsgálatok [az A) jelő táblázat 1.sorában feltüntetett szolgáltatások közül]

0

0

003

73EH3

0

0

004

73EH4

0

0

005

73EH5

0

0

0

0

006

73EH6

Gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápiás kezelések [egészségterv alapján az A) jelő táblázat 4.sorában feltüntetett szolgáltatások közül] Gyógyfürdı, mozgásszervi betegeket ellátó nappali kórház, gyógyfürdıkórház, szanatórium, éghajlati gyógyintézet, klímagyógyintézet, gyógyvíz-ivócsarnok és gyógybarlang (barlangterápiás intézet) egészségügyi szolgáltatásainak, gyógyellátásainak igényb Sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások (pl.:pálya-, uszoda-, terem-, foglalkozáson részvételre jogosító stb. bérlet) [egészségterv alapján az A) jelő táblázat 8.sorában feltüntetett szolgáltatások közül] egészségügyi szolgáltató vagy természetgyógyász által nyújtott(1. Szenvedélybetegségekrıl való leszoktatásra irányuló kezelések 2. Méregtelenítı kúra 3. Léböjt kúra 4. Preventív kúra mozgásszervi panaszok megelızésére 5. Fogyókúraprogram) szolgál Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz



Táblakód: 73EJ Vonatkozási idı : 20060101-20061231



73EJ Egsészségpénztár prevenciós szőrési rendszere


001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011

73EJ01 73EJ02 73EJ03 73EJ04 73EJ05 73EJ06 73EJ07 73EJ08 73EJ09 73EJ10 73EJ11

Megnevezés

Fogászati Szemészeti Szív- és érrendszeri Gyomor-, bél és emésztırendszeri Mozgásszervi Nıgyógyászati Tüdıgyógyászati Mentális zavarokkal kapcsolatos Rákos megbetegedéssel kapcsolatos AIDS-el kapcsolatos Egyéb

Az egészségpénztár szolgáltatásként nyújtotta-e az alábbi szőrıvizsgálatokat

Mód

1 a

2 b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Táblakód: 73EME Vonatkozási idı : 20060101-20061231



73EME Mérleg - Eszköz

Sorszám

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034

PSZÁF kód

Megnevezés

73EME1 73EME11 73EME111 73EME1111 73EME1112 73EME1113 73EME112

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN Befektetett eszközök I. Immateriális javak Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott elılegek II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő 73EME1121 jogok Gépek berendezések, felszerelések, 73EME1122 jármővek 73EME1123 Beruházások, felújítások 73EME1124 Beruházásra adott elılegek 73EME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 73EME1131 Egyéb tartós részesedések 73EME1132 Egyéb tartósan adott kölcsön 73EME11321 Munkavállalók részére nyújtott kölcsön 73EME11322 Hosszú lejáratú bankbetétek Tartós hitelviszonyt megtestesítı 73EME1133 értékpapírok IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott 73EME114 eszközök 73EME12 Forgóeszközök 73EME121 I. Készletek 73EME122 II.Követelések 73EME1221 Tagdíjkövetelések Követelések áruszállításból és 73EME1222 szolgáltatásból (vevık) 73EME1223 Egyéb követelések 73EME123 III. Értékpapírok 73EME1231 Egyéb részesedések Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítı 73EME1232 értékpapírok 73EME124 IV. Pénzeszközök 73EME1241 Pénztárak 73EME1242 Pénztári elszámolási számla 73EME1243 Elkülönített betétszámla 73EME1244 Rövid lejáratú bankbetétek 73EME1245 Devizaszámla 73EME125 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 5 6 7 g h 0 131 046 0 2 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 691

96 675 2 984 0 0 0 0 934

0 0 0 0 0 0 0

Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e 96 675 2 984 0 0 0 0 934

0

0

0

0

0

0

443

0

443

298

0

298

491 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

491 0 0 0 0 0 0

393 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

393 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0



1 c

2 d

Tárgyévi beszámoló záró adatai 4 f 131 046 2 407 0 0 0 0 691

2 050

0

2 050

1 716

0

1 716

93 691 95 4 721 4 721

0 0 0 0

93 691 95 4 721 4 721

128 639 16 4 823 4 823

0 0 0 0

128 639 16 4 823 4 823

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

88 872 207 2 595 15 86 055 0 3

0 0 0 0 0 0 0

88 872 207 2 595 15 86 055 0 3

123 800 358 9 223 39 145 75 074 0 0

0 0 0 0 0 0 0

123 800 358 9 223 39 145 75 074 0 0




Táblakód: 73EMF Vonatkozási idı : 20060101-20061231



73EMF Mérleg - Forrás Nagyságrend: ezer forint


Megnevezés

Elızı évi Megállapított felülvizsgált eltérések (+/-) beszámoló záró adatai

Elızı évi beszámoló záró adatai 1 k

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015

73EMF1 73EMF11 73EMF111 73EMF1111 73EMF1112 73EMF1113 73EMF112 73EMF113 73EMF1131 73EMF1132 73EMF1133 73EMF12 73EMF121 73EMF1211 73EMF1212

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Saját tıke I. Induló tıke Fedezeti alap induló tıkéje Mőködési alap induló tıkéje Likviditási alap induló tıkéje II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-) III. Tıkeváltozások Fedezeti alap tıkeváltozása Mőködési alap tıkeváltozása Likviditási tartalék tıkeváltozása Tartalékok I. Fedezeti alap tartaléka Egyéni számlák befektetett tartaléka Egyéni számlák szabad tartaléka

016

73EMF1213 Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka

017 018 019 020 021 022 023 024 025 026

73EMF1214 73EMF122 73EMF1221 73EMF1222 73EMF123 73EMF1231 73EMF1232 73EMF13 73EMF131 73EMF1311

027 028 029 030

Szolgáltatási számlák szabad tartaléka II. Mőködési alap tartaléka Befektetett mőködési tartalék Likvid mőködési tartalék III. Likviditási alap tartaléka Befektetett likviditási tartalék Szabad likviditási tartalék Kötelezettségek I. Rövid lejáratú kötelezettségek Tagokkal szembeni kötelezettségek Kötelezettségek áruszállításból és 73EMF1312 szolgáltatásból (szállítók) 73EMF1313 Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 73EMF1314 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 73EMF132 II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

2 l 96 675 7 797 0 0 0 0 0 7 797 4 694 3 056 47 88 842 77 691 75 580 2 111

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 m 96 675 7 797 0 0 0 0 0 7 797 4 694 3 056 47 88 842 77 691 75 580 2 111

Tárgyévi Megállapított felülvizsgált eltérések (+/-) beszámoló záró adatai

Tárgyévi beszámoló záró adatai 4 n 131 046 7 236 0 0 0 0 0 7 236 4 375 2 813 48 123 777 109 182 67 104 42 078

5 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 p 131 046 7 236 0 0 0 0 0 7 236 4 375 2 813 48 123 777 109 182 67 104 42 078

0

0

0

0

0

0

0 10 339 10 114 225 812 361 451 36 13 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 10 339 10 114 225 812 361 451 36 13 0

0 13 049 7 970 5 079 1 546 0 1 546 33 17 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 13 049 7 970 5 079 1 546 0 1 546 33 17 0

3

0

3

10

0

10

0 10 23

0 0 0

0 10 23

0 7 16

0 0 0

0 7 16

Mód

7




73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

Recommend Documents