75EB1 Fedezeti tartalék Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016
75EB11 75EB111 75EB112 75EB1121 75EB1122 75EB1123 75EB1124 75EB1125 75EB1126 75EB1127 75EB113 75EB1131 75EB1132 75EB1133 75EB1134 75EB114
Megnevezés Év Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdíjbevétel Tagok egyéb befizetése Támogatás, adomány Más pénztárból hozott fedezet Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Egyéb bevételek Kiadások összesen Szolgáltatási kiadások Befektetési kiadások Elvitt fedezet Egyéb terhelő tételek Záró állomány Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz
1. év 1 a 2015 2 433 343,00 1 891 592,00 1 654 159,00 0,00 0,00 800,00 0,00 25 849,00 210 784,00 3 679 181,00 1 825 092,00 3 112,00 41 445,00 1 809 532,00 645 754,00
2. év 2 b 2016 645 754,00 1 892 993,00 1 674 363,00 0,00 3,00 800,00 0,00 7 043,00 210 784,00 1 695 446,00 1 662 664,00 1 980,00 19 801,00 9 532,00 843 301,00
Nagyságrend: ezer forint 3. év Összesen Mód 3 4 5 c d z 2017 843 301,00 1 922 028,00 5 706 613,00 1 702 023,00 5 030 545,00 0,00 0,00 3,00 6,00 816,00 2 416,00 0,00 0,00 8 402,00 41 294,00 210 784,00 632 352,00 1 711 134,60 7 085 761,60 1 679 291,00 5 167 047,00 2 019,60 7 111,60 20 197,00 81 443,00 9 627,00 1 828 691,00 1 054 194,40
75EB2 Likviditási tartalék Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015
75EB21 75EB22 75EB23 75EB231 75EB232 75EB233 75EB234 75EB235 75EB236 75EB24 75EB241 75EB242 75EB243 75EB244 75EB25
Megnevezés Év Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdíjbevétel Tagok egyéb befizetése Támogatás, adomány Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Egyéb bevételek Kiadások összesen Befektetési kiadások Átcsoportosítás fedezeti tartalékba Átcsoportosítás működési tartalékba Egyéb terhelő tételek Záró állomány Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz
1. év 2. év 1 2 a b 2015 2016 61 675,00 62 137,00 618,00 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618,00 623,00 0,00 0,00 156,00 156,00 156,00 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 137,00 62 604,00
Nagyságrend: ezer forint 3. év Összesen Mód 3 4 5 c d z 2017 62 604,00 629,00 1 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629,00 1 870,00 0,00 0,00 158,00 470,00 158,00 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 075,00
75EB3 Működési tartalék Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021
75EB31 75EB32 75EB33 75EB331 75EB332 75EB333 75EB334 75EB335 75EB336 75EB34 75EB341 75EB342 75EB343 75EB344 75EB345 75EB346 75EB347 75EB348 75EB349 75EB35 75EB36
Megnevezés Év Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdíjbevétel Tagok egyéb befizetése Támogatás, adomány Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Egyéb bevételek Kiadások összesen Befektetési kiadások Tiszteletdíjak és járulékaik Bérköltség és járulékai Nyilvántartási díj Tagszervezési díj Anyagjellegű ráfordítások Felügyeleti díj Átcsoportosítás fedezeti tartalékba Egyéb terhelő tételek Záró állomány Működési tevékenység eredménye Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz
1. év 1 a 2015 80 261,00 195 134,00 162 841,00 0,00 0,00 9 532,00 4 761,00 18 000,00 204 949,00 151,00 24 324,00 85 449,00 9 072,00 0,00 63 919,00 710,00 0,00 21 324,00 70 446,00 -9 815,00
2. év 2 b 2016 70 446,00 195 826,00 163 637,00 0,00 0,00 9 532,00 4 657,00 18 000,00 206 978,00 131,00 24 568,00 86 276,00 9 164,00 0,00 66 072,00 730,00 0,00 20 037,00 59 294,00 -11 152,00
Nagyságrend: ezer forint 3. év Összesen Mód 3 4 5 c d z 2017 59 294,00 197 867,00 588 827,00 165 683,00 492 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 627,00 28 691,00 4 377,00 13 795,00 18 180,00 54 180,00 208 991,00 620 918,00 75,00 357,00 24 814,00 73 706,00 87 139,00 258 864,00 9 256,00 27 492,00 0,00 0,00 66 733,00 196 724,00 737,00 2 177,00 0,00 0,00 20 237,00 61 598,00 48 170,00 -11 124,00 -32 091,00
75EB4 Taglétszám, tagdíj alakulása Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032
75EB41 75EB42 75EB421 75EB422 75EB4221 75EB4222 75EB4223 75EB4224 75EB4225 75EB4226 75EB4227 75EB423 75EB4231 75EB4232 75EB43 75EB431 75EB4311 75EB43111 75EB43112 75EB43113 75EB4312 75EB43121 75EB43122 75EB43123 75EB4313 75EB43131 75EB43132 75EB43133 75EB44 75EB441 75EB442 75EB443
Megnevezés Év Taglétszám Időszaki nyitó taglétszám Időszak alatti változás Új belépő Átlépő más pénztárból Átlépő más pénztárba Elhalálozott Kilépő Tagdíj nemfizetés miatt kizárt Egyéb megszűnés Időszaki záró taglétszm ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők tagdíjat nem fizetők száma Tagdíj Tagdíjbevétel összesen (eFt) Egységes tagdíj (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Egyéb befizetés (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz
1. év 1 a 2015
2. év 2 b 2016
Nagyságrend: ezer forint 3. év Összesen Mód 3 4 5 c d z 2017
27 687 -190 1 520 20 20 30 1 160 500 20 27 497 600 1 230
27 497 -190 1 520 20 20 30 1 160 500 20 27 307 600 1 230
27 307 -190 1 520 20 20 30 1 160 500 20 27 117 600 1 230
1 817 000 5 006,30 90,51 9,49 0,00 481,41 99,46 0,54 0,00 5 487,70 91,29 8,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 838 000 5 069,47 90,52 9,48 0,00 520,15 99,47 0,53 0,00 5 589,62 91,35 8,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 867 706 5 169,47 90,52 9,48 0,00 550,15 99,47 0,53 0,00 5 719,62 91,38 8,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-570 4 560 60 60 90 3 480 1 500 60 1 800
5 522 706 15 245,23 91,06 8,94 0,00 1 551,70 99,46 0,54 0,00 16 796,93 91,37 8,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75EB5 Befektetések Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007
75EB51 75EB520 75EB521 75EB522 75EB523 75EB53 75EB5301
008
75EB5302
009
75EB5303
010
75EB5304
011 012 013 014 015 016
75EB5305 75EB5306 75EB5307 75EB5308 75EB5309 75EB5310
017
75EB5311
018
75EB5312
Megnevezés Év Összes befektetett eszköz (eFt) Fedezeti alap tartaléka % Működési alap tartaléka % Likviditási alap tartaléka % Fedezeti alap portfóliója (eFt) Bankszámlák és készpénz összesen % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) % Részvények % Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír % Jelzáloglevél % Határidős ügyletek % Opciós ügyletek % Repó ügyletek % Ingatlan % Kockázati tőkealap-jegy % Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír % Egyéb befektetések, részesedések % Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz
Nagyságrend: ezer forint 3. év Összesen Mód 3 4 5 c d z 2017 1 065 319 89,06 5,04 5,90 948 748 8,19
1. év 1 a 2015 1 676 808 91,81 4,49 3,69 1 539 549 8,49
2. év 2 b 2016 871 768 85,40 7,44 7,15 744 528 8,01
90
90
90
1
1
1
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0,51
0,99
0,81
75EB6 Szolgáltatások Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 007
75EB61 75EB61101 75EB61102 75EB61103 75EB61104 75EB61105 75EB61106 75EB61107 75EB61108 75EB61109 75EB61110 75EB62 75EB62101 75EB62102 75EB62103 75EB62104 75EB62105 75EB62106 75EB62107 75EB62108 75EB62109 75EB62110 75EB63 75EB63101 75EB63102 75EB63103 75EB63104 75EB63105 75EB63106 75EB63107 75EB63108 75EB63109 75EB63110 75EB64
Év Szolgáltatás megnevezése Megnevezés 1 2 a b 1. év összesen 2015 Egészségterv, eü.-i szolg., fog. Szolgáltatás Gyógyászati szolg. gyógymassz. stb. Vakok és mozgáskorlátozottak, egyéb Leszoktató kezelések Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz Táppénzkiegészítés Hátramaradottak támogatása Gluténmentes termékek
gyógyteák, fog- és szájápolók tagoknak visszatérítés 2. év összesen 2016 Egészségterv, eü.-i szolg., fog. Szolgáltatás Gyógyászati szolg. gyógymassz. stb. Vakok és mozgáskorlátozottak, egyéb Leszoktató kezelések Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz Táppénzkiegészítés Hátramaradottak támogatása Gluténmentes termékek
gyógyteák, fog- és szájápolók tagoknak visszatérítés 3. év összesen 2017 Egészségterv, eü.-i szolg., fog. Szolgáltatás Gyógyászati szolg. gyógymassz. stb. Vakok és mozgáskorlátozottak, egyéb Leszoktató kezelések Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz Táppénzkiegészítés Hátramaradottak támogatása Gluténmentes termékek
gyógyteák, fog- és szájápolók tagoknak visszatérítés Mindösszesen
Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz
Szolgáltatás várható igénybevétele 3 c 383 140,00 12 870,00 911,00 0,00 0,00 366 500,00 58,00 16,00 0,00 158,00 2 627,00 345 708,00 11 766,00 833,00 0,00 0,00 330 250,00 58,00 16,00 0,00 158,00 2 627,00 349 166,00 11 884,00 841,00 0,00 0,00 333 553,00 59,00 16,00 0,00 160,00 2 653,00 1 078 014,00
Nagyságrend: ezer forint Szolgáltatás átlagos értéke (eFt) Szolgáltatási kiadás (eFt) Mód 4 5 6 d e z 5,00 1 866 537,00 24,00 314 186,00 11,00 9 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 1 498 174,00 32,00 1 851,00 50,00 800,00 0,00 0,00 1,00 139,00 16,00 41 445,00 5,00 1 682 465,00 24,00 286 794,00 11,00 9 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 1 363 990,00 32,00 1 856,00 50,00 805,00 0,00 0,00 1,00 141,00 8,00 19 801,00 5,00 1 699 488,00 24,00 289 662,00 11,00 9 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 1 377 630,00 32,00 1 875,00 51,00 813,00 0,00 0,00 1,00 142,00 8,00 20 197,00 5,00 5 248 490,00
