MÉRLEG KSH:10044513-6419-122-09 Cg.:09-02-000068 Kaba és Vidéke Takarékszövetkezet
MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és a. b. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 01 1.Pénzeszközök 02 2.Állampapírok 03 a) forgatási célú 04 b) befektetési célú 05 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 06 3.Hitelintézetekkel szembeni követelések 07 a) látra szóló 08 b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból 09 ba) éven belüli lejáratú 10 Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben 11 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 12 - MNB-vel szemben 13 - elszámoló-házzal szemben 14 bb) éven túli lejáratú 15 Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben 16 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 17 - MNB-vel szemben 18 - elszámoló-házzal szemben 19 c) befektetési szolgáltatásból 20 Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 21 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 22 - elszámoló-házzal szemben 23 3/A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete 24 4. Ügyfelekkel szembeni követelések 25 a) pénzügyi szolgáltatásból 26 aa) éven belüli lejáratú 27 Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 28 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk.-al szemben 29 ab) éven túli lejáratú 30 Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 31 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk.-al szemben 32 b) befektetési szolgáltatásból 33 Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 34 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk.-al szemben 35 ba) tızsdei befektetési szolgáltatási tevékenységbıl adódó köv. 36 bb) tızsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységbıl adódó k. 37 bc) befektetési szolgáltatási tevékenységbıl eredı, ügyf.sz.köv. 38 39 40 41 42 43
bd) elszámolóházi tevékenységet végzı szervezettel szembeni követelés be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés 4/A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete 5. Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is a) Helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) aa) forgatási célú
2009.év c.
2010.év d.
108 064 1 054 669 986 140 68 529 0 811 000
134 891 1 235 293 949 099 286 194 0 871 000 0 871 000 871 000
811 000 811 000
0
0 1 923 840 1 923 840 1 142 621
0 2 129 308 2 129 308 1 368 311
781 219
760 997
0
0
0
0
30 122
96 782
0
0
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
ab) befektetési célú b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok ba) forgatási célú Ebbıl:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk. által kib. - visszavásárolt saját kibocsátású bb) befektetési célú Ebbıl:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk. által kib. 5/A. Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok értékelési különbözete 6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok a) részvények, részesedések forgatási célra Ebbıl:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk. által kib. b) változó hozamú értékpapírok ba) forgatási célú bb) befektetési célú
61 62 63 64 65 66
6/A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete 7. Részvények, részesedések befektetési célra a) részvények, részesedések befektetési célra Ebbıl: - hitelintézetekben lévı részesedés b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése Ebbıl: - hitelintézetekben lévı részesedés
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
7/A. Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete 8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban a) részvények, részesedések befektetési célra Ebbıl: - hitelintézetekben lévı részesedés b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítés Ebbıl: - hitelintézetekben lévı részesedés 9. Immateriális javak a) immateriális javak b) immateriális javak értékhelyesbítése 10. Tárgyi eszközök a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök aa) ingatlanok ab) mőszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármővek ac) beruházások ad) beruházásra adott elılegek b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi e. ba) ingatlanok bb) mőszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármővek bc) beruházások bd) beruházásra adott elılegek c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése 11. Saját részvények 12. Egyéb eszközök a) készletek b) egyéb követelések Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szembeni követelés 12/A. Egyéb követelések értékelési különbözete 12/B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 13. Aktív idıbeli elhatárolások a) bevételek aktív idıbeli elhatárolása b) költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása c) halasztott ráfordítások
93 94 95 96 97 98 99
30 122 30 122
96 782 96 782
0 10 310
0 0
10 310
0
10 310 0 17 647 17 647 13 183
0 17 647 17 647 13 183
0 0
0 0 0
1 440 1 440
835 835
245 089 160 947 87 658 29 450 43 839
174 221 166 531 133 192 33 339 0 0 7 690 7 690
7 848 7 848
76 294 26 810 401 26 409
17 299 323 16 976
0 0 46 804 46 411 393
0 0 47 566 47 397 169
100 101
102
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Eszközök összesen Ebbıl: - FORGÓESZKÖZÖK [1+2.a)+3.a)+3.ba)+3.c)+4.aa)+4.b)+5.aa)+5.ba)+6.a)+6.ba)+11+12+ a 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 12/A és 12/B tételek elıbbi altételekhez kapcsolódó értékei] - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10+ a 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 7/A, 12/A és a 12/B tételek elıbbi altételekhez, illetve tételhez kapcsolódó értékei]
F O R R Á S O K (PASSZÍVÁK ) 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek a) látra szóló b) meghatározott idıre lekötött ba) éven belüli lejáratú Ebbıl: -kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. - MNB-vel szemben - elszámolóházzal szemben bb) éven túli lejáratú Ebbıl: -kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. - MNB-vel szemben - elszámoló-házzal szemben c) befektetési szolgáltatásból Ebbıl: kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemb. - elszámoló-házzal szemben 1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 2.Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek a) takarékbetétek aa) látra szóló ab) éven belüli lejáratú ac) éven túli lejáratú b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból ba) látra szóló Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. bb) éven belüli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. bc) éven túli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. c) befektetési szolgáltatásból Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. ca) tızsdei befektetési szolgáltatási tevékenységbıl adódó köt. cb) tızsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységbıl adódó k. cc) befektetési szolgáltatási tevékenységbıl eredı, ügyfelekkel szembeni kötelezettség cd) elszámoló-házi tevékenységet végzı szervezettel szembeni kötelezettség ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség 2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 3.Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség a) kibocsátott kötvények aa) éven belüli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben
4 275 795
4 724 842
3 104 757
3 437 382
1 124 234
1 239 894
41 550
61 550
41 550
61 550
0
0
41 550
61 550
3 688 235 3 114 531 210 816 2 782 411 121 304 573 704 513 734
3 875 097 3 204 857 256 122 2 823 884 124 851 670 240 537 629
50 570
125 811
9 400
6 800
0
0
22 422 0
277 348 0
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
- egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. ab) éven túli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok ba) éven belüli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. bb) éven túli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de az Tpt. szerint 58 értékpapírnak nem minısülı hitelviszonyt megtestesítı okiratok 59 ca) éven belüli lejáratú 60 Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 61 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalakozással sz. 62 cb) éven túli lejáratú 63 Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 64 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalakozással sz. 65 4. Egyéb kötelezettségek 66 a) éven belüli lejáratú 67 Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 68 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. - szövetkezeti formában mőködı hitelintézetnél tagok más vagyoni 69 hozzájárulása 70 b) éven túli lejáratú 71 Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 72 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 73 4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 74 5. Passzív idıbeli elhatárolások 75 a) bevételek passzív idıbeli elhatárolása 76 b) költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása 77 c) halasztott bevételek 78 6. Céltartalékok 79 a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre 80 b) kockázati céltartalék függı és jövıbeni kötelezettségekre 81 c) általános kockázati céltartalék 82 d) egyéb céltartalék 83 7. Hátrasorolt kötelezettségek 84 a) alárendelt kölcsöntıke 85 Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 86 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben b) szövetkezeti formában mőködı hitelintézetnél tagok más vagyoni 87 hozzájárulása 88 c) egyéb hátrasorolt kötelezettség 89 Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 90 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 91 8. Jegyzett tıke 92 Ebbıl: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 93 9. Jegyzett, de még be nem fizetett tıke (-) 94 10. Tıketartalék a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet 95 (ázsió) 96 b) egyéb 97 11. Általános tartalék 98 12. Eredménytartalék (+,-) 99 13. Lekötött tartalék 100 14. Értékelési tartalék
0
0
0
22 422
277 348 256 848
22 422
20 500
55 908 55 908
62 405 62 405
0
20 475 20 475 3 501
16 368 0 16 368
3 501
25 472 24 775 697
2 780 2 000
2 000 2 000
780
0
128 000
128 000
1 311
1 311
1 311 38 015 129 115 20 000 76 294
1 311 42 383 193 621 3 683 0
101 a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka 102 b) valós értékelés értékelési tartaléka 103 15.Mérleg szerinti eredmény (+,-) 104 Források összesen Ebbıl: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 105 [1.a)+1.ba)+1.c)+1/A+2.aa)+2.ab)+2.ba)+2.bb)+2.c)+3.aa)+3.ba+3.ca)+4.a)+4/A] - HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 106 [1.bb)+2.ac)+2.bc)+3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7] 107 - SAJÁT TİKE (8-9+10+11+,-12+13+14+,-15)
76 294 0 48 189 4 275 795
0 0 35 604 4 724 842
3 613 439
4 062 699
197 456
215 701
440 924
404 602
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK 201. Függı kötelezettségek 202. Jövıbeni kötelezettségek 203. Mérlegen kívüli követelések
367 265 425 718 0 0 0 0
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK 201. Függı kötelezettségek 01. Opciós ügyletek 02. Garanciavállalás 03. Kezességvállalás 04. Visszavonható készenléti (standby) hitellevél 05.Visszavonhatatlan hitellevelek és az akkredetívek 06. A hitelszerzıdés alapján még igénybe vehetı keretösszeg 07. A harmadik fél tartozásaiért biztosítékként szolgáló, a mérlegben nem szereplı vagyontárgyak 08. Nem valódi penziós ügyletek 09. Hitelígérvények 10. Kötelezettségvállalásra vonatkozó ígérvények 11. A forint- vagy devizaértékre szóló, a névérték összegében a lejáratig fennálló váltókezességvállalás
367 265 425 718 30 000
38 550
337 265 387 168
12. A továbbforgatott, eladott vagy az MNB-nél viszontleszámítoltatott váltó 13. A hitelintézettel mint váltóforgatmányossal szemben támasztott megtérítési igény 14. Egyéb (váltón kívüli) piacképes forgatható pénzokmányokon alapuló pénzkövetelések, amelyen a pénzügyi intézménnyel szemben megtérítési igény érvényesíthetı 15. A le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatban várható kötelezettségek 16. A hozamra, illetve a tıke megóvására vonatkozó ígéretek 17. A befektetési alapkezelık és a befektetési szolgáltatók által a hozamra, illetve a tıke megóvására tett ígéretek után vállalt garancia 18. Egyéb eszközre vonatkozó függı kötelezettségek [(Tv. 3.§ (8) 14.] 202. Jövıbeni kötelezettségek 01. Határidıs adásvételi ügyletek 02. A swap ügyletek határidıs ügyletrésze miatti kötelezettségek 03. Egyéb eszközre vonatkozó biztos (jövıbeni) kötelezettségek [Tv. 3.§ (8) 15.p.)g
Kaba, 2011. február 09. .......................................... a vállalkozás vezetıje
0
0
