Plnění rozpočtu města za 1. – 4. / 2015 včetně podání informací o stavu úvěrů
Odůvodnění návrhu: Z přiloženého plnění rozpočtu města za období od ledna do dubna roku 2015 vyplývá kladné saldo ve výši 26.018 tis. Kč. Ideální procentuální hranice čerpání běžných výdajů je za 4 měsíce 33,33 %. Dále přikládáme podrobnější přehled o plnění daňových příjmů za období leden až duben 2015 (bez daně z příjmů právnických osob placené obcí, kde je město plátcem i příjemcem) : 2015 duben
Daně z příjmů: …FO - závislá činnost …FO - SVČ …FO - kapitál. výnosy …PO DPH Daň z nemovitých věcí Příjmy z daní celkem Poplatky Daňové příjmy celkem
SR
UR
SK
%k
%k
SR
UR
Ideální
(-)
plnění 33,33%
Výpadek
58 717
58 717
17 934
30,5%
30,5%
19 570
-1 636
2 545 5 524 54 005
2 545 5 524 54 005
193 2 124 15 150
7,6% 38,4% 28,1%
7,6% 38,4% 28,1%
848 1 841 18 000
-656 283 -2 849
111 126 9 266
111 126 9 266
35 532 103
32,0% 1,1%
32,0% 1,1%
37 038 3 088
-1 506 -2 985
241 183
241 183
71 036
29,45%
29,5%
80 386
-9 350
22 046
22 046
14 015
63,57%
63,6%
7 348
6 667
263 229
263 229
85 051
32,31%
32,3%
87 734
-2 683
Pro zajímavost přikládáme přehled plnění některých daňových výnosů v měsíci dubnu ve srovnání let 2007 – 2015: Konečný stav za leden - duben Daně z příjmů: …FO - závislá činnost …FO - SVČ …FO - kapitál. výnosy …PO DPH Daň z nemovitých věcí Celkem tyto daně: přišlo v měsíci dubnu Daně z příjmů: …FO - závislá činnost …FO - SVČ …FO - kapitál. výnosy …PO DPH Daň z nemovitých věcí Celkem tyto daně:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
15 254 3 551 935 16 737 27 256 110 63 843
15 909 3 990 1 224 22 652 30 316 92 74 183
15 161 2 696 1 189 21 559 28 479 147 69 231
15 114 1 239 1 165 18 655 30 728 204 67 105
15 730 1 298 1 263 17 498 29 632 57 65 477
16 573 721 1 790 18 525 28 779 34 66 421
18 131 1 679 2 008 19 442 35 117 160 76 536
18 170 1 011 2 048 17 544 40 370 212 79 355
17 934 193 2 124 15 150 35 532 103 71 036
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
3 163 1 538 211 6 187 6 448 12 17 559
2 804 1 608 247 5 974 7 090 59 17 782
2 703 1 106 259 8 324 5 518 37 17 947
2 530 0 245 2 198 6 597 3 11 573
2 725 3 267 1 842 4 420 2 9 259
2 732 3 275 2 230 4 607 0 9 848
2 952 0 316 2 262 6 707 5 12 242
3 656 1 394 6 554 6 872 42 17 520
3 513 0 401 7 433 7 512 2 18 861
Níže uvádíme možný vývoj daňových příjmů. Z uvedené tabulky je stále patrný nepříznivý vývoj daní. Oproti měsíci březnu, ale dochází ke zlepšení prognózy daňových příjmů.
Odhad vývoje daňových příjmů Název DzP FO ze závislé činnosti (1111) DzP FO ze sam. výd. činnosti (1112) DzP FO z kapitálových výnosů (1113) DzP PO (1121) DPH (1211) Daň z nemovitých věcí (1511) SUMA
Název DzP FO ze závislé činnosti (1111) DzP FO ze sam. výd. činnosti (1112) DzP FO z kapitálových výnosů (1113) DzP PO (1121) DPH (1211) Daň z nemovitých věcí (1511) SUMA
SK 1-3/2015
SK 4-12/2014
14 421 193 1 723 7 717 28 020 101 52 175
SK 1-4/2015
40 062 1 058 4 421 47 137 82 048 9 176 183 902
SK 5-12/2014
17 934 193 2 124 15 150 35 532 103 71 036
36 405 1 056 4 027 40 584 75 176 9 133 166 381
Celkem Ideální plnění = SR Rozdíl 54 483 1 251 6 144 54 854 110 068 9 277 236 077
58 717 2 545 5 524 54 005 111 126 9 266 241 183
-4 234 -1 294 620 849 -1 058 11 -5 106
Celkem Ideální plnění = SR Rozdíl 54 339 1 249 6 151 55 734 110 708 9 236 237 417
58 717 2 545 5 524 54 005 111 126 9 266 241 183
-4 378 -1 296 627 1 729 -418 -30 -3 766
a) Revolvingový úvěr II. během ledna až dubna 2015 nebyly podány žádné žádosti o čerpání úvěru během ledna až dubna 2015 nebyla provedena žádná splátka úvěru celkový stav úvěru (načerpáno minus splaceno) tedy k datu 30.04.2015 činí 18.664.163,79 Kč během ledna až dubna 2015 bylo zaplaceno celkem 16.751,- Kč jako poplatek za rezervaci zdrojů během ledna až dubna 2015 bylo uhrazeno celkem 73.982,67 Kč jako úrok z čerpané části úvěru, přičemž úroková sazba se odvíjí od sazby 1M PRIBOR, která se pohybovala v následujících mezích: 09.09.2009: 1,56 (cena nabídková k revolvingovému úvěru I.)
Vývoj úrokové sazby v letech 2010-2011
Tato sazba se vztahovala k revolvingovému úvěru I.
Vývoj úrokové sazby v letech 2012-2013
Tato sazba se vztahovala k revolvingovému úvěru I. a II. Revolvingový úvěr II. byl až v roce 2013.
Vývoj úrokové sazby v roce 2014
Vývoj úrokové sazby v roce 2015
b) Investiční úvěr I. stav investičního úvěru k datu 31.03.2015 činí 92.462.215,- Kč (splátky se provádí čtvrtletně ve výši 1.567.157,- Kč) v roce 2015 bylo k datu 31.03.2015 zaplaceno na úrocích celkem 548.900,16 Kč, z toho dle Smlouvy o uzavření obchodu na finančním trhu bylo k datu 31.03.2015 (I. čtvrtletí roku 2015) celkem zaplaceno 116.365,04 Kč jako úrok ze zafixované částky úvěru – Nominální hodnota 47.016.176,Kč, pohyblivá sazba placená městem – 1,33 %, tj. 156.328,79 Kč, pohyblivá sazba placená bankou – 0,34 %, tj. 39.963,75 Kč poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu 31.10.2029.
Vývoj úrokové sazby 3M PRIBOR
Sumář plnění rozpočtu za 1. - 4./2015: Rozpočet 2015 Schválený
Běžné výdaje
304 011
Skutečnost 1-4/2015
Upravený
367 261
%k uprav.
98 494
26,82%
Kapitálové výdaje
47 288
49 066
6 705
13,67%
Výdaje celkem:
351 299
416 327
105 199
25,27%
Příjmy celkem:
347 567
373 257
131 217
35,15%
-3 732
-43 070
26 018
-60,41%
3 732
43 070
-26 018
60,41%
0
135
0
0,00%
Saldo: Financování: 8115
Sociální fond
8115
Fond reprodukce majetku
8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
8124
Splátka investičního úvěru - I.
8114 8113
Splátka revolvingového úvěru - II. Přijetí revolvingového úvěru - II. Operace z peněžních úctů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru
8901
554
554
0
0,00%
16 834
56 037
-24 505
-43,73%
-6 269
-6 269
-1 567
25,00%
-17 468 10 081
-17 468 10 081
0 0
0,00%
0
0
54
0,00%
0,00%
Tabulka příjmů Rozpočet 2015 Název / popis položky příjmu
Daňové příjmy - třída 1 Pol. Daně 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů PO 1211 DPH 1511 Daň z nemovitých věcí Pol. Poplatky 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 1340 využívání a odstraňování komunálních odpadů 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1359 Ost. odvody z vybr. činností a služeb j.n. 1361 Správní poplatky Nedaňové příjmy - třída 2 ORJ 10 Městská policie 11 Odbor místního hospodářství, odd. byt. a nebyt. fondu 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví 23 Odbor majetkoprávní 24 Finanční odbor, projektový management 43 Odbor občanskosprávní 51 Odbor místního hospodářství, odd. míst. hospodářství 53 Odbor živnostenský a dopravy 61 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby 62 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí 71 Odbor sociální 72 Odbor školství a kultury, odd. školství 73 Odbor školství a kultury, oblast kultury 81 Odbor právní 91 Odbor územního rozvoje Kapitálové příjmy - třída 3 ORJ 23 Odbor majetkoprávní Přijaté transfery - třída 4 Pol. 41.. Neinvestiční přijaté transfery 42.. Investiční přijaté transfery
Příjmy celkem:
Schválený
Upravený
Skutečnost 1-4/2015
%k uprav.
263 229 241 183 58 717 2 545 5 524 54 005 111 126 9 266
263 229 241 183 58 717 2 545 5 524 54 005 111 126 9 266
85 051 71 036 17 934 193 2 124 15 150 35 532 103
32,31%
22 046 10 5
22 046 10 5
14 015 1 0
63,57%
10 100
10 100
5 404
53,50%
756 400 5 600 500 5 440 0 4 230
756 400 5 600 500 5 440 0 4 230
37 016
35 689
11 140
31,21%
1 000 14 247 53 3 079 0 561 5 074 1 037 120 259 1 196 8 495 855 120 920
1 000 14 247 53 3 079 0 882 5 074 1 037 120 259 1 200 6 843 855 120 920
210 4 314 7 542 4 375 1 699 735 90 62 82 2 569 185 27 239
21,00%
930
23 876
23 088
96,70%
930
23 876
23 088
96,70%
46 392
50 463
11 938
23,66%
22 693 23 699
26 764 23 699
9 067 2 871
33,88%
347 567
373 257
131 217
35,15%
29,45% 30,54% 7,58% 38,45% 28,05% 31,97% 1,11%
10,00% 0,00%
520 68,78% 110 27,50% 4 80,00% 265 44,17% 142 28,40% 5 873 107,96% 0,00% 28 1 668 39,43%
30,28% 13,21% 17,60% 0,00% 42,52% 33,48% 70,88% 75,00% 23,94% 6,83% 37,54% 21,64% 22,50% 25,98%
12,11%
Tabulka výdajů Rozpočet 2015
ORJ / druhové třídění
Název ORJ / druh výdaje
10 Třída 5 Třída 6
Městská policie Běžné výdaje Kapitálové výdaje
11 Třída 5 Třída 6
Schválený
Upravený
Skutečnost 1-4/2015
%k uprav.
14 915 14 915 0
16 372 16 372 0
4 431 4 431 0
27,06%
Odbor místního hospodářství, odd. byt. a nebyt. fondu Běžné výdaje Kapitálové výdaje
5 574 5 424 150
5 691 5 541 150
1 480 1 480 0
26,01%
22 Třída 5 Třída 6
Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví Běžné výdaje Kapitálové výdaje
4 839 4 839 0
58 846 58 404 442
5 385 5 385 0
9,15%
23 Třída 5 Třída 6
Odbor majetkoprávní Běžné výdaje Kapitálové výdaje
3 068 717 2 351
7 057 4 686 2 371
2 723 1 050 1 673
38,59%
24 Třída 5 Třída 6
Odbor finanční, projektový management a dotační systém Běžné výdaje Kapitálové výdaje
11 750 11 750 0
11 788 11 788 0
7 079 7 079 0
60,05%
30 Třída 5 Třída 6
Odbor investiční Běžné výdaje Kapitálové výdaje
52 751 9 664 43 087
54 373 10 110 44 263
5 704 798 4 906
10,49%
43 Třída 5 Třída 6
Odbor občanskosprávní Běžné výdaje Kapitálové výdaje
87 933 87 158 775
88 758 87 983 775
26 178 26 178 0
29,49%
51 Třída 5 Třída 6
Odbor místního hospodářství, odd. místního hospodářství Běžné výdaje Kapitálové výdaje
63 541 63 194 347
63 565 63 078 487
15 991 15 991 0
25,16%
53 Třída 5 Třída 6
Odbor živnostenský a dopravy Běžné výdaje Kapitálové výdaje
6 598 6 598 0
6 598 6 598 0
2 110 2 110 0
31,98%
61 Třída 5 Třída 6
Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby Běžné výdaje Kapitálové výdaje
20 20 0
20 20 0
6 6 0
30,00%
62 Třída 5 Třída 6
Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP Běžné výdaje Kapitálové výdaje
1 284 1 284 0
1 284 1 284 0
391 391 0
30,45%
71 Třída 5 Třída 6
Odbor sociální Běžné výdaje Kapitálové výdaje
12 187 12 187 0
16 208 16 208 0
5 612 5 612 0
34,62%
72 Třída 5 Třída 6
Odbor školství a kultury, odd. školství Běžné výdaje Kapitálové výdaje
65 675 65 577 98
64 585 64 487 98
21 081 21 048 33
32,64%
73 Třída 5 Třída 6
Odbor školství a kultury (oblast kultury) Běžné výdaje Kapitálové výdaje
20 240 20 240 0
20 258 20 258 0
6 778 6 778 0
33,46%
81 Třída 5 Třída 6
Odbor právní Běžné výdaje Kapitálové výdaje
50 50 0
50 50 0
3 3 0
6,00%
91 Třída 5 Třída 6
Odbor územního rozvoje Běžné výdaje Kapitálové výdaje
874 394 480
874 394 480
247 154 93
28,26%
27,06% 0,00%
26,71% 0,00%
9,22% 0,00%
22,41% 70,56%
60,05% 0,00%
7,89% 11,08%
29,75% 0,00%
25,35% 0,00%
31,98% 0,00%
30,00% 0,00%
30,45% 0,00%
34,62% 0,00%
32,64% 33,67%
33,46% 0,00%
6,00% 0,00%
39,09% 19,38%
Tabulka jmenovitých akcí
Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Název / popis položky
ORJ 10 - Městská policie
Schválený rozpočet Běžný výdaj
Upravený rozpočet
Kapitálový výdaj
404
Běžný výdaj
0
Kapitálový výdaj
404
Obnov a a oprav y MKDS
115
115
Obměna v y sílaček - přechod na digitální
289
289
ORJ 11 - Odbor místního hospodářství, odd. bytového a nebytového fondu
522
150
522
Vý měna v odoměrů na studenou v odu Ky sucká 8,10
130
130
Vý měna oken Tov ární 35 - zadní část domu
200
200
Oprav a střechy a komínov ý ch láv ek Tov ární 35 Oprav a sociálního zařízení Na Horkách 27
92
92
100
100
Kamerov ý sy stém Ky sucká 1821/8
ORJ 23 - Odbor majetkoprávní
150
0
Vý kup pozemků od Lesů ČR (pod MK Lípov á, K Hájence)
551
Skutečnost 1-4/2015 Běžný výdaj
0
0
0
150
103
0
103
150
0
551
480
455
Vý kup části pozemku pod MK Na Dolinách, Mistřov ice
50
50
Vý kup pozemků pod chodníkem na ul. Ostrav ská
21
21
Vý kup pozemků v k.ú. Ropice
0
20
Vý kup pozemků podél ul. Ostrav ská
0
5
ORJ 24 - Finanční odbor, projektový management a dotační systém Rozšíření kapacity MŠ Dolní Žukov
19 19
0
Kapitálový výdaj
19 19
0
0
19
19
0
0
Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Název / popis položky
ORJ 30 - Odbor investiční Rev italizace pov odí Olše - činnost SVHS
Upravený rozpočet
Schválený rozpočet Běžný výdaj
Kapitálový výdaj
4 805
Běžný výdaj
17 867
5 138
50
50
Oprav a MK ul. Sv ojsíkov a
1 100
1 100
Oprav a chodníku ul. Jablunkov ská, úsek Pod Zv onek - sídlo IRP
1 000
1 000
652
652
Oprav a MK ul. Záplotí od MŠ po ul. Luční Odstranění mostu MK ul. Nov á Tov ární - PD
150
150
1 099
1 099
Oprav a CH ul. Hornická před domy 2-10
540
540
Prodloužení v odov odního řádu ul. Šadov ý
174
174
Oprav a MK ul. Dědinská
Přechod pro chodce na ul. Hrabinská u DDM - náv rh řešení
40
Kapitálový výdaj
19 043
Parkov ací stání sídliště Hrabinská
1 100
1 100
100
100
150
150
1 000
1 000
Cy klistický pruh a trasa ul. Jablunkov ská
700
700
Oprav a láv ky pro pěší na ul. Karv inská
460
460
Okružní křižov atky v Českém Těšíně
105
105
1 100
1 100
Vodov od Dolní Žukov Ov čařina - I. etapa Rozšíření MK ul. Pod Zv onek - zřízení v ý hy ben - PD
236
236
1 170
1 170
Okružní křižov atka na ul. Střelniční a ul. Nádražní v Českém Těšíně
500
500
Bezbariérov á úprav a autobusov é zastáv ky Č. T. - ul. Lipov á, průmy slov á zóna
900
900
Parkov iště na ul. Slezská - PD
150
150
Akustické úprav y v íceúčelov é sportov ní haly
Nemocnice Č. T. - rekonstrukce sjezdu, budov a B
1 268
1 268
Park u polikliniky - PD
100
100
Bezbariérov é trasy , do ul. Studenstská po ul. Viaduktov á
458
458
Vý měna oken budov y radnice - 3. etapa Rekonstrukce mostu ul. Lipov á - osada Antoníček Údržba koleten v majetku města Chodník podél silnice I/11 ul. Ostrav ská - Mosty , Mistřov ice
0
26
161
40 1 000
Vý měna oken, zateplení, oprav a střechy zadního traktu radnice
Kapitálový výdaj
2
1 000
Doplnění 1ks VO ul. Na Sedláky , v četně PD
Běžný výdaj
24
Rekonstrukce části MK ul. Mistřov ická Obratiště pro v ozidla ASA MK ul. Dubov á - PD
Skutečnost 1-4/2015
870
870
2 600
2 600
3 900 0
241
3 714 232
60
2
pokračování ORJ 30 – Investiční odbor Český Těšín - Zimní stadion, odv ětrání prostoru rolby
0
211
Nasv ětlení přechodu pro chodce ul. Nádražní, u pošty
0
99
Rekonstrukce mostu ul. Pod Kamionkou
0
60
Cy klostezka Český Těšín - Ropice
0
208
Rekonstrukce propustku ul. Rakov ec
0
153
Č. Těšín - H. Žukov , odv odnění komunikace na poz. p.č. 1256/4, 1257/1, k. ú. H. Žukov
0
49
Statické zajištění a sanace suterénu kina Central
0
285
Náprav ná opatření z kontroly SEI - EPC projekty
0
92
VO - Garáže U Mlékárny
0
31
Odv odnění prostoru před garážemi ul. Sokolov ská
0
34
Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Název / popis položky
ORJ 43 - Odbor občanskosprávní
Schválený rozpočet Běžný výdaj
600 100
Vý měna kabeláže, malov ání a v ý měna koberců - 3. etapa
250
Vý běr generálního dodav atele el. energie a zemního ply nu pro město Český Těšín a příspěv kov é organizace
150
Vý měna kabeláže, malov ání a v ý měna koberců - krček
100
Řešení sy stému v y tápění budov y HZ Mosty
Běžný výdaj
640
838
300
250
Kapitálový výdaj
640
Běžný výdaj
238
300
150 120
100
120 140
80 0
Skutečnost 1-4/2015
100
140
Řešení sy stému v y tápění budov y HZ Stanislav ice Nákup notebooků a tabletů pro ZM a v edení
Upravený rozpočet
Kapitálový výdaj
Oprav a v rámci budov y HZ Horní Žukov
99
80 238
238
Kapitálový výdaj
0
Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Název / popis položky
ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. místního hospodářství
Schválený rozpočet Běžný výdaj
Upravený rozpočet
Kapitálový výdaj
5 570
Běžný výdaj
342
5 570
Oprav a mostů, propustků a láv ek v Českém Těšíně
500
500
Oprav a dlažby náměstí
500
500
Umělecká díla ze dřev a, v četně sy mpózia Zimní údržba
70
70
4 500
4 500
Skutečnost 1-4/2015
Kapitálový výdaj
424
242
242
Úprav a stanov išť pro kontejnery
100
100
Přípojka v pusti ul. Bezručov a
0
26
Opěrná zeď ul. Kótov ská
0
56
Ozdrav né poby ty pro seniory města Český Těšín - Luhačov ice 2015
ORJ 72 - Školství a kultury, odd. školství
713
0
713
4 190
738
0
4 792
130
133
Bambiriáda
60
60
Ocenění osobností a žáků
50
50
2 400
2 380
Den dětí
3 825
0
0
0
0
1 036
0
133
539
300
20
20
100
Těšínský fortuna běh
180
180
Školy v přírodě pro žáky ZŠ
500
417
Léčebné poby ty
105
105
12
Moderním v zděláv áním blíž k přírodě
215
264
263
Táborov é poby ty
200
220
30
30
Ex trem day
Komunikujeme bez hranic - udržitelnost projektu
0
738
Den učitelů
Prázdninov é poby ty pro děti - zahraniční
Kapitálový výdaj
3 825
Veřejné osv ětlení - Zahrada dv ou břehů
ORJ 71 - Odbor sociální
Běžný výdaj
90. v ý ročí ZŠ a MŠ Hav líčkov a
0
30
Vý uka jazy ků moderně
0
331
DDM - Příměstské tábory
0
100
DDM - Letní poby tov é tábory
0
70
DDM - Jubilejní koncert folklórního souboru Slezan Český Těšín
0
22
DDM - Den dětí 2015
0
280
89
Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Název / popis položky
ORJ 73 - Školství a kultury, oblast kultury Sv átek tří bratří - křesťanské odpoledne
Schválený rozpočet Běžný výdaj
Upravený rozpočet
Kapitálový výdaj
480
0
Běžný výdaj
480
60
60
Benefice pod modrý m Těšínský m nebem
420
420
ORJ 91 - Odbor územního rozvoje
10
Územně analy tické podklady
480
10
10
Skutečnost 1-4/2015
Kapitálový výdaj
0
0
480
0
93
10 100
Mezi Lány - územní studie
100
100
ÚPM - změna č. 3
280
280
17 313
Kapitálový výdaj
0
Městský program regenerace památkov é zóny Český Těšín
Jmenovité akce celkem
Běžný výdaj
20 030
100
18 511
21 288
93
5 228
273
Tabulka finančních příspěvků příspěvkových organizací
Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v rozpočtu roku 2015 Název / popis položky
ORJ 71 - Odbor sociální Centrum sociálních služeb
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost 1-4/2015
Neinvest. Investiční Neinvest. Investiční Neinvest. Investiční FP FP FP FP FP FP 7 134 7 134
0
7 134 7 134
0
2 378 2 378
0
ORJ 72 - Odbor školství a kultury, odd. školství Dům dětí a mládeže Správa účelových zařízení ZŠ a MŠ Hrabina ZŠ a MŠ Kontešinec Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) ZŠ a MŠ Havlíčkova ZŠ a MŠ Pod Zvonek
60 495 3 924 13 759 10 163 4 577 7 151 4 486 16 435
98 98
59 685 4 396 11 734 10 163 5 236 7 198 4 516 16 442
98 98
19 785 1 194 4 343 3 430 1 537 2 575 1 600 5 106
33 33
ORJ 73 - Odbor školství a kultury (oblast kultury) Městská knihovna Kulturní a společenské středisko "Střelnice"
18 333 9 237 9 096
0
18 333 9 237 9 096
0
6 108 3 076 3 032
0
Finanční příspěvky celkem
85 962
98
85 152
98
28 271
33
Tabulka Sociálního fondu Rozpočet Sociálního fondu v roce 2015
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost 1-4/2015
Název / popis položky Výdaje sociálního fondu ORJ 43 Občanskosprávní odbor Běžné výdaje celkem Stravování zaměstnanců Ošatné Penzijní připojištění Odměny při pracovních a životních jubileích Ost. výdaje sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš.
2 400
2 818
830
2 400 985 692 384 148 191
2 818 1 000 692 384 148 594
830 123 320 123 48 216
11
294
90
11 1 10 0
294 1 10 283
90 0 2 88
Saldo:
-2 389
-2 524
-740
Financování: Zůstatek fondu k 31.12.2014 Převody prostředků z rozpočtu města Zůstatek fondu k 30.04.2015
2 389 0 2 389
2 524 135 2 389
740 135 1 195 590
Příjmy sociálního fondu ORJ 43 Občanskosprávní odbor Příjmy celkem Příjmy z úroků Příjmy z pronájmu - chata Příjmy za zájezdy zaměstnanců
Tabulka Fondu reprodukce majetku Rozpočet Fondu reprodukce majetku v roce 2015
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost 1-4/2015
Název / popis položky
9 862
9 862
1 601
ORJ 23 Majetkoprávní odbor Kapitálové výdaje celkem Výkup budovy na ul. Moskevská 1
1 600 1 600
1 600 1 600
1 600 1 600
ORJ 30 Investiční odbor Běžné výdaje celkem Rezerva na obnovu kanalizací a vodovodů Rezerva na havarijní stavy
1 061 400 661
1 061 400 661
0 0
Výdaje fondu reprodukce majetku
0 ORJ 30 Investiční odbor Kapitálové výdaje celkem ZŠ Ostravská - výměna oken pav. U2, 2. etapa Zateplení a výměna oken MŠ Čáslavská ORJ 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví Běžné výdaje celkem Služby peněžních ústavů Příjmy fondu reprodukce majetku ORJ 71 Sociální odbor Centrum sociálních služeb - odvod z odpisů nemovitého majetku ORJ 72 Odbor školství a kultury, odd. školství ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku ZŠ a MŠ Pod Zvonek - odvod z odpisů nemovitého majetku ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku ZŠ a MŠ Kontešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku ORJ 73 Odbor školství a kultury, oblast kultury Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku ORJ 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví Příjmy z úroků Saldo: Financování: Zůstatek fondu k 31.12.2014 Převody prostředků z rozpočtu města Zůstatek fondu k 30.04.2015
7 198 1 540 5 658
7 198 1 540 5 658
0 0 0
3 3
3 3
1 1
8 908 7 7
6 921 7 7
2 310 2 2
8 340 251 2 816 949 336 201 89 3 698
6 353 251 2 816 949 336 201 89 1 711
2 124 84 940 316 112 68 32 572
558 136 422
558 136 422
184 44 140
3 3
3 3
0 0
-954
-2 941
709
954 554 400
2 941 554 2 387
-709 1 407 400 2 516
Tabulka výdajů projektů Projekty města v rozpočtu roku 2015 ORJ
Schválený rozpočet KV
BV
Název projektu
Upravený rozpočet BV
Celkem
KV
Skutečnost 1-4/2015 BV
Celkem
24
Přechody pro chodce na ul. Frýdecká, Český Těšín
48
48
48
24
Dětské a sportovní hřiště v areálu školy Masarykovy sady
13
13
13
13
24
Rekonstrukce a dostavba areálu KaSS
13
13
13
13
48
KV
Celkem
34
34
12
12
0
24
Sportovní areál Frýdecká
13
13
13
13
0
24
Školní hřiště ZŠ Slezská
13
13
13
13
0
24
13
13
13
13
0
13
13
13
13
0
24
Komunikace pro pěší a mobiliář parku u centrálního hřbitova Rekonstrukce a dostavba ZS - II. etapa, zastřešení ZS se vznikem víceúčelové sportovní haly Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín
13
13
13
13
0
24
Zateplení a výměna oken MŠ Čáslavská
60
60
0
0
24
Zahrada dvou břehů 2013-2015
245
245
245
245
24
Zateplení a výměna oken ZŠ a MŠ Polní 10
0
0
60
60
24
Zelené stěny pro život
0
0
37
37
24
ORJ 24 celkem
0 26
26 0 0
444
0
444
481
0
481
72
0
72
30
Zahrada dvou břehů 2013-2015
1 749
12 050
13 799
1 749
12 050
13 799
89
3 125
3 214
30
IPRM - 5.2 a) veřejná prostranství
1 536
2 147
3 683
1 536
2 147
3 683
425
1 621
2 046
30
Zateplení a výměna oken MŠ Čáslavská
9 483
9 483
9 483
9 483
30
Sesuv v lokalitě Nová cesta, k. ú. Mistřovice, Český Těšín ORJ 30 celkem
43
Podpora naplňování standardů kvality SPO ORJ 43 celkem
51
Zelené stěny pro život ORJ 51 celkem
71
Podpora naplňování standardů kvality SPO
113 3 398
113
113
23 680
27 078
3 398
456
456
0
456
456
0
25
0
25
66
66
456 456 0 0
0
66
0
113
113
23 680
27 078
627
456
197
197
0
456
197
197
25
24
25
24
66
51
51 51
0
ORJ 71 celkem
66
0
66
66
0
66
51
Město celkem
4 364
23 680
28 044
4 426
23 680
28 106
971
Projekt Zateplení a výměna oken MŠ Čáslavská u ORJ 30 – Investiční odbor je ve výši 5.658 tis. Kč financován z Fondu reprodukce majetku.
113 4 746
5 373
24 0
4 746
24
5 717
