Plnění rozpočtu města za 1. – 8. / 2015 včetně podání informací o stavu úvěrů
Odůvodnění návrhu: Z přiloženého plnění rozpočtu města za období od ledna do srpna roku 2015 vyplývá kladné saldo ve výši 35.171 tis. Kč. Ideální procentuální hranice čerpání běžných výdajů je za 8 měsíců 66,67 %. Dále přikládáme podrobnější přehled o plnění daňových příjmů za období leden až srpen 2015 (bez daně z příjmů právnických osob placené obcí, kde je město plátcem i příjemcem) : 2015 srpen
Daně z příjmů: …FO - závislá činnost …FO - SVČ …FO - kapitál. výnosy …PO DPH Daň z nemovitých věcí Příjmy z daní celkem Poplatky Daňové příjmy celkem
SR
UR
SK
%k
%k
SR
UR
Ideální
(-)
plnění 66,67%
Výpadek
58 717
58 717
35 624
60,67%
60,67%
39 147
-3 522
2 545 5 524 54 005
2 545 5 524 54 005
542 4 333 37 739
21,28% 78,45% 69,88%
21,28% 78,45% 69,88%
1 697 3 683 36 005
-1 155 651 1 733
111 126 9 266
111 126 9 266
76 731 6 763
69,05% 72,98%
69,05% 72,98%
74 088 6 178
2 643 585
241 183
241 183
161 732
67,06%
67,06%
160 797
935
22 046
22 046
27 359
124,10%
124,10%
14 698
12 661
263 229
263 229
189 091
71,84%
71,84%
175 495
13 596
Pro zajímavost přikládáme přehled plnění některých daňových výnosů v měsíci srpnu ve srovnání let 2007 – 2015: Konečný stav za leden - srpen Daně z příjmů: …FO - závislá činnost …FO - SVČ …FO - kapitál. výnosy …PO DPH Daň z nemovitých věcí Celkem tyto daně: přišlo v měsíci srpen Daně z příjmů: …FO - závislá činnost …FO - SVČ …FO - kapitál. výnosy …PO DPH Daň z nemovitých věcí Celkem tyto daně:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
31 334 3 624 2 048 32 270 70 433 4 043 143 752
31 494 3 996 2 604 59 972 57 939 4 050 160 055
26 797 2 823 2 557 38 675 66 781 4 204 141 837
29 608 2 756 2 522 35 192 71 571 6 356 148 005
29 346 1 326 2 717 34 596 74 023 6 433 148 439
30 423 767 3 380 36 672 67 838 6 645 145 725
35 419 1 679 3 650 38 507 72 690 6 686 158 630
35 632 1 644 4 101 38 801 77 272 6 941 164 392
35 624 542 4 333 37 739 76 731 6 763 161 732
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
4 027 0 328 1 12 144 100 16 600
4 127 0 445 14 595 0 50 19 217
3 571 89 429 0 14 166 29 18 284
3 756 561 403 0 15 850 38 20 608
1 979 20 411 0 14 904 36 17 349
2 672 35 486 0 14 889 438 18 521
4 462 0 450 0 10 748 18 15 678
4 956 631 587 0 11 697 121 17 993
4 856 349 614 0 14 516 130 20 465
Níže uvádíme možný vývoj daňových příjmů.
Odhad vývoje daňových příjmů Název DzP FO ze závislé činnosti (1111) DzP FO ze sam. výd. činnosti (1112) DzP FO z kapitálových výnosů (1113) DzP PO (1121) DPH (1211) Daň z nemovitých věcí (1511) SUMA
SK 1-8/2015
SK 9-12/2014
35 624 542 4 333 37 739 76 731 6 763 161 732
18 943 423 1 974 19 327 38 274 2 404 81 345
Celkem Ideální plnění = SR Rozdíl 54 567 965 6 307 57 066 115 005 9 167 243 077
58 717 2 545 5 524 54 005 111 126 9 266 241 183
-4 150 -1 580 783 3 061 3 879 -99 1 894
a) Revolvingový úvěr II. během ledna až srpna 2015 nebyly podány žádné žádosti o čerpání úvěru během ledna až srpna 2015 nebyla provedena žádná splátka úvěru celkový stav úvěru (načerpáno minus splaceno) tedy k datu 31.08.2015 činí 18.664.163,79 Kč během ledna až srpna 2015 bylo zaplaceno celkem 33.354,- Kč jako poplatek za rezervaci zdrojů během ledna až srpna 2015 bylo uhrazeno celkem 148.592,67 Kč jako úrok z čerpané části úvěru, přičemž úroková sazba se odvíjí od sazby 1M PRIBOR, která se pohybovala v následujících mezích: 09.09.2009: 1,56 (cena nabídková k revolvingovému úvěru I.)
Vývoj úrokové sazby v letech 2010-2011
Tato sazba se vztahovala k revolvingovému úvěru I.
Vývoj úrokové sazby v letech 2012-2013
Tato sazba se vztahovala k revolvingovému úvěru I. a II. Revolvingový úvěr II. byl až v roce 2013.
Vývoj úrokové sazby v roce 2014
Vývoj úrokové sazby v roce 2015
b) Investiční úvěr I. stav investičního úvěru k datu 30.06.2015 činí 90.895.058,- Kč (splátky se provádí čtvrtletně) v roce 2015 bylo k datu 30.06.2015 zaplaceno na úrocích celkem 1.091.143,45 Kč, z toho dle Smlouvy o uzavření obchodu na finančním trhu bylo k datu 30.06.2015 (II. čtvrtletí roku 2015) celkem zaplaceno 235.568,02 Kč jako úrok ze zafixované částky úvěru – a) Nominální hodnota 47.016.176,- Kč, pohyblivá sazba placená městem – 1,33 %, tj. 156.328,79 Kč, pohyblivá sazba placená bankou – 0,34 %, tj. 39.963,75 Kč (I. čtvrtletí 2015), b) Nominální hodnota 46.232.573,- Kč, pohyblivá sazba placená městem – 1,33 %, tj. 155.431,34 Kč, pohyblivá sazba placená bankou – 0,31 %, tj. 36.228,36 Kč (II. čtvrtletí 2015) poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu 31.10.2029.
Vývoj úrokové sazby 3M PRIBOR
Sumář plnění rozpočtu za 1. - 8./2015: Rozpočet 2015 Schválený
Běžné výdaje
304 011
Skutečnost 1-8/2015
Upravený
388 410
%k uprav.
220 894
56,87%
Kapitálové výdaje
47 288
52 044
26 512
50,94%
Výdaje celkem:
351 299
440 454
247 406
56,17%
Příjmy celkem:
347 567
396 532
282 577
71,26%
-3 732
-43 922
35 171
-80,08%
3 732
43 922
-35 171
80,08%
0
135
0
0,00%
Saldo: Financování: 8115
Sociální fond
8115
Fond reprodukce majetku
8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
8124
Splátka investičního úvěru - I.
8114 8113
Splátka revolvingového úvěru - II. Přijetí revolvingového úvěru - II. Operace z peněžních úctů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru
8901
554
1 406
0
0,00%
16 834
56 037
-33 017
-58,92%
-6 269
-6 269
-3 134
49,99%
-17 468 10 081
-17 468 10 081
0 0
0,00%
0
0
980
0,00%
0,00%
Tabulka příjmů Rozpočet 2015 Název / popis položky příjmu
Daňové příjmy - třída 1 Pol. Daně 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO za obec 1211 DPH 1511 Daň z nemovitých věcí Pol. Poplatky 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 1340 využívání a odstraňování komunálních odpadů 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1359 Ost. odvody z vybr. činností a služeb j.n. 1361 Správní poplatky Nedaňové příjmy - třída 2 ORJ 10 Městská policie 11 Odbor místního hospodářství, odd. byt. a nebyt. fondu 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví 23 Odbor majetkoprávní 24 Finanční odbor, projektový management a dotační systém 43 Odbor občanskosprávní 51 Odbor místního hospodářství, odd. míst. hospodářství 53 Odbor živnostenský a dopravy 61 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby 62 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí 71 Odbor sociální 72 Odbor školství a kultury, odd. školství 73 Odbor školství a kultury, oblast kultury 81 Odbor právní 91 Odbor územního rozvoje Kapitálové příjmy - třída 3 ORJ 23 Odbor majetkoprávní Přijaté transfery - třída 4 Pol. 41.. Neinvestiční přijaté transfery 42.. Investiční přijaté transfery
Příjmy celkem:
Schválený
Upravený
Skutečnost 1-8/2015
%k uprav.
263 229 241 183 58 717 2 545 5 524 54 005 0 111 126 9 266
270 557 248 511 58 717 2 545 5 524 54 005 7 328 111 126 9 266
196 419 72,60% 169 060 68,03% 35 624 60,67% 542 21,30% 4 333 78,44% 37 739 69,88% 7 328 100,00% 76 731 69,05% 6 763 72,99%
22 046 10 5
22 046 10 5
27 359 124,10% 1 10,00% 0,00% 0
10 100
10 100
756 400 5 600 500 5 440 0 4 230
756 400 5 600 500 5 440 0 4 230
37 016
42 536
1 000 14 247 53 3 079 0 561 5 074 1 037 120 259 1 196 8 495 855 120 920
1 000 14 247 1 797 3 079 0 898 5 415 1 037 120 259 1 887 10 477 1 621 120 579
930
23 876
23 798
99,67%
930
23 876
23 798
99,67%
46 392
59 563
33 989
57,06%
22 693 23 699
35 391 24 172
27 557 6 432
77,86%
347 567
396 532
282 577
71,26%
7 914
78,36%
624 82,54% 277 69,25% 5 100,00% 756 126,00% 297 59,40% 13 984 257,06% 0,00% 18 3 483 82,34% 28 371
66,70%
429 42,90% 7 907 55,50% 1 750 97,38% 1 867 60,64% 0,00% 4 872 97,10% 3 533 65,24% 1 163 112,15% 116 96,67% 137 52,90% 718 38,05% 8 104 77,35% 1 106 68,23% 85 70,83% 580 100,17%
26,61%
Tabulka výdajů Rozpočet 2015
ORJ / druhové třídění
Název ORJ / druh výdaje
10 Třída 5 Třída 6
Městská policie Běžné výdaje Kapitálové výdaje
11 Třída 5 Třída 6
Schválený
Upravený
Skutečnost 1-8/2015
%k uprav.
14 915 14 915 0
16 837 16 542 295
10 035 10 035 0
59,60%
Odbor místního hospodářství, odd. byt. a nebyt. fondu Běžné výdaje Kapitálové výdaje
5 574 5 424 150
5 691 5 541 150
2 287 2 287 0
40,19%
22 Třída 5 Třída 6
Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví Běžné výdaje Kapitálové výdaje
4 839 4 839 0
68 547 68 105 442
18 061 17 620 441
26,35%
23 Třída 5 Třída 6
Odbor majetkoprávní Běžné výdaje Kapitálové výdaje
3 068 717 2 351
7 187 4 916 2 271
5 985 4 265 1 720
83,28%
24 Třída 5 Třída 6
Odbor finanční, projektový management a dotační systém Běžné výdaje Kapitálové výdaje
11 750 11 750 0
12 000 12 000 0
10 546 10 546 0
87,88%
25 Třída 5 Třída 6
Projektový management - odvody a jiné sankční platby Běžné výdaje Kapitálové výdaje
0 0 0
241 241 0
241 241 0
100,00%
30 Třída 5 Třída 6
Odbor investiční Běžné výdaje Kapitálové výdaje
52 751 9 664 43 087
59 953 14 866 45 087
27 027 4 038 22 989
45,08%
43 Třída 5 Třída 6
Odbor občanskosprávní Běžné výdaje Kapitálové výdaje
87 933 87 158 775
88 986 88 211 775
54 709 54 681 28
61,48%
51 Třída 5 Třída 6
Odbor místního hospodářství, odd. místního hospodářství Běžné výdaje Kapitálové výdaje
63 541 63 194 347
64 527 63 685 842
40 047 39 473 574
62,06%
53 Třída 5 Třída 6
Odbor živnostenský a dopravy Běžné výdaje Kapitálové výdaje
6 598 6 598 0
6 598 6 598 0
4 220 4 220 0
63,96%
61 Třída 5 Třída 6
Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby Běžné výdaje Kapitálové výdaje
20 20 0
20 20 0
15 15 0
75,00%
62 Třída 5 Třída 6
Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP Běžné výdaje Kapitálové výdaje
1 284 1 284 0
1 335 1 335 0
722 722 0
54,08%
71 Třída 5 Třída 6
Odbor sociální Běžné výdaje Kapitálové výdaje
12 187 12 187 0
18 158 17 158 1 000
12 106 12 106 0
66,67%
72 Třída 5 Třída 6
Odbor školství a kultury, odd. školství Běžné výdaje Kapitálové výdaje
65 675 65 577 98
68 469 67 898 571
47 552 47 015 537
69,45%
73 Třída 5 Třída 6
Odbor školství a kultury (oblast kultury) Běžné výdaje Kapitálové výdaje
20 240 20 240 0
21 176 21 045 131
13 584 13 454 130
64,15%
81 Třída 5 Třída 6
Odbor právní Běžné výdaje Kapitálové výdaje
50 50 0
50 50 0
9 9 0
18,00%
91 Třída 5 Třída 6
Odbor územního rozvoje Běžné výdaje Kapitálové výdaje
874 394 480
679 199 480
260 167 93
38,29%
60,66% 0,00%
41,27% 0,00%
25,87% 99,77%
86,76% 75,74%
87,88% 0,00%
100,00% 0,00%
27,16% 50,99%
61,99% 3,61%
61,98% 68,17%
63,96% 0,00%
75,00% 0,00%
54,08% 0,00%
70,56% 0,00%
69,24% 94,05%
63,93% 99,24%
18,00% 0,00%
83,92% 19,38%
Tabulka jmenovitých akcí
Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Název / popis položky
ORJ 10 - Městská policie
Schválený rozpočet Běžný výdaj
Upravený rozpočet
Kapitálový výdaj
404
Běžný výdaj
0
Kapitálový výdaj
404
Obnov a a oprav y MKDS
115
115
Obměna v y sílaček - přechod na digitální
289
289
ORJ 11 - Odbor místního hospodářství, odd. bytového a nebytového fondu
522
150
522
Vý měna v odoměrů na studenou v odu Ky sucká 8,10
130
130
Vý měna oken Tov ární 35 - zadní část domu
200
200
Oprav a střechy a komínov ý ch láv ek Tov ární 35 Oprav a sociálního zařízení Na Horkách 27
92
92
100
100
Kamerov ý sy stém Ky sucká 1821/8
ORJ 23 - Odbor majetkoprávní
150
0
Vý kup pozemků od Lesů ČR (pod MK Lípov á, K Hájence)
551
Skutečnost 1-8/2015 Běžný výdaj
0
Kapitálový výdaj 4
0
4
150
167
0
103
64 150
0
551
480
455
Vý kup části pozemku pod MK Na Dolinách, Mistřov ice
50
50
Vý kup pozemků pod chodníkem na ul. Ostrav ská
0
66 42
21
21
Vý kup pozemků v k.ú. Ropice
0
20
19
Vý kup pozemků podél ul. Ostrav ská
0
5
5
ORJ 24 - Finanční odbor, projektový management a dotační systém Rozšíření kapacity MŠ Dolní Žukov
19 19
0
19 19
0
0
0
Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Název / popis položky
ORJ 30 - Odbor investiční Rev italizace pov odí Olše - činnost SVHS
Schválený rozpočet Běžný výdaj
Upravený rozpočet
Kapitálový výdaj
4 805
Běžný výdaj
17 867
9 030
Skutečnost 1-8/2015
Kapitálový výdaj
Běžný výdaj
19 561
Kapitálový výdaj
531
50
50
Oprav a MK ul. Sv ojsíkov a
1 100
1 774
Oprav a chodníku ul. Jablunkov ská, úsek Pod Zv onek - sídlo IRP
1 000
2 360
Oprav a MK ul. Záplotí
652
939
Odstranění mostu MK ul. Nov á Tov ární - PD
150
150
1 099
1 456
Oprav a chodníku ul. Hornická
540
540
2
Prodloužení v odov odního řádu ul. Šadov ý
174
174
174
40
40
Oprav a MK ul. Dědinská
Přechod pro chodce na ul. Hrabinská u DDM - náv rh řešení
24
Rekonstrukce části MK ul. Mistřov ická
1 000
1 148
Parkov ací stání sídliště Hrabinská
1 100
1 102
Obratiště pro v ozidla ASA MK ul. Dubov á - PD
100
100
Doplnění 1ks VO ul. Na Sedláky , v četně PD
150
150
1 000
0
Cy klistický pruh a trasa ul. Jablunkov ská
700
700
Rekonstrukce láv ky pro pěší na ul. Karv inská
460
655
Okružní křižov atky v Českém Těšíně
105
105
1 100
1 100
236
236
Vý měna oken, zateplení, oprav a střechy zadního traktu radnice
Vodov od Dolní Žukov Ov čařina - I. etapa Rozšíření MK ul. Pod Zv onek - zřízení v ý hy ben - PD Akustické úprav y v íceúčelov é sportov ní haly
1 170
1 170
Okružní křižov atka na ul. Střelniční a ul. Nádražní v Českém Těšíně
500
500
Bezbariérov á úprav a autobusov é zastáv ky Č. T. - ul. Lipov á, průmy slov á zóna
900
900
Parkov iště na ul. Slezská - PD
150
150
1 268
1 268
Park u polikliniky - PD
100
100
Bezbariérov é trasy - rekonstrukce chodníku ul. Ostrav ská
458
682
Vý měna oken budov y radnice - 3. etapa
870
0
Nemocnice Č. T. - rekonstrukce sjezdu, budov a B
Rekonstrukce mostu ul. Lipov á - osada Antoníček Údržba koleten v majetku města Chodník podél silnice I/11 ul. Ostrav ská - Mosty , Mistřov ice
2 600 0
3 900 0
2 889
121
10 1 114
578 2
2 600 637
3 318 335
239
207
pokračování ORJ 30 – Investiční odbor Český Těšín - Zimní stadion, odv ětrání prostoru rolby
0
211
211
Nasv ětlení přechodu pro chodce ul. Nádražní, u pošty
0
99
99
Rekonstrukce mostu ul. Pod Kamionkou
0
60
Cy klostezka Český Těšín - Ropice
0
208
Rekonstrukce propustku ul. Rakov ec
0
153
Č. Těšín - H. Žukov , odv odnění komunikace na poz. p.č. 1256/4, 1257/1, k. ú. H. Žukov
0
49
Statické zajištění a sanace suterénu kina Central
0
285
Náprav ná opatření z kontroly SEI - EPC projekty
0
92
207
121 92
VO - Garáže U Mlékárny
0
31
Odv odnění prostoru před garážemi ul. Sokolov ská
0
34
Realizace energetický ch úspor metodou EPC na v y braný ch objektech v majetku města Český Těšín
0
242
18
Stav ební úprav y budov y radnice
0
1 870
201
Oprav a chodníku ul. Studentská
0
42
Oprav a chodníku ul. Komenského
0
776
Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Název / popis položky
ORJ 43 - Odbor občanskosprávní Oprav a v rámci budov y HZ Horní Žukov
Schválený rozpočet Běžný výdaj
Kapitálový výdaj
600
640
100
Vý měna kabeláže, malov ání a v ý měna koberců - 3. etapa
250
Vý běr generálního dodav atele el. energie a zemního ply nu pro město Český Těšín a příspěv kov é organizace
150
Vý měna kabeláže, malov ání a v ý měna koberců - krček
100
Řešení sy stému v y tápění budov y HZ Mosty Řešení sy stému v y tápění budov y HZ Stanislav ice Nákup notebooků a tabletů pro ZM a v edení
Upravený rozpočet
0
Běžný výdaj
838
Skutečnost 1-8/2015
Kapitálový výdaj
640
Běžný výdaj
342
Kapitálový výdaj
14
100 300
250
300
150 120
100
104 120
140
140
80
80 238
14 238
Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Název / popis položky
ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. místního hospodářství
Schválený rozpočet Běžný výdaj
Upravený rozpočet
Kapitálový výdaj
5 570
Běžný výdaj
342
6 064
Oprav a mostů, propustků a láv ek v Českém Těšíně
500
500
Oprav a dlažby náměstí
500
500
Umělecká díla ze dřev a, v četně sy mpózia Zimní údržba
70
70
4 500
4 994
Skutečnost 1-8/2015
Kapitálový výdaj
424
242
242
100
100
Přípojka v pusti ul. Bezručov a
0
26
Opěrná zeď ul. Kótov ská
0
56
ORJ 72 - Školství a kultury, odd. školství
713
0
713
4 190
738
0
738
0
4 277
4 950
236
486
0
3 580
130
133
133
Bambiriáda
60
60
60
Prázdninov é poby ty pro děti - zahraniční Den dětí
50
50
14
2 400
1 900
1809
300
20
4
20
100
66
Těšínský fortuna běh
180
180
168
Školy v přírodě pro žáky ZŠ
500
382
Léčebné poby ty
105
105
12
Moderním v zděláv áním blíž k přírodě
215
264
263
Táborov é poby ty
200
220
220
30
30
Ex trem day
Komunikujeme bez hranic - udržitelnost projektu
0
486
Den učitelů Ocenění osobností a žáků
236
4 939
Úprav a stanov išť pro kontejnery
Ozdrav né poby ty pro seniory města Český Těšín - Luhačov ice 2015
Kapitálový výdaj
11
Veřejné osv ětlení - Zahrada dv ou břehů
ORJ 71 - Odbor sociální
Běžný výdaj
90. v ý ročí ZŠ a MŠ Hav líčkov a
0
30
30
Vý uka jazy ků moderně
0
331
330
DDM - Příměstské tábory
0
100
100
DDM - Letní poby tov é tábory
0
70
69
DDM - Jubilejní koncert folklórního souboru Slezan Český Těšín
0
22
22
DDM - Den dětí 2015
0
280
280
0
Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Název / popis položky
ORJ 73 - Školství a kultury, oblast kultury Sv átek tří bratří - křesťanské odpoledne Benefice pod modrý m Těšínský m nebem
Schválený rozpočet Běžný výdaj
Upravený rozpočet
Kapitálový výdaj
480
Běžný výdaj
0
960
60
60
420
420
Stav ba dřev ěného kiosku
0 0
330
Den s dechov kou aneb Burčákobraní
0
150
Územně analy tické podklady
10
480
10
131
10
46
130
480
130
0
93
10 100
Mezi Lány - územní studie
100
100
ÚPM - změna č. 3
280
280
17 313
Kapitálový výdaj
46
Městský program regenerace památkov é zóny Český Těšín
Jmenovité akce celkem
Běžný výdaj
131
Šlágrov ání
ORJ 91 - Odbor územního rozvoje
Kapitálový výdaj
Skutečnost 1-8/2015
20 030
100
22 862
21 937
93
10 106
3 428
Tabulka finančních příspěvků příspěvkových organizací
Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v rozpočtu roku 2015 Název / popis položky
ORJ 71 - Odbor sociální Centrum sociálních služeb
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost 1-8/2015
Neinvest. Investiční Neinvest. Investiční Neinvest. Investiční FP FP FP FP FP FP 7 134 7 134
0
7 606 7 606
0
5 228 5 228
0
ORJ 72 - Odbor školství a kultury, odd. školství Dům dětí a mládeže Správa účelových zařízení ZŠ a MŠ Hrabina ZŠ a MŠ Kontešinec Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) ZŠ a MŠ Havlíčkova ZŠ a MŠ Pod Zvonek
60 495 3 924 13 759 10 163 4 577 7 151 4 486 16 435
98 98
59 980 4 396 11 849 10 198 5 203 7 230 4 620 16 484
98 98
40 294 3 262 9 403 5 941 3 335 4 917 3 230 10 206
66 66
ORJ 73 - Odbor školství a kultury (oblast kultury) Městská knihovna Kulturní a společenské středisko "Střelnice"
18 333 9 237 9 096
0
18 409 9 287 9 122
131 131
12 289 6 201 6 088
130 130
Finanční příspěvky celkem
85 962
98
85 995
229
57 811
196
Tabulka Sociálního fondu Rozpočet Sociálního fondu v roce 2015
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost 1-8/2015
Název / popis položky Výdaje sociálního fondu ORJ 43 Občanskosprávní odbor Běžné výdaje celkem Stravování zaměstnanců Ošatné Penzijní připojištění Odměny při pracovních a životních jubileích Ost. výdaje sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš.
2 400
2 818
1 844
2 400 985 692 384 148 191
2 818 1 000 692 384 148 594
1 844 533 492 245 79 495
11
294
292
11 1 10 0
294 1 10 283
292 0 9 283
Saldo:
-2 389
-2 524
-1 552
Financování: Zůstatek fondu k 31.12.2014 Převody prostředků z rozpočtu města Zůstatek fondu k 31.08.2015
2 389 0 2 389
2 524 135 2 389
1 552 135 1 792 375
Příjmy sociálního fondu ORJ 43 Občanskosprávní odbor Příjmy celkem Příjmy z úroků Příjmy z pronájmu - chata Příjmy za zájezdy zaměstnanců
Tabulka Fondu reprodukce majetku Rozpočet Fondu reprodukce majetku v roce 2015
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost 1-8/2015
Název / popis položky
Výdaje fondu reprodukce majetku
9 862
11 021
7 210
ORJ 23 Majetkoprávní odbor Kapitálové výdaje celkem Výkup budovy na ul. Moskevská 1
1 600 1 600
1 600 1 600
1 600 1 600
ORJ 30 Investiční odbor Běžné výdaje celkem Rezerva na obnovu kanalizací a vodovodů Rezerva na havarijní stavy Obnova památkově významné, historické nemovitosti kina Central
1 061 400 661 0
1 871 400 746 725
0 0 0 0
ORJ 30 Investiční odbor Kapitálové výdaje celkem ZŠ Ostravská - výměna oken pav. U2, 2. etapa Zateplení a výměna oken MŠ Čáslavská Sanace a izolace suterénního zdiva šaten ZŠ Masarykova Zateplení a výměna oken MŠ Okružní Rekonstrukce MŠ Okružní
7 198 1 540 5 658 0 0 0
7 547 1 540 5 701 66 169 71
5 608 18 5 590 0 0 0
3 3
3 3
2 2
8 908 7 7
7 185 7 7
4 620 4 4
8 340 251 2 816 949 336 201 89 3 698
6 582 348 2 857 949 336 203 89 1 800
4 248 168 1 880 632 224 136 64 1 144
558 136 422
593 169 424
368 88 280
3 3
3 3
0 0
-954
-3 836
-2 590
954 554 400
3 836 1 406 2 430
2 590 1 407 1 215 985
ORJ 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví Běžné výdaje celkem Služby peněžních ústavů Příjmy fondu reprodukce majetku ORJ 71 Sociální odbor Centrum sociálních služeb - odvod z odpisů nemovitého majetku ORJ 72 Odbor školství a kultury, odd. školství ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku ZŠ a MŠ Pod Zvonek - odvod z odpisů nemovitého majetku ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku ZŠ a MŠ Kontešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku ORJ 73 Odbor školství a kultury, oblast kultury Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku ORJ 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví Příjmy z úroků Saldo: Financování: Zůstatek fondu k 31.12.2014 Převody prostředků z rozpočtu města Zůstatek fondu k 31.08.2015 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru
953
Tabulka výdajů projektů Projekty města v rozpočtu roku 2015 ORJ
10 10 10
Schválený rozpočet BV
Název projektu Český Těšín - Forenzní značení jízdních kol 2015 Český Těšín - Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 2015 Český Těšín - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2015
KV
BV
Celkem
0
0 0
0
27
27 295
0 0
143
BV
Celkem
295
KV
Celkem
27
27
295
0
143
48
48
0
170
465
75
Přechody pro chodce na ul. Frýdecká, Český Těšín
48
48
48
48
34
34
24
Dětské a sportovní hřiště v areálu školy Masarykovy sady
13
13
13
13
12
12
24
Rekonstrukce a dostavba areálu KaSS
13
13
13
13
12
12
24
Sportovní areál Frýdecká
13
13
13
13
12
12
24
Školní hřiště ZŠ Slezská
13
13
13
13
12
12
24
13
13
13
13
12
12
13
13
13
13
0
24
Komunikace pro pěší a mobiliář parku u centrálního hřbitova Rekonstrukce a dostavba ZS - II. etapa, zastřešení ZS se vznikem víceúčelové sportovní haly Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín
13
13
13
13
0
24
Zateplení a výměna oken MŠ Čáslavská
60
60
0
0
24
Zahrada dvou břehů 2013-2015
245
245
245
245
99
99 60
24
0
KV
Skutečnost 1-8/2015
24
ORJ 10 celkem
0
Upravený rozpočet
75
0
24
Zateplení a výměna oken ZŠ a MŠ Polní 10
0
0
60
60
60
24
Zelené stěny pro život
0
0
37
37
18
ORJ 24 celkem
0
18
444
0
444
481
0
481
253
0
253 13 162
30
Zahrada dvou břehů 2013-2015
1 749
12 050
13 799
1 749
12 050
13 799
1 552
11 610
30
IPRM - 5.2 a) veřejná prostranství
1 536
2 147
3 683
1 536
2 147
3 683
1 524
2 121
3 645
30
Zateplení a výměna oken MŠ Čáslavská
9 483
9 483
9 483
9 483
6 352
6 352
30
Sesuv v lokalitě Nová cesta, k. ú. Mistřovice, Český Těšín
113
113
113
113
23 680
27 078
3 398
23 680
27 078
3 189
20 083
23 272
456
422
422
368
456
422
422
368
0
25
25
24
ORJ 30 celkem 43
Podpora naplňování standardů kvality SPO ORJ 43 celkem
51
Zelené stěny pro život
71
Podpora naplňování standardů kvality SPO
ORJ 51 celkem ORJ 71 celkem 73
Obnova pískovcového kříže s litinovým dříkem a plastickým korpusem Krista
113 3 398 456 456
0
0 0
0
66 66
0
0
0
25
66
100
66
100
0
131
0 0 0
25
24
100
98
100
98
113 368 0
368 24
0
24 98
0
131
98 0
ORJ 73 celkem
0
0
0
131
0
131
0
0
0
Město celkem
4 364
23 680
28 044
4 727
23 975
28 702
4 007
20 083
24 090
Projekt Zateplení a výměna oken MŠ Čáslavská u ORJ 30 – Investiční odbor je ve výši 5.701 tis. Kč financován z Fondu reprodukce majetku.
