Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § "2. § (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
A 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg: a) összes bevételét 358.662 e Ft-ban b) összes kiadását 358.662 e Ft-ban c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát 313.662 e Ft-ban d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát 358.662 e Ft-ban e) költségvetési egyenlegét -45.000 e Ft-ban f) költségvetési hiány belső finanszírozását 45.000 e Ft-ban g) költségvetési hiány külső finanszírozását 0 Ft-ban h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik: a) 288.880 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport, b) 69.782 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport. Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik: a) 288.880 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport, b) 69.782 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport. Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 353.531 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 5.131 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez. A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik: a) 64.009 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport, b) 1.143 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport. A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik: a) 64.009 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport, b) 1.143 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport. A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 65.152 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez."
2. § "(2)
A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 2. melléklet tartalmazza."
3. § "4. § (1)
A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción tervezett 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja. Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékainak fedezetét. A városgazdálkodási kormányzati funkción 2 fő közalkalmazott illetménye került tervezésre. A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a közfoglalkoztatási terv szerint 18 fő létszámnak megfelelő bértömeg került betervezésre."
(2)
(3) (4) 4. § "5. §
A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkció és a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkció 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza 30% - 70 % arányban megosztva."
5. § "6. § (1)
A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A könyvtári szolgáltatások kormányzati funkció 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza. A könyvtáros a könyvtár beszerzéseit előzetesen a Bodajki Polgármesteri Hivatallal köteles egyeztetni."
(2) 6. § "8. §
A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület a beruházási kiadási előirányzatot 37.019 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra: a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 19.040 eFt, b) Városgazdálkodási kormányzati funkción 16.814 eFt, c) Sportlétesítmény működése, fejlesztése kormányzati funkción 22eFt, d) Gép, berendezés, program vásárlása 1.143 eFt."
7. § "9. §
A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 12.763 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra: a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 1.270 eFt, b) Városgazdálkodási kormányzati funkción 10.243 eFt, c) Fürdő és strandszolgáltatás kormányzati funkción 1.250 eFt."
8. § "10. §
A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 22.659 eFt összegben hagyja jóvá, céltartalék nem kerül betervezésre."
9. § A Rendelet 13. § -a helyébe a következő rendelkezés lép: "13. § (1) Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 7. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti
bontásban és összesítve. Kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak. (2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -45.000 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -24.397 eFt, a felhalmozási egyenleg -20.603 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza. (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása 45 000 eFt az alábbiak szerint: a) működési maradvány felhasználása 24.397 eFt, b) felhalmozási maradvány felhasználása 20.603 eFt. (4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre. (5) A képviselő-testület az év közben jelentkező hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi. (6) Az önkormányzat saját bevételének és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 53.046 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételét 26.015 eFt-ban állapítja meg. (7) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) a) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. (8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzintézeti kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntés-előkészítő szakaszban el kell végezni. (9) A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult. (10) A pénzintézeti szolgáltatások igénybevétele pályáztatás útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata." 10. §
A Rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(1) A polgármesteri hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 10. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza."
11. §
A Rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(1) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester saját hatáskörben 2.000 eFt értékhatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére dönt forrásfelhasználásról a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint."
12. § "21. §
A Rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az egyéb szervezetek támogatása jogcímen betervezett pénzösszeg felett a képviselő-testület önálló határozatban rendelkezik."
13. § (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. A Rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. A Rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. A Rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. A Rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
14. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Almádi István polgármester
Nagy Csilla jegyző
A rendeletet a mai napon kihirdettem. Bodajk, 2014. október 1. Nagy Csilla jegyző
1. melléklet a 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint Költségvetési mérleg (nettósított) 2014.
2014.
2014.
2014.
Eredeti ei.
Módosított ei.
Adatok ezer Ft-ban
Eredeti ei.
Módosított ei.
Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési tám. Egyéb működési c.tám. áht-n belülről Működési c. átvett pénzeszköz
26 829 58 036 146 180 11 760 100
26 506 60 325 148 950 28 402 300
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása
69 108 16 693 112 259 37 782 14 385
79 800 18 578 115 011 39 722 13 110
242 905
264 483
Tartalék* Működési kiadások összesen
6 171 256 398
22 659 288 880
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz Felhalmozási c. tám. áht-n belülről Hitel, kölcsön felvétel áht-n kívülről
100 23 965 60 750
100 49 079 0
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások
29 575 66 747 20 000
37 019 12 763 20 000
Felhalmozási célú bevételek összesen
84 815
49 179
Felhalmozási kiadások összesen
116 322
69 782
45 000 372 720
45 000 358 662
Költségvetési kiadások összesen:
372 720
358 662
6 171 0
22 659 0
Működési célú bevételek összesen
Maradvány igénybevétel Költségvetési bevételek összesen:
* Általános tartalék: Céltartalék:
2. melléklet a 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként Adatok eFt-ban 045120 Út, autópálya építése Kisértékű tárgyieszköz
Karbantartás, kisjavítás Felszámított áfa Dologi kiadás összesen Petőfi S. - Arany J. u. járda
eredeti ei.
módosított ei.
40 3 000 810 3 850 14 700
4 000 4 000 1 050 23 750 27 600
0 2 000 540 2 540 14 740 1 550 50 2 700 1 000 270 20 310 22 850
eredeti ei.
módosított ei.
3 000 810 3 810 3 810
3 000 810 3 810 3 810
7 000 1 900 8 900 8 900
7 000 1 900 8 900 8 900
eredeti ei.
módosított ei.
6 700 1 800 8 500 8 500
6 700 1 800 8 500 8 500
18 100 4 900 23 000 23 000
18 100 4 900 23 000 23 000
eredeti ei.
módosított ei.
2 300 2 300 2 300
2 300 2 300 2 300
eredeti ei.
módosított ei.
5 000 1 350 6 350 6 350
4 000 1 080 5 080 5 080
Gyalogátkelő tervek, eng.díjak Közlekedési tükör Beruházás áfa Egyéb felújítások Felújítás áfa Felhalmozási kiadás összesen Kiadás összesen
096010 Óvodai intézményi étkeztetés Étkeztetési bevétel Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevételek Bevétel összesen Vásárolt élelmezés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen
096020 Iskolai intézményi étkeztetés Étkeztetési bevétel Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevételek Bevétel összesen Vásárolt élelmezés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Reklám, propaganda (Bodajk TV) Dologi kiadás összesen Kiadás összesen
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Téli síkosság mentesítés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen
066010 Zöldterület-kezelés Parkfenntartás Gyepmester Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen
eredeti ei.
módosított ei.
4 000 500 1 300 5 800 5 800
4 000 500 1 300 5 800 5 800
eredeti ei.
módosított ei.
5 800 1 355 5 000 100 12 255 2 980 2 980 40 40 15 275
5 800 1 355 5 000 100 12 255 3 020 3 020 0 0 15 275
eredeti ei.
módosított ei.
4 500 2 000 1 755 8 255 8 255
4 900 1 600 1 755 8 255 8 255
eredeti ei.
módosított ei.
700 3 000 1 200 375 1 325 0 6 600 0 0 0 100 0 0 0 0 13 965 14 065 13 493 31 507 65 665
1 600 0 1 200 375 911 200 4 286 1 400 830 2 230 100 20 000 4 013 3 366 5 000 16 700 49 179 24 397 20 603 100 695
2 750 50 50
2 750 50 50
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev. Rendszeres személyi juttatás (Polgármester) Nem rendszeres személyi juttatás (ktgát, caf.) Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj) Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Munkáltató által fiz. szja Dologi kiadás összesen Kiadás összesen
064010 Közvilágítás Villamosenergia Karbantartás Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen
066020 Városgazdálkodás Bérleti díj Bérleti díj - BAK Kft. Kiszámlázott közüzemű díjak bevételei Kamatbevétel Kiszámlázott általános forgalmi adó Egyéb műk.bevétel Működési bevétel összesen MTKT 2013. évi túlfinanszírozás Városnap pályázati támogatás Működési pénzeszköz átvét áht-n belülről Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsonk,Berek u.) Visszatérítendő támogatás- kölcsön (Bodajkért Közalap., BSE) 598/2.hrsz beépítetlen terület eladási ára Komposztáló pályázat lehívás Színpad pályázat támogatás Energetikai pályázat I. ütem lehívás Felhalmozási célú pénzeszköz összesen Maradvány felhasználás- működési célú Maradvány felhasználás- felhalmozási célú Bevétel összesen
Közalkalmazottak juttatása 2 fő Közalk. ker. kieg. Egyéb sajátos juttatás (betegszab.)
Megbízási díj Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt. Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Üzemeltetési anyagok Szakmai anyag Kisértékű tárgyieszköz Informatikai szolg. Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás (köztéri padok, kisbusz, egyéb) Városgondnokság - BAK Városnap pályázati kiadások Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., rendezvények, weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás) Vízrendezés - Környv. Alap Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev.-Viziközmű Társ,Lila Akác, pályázati költségek, környezetvédelmi szakértő) Fizetendő általános forgalmi adó Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, propaganda /Bodajki Szó, pályázatok/ Reklám, propaganda - pályázatok Munkáltató által fizetett szja Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadás Dologi kiadás összesen ISPA 100 Ft/fő Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás F. M. Pénzügyi Keret tagdíj Ezer-Jó Leader csoport tagdíj Rendőrség támogatás Lila Akác Alapítvány szoc, gyvt. támogatás Egyéb működési célú kiadások összesen Földterület vásárlás (iparterület) Mobilszínpad önrész Komposztáló pályázat önrész Komposztáló előleg felhasználás Térfigyelő kamerák Játszótér kialakítás, földmunka Parkoló köztéri padok, térkövezés, pótmunka, kivitelezési munkák, telefonhálózat Beruházások áfa Beruházások összesen FEJÉRVÍZ fejlesztés FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa Közlekedési pályázat önrész KEOP - Energetikai pályázat (közbeszerzés,építési ktg.különb.,egyéb ktg) KEOP - Energetikai pályázat önrész áfa Felújítás összesen Általános tartalék Céltartalék Tartalék összesen Kölcsön nyújtása - BSE, Bodajkért Közalapítvány Kiadás összesen
210 320 3 380 820 820 600 220 200 70 250 100 1 350 500 2 000 525
210 320 3 380 820 820 600 220 0 240 250 100 1 350 700 2 000 1 425
5 960 400
8 200 400
400 3 240 20 500 800 130 100 600 300 18 265 420 3 152 125 86 50 3 267 7 100 508 1 350 189 899 3 937
2 400 4 900 40 500 1 330 0 0 600 300 25 555 420 3 152 125 86 50 3 267 7 100 508 4 870 0 3 222 0 1 390
1 575 1 782 10 240 2 704 730 238 37 815 10 210 51 697 6 171 0 6 171 20 000 117 673
3 358 3 466 16 814 4 489 1 212 238 3 389 915 10 243 22 659 0 22 659 20 000 106 571
018010 Önkormányzatok elszámolásai Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó - állandó jell.v. Iparűzési adó - ideiglenes jell.v. Talajterhelési díj Pótlék, bírság Gépjárműadó Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos bevétel Csatorna bérleti díj áfa Működési bevételek Csatorna bérleti díj Tulajdonosi bevételek Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva Közművelődés támogatása Norm. szoc. ellátás tám. Közp. tám. - köznevelési, üdülőhely, lakott külter. feladatok Nyári gyermekétkeztetés 2013. évi pótlólagos normatíva beszámoló alapján Önkormányzatok működési támogatása Bevétel összesen
eredeti ei.
módosított ei.
10 825 200 37 211 500 400 500 8 400 58 036 100 810 910 3 000 3 000
10 825 200 39 500 500 400 500 8 400 60 325 100 810 910 3 000 3 000
111 594 4 715 26 767 3 104 0 0 146 180 208 126
111 594 4 715 26 767 3 104 832 1 938 148 950 213 185
eredeti ei.
módosított ei.
50 750 10 000 60 750
0 0 0
2 000 2 000
200 200
eredeti ei.
módosított ei.
62 400 635 63 035
61 892 1 143 63 035
eredeti ei.
módosított ei.
1 200 326 1 526 10 000 11 526
1 200 326 1 526 0 1 526
1 250 1 250 338 60 650 60 45 10 1 354 350
1 250 1 250 338 60 650 60 45 10 1 354 350
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Felhalmozási c. hitelfelvétel - pályázati önrész Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások Bevétel összesen Kamatkiadás - hitel Kiadás összesen
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási Kiadás összesen
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Továbbszámlázott kiadás Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Felhalmozási c. támogatás áht-n belülről Bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény Személyi juttatás összesen Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen Irodaszer, munkaruha Szakmai anyag Egyéb kommunikációs szolg. Bérleti és lízing díjak Szállítás Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás
Egyéb üzemeltetés, fenntartás Fizetendő általános forgalmi adó Továbbszámlázott kiadás Dologi kiadás összesen Csoportszoba kialakítása Felújítási áfa Felújítási kiadás Kiadás összesen
145 1 025 1 200 4 899 7 874 2 126 10 000 16 487
145 1 025 1 200 4 899 0 0 0 6 487
eredeti ei.
módosított ei.
11 592 11 592 11 592
11 592 11 592 11 592
eredeti ei.
módosított ei.
11 592 11 592 11 592
11 592 11 592 11 592
eredeti ei.
módosított ei.
1 020 65 175 0 800 400 2 460 2 875 2 875 5 335
1 020 65 175 0 800 400 2 460 2 875 2 875 5 335
eredeti ei.
módosított ei.
10 45 220 200 74 549 549
10 45 220 200 74 549 549
eredeti ei.
módosított ei.
60 60
60 60
40 535 155 730
40 535 155 730
091220 Köznevelési int. 1-4. évf. összefüggő működtetési feladatok Intézményfinanszírozás 50% Egyéb működési célú kiadások Kiadás összesen
092120 Köznevelési int. 5-8. évf. összefüggő működtetési feladatok Intézményfinanszírozás 50% Egyéb működési célú kiadások Kiadás összesen
07211 Háziorvosi feladatellátás Közüzemi díjak Egyéb készletbeszerzés Telefon, internet - orvosok Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/ Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT) Egyéb működési célú kiadások Kiadás összesen
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása Egyéb készletbeszerzés Telefon Közüzemi díjak Vásárolt közszolgáltatás - bodajkiak tám. Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen
072311 Fogorvosi alapellátás Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről Bevétel összesen Telefon Közüzemi díjak Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen
Kiadás összesen
730
730
eredeti ei.
módosított ei.
4 000 4 000 4 000
5 535 5 535 5 535
2776 20 400 50 185 3 431 885 885 150 50 100 50 130 420 30 150 330 60 67 60 1 597 5 913
2776 20 400 50 185 3 431 885 885 150 50 100 50 130 420 30 150 330 60 67 60 1 597 5 913
eredeti ei.
módosított ei.
1 500 1 500 1 500
2 100 2 100 2 100
1 324 10 190 10 88 1 622 420 420 33 33 2 075
1 324 10 190 10 88 1 622 420 420 33 33 2 075
eredeti ei.
módosított ei.
2 000 7 500 9 500 9 500
3 000 3 600 6 600 6 600
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Egyéb működési célú támogatás áht-n belül Bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény Közalk. ker.kieg. Pótlék, helyettesítési díj, céljuttatás Egyéb sajátos juttatás Cafetéria Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Irodaszer, nyomtatvány Gyógyszer Kisértékű tárgyieszköz Egyéb készletbeszerzés Telefon Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Fizetendő általános forgalmi adó Belföldi kiküldetés Munkáltató által fizetett szja Adók, díjak, egyéb befiz. Dologi kiadás összesen Kiadás összesen
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Egyéb működési célú támogatás áht-n belül Bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény Közalk. ker. kieg. Pótlék, helyettesítési díj Egyéb sajátos juttatás Cafetéria Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Munkáltató által fizetett szja Dologi kiadás összesen Kiadás összesen
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai Rendszeres szociális segély Foglalkoztatás hely.támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Lakásfenntartási támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen
eredeti ei.
módosított ei.
1 800 1 800 1 800
2 200 2 200 2 200
eredeti ei.
módosított ei.
850 850 850
850 850 850
eredeti ei.
módosított ei.
1 100 1 100 1 100
2 200 2 200 2 200
eredeti ei.
módosított ei.
50 50 50
50 50 50
eredeti ei.
módosított ei.
100 100
300 300
400 240 350 100 210 1 300 1 300
400 360 350 100 210 1 420 1 420
eredeti ei.
módosított ei.
25 25 25
150 150 150
eredeti ei.
módosított ei.
883 0 2 000 2 883 2 883
883 350 2 000 3 233 3 233
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása Ápolási díj méltányos, közgyógy Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell. Önkormányzati segély Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások Kamatmentes kölcsön visszatérülés Bevétel összesen Babaérkezési támogatás Temetési kölcsön "-5 Önkormányzati segély Köztemetés Bursa H. Ösztöndíjpályázat Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen
107051 Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása Egyéb szervezetek támogatása Bodajki Református Egyház támogatása Törpe-Ovi Alapítvány tám. Egyéb működési célú kiadás Kiadás összesen
04123 Közfoglalkoztatás Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól Egyéb működési c. tám. áht-b belülről Bevétel összesen Közcélú foglalkoztatás 10 fő Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Kisértékű tárgyieszköz Munka, védőruha Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Kiadás összesen
eredeti ei.
módosított ei.
6 200 6 200 6 200
17 000 17 000 17 000
6 000 6 000 700 700 0 0 0 0 6 700
15 500 15 500 2 200 2 200 185 29 50 264 17 964
eredeti ei.
módosított ei.
300 15 315 315
400 25 425 425
eredeti ei.
módosított ei.
100 27 127 127
250 68 318 318
2 300 100 30 200 2 630 650 650 80 35 180 260 100 0 20 100 200 40 35 1 050 4 330
2 300 100 100 200 2 700 650 650 80 200 180 260 100 20 81 0 200 0 35 1 156 4 506
eredeti ei.
módosított ei.
300 500
300 500
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyv, folyóirat beszerzés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen
082044 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység szolg. ellenért. Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény Közalk. ker. kieg. Egyéb sajátos juttatás Cafetéria Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Irodaszer, nyomtatvány Egyéb készletbeszerzés Telefon, internet Közüzemi díjak Egyéb üzemeltetés Kiküldetés Karbantartás, kisjavítás Kisértékű tárgyieszköz Fizetendő általános forgalmi adó Munkáltató által fizetett szja Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Kiadás összesen
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl. Bérleti díj Közüzemi díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Bevétel összesen Egyéb készletbeszerzés Közüzemi díjak Egyéb üzemeltetés, fenntartás Karbantartás, kisjavítás Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen
216 1 016 1 016
216 1 016 1 016
50 2 250 50 500 760 3 610 3 610
50 1 800 100 500 661 3 111 3 111
eredeti ei.
módosított ei.
0 0 0 0
1 417 383 1 800 1 800
1 500 200 160 460 2 320
2 320
1 500 200 160 460 2 320 17 5 22 2 342
eredeti ei.
módosított ei.
1 500 1 500 1 500
2 970 2 970 2 970
eredeti ei.
módosított ei.
0 100 67 27 194 0 0 0 194
300 100 67 126 593 1 067 183 1 250 1 843
eredeti ei.
módosított ei.
550 150 700 700
550 150 700 700
85
85
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése Sportcentrum bérleti díj Fizetendő általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Bevétel összesen Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Szivattyú beszerzés Általános forgalmi adó Beruházás összesen Kiadás összesen
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása Sportcélú támogatások Egyéb működési célú kiadás Kiadás összesen
081061 Fürdő és strandszolgáltatás Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Vízkészlet járulék Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Tómeder felújítás Felújítás áfa Felújítás összesen Kiadás összesen
013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés Ravatalozó bérleti díj, sírhely Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Bevétel összesen Áramdíj
Karbantartás, kisjavítás Szemétszállítás Temetőkezelés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen
30 400 384 243 1 142 1 142
30 400 384 243 1 142 1 142
372 080 372 080
356 545 356 545 0
Önként vállalt feladatokból származó bevételek: Önként vállalt feladatok működési kiadásai: Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:
0 4 059 0
0 5 131 0
3. melléklet a 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési engedélyezett létszámkeret
Kormányzati funkció 011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev. 066020 Városgazdálkodási szolgáltatás 091140 Óvodai nevelés, ellátás 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás 082044 Könyvtári szolgáltatások Összesen:
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó
Szakmai tevékenységet ellátó 1
2 1 1,4 0,6 2 3
5
04123 Közfoglalkoztatás
18
0
Összesen:
18
0
KÖZFOGLALKOZTATÁS
Intézményi engedélyezett létszámkeret - polgármesteri hivatal Intézményüzemeltetéshez Kormányzati funkció kapcsolódó 011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev. Összesen:
9 9
Szakmai tevékenységet ellátó 2 2
4. melléklet a 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások
Közvetlen támogatások (e Ft) Bodajki Polgármesteri Hivatal
63 035
KIK - Bodajki Általános Iskola
23 184
Móri Többcélú Kistérségi Társulás - gazdasági iroda, tagdíj
3 152
Szt. György Egyetemi Oktató Kórház Móri telephelye ügyelet támogatás
2 875
Egyéb tagdíjak
681
Egyéb szervezetek támogatása
1 233
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása
3 267
Törpe-Ovi Alapítány támogatása
2 000
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Versenysport támogatása
210 2 970
Közvetett támogatások Adóelengedést és egyéb követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz. Adókedvezmény beépítésre került, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján. A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelők fenntartási költségeit biztosítja.
5. melléklet a 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési egyenleg kimutatása és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozási módjának bemutatása Adatok eFt-ban
Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen:
288 880 69 782 358 662
Működési bevételek összesen: Felhalmozási célú bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen:
264 483 49 179 313 662
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:
Maradványfelhasználás: - működési maradványfelhasználás - felhalmozási maradványfelhasználás Finanszírozási kiadások: Finanszírozási bevételek: Tárgyévi kiadások: Tárgyévi bevételek:
-
45 000
45 000 24 397 20 603 358 662 358 662
Külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány:* Külső finanszírozású felhalmozási célú költségvetési hiány:*
-
Költségvetési többlet:
-
*A költségvetési hiány külső finanszírozására jelenleg nincs szükség.
6. melléklet a 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelethez 10. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
A Bodajki Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint Költségvetési mérleg Adatok ezer Ft-ban
Eredeti ei.
Módosított ei.
Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési c. tám. áht-n belülről Finanszírozási bevételek - műk. Működési c. átvett pénzeszköz
640 0 0 62 400 0
640 0 1 477 61 892 0
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadás Finanszírozási kiadások - működési Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék*
Működési célú bevételek összesen
63 040
64 009
Működési kiadások összesen
Felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek - felhalm. Felhalmozási c. tám. áht-n belülről Felhalmozási c. átvett pénzeszköz
0 635 0 0
0 1 143 0 0
Felhalmozási célú bevételek összesen
635 63 675
Költségvetési bevételek összesen:
Eredeti ei.
Módosított ei.
38 540 9 900 14 600 0 0 0 0 0 63 040
39 662 10 245 14 102 0 0 0 0 0 64 009
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások - felhalmozási
635 0 0 0
1 143 0 0 0
1 143
Felhalmozási kiadások összesen
635
1 143
65 152
Költségvetési kiadások összesen:
63 675
65 152
* Általános tartalék: Céltartalék:
0 0
7. melléklet a 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként Adatok ezer Ft-ban
011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev. Alaptev. szolg. ellenértéke Továbbszámlázott szolgáltatások Kamatbevétel Kiszámlázott általános forgalmi adó Különféle egyéb bevétel Működési bevétel összesen Bevétel összesen Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 11 fő Jubileumi jutalom Cafetéria- juttatás Közlekedési ktg. térítés Egyéb szociális juttatás Egyéb ktg. tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.+ köt.továbbk) Megbízási díj Személyi juttatás összesen Járulék Táppénz Munkáltatót terhelő jár. és szoc. h. adó összesen Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány) Kisértékű tárgyi eszköz Telefon Informatikai szolgáltatások (programok,internet) Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Továbbszámlázott szolgáltatások Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft Belföldi kiküldetés Reklám Adók, díjak, egyéb befizetések, kamat Dologi kiadás összesen Gép, berendezés, program K63 200 Ft Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft Beruházások Kiadás összesen
eredeti ei.
módosított ei.
250 250 5 125 10 640 640
150 350 5 125 10 640 640
34 640 900 1 650 500 50 600 200 38 540 9 600 300 9 900 310 900 400 900 2 900 2 270 600 1 500 700 250 2 820 350 100 600 14 600 500 135 635 63 675
34 640 900 1 650 500 50 600 200 38 540 9 600 300 9 900 310 1 200 0 600 2 900 2 170 600 1 500 700 350 2 684 350 100 600 14 064 900 243 1 143 63 647
eredeti ei.
módosított ei.
62 400 635 63 035 63 035
61 892 1 143 63 035 63 035
eredeti ei.
módosított ei.
0 0 0
1 477 1 477 1 477
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Központi, irányító szervi támogatás - működési Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási Finanszírozási bevételek Bevétel összesen
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP választások Választási normatíva Műk. támogatás áht-n belülről Bevétel összesen
Céljuttatás, projektprémium Egyéb személyi juttatások Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő jár. és szoc. h. adó összesen Anyagbeszerzések Kiküldetési kiadás Előzetesen felsz. áfa Dologi kiadás összesen Kiadás összesen
Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 1 007 1 122 345 345 15 19 4 38 1 505
63 675 63 675
65 152 65 152
