2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Sz.: 262-4/2007.

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2007. május 21-i ülésére

Tárgy: A Komlói Szociális Kht. taggyűlési napirendi pontjainak véleményezése A Kht. ügyvezetője 2007. május 25-re összehívta a Társaság évi rendes taggyűlését.(Meghívó és előterjesztések mellékelve.) 1. A 2006. évi beszámoló Az ügyvezető a napirendi ponthoz csatolta mindazon mellékleteket, melyek a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság véleményalkotásához szükségesek. A társaság éves beszámolóját a könyvvizsgálói jelentés szerint a számviteli törvényben foglaltak és az érvényes számviteli elvek szerint készítették el, és a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható, valós képet ad. A beszámoló mérlege, eredmény-kimutatása, kiegészítő melléklete a Kht. 2006. évi gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetéről, annak alakulásáról és az azt befolyásoló gazdasági folyamatokról és körülményekről kielégítő tájékoztatást nyújt. Mivel a Társaság Felügyelő Bizottsága még nem tárgyalta meg a beszámolót, így a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság mandátuma csak feltételes lehet, abban az esetben érvényes, ha a Felügyelő Bizottság jelentése a beszámolót elfogadásra javasolja. 2. Emelt szintű férőhelyek átminősítése A szociális tárca szándéka az emelt szintű férőhelyek visszaintegrálása a hagyományos struktúrába, ezért az emelt szintű normatívák folyamatos csökkentésére került sor 2006-től kezdődően, s 2008-tól várhatóan ezen szolgáltatás már nem fog normatív állami támogatásban részesülni. Ezzel arra motiválják a fenntartókat, hogy a férőhelyeket „minősíttessék vissza” hagyományos férőhellyé, amely folyamat már meg is kezdődött. Ennek útja, hogy a szerződő felek (intézményvezető és ellátott) közös megegyezéssel módosítják megállapodásukat. Ennek megfelelően módosítani kell a szakmai programot és az intézmény működési engedélyét. A szerződésmódosításnak azt is tartalmaznia kell, hogy a továbbiakban térítési díj pótlék nem kérhető, illetve az öt éven belül befizetett egyszeri hozzájárulás időarányos részét visszafizetik az ellátottnak. A működési engedély módosítási kérelemhez mellékelni kell a módosított megállapodásokat és az egyszeri hozzájárulás visszafizetését igazoló iratokat. Az ellátottak jogainak garantálása érdekében a szerződésmódosítási eljárás az ellátottjogi képviselő bevonásával kell, hogy történjen, a módosított szerződéseket ellenjegyzésével kell ellátnia. A napirendhez kapcsolódó előterjesztésből látható, hogy az átminősítés gazdasági racionalitás eredménye. Javaslom a napirendi pont támogatását.

2 3. Eladási ajánlat tétele a Kht. tulajdonában álló ingatlan bérlőinek Mint az a napirendhez kapcsolód előterjesztésből is látható, egy hasonló jogügylet már 2006ban megvalósult. Mivel az ajánlat szerződéskötési kötelezettséget eredményez, és a tervezett szerződések összeghatára az 5 millió forintot meghaladja, a döntés a taggyűlés hatáskörébe tartozik. Nem kétséges, hogy az értékesítések esetén a társaság likviditása lényegesen javul, de így, egy folyamatos és állandó bevételt „cserél el” az ügyvezetés egy egyszeri bevételre. Ennek mérlegelése az ügyvezetés felelőssége és feladata. Javaslom, hogy e napirendi pont estén a Baranya Megyei Önkormányzat képviselője Komló Város Önkormányzata képviselőjével azonos módon szavazzon.

Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága felkéri a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy a Komlói Szociális Kht. 2007. május 25-i taggyűlésén szavazati jogát az alábbiak szerint gyakorolja: 1. A 2006. évi beszámoló: igen”, ha az FB is javasolja. 2. Emelt szintű férőhelyek átminősítése: „igen”. 3. Eladási ajánlat tétele a Kht. tulajdonában álló ingatlan bérlőinek: Komló Város Önkormányzatával egyezően A Bizottság felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy gondoskodjon a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletének ellátásáról. Határidő: 200. május 25. Felelős: dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke 2007. május 17.

Pávkovics Gábor sk. a Bizottság elnöke

7300 Komló, Pécsi út 42. Tel.: 72/482-425, 581-367 Tel./ fax: 72/581-366 E-mail: [email protected], [email protected] Tárgy: Taggyűlési meghívó Tisztelt …………….! A Komlói Szociális Kht., 2007. május 25-én (pénteken) 10.00 órai kezdettel tartja évi rendes taggyűlését, melyre ezúton sok szeretettel meghívom! A taggyűlés tervezett napirendi pontjai: 1.

A 2006. évi beszámoló megtárgyalása

2.

Emelt szintű férőhelyek átminősítése

3.

Az „Elegant Rt.” épületében lévő bérlők számára vételi ajánlat tétele

4.

Egyebek

A taggyűlés helye: Komló, Pécsi u. 42. II. emeleti társalgó Részvételére feltétlenül számítok! Komló, 2007. május 14. Üdvözlettel: Peti Erika ügyvezető igazgató Kapják:

Páva Zoltán Komló Város Önkormányzatának Polgármestere Notheisz József Komló Város Önkormányzatának Gazdasági főtanácsadója Dr. Hargitai János Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Vaskó Ernő Felügyelő Bizottság Elnöke Németh Mária Felügyelő Bizottság Tagja Dr. Kiss Huba Felügyelő Bizottság Tagja Dr. Remenyik Ernő ügyvéd

Ferenczyné Vietorisz Laura könyvvizsgáló Várnagyné Dallos Ilona „Mecsek Szíve” Idősek Otthona intézményvezetője Viola Lajosné „Mecsek Szíve” Idősek Otthona Érdekképviseleti Fórumának elnöke

2

0

7

2

0

2

-

1

8

5

5

7 2 0 2 8 5 Statisztikai számjel

3

1

5

7

1

0

2

4 - 0 0 0 0 6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2006. december 31. (év, hó, nap)

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

01.

A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)

312.978

317.754

02.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)

74

41

03.

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

04.

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

05.

Vagyoni értékű jogok

74

41

06.

Szellemi termékek

07.

Üzleti vagy cégérték

08.

Immateriális javakra adott előlegek

09.

Immateriális javak értékhelyesbítése

10.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)

303.841

308.650

11.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

243.996

244.232

12.

Műszaki berendezések, gépek, járművek

13.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

7.230

6.612

14.

Tenyészállatok

15.

Beruházások, felújítások

5.815

11.006

16.

Beruházásokra adott előlegek

17.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

46.800

46.800

18.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)

9.063

9.063

19.

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20.

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21.

Egyéb tartós részesedés

22.

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

23.

Egyéb tartósan adott kölcsön

9.063

9.063

24.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

25.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

Keltezés: Komló, 2007. április 30.

PH.

_______________________________ a vállalkozás vezetője (képviselője)

2

0

7

2

0

2

-

1

8

5

5


4 - 0 0 0 0 Cégjegyzék száma

6

3

1

3

1

5

7

1

0

2

1

1

1

1

1

1

1

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2006. december 31. (év, hó, nap)

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorszám


Előző év


Tárgyév

a

b

C

d

E

26.

B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)

22.618

22.927

27.

I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)

28.

Anyagok

29.

Befejezetlen termelés és félkész termékek

30.

Növendék-, hízó- és egyéb állatok

31.

Késztermékek

32.

Áruk

33.

Készletekre adott előlegek

34.

II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)

12.716

12.836

35.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)

12.568

12.505

36.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

140

148

37.

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

38.

Váltó követelések

39.

Egyéb követelések

8

183

40.

III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)

41.

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

42.

Egyéb részesedés

43.

Saját részvények, saját üzletrészek

44.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

45.

IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)

9.902

10.091

46.

Pénztár, csekkek

240

496

47.

Bankbetétek

9.662

9.595

48.

C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)

1.877

1.112

49.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

1.799

979

50.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

78

133

51.

Halasztott ráfordítások

52.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)

337.473

341.793

Keltezés: Komló, 2007. április 30.

PH.

_______________________________ a vállalkozás vezetője (képviselője)

2

0

7

2

0

2

-

1

8

5

5



6

3

1

3

1

5

7

1

0

2

1

1

1

1

1

1

3

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2006. december 31. . (év, hó, nap)

MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám


Előző év


Tárgyév

a

b

c

d

e

53.

D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sorok)

53.341

73.340

54.

I. JEGYZETT TŐKE

22.600

42.600

55.

54. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

56.

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

57.

III. TŐKETARTALÉK

58.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

-25.436

-16.060

59.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

60.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

46.800

46.800

61.

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

9.377

0

62.

E. Céltartalékok (63.-65. sorok)

1.322

63.

Céltartalék a várható kötelezettségekre

1.322

64.

Céltartalék a jövőbeni költségekre

65.

Egyéb céltartalék

66.

F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)

67.

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68-70. sorok)

68.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

69.

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

70.

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

Keltezés: : Komló, 2007. április 30

184.151

PH.

179.319

_______________________________ A vállalkozás vezetője (képviselője)

2

0

7

2

0

2

-

1

8

5

5



6

3

1

3

1

5

7

1

0

2

1

1

1

1

1

1

4


MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám


Előző év


Tárgyév

a

B

c

d

E

71.

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)

72.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

73.

Átváltoztatható kötvények

74.

Tartozások kötvénykibocsátásból

75.

Beruházási és fejlesztési hitelek

76.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

77.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

78.

Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

79.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

80.

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)

81.

Rövid lejáratú kölcsönök

82.

81. sorból: az átváltoztatható kötvények

83.

Rövid lejáratú hitelek

84.

Vevőktől kapott előlegek

85.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

86.

Váltótartozások

87.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

88.

Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

89.

20.583

17.153

11.094

9.219

6.000

3.000

3.489

4.934

163.568

162.166

1.875

1.875 4.166

24.242

25.120

114.000

115.105

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

23.451

15.900

90.

G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)

99.981

87.812

91.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

63.977

53.103

92.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

10.757

9.918

93.

Halasztott bevételek

25.247

24.791

94.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)

337.473

341.793


_

PH.


2 0 7 2 8 5 5 7 2 0 2 8 5 3 1 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel 0 2 - 1 4 - 0 0 0 0 6 3 Cégjegyzék száma

1 1 1 1 1 1 1 4

Az üzleti év mérlegfordulónapja:2006. december 31. (év, hó, nap)

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban Sorszám


a

b

01.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

Előző év


Tárgyév

c

d

e

124.654

126.461

Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)

124.654

126.461

03.

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

4.735

5.192

04.

Saját termelésű készletek állományváltozása 4.735

5.192

112.040

112.810

Ebből: kapcsolt vállalkozásból kapott 02.

Export értékesítés nettó árbevétele Ebből: kapcsolt vállalkozásból kapott

I.

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)

III.

Egyéb bevételek III. sorból visszaírt értékvesztés

2.775

05.

Anyagköltség

82.160

83.621

06.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

11.080

19.722

07.

Egyéb szolgáltatások értéke

1.726

1.788

08.

Eladott áruk beszerzési értéke

09.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

667

981

95.633

106.112

83.736

88.887

2.387

4.613

29.530

31.156

115.653

124.656

IV.

Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)

10.

Bérköltség

11.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

12.

Bérjárulékok

V.

Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)

VI.

Értékcsökkenési leírás

4.658

5.409

VII.

Egyéb ráfordítások

9.271

10.996

819

2.651

16.214

-2.710

VII. sorból: értékvesztés A. 13.

ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.VI.-VII.) Kapott (járó) osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

Keltezés: Komló, 2007. április 30

_

PH.


2 0 7 2 8 5 5 7 2 0 2 8 5 3 1 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel 0 2 - 1 4 - 0 0 0 0 6 3 Cégjegyzék száma

1 1 1 1 1 1 1 4


"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban Sorszám


Előző év


Tárgyév

a

b

c

d

E

14.

Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 14. sorból: kapcsolt vállalkozásból kapott

15.

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozásból kapott

16.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

513

432

513

432

9.260

8.982

7.500

7.500

16. sorból: kapcsolt vállalkozásból kapott 17. VIII. 18.

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásból kapott

19.

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 19. sorból: kapcsolt vállalkozásból kapott

20.

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

21.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

6

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.)

9.266

8.982

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)

-8.753

-8.550

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)

7.461

-11.260

X.

Rendkívüli bevételek

1.916

11.260

XI.

Rendkívüli ráfordítások

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)

1.916

11.260

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)

9.377

0

XII.

Adófizetési kötelezettség

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)

9.377

0

9.377

0

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23.

Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22.-23.)

Keltezés: Komló, 2007. április 30

_

PH.


2 0 7 2 8 5 5 7 2 0 2 8 5 3 1 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel Komlói Szociális Kht. 7300 Komló, Pécsi út 42.

2 0 0 6

ÉV adatok E Ft-ban

Sorszám


Előző év


Tárgyév

a

b

c

d

E

1. 2.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)

203.684

200.951

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

3.

a.) alapítótól

4.

b.) központi költségvetéstől

5.

c.) helyi önkormányzattól

6.

d.) társadalombizotsítástól

7.

e.) egyéb, ebből 1% ……………………………………

8.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

9.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

10.

4. Tagdíjból származó bevétel

11. 12.

12.220 96.731

81.366

5.250

94.532

98.093

5. Egyéb bevétel

2.436

4.080

6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.)

4.735

5.192

4.735

5.192

40.174

55.204

13.

a.) saját termelésű készletek állományváltozása

14.

b.) saját előállítású eszközök aktivált értéke

15.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

16.

C. Összes bevétel (A+B)

243.858

256.155

17.

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)

186.953

199.673

68.831

76.299

100.309

105.674

18.

1. Anyagjellegű ráfordítások

19.

2. Személyi jellegű ráfordítások

20.

3. Értékcsökkenési leírás

3.149

3-083

21.

4. Egyéb ráfordítások

7.158

7.074

22.

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

7.506

7.543

23.

6. Rendkívüli ráfordítások


PH.


2 0 7 2 8 5 5 7 2 0 2 8 5 3 1 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel Komlói Szociális Kht. 7300 Komló, Pécsi út 42.

2 0 0 6

ÉV adatok E Ft-ban

Sorszám


Előző év


Tárgyév

a

b

c

d

E

24.

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)

49.513

56.482

25.

1. Anyagjellegű ráfordítások

22.477

29.813

26.

2. Személyi jellegű ráfordítások

18.271

18.982

27.

3. Értékcsökkenési leírás

1.441

2.326

28.

4. Egyéb ráfordítások

5.556

3.922

29.

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

1.768

1.439

30.

6. Rendkívüli ráfordítások

0

0

31.

F. Összes ráfordítás (D+E)

212.503

256.155

7.476

0

0

0

-19.742

-1.278

27.218

+1.278

*

32.

G. Adózás előtti eredménye (B-E)

33.

H. Adófizetési kötelezettség

34.

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

35.

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

36. 37. 38. 39.

A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség

88.887

ebből: - megbízási díjak

1.118

- tiszteletdíjak

40.

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

41.

3. Bérjárulékok

42.

B. A szervezet által nyújtott támogatások

43.

C. Továbbtanulási céllal kapott támogatás

44.

D. Továbbutalt támogatás

*

124.656

0 4.613 31.156

Közhasznú kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén (C-F)


PH.


2

0

7

0

2

-

2

8

5

5

7 2 0 2 8 5 3 1 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel 1 4 - 0 0 0 0 6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2006. december 31. (év, hó, nap) Cash flow kimutatás adatok E Ft-ban Sorszám

Megnevezése

Előző év

Tárgyév

a

b

c

d

I.

Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás

-9.209

-27.676

01.

Adózás előtti eredmény +/-

9.377

0

02.

Elszámolt amortizáció +

4.658

4.060

03.

Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-

819

-2.576

04.

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-

0

1.322

05.

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-

0

13

06.

Szállítói kötelezettség változása +/-

611

878

07.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/-

4.235

4.167

08.

Passzív időbeli elhatárolások változása +/-

-26.931

-36.417

09.

Vevőkövetelés változása +/-

-2.366

-63

10.

Forgóeszközök (vevőállomány és pénzeszközök nélkül) változása +/-

143

175

11.

Aktív időbeli elhatárolások változása +/-

245

765

12.

Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -

0

0

13.

Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -

0

0

II.

Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás

-3.724

-6.062

14.

Befektetett eszközök beszerzése -

-3.724

-6.075

15.

Befektetett eszközök eladása +

0

13

16.

Kapott osztalék, részesedés +

0

0

+15.964

33.925

III.

Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás

17.

Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +

0

0

18.

Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +

0

0

19.

Hitel és kölcsön felvétele +

0

0

20.

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése

0

0

21.

Véglegesen kapott pénzeszköz +

10.000

35.800

22.

Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -

0

0

23.

Kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetés -

0

0

24.

Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -

-1.875

-1.875

25.

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -

0

0

26.

Véglegesen átadott pénzeszköz -

0

0

27.

Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +/-

7.839

0

IV.

Pénzeszközök változása

3.031

187

Keltezés:

: Komló, 2007. április 30

PH.


-1-

Komlói Szociális KHT 7300 Komló, Pécsi út 42.

Kiegészítő melléklet a 2006. évi beszámolóhoz

-2-

1. A társaság neve: Komlói Szociális Közhasznú Társaság 2006. december 22-én a taggyűlés, 9/2006-os számú határozatával, a Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht. névváltoztatásáról döntött. Az új név Komlói Szociális Közhasznú Társaság, melyet a Cégbíróság 2007. január 29-én bejegyzett. A társaság székhelye: 7300. Komló Pécsi út 42. Alapítás időpontja: 2000. május 12. Cégbejegyzés időpontja: 2000. augusztus 9. Cégjegyzékszám: 02-14-0000-63 Adószám: 20728557-2-02 Bankszámlaszám: 50800142-11021498

2. Tulajdonosok: Az elmúlt két évben a tulajdonosi szerkezet többször változott. Komló Város Önkormányzata 2005. október 27-étől egyszemélyes tulajdonosa lett a társaságnak. A Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt., mint alapító tag vagyonát és kötelezettségeit adásvétellel vegyes kötelezettség átvállalási szerződéssel, az önkormányzatra ruházta át, így lett a társaság 100 %-os önkormányzati tulajdon. Ezt követően 2005. december 14-én a taggyűlés törzstőke emelést határozott el, melynek vevőjéül a Baranya megyei Önkormányzatot jelölte ki. A cégbírósági bejegyzésére 2006. február 16-án került sor. A bejegyzést követően a társaság tulajdonosai: 1. Komló Város Önkormányzata Székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3. Törzsbetét: 22.600.000,-Ft. Törzstőke aránya: 53,1% Szavazati arány: 2260 szavazat 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Törzsbetét: 20.000.000,-Ft. Törzstőke aránya: 46,9% Szavazati arány: 2000 szavazat

A társaság jegyzett tőkéje 42.600.000.- Ft, amely 26.782.000.-Ft pénzbeli betétből és 15.820.000.-Ft ingatlan apportból tevődik össze. A pénzbeli betétet a tulajdonosok befizették, s az apportot is rendelkezésre bocsátották. A társaság vezetői teendőit Peti Erika ügyvezető igazgató (lakcíme: 7623 Pécs, Bocskai u. 3.) látja el, aki egyben munkáltatói és aláírási jogkör gyakorlója is.

-3-

Felügyelő Bizottság tagjai:

Dr. Vaskó Ernő - elnök Németh Mária Dr. Kiss Huba

Könyvvizsgáló:

Econokraft Kft., a cég által kijelölt könyvvizsgáló: Ferencziné Dr. Vietorisz Laura

Jogi képviselő:

Dr Remenyik Ernő

3. A társaság tevékenységi köre: A társaság fő tevékenysége szociális ellátás elhelyezéssel, melynek keretében egy 125 férőhelyes idősek otthonát működtetünk (működési engedély szám: 3-733/6/2003). A „Mecsek Szíve” Idősek Otthonát a lakók havi 47.000 Ft-os térítési díjából és a központi költségvetésből biztosított normatív állami támogatásból tartjuk fenn. (átlagos szintű ápolás, gondozás (40 fő) 730.000 Ft/ fő/ év, azaz 60.833 Ft/ fő/ hó emelt szintű ápolás, gondozás (85 fő) 640.000 Ft/ fő/ év, azaz 53.333 Ft/ fő/ hó). A térítési díj magába foglalja az étkezési költséget is. Ezen kívül ingatlan és szállás bérbeadásból származik árbevételünk. A székhelyünk „B” épületének 38 szobáját hasznosítjuk bérbeadás útján. A havi bérleti díj 29.000 Ft, mely tartalmazza az ÁFÁ-t és a rezsiköltséget is. Az itt lakók létszáma változó, de megközelíti a 80 főt. A felszámolás során megvásárolt ELEGANT Rt. épületét vállalkozások bérlik tőlünk, illetve 2007. január 8-án a László és Társa Kft. által bérelt épületrészt a bérlőnek értékesítettük. Az I. és III. emeleten a Duftin Kft. végez kézmű-ipari tevékenységet, a II. emeletet az FSI. Hungaro Kft. bérli. A földszinten irodai célokra használnak helyiséget a Gondozási Központ munkatársai, valamint a RealWorks Szövetkezet, a Maxi Lighting Kft. raktárakat bérel társaságunktól. A tevékenységeink eredményességét 2005. évhez viszonyítva az alábbi táblázat szemlélteti: E Ft TEVÉKENYSÉGI KÖR

BEVÉTEL

KIADÁSOK

2005.év 2006.év

%

203.684 200.951

98,7 186.953 199.673 106,8

16.731

1.278

7,6

Szállás bérbeadás 20.293 33.896 167,0 27.835 34.406 123,6 Ingatlan és egyéb 19.881 21.308 107,2 19.693 22.076 112,1 bérbeadás ÖSSZESEN 243.858 256.155 105,0 234.481 256.155 109,2

-7.542

-510

6,8

188

-768

-

9.377

0

-

Szociális ellátás

2005.év 2006.év

EREDMÉNY %

2005.év 2006.év

%

-4-

4. A számviteli politika meghatározó elemei: Társaságunk kettős könyvvitelt vezet. A Számviteli törvény (továbbiakban: Szt. tv.) 8.§ (1) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően 2005. évtől éves beszámolót készítünk. A Szt. tv. 1. számú mellékletének „A” változata szerint készítjük a mérleget. Az eredmény-kimutatás összköltség eljárással készül. A mérleg és az eredmény-kimutatás összeállítása során a számviteli törvényben meghatározott alapelveket követtük. A mérleg fordulónapja: 2006. december 31-e. A mérlegkészítés időpontja: 2006. február 28. Figyelembe vettük a számviteli törvénynek az egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségére vonatkozó speciális előírásait. A beszámolót készítették: Doroginé Rókus Beáta regisztrációs szám: 167559 Lakcíme: 7300 Komló, Alkotmány utca 23. Pomázi Imréné regisztrációs szám: 116480 Lakcíme: 7300 Komló, Ságvári utca 4. A 2006. évi mérlegbeszámoló adatait könyvvizsgáló hitelesítette. A társaság az általános forgalmi adó tekintetében tárgyi adómentes tevékenységet (szociális ellátás elhelyezéssel), 20%-os adókulcs alá eső tevékenységet (ingatlan bérbeadás) is végez. A levonható és a le nem vonható előzetesen felszámított adó összegét nyilvántartásunkban egymástól elkülönítetten mutatjuk ki. A tevékenységünk folyamán bizonyos költségek, beszerzések nem különíthetők el maradéktalanul az adólevonásra jogosító és nem jogosító tevékenységek között, ezért az el nem különített adó összegét az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 38. §-ban foglaltak alapján az arányosítás szabályai szerint osztjuk meg, levonható és le nem vonható részre. A számviteli politika fő elemei: A számviteli politikát kiegészítő egyéb szabályzatok: 1./ Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, 2./ Pénzkezelési szabályzat, 3./ Számlatükör, számlarend, 4./ Selejtezési szabályzat. Az egyszeri hozzájárulások feloldását évente egyszer, az év utolsó napján számolja el társaságunk abban az esetben, ha a gondozott az év utolsó napján a szolgáltatást igénybe veszi. Egyéb esetben (pl. elköltözött, elhalálozott) abban a hónapban, amikor az intézményi jogviszony megszűnt. A kiszámítás módja: a befizetett egyszeri hozzájárulások összegét elosztjuk az évek számával, majd 12 hónappal és szorozzuk a fennmaradó hónapok számával (minden megkezdett hónap egész hónapnak számít). Az értékcsökkenés elszámolását a II. Tárgyi eszközök fejezetben részletezzük.

-5-

Jelentős összegű hiba: Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően /évenként külön-külön/ feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelőcsökkentő- értékének együttes /előjeltől független, abszolút/ összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2 százalékát. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba: Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 százalékkal változik /nő vagy csökken/. Ha az önellenőrzések és ellenőrzések jelentős összegű hibát állapítanak meg, azt az éves beszámoló megfelelő soránál külön /harmadik/ oszlopban be kell mutatni. Az értékvesztés elszámolásánál két tényezőt veszünk figyelembe, az első hogy a követelés tartós, 1 éven túli, a második pedig jelentős összegű, 100.000.-Ft-ot meghaladó legyen.

5. Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása 1. A saját tőke összetevőinek alakulása: 2005. év A társaság jegyzett tőkéje: (E Ft) 22.600 Eredménytartalék (korábbi évek vesztesége): (E Ft)-25.436 Értékelési tartalék: (E Ft) 46.800 Mérleg szerinti eredmény: (E Ft) 9.377 Saját tőke: (E Ft) 53.341

2006. év 42.600 -16.060 46.800 0 73.340

% 188,0 63,0 100,0 137,5

A társaság saját tőkéje a 20.000 E Ft tőkeemelésnek köszönhetően az elmúlt évhez viszonyítva 37,5%kal nőtt. 2. Saját tőkenövekedési mutató:

(Saját tőke/jegyzett tőke)x100 Saját tőke (E Ft) Jegyzett tőke (E Ft)

(%)

236,0 53.341 22.600

172,2 73.340 42.600

% 73,0 137,5 188,0

A mutatót alkotó tőkeelemek közül a jegyzett tőke nagyobb mértékben növekedett, mint a saját tőke, ezt fejezi ki a mutató értéke.

-6-

3. Saját tőke aránya:

(Saját tőke/ összes forrás)x 100 Saját tőke (E Ft) Összes forrás (E Ft)

(%)

15,8 53.341 337.473

21,5 73.340 341.793

% 136,1 137,5 101,3

Mivel a mérleg főösszege az előző évhez képes csak minimálisan változott a mutató nagyságát a saját tőke kedvező alakulása befolyásolta. 4. Eladósodási fok: 2005. év 2006. év Idegen tőke/összes tőke= kötelezettségek/(kötelezettségek + saját tőke) x 100 (%) 77,5 71,0 Kötelezettségek (E Ft) 184.151 179.319 Saját tőke (E Ft) 53.341 73.340

% 91,6 97,4 137,5

A mutató kedvező alakulását, mind a kötelezettségek, mind a saját tőke pozitív változása befolyásolta. 5. Tartósan befektetett eszközök aránya:

(Befektetett eszközök/összes eszköz) x 100 (%) 92,7 Befektetett eszközök (E Ft) 312.978 Összes eszközök (E Ft) 337.473

93,0 317.754 341.793

% 100,3 101,5 101,3

A tartósan befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül igen magas, az előző évhez képest változatlannak mondható. Ez a mutató is rávilágít arra, hogy a társaság pénzügyi mozgástere igen korlátozott.

-7-

6. Forgóeszközök aránya:

(Forgóeszk. + aktív i. elhat.) /összes eszk. x 100 (%) 7,3 Forgóeszközök (E Ft) 22.618 Aktív időbeli elhatárolások (E Ft) 1.877 Összes eszközök (E Ft) 337.473

7,0 22.927 1.112 341.793

% 95,9 101,4 59,2 101,3

Az előző mutató komplementere, a forgóeszközök arányát viszonyítja az összes eszközhöz. Mivel készlettel és értékpapírral a társaság nem rendelkezik, így a követelések és a pénzeszközök értékét az aktív időbeli elhatárolással kiegészítve, viszonyítjuk az összes eszközhöz. A 7,0 % a kívánatosnál és szükségesnél lényegesen alacsonyabb. 7. Fedezeti mutató:

(Saját tőke/befektetett eszközök) x 100 Saját tőke (E Ft) Befektetett eszközök (E Ft)

(%)

17,0 53.341 312.978

23,1 73.340 317.754

% 135,9 137,5 101,5

A tőkefedezeti mutató is javult. A befektetéseink kicsivel nagyobb részét fedeztük saját tőkéből, mint 2006-ben. 8. Likviditási mutató: 2005. év

2006. év

%

(Forgóeszk.+aktív i. elhat./kötelezettség) x 100 (%) 13,3 Forgóeszközök (E Ft) 22.618 Aktív időbeli elhatárolások (E Ft) 1.877 Kötelezettségek (E Ft) 184.151

13,4 22.927 1.112 179.319

100,8 101,4 59,2 97,4

A mutató azt jelenti, hogy likviditás szempontjából a társaság ugyanolyan nehéz helyzetben volt 2006ban, mint az azt megelőző évben.

-8-

9. Nettó eladósodottság:

(Kötelezettség-követelés)/ saját tőkex100 Kötelezettség (E Ft) Követelések (E Ft) Saját tőke (E Ft)

(%)

321,4 184.151 12.716 53.341

227,0 179.319 12.836 73.340

% 70,6 97,4 100,9 137,5

A mutató kedvező változását a tőkeemelés és a kötelezettségek csökkenésének együttes hatása befolyásolta. 10. Árbevétel arányos jövedelmezőség: Mérleg szerinti eredmény/(értékesítés nettó árbevétel + egyéb bevétel)x100 4,0 Mérleg szerinti eredmény (E Ft) Árbevétel (E Ft) Egyéb bevételek (E Ft)

9.377 124.654 112.040 236.694

0 126.461 112.810 239.271

-% 101,5 100,7 101,1

Az árbevétel arányos jövedelmezőség kedvezőtlenül változott, mivel a bevételek kismértékű növekedése mellett a mérleg szerinti eredmény csökkent. 11. Tőkearányos jövedelmezőség: Mérleg szerinti eredmény/saját tőke Mérleg szerinti eredmény (E Ft) Saját tőke (E Ft)

(%)

17,6 9.377 53.341

0 73.340

-% 137,5

-9-

KIEGÉSZÍTÉSEK A MÉRLEGHEZ ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök A befektetett eszközök értékelése nettó módon történt. A beszerzési értéket csökkentettük az elszámolt értékcsökkenési leírással.

I. Immateriális javak BRUTTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁSA (EFt) Megnevezés

Nyitó (2005. 12. 31.)

Növekedés

Csökkenés

Záró (2006. 12. 31.)


116

70

-

186

Szellemi termékek

293

-

-

293

Összesen:

409

70

-

479

ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA (EFt) Megnevezés

Nyitó (2005. 12. 31.)

Növekedés

Csökkenés

Záró (2006. 12. 31.)


42

103

-

145

Szellemi termékek

293

-

-

293

Összesen:

335

103

-

438

NETTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁSA (EFt) Megnevezés

Nyitó (2005. 12. 31.)

Növekedés

Csökkenés

Záró (2006. 12. 31.)


74

70

103

41

Szellemi termékek

-

-

-

-

Összesen:

74

70

103

41

A vagyoni értékű jogok bruttó értékének növekedését a BÉR program beszerzése eredményezte.

- 10 -

II. Tárgyi eszközök BRUTTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁSA (EFt) Megnevezés Ingatlanok:

Nyitó (2005. 12. 31.)

Növekedés

Záró (2006. 12. 31.)

Csökkenés

258.409

258.409

- Földterület

8.563

8.563

- Telek, park

7.269

7.269

242.577

242.577

- Épületek Gépek, berendezések, felszerelések

7.828

Járművek

2.551

Kisértékű tárgyi eszközök Adományként kapott eszközök Összesen:

862

305

8.385 2.551

1.609

11

18

1.602

1.148

1.350

40

2.458

271.545

2.223

363

273.405

A tárgyi eszközök bruttó értékének saját forrásból való növekedésére 2006. évben 873 E Ft-ot fordítottunk az alábbiak szerint: Üzemi gépek, berendezések: 791 E Ft /levegőszűrő takarító berendezés, szárítógép/ Irodai, igazg. berendezés: 71 E Ft /lamináló/ Kisértékű tárgyi eszközök: 11 E Ft /hősugárzó 2 db/ Összesen: 873 E Ft Holland és német adományokból kapott használt bútorok, berendezési tárgyak értéke 1.350 E Ft. Év végén a befejezetlen beruházás értéke: 11.006 E Ft, melyből 2005-ben 5.559 E Ft-ot, 2006-ban 5.191 E Ft-ot a Családok Átmeneti Otthonának kialakítására fordítottunk. 256.E Ft értékben mutattuk ki, azt a korábbi évben beszerzett parketta készleten lévő állományát, amely még nem került felhasználásra.

- 11 -

ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA (E Ft) Megnevezés

Nyitó (2005. 12. 31.)

Növekedés

Záró (2006. 12. 31.)

Csökkenés

Ingatlanok

14.413

2.540

2.775

14.178

Gépek, berendezések, felszerelések

1.835

1.118

230

2.723

Járművek

1.314

287

1.608

11

18

1.602

1.148

1.350

40

2.458

20.318

5.306

3.063

22.562

Kisértékű tárgyi eszközök Adományként kapott eszközök Összesen

1.601

Az értékcsökkenés elszámolása bruttó értékből kiindulva lineárisan történik. A tárgyévben terv szerinti és terven felüli leírás történt. Leselejteztünk olyan tárgyi eszközöket, amelyek eltörtek vagy az évek során elhasználódtak, elromlottak. Ezek értéke összesen: bruttó 338 E Ft, nettó: 76 E Ft. Az értékcsökkenés elszámolása a használatba vétel napjától évente történik napokra bontva. Az 100.000.-Ft alatti egyedi értékű eszközök esetében társaságunk egyösszegben a használatba vételkor számolja el az értékcsökkenést. Az alkalmazott leírási kulcsok többségében a Társasági adó által elismerttel megegyeznek. Kivételt képez a személygépjármű, valamint az „A”, „B”, „C” épületek értékcsökkenésének elszámolása, mely a maradványérték figyelembevételével történt. NETTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁSA (E Ft) Megnevezés Ingatlanok

Nyitó (2005. 12. 31.)

Növekedés

243.996

2.775

Csökkenés

Záró (2006. 12. 31.)

2.539

244.232

Gépek, berendezések, felszerelések

5.993

332

5.662

Járművek

1.237

287

950

Kisértékű tárgyi eszközök* Összesen

0 251.227

0 2.775

3.158

250.844

A megvásárolt „C” épületre 2003. évtől 46.800 E Ft értékhelyesbítést számoltunk el, az épület nettó értéke és a forgalmi értéke közötti különbözetet, mely a saját tőke értékelési tartalékaként került kimutatásra. A mérleg mellékletéhez készített ingatlanforgalmi szakvélemény a korábbi piaci értéket megerősítette, így az újabb korrekcióra nincs szükség.

- 12 -

III. Befektetett pénzügyi eszközök Nyitó (2005. 12. 31.)

Növekedés

9.063

adatok E Ft-ban Záró (2006. 12. 31.)

Csökkenés 0

0

9.063

A fenti összeg a normatíva alapú kötelező tartalék, melyet a jogszabály ír elő és az évi költségvetési támogatás 10%-ában van meghatározva.

B. Forgóeszközök A forgóeszközök, a korábbi beszámolási időszakhoz képest, +309 E Ft-tal változtak. Mind a követeléseink (+121. E Ft), mind a pénzeszközeink (+188 E Ft) nőttek.

I. Készletek: Tevékenységünk jellegéből adódik, hogy készletet a könyveinkben nem tartunk nyilván.

II. Követelések: adatok EFt-ban

VEVŐK

TELJES TELJESÉRTÉKŰ ÉRTÉKŰ NYITÓ KÖVETELÉSEK KÖVETELÉSEK NYITÓ KÖVETELÉSEK ZÁRÓ ÖSSZEGE NYITÓ ÉRTÉKVESZTÉS ÉRTÉKVESZTÉSSEL (2006. 12. 31.) ÖSSZEGE CSÖKKENTVE (1) (2005. 12. 31.)

Térítési díjak

5.334

0

5.334

5.962

Bérleti díjak

4.269

251

4.018

4.706

Szállásdíjak

3.910

694

3.216

5.315

ÖSSZESEN

13.513

945

12.568

15.983

140

0

140

140

Kapcsolt vállalkozással szembeni követelés

- 13 -

HALMOZOTT ZÁRÓ 2006. ÉVI 2006. ÉVI ERTÉKVESZTÉSE ÉRTÉKVESZTÉS (2006. 12. 31.) ÉRTÉKVESZTÉS CSÖKKENÉSE (2) (1-2)

VEVŐK Térítési díjak

0

0

0

5.962

Bérleti díjak

0

40

211

4.495

Szállásdíjak

2.575

2

3.267

2.048

ÖSSZESEN

2.575

42

3.478

12.505

0

0

0

140


A vevőkkel szembeni követelésünk záró egyenlege a 2006. december 31. napig be nem folyt összegeket mutatja. Társaságunk 2006. évben 2.575 E Ft értékvesztést számolt el. Az értékvesztés számításnál két tényezőt vettünk figyelembe. Az első szempont, hogy a tartozás tartós, 1 éven túli-e, a második pedig jelentős összegű, 100.000.-Ft-ot meghaladó legyen. adatok E Ft-ban Vevők

1-90 nap kintlévőség

Követelések

Térítési díj Bérleti díj Szállásdíj Összesen:

5.963 4.706 5.455 16.124

Követelések összege 16.124

1 éven túli 3.772

91-180

0 1.160 922 2.082

181-365 0 240 531 771

Jelentős összegű az előzőből 3.268

0 156 1.029 1.185

365 túl 0 1.091 2.681 3.772

adatok E Ft-ban Előző évben 2006. évben elszámolt elszámolt, értékvesztés értékvesztés 945 2.575

Társaságunk 2006. évre 1.346 E Ft-ot írt le behajthatatlan követelésként. A bérlőink közül 1 lakó elhalálozott, 1 lakó ismeretlen helyre távozott, tartozását hátrahagyva. A „C” épületben egy bérlővel szemben felszámolási eljárás indult 2006. évben. A felszámoló biztos tájékoztatása szerint a cégnek vagyona nem volt, így egyszerűsített felszámolási eljárást folytatott, melyet 2007. április 16-án lezárt.

- 14 -

EGYÉB KÖVETELÉSEK

NYITÓ EGYENLEG (E FT) (2005. 12. 31.)

ZÁRÓ EGYENLEG (E FT) (2006. 12. 31.)

Munkavállalókkal szembeni követelések

8

183

Egyéb követelések

0

0

ÖSSZESEN

8

183


0

8

III. Értékpapírok: Értékpapírokkal társaságunk nem rendelkezik.

IV. Pénzeszközök MEGNEVEZÉS

NYITÓ (E FT) (2005. 12. 31.)

Elszámolási betétszámla (Szigetvári Takarékszövetkezet)

ZÁRÓ (E FT) (2006. 12. 31.)

6.735

5.269

240

496

Elkülönített betétszámla (temetkezési költségre)

2.927

4.326

ÖSSZESEN

9.902

10.091

Pénztár

A 2006. december 31-i záró egyenleg az elkülönített betétszámla, az elszámolási betétszámla és a készpénzkészlet záró állományának összegét mutatja. A pénztárkészlet a pénztári nyilvántartással megegyezik, leltárral alátámasztott.

C. Aktív időbeli elhatárolások: A tárgy időszakra eső bevételek (még be nem folyt, de tárgyidőszakot érintő bevételek, például a továbbszámlázott közüzemi díjak) összegét, valamint a mérleg fordulónap előtti időszakot terhelő költségeket (például 2006. évi újság-előfizetések) és a fizetett kamatokat, egyéb ráfordítások összegét tartalmazza. Az aktív időbeli elhatárolások értéke 764. E Ft-tal csökkent.

- 15 -

MEGNEVEZÉS

NYITÓ (E FT) (2005. 12. 31.)

Árbevétel, egyéb bevétel elhat. Költségek, egyéb ráfordítások Összesen

ZÁRÓ (E FT) (2006. 12. 31.)

1.799

979

78

133

1.877

1.112

FORRÁSOK A vagyonunk forrását három tényező alkotja. A saját tőkénk, mely kedvezően változott, 20.000 E Ft-tal nőtt (37,5 %), a kötelezettségeink, melyek csökkentek (4.832 E Ft-tal, 2,6%), valamint a passzív időbeli elhatárolások, melyek csökkentek (12.169 E Ft-tal, 12,2%).

D. Saját tőke: Nyitó A mérleg forrás oldalán a saját tőke összege 53.341 E Ft

Záró 73.340 E Ft

% 137,5

I. Jegyzett tőke

42.600 E Ft

188,5

22.600 E Ft

A társaság jegyzett tőkéje a 2006. december 14-i taggyűlési 7/2006. (XII. 14) számú határozata értelmében 20.000 E Ft-tal megemelkedett úgy, hogy Baranya Megyei Önkormányzat lett az új törzsbetét tulajdonosa. A Cégbíróság a változást 2006. február 16-án jegyezte be.

IV. Eredménytartalék:

-25.436 E Ft

-16.060 E Ft

63,1

Az eredménytartalék 2006. december 31-i állományát, az előző évek elhatárolt veszteségei és nyereségei az alábbiak szerint alakították: 2000. évi mérleg szerinti eredmény: 2001. évi mérleg szerinti eredmény: 2002. évi mérleg szerinti eredmény: 2003. évi mérleg szerinti eredmény: 2004. évi mérleg szerinti eredmény 2005. évi mérleg szerinti eredmény Összesen:

- 621 E Ft - 4.772 E Ft -32.112 E Ft 4.592E Ft 7.477E Ft 9.377E Ft -16.060 E Ft

- 16 -

VI. Értékelési tartalék Összege 2005-hez képest változatlan, a „C” épületre elszámolt értékhelyesbítés miatti tőke elem. A volt Elegant Rt. épületéhez felszámolási értéken sikerült hozzájutni, mely lényegesen alacsonyabb volt a piaci értéknél. A 2003-as beszámoló készítésekor az épületről vagyonértékelővel hivatalos értékbecslést készíttettünk, mely alapján az értékhelyesbítést elvégeztük. A Számviteli törvény előírásai szerint minden évben meg kell vizsgálnunk, hogy az így kimutatott vagyonérték helytálló. Az ingatlanforgalmi szakértő írásban erősítette meg, hogy az elmúlt évben nem voltak olyan jelentős piaci változások melyek az ingatlan átértékelését szükségessé tennék.

VII. Mérleg szerinti eredmény:

0 E Ft

A mérleg szerinti eredmény 2006. évben: 0 E Ft.

E. Céltartalékok 2006. évben társaságunk várható kötelezettségre (munkavállalóval szembeni) 1.322 E Ft céltartalékot képzett.

F. Kötelezettségek: II. Hosszú lejáratú kötelezettségek: Nyitó (E Ft) (2005. 12. 31.) Záró (E Ft) (2006. 12. 31.) Tagi kölcsön: 6.000 3.000 Idősek temetkezési díja: 3.489 4.875 Egyéb hosszú lejáratú hitel (Szigetvári Takarékszöv.): 11.094 9.219 Lízing 0 59 Összesen: 20.583 17.153 Hosszú lejáratú kötelezettségeink 4 tételből tevődnek össze. Komló Város Önkormányzata a korábbi években az idősek otthona kialakításához tagi kölcsönt nyújtott. A Szigetvári Takarékszövetkezettől 2004-ben hosszúlejáratú hitelt vettünk fel. Az Idősek Otthona lakói közül többen temetési költségeik majdani fedezésére 150 E Ft-200 E Ft/fő összeget helyeztek el bankszámlánkon, mely számunkra hosszú távú kötelezettséget jelent.

- 17 -

A számviteli törvény értelmében a hosszúlejáratú kölcsön közül azokat, melyek visszafizetési határideje a következő év lesz, át kell sorolni a rövid lejáratú kötelezettségek közé, ennek következtében csökkent a tagi kölcsön 6.000 E Ft-ról 3.000 E Ft-ra. Az év során egy fénymásoló beszerzését nyíltvégű pénzügyi lízingszerződés /Flow/ keretében valósítottuk meg. A futamidő 20 hónap, beszerzés 210 E Ft, 2006 évi törlesztés 59 E Ft, 2007 évi kötelezettség 92 E Ft. Hosszú lejáratú hitelből az éven túli kötelezettségünk 9.219 E Ft. 15.000 E Ft hitelt vettünk fel a Szigetvári Takarékszövetkezettől 8 éves időtartamra, mellyel a drágább folyószámlahitelt váltottuk ki.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek: A rövid lejáratú kötelezettségek alakulását az alábbi kimutatás tartalmazza:

MEGNEVEZÉS Szállítók

adatok: EFt NYITÓ (E FT) (2005. 12. ZÁRÓ (E FT) (2006. 12. 31.) 31.) 24.242

25.120

114.000

115.105

10.000

0

1.875

1.875

9.640

12.449

3.811

3.359

Lizing

0

92

Vevőktől kapott előleg

0

4.166

163.568

162.166

Tagi kölcsön Komló Város Önkormányzat Baranya M. Önkormányzat jegyzett tőke előleg Hitel és kamata Munkabérek és járulékai /12. havi/ Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek

ÖSSZESEN: Kötelezettségek szállítói tartózásból:

adatok: EFt 1-30 7.530

31-180

180-360

1 éven túli 17.590

- 18 -

A 0-30 napos szállítói tartozás összetétele: Fő szállítók E-ON Rt. Komlói Fűtőerőmű Kft. Komló Víz. Kft. Rendi Patika Bt. Ízek Harmóniája Bt. Dr. Faragó Bt. Összesen: Egyéb kisösszegű tartozások Mindösszesen:

Éves forgalom (EFt) 12.821 29.687 8.613 5.864 34.468 1.560

Fennálló tartozás (EFt) 720 3.695 0 431 1.416 130 6.392 1.138 7.530

1 éven túli tartozás: A korábban a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. felé fennálló épületvásárlás ki nem fizetett része került itt kimutatásra, mely az MBVH Rt. vagyon- és kötelezettségátadását követően már a Komló Város Önkormányzat felé fennálló tartozás.

G. Passzív időbeli elhatárolások: Nyitó (E Ft) (2005. 12. 31.) Záró (E Ft) (2006. 12. 31.) Befolyt, elszámolt bevételek: 2.625 0 Egyszeri hozzájárulások elhatárolt része: 60.002 51.895 Egyéb bevételek elhatárolása: 1.351 1.208 Mérleg fordulónap előtti időszakot terhelő költségek: 10.653 9.918 Vásárolt étkezési utalvány: 103 0 Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása 50 évre: 21.247 20.791 Családok Átmeneti Otthonára kapott támogatás: 4.000 4.000 ÖSSZESEN: 99.981 87.812

- 19 -

KIEGÉSZÍTÉSEK AZ EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ BEVÉTELEK Nettó árbevétel MEGNEVEZÉS

2005. év (E Ft)

2006. év (E Ft)

%

Térítési díjak

61.130

62.636

102,5

32.734

35.457

108,3

30.790

28.368

92,1

124.654

126.461

101,5

4.735

5.192

109,7

Egyszeri hozzájárulások Vállalkozói tevékenység árbevétele Nettó árbevétele összesen Aktívált saját teljesítmények értéke:

Egyéb bevétel: MEGNEVEZÉS

2005. év (E Ft)

2006. év (E Ft)

%

BMÖ kapott támogatás*

5.250

2.825

53,8

Komlói Önkormányzattól kapott

10.000

25.000

250,0

96.731

81.366

84,1

0

600

0

Káresemények bevétele

52

140

269,2

Különféle egyéb bevételek

7

104

1.485,7

0

2.775

0

112.040

112.810

100,7

513

432

84,2

455

455

100,0

1.461

10.805

739,6

Központi költségvetésből kapott támogatás Komlói Kistérségi Többcélú Társulás

Tárgyi eszköz visszaírt terven felüli ÉCS EGYÉB BEVÉTEL ÖSSZESEN: Pénzügyi műveletek bevétele Rendkívüli bevétek (Pályázati támogatás*) Rendkívüli bevétek (egyéb)

ÖSSZES BEVÉTEL: 243.858 256.155 * Pénzügyileg korábban folyósított támogatás 2006-ben elszámolható része.

105,0

- 20 -

A térítési díjak bevétele az idősek otthonában élők havi 47.000 Ft-os díjából származik. A vállalkozói tevékenységünk árbevétele a bérbeadásokból származott. Az egyszeri hozzájárulások között árbevételként az emelt szintű lakrészekre befizetett összegek, 5 évre elhatárolt részéből időarányosan felszabadított összeget szerepeltettük. 2005. évben 23.649 E Ft, 2006. 24.210 E Ft, továbbá olyan feloldás szerepel, amelyet elhalálozás, elköltözés miatt számoltunk el.

Elhalálozott Kiköltözött

2005. év (E Ft) 10 fő 8.740 1 fő 345

2006. év (E Ft) 14 fő 11.247 0 0

A vállalkozási tevékenységből származó árbevételből 2.016 E Ft Komló Város Önkormányzatától származik. Az Albérlők Házában 5 szoba bérleti díját, valamint a Szolgáltató Központ havi bérleti díját tartalmazza. A központi költségvetésből kapott támogatás soron az idősek otthonában lakók létszáma után folyósított normatív állami támogatás, valamint a dolgozók szakmai továbbképzésére folyósított összeg szerepel. BMÖ pénzügyileg korábban folyósított támogatását 2.625 E Ft-ot, és adományok fuvarjának kiegyenlítésére adott 200 E Ft támogatást számoltuk el. Komló Város Önkormányzata a 2006. évi költségvetésében 25.000 E Ft működési költség támogatást hagyott jóvá. Rendkívüli bevételként a TFC pályázaton nyert, pénzügyileg korábban folyósított támogatás 2006-ben elszámolható részét és külföldről kapott adományok értékét számoltuk el (1.350 E Ft). Ugyancsak itt szerepel Komló Város Önkormányzat által - MBVH Rt-től átvett - tagi kölcsön követeléséből (6.122 E Ft), valamint a tagi kölcsönhöz kapcsolódó kamatból (3.723 E Ft) elengedett tartozás.

- 21 -

KIADÁSOK MEGNEVEZÉS Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások költsége Egyéb szolgáltatások költsége Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérköltség Személyi jellegű költség Bérjárulékok

2005. év (E Ft)

2006. év (E Ft)

%

82.160

83.621

101,8

11.080

19.722

178,0

1.726

1.788

103,6

667

981

147,1

83.736

88.887

106,2

2.387

4.613

193,3

29.530

31.156

105,5

Értékcsökkenési leírás

4.658

5.409

116,1

Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai KIADÁSOK ÖSSZESEN

9.271

10.996

118,6

9.266

8.982

96,9

234.481

256.155

109,2

Az anyag jellegű költségeket és az igénybevett szolgáltatások értékét növelte, az elszámolásra került Családok Átmeneti Otthonára jutó közvetlen költség: 5.192 E Ft. A kiadásokat csökkentette az ellátottak étkezési költsége 1.095 E Ft-tal. A rezsiköltségek 2005. évhez képest az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés

2005. év (E Ft)

2006. év (E Ft)

%

Villamos energia

9.145

8.884

97,2

Víz és csatornázási díj

8.666

7.097

81,9

Fűtés

19.853

22.413

112,9

Összesen

37.664

38.394

101,9

A Szociális Otthon komfortosabbá tétele érdekében, a III. szinten a társalgó nyílászáróit cseréltük ki (576 E Ft), a lift személyfelvonóvá történő átalakítása 499 E Ft-ba került. A bérköltség növekedését a közalkalmazottak 2006. áprilisi bérelemelése okozta.

- 22 -

Az eredménykategóriák alakulása Az üzemi tevékenységünk eredménye: A pénzügyi műveletek eredménye: Szokásos vállalkozási eredmény: Rendkívüli eredmény: Adózás előtti eredmény: AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA Adózás előtti eredmény Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek Adózás előtti eredményt növelő jogcímek Adóalap Társasági adó fizetési kötelezettség

2005. /E Ft/ 16.214 -8.753 7.461 1.916 9.377

2006. /E Ft/ -2.710 -8.550 -11.260 11.260 0

2005. év E Ft-ban

2006-ben adófizetési kötelezettségünk nem keletkezett.

% 97,7 587,7 0 2006. év E Ft-ban

9.377

0

18.191

8.268

8.814

8.268

0

0

0

0

- 23 -

2006. ÉVI ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYT CSÖKKENTŐ ÉS NÖVELŐ JOGCÍMEK RÉSZLETEZÉSE

adatok E Ft-ban

CSÖKKENTŐ JOGCÍMEK Az előző évek elhatárolt veszteségéből (negatív adóalapjából) az adóévben leírt összeg Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege Korábban munkanélküli foglalkoztatása esetén a befizetett társadalombiztosítási járulék és tételes egészségügyi hozzájárulás összege Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás juttatás elszámolt összege A behajthatatlanná vált követelés adóévben leírt összege

NÖVELŐ JOGCÍMEK 218

Az számviteli törvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege Jogerős

8050 megállapított

határozatban bírságok

207

követelésre értékvesztés

2.576

összege

Adóévben elszámolt összege

5.485

Behajthatatlan követelés adóévben leírt összege, valamint a behajthatatlannak minősülő adóévben elengedett követelés összege Az adóévben ráfordításként elszámolt visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás

Az adomány, tartós adomány igazolt összege

Összesen

8.268 Összesen

8.268

- 24 -

Egyéb kiegészítő információk Létszám és béradatok: Társaságunk átlagos statisztikai létszáma: Teljes munkaidőben foglalkoztatott: fizikai 15 fő szellemi 45 fő

60 fő

Részmunkaidőben 3 fizikai dolgozót foglalkoztatunk. Bérköltségek: Ebből: fizikai szellemi Bérjárulékok: Ebből: fizikai szellemi Személyi jellegű kifizetések:

88.887 E Ft 15.356 E Ft 76.531 E Ft 31.156 E Ft 5.383 E Ft 25.773 E Ft 4.613 E Ft

2006. évben Peti Erika ügyvezető igazgatónak kifizetett bruttó bér: fenti összegből célprémium: Felügyelő Bizottság tagjainak kifizetett tiszteletdíj:

8.400 E Ft 4.200 E Ft 0 E Ft

Az elmúlt üzleti évben sem a vezető tisztségviselők, sem a Felügyelő bizottság tagjai a társaságtól kölcsönt, hitelt vagy előleget nem vettek fel.

Zálogszerződés A Szigetvári Takarékszövetkezet által nyújtott 15.000 E Ft hitel fedezeteként a Pécsi út 42/C épületünkre /hrsz: 1250/ a Földhivatalnál jelzálogjog került bejegyzésre. Ugyanezen hitelszerződés biztosítékaként bianco váltó megállapodás megkötésére is sor került A kölcsön lejárata 2012. november 2. A törlesztés havi összege 2005. december 2-tól 156.250 Ft.

Veszélyes hulladék Társaságunknál folyamatosan keletkezik veszélyes hulladék, melyet az e célra kialakított, az ÁNTSZ által rendszeresen ellenőrzött, helyiségben tárolunk. Az elszállításra szerződésünk van a Pécsi Környezetvédelmi Kft-vel, akik pontosan és szakszerűen látják el feladatukat. Komló, 2007. április 30. …………………………… Peti Erika ügyvezető igazgató

- 25 -

Közhasznúsági jelentés a Komlói Szociális Ellátó Centrum Közhasznú Társaság 2006. évi működéséről A Közhasznúsági jelentés tartalmazza: a.) a számviteli beszámolót, b.) a költségvetési támogatás felhasználását, c.) a vagyon felhasználásának kimutatását, d.) cél szerinti juttatások kimutatását, e.) kapott támogatások mértékét, f.) vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, g.) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. a.) A számviteli beszámolót mellékletként tartalmazza a közhasznúsági jelentés. b.) Költségvetési támogatást társaságunk a 2006. évben 81.366 E Ft-ot kapott. Ebből 301 E Ft-ot szociális továbbképzésre, szakvizsgára, 176 E Ft-ot könyvvizsgálati költségek támogatására: 80.889 E Ft-ot normatív alapú támogatásra. A normatív alapú támogatást a jogszabályi előírásoknak megfelelően az idősek ápolására, gondozására fordítottuk. c.) A társaság saját tőkéje 2005. évhez képest 20.000 E Ft-tal nőtt. A mérleg eszközeinek és forrásainak egyező főösszege 4.320 E Ft-os növekedést mutat. d.) Céltámogatást a kht. 2006. évben nem kapott. e.) A Baranya Megyei Önkormányzattal társaságunk ellátási szerződést kötött, amelynek értelmében 26.250.000.-Ft támogatást kaptunk, melyet a szerződés megkötését követő öt éven belüli megszűnés esetén, kamatokkal növelten kell visszafizetni. A támogatásból 2006. évre jutó összeg 2.625 E Ft. Társaságunk 2006. évben pénzbeli adományt nem kapott, 1.350 E Ft értékben kisértékű tárgyi eszközök, és kb. 500 kg használt ruhanemű érkezett hozzánk, Németországból, és Hollandiából. A szállítási költségek csökkentéséhez 200 E Ft támogatást nyújtott a Baranya Megyei Önkormányzat. TFC pályázaton társaságunk 2002-2003. évben 22.781 E Ft összeget nyert, melyet az idősek otthonának bővítésére fordítottunk. A 2006. évre ebből bevételként 456 E Ft jutott, a fennmaradó összeget elhatároltuk 50 évre és az ingatlan amortizációjával együtt tudjuk a költséggel szemben bevételként elszámolni. A Komlói Önkormányzat a Családok Átmeneti Otthonának kialakításához 4.000 E Ft támogatást biztosított 2005. évben, melyet az időbeli elhatárolások között szerepeltettünk. A munkálatokat 2005. évben kezdtük el. A beruházás értéke jelenleg 10.750.E Ft. A Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás pályázaton nyert 10.000 E Ft-ot, melyet eszközbeszerzésre fordíthatott. A beszerzett tárgyi eszközök a Családok Átmeneti Otthonának helyiségeiben kaptak helyet. Továbbá a működési költségek finanszírozásához 600 E Ft támogatást biztosított, melyet az otthon működését elősegítő munkatárs bérköltségeire fordítottunk. Az átadást 2007. júliusára tervezzük.

- 26 -

f.) A vezető tisztségviselőknek a következő juttatásokat nyújtotta társaságunk: Az ügyvezető igazgató 2006. évben 4.200 E Ft munkabért és 4.200 E Ft célprémiumot kapott. Az ügyvezető kilométer-térítés címén 290 E Ft-ot vett fel az elmúlt évben. A Felügyelő Bizottság tagjai részére 2006 évben tiszteletdíjat kifizetésére nem került sor. g.) A közhasznú tevékenységünk ténylegesen a 2002. évben bontakozott ki. A szolgáltatásainkat 2001. december közepén kezdtük meg. A 2002. évet 17 idős ember gondozásával indítottuk, melyet 18 fős foglalkoztatott létszám szolgált ki. Az elmúl három évben már teljes kihasználtsággal, a működési engedélyünkben meghatározott, 125 férőhellyel működtünk. Az Idősek otthonában 41 fős szakszemélyzet látja el az ápolási, gondozási teendőket. A létrehozott és működtetett „Mecsek Szíve” Idősek Otthona a következő tárgyi feltételekkel rendelkezik: Három emeleten 43 db egyszobás és 18 db kétszobás emelt szintű (20 illetve 40 m2-es fürdőszobás, konyhával, előszobával, erkéllyel rendelkező) lakrész található, melyet az egyszeri használatbavételi díj megfizetése ellenében vehetnek igénybe a jogosultak. Jelenleg az egyszobás lakrész 2.300 E Ft-ba a kétszobás lakrész 4.500 E Ft-ba kerül. A negyedik szinten hagyományos értelembe vett idősek otthoni ellátás feltételeit alakítottuk ki. Az ellátottak itt két ágyas szobákban nyernek elhelyezést. Az épületrészben közös fürdő, mellékhelyiség, konyha, dohányzó és társalgó került kialakításra. A fizikai ápoláson, gondozáson túl a mentálhigiénés munkatársaink és a foglalkoztatás szervező igyekszik az időseknek kellemes időtöltést szervezni, lelki támogatást nyújtani. Az intézményünk orvosa helyben keresi fel azokat a lakókat, akiknek nehezére esik a rendelőben felkeresni őt. A jó közérzetük elősegítése érdekében masszőrt is foglalkoztatunk. A kiszolgáló személyzet a következők szerint tagozódik: Ügyvezető igazgató Könyvelés, bér-munkaügy, pénztár Gondnokság Karbantartók Gépkocsivezető Takarítók, mosodás Intézményvezető Vezető ápolók Gyógyszerelő Ápolók, gondozók Szoc., és mentálhigiénés csoport Mozgásterapeuta Orvos, dietetikus /megbízási szerződéssel/

1 fő 4 fő 1 fő 3 fő 1 fő 7 fő 1 fő 3 fő 1 fő 32 fő 4 fő 2 fő 2 fő

Komló, 2007. április 30. …………………………… Peti Erika ügyvezető igazgató

Komlói Szociális Kht. 7300 Komló, Pécsi út 42.

ÜZLETI JELENTÉS A 2006. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Komló, 2007. április 30.

A Számviteli Törvény írja elő, hogy az éves beszámolót készítő vállalkozásoknak a mérlegen, eredmény-kimutatáson és kiegészítő mellékleten kívül üzleti jelentést is kell készíteniük. „Az üzleti jelentés célja, hogy az éves beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be a vállalkozó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, a vállalkozó tevékenysége során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt, hogy ezekről – a múltbeli tény- és a várható jövőbeni adatok alapján – a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és való képet adjon.” Az üzleti jelentésnek van még egy sajátossága, ugyanis az abban foglaltakat nem kell közzé tenni, tehát végső soron belső használatra, a társaság tulajdonosainak készül. Társaságunk három, jól elkülöníthető tevékenységet folytat. Fenntart egy 125 férőhelyes idősek otthonát, működteti az Albérlők Házát és vállalkozásoknak ingatlant ad bérbe. A Mecsek Szíve Idősek Otthonában a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően 40 hagyományos és 85 emelt szintű férőhelyen folyik a lakók ápolása, gondozása. A kihasználtság az év során 98 % körül alakult, a térítési díj 2006-ban havi 47.000,- Ft volt. A társaság tulajdonában lévő „B” épület 38 szobáját szállásként adjuk bérbe. Az anyagunkban „Albérlők Háza” vagy „Szociális Ház” megjelöléssel kerültek kimutatásra az ezzel kapcsolatos bevételek és költségek. Ide soroljuk a „C” épület /étterem/ alatt elhelyezkedő 2 lakás bérbeadásával kapcsolatos tételeket is. A lakók száma év közben folyamatosan változott, de az itt élők száma meghaladta a 80 főt. A szobák bérleti díja havonta 29.000,- Ft, mely tartalmazza a bérleti díjon felül az összes rezsiköltséget is / fűtés, világítás, víz, takarítás, karbantartás, portaszolgálat /. Tevékenységünk harmadik pillére az ingatlan bérbeadási tevékenység, melynek döntő része a volt „Elegant Rt” épületére koncentrálódik, de ezen túl a többi épület összes ilyen célra alkalmas helyiségét hasznosítjuk. A három tevékenység eltérő koncepciót, eltérő kezelési módot kíván. A számviteli elszámolási rendszerünkben amennyire lehetséges igyekszünk az elkülönítést megoldani, és a tevékenységek eredményességét külön mérni, azonban ez nem minden esetben valósítható meg tökéletesen.

A közvetett költségek felosztását az alábbi táblázat szemlélteti. Táblázat a 2005. évi eredmény bemutatásához Főkönyvi Megnevezés szám „A” 51111 Gyógyszer költség 100 51112 Idősek étkeztetése 100 51113 Védőital 100 513 Tisztítószer 90 515 Üzemanyag 100 5161 Folyóirat 100 5162 Nyomtatvány 90 517 Védőruha 100 518 Egyéb segéde. 100 521 Utazás, személyszállítás 50 522 Hirdetés, reklám 100 523 Postaköltség 100 524 Bérleti díj 100 525 Karbantartás 1/3 526 Telefon 80 527 Oktatás ktg-e 100 528 Könyvvizsgáló díja 80 529 Egyéb igénybevett 65 szolgáltatás 532 Bank ktg. 80 5331 Gépkocsi ktg. 100 5332 Vagyonbiztosítás 100 5333 Szakmai 100 felelősségbiztosítás 551 Reprezentáció 50 554 Bérlettérítés 100 5571 Életbiztosítás ½ 566 TP hozzájárulás 100 Bérek és járulékainak felosztása A. épület Szakmai létszám 100 % Adminisztráció 50 % Takarítók 100 % Karbantartók 1/3

% Épületek „B”

„C”

10 10 50

Egyszeri

1/3 15

1/3 5

15 30

5 5

20

50 ¼

¼

B. épület Portás, gondok Karbantartás Adminisztráció C. épület Karbantartó Adminisztráció

1/2 1/3 25 % 1/3 25%

1. BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA 2006. ÉVBEN (Ft) MEGNEVEZÉS

2005. év

BÉRLETI DÍJ

11.861.500,-

10.511.833,-

88,6

7.974.675,-

8.020.874,-

100,6

0,-

2.775.000,-

-

45.352,-

0,-

-

EGYÉB BEVÉTEL

0,-

0,-

-

ÖSSZES BEVÉTEL

19.881.527,-

21.307.707,-

107,2

REZSI KTG.

11.622.605,-

11.719.689,-

100,8

644.447,-

905.716,-

140,5

5.197.581,-

6.535.333,-

125,7

187.826,-

1.043.405,-

555,5

1.760.266,-

1.439.107,-

81,8

280.799,-

432.750,-

154,1

19.693.524,-

22.076.000,-

112,1

188.003,-

-768.293,-

-

TOVÁBBSZÁMLÁZOTT REZSI TELEK TERVEN FELÜLI ÉRTÉK CSÖKKENÉS VISSZAÍRÁSA KÉSEDELMI KAMAT

EGYÉB ANYAG KTG. BÉR KTG. EGYÉB RÁFORDÍTÁS HITEL KAMATA ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZES KÖLTSÉG

EREDMÉNY

2006. év

%

Ebben a táblázatban az ingatlan bérbeadással kapcsolatos bevételek és kiadások szerepelnek. Legnagyobb arányt az „Elegant Rt” épületének hasznosításával összefüggő tételek képviselnek, de itt szerepeltetjük a másik kettő („A” és „B”) épületünk bérbeadott helyiségeink adatait is. A bérleti díjakból származó bevételünk a tavalyi évhez képest csökkent. A KGY Szolar Kft. korábban 5 irodát és egyéb helyiségeket bérelt tőlünk, de a cég fizetési nehézségei miatt a bérleti szerződést felmondtuk. Így is meghaladja az 1 MFt-ot a behajthatatlan követelésünk nagysága /egyéb ráfordítás/. Az „Elegant Rt” épületében a „legnagyobb” bérlőnk a Dufftin Kft, akik az év során folyamatosan késedelmesen fizettek. A rezsiköltség továbbszámlázása során a fűtési költségek felosztásának korrektségét vitatták, mivel az nem mérhető és légköbméter alapján kerül továbbszámlázásra. Vizsgáljuk a műszaki lehetőségét a fűtés bérlőnkénti mérhetőségének megteremtése érdekében. A költségek közül a rezsi költségek /fűtés, víz, áram/ felosztása az épületek között mérőóra alapján történik. Az anyagköltségek közül a közvetlen költségek mellett a közvetett költségek 1/3-át számoljuk el ezen a költséghelyen. Az adminisztráció bérköltségének 25 %-a kerül itt kimutatásra. Az egyéb ráfordítások között a KGY Szolar Kft-vel szembeni, felszámoló által is behajthatatlannak ítélt követelésünk szerepel. Az épület vásárlásához a Szigetvári Takarékszövetkezet által folyósított 15 MFtos hitel kamatainak költségeit mutatjuk ki, mely 2006. évben 1439 EFt volt.

2. ALBÉRLŐK HÁZA” BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGEI 2006. ÉVBEN (Ft) MEGNEVEZÉS

2005. év

2006. év

%

10.286.600,-

8.895.859,-

86,5

6.530,-

0

-

10.000.000,-

25.000.000,-

250,0

ÖSSZES BEVÉTEL

20.293.130,-

33.895.859,-

167,0

REZSI

12.551.138,-

12.780.707,-

101,8

674.190,-

2.999.294,-

444,9

EGYÉB ANYAG KTG.

1.343.139,-

1.407.291,-

104,8

BÉR

10.146.555,-

12.446.626,-

122,7

ÉRTÉKCSÖKKENÉS

1.228.494,-

1.893.281,-

154,1

EGYÉB RÁFORDÍTÁS

1.892.367,-

2.878.543,-

152,1

ÖSSZES KÖLTSÉG

27.835.883,-

34.405.742,-

123,6

EREDMÉNY

-7.542.753,-

-509.883,-

6,8

SZÁLLÁSDÍJ MUNKAÜGYI KÖZPONT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS, ILLETVE EGYÉB BEVÉTEL ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS

KARBANTARTÁS

Az Albérlők Háza bevételei között mutattuk ki a Komló Város Önkormányzattól, működési költség támogatás címén, a társaságunknak juttatott 25 MFt-os összeget. A szállásdíjból származó bevételünk kevesebb volt, mint az előző évben, mivel a fizetési fegyelem miatt nem törekedtünk a maximális kihasználtságra. A kiadások között azok a tételek kerültek feltüntetésre, melyek közvetlenül elszámolhatók, illetve azok a közvetett költségek, melyeket a korábbiakban bemutatott költségmegosztási arány alapján osztottunk fel. A karbantartási költségek nagyságán érzékelhető, hogy az épület műszakilag elavult, erősen lelakott, gyakoriak a csőtörések, dugulások. Folyamatosan végezzük a csapok javítását, égők, konnektorok pótlását, cseréjét. A tavalyi évben ismételten szükségessé vált az I. emeleti folyosó festése, melyhez kapcsolódóan a lépcsőházat is lefestettük.

3. A „MECSEK SZÍVE” IDŐSEK OTTHONA BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGEI 2006. ÉVBEN (Ft) MEGNEVEZÉS

2005. év

2006. év

%

TÉRÍTÉSI DÍJAK EGYSZERI HOZZÁJÁRULÁS SAJÁT VÁLLAKOZÁSBAN VÉGZETT BERUHÁZÁS NORMATÍVA EGYÉB BEVÉTEL KAMAT BEVÉTEL

61.129.606,-

62.635.787,-

102,5

32.734.410,-

35.457.006,-

108,3

4.734.893,-

5.191.739,-

109,7

96.731.377,7.885.642,467.584,-

81.365.556,15.869.028,432.261,-

84,1 201,2 92,5

ÖSSZES BEVÉTEL

203.683.512,-

200.951.377,-

98,7

2005.év

2006.év

6.294.685,-

6.393.631,-

101,57

34.061.821,-

32.966.883,-

96,8

13.489.886,1.133.543,-

13.893.387,2.931.118,-

103,0 258,6

2.350.956,-

4.171.609,-

177,4

1.163.306,6.890.314,97.089.231,1.322.528,3.148.939,-

1.123.132,9.014.421,103.426.096,1.880.013,3.083.344,-

96,6 130,8 106,5 142,2 97,9

4.859.449,-

5.318.847,-

109,5

2.912.615,7.500.000,-

2.779.257,7.500.000,-

95,4 100,0

4.734.893,-

5.191.739,-

109,7

ÖSSZES KÖLTSÉG

186.952.166,-

199.673.477,-

106,8

EREDMÉNY

16.731.346,-

1.277.900,-

7,3

MEGNEVEZÉS GYÓGYSZER KTG IDŐSEK ÉTKEZTETÉSE REZSI KTG KARBANTARTÁS KÖZHASZNÚ TEV. KTG. BIZTOSÍTÁS EGYÉB ANYAG KTG BÉR KTG EGYÉB BÉR KTG ÉRTÉKCSÖKKENÉS ARÁNYOSÍTÁSSAL LE NEM V. ÁFA EGYÉB RÁFORDÍTÁS MBVH RT. KAMAT SAJÁT VÁLLALKOZÁSBAN VÉGZETT BERUHÁZÁS

%

Az idősek otthona bevételein belül a 2006. évben folyósított normatív állami támogatás 15 MFt-tal volt kevesebb, mint az azt megelőző évben. Az egyszeri hozzájárulások között szereplő számadat nem a ténylegesen ilyen jogcímen befolyt bevételeket tartalmazza, hanem a számviteli előírásoknak megfelelő bevételt. A lakrészek értékesítéséből származó likvid forrásunk tavaly 27,6 MFt volt. Tehát összességében még kevesebb volt a rendelkezésünkre álló összeg, mint az előző évben. Tekintettel arra, hogy a szigorú, takarékos gazdálkodás ellenére is, a költségeink folyamatosan emelkedtek (kötelező béremelések, járulékok növekedése, közüzemi szolgáltatások díjemelkedése) a tevékenység eredményessége jelentősen romlott. Ennek ellenére az ellátás színvonalának megőrzését sikerült biztosítanunk.

4. ÖSSZESÍTETT KIMUTATÁS A TÁRSASÁG 2006. ÉVI EREDMÉNYÉRŐL /Ft/

MEGNEVEZÉS

2005. év

2006. év

%

MECSEK SZÍVE IDŐSEK OTTHONA

16.731.346,-

1.277.900

7,6

SZOCIÁLIS HÁZA

-7.542.753,-

-509.883

6,8

188.003,-

-768.293

-

9.376.596,-

-276

-

EGYÉB TEVÉKENYSÉG

EREDMÉNY

A korábbi táblázatokban külön-külön szereplő tevékenységek eredményességét mutatja be a táblázat.

Létszám alakulása A Idősek Otthonára vonatkozóan a jogszabály kötelezően előírja és számszerűsíti az alkalmazotti létszámot. A szakmai dolgozók száma társaságunknál ennek megfelelő. Létszámproblémák ennek ellenére évközben adódtak, főként nyáron /szabadság, tartós táppénz, vizsgaidőszak/, melyet a hétvégi ügyeleti rendszer bevezetésével oldottunk meg. Képzettség vonatkozásában 98 %-os a szakképzettek aránya, ami nagyon jónak mondható. A kisegítő létszámra nincs előírás, azt a célszerűség és a szükségszerűség diktálja, de e tekintetben is a szükséges minimum létszámot foglalkoztatjuk. Év közben a portaszolgálatot teljesítő alkalmazottaktól megváltunk, s a feladatot vállalkozási szerződés keretében látjuk el. A keletkezett megtakarítás éves szinten 700 EFt. Külső ellenőrzések Az elmúlt év szeptemberében a Közigazgatási Hivatal minisztériumi szakértővel végezte a szakmai ellenőrzést. Az Idősek Otthonában folyó szakmai munkát jónak értékelték. A Magyar Államkincstár is lefolytatta a normatív állami támogatás felhasználásának szabályszerűségi vizsgálatát, érdemi hiányosságot nem találtak, kisebb adminisztrációs változtatást javasoltak. A Baranya Megyei Munkaügyi Felügyelőség 2006. március 1-jén folytatott ellenőrzést társaságunknál. Az aznap munkába lépett dolgozónk munkaszerződése még nem került aláírásra, (számítógép hibája miatt), ezért fellebbezésünk ellenére 100 EFt bírságot róttak ki. Májusban volt dolgozónk bejelentésére, határozatban köteleztek bennünket a továbbképzési kötelezettség teljesítése miatti egy havi munkabér utólagos megfizetésére. Ezúttal a fellebbezésünk eredményes volt s a Munkaügyi Bíróság a Felügyelőség határozatát megsemmisítette.

Pénzügyi helyzet A társaság pénzügyi helyzete az év során a 2005 évihez képest kiegyensúlyozottabb volt, mivel a Komló Városi Önkormányzat havi 2 MFt-os támogatása, a Baranya Megyei Önkormányzat törzstőkeemelésből visszalévő 2x5MFt-os befizetése, valamint az „Elegant Rt” épület 439/4990 részének értékesítése kapcsán, fizetett előleg átsegített bennünket a saját tevékenység kapcsán folyamatosan meglévő forráshiányon. Összességében úgy vélem a társaság az elmúlt évben is jó színvonalon látta el feladatát. Az Idősek Otthona lakói számára sok programot szerveztünk, igyekeztünk megszépíteni és tartalmassá tenni napjaikat. Az albérlőink fizetési fegyelmének erősítése érdekében folyamatos felszólításokat küldtünk számukra. Új lakóval csak határozott időre szerződünk, hogy a felhalmozódott tartozások kialakulását meggátoljuk. 2006-ban a Családok Átmeneti Otthonának műszaki kivitelezési munkáit befejeztük. A Tűzoltóság előírásának megfelelően 4 szintre füstgátló ajtók beépítésére került sor. A III. emeleten közel 100 m2-es területen burkoltuk le a folyosót. A használatbavételi engedélyt 2006. december 15-én kaptuk meg. Az Albérlők Háza és az Idősek Otthona közötti összekötő folyosón elvégeztük az ablakcserét. Korszerű, hőszigetelt műanyag nyílászárók kerültek beépítésre. Elkészült a lift személyszállítóvá történő átalakítása, így minden lakónk kísérő nélkül is használhatja. 2007. január 31-vel az Ízek Harmóniája Bt-vel megszűnt a szerződésünk, így a lakóink étkezését azóta külső vállalkozókkal oldjuk meg. A diétás menűt a Táncos és Társa Praxis Bt. biztosítja, míg a normál étrendet fogyasztók reggelijét és vacsoráját mi szerezzük be és állítjuk össze, az ebédet pedig a Gastroyal ételfutár cég szállítja. Ezt a megoldást átmenetinek tervezzük, mivel nagyon szeretnénk egy saját konyhát kialakítani. Komló, 2006. április 30. Peti Erika ügyvezető igazgató

Független Könyvvizsgálói Jelentés A Komlói Szociális Kht tulajdonosainak Elvégeztük a Komlói Szociális Kht mellékelt 2006. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2006. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 341.793 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 0 /nulla/ E Ft nyereség -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket. A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A Komlói Szociális Kht 2005. évi éves beszámolóját Társaságunk könyvvizsgálta, és 2006. április 30-án kelt könyvvizsgálói jelentésünkben minősítés nélküli záradékot bocsátottunk ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Komló-Víz Kft nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához. A könyvvizsgálat során a Komló-Víz Kft éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk) arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a Komlói Szociáls Kht 2006. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. Komló, 2007. április 30. Ferenczyné dr. Vietorisz Laura Econokraft Kft 7300 Komló, Kossuth L.u.73. Nyilvántartásba-vételi szám: 001620

Ferenczyné dr. Vietorisz Laura Kamarai tagsági szám: 001559 könyvvizsgáló

-1-

ELŐTERJESZTÉS a Komlói Szociális Kht. 2007. május 25-i taggyűlésére Az előterjesztés tárgya: A Komlói Szociális Kht. által fenntartott „Mecsek

Szíve”

Idősek

Otthona

85

emelt

szintű

férőhelyének

hagyományossá történő átminősítése

A Komlói Szociális Kht. fenntartásában működik a „Mecsek Szíve” Idősek Otthona. A gondozottak száma: 125 fő. A működési engedélyben 40 férőhelyen hagyományos, 85 férőhelyen emelt szintű ellátást biztosítunk a lakóknak. A hagyományos ellátásban részesülők 2 ágyas szobában

nyernek

elhelyezést,

közös

fürdőszoba

és

közös

mellékhelyiség áll a rendelkezésükre. Az emelt szintű lakrészek (1, illetve 2 szobásak) külön fürdőszobával, főzőfülkével

vagy

stúdiókonyhával

felszereltek.

Az

emelt

szintű

lakrészekbe költözés előfeltétele, többek között, az előre meghatározott egyszeri

használatbavételi

díj

megfizetése

(jelenleg

1

szobás

lakrészesetén 2.300 E Ft, 2 szobás lakrész esetén 4.500 E Ft). Az Idősek Otthona fenntartásával járó költségeket a Kht. 3 forrásból biztosítja.

Egyrészt

a

központi

költségvetésből

normatív

állami

támogatást kapunk a működési engedélyben szereplő férőhelyszám után, másrészt Komló Város

Önkormányzata nyújt működési célú

támogatást, valamint a gondozottak teljesítenek befizetéseket (térítési díj, egyszeri hozzájárulás). A központi normatív támogatás 1 ellátottra jutó éves összegét az Országgyűlés a Költségvetési törvényben állapítja meg. Míg 2005-ben

-2-

egységes volt a központi támogatás mind a hagyományos, mind az emelt szintű férőhely vonatkozásában, addig 2006. óta az emelt szintű ellátottak után alacsonyabb összegű támogatás jár. 2005.

egységes központi támogatás

769.200 Ft/ fő/ év

2006.

hagyományos férőhely:

730.000 Ft/ fő/ év

emelt szintű férőhely:

640.000 Ft/ fő/ év

hagyományos férőhely:

700.000 Ft/ fő/ év

emelt szintű férőhely:

540.000 Ft/ fő/ év

2007.

Mivel a kieső normatív támogatást térítési díj emelésből nem lehetséges pótolni, szeretnénk a taggyűlés engedély olyan hagyományossá

hozzájárulását kérni a működési

módosításához, hogy az emelt szintű férőhelyeket minősítenénk

át

úgy,

hogy

az

egyszeri

használatbavételi díj még visszalévő időarányos részét a lakóknak visszafizetnénk. Az átminősítés a lakók eddig megszerzett jogait nem sértené.

Komló, 2007. április 30.

Peti Erika ügyvezető igazgató

ELŐTERJESZTÉS A Komlói Szociális Kht. 2007. május 25-én tartandó taggyűlésére

A Komlói Szociális Kht. 2003-ban megvásárolta 35 MFt-ért (ÁFÁ-val együtt) a volt „Elegant Rt” épületét /1250 hrsz – 4507 m2/ a társaság felszámolójától. Az ingatlan hasznos alapterülete 4990 m2. A 4 szintes épület nagyobb részét vállalkozások bérlik. 2006-ban az egyik bérlőnk vételi szándékkal keresett meg bennünket, s a taggyűlési jóváhagyást követően értékesítettük az ingatlan 439/4990-ed részét a László és Társa Kft-nek. A vételár 17.170 EFt + ÁFA volt, mely 39.000 Ft/m2 árnak felel meg. A likviditási helyzetünk javítása érdekében szeretném kérni a tulajdonosok hozzájárulását ahhoz, hogy a többi bérlőnknek is árajánlatot tehessek, és pozitív fogadtatás esetén az adásvételről a tárgyalásokat megkezdhessem. 1./A Duftin Kft. két teljes szintet bérel (1804,32 m2), az I. és III. emeletet. A taggyűlés egyetértése esetén 30.000 Ft/m2-es áron ajánlom fel a bérleményt megvételre. 2./A Maxi Lighting Kft. a földszinten 5 különálló irodahelyiséget bérel (összesen kb. 125m2), jelenleg is tárgyalások folynak egy egybenyíló 2 helyiségből álló 47 m2-es iroda bérletéről is. Az ajánlati ár kialakításánál figyelembe kell venni, hogy az épület általuk használt része a későbbiek során sem választható le, azok mindegyike a közös folyosóról nyílik. Taggyűlési jóváhagyást követően az árajánlatot 30.000 Ft/m2 áron tenném meg. 3./Az FSI-Hungaro Kft. még nem jelezte vételi szándékát az általuk bérelt II. emeleti 844 m2-es raktárra, de a 30.000 Ft/m2 árat az ő esetükben is reálisnak tartom. Kérem fentiek szíves megvitatását.

Komló, 2007. május 15.

Köszönettel: Peti Erika ügyvezető igazgató

2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Recommend Documents