Co by měl žadatel udělat pro získání peněz z EU? • Elektronická žádost- systém Benefit • Povinné přílohy žádosti
Projektová dokumentace Položkový rozpočet Studie proveditelnosti Finanční a ekonomická analýza Tabulka finančního zdraví Fotodokumentace • Další náležitosti stanovené ve výzvě Úvěrové smlouvy, závazné úvěrové přísliby
Marketingový mix, etapizace, management lidských zdrojů, projektový tým
Dotace z EU
Regionální operační program Rozvoj infrastruktury pro
cestovní ruch Výstavba, technické zhodnocení turistické infrastruktury Zvýšení podílu ekologicky šetrných forem turistiky Rozvoj služeb v cestovním ruchu www.institutumeni.cz
Plán výzev na rok 2010
Efektivní propagace Zkvalitnění informačních služeb
Žadatel Kraje, obce, svazky obcí Organizace zřizované obcemi Nestátní neziskové organizace Vzdělávací instituce
www.jihovychod.cz
Malí a střední podnikatelé Oprávnění k podnikání, registrace na FÚ, žádné nedoplatky, splnění náležitostí pro oprávněného žadatele
www.jihovychod.cz
Studie proveditelnosti
Studie proveditelnosti- účel
Základní nástroj projektového řízení
Zhodnotit všechny realizační alternativy
Posouzení realizovatelnosti
Posoudit realizovatelnost projektu
Zhodnocení efektivnosti Ověření smysluplnosti
Poskytnout všechny podklady pro investiční rozhodnutí
Co je tedy studie proveditelnosti?
Optimalizace zvoleného řešení Komu je tedy určena? Jaké otázky řeší?
Studie proveditelnosti-osnova Dřívější členění 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Obsah Úvodní informace Zhodnocení projektu Popis podstaty projektu Analýza trhu, odhad poptávky, market. strategie Management projektu Technické a technolog řešení projektu Dopad projektu na životní prostředí Zajištění investičního majetku Řízení pracovního kapitálu Finanční plán a analýza projektu Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu Analýza a řízení rizik, harmonogram projektu Závěrečné shrnutí
1. Základní údaje
Současné členění 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Základní údaje Informace o žadateli Finanční zdraví Zdůvodnění projektu Analýza konkurence Identifikace položek pro CF- fáze realizace projektu Identifikace položek pro CF- provozní fáze projektu Zajištění financování Finanční cash flow projektu Socio-ekonomické dopady projektu Rizika Obrázková dokumentace Finalizace www.ecba.cz
2. Informace o žadateli
3. Finanční zdraví
www.ecba.cz www.ecba.cz
4. Zdůvodnění projektu
4.4 Identifikace cílových skupin
4. 1 Stručný popis projektu 4.2 Definice problému a způsob jeho odstranění 4.3 Popis technického řešení projektu 4.4 Identifikace cílových skupin 4.5 Způsob ovlivnění cílových skupin, multiplikační efekty 4.6 Marketingový mix www.ecba.cz
4.4 Identifikace cílových skupin
4.5 Způsob ovlivnění cílových skupin, multiplikační efekty
Nejčastější chyby Obecná specifikace cílové skupiny Chybí uvedení velikosti cílové skupiny Chybí provázanost s projektem Údaje jsou nadhodnocené, nejsou aktuální, nevztahují se k projektu Metodika průzkumu je zvolena špatně Z analýzy nevyplývají argumenty pro realizaci projektu !
Pokud je relevantní, popis dalších relevantních cílových skupin projektu Př: zlepšení zdravotního stylu, zvýšená sportovní aktivita, zvýšení kapacit pro sportovní vyžití, pořádání kulturních-společenských-sportovních akcí, vytvoření 5 pracovních míst atd.
4.6 Marketingový mix
4.6 Marketingový mix-produkt
Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu
Základní složka MM Cokoliv, co slouží k uspokojení lidské potřeby Klasifikace produktů
www.robertnemec.com
Návaznost dalšího projektu??
Tři úrovně produktu Atributy- značka, design, obal, sortiment, kvalita
Poradenství
Značka
Platební Obal podmínky
Jádro
Design
Prodejní služby
Kvalita
Záruky http://st.vse.cz
4.6 Marketingový mix- produkt Životní cyklus výrobku Fáze zavádění Fáze růstu Fáze zralosti Fáze úpadku
4.6 Marketingový mix- produkt Analýza portfolia Hvězda Dojná kráva Otazník Starý pes
http://halek.info
http://halek.info
4.6 Marketingový mix- produkt
4.6 Marketingový mix- cena
Vývoj nových produktů Kdy má být produkt uveden na trh? Kde má být uveden? Které skupině spotřebitelů je určen? Jak má být uveden?
Cena jako složka marketingového mixu je pro podnik jediným zdrojem zisku Představuje sumu peněz, které je kupující ochoten prodávajícímu poskytnout jako protihodnotu za právo používat určitý výrobek nebo službu Plní dvojí funkci Alokační Informační http://zrcadlo.blogspot.com
4.6 Marketingový mix- cena
4.6 Marketingový mix- cena
Způsoby stanovení cen Nákladově orientovaná cena (fixní + variabilní) Orientovaná konkurenci Cena dle hodnoty vnímané zákazníkem Cena orientovaná na poptávku Smluvní cena Konkurzní cena
Strategie stanovení ceny Penetrační cenová strategie Strategie skimming Strategie stanovení cen ve výrobních řadách Strategie psychologické ceny Strategie diskriminační ceny
4.6 Marketingový mix- cena
4.6 Marketingový mix- distribuce
Formy cen Velkoobchodní cena Maloobchodní cena Rabatová politika Dodatečná sleva, kterou může zákazník získat za podmínek stanovených dodavatelem Hotovostní a množstevní rabaty
Hlavním úkolem tohoto „P“ je určení distribučního místa tak, by zákazník obdržel výrobek či službu tehdy, když si hodlá koupit
4.6 Marketingový mix- distribuce Fyzická distribuce Změna vlastnických práv Doprovodná a podpůrná činnost (propagace) Služby- nehmotný charakter Služby předávány přímo: organizace sama přebírá veškerou odpovědnost nepřímo: část odpovědnosti přenesena
4.6 Marketingový mixmarketingová komunikace Reklama forma placené neosobní prezentace zaváděcí, přesvědčovací, připomínací, srovnávací Druh media
Přednosti
Noviny
Efektivita, široký okruh čtenářů
Krátká životnost
Časopisy
Specifický okruh, široký dosah
Dlouhý termín zveřejnění
Nedostatky
Pouze poslech, krátká doba
Rádio
Pružnost, rozčlenění zákazníků
Televize
Kombinace obraz a zvuku, široký okruh posluchačů
Nákladnost
Venkovní reklama
Relativně trvalá, ovlivňuje všechny
Místní dosah, možné poškození
Internet
Pružnost a rychlost
Nutnost připojení
Snahou- co v nejkratší lhůtě a na konkrétním místě Význam: konkurenční výhody, určení nákladů Rozeznáváme Převaha na straně výrobce Převaha na straně prodejců
4.6 Marketingový mixmarketingová komunikace Poslední skupina marketingových nástrojů Poměrně často se setkáváme i s pojmem propagace Zahrnuje: reklamu, podporu prodeje, public relations, přímý marketing, osobní prodej Rozlišujeme 2 komunikační strategie: VÝROBCE→VELKOOBCHOD →MALOOBCHOD →SPOTŘEBITEL VÝROBCE ← VELKOOBCHOD←MALOOBCHOD ← SPOTŘEBITEL
4.6 Marketingový mixmarketingová komunikace Podpora prodeje
Časově omezený program s cílem zvýšit objem prodeje Vyžaduje aktivní spoluúčast zákazníků Práce s veřejností Komunikace s vnitřním prostředím podniku Komunikace s vnějším prostředím podniku Osobní prodej Přímý marketing
4.6 Marketingový mixnejčastější chyby (2)
4.6 Marketingový mixnejčastější chyby Produkt Není jasně specifikován Chybí uvedení doplňkových služeb Cena Ceny nejsou přesně definovány Chybí časová jednotka Cena je neodpovídající
Distribuce (místo) Komplikovaná dostupnost Nulová podpůrná činnost Patří i provozní doba, rezervace
Marketingový mix- shrnutí
5. Analýza konkurence
Vypracujte marketingový mix pro nově zamýšlené kongresové centrum nacházející se v atraktivní oblasti
Proč analyzovat konkurenci?? Co byste měli vědět o konkurenci?
Propagace Nevhodné zaměření Definice jen obecně Zaměnění s povinnou publicitou
Očekávané reakce konkurenta Laxní konkurent Vybíravý konkurent Konkurent- tygr Stochastický konkurent www.ecba.cz
5. Analýza konkurence
5.2 Analýza konkurenceobdobná zařízení v regionu
5.1 Zájmové území projektu Mapa regionu soudržnosti Možnosti:
Obec Region Kraj NUTS II
www.nvf.cz
www.ecba.cz
5.2 Analýza konkurenceobdobná zařízení v regionu
5.2 Analýza konkurenceobdobná zařízení v regionu
Budování informačního systému
Kterou konkurenci lze atakovat a které je třeba se vyhnout? Kategorie konkurentů: Silní versus slabí Těsní versus vzdálení Dobří versus špatní
1. Stanovíme, co chceme zjistit, jak a kým 2. Shromažďování dat 3. Analýza dat 4. Distribuování informací
5.3 Analýza konkurencevýznamné konkurenční výhody Konkurenční výhoda
Příklady:
Otevírá cestu k zákazníkům
Nízká cena
Dává rozhodující náskok
Unikátní zboží či služby
Odlišuje vás od podobných
Odbornost, specializace
firem Existují dva základní typy konkurenční výhody Mít všechny výhody je recept pro strategickou průměrnost a podprůměrnou výkonnost
Tradice , dobré jméno
Certifikace
Sortiment služeb
způsobilý výdaj musí být vynaložen v souladu s cíli příslušné
oblasti podpory v rámci OP způsobilý výdaj musí být řádně doložen účetním dokladem je nezbytný pro realizaci projektu přiměřený a vynaložený v souladu s principem hospodárnosti vynaložen v průběhu projektu způsobilý výdaj je přímo a výhradně spojen s realizací projektu a je součástí jeho rozpočtu musí představovat skutečné výdaje musí být řádně zaplacen a zaplacení musí být doloženo
Projekt zakládající veřejnou podporu Projekt nezakládající veřejnou podporu Kdo je pro mě cílová skupina? Jde o zákazníky jiných poskytovatelů? Může projekt ohrozit konkurenci? Jaký má vliv můj projekt na zákazníky z jiných zemí EU? Může dojít k poškození obchodu mezi členskými státy?
Individuální přístup
Způsobilost výdajů- obecná pravidla
Na výběr:
Věrnostní program
6. Identifikace položek pro finanční C-F- fáze realizace
5.4 Analýza konkurence- veřejná podpora
6.1 Investiční výdaje projektu Způsobilé investiční výdaje dlouhodobý nehmotný majetek (výdaje na projektovou dokumentaci, stavební práce , ocenitelná práva, licence) dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, stroje)
www.ecba.cz
6.3 Neinvestiční výdaje projektu
6.2 Zbytková hodnota Předpokládanou zbytkovou hodnotou je účetní jednotkou odhadovaná částka, kterou může pravděpodobně získat v okamžiku předpokládaného vyřazení, tj. např. při prodeji, po odečtení nákladů s vyřazením souvisejících.
Nákup materiálu, výdaje na služby (nájemné budov, strojů, výběrová řízení), výdaje na publicitu, nezbytné poradenství, právní služby, výdaje na výběrové řízení
www.ecba.cz
6.4 Příjmy z realizace projektu Pozor! Zadávají se pouze příjmy spojené s realizací projektu, nikoliv příjmy z následného provozu objektu
www.ecba.cz
7. Identifikace položek pro finanční CF- provozní fáze 7.1 Příjmy a výdaje z produkce
www.ecba.cz
www.ecba.cz
7.2 Počet zaměstnanců a mzdové výdaje
8. Financování
Zadává se počet zaměstnanců, kteří se budou podílet na zajištění provozu Odvody 35% na zaměstnavatele
www.ecba.c
8.1 Úvěrové financování Zadáváme objem a parametry úvěrů (typ úvěru, úroková sazba, doba splatnosti) Tři typy úvěrů: jednorázově splacený úvěr konstantní anuita konstantní splátka jistiny Pozitiva a negativa www.ecba.cz
9.2 Vyhodnocení finanční rentability
9.1 Finanční cash-flow
zhodnocení projektu z ekonomicko- finančního hlediska:
vyhodnocení finanční rentability projektu za pomocí hodnotících ukazatelů zhodnocení jeho finanční udržitelnosti (analýza toho, zda je projekt v provozní části ekonomicky „soběstačný“ nebo vyžaduje vložení dodatečných peněžních prostředků) porovnat jednotlivé projekty mezi sebou
www.ecba.cz
9.2 Vyhodnocení finanční rentability Pojem diskontování Diskont – procento, kterou převádíme peněžní toky na současnou
hodnotu; diskont je určen buď váženými náklady na kapitál nebo např. mírou výnosnosti nejlepší možné alternativy (budeme s ní porovnávat IRR) nebo je to dáno explicitně 5 % Výsledné ukazatele hodnocení efektivity: Současná hodnota (PV) Čistá současná hodnota (NPV) Vnitřní výnosové procento (IRR) Index rentability (NPV/I) Doba návratnosti (DN)
9.2 Vyhodnocení finanční rentability
9.2 Vyhodnocení finanční rentability Parametry (1) Současná hodnota - součet všech budoucích toků plynoucí z investice převedených na současnou hodnotu Čistá současná hodnota- je součet současné hodnoty budoucích hotovostních toků plynoucích z investice a hotovostním toku v nultém roce
9.2 Vyhodnocení finanční rentability
Parametry (2) Vnitřní výnosové procento (IRR)- je taková výše diskontní sazby, při níž bude současná hodnota NPV toků z investice rovna nule Doba návratnosti (DN)- je počet let, které jsou zapotřebí k tomu, aby se hotovostní toky vyrovnaly počáteční investici www.ecba.cz
10. Socio-ekonomické dopady Rok 0 Investiční náklady
Rok 1
Rok 2
Rok 3
Rok 4
Rok 5
Rok 6
Rok 7
Rok 8
10000
Příjmy
5000
Výdaje
5000
2500
Cash flow Diskont Diskont. Cash flow
PV (8 let)
5000
2500
2500
5000
5000
2500
5000
2500
5000
2500
2500
5000 2500
-10000
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
1,000
1,050
1,103
1,158
1,216
1,276
1,340
1,407
1,477
-10000
2381,0
2267,6
2159,6
2056,8
1958,8
1865,5
1776,7
1692,1
16158,0
NPV (8 let)
6158,0
IRR
18,62%
Doba návratnosti prostá Doba návratnosti reálná
4
NPV = − I +
n
∑
t=0
CFt (1 + r ) t
D o b a n á v r a tn o s ti =
5
I CF
Podstatou této záložky je kvantifikace hlavních dopadů a jejich převedení na hotovostní toky Aplikace bude zobrazovat pouze relevantní dopady U jednotlivých dopadů je zadávána též jejich míra a počet v jednotlivých letech Pozor na údaje!! Cestovní ruch- platí přírůstková metoda
t
10. Socio-ekonomické dopady
11. Analýza rizika
Jednotlivé socio-ekonomické dopady Rozvoj zaměstnanosti v regionu (pracovní místo) Přírůstek domácích jednodenních návštěvníků Přírůstek zahraničních jednodenních návštěvníků Přírůstek přenocování turistů Přírůstek kongresových návštěvníků Přírůstek lázeňských návštěvníků Přírůstek návštěvníků díky novým službám
Riziko- neoddělitelnou součástí řízení projektu Základní náplní je identifikace rizik a stanovení rizikového faktoru
11. Analýza rizika
12. Obrázková dokumentace
Druhy rizik
Rizikový faktor
Obrázky k danému projektu
Nedostatky v projektové dokumentaci
Závažnost
Navýšení cen vstupů
Neznatelné
Živelné pohromy
Drobné
Výběr nekvalitního dodavatele
Významné
Nedostatek finančních prostředků
Velmi významné
Nekvalitní projektový tým Nevyřešené vlastnické vztahy
Rizikový faktor- intenzita a pravděpodobnost výskytu takovéto situace Identifikace těchto veličin- zkušenost, zralost, intuice, expertní posudky a posouzení Zhodnocení, minimalizace, přijetí opatření
Nepřijatelné
Pravděpodobnost
Neobdržení dotace
Téměř nemožné
Nedodržení podmínek ROP
Běžně možné
Nedostatek poptávky po službách
Hraničící s jistotou
www.ecba.cz
13. Finalizace
Projektové řízení Zajištěno prostřednictvím skupin procesů
Iniciační Plánovací Prováděcí Sledování a řízení Uzavírání
rizeni-projektu.cz
Projektový tým- proč? Jedinec
Odkázán sám na sebe Nekritičnost Sebeuspokojení Nedokončení práce
Týmová práce Mohou společně udělat více práce a rychleji Jeden druhému pomáhá Kontrola Povzbuzování
Projektový tým Projektový tým je výkonným článkem projektu Pro každý projekt- projektový tým (velikost 7) Je potřeba zajistit: Aby všichni souhlasili s práci v týmu Vedoucí týmu byl respektován všemi členy Vedoucí týmu byl respektován vedením instituce Byla zajištěna možnost fungování celého týmu, tak i
jednotlivce Často se zvažuje vyváženost týmu
Projektový tým Výběr dle zásad: Jaké znalosti a dovednosti potřebujeme pro splnění cílů projektu? Jaké lidi potřebujeme a proč? Jaká úroveň řízení lidí pode zapotřebí? Kde sehnat požadované lidi? Zdroje pro sestavení týmu Vlastní lidé, osoby z jiných útvarů Externí konzultanti Vybraní a zaškolení noví pracovníci
Manažer projektu Funkce
Plánovač Organizátor Vedoucí Koordinátor Vyjednavač Kontrolor
Dovednosti
Manažerské schopnosti Komunikace Řízení týmové práce Vztah k pracovníkům Řešení krizových situací Globální přehled
Děkuji za pozornost!
reasonsoflife.files.wordpress.com
