DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

WWW.DPMHK.CZ

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ, a.s. | VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

1

Obsah: Slovo předsedy představenstva��2 Stanovisko dozorčí rady k účetní uzávěrce k 31. 12. 2015 ��3 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou��4 Stanovisko Dozorčí rady ke zprávě�� 13 Řádná účetní uzávěrka k 31. 12. 2015�� 14 Rozvaha v plném rozsahu�� 15 Výkaz zisku a ztrát�� 19 Příloha účetní uzávěrky�� 21 Předpokládaný vývoj činnosti akciové společnosti�� 35 Přehled o peněžních tocích �� 36 Přehled o změnách vlastního kapitálu�� 37 Zpráva auditora k účetní uzávěrce �� 38

Slovo předsedy představenstva Letošní rok patří po ekonomické stránce k těm lepším hospodářským rokům, čemuž výrazně pomohla příznivá cena nafty a také hospodárnost našich středisek. Naše společnost v letošním roce úspěšně prošla recertifikací ISO, což se může jevit jako administrativní proces, ale v praxi tento systém zajišťuje vyšší kvalitativní úroveň našich služeb. Jedním z důležitých faktorů, kde zaznamenáváme posun k lepšímu, je chování a přístup k cestujícím, větší ochota a spolupráce, a to nejen ze strany řidičů, ale i dalších pracovníků. Toto zlepšení je cennou skutečností z hlediska vnímání MHD veřejností, zvlášť v době, kdy se město potýká s velmi hustou individuální dopravou. Bohužel tato intenzita dopravy má negativní vliv na dodržování jízdního řádu a rychlost MHD, což nás vede k jednání o možné dílčí preferenci MHD před ostatní dopravou. V březnu 2015 jsme pro naše cestující rozšířili služby o nabídku internetového dobíjení městských karet. Služba se postupně stává oblíbenou, za 9 měsíců zde bylo realizováno objednávek za více než 5,5 milionu Kč. V prvním čtvrtletí zavedeme systém platby bezkontaktními bankovních platebních karet. Zatím však zkušebně pouze na nočních linkách. S touto možností platby počítáme pro budoucí odbavovací systém, který by měl být kompatibilní s MHD v Pardubicích, s linkovými spoji našeho kraje a také s dopravou Českých drah. Další rozsáhlý projekt je pořízení elektrobusů, který budeme přihlašovat pro podporu z dotačního projektu IROP (cca 20 vozidel). V roce 2015 jsme dokončili stavbu krytého stání autobusů (za 60 mil. Kč), kde jsou již připravena odstavná stání pro elektrobusy a jejich noční dobíjení. Dále jsme pokračovali v testování tří elektrobusů, tak abychom si ověřili jejich reálný provoz.

2

Letos jsme také ve spolupráci s městem Hradec Králové a Pardubicemi začali s přípravou na projektech v rámci „ Integrovaných teritoriálních investic“ hradecko-pardubické aglomerace. Díky nim bychom chtěli získat finanční dotaci na výstavbu trolejbusové trati na Moravském Předměstí od Brněnské ulice po konečnou Pod Strání. A v rámci plánované obsluhy sídliště Plachta pořízení vozů s pomocným bateriovým pohonem, které by z Brněnské ulice zajišťovaly dopravní obsluhu části sídliště Plachta a průmyslových objektů. Naplněním kolektivní smlouvy přineslo v roce 2015 kromě jiného i navýšení mezd o pět procent. Dohoda a uzavřená kolektivní smlouva pro příští rok zajišťuje nárůst základních tarifních mezd v průměru o další tři procenta. Významným faktem bylo uzavření nové smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti města podle nařízení EP 1370/2013 a národních předpisů na 10 let, kdy zároveň skončily platnost smlouvy o obslužnosti mezi DPMHK,a.s. a jednotlivými obcemi a od roku 2016 jsou uzavřeny s městem HK, které prostřednictvím naší akciové společnosti bude tuto dopravní obslužnost zajišťovat. Díky dobré spolupráci mezi městem a statutárními orgány společnosti se podařilo posunout naše služby vstříc k uživatelům, proto bych rád všem za spolupráci a součinnost poděkoval a popřál nám splnění dalších plánovaných kroků, o kterých jsem se zmiňoval.

Ing. Miloslav Kulich Předseda představenstva

STANOVISKO DOZORČÍ RADY Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. k výsledkům hospodaření a k účetní závěrce k 31. 12. 2015

Dozorčí rada společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. (dále jen společnost) v roce 2015 vyvíjela svoji činnost v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a stanov společnosti. Dozorčí rada přezkoumala výsledek hospodaření za rok 2015, včetně řádné účetní závěrky ke dni 31. 12. 2015. Při svém hodnocení vycházela dozorčí rada z předložených dokumentů, účetní závěrky, výroku nezávislého auditora, výroční zprávy a informací, které získala při svém působení ve společnosti. Z materiálů předložených dozorčí radě a z její kontrolní činnosti vyplývá, že účetní zápisy byly ve společnosti řádně vedeny v souladu se skutečností, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2015 byla vyhotovena v souladu s platnými právními předpisy a postupy účtování a podnikatelská činnost společnosti se uskutečňovala v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. schválit: 1. Výsledek hospodaření za rok 2015, včetně řádné účetní závěrky ke dni 31. 12. 2015 2. Výroční zprávu společnosti za rok 2015

Toto stanovisko bylo projednáno a schváleno na jednání dozorčí rady dne 24. 3. 2015.

3

V Hradci Králové dne 24. 3. 2015

Mgr. Vladimír Springer předseda dozorčí rady

ZPRÁVA o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 sestavená dle § 82 Zákona o obchodních korporacích 90/2012 Sb. I. Struktura vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou Ovládající osoba – jediný akcionář ovládané osoby (100 %): Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové IČO 00268810 Ovládaná osoba:

Dopravní podnik Města Hradce Králové, a.s. Pouchovská 153 500 03 Hradec Králové IČO 25267213

II. Struktura vztahů mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou Vztahy mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou nejsou kapitálové úrovni, ale na úrovni běžných obchodně závazkových vztahů.

4

III. Úloha ovládané osoby ve vztahu k ovládající osobě Ve smyslu zákona o drahách a zákona o silniční dopravě zajišťuje ovládaná osoba pro osobu ovládající dopravní potřeby (MHD) územního obvodu města Hradce Králové. Na zajištění dopravní obslužnosti uzavírá ovládaná osoba s osobou ovládanou závazek veřejné služby a hradí ze svého rozpočtu prokazatelnou ztrátu vzniklou osobě ovládané plněním závazku veřejné služby.

IV. Způsob a prostředky ovládání Ovládaná osoba Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. má jediného akcionáře, a to Statutární město Hradec Králové. Na základě ustanovení § 102, odst. 2, písmeno c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, je Radě města vyhrazeno rozhodovat o věcech města jako jediného společníka akciové společnosti. V účetním období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 nebyla učiněna jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, které by se týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle účetní závěrky k 31. 12. 2014.

V. Přehled smluv mezi ovládající a ovládanou osobou 1. Dodatky č. 10, 11 a 12 ke Smlouvě na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018 Mezi Statutárním městem Hradec Králové (dále jen Město) a Dopravním podnikem města Hradce Králové, a.s. (dále jen Dopravní podnik) byly pro rok 2015 ke Smlouvě na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018 (dále jen „Smlouva“) uzavřeny dodatky č. 10, 11 a 12 ve kterých se Město zavázalo z rozpočtu pro rok 20115 krýt prokazatelnou ztrátu z provozu MHD celkovou částkou 168.043.000 Kč. Plnění bylo poskytnuto v plném rozsahu. 2. Smlouva o poskytnutí dotace na zajištění dopravní obsluhy SKI BUS Deštné v Orlických horách. Výše dotace činila 38.669,- Kč. 3. Smlouva o financování přístřešků MHD. Na vybudování 1 nového přístřešku MHD, na křižovatce ulic Hradecká a Příčná, poskytlo město podporu 150.000,- Kč. 4. Dodatky č.11a 12 ke“ Smlouvě“, o dotaci na akci Křižovatka Koruna-trakční vedení, – čerpána první tranže ve výši 2 mil. Kč.

VI. Ostatní plnění mezi ovládající a ovládanou osobou 1. Ostatní plnění nebyla ovládající osobou ovládané osobě poskytnuta. 2. Plnění poskytnutá ovládanou osobou osobě ovládající. Jízdenky MHD pro zaměstnance Magistrátu města Hradec Králové (dále jen Magistrát) Na základě objednávek byly prodány Magistrátu časové jízdenky MHD a nahrány peněžní hodnoty do peněženek bezkontaktních čipových karet (Městská karta) pro zaměstnance Magistrátu v celkové hodnotě 216.052,- Kč včetně platné sazby DPH. Faktury vystavené Dopravním podnikem byly Magistrátem řádně uhrazeny.

5

Doprava Dopravní podnik poskytl pro potřeby Magistrátu: • dopravu zájezdovými autobusy, Magistrát uhradil Dopravnímu podniku vystavené faktury za realizovanou dopravu v cenách obvyklých. Autoškola Autoškola Dopravního podniku provedla školení řidičů referentských vozidel. Magistrát uhradil Dopravnímu podniku vystavené faktury v cenách obvyklých. Ostatní služby Dopravní podnik na základě objednávek provedl: • zhotovení vitrínek pro komisi místní samosprávy Plotiště, • opravu zastávky MHD „Park Golf“, • reklamní letáky do vozidel MHD Vystavené faktury Magistrát uhradil Dopravnímu podniku v cenách obvyklých.

VII. Vztahy mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými majetkově a personálně stejnou ovládací osobou Obchodní firmy a organizace: Technické služby Hradec Králové Sídlo: Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 500 08 Identifikační číslo: 64809447 Právní forma: příspěvková organizace

6

Služby poskytnuté Dopravním podnikem Technickým službám: • prodej nafty, • školení řidičů, • výměna skla u čekárny MHD Riegrovo náměstí Technické služby uhradily vystavené faktury za provedené služby v cenách obvyklých a dle ceníku. Technické služby Hradec Králové poskytly Dopravnímu podniku: • zimní údržbu areálu Dopravního podniku a Terminálu hromadné dopravy, • odčerpání a likvidaci fekálií, • sekání trávy Dopravní podnik provedl úhrady dle fakturace v cenách obvyklých.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Sídlo: Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03 Identifikační číslo: 48172898 Právní forma: akciová společnost Služby poskytnuté Dopravním podnikem: • doprava zájezdovým autobusem. Faktury uhrazeny v ceně obvyklé. Služby poskytnuté Dopravnímu podniku – žádné Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. Sídlo: Hradec Králové, Na Brně 362/15, PSČ 500 06 Identifikační číslo: 25282174 Právní forma: akciová společnost Služby poskytnuté Dopravním podnikem: • rekvalifikační kurs k získání řidičského průkazu 3x • školení řidičů v autoškole. Faktury uhrazeny v ceně obvyklé. Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné Správa nemovitostí Hradec Králové Sídlo: Hradec Králové, Kydlinovská 1521, PSČ 501 52 Identifikační číslo: 64811069 Právní forma: příspěvková organizace Služby poskytnuté Dopravním podnikem: • služby zúčtovacího centra za používání karet na koupališti „Flošna“ a Plaveckého areálu, • reklama na vozidlech MHD. Služby zúčtovacího centra byly uhrazeny ve výši dohodnutého paušálu a školení řidičů a reklama v ceně obvyklé. Faktury přijaté Dopravním podnikem: • fakturace úhrad vstupného Městskými kartami na koupaliště „Flošna“ a Plaveckého areálu dle zúčtování, • umístění reklamy u vchodu do letního koupaliště. Dopravní podnik uhradil faktury ve fakturované výši. Městské lesy Hradec Králové a.s. Sídlo: Hradec Králové, Přemyslova 219, PSČ 500 08 Identifikační číslo: 25962523 Právní forma: akciová společnost Služby poskytnuté Dopravním podnikem: • doprava Turistickým hradeckým vláčkem. Faktura uhrazena v ceně obvyklé. Služby poskytnuté Dopravnímu podniku: • prodej kaprů pro zaměstnance. Faktura uhrazena dle dohodnuté ceny. Královéhradecká provozní, a.s. Sídlo: Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03 Identifikační číslo: 27461211 Právní forma: akciová společnost Služby poskytnuté Dopravním podnikem: • Fakturace náhradní trolejbusové dopravy na lince č.3 Úhrada v ceně obvyklé. Služby poskytnuté Dopravnímu podniku: • dodávky vody a odvod odpadní vody na základě uzavřené smlouvy, • čistění odpadních vod. Dopravní podnik uhradil služby dle platného ceníku.

7

Hradecké služby a.s. Sídlo: Hradec Králové, Bratří Štefanů 990, PSČ 500 03 Identifikační číslo: 25962973 Právní forma: akciová společnost Služby poskytnuté Dopravním podnikem: žádné Služby poskytnuté Dopravnímu podniku: • odvoz separovaného a komunálního odpadu. Dopravní podnik uhradil fakturované služby ve smluvní výši. Letecké služby Hradec Králové a.s. Sídlo: Hradec Králové, Věkoše, Letiště č. p. 98, PSČ 503 41 Identifikační číslo: 27520668 Právní forma: akciová společnost Služby poskytnuté Dopravním podnikem: • reklamní letáky do vozidel MHD. Úhrada provedena v ceně obvyklé. Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné Královští lvi Hradec Králové a.s. Sídlo: Hradec Králové, Komenského 1214, PSČ 500 02 Identifikační číslo: 25936808 Právní forma: akciová společnost Služby poskytnuté Dopravním podnikem: • doprava autobusy, • celoplošná reklama na autobusu. Úhrady provedeny v cenách obvyklých a částečně zápočtem za reklamu Dopravního podniku.

8

Služby poskytnuté Dopravnímu podniku: žádné • pronájem ledové plochy, • reklamní služby. Úhrada zápočtem v dohodnuté výši.

Mountfield HK, a.s. Sídlo: Hradec Králové, Komenského 1214/2, PSČ 500 02 Identifikační číslo: 01916441 Právní forma: akciová společnost Sídlo:

Hradec Králové, Komenského 1214, PSČ 500 02

Identifikační číslo: 25936808 Právní forma: akciová společnost Služby poskytnuté Dopravním podnikem: • doprava autobusy, • celoplošná reklama na autobusu, • reklamní letáky. Úhrady provedeny v cenách obvyklých a částečně zápočtem za reklamu Dopravního podniku. Služby poskytnuté Dopravnímu podniku: • pronájem ledové plochy, • reklamní služby. Úhrada zápočtem v dohodnuté výši. FC Hradec Králové, a.s. Sídlo: Hradec Králové, Všesportovní stadion, Úprkova 473/1, PSČ 500 09 Identifikační číslo: 27479307 Právní forma: akciová společnost Služby poskytnuté Dopravním podnikem: • doprava autobusy, • celoplošná reklama na autobusu. Úhrady provedeny v cenách obvyklých a částečně zápočtem za reklamu Dopravního podniku. Služby poskytnuté Dopravnímu podniku: • umístění reklamy Dopravního podniku na fotbalovém stadionu. Úhrada zápočtem v dohodnuté výši. Filharmonie Hradec Králové o.p.s. Sídlo: Hradec Králové, Eliščino nábřeží 777, PSČ 500 03 Identifikační číslo: 27504247 Právní forma: obecně prospěšná společnost Služby poskytnuté Dopravním podnikem: • provozování reklamy ve vitrínách na zastávkách MHD, • doprava autobusy, • školení řidičů v autoškole. Úhrady faktur provedeny v cenách dle ceníku. Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla o.p.s. Sídlo: Hradec Králové, Hradební 632, PSČ 500 03 Identifikační číslo: 27504671 Právní forma: obecně prospěšná společnost Služby poskytnuté Dopravním podnikem: • reklama ve vitrině a hale THD. Úhrada provedena v ceně obvyklé. Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné

9

Klicperovo divadlo o.p.s. Sídlo: Hradec Králové, Dlouhá ul. čp. 99, PSČ 500 01 Identifikační číslo: 27504689 Právní forma: obecně prospěšná společnost Služby poskytnuté Dopravním podnikem: • provozování reklamy, • doprava autobusy. Fakturace a úhrady provedeny dle ceníku a v cenách obvyklých. Služby poskytnuté Dopravnímu podniku: • Vstupenky do divadla pro zaměstnance DPmHK Úhrada v cenách obvyklých. Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. Sídlo: Hradec Králové, Československé armády 300, PSČ 500 03 Identifikační číslo: 27472809 Právní forma: společnost s ručením omezeným Služby poskytnuté Dopravním podnikem: • zajíždění linky MHD na kulturní akci v Pileticích, Úhrada v ceně obvyklé.

10

Služby poskytnuté Dopravnímu podniku: • pronájem nebytových prostor na základě smlouvy o podnájmu v nebytových prostorech na Gočárově třídě č. p. 1225 v Hradci Králové za účelem provozování předprodeje jízdenek MHD do 9.10.2015, • provize dle Smlouvy o obchodním zastoupení – předprodej MHD v Informačním centru Úhrady nájemného byly Dopravním podnikem prováděny na základě smlouvy o podnájmu dle dohodnuté výše. Provize hrazena ve smluvní výši. Knihovna města Hradce Králové Sídlo: Hradec Králové, Tomkova 177 Identifikační číslo: 00125491 Právní forma: příspěvková organizace Služby poskytnuté Dopravním podnikem: • doprava zájezdovým autobusem Úhrada v ceně obvyklé. Služby poskytnuté Dopravnímu podniku: žádné

Dětský denní rehabilitační stacionář Sídlo: Hradec Králové, Gagarinova 639, PSČ 500 03 Identifikační číslo: 64809986 Právní forma: příspěvková organizace Služby poskytnuté Dopravním podnikem - žádné Služby poskytnuté Dopravnímu podniku – žádné Nadační fond na podporu královéhradeckých středoškolských studentů Sídlo: Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00 Identifikační číslo: 25954261 Právní forma: nadační fond Služby poskytnuté Dopravním podnikem - žádné Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné Technologické centrum Hradec Králové o.p.s. Sídlo: Hradec Králové, Piletická 486/19, PSČ 503 41 Identifikační číslo: 27493784 Právní forma: obecně prospěšná společnost Služby poskytnuté Dopravním podnikem: • doprava zájezdovým autobusem. Úhrada v ceně obvyklé. Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné Nadační fond pro rozvoj města Hradec Králové „v likvidaci“ Sídlo: Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00 Identifikační číslo: 27533832 Právní forma: nadační fond Služby poskytnuté Dopravním podnikem - žádné Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné Královéhradecká labská o.p.s. Sídlo: Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00 Identifikační číslo: 27552969 Právní forma: obecně prospěšná společnost Služby poskytnuté Dopravním podnikem - žádné Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné

11

Dům dětí a mládeže Sídlo: Hradec Králové, Rautenkrancova 1241, PSČ 500 03 Identifikační číslo: 61222275 Právní forma: příspěvková organizace

Služby poskytnuté Dopravním podnikem: • doprava zájezdovým autobusem. Úhrada v ceně obvyklé. Služby poskytnuté Dopravnímu podniku - žádné Mateřské a základní školy zřízené Statutárním městem Hradce Králové Služby poskytnuté Dopravním podnikem: • doprava autobusy, • doprava Turistickým hradeckým vláčkem. Doprava byla uhrazena Dopravnímu podniku na základě fakturace v cenách obvyklých. Dopravní podnik pro žáčky nastupující v roce 2015 do 1. tříd základních škol vydal Městské karty pro odbavení ve vozidlech MHD. Úhrada karet byla provedena základními školami dle ceníku. Služby poskytnuté školskými zařízeními Dopravnímu podniku – žádné

VIII. Závěrečné prohlášení 1. Vztahy mezi Městem, Dopravním podnikem a propojenými osobami byly v roce 2015 realizovány v rámci občanského a obchodního závazkového práva s přiměřeným plněním a protiplněním. Z těchto vztahů nevznikla Dopravnímu podniku ani jeho partnerům žádná újma. Zúčastněné osoby vždy vystupovaly jako samostatné právní subjekty.

12

2. Jiné právní úkony nebo opatření mezi propojenými osobami nejsou známy. 3. Zprávu projednalo a schválilo představenstvo společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. dne 24. února 2016.

Hradec Králové 24. února 2016

Ing. Miloslav Kulich předseda představenstva

Vypracoval: Ing. Lubomír Štěpán

STANOVISKO DOZORČÍ RADY Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. ke zprávě představenstva a.s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za účetní období roku 2015 Dozorčí rada Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. přezkoumala zprávu představenstva akciové společnosti z 24. února 2016 o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou vypracovanou dle § 82 Zákona o obchodních korporacích 90/2012 Sb. v platném znění za účetní období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015. Zpráva uvádí vztahy mezi osobou ovládající, kterou je Statutární město Hradec Králové a osobou ovládanou Dopravním podnikem města Hradce Králové, a.s. v oblasti smlouvy na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD a v oblasti ostatního plnění nad rámec uvedené smlouvy. Statutární město Hradec Králové je 100 % vlastníkem společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. Dále zpráva uvádí vztahy mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými majetkově a personálně stejnou ovládající osobou za rok 2015. Dozorčí rada ověřila věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě a konstatuje, že nebyly zjištěny nesprávnosti. Stanovisko dozorčí rady bylo projednáno a schváleno na jednání dozorčí rady Dopravního podniku města Hradce Králové dne 25. 2. 2016.

Mgr. Vladimír Springer předseda dozorčí rady

Hradec Králové dne 25. 2. 2016

13

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU ke dni 31. prosince 2015 (údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč) sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s Českými účetními standardy pro podnikatele Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Pouchovská 153

Dopravní podnik města Hradce Králové a.s.

14

IČO :

25267213

DIČ :

CZ25267213

Hradec Králové 50003

Právní forma účetní jednotky :

a.s.

Předmět podnikání nebo jiné činnosti :

provozování městské hromadné dopravy

Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od

1. 1. 2015

do

31. 12. 2015

Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od

1. 1.2014

do

31. 12. 2014

strana

počet stran

Rozvaha

2

4

Výkaz zisků a ztrát

6

2

Příloha v plném znění

8

17

Výkaz Cash flow

25

1

Výkaz o změnách vlastního kapitálu

26

1

Obsah účetní závěrky :

Podepisující osoba/vztah k účetní jednotce :

předseda představenstva

Okamžik sestavení

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Ing. Lubomír Štěpán

Ing. Miloslav Kulich

14.března 2016


ROZVAHA

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

(BILANCE)


ke dni 31. prosince 2015 ( v celých tisících Kč )

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

IČ

Pouchovská 153 Hradec Králové

25267213

označ

AKTIVA

50003

řád

Minulé úč. období

Běžné účetní období a

b

B.

I.

B.

II.

B.

II.

III.

B.

III.

Netto

2

3

Netto 4

1 705 267

-695 402

1 009 865

1 008 803

Pohledávky za upsaný základní kapitál

002

0

0

0

0

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)

003

1 564 016

-686 206

877 810

882 060

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)

004

1 062

-1 011

51

89

1 Zřizovací výdaje

005

0

0

0

0

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

006

0

0

0

0

3 Software

007

902

-886

16

45

4 Ocenitelná práva

008

145

-125

20

44

5 Goodwill

009

0

0

0

0

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

010

0

0

0

0

7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

011

15

0

15

0

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

012

0

0

0

0

013

1 562 954

-685 195

877 759

881 971

Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) 1 Pozemky

014

54 437

0

54 437

54 503

2 Stavby

015

627 755

-147 935

479 820

432 429

016

879 475

-537 260

342 215

377 105

4 Pěstitelské celky trvalých porostů

017

0

0

0

0

5 Dospělá zvířata a jejich skupiny

018

0

0

0

0

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek

019

0

0

0

0

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

020

667

0

667

17 934

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

021

620

0

620

0

9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

022

0

0

0

0

3

B.

Korekce

1 001

B. I.

Brutto

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) A.

B.

c

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)

023

0

0

0

0

1 Podíly - ovládaná osoba

024

0

0

0

0

2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

025

0

0

0

0

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

026

0

0

0

0

027

0

0

0

0

5 Jiný dlouhodobý finanční majetek

028

0

0

0

0

6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

029

0

0

0

0

7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

030

0

0

0

0

4

Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv

15

označ

AKTIVA

a

C. C.

I.

C.

I.

C.

II.

C.

II.

16 C.

III.

C.

III.

C.

IV.

C.

IV.

D.

I.

D.

I.

b

řád

c

Minulé úč.

Běžné účetní období

období

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1

2

3

4

Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)

031

140 184

-9 196

130 988

125 656

Zásoby (ř.33 až 38)

032

5 866

-387

5 479

4 214

1 Materiál

033

5 492

-387

5 105

4 135

2 Nedokončená výroba a polotovary

034

16

0

16

2

3 Výrobky

035

0

0

0

0

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

036

0

0

0

0

5 Zboží

037

63

0

63

77

6 Poskytnuté zálohy na zásoby

038

295

0

295

0

039

315

0

315

321

1 Pohledávky z obchodních vztahů

040

0

0

0

0

2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

041

0

0

0

0

3 Pohledávky - podstatný vliv

042

0

0

0

0

4 Pohledávky za společníky

043

0

0

0

0

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy

044

315

0

315

321

6 Dohadné účty aktivní

045

0

0

0

0

7 Jiné pohledávky

046

0

0

0

0

8 Odložená daňová pohledávka

047

0

0

0

0

048

25 546

-8 809

16 737

16 437

1 Pohledávky z obchodních vztahů

049

14 102

-8 809

5 293

3 895

2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

050

0

0

0

0

3 Pohledávky - podstatný vliv

051

0

0

0

0

4 Pohledávky za společníky

052

0

0

0

0

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

053

0

0

0

0

6 Stát - daňové pohledávky

054

1 983

0

1 983

0

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy

055

830

0

830

971

8 Dohadné účty aktivní

056

0

0

0

0

9 Jiné pohledávky

057

8 631

0

8 631

11 571

058

108 457

0

108 457

104 684

1 Peníze

059

1 584

0

1 584

2 093

2 Účty v bankách

060

106 873

0

106 873

102 591

3 Krátkodobé cenné papíry a podíly

061

0

0

0

0

4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

062

0

0

0

0

063

1 067

0

1 067

1 087

1 Náklady příštích období

064

1 038

0

1 038

957

2 Komplexní náklady příštích období

065

0

0

0

0

3 Příjmy příštích období

066

29

0

29

130

Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)

Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)

Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)

Časové rozlišení (ř. 64 až 66)

označ

PASIVA

a

A. A.

I.

A.

II.

A.

II.

A.

III.

A.

III.

A.

IV.

A.

IV.

A.

V.

b

řád c

B.

I.

B.

II.

B.

II.

6

1 009 865

1 008 803

Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 80 + 83 + 87 - 88)

068

911 734

912 427

Základní kapitál (ř. 70 až 72)

069

713 004

713 004

1 Základní kapitál

070

713 004

713 004

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

071

0

0

3 Změny základního kapitálu

072

0

0

073

218 532

218 532

1 Ážio

074

1 992

1 992

2 Ostatní kapitálové fondy

075

216 540

216 540

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

076

0

0

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací

077

0

0

5 Rozdíly z přeměn obchodních korporací

078

0

0

6 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací

079

0

0

Kapitálové fondy (ř. 74 až 79)

Fondy ze zisku (ř. 81 + 82)

080

7 427

7 427

1 Rezervní fond

081

7 427

7 427

2 Statutární a ostatní fondy

082

0

0

083

-26 536

-25 764

Výsledek hospodáření minulých let (ř. 84 až 86) 1 Nerozdělený zisk minulých let

084

0

0

2 Neuhrazená ztráta minulých let

085

-26 536

-25 764

3 Jiný výsledek hospodaření minulých let

086

0

0

1 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

087 -693

-772

088

0

0

089

82 598

81 127

090

4 000

4 000

1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů

091

0

0

2 Rezerva na důchody a podobné závazky

092

0

0

3 Rezerva na daň z příjmů

093

0

0

4 Ostatní rezervy

094

4 000

4 000

095

44 949

44 150

1 Závazky z obchodních vztahů

096

0

0

2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

097

0

0

3 Závazky - podstatný vliv

098

0

0

4 Závazky ke společníkům

099

0

0

5 Dlouhodobé přijaté zálohy

100

0

0

6 Vydané dluhopisy

101

0

0

7 Dlouhodobé směnky k úhradě

102

0

0

8 Dohadné účty pasívní

103

0

0

9 Jiné závazky

104

15 213

15 213

10 Odložený daňový závazek

105

29 736

28 937

Cizí zdroje I.

období

5

067

2 Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)

B.

Minulé účetní

období

PASIVA CELKEM (ř. 68 + 89 + 122)

/ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 - 88 + 89 + 122)/

B.

Běžné účetní

(ř. 90 + 95 + 106 + 118)

Rezervy (ř. 91 až 94)

Dlouhodobé závazky (ř. 96 až 105)

17

označ

PASIVA

a B. III.

b Krátkodobé závazky (ř. 107 až 117)

18

I.

C.

I.

Minulé účetní

období

období

5

6 33 649

32 977

107

12 793

12 953

2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

108

0

0

3 Závazky - podstatný vliv

109

0

0

4 Závazky ke společníkům

110

0

0

5 Závazky k zaměstnancům

111

7 252

6 511

6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

112

4 677

4 253

7 Stát - daňové závazky a dotace

113

1 182

1 442

8 Kratkodobé přijaté zálohy

114

6 771

6 290

9 Vydané dluhopisy

115

0

0

10 Dohadné účty pasivní

116

791

1 355

11 Jiné závazky

117

183

173

118

0

0

119

0

0

2 Krátkodobé bankovní úvěry

120

0

0

3 Krátkodobé finanční výpomoci

121

0

0

Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 119 až 121)

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé

C.

c

Běžné účetní

106

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů

B. IV.

řád

Časové rozlišení (ř. 123 + 124)

122

15 533

15 249

1 Výdaje příštích období

123

586

641

2 Výnosy příštích období

124

14 947

14 608


VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ke dni 31. prosince 2015


( v celých tisících Kč )

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky IČ

Pouchovská 153 Hradec Králové

25267213

Označení

TEXT

a I. A.

b

50003

Číslo

Skutečnost v účetním období

řádku

běžném

minulém

c

1

2

Tržby za prodej zboží

01

4 976

6 121

Náklady vynaložené na prodané zboží

02

4 529

5 685

+

Obchodní marže (ř. 01-02)

03

447

436

II.

Výkony (ř. 05+06+07)

04

155 790

160 468

1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

05

154 710

159 384

2 Změna stavu zásob vlastní činnosti

06

13

-124

3 Aktivace

07

1 067

1 208

II.

Výkonová spotřeba (ř. 09+10)

B.

08

104 017

112 194

B.

1 Spotřeba materiálu a energie

09

83 136

90 450

B.

2 Služby

10

20 881

21 744

Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)

11

52 220

48 710

Osobní náklady

+ C.

12

165 116

155 784

C.

1 Mzdové náklady

13

114 801

109 985

C.

2 Odměny členům orgánů obchodní korporace

14

3 936

1 654

C.

3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

15

40 100

37 690

C.

4 Sociální náklady

16

6 279

6 455

D.

Daně a poplatky

17

641

1 009

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

18

57 413

57 464

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21 )

19

1 589

2 478

1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

20

196

1 061

2 Tržby z prodeje materiálu

21

1 393

1 417

22

97

441

E. III. III.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24 )

F. F.

1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

23

76

399

F.

2 Prodaný materiál

24

21

42

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období

25

-474

5 366

Ostatní provozní výnosy

26

177 085

178 261

Ostatní provozní náklady

27

7 596

8 459

Převod provozních výnosů

28

0

0

Převod provozních nákladů

29

0

0

Provozní výsledek hospodaření

30

505

926

G. IV. H. V. I. *

/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/

19

Označení

TEXT

a

b

VI J. VII. VII.

Skutečnost v účetním období

řádku

sledovaném

c

1

minulém 2

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

31

0

0

Prodané cenné papíry a podíly

32

0

0

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36)

33

0

0

34

0

0

1 Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

VII.

2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

35

0

0

VII.

3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

36

0

0

37

0

0

VIII.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

K. IX. L. M. X. N. XI. O. XII. P. *

20

Číslo

Náklady z finančního majetku

38

0

0

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

39

0

0

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

40

0

0

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

41

0

0

Výnosové úroky

42

168

252

Nákladové úroky

43

0

0

Ostatní finanční výnosy

44

6

2

Ostatní finanční náklady

45

573

546

Převod finančních výnosů

46

0

0

Převod finančních nákladů

47

0

0

Finanční výsledek hospodaření

48

-399

-292 1 406

/(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/ Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)

49

799

Q.

Q. 1

-splatná

50

0

0

Q.

2

-odložená

51

799

1 406 -772

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)

52

-693

XIII.

Mimořádné výnosy

53

0

0

Mimořádné náklady

54

0

0

Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)

R. S.

55

0

0

S.

1

-splatná

56

0

0

S.

2

-odložená

57

0

0

*

Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 )

58

0

0

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

59

0

0

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)

60

-693

-772

****

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)

61

106

634

T.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2015 OBECNÉ INFORMACE Identifikační údaje Obchodní jméno:

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.

Sídlo:

Hradec Králové 3, Pouchovská 153

Právní forma:

akciová společnost

IČ: 25267213 DIČ:

CZ25267213

Den zápisu do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1625: 1.4.1997 Akcie společnosti 69 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě ��10.000.000,- Kč 1 ks akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě�� 5.000.000,- Kč 16 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě��1.000.000,- Kč 1 ks akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě��500.000,- Kč 14 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě��100.000,- Kč 10 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě�� 10.000,- Kč 4 ks akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě��1.000,- Kč Všechny akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti. Základní kapitál společnosti 713.004.000,- Kč Splaceno : 100 % Jediný akcionář Statutární město Hradec Králové Identifikační číslo: 00268810 Místo uložení výroční zprávy • sbírka listin obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové • sídlo akciové společnosti na adrese Pouchovská 153, PSČ 500 03 Hradec Králové Orgány společnosti Akciová společnost má dualistický systém vnitřní struktury, statutárním orgánem je představenstvo, dohlížecím a kontrolním orgánem dozorčí rada. Představenstvo je pětičlenné, dozorčí rada šestičlenná. Funkční období v obou orgánech je pětileté. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva. V době nepřítomnosti předsedy místopředseda a nejméně jeden člen představenstva.

21

Složení představenstva a dozorčí rady akciové společnosti k 31. 12. 2015 Představenstvo předseda představenstva

Ing. Miloslav Kulich

místopředseda představenstva

Ing. Lubomír Štěpán

člen představenstva

Ing. Milan Sommer

člen představenstva

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

člen představenstva Ing. Jiří Kocourek Dozorčí rada

22

předseda dozorčí rady

Mgr. Vladimír Springer

místopředseda dozorčí rady

Eva Marešová

člen dozorčí rady

Ing. Pavel Rytíř


Lubomír Lipp


Ing. Martin Samohrd


Bc. Libor Žák, DiS.

Akcionáři společnosti a podíl v jiných podnicích Jediným akcionářem společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové a.s. je Statutární město Hradec Králové. Na základě ustanovení § 102, odst.2, písmeno c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je Radě města vyhrazeno rozhodovat o věcech města jako jediného společníka akciové společnosti. Akciová společnost nemá podíl v žádné obchodní společnosti nebo družstvu. S žádnou společností nebyla uzavřena ovládací smlouva, smlouva o převodu zisku ani jiné smlouvy, ze kterých by vyplývaly obdobné povinnosti. Akciová společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí.

Předmět podnikání Silniční motorová doprava • nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, • nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, • nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, • nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, • vnitrostátní příležitostná osobní, • mezinárodní příležitostná osobní, • vnitrostátní veřejná linková, • vnitrostátní zvláštní linková, • mezinárodní linková, • mezinárodní kyvadlová. Holičství, kadeřnictví Provozování dráhy - trolejbusové dráhy na území města Hradce Králové Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Provozování autoškoly Opravy silničních vozidel Zámečnictví, nástrojařství Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb.

Organizační členění společnosti Organizačně se Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. člení na: • Městskou hromadnou dopravu (MHD) – rozhodující činnost • Provozování Terminálu hromadné dopravy • Ostatní činnosti Městská hromadná doprava Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. provozuje MHD ve městě Hradec Králové a do dopravně připojených obcí Vysoká nad Labem, Lochenice, Předměřice nad Labem, Stěžery, Stěžírky, Divec a Běleč nad Orlicí. K tomu má společnost uděleny příslušné koncese a oprávnění pro provozování silniční motorové dopravy dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění posledních předpisů a provozování trolejbusové dráhy dle zákona č.266/1994 Sb., o drahách ve znění posledních předpisů. Mezi Městem Hradec Králové a akciovou společností byla v roce 2008 pro roky 2009 až 2018 uzavřena smlouva na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy. Smlouva je upřesňována pro každý kalendářní rok formou dodatků. Terminál hromadné dopravy v Hradci Králové Společnost Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. je vlastníkem a provozovatelem moderního přestupního terminálu hromadné dopravy, který zvyšuje komfort, informovanost, bezpečnost cestujících a dopravců provozujícími městskou, příměstskou a dálkovou dopravu. Ostatní činnosti: • Autoškola – činnost vyučování řízení motorových vozidel • Externí opravy – činnost opravy motorových vozidel a mytí vozidel • Reklama – činnost reklamní a propagační • Prodej nafty – prodej nafty externím zákazníkům • Zájezdová doprava – smluvní nepravidelná přeprava • Provozování Turistického hradeckého vláčku

23

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

valná hromada

dozorčí rada

předseda

představenstvo místopředseda

PV ISŘ sekretariát PV SM BOZP

dopravně technický náměstek

24

oddělení ekonom. informací

personální oddělení

středisko městské hromadné dopravy

středisko marketingu

oddělení tarifu, jízdenek a PK

středisko údržby a oprav vozového parku

středisko zájezdové dopravy

výpočetní středisko

středisko trakčního vedení a měníren

středisko autoškola

referát plánování a financování

stř. správy majetku a invest. výstavby

referát ekonomiky práce

středisko terminál hromadné dopravy

mzdová účetní (referát)

referát tech. rozvoje a život. prostředí

referent cen (referát)

referát rozvoje technologie ČK

ZMĚNY V ÚČETNÍM OBDOBÍ ROKU 2015 Představenstvo akciové společnosti Rada města v působnosti valné hromady dne 24.3.2015 odvolala k 31.3.2015 z představenstva doc. Ing. Arch. Vladimíru Šilhánkovou, Ph.D. a MUDr. Jana Michálka a na jejich místa jmenovala od 1.4.2015 Ing. Jiřího Kocourka, Ing. Milana Sommera a PhDr. Jiřího Štěpána Ph. D. Dále Rada města na tomtéž jednání vzala na vědomí odstoupení místopředsedy představenstva Ing. Pavla Zákory k 30.6.2015. Rada města v působnosti valné hromady dne 14.4.2015 odvolala k 14.4.2015 z představenstva Jaromíra Kotěru. Dne 9.6.2015 jmenovala Rada města v působnosti valné hromady do představenstva Ing. Lubomíra Štěpána. Na zasedání představenstva dne 10.8.2015 byl Ing. Lubomír Štěpán zvolen místopředsedou představenstva. Dozorčí rada akciové společnosti Rada města v působnosti valné hromady dne 24.3.2015 odvolala k 31.3.2015 z dozorčí rady Ing. Václava Koutníka a Mgr. Naďu Štěrbovou a jmenovala na jejich místa Ing. Pavla Rytíře a Bc. Libora Žáka, DiS. Živnostenský rejstřík Do živnostenského rejstříku byly zapsány změny ve složení představenstva a dozorčí rady uvedené výše. Dále pro předmět podnikání „Zámečnictví, nástrojařství“ byla od 22.7.2015 zapsána zodpovědná osoba Ivo Kyral místo odstoupivšího Ing. Pavla Zákory. Obchodní rejstřík V obchodním rejstříku byly zapsány změny ve složení představenstva a dozorčí rady uvedené výše. Základní kapitál Nebyly prováděny změny. Akcie Nebyly prováděny změny. Stanovy společnosti Nebyly prováděny změny. Organizační struktura Nebyly prováděny změny. Integrovaný systém řízení V roce 2015 akciová společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit systému managementu jakosti dle normy EN ISO 9001:2008, managementu BOZP dle předpisu OHSAS 18001:2007 a environmentálního managementu dle normy EN ISO 14001:2004 pro oblast MHD, servis autobusů a trolejbusů a lakování vozidel. Vzdělávání zaměstnanců společnosti V roce 2015 standardně probíhalo školení řidičů, periodické školení odborných profesí, technologické školení opravářů a školení TH zaměstnanců v oblasti legislativy.

25

POČET PRACOVNÍKŮ A OSOBNÍ NÁKLADY Pracovníci

rok 2015 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců celkem Management - počet vrcholových řídících pracovníků (předseda představenstva, místopředseda představenstva, 1 náměstek, personálního oddělení)

2014 382

385

4

4

1 vedoucí

Osobní náklady (tis.Kč)

Osobní náklady celkem V tom - osobní náklady na řídící pracovníky - odměny členů představenstva a dozorčí rady - výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů představenstva a dozorčí rady

rok 2015 165 116 2 450 3 936 Žádné

2014 155 784 4 116 1 654 Žádné

Nárůst osobních nákladů ovlivnilo navýšení mzdových tarifů, tedy i mzdových prostředků, od 1.1.2015 o 5 %, na základě kolektivního vyjednávání.

26

Změna v osobních nákladech na řídící pracovníky a odměn členů představenstva souvisí s odstraněním souběhu funkcí, zrušením funkcí výkonného ředitele a ekonomického náměstka a převodem pravomocí a odměňování na předsedu a místopředsedu představenstva od července 2014.

Ostatní peněžní a nepeněžní plnění Akcionáři, současným ani bývalým členům statutárního a dozorčího orgánu společnosti nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry, záruky, zajištění ani jiné plnění v peněžní nebo nepeněžní formě s výjimkou předsedy představenstva, místopředsedy představenstva, kterým bylo poskytnuto nepeněžní plnění vyplývající z poskytnutí osobního automobilu k služebnímu i soukromému používání v souladu se zákonem č.586/1992 Sb., o daních z příjmů. Zaměstnancům poskytuje společnost příspěvek na penzijní připojištění:

(tis.Kč) rok

2015 Příspěvek na penzijní připojištění poskytnutý zaměstnancům celkem

2014 2 059

2 066

Ze služeb zajišťovaných akciovou společností byla zaměstnancům společnosti a jejich rodinným příslušníkům poskytnuta v souladu s Nařízením města Hradec Králové č. 2/2011, o maximálních cenách jízdného v MHD, stálá roční jízdenka za cenu 350,- Kč. Osmi vedoucím zaměstnancům bylo poskytnuto nepeněžní plnění vyplývající z poskytnutí osobního automobilu k služebnímu i soukromému používání v souladu se zákonem č.586/1992 Sb., o daních z příjmů.

INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ Základními předpisy pro vedení účetnictví účetní jednotky: • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, • vyhláška č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, • České účetní standardy. Účetní závěrka je sestavena k 31. 12. 2015 a byla zpracována dne 14.3.2016.

Způsoby oceňování U nakupovaných zásob je do pořizovací ceny zahrnována pořizovací cena a náklady související s pořízením konkrétního druhu zásob. Náklady na přepravu externím dodavatelem jsou buď již obsaženy v ceně, nebo jsou připočteny k ceně pořízení konkrétního druhu zásob ve výši vyfakturované přepravcem. Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořízením materiálu (doprava vlastními vozidly) jsou do pořizovací ceny zahrnovány výdaje spojené s pořízením materiálu prostřednictvím vykalkulované průměrné hodnoty podnikových výdajů, a to ve výši 5,5 % k pořizovací ceně. Do vedlejších pořizovacích nákladů, kromě nákladů na dopravu, jsou dále v konkrétních případech zahrnuty výdaje spojené se zaplacením skladného, provizí, cla a pojistného. Náhradní díly odebírané z konsignačního skladu společnosti Zliner se neúčtují do zásob, ale jdou do spotřeby ve fakturované výši. Do zásob - materiál na skladě, patří náhradní díly renovované vlastní činností. Oceňují se ve výši spotřebovaného přímého materiálu a provedeného výkonu, který je součinem vykalkulované výkonové sazby a odpracovaného času, včetně podílu zdravotního a sociálního pojištění. Dlouhodobý hmotný majetek je při nákupu oceněn pořizovací cenou, která zahrnuje i vedlejší náklady spojené s pořízením. Pořizovací cena je eventuelně snížena o poskytnutou investiční dotaci. Nedokončené zakázky jsou oceňovány vlastními přímými náklady. Společnost nemá majetek, u kterého se provádí přecenění v souladu s ustanovením § 27 zákona o účetnictví na reálnou hodnotu.

Tvorba opravných položek Stav k 1.1.2015 Kč Daňově uznatelné na nedobytné pohledávky za dlužníky Účetní na nedobytné pohledávky za dlužníky Na bezpohybové zásoby – materiál na skladě K pohledávkám za „černými“ pasažéry

Úbytky

Přírůstky

Stav k 31.12.2015

Kč

Kč

Kč

1 725 781

43 498

28 927

28 778

906 424

518 126

7 009 071

-

56 333 31 108 -

1 738 616 31 257 387 297

30 118

7 039 189

Způsob stanovení daňově uznatelných opravných položek k pohledávkám se provádí v souladu se Zákonem č.593/92 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Účetní opravná položka k pohledávkám je tvořena až do výše 100 % nevymahatelných pohledávek po lhůtě splatnosti dle předpokládané dobytnosti.

27

Změny v postupech účtování, oceňování a odpisování V účetním období roku 2015 nedošlo k zásadním změnám v postupech účtování, způsobech oceňování a odpisování. Bylo postupováno v souladu se zákonem o účetnictví č.563/1991 Sb., a vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. Odložená daň je v roce 2015 účtována jako závazek ve výši 799 tis.Kč, takže celkový dlouhodobý závazek z odložené daně činí 29 736 tis.Kč (rozvaha ř.105). Zvýšení závazku zhoršilo celkový hospodářský výsledek.

Odpisový plán a použitá odpisová metoda účetních odpisů investičního majetku Pro daňové účely je nově pořízený odpisovaný hmotný investiční majetek zatříděn do příslušných odpisových skupin podle § 30 a přílohy k zákonu č.586/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ve společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. je zavedena metoda účetního lineárního odpisování, ve které se uplatňují časové odpisy odpovídající době používání majetku. Při stanovení doby použití a tím výše účetních odpisů u dlouhodobého hmotného majetku je přihlíženo k odhadu celkového opotřebení majetku, ke zkušenostem s používáním stejného nebo podobného majetku, ke konstrukci a prostředí ve kterém je používán, k ochraně a úrovně péče o tento majetek. Účetní odpisování hmotného investičního majetku se provádí měsíčně, a to jednou dvanáctinou ročního odpisu z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví, a to do její výše. Nehmotný investiční majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 60 tis.Kč je odepisován 36 měsíců od jeho pořízení jak účetně, tak daňově. Ocenitelná práva (licence) jsou odepisovány 72 měsíců.

Přepočet údajů v cizích měnách

28

Přepočet valut na českou měnu se provádí při jejich zúčtování měsíčně podle pevného kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB k 1. dni v měsíci. Akciová společnost nemá závazky a ani pohledávky v cizích měnách.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY Rozpis hlavní skupiny samostatných movitých věcí (tis.Kč)

Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Drobný hmotný majetek Samostatné movité věci celkem (ř.16 rozvahy)

rok 2015 2014 pořizovací cena oprávky pořizovací cena oprávky 82 965 56 148 83 243 53 018 792 933 477 634 784 596 437 856 576 477 743 603 3 001 3 001 3 188 3 188 879 475 537 260 871 770 494 665

Nehmotný majetek (tis.Kč) rok 2015 Dlouhodobý nehmotný majetek (PC nad 60 tis.) Dlouhodobý drobný nehmotný majetek (PC do 60 tis.) Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř.11 rozvahy)

pořizovací cena 866 181 15

2014 oprávky 830 181

pořizovací cena 954 182

oprávky

-

-

-

865 182

Společnost nemá majetek, jehož účetní hodnota se výrazně liší od hodnoty tržní. V držení společnosti nejsou žádné dlouhodobé cenné papíry a majetkové účasti.

Finanční pronájem

29

rok Počet pronajatých osobních vozidel k 31.12. Součet splátek za celou dobu pronájmu Skutečně uhrazená výše splátek k 31.12. Splátky splatné do jednoho roku Splátky splatné po jednom roce

kusy tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč

2015 2

2014 2 780 729 51 0

780 660 68 51

Akciová společnost nemá jiný pronajatý majetek.

Majetek neuvedený v rozvaze

Majetek neuvedený v rozvaze je evidován formou operativní evidence a podrozvahové evidence. k 31.12.2015 Drobný nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis.Kč - v pořizovací ceně do 500,- Kč Drobný hmotný majetek - v pořizovací ceně do 40 tis.Kč

905 162 13 036

(tis.Kč) k 31.12.2014 895 166 12 764

Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku

(tis.Kč)

2015 přírůstek nákup Pozemky Budovy a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek

9 59 880 659 9 323 -

2014

úbytek vyřazení 76 719 938 984 167 187 89

úbytek odpisy

přírůstek nákup

úbytek vyřazení

-

-

12 489 4 068 40 762 41 53

1 522 1 359 8 030 -

úbytek odpisy

377 190 48 341 59 129

11 299 4 334 42 115 41 75

Rozdíl mezi účetními a daňovými zůstatkovými cenami u dlouhodobého majetku činí 167 131 218,- Kč, přičemž účetní hodnota je vyšší.

Pohledávky z obchodního styku Pohledávky z obchodního styku 180 dnů po lhůtě splatnosti k 31.12.2015 činí 2 855 tis. Kč. Akciová společnost nemá pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem. Akciová společnost nemá pohledávky určené k obchodování oceněné reálnou hodnotou.

Odložený daňový závazek (rozvaha ř.105)

30

Odložený daňový závazek (řádek 105 rozvahy) zvyšuje odložená daň z příjmu za běžné účetní období ve výši 799 tis.Kč (řádek 51 výkazu zisku a ztrát).

Rozpis odložené daně v Kč Kategorie DHM bez pozemků Pozemky Nezaplacená část sankce ÚOP k pohledávkám Opravná položka k zásobám Účetní rezervy nedaňové Daňová ztráta Celkem odložená daň k 31.12.2015 Počáteční stav k 1.1.2015 Zaúčtovaná odložená daň k 31.12.2015

Odložená daň v Kč + závazek - pohledávka 31 754 931,42 -1 213 689,79 144 134,95 -5 938,84 -73 586,57 -760 000,00 -109 739,82 29 736 111,35 28 936 693,24 799 418,11

Zástavní právo a věcné břemeno Akciová společnost nemá hmotný majetek zatížený zástavním právem. Věcným břemenem jsou zatíženy pozemky: Parcely č. 279/1, 1149, 280/2, 279/3, 280/4, 278/2, 1000/2 k.ú. Věkoše Oprávnění pro Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem, PSČ 532 13, IČO 28860621. Obsahem věcného břemene je vybudování a provozování primární trasy horkovodu včetně horkovodní odbočné jímky, komunikačního kabele, elektrické přípojky, oprávnění vstupovat na uvedené pozemky za účelem provádění oprav a údržby po předchozím ohlášení. Parcela 1199 k.ú. Věkoše Věcné břemeno ve prospěch ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 01 Praha, IČO 26470411 a UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Praha Nusle, IČO 00562262. Parcela č.278/2 k.ú. Věkoše Věcné břemeno podzemního vedení telekomunikační sítě ve prospěch společností, České radiokomunikace a.s., U nákladového nádraží 3144/4, Praha 3, PSČ 130 00, IČO 27444902, GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, Praha 3, PSČ 130 00, IČO 28492170 a Sloane Park Property Trust, a.s., Sluneční náměstí 2588/14, Praha 6, PSČ 160 00, IČO 25036459. Parcela č. 893/3 k.ú. Kukleny Věcné břemeno ve prospěch 02 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 140 00, IČO 60193336.

Bankovní úvěry V běžném roce akciová společnost nečerpala ani nesplácela bankovní úvěr.

Přehled o změnách vlastního kapitálu rok 2014 Základní kapitál zapsaný v OR (ú.411) Základní kapitál nezapsaný (ú.419) Emisní ážio Rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Kapitálové fondy Rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV Zisk účetních období (ú.428) Ztráta účetních období (ú.429) Zisk/ztráta za účetní období po zdanění

počáteční stav

zvýšení

snížení

konečný stav

713 004

713 004

1 992 7 427

1 992 7 427

216 540

216 540

24 954

810

25 764 -772 (tis.Kč)

rok 2015 Základní kapitál zapsaný v OR (ú.411) Základní kapitál nezapsaný (ú.419) Emisní ážio Rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Kapitálové fondy Rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV Zisk účetních období (ú.428) Ztráta účetních období (ú.429) Zisk/ztráta za účetní období po zdanění

počáteční stav

zvýšení

snížení

konečný stav

713 004

713 004

1 992 7 427

1 992 7 427

216 540

216 540

25 764

772

26 536 -693

31

Výsledek hospodaření minulých let Do výsledku hospodaření minulých let (řádek 083 rozvahy) se promítlo zaúčtování ztráty ve výši 772 tis.Kč z minulého účetního období.

Pořizování vlastních akcií Akciová společnost nepořizovala v účetním období roku 2015 vlastní akcie.

Ostatní rezervy (ř. 094 rozvahy)

(tis.Kč) Počáteční stav k 1.1.2015

Použití (čerpání)

Koncový stav k 31.12.2015

Tvorba

Rezerva na riziko případného penále za porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu 5-ti etapové obnovy vozového parku trolejbusů, který je schváleným projektem Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

4 000

0

0

4 000

Celkem ostatní rezervy

4 000

0

0

4 000

Rezervy dle zvláštních právních předpisů (ř. 091 rozvahy) Rezervy dle ustanovení zákona č.593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů ve znění pozdějších předpisů nebyly v účetním období vytvářeny.

32

Závazky Akciová společnost nemá závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti. Rovněž nemá závazky kryté podle zástavního práva a přijaté záruky za jiné organizace, ani závazky k účetním jednotkám v konsolidačním celku. Jiné závazky (řádek 104 rozvahy) zahrnují závazek obsahující zúčtování opravných účtů v souvislosti se zúčtováním rozdílů mezi účetní hodnotou původního vkladu státního podniku provedeným v účetní zůstatkové hodnotě k 31.8.1997 a znaleckým oceněním tohoto vkladu realizovaným k 18.2.1998, a to ve výši 15 213 tis.Kč. Akciová společnost nemá splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění. Akciová společnost nemá daňové nedoplatky u místně příslušného finančního úřadu.

Dotace 1. Rozpočet Města Hradec Králové 1.1 Mezi Statutárním městem Hradec Králové (dále jen Město) a Dopravním podnikem města Hradce Králové, a.s. byly, ke Smlouvě na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018, pro rok 2015 uzavřeny dodatky č. 10, 11 a 12, na základě kterých Město poskytlo z rozpočtu pro rok 2015, na krytí prokazatelné ztráty z provozu MHD, částku 168.043.000,- Kč. Plnění bylo poskytnuto v plném rozsahu. 1.2 Finanční podpora na krytí ztrát tržeb v rámci zajištění dopravní obsluhy SKI BUS Deštné v Orlických horách. Výše podpory činila 38.669,- Kč. Plnění bylo poskytnuto v plném rozsahu. 1.3 Na vybudování nového přístřešku MHD (ulice Příčná) byl poskytnut příspěvek ve výši 150.000,-Kč. 1.4 Na realizaci investiční akce „Křižovatka Koruna – trakční vedení“ byla v roce 2015 poskytnuta dotace ve výši 2.000.000,- Kč.

2.

Rozpočet Královéhradeckého kraje

Krajský úřad Královéhradeckého kraje z rozpočtu poskytl dotace:

2.1 Na základní dopravní obslužnost obcí Vysoká nad Labem, Lochenice a Běleč nad Orlicí dotaci v souhrnné výši 251.839,- Kč. 2.2 Na dofinancování vjezdů dotované linkové dopravy na Terminál hromadné dopravy ve výši 5.000.000,- Kč.

Výsledky podle činností (tis.Kč)

MHD

Podnikatelské činnosti

Terminál hromadné dopravy v HK Turistický hradecký vláček

Akciová společnost celkem

Náklady Výnosy v tom: úhrada prokazatelné ztráty z rozpočtu města dle Smlouvy dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na dopravní obslužnost do dopravně připojených obcí HV MHD Náklady Výnosy HV Náklady Výnosy v tom: podíl z dotace z rozpočtu města dle Smlouvy dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na THD HV Náklady Výnosy HV Náklady v tom odložená daň Výnosy v tom: dotace z rozpočtu města celkem dle Smlouvy dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje celkem Výsledek hospodaření před zdaněním HV po zdanění (započtení odložené daně)

2015 296 047 291 641

2014 300 163 296 597

166 243

161 700

252

255

-4 406 27 116 32 954 5 838 15 902 14 638 1 800 5 000 -1 264 425 380 -45 340 306 799 339 613 168 043 5 000 106 -693

-3 566 30 946 35 959 5 013 15 507 14 756 1 800 5 000 -751 288 271 -17 348 354 1 406 347 582 163 500 5 000 634 - 772

Výsledek hospodaření akciové společnosti před zdaněním činí 106 tis.Kč (řádek 61 výkazu zisku a ztráty), po zdanění, tj. započtení odložené daně ve výši 799 tis. Kč (řádek 51 výkazu zisku a ztráty), pak -693 tis.Kč (řádek 60 výkazu zisku a ztráty).

Informace o transakcích Mezi akciovou společností a jediným akcionářem nebyly v roce 2015 přímo ani nepřímo provedeny nestandardní transakce. Mezi akciovou společností a členy vedení společnosti, představenstva a dozorčí rady nebyly v roce 2015 přímo ani nepřímo provedeny nestandardní transakce.

Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje V účetním období roku 2015 nebyly akciovou společností vynaloženy prostředky na vývoj a výzkum.

Náklady na povinný audit účetní závěrky a daňové poradenství V roce 2015 činily náklady na povinný audit účetní závěrky 101 960,- Kč.

33

Rozvrh tržeb za vlastní výkony a za prodej zboží podle činností (hospodářských středisek) (tis.Kč) rok 2015 Hlavní činnost – městská hromadná doprava Terminál hromadné dopravy v Hradci Králové Reklamní a propagační činnost Autoškola - vyučování řízení motorových vozidel Opravy motorových vozidel Zájezdová doprava Prodej čerpací stanice Turistický hradecký vláček TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA PRODEJ ZBOŽÍ CELKEM

2014 119 171 7 656 7 332 2 927 3 914 13 373 4 931 380 159 686

122 124 7 767 7 333 2 443 4 256 15 285 6 028 271 165 505

Ochrana životního prostředí V roce 2015 vynaložila akciová společnost na ochranu životního prostředí 352 tis. Kč. Finanční prostředky byly vydány zejména na likvidaci vzniklých odpadů či na odběry vzorků a laboratorní rozbory produkovaných odpadních vod.

Oblast pracovněprávní Na roky 2014 až 2016 byla uzavřena mezi akciovou společností a odborovou organizací kolektivní smlouva, která vymezila v souladu se zákoníkem práce pracovní podmínky a vztahy i další dohodnuté závazky k zajištění sociálního smíru. V návaznosti na ustanovení kolektivní smlouvy byl pro období roku 2016 uzavřen dodatek řešící změny v části mzdové.

34

Produkční kvóty a limity Akciová společnost nemá žádné produkční kvóty ani jiné produkční limity.

Informace o skutečnostech mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky V období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci akciové společnosti.

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Hlavní činností akciové společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. je provozování městské hromadné dopravy (MHD) autobusy a trolejbusy na území města Hradec Králové a do dopravně připojených obcí Vysoká nad Labem, Předměřice nad Labem, Lochenice, Stěžery, Stěžírky, Divec a Běleč nad Orlicí. K tomuto účelu je pro roky 2016 až 2025 mezi Městem Hradec Králové a společností Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. uzavřena Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Hradce Králové, dopravně připojených obcí a o kompenzaci za tyto služby pro roky 2016 – 2025. Tato smlouva je mezi stranami uzavřena na základě zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č.1107/70, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, zákona č. 266/1994 Sb. o drahách ve znění pozdějších předpisů, zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace, a nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících. Předmětem smlouvy je: 1. Závazek dopravce plnit závazek veřejné služby vyplývající z výše uvedené smlouvy, tzn. provozovat po dobu účinnosti této smlouvy městskou hromadnou dopravu (dále jen „MHD“) na území města a dopravně připojených obcí (Běleč nad Orlicí, Divec, Lochenice, Předměřice nad Labem, Stěžery, Vysoká nad Labem), prostřednictvím autobusové a trolejbusové dopravy. 2. Závazek města uhradit dopravci, za podmínek, v termínech a ve výši stanovených v této smlouvě, kompenzaci za výše uvedenou činnost dopravce. Pro rok 2016 město poskytne akciové společnosti kompenzaci ve výši 169 968 tis.Kč a akciová společnost zajistí v MHD přepravní výkon 6 019 tis.km. Kompenzace nově pokrývá i provozování MHD pro dopravně připojené obce. Cena jízdného v MHD je stanovena Nařízením č. 8/2013 města Hradec Králové o maximálních cenách jízdného městské hromadné dopravy v městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcí, které vydala Rada města Hradec Králové usnesením č. RM/2013/1317 ze dne 19. 10. 2013 na základě § 4a odst. 1 zákona ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení bylo doplněno v oblasti bezplatné přepravy Nařízením města č. 7/2014, které vydala Rada města usnesením č. RM/2014/1380 ze dne 9. 12. 2014.

Priority akciové společnosti v roce 2016 1. Provozování městské hromadné dopravy na území města Hradec Králové a do dopravně připojených obcí Vysoká nad Labem, Předměřice nad Labem, Lochenice, Stěžery, Stěžírky, Divec a Běleč nad Orlicí na odpovídající kvalitativní úrovni. 2. Revize tarifního systému s cílem jeho zjednodušení a zvýhodnění některých skupin. 3. Příprava investičních projektů v rámci dotačních projektů ITI (integrovaných územních investic) Hradecko-pardubické metropolitní oblasti a IROP. Návazně podání žádostí v souladu s termíny výzev jednotlivých dotačních programů. • Modernizace a ekologizace městské hromadné dopravy Hradec Králové pořízením elektrobusů. • Nákup trolejbusů s přídavným pohonem. • Realizace trolejbusové trati „ Pod Strání“. • Zformulování technických požadavků na nový odbavovací systém, následné podání projektu dle výzvy programu ITI. 4. Testování elektrobusu s použitím rychlodobíjení pro budoucí nasazení většího množství těchto vozů do provozu. 5. Vybudování další energetické sítě pro dobíjení elektrobusů na odstavném stání ve vozovnách a zprovoznění rychlého nabíjení na terminálu hromadné dopravy. 6. Prosazování a realizace upřednostňování MHD ve městě Hradec Králové. 7. Testovat úhradu jízdného ve vozidlech MHD pomocí bezdotykových bankovních karet. 8. Uvést do rutinního provozu systém HopOn, umožňující nákup jízdenek ve vozidlech pomocí nové mobilní aplikace.

Hradec Králové 14. března 2016 Vypracovali: Ing. Iva Mádlová Ing. Lubomír Štěpán

Ing. Miloslav Kulich předseda představenstva

35

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH


( výkaz cash-flow )



Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Pouchovská 153 Hradec Králové 50003

P.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

104 684

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z.

36

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace

106

A.

1

A.

1

1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku

A.

1

2 Změna stavu opravných položek, rezerv

-474

A.

1

3 Zisk z prodeje stálých aktiv

-120

A.

1

4 Výnosy z podílů na zisku

A.

1

5 Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky

A.

1

6 Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace

A.

*

A.

2

A.

2

1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv

A.

2

2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv

956

A.

2

3 Změna stavu zásob

-746

A.

2

4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů

A.

**

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami

A.

3

Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných

A.

4

Přijaté úroky

A.

5

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období

0

A.

6

Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů

0

A.

7

Přijaté podíly na zisku

Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami

A. ***

Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

56 651 57 413

0 -168 0 56 757 -109 -319

0 56 648 0 168

0 56 816

Peněžní toky z investiční činnosti B.

1

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

B.

2

Příjmy z prodeje stálých aktiv

B.

3

Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám

B. ***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

-53 239 196 0 -53 043

Peněžní toky z finančních činností C.

1

Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků

C.

2

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty

C.

2

1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku.

0

C.

2

2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům

0

C.

2

3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů

0

C.

2

4 Úhrada ztráty společníky

0

C.

2

5 Přímé platby na vrub fondů

0

C.

2

6 Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně

0

C.

***

F.

Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků

R.

Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

0 0

0 3 773 108 457

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.


PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU



Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Pouchovská 153 Hradec Králové 50003

A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku C. Součet A +/- B D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly * Součet A +/- B +/- D

Počáteční zůstatek

Zvýšení

Snížení

Konečný zůstatek

713 004

0

0

713 004

0

0

0

0

713 004

XX

XX

XX

0

0

0

0

XX

XX

XX

713 004

E. Ažio

1 992

0

0

1 992

F. Rezervní fond

7 427

0

0

7 427

G. Ostatní fondy ze zisku

0

0

0

0

216 540

0

0

216 540

I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku

0

0

0

0

J. Zisk minulých účetních období

0

0

0

0

-26 536

0

0

-26 536

XX

-693

XX

-693

912 427

-693

0

911 734

H. Kapitálové fondy

K. Ztráta minulých účetních období L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění * Celkem

37

ZPRÁVA AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

38


39


40

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

WWW.DPMHK.CZ

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ, a.s. | VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Recommend Documents