DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, o.p.s. 2015
Rekapitulace Spotřeba materiálu Opravy a udržování Nákup zboží Voda Teplo
Skutečnost 2012
Za Soudem
000 000 000 000 000
60000 40 000 0 20 000 30 000
5 000 30 000 0 8 000 20 000
2 000 20 000 0 10 000 50 000
202 755 1 218 440 5 014 385 1 608 000
181 582 1 034 571 5 282 587 1 701 393
165 645 5 480 1 850
000 000 000 000
30 000 180 000 760000 250000
40 000 120 000
10 000 54 000
163 000 397 274
175 214 1 932 465
200 000 335 000
60000 300 000
0
9 762 981
11 956 716
115 130 9 747 130
1 730 000
223 000
951 243 35 708 93 500
1 041 769 29 546 116 550
Tržby z pronájmu(obyvatel) Tržby od obyvatel Nájmy z bytů Poplatky klientů TKP Domovinka Úhrada VZP Jiné Kompenzační pomůcky
3 500 240 675 0 57 210 1 509 296 4 374 0 18 250
17 000 43 027 0 73 020 1 930 623 112 092 1 754 569 32 100
Celkem příjmy
2 913 756 6 849 225
Granty Celkem výdaje Úhrada PS Tržby - zboží Platby TKP+ PS(obce)
Dotace NROS Žádost o dotaci MÚ Žádost o dotaci MÚ Žádost o dotaci MPSV
908 126 18 111 482
Vyšehrad
364 115 20 93 365
Stravenky Jiné provozní náklady,odpisy
676 028 809 219 395
Rozpočet 2014
Správa společnosti
774 846 725 612 947
El.energie Ostatní služby Mzdové náklady Odvody
563 45 21 96 432
Skutečnost 2013
900 30 90 10 45 680 55
000 000 000 000 000 000 000
146 000
23000
6 000 10 000
17 000 40 000
15 000 62 000
15 000 42 000
5 000 11 000
20 000 10 000 145 000 20 10 60 20
000 000 000 000
950 000 320 000
11 26 1 474 494
000 000 000 000
283 000
20 000
1 410 000
10 30 1 300 450
000 000 000 000
21 60 520 180
000 000 000 000
477 000 163 000
31 185 480 164
000 000 000 000
80 000 20 000 2 267 000
2 067 000
861 000
640 000
892 000
223 000
146 000
0 1 040 000
0 223 000
0 146 000
20 000 990 000
283 000
-10 000
420 000
80 000
0 283 000
0 -10 000
0
1 880 000 2 267 000
187 000
420 000
892 000
0
187 000 2 267 000
173 665 6 021 2 041
000 000 000 000
000 000 000 000 000 000 000
6 729 000 0 1 682 000 1 027 000
420 000 861 000
10 539 000
1 800 000 80 000 0 20 000 3 810 000
220 000 861 000
0
420 000
000 000 000 000 000
950 30 100 10 30 650 140
1 800 000 80 000
30 000
384 135 20 100 400
240 000 360 000
140 000
1 040 000
3 334 000,00
100000
20 000
6 317 130
3 022 000,00
180000 25 000
10 000 30 000 650 000
6 806 420
2 538 000
Tísňová péče Celkem pro MPSV 2015
950 000
690 000
1 537 000,00 1 331 000,00
0
Odleh. služba- Odleh. službaDOMOVINKA DOMOVINKA Tísňová MÚ MPSV péče MÚ
30 000
5 150 296
2 168 000,00 1 494 000,00
8 000 10 000
100 000 40 000
1 550 000 50 000 0 20 000 3 430 000
#REF! 1 931 000 2 641 000
Senior klub Pečovatelsk Pečovatelská Senior klub HČ á služba MÚ služba MPSV
892 000
4 020 000 6 729 000
CPDM, o.p.s. - 2015
REKAPITULACE
2015 (návrh)
SPÄVA AREÁLU
CENTRUM
RÁDIO-ICM
ICM
STREETWORK + VIKTORIE
Klub MÍR
BOUDA
Opravy a udržování
82 500
1 500
10 000
2 000
6 000
15 000
31 000
17 000
Spotřební materiál
579 000
1 000
52 500
22 500
16 500
13 000
446 000
27 500
Nájemné
143 000
41 000
8 000
5 000
16 000
30 000
20 000
23 000
24 000
0
1 500
1 500
3 000
6 000
4 000
8 000
282 000
0
30 000
10 000
40 000
50 000
40 000
112 000
77 000
0
6 000
4 000
10 000
17 000
10 000
30 000
0
0
0
0
0
0
0
0
483 433
0
72 256
74 420
62 000
46 960
122 197
105 600
4 139 861
10 000
678 165
18 426
655 260
564 810
1 113 060
1 100 140
155 042
0
64 000
9 250
39 000
24 500
10 792
7 500
0
0
0
0
0
0
0
0
5 965 836
53 500
922 421
147 096
847 760
767 270
1 797 049
1 430 740
15 000
60 000
30 000
240 000
1 214 770
735 000
0
60 000
60 000
155 000
70 000
Voda Teplo, jiné vytápění Energie Plyn Nákup služeb Mzdové prostředky, OON Jiné provozní náklady odpisy CELKEM NÁKLADY
5 965 836 2 294 770
0
ost.dotace
státní dotace, EU
345 000
0
dotace od obcí,ost.dotace,KÚ
615 796
0
5 000
20 796
140 000
60 000
370 000
20 000
0
0
0
0
0
0
0
0
177 270
0
60 000
20 000
30 000
7 270
0
60 000
0
0
0
0
0
0
3 432 836
0
80 000
100 796
260 000
367 270
1 739 770
885 000
53 500
842 421
46 300
587 760
400 000
57 279
545 740
0
0
0
0
0
0
0
úroky ost.příjmy,tržby nájmy CELKEM VÝNOSY
0
3 432 836 DOTACE
2 533 000 2 533 000
zisk, ztráta
0
PRO-SPORT ČK o.p.s. - Návrh ROZPOČTU 2015
PRO-SPORT ČK o.p.s.
schválený rozpočet 2014
2015 (návrh)
Správa 002
ICOS VČ 003
Masáže VČ 0032
PB PŠ VČ 0041
PB HČ 004
PB Bistro VČ 0042
Oprava a udržování
1 390 000
1 440 000
50 000
300 000
10 000
Spotřební materiál
1 000 000
1 020 000
120 000
280 000
55 000
Nájemné
3 276 000
3 723 960
7 300
1 444 000
36 600
Voda
1 050 000
1 080 000
655 000
21 000
Teplo
270 000
360 000
El. energie
2 700 000
2 720 000
16 000
9 300
980 000
38 600
12 400
Plyn, ost.energie
1 150 000
1 150 000
43 000
22 000
1 050 000
22 600
12 400
Ostatní služby, ost. poplatky
2 170 000
2 090 000
550 000
5 000
645 000
Mzdové prostředky, OON
8 343 462
8 728 600
1 217 200
4 224 100
Odpisy investičního majetku
1 196 064
1 029 471
0
0
1 944 500
132 400
Příspěvek na sport. akce, dary
0
Provozní dotace SH
0
Splátka úvěru,leasing
0
Tvorba rezerv Nákup zboží CELKEM NÁKLADY
Tržby ze služeb Tržby z prodeje zboží Dary (odpisy) Úroky Nahodilé příjmy Nájmy CELKEM VÝNOSY DOTACE zisk, ztráta
73 400
20 100
5 000
ZS HČ 005
ZS VČ 0051
SH ubytovna SH Bufet VČ VČ VČ 0061 0062 DH HČ 007 008+009
SH HČ 006
FK kostka
400 000
80 000
40 000
5 000
500 000
250 000
50 000
50 000
5 000
190 000
14 500
667 100
903 100
118 400
10 500
6 000
300 000
55 000
10 000
3 000
30 000
79 000
80 000
25 000
6 000
170 000
1 200 000
271 700
66 000
6 000
120 000
20 000
330 000
170 000
180 000
170 000
20 000
395 300
1 334 700
478 500
168 100
610 700
300 000
71 346
41 614
773 196
4 188
53 411
85 716
5 333 996
4 188
2 141 711
743 216
1 000 000
900 000
50 000 20 000 428 960
0 30 000
30 000
22 575 526
23 372 031
7 370 000
7 370 000
30 000
50 000
50 000
1 164 626
893 861
0
2 000
2 000
2 000
261 300 383 600 9 231 526
9 155 821
13 344 000
14 216 210
56 400
9 619 714
629 100
1 610 000
650 000
50 300
3 210 000
35 500
1 542 046
0
1 138 960
50 000 0
0
272 200
44 000
32 600
567 760
57 600
28 800
2 000
101 600
61 400
1 618 602
717 000
290 560
3 983 196
9 000
1 942 500
30 800
-5 000
8 001 112
-87 900
-240 260
1 350 800
0
0
0
0
0
0
0
zpracoval: Martin Tomka dne 6.10.2014
8 602
0
17 000
0
773 196
89 800
0
53 411
9 000
58 652
5 300
16 500
49 000
49 600
1 053 411
954 300
66 100
58 652
58 000
182 000
-4 812
1 088 300
-211 084
-30 600
1 483 394
-58 000
956 960
0
0
0
0
0
0
0
200 760
58 000 182 000
MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV – ROZPOČET 2015
verze 1 z 19.9.2014
v tis. Kč
BEZ PROJEKTU ČESKOKRUMLOVSKÉ SLAVNOSTI REKAPITULACE STŘ.
2012
2013
2014
CELKEM 2015 rozpočet
10 783 10 763 -20
Náklady Výnosy zisk / ztráta (+/-)
10 886 10 886 0
55
REKAPITULACE DOTACE
NÁKLADY v tis. Kč ú.z. 52100 * 52401 * 52402 * 54902 * 52702* 52701 * 51841 51840 51842 51822 51843 51301 51846 51845 54921 54921 51859 51870 51809 51855 50104 51807 51830 51854 51832 51808
položka MZDOVÉ A OSOBNÍ NÁKLADY Mzdy hrubé Zdravotní pojištění org. Sociální pojištění org. Zákonné pojištění org. Příspěvek zam. - ZP a PP Příspěvek org. na stravenky PROGRAM Ubytování souborů Ubytování souborů ve vlastním zařízení Honoráře souborů Doprava souborů Parkovné autobusů účinkujících Diety souborů Občerstvení Technická spolupráce Ladění nástrojů OSA Dilia Externí produkční Ohňostroje, rauty PROPAGACE Graf.návrhy + DTP Externí grafik Propagační materiál Výlep Reklama a mediální práce Tiskové práce Překlady a tlumočení Fotoslužby MÉDIA - ENERGIE
čerpání
10 904 10 904 0
Celkové výnosy
10 904
0
Dotace na program a provoz
5 454
Dotace na nájem majetku města Vlastní příjmy organizace
čerpání
2014 rozpočet
čerpání 3 612 2 624 227 632 12 54 63 2 836 100 0 2 132 318 1 0 11 25 6 237 0 0 6 238 51 0 67 92 20 0 0 8 906
3 913 2 853 247 687 14 53 59 2 864 99 0 2 133 310 1 3 87 27 7 197 0 0 0 230 45 12 51 93 22 0 0 7 965
NÁJMY (stř. 7)
PRELAT (stř. 8)
SLAVNOS (stř. 9)
rozpočet
rozpočet
rozpočet
rozpočet
rozpočet
9 944 9 432 -512
SOBĚSTAČNOST s nájmem čerpání
2013
SLAVNOS (stř. 4, 6)
0 0 0
rozpočet
2012
MD (stř. 1,2,3)
3 838 2 789 239 683 11 50 66 2 750 100 0 1 930 450 5 5 0 25 5 230 0 0 0 234 26 30 32 122 20 0 0 4 992
0 0 0
544 1 182 638
0 0 0
SOBĚSTAČNOST bez nájmu
rozpočet
rozpočet
0
50%
5 454
1 834
0
17%
0
0%
3 616
0
33%
3 616
40%
rozpočet
9 070
CELKEM 2015 rozpočet 3 838 2 789 239 683 11 50 66 2 750 100 0 1 930 450 5 5 0 25 5 230 0 0 0 234 26 30 32 122 20 0 0 4 1 009
416 290 -126
čerpání 0
0
0
0
60%
HLAVNÍ ČINNOST MD SLAVNOS rozpočet rozpočet 3 289 0 2 390 203 580 9 47 60 2 750 0 100 1 930 450 5 5 0 25 5 230 0 0 0 234 26 30 32 122 20 0 0 4 613
DOPLŇKOVÁ ČINNOST NÁJMY PRELAT SLAVNOS rozpočet rozpočet rozpočet 324 225 0 239 160 22 14 62 41 1 1 3 6 0 0 0
0
0
0
0
205
191
20142015
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% #DIV/0! 100% 100% 100% 100% #DIV/0! 100% 100% 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% #DIV/0! #DIV/0! 100% 0 102%
50202 * 50201 * 50203 * 51811 *
50110 51852 50106 * 50107 * 50108 * 51101 * 51825 51823 51824 51812 * 50125 51814 51815 51816 51849 51872 51813 51876 51877 51817 51871 51875 51818 51819 51874 50102 * 50105 50130 50101 50410 50103 51200 51801 * 51810 51804 * 51803 * 51802 51805 * 51834 51826 51828 51833
Vodné Elektrická energie Plyn Stočné Teplo / energie Prelatura DHIM, DNHIM DHIM DNHIM ÚDRŽBA, OPRAVY, ÚKLID Údržbářské potřeby Elektrické potřeby Úklid. potřeby Opravy Údržba kostýmů Praní a čištění Úklidové práce Odvoz odpadu REVIZE A PREVENCE Ochr. prostředky a oděvy / lék. prohlídky Revize EZS Pož. Prevence - čištění opon, šál, horiz. Revize plyn + kotelna + emise Revize el. zařízení Revize osvětlení Revize nouz. osv. + AKU Revize tlakové nádrže Revize požárních hydrantů + hadice Bezp. směrnice, školení BOZP Revize jev. Techniky (tahy) Revize vzduchotechnika, pož. klapek Revize hasících přístrojů + výměna Revize komínů Revize dýmových klapek + opravy Revize hromosvodů NÁKUP MATERIÁLU Kancelářský materiál Dekorační materiál Materiál ostatní + drobná evidence Vstupenky - výroba Nákup zboží REŽIJNÍ NÁKLADY Knihy a noviny - odb. literatura Cestovné Poštovné+známky Výpočetní technika - servis Pevná tel. linka Mobilní telefony Internet Kopírování Školení SLUŽBY Montáže podií Bezp. služba – EZS objektu Služby agentur + doprava diváků
47 286 402 42 129 111 103 8 193 9 15 32 98 31 0 5 3 89 6 0 2 5 32 0 22 2 1 0 8 0 2 1 8 0 46 7 7 30 1 1 181 3 4 22 10 23 25 32 58 4 149 0 8 6
45 299 452 25 144 92 87 5 205 9 14 21 93 53 0 12 3 51 0 0 14 10 0 0 0 3 6 0 0 0 5 1 12 0 37 7 0 29 1 0 169 4 6 23 3 21 25 32 53 2 150 0 8 0
47 290 473 42 140 66 60 6 288 12 17 30 150 75 0 0 4 88 5 1 0 10 32 0 21 3 0 0 0 3 4 1 8 0 45 14 0 27 4 0 187 3 6 23 5 25 28 33 60 4 136 0 10 0
49 300 473 42 145 26 20 6 358 12 17 30 220 75 0 0 4 55 5 1 0 16 0 0 0 3 2 0 9 6 4 1 8 0 45 14 0 27 4 0 189 3 6 23 5 25 28 33 60 6 152 0 10 0
29 180 370 34 0
0
0
26 20 6 358 12 17 30 220 75 0 0 4 55 5 1
14 85 103 3
6 35
0
0
5 145 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
16
3 2 9 6 4 1 8 0
0
0
45 14 0 27 4 0 189 3 6 23 5 25 28 33 60 6 137 0 10 0
104% 103% 100% 100% 104% 39% 33% 100% 124% 100% 100% 100% 147% 100% #DIV/0! #DIV/0! 100% 63% 100% 100% #DIV/0! 160% 0% #DIV/0! 0% 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 200% 100% 100% 100% #DIV/0! 100% 100% #DIV/0! 100% 100% #DIV/0! 101% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 150% 112% #DIV/0! 100% #DIV/0!
51847 51853 51870 51864 51862 51844 50109 51102 51820 51864 * 51821 51860 51861 51863
51861 53805 51856 53810 54924 591 53820 59102 53100 54901 54904 51838 51837 51831
54920 549217 54930 54204
CELKEM
VÝNOSY v tis. Kč ú.z. 69101
38 0 1 2 48 46 21 12 9 0 0 1 858 0 1 655 2 4 105 27 65 18 0 0 2 16 311 37 272 0 2 49 10 39 32 32 0 0 0 0 0 17 0 0 17 0 116 116
40 0 3 0 50 49 32 14 9 9 0 1 797 0 1 655 2 4 108 28 0 16 0 0 1 15 281 57 223 0 1 49 10 39 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 66
30 0 4 2 50 40 18 13 5 0 0 1 822 0 1 655 0 6 133 28 0 15 0
36 0 4 2 50 50 19 14 5 0 0 1 840 0 1 672 0 6 134 28 0 15 0
0 15 212 0 210 0 2 49 10 39 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 115
10 783
10 949
10 886
0 15 222 0 220 0 2 49 10 39 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 71 10 904 10 904
Provize za prodej vstupenek Zdravotnické služby Ostatní služby pronájem 6KWIN + aktualizace Coloseum - pronájem apl. Kapacity Asistenční hlídka SDH PROVOZ AUTOMOBILU PHM Autoúdržba (+autopotřeby) Dopravní služby Leasing-úroky z úvěru /54400/ NÁJMY A PŮJČOVNÉ Půjčovné automobilu Nájemné nemovitosti Nájemné mov. věcí Nájem garáže Roos. Nájem skladu Nájem parku Nájem věcí POPLATKY Kolky Provize-zprostř.ubytování Ostatní daně a poplatky Bankovní poplatky DANĚ Daň z příjmu DPH - vypořádání koeficientu Daň z vkl. Daň silniční POJIŠTĚNÍ Zákonné + havarijní pojištění auto Pojištění majetku, odp.za škody DAŇOVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ, AUDIT Audit + účetní poradenství Účetnictví Právní poradenství REKLAMA A NEDIÁLNÍ PRÁCE Reklamní služby Ostatní služby OSTATNÍ NÁKLADY Jiné náklady Dilia - kopírování za úplatu Ostatní náklady penále , pokuty REZERVA, ODPISY Rezerva,odpisy 55100
položka DOTACE Dotace na program a provoz
2012 čerpání
2013
rozpočet
čerpání 7 073 5 265
2014
7 221 5 407
7 270 5 454
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
CELKEM 2015 rozpočet 7 288 5 454
čerpání 0
36 0 4 2 50 35 19 14 5 0 0 1 840 0 1 672 0 6 134 28 0 15 0
15 222 0 220 0 2 49 10 39 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 71 9 944
0
15 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
544
416
0
HLAVNÍ ČINNOST MD SLAVNOS rozpočet rozpočet 7 288 0 5 454
DOPLŇKOVÁ ČINNOST NÁJMY PRELAT SLAVNOS rozpočet rozpočet rozpočet 0 0 0
120% #DIV/0! 100% 100% 100% 125% 106% 108% 100% #DIV/0! #DIV/0! 101% #DIV/0! 101% #DIV/0! 100% 101% 101% #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100% 105% #DIV/0! 105% #DIV/0! 100% 100% 100% 100% 103% 103% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 62% 62% 100%
20142015 100% 100%
69102
69102 68200 60270 60210 60211 60260 60206 65400 60207 60229 60219 60221 60224 60227 60226 60263 60241 60201 60202 60203 60205 60215 60231 60232 60234 60237 60400
64401 64901 64902 64501
1 655 0 126 27 0 0 0 0 2 025 1 985 12 28 0 0 0 1 363 120 508 20 84 66 110 48 186 221 175 1 0 4 0 22 0 23 16 97 11 1 0 0 127 0 10 117 0
1 655 0 131 28 0 0 0 0 2 045 1 999 17 29 0 0 0 1 361 80 517 14 87 68 113 49 225 208 292 1 0 104 0 18 0 23 18 115 13 0 0 0 9 0 0 9 0
1 655 0 133 28 95 15 20 60 2 042 2 000 12 30 0 0 0 1 278 80 500 20 89 66 110 48 175 190 200 2 1 3 0 25 0 27 20 107 15 0 0 0 1 1 0 0 0
10 763
10 928
10 886
Dotace nájemné nemovitosti Dotace nájem mov. věcí Dotace nájem skladu Dotace nájem parku GRANTY, DARY, REKLAMA Granty Sponzorské dary Reklama PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI Vstupné Šatna + doprava diváci Vlast. projekty + DěS Ozvučení akcí Tržby z prodeje materiálu Provize z prodeje vstupenek NÁJMY Podnájem ubytovacího zařízení Ostatní drobné nájmy+USA Užívání prostor - soubory Nájem Aspekt Nájem JUDr. Hrdina Nájem Div. kavárna Pronájem kostymérny Pronájem kostýmů Nájem a služby Prokyšův sál SLUŽBY Kopírka ( 64904 nájemci) Telefony (64903 zaměstnanci) Auto soukromě+ost. služby 60204 Ubytování pro veřejnost Služby ubytovací zařízení Parkovné Služby Aspekt Služby JUDr. Hrdina Služby Div. kavárna Služby kostymérna Tržby za zboží - suvenýry REKLAMA Reklamní služby OSTATNÍ VÝNOSY Úroky (+ ter. vklad 64402) Přefakturace Jiné ostatní Kurzové zisky
CELKEM
1 672 0 134 28 95 15 20 60 2 042 2 000 12 30 0 0 0 1 281 80 500 20 90 67 111 48 175 190 197 2 1 3 0 22 0 25 19 110 15 0 0 0 1 1 0 0 0 10 904 10 904
0
0
0
0
1 672 0 134 28 95 15 20 60 2 042 2 000 12 30 0 0 0 0
6 2 1 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
991 80 400 20 90 67 111 48 175
290
0
0
191
100
190 0
0
22 25 19 110 15 0
0
0
0
0
0
0
1 1
0
0
0
0
0 0
9 432
0
1 182
290
0
Rozpočet zpracoval: Jan Vozábal Schváleno správní radou MDČK účet 911 – rezervní fond. Stav k 31.12.2013 účet 932 - neuhrazená ztráta. Stav k 31.12.2013 DLOUHODOBÉ HOSPODAŘENÍ k 31.12.2013
136 -413 -277
101% #DIV/0! 101% 101% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100% 100% 100% 100% 101% 101% 101% 101% 100% 100% 99% 100% 100% 100% #DIV/0! 88% #DIV/0! 93% 95% 103% 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100% 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100%
