Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Licence: DQXF

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: IÈO: Název:

A.1.

12 / 2012 71209921 Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

pøedpoklad, že organizace bude nepøetržitì pokraèovat ve své èinnosti, nenastává žádná skuteènost, která by omezovala nebo zabraòovala v této èinnosti pokraèovat

A.2.


uspoøádání a oznaèování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a obsahové vymezení beze zmìn, --, pøíspìvek od zøizovatele na provoz ve výši Kè. 581 862,-, Humanitární fond SK ve výši Kè 1 000 000,- , Mìstský grant 6 500,-.

A.3.

úèet 672 obsahuje státní dotaci ve výši Kè 4.332 000,


metoda èasového rozlišení - náklady a výnosy se úètují do období s nímž èasovì souvisí kromì nákladù, které se opakují ve stejné výši, úètování dohadných položek na spotøebu elektrické energie a tepla se úètují ve výši zálohy, metoda odpisování - úèetní odpisy rovnomìrné, dlouhodobý majetek vedeme v poøizovací cenì vèetnì nákladù souvicejicích s poøízením, zásoby v poøizovacích cenách medoda A, opravné položky neúètujeme-nemáme dlouhodobé pohledávky, rezervy netvoøíme, metoda vzájemného zúètování s dodavateli - faktura- dobropis,

11.02.2013 13h 4m41s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 17

Licence: DQXF

A.4.

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu úètù v knize podrozvahových úètù

Èíslo

Podrozvahový

položky

Název položky

P.I.

Majetek úèetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Vyøazené pohledávky a závazky Vyøazené pohledávky Vyøazené závazky Podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na základì smlouvy o výpùjèce Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na základì smlouvy o výpùjèce Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dùvodù Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dùvodù Další podmínìné pohledávky a ostatní podmínìná aktiva Krátkodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmínìné pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Dlouhodobé podmínìné pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Krátkodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojùm Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojùm Krátkodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní Dlouhodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní Krátkodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení Ostatní krátkodobá podmínìná aktiva Ostatní dlouhodobá podmínìná aktiva Podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmínìné závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmínìné závazky z leasingových smluv Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného užívání cizího majetku na základì jiného dùvodu Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného užívání cizího majetku na základì jiného dùvodu Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì smlouvy o výpùjèce Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì smlouvy o výpùjèce

1. 2. 3. P.II. 1. 2. P.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.V. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

11.02.2013 13h 4m41s

úèet

901 902 903 911 912

ÚÈETNÍ OBDOBÍ BÌŽNÉ

MINULÉ

462 298,01 14 825,28 447 472,73

461 619,21 14 825,28 446 793,93

2 975,00 2 975,00

2 975,00 2 975,00

315 823,30

1 307 408,50

921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 949 951 961 962 963 964 965 966


strana 2 / 17

Licence: DQXF

A.4.

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu úètù v knize podrozvahových úètù

Èíslo položky

Podrozvahový Název položky

úèet

7. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho pøevzetí z jiných dùvodù 8. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho pøevzetí z jiných dùvodù P.VI. Další podmínìné závazky a ostatní podmínìná pasiva 1. Krátkodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmínìné závazky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmínìné závazky z jiných smluv 5. Krátkodobé podmínìné závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 6. Dlouhodobé podmínìné závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 7. Krátkodobé podmínìné závazky vyplývající z práv.pøedp.a další èinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 8. Dlouhodobé podmínìné závazky vyplývající z práv.pøedp.a další èinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmínìné závazky z poskytnutých zajištìní 10. Dlouhodobé podmínìné závazky z poskytnutých zajištìní 11. Krátkodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 12. Dlouhodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 13. Ostatní krátkodobá podmínìná pasiva 14. Ostatní dlouhodobá podmínìná pasiva P.VII. Vyrovnávací úèty 1. Vyrovnávací úèet k podrozvahovým úètùm

11.02.2013 13h 4m41s

967 968


MINULÉ

315 823,30

1 307 408,50

971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 999


149 449,71 149 449,71

842 814,29842 814,29-

strana 3 / 17

Licence: DQXF

A.5.

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Èíslo

ÚÈETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BÌŽNÉ

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku zamìstanosti 2. Splatné závazky veøejného zdravotního pojištìní 3. Evidované daòové nedoplatky u místnì pøíslušných finanèních orgánù

11.02.2013 13h 4m41s


MINULÉ

393 482,00 168 656,00 86 612,00

351 362,00 150 598,00 123 377,00

strana 4 / 17

Licence: DQXF

A.6.

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

nenastaly žádné skuteènosti, které by významným zpùsobem zmìnily finanèní situaci naší organizace

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

nenastaly žádné skuteènosti významného charakteru

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6

organizace nabyla bezúplatným pøevodem od zøizovatele v období za které se sestavuje úèetní závìrka nemovitost - pøístavba Alzheimeracentrum a byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí a k rozvahovému dni nenabyl právní moci

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8

Odpisy majetku za rok 2012 celkem èiní Kè 636,-tis. Rozpoètována a schválena byla výše odpisù Kè 307,- tis. Pøíspìvek na provoz od zøizovatele neobsahuje fin.prostøedky ke krytí odpisù, proto je Investièní fond tvoøen z vlastních zdrojù pouze ve výši Kè 309,- tis., , odpisy majetku poøízeného z investièních akcí (pøístavba Alzhaimeracentrum, výstavba zahrady, pøíjezdová komunikace, interiér pøístavby odpisovaný) èiní celkem Kè 307,- tis., tyto odpisy nebyly rozpoètovány, nebyla známa celková poøizovací cena, zøizovatel neposkytl finanèní prostøedky na krytí odpisù, proto tyto odpisy jsou zaúètovány jako nekryté odpisy.

11.02.2013 13h 4m41s


strana 5 / 17

Licence: DQXF

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

B. Èíslo

Syntetický

položky

Název položky

úèet

B.1. B.2. B.3. B.4.

Poskytnutí úvìru zajištìné zajiš•ovacím pøevodem aktiva Pùjèky cenných papírù zajištìné pøevodem penìžních prostøedkù Prodej aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným nákupem Nákup aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným prodejem

364 364 364 364

11.02.2013 13h 4m41s



MINULÉ

strana 6 / 17

Licence: DQXF

C.

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Doplòující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmìní úèetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku"

Èíslo

ÚÈETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

C.1. C.2.

Zvýšení stavu transferù na poøízení dlouhodobého majetku za bìžné úèetní období Snížení stavu transferù na poøízení dlouhodobého majetku ve vìcné a èasové souvislosti

11.02.2013 13h 4m41s

BÌŽNÉ


MINULÉ

strana 7 / 17

Licence: DQXF

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

D.1.

Informace o individuálním referenèním množství mléka

D.2.

Informace o individuální produkèní kvótì

D.3.

Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4.

Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5.

Poèet jednotlivých vìcí a souborù majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6.

Celková výmìra lesních pozemkù s lesním porostem

D.7.

Výše ocenìní lesních porostù

D.8.

Ocenìní lesních porostù jiným zpùsobem

11.02.2013 13h 4m41s


strana 8 / 17

Licence: DQXF

E.1.

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Doplòující informace k položkám rozvahy

K položce

11.02.2013 13h 4m41s

Doplòující informace

Èástka


strana 9 / 17

Licence: DQXF

E.2.

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Doplòující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

11.02.2013 13h 4m41s


Èástka


strana 10 / 17

Licence: DQXF

E.3.

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Doplòující informace k položkám pøehledu o penìžních tocích

K položce

11.02.2013 13h 4m41s


Èástka


strana 11 / 17

Licence: DQXF

E.4.

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Doplòující informace k položkám pøehledu o zmìnách vlastního kapitálu

K položce

11.02.2013 13h 4m41s


Èástka


strana 12 / 17

Licence: DQXF

F.

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Doplòující informace k fondùm úèetní jednotky Fond kulturních a sociálních potøeb Položka

Èíslo

Název

A.I. A.II.

Poèáteèní stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Základní pøídìl Splátky pùjèek na bytové úèely poskytnutých do konce roku 1992 Náhrady škod a pojistná plnìní od pojiš•ovny vztahující se k majetku poøízenému z fondu Penìžní a jiné dary urèené do fondu Ostatní tvorba fondu Èerpání fondu Pùjèky na bytové úèely Stravování Rekreace Kultura, tìlovýchova a sport Sociální výpomoci a pùjèky Poskytnuté penìžní dary Úhrada pøíspìvku na penzijní pøipojištìní Úhrada èásti pojistného na soukromé životní pojištìní Ostatní užití fondu Koneèný stav fondu

1. 2. 3. 4. 5. A.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A.IV.

11.02.2013 13h 4m41s

BÌŽNÉ ÚÈETNÍ OBDOBÍ


58 817,00 143 778,19 143 778,19

133 380,00 35 700,00 34 680,00 52 500,00

10 500,00 69 215,19

strana 13 / 17

Licence: DQXF

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Rezervní fond - pøíspìvkové organizace zøizované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka Èíslo

Název

D.I. D.II.

Poèáteèní stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaøení Nespotøebované dotace z rozpoètu Evropské unie Nespotøebované dotace z mezinárodních smluv Penìžní dary - úèelové Penìžní dary - neúèelové Ostatní tvorba Èerpání fondu Úhrada zhoršeného výsledku hospodaøení Úhrada sankcí Posílení investièního fondu se souhlasem zøizovatele Èasové pøeklenutí doèasného nesouladu mezi výnosy a náklady Ostatní èerpání Koneèný stav fondu

1. 2. 3. 4. 5. 6. D.III. 1. 2. 3. 4. 5. D.IV.

11.02.2013 13h 4m41s


64 895,32 309 570,35 261 833,35

44 000,00 3 737,00 221 923,00

190 000,00 31 923,00 152 542,67


strana 14 / 17

Licence: DQXF

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Investièní fond - pøíspìvkové organizace zøizované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka Èíslo

Název

F.I. F.II.

Poèáteèní stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Ve výši odpisù dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Investièní dotace z rozpoètu zøizovatele Investièní pøíspìvky ze státních fondù Ve výši výnosù z prodeje svìøeného dlouhodobého hmotného majetku Dary a pøíspìvky od jiných subjektù Ve výši výnosù z prodeje majetku ve vlastnictví pøíspìvkové organizace Pøevody z rezervního fondu Èerpání fondu Financování investièních výdajù Úhrada investièních úvìrù nebo pùjèek Odvod do rozpoètu zøizovatele Posílení zdrojù urèených k financování údržby a oprav majetku Koneèný stav fondu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. F.III. 1. 2. 3. 4. F.IV.

11.02.2013 13h 4m41s


281 382,00 850 199,40 309 461,00 350 738,40

190 000,00 963 738,40 963 738,40

167 843,00


strana 15 / 17

Licence: DQXF

G.

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Stavby ÚÈETNÍ OBDOBÍ

Èíslo

BÌŽNÉ

položky

Název položky

G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.

Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veøejné osvìtlení Jiné inženýrské sítì Ostatní stavby

H.

Pozemky

BRUTTO

MINULÉ KOREKCE

NETTO

33 921 495,18

4 277 790,00

29 643 705,18

9 115 760,77

32 181 740,95 19 113,50 1 198 383,73

4 241 106,00 12 459,00 9 990,00

27 940 634,95 6 654,50 1 188 393,73

8 997 902,27 6 906,50

522 257,00

14 235,00

508 022,00

110 952,00

ÚÈETNÍ OBDOBÍ Èíslo

BÌŽNÉ

položky

Název položky

H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.

Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavìná plocha Ostatní pozemky

11.02.2013 13h 4m41s

BRUTTO

MINULÉ KOREKCE

NETTO

807 840,00

807 840,00

807 840,00

284 130,00 317 570,00 206 140,00

284 130,00 317 570,00 206 140,00

284 130,00 317 570,00 206 140,00


strana 16 / 17

Licence: DQXF

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

I. Doplòující informace k položce "A.II.4. Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Èíslo

ÚÈETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BÌŽNÉ

I. I.1. I.2.

Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou majetku urèeného k prodeji podle § 64 Ostatní náklady z pøecenìní reálnou hodnotou

MINULÉ

J. Doplòující informace k položce "B.II.4. Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Èíslo

ÚÈETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

J. J.1. J.2.

Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou majetku urèeného k prodeji podle § 64 Ostatní výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou

BÌŽNÉ

MINULÉ

K. Doplòující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy Èíslo

ÚÈETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

K. K.1. K.2.

Ocenìní dlouhodobého majetku urèeného k prodeji Ocenìní dlouhodobého nehmotného majetku urèeného k prodeji podle § 64 Ocenìní dlouhodobého hmotného majetku urèeného k prodeji podle § 64

BÌŽNÉ

MINULÉ

* Konec sestavy *

11.02.2013 13h 4m41s


strana 17 / 17

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Recommend Documents