Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek
Roční zpráva o činnosti organizace
za rok 2015
Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail :
[email protected] Podpis : Hloušková Šárka, vedoucí provozně-ekonomického úseku, ekonomka DD Borohrádek e mail :
[email protected] Podpis :
Borohrádek, 11. února 2016
Razítko :
OBSAH Název a sídlo organizace…………………………………………………………………4 A. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace………………………….…..5-9 A.1.1 Vznik organizace…………………………………………………………....5 A.1.2 Základní účel organizace…………………………………………………....5 A.1.3 Předmět hlavní činnosti organizace…………………………………………5 A.2.1 Kapacita zařízení…….………………………………………………………6 A.2.2 Obložnost v roce 2015.………..………………….…………………………7 A.2.3 Aktivity obyvatel organizace ….……….……….……………………….7-8 A.2.4 Vzdělávání personálu…..……………………………………………………8 A.2.5 Technická vylepšení v organizaci…………..……………………………….9 B. Plnění úkolů v personální oblasti…………………………………………………9-13 B.1 Struktura a počty zaměstnanců k 31.12.2015 …….….…….……………………9-12 B.2 Přírůstky a úbytky zaměstnanců v roce 2015…..…….….….……………….…….12 B.3 Počet zaměstnanců,průměrný přepočtený počet zaměstnanců…….……….…..12-13 C. Plnění úkolů v oblasti hospodaření………………………………………….…...13-34 C.1 Závazné a specifické ukazatele organizace..…………………………………....13 C.1.1 Závazné ukazatele organizace…….……….………………………… …….13 C.1.2 Specifické ukazatele organizace……..….…………………..………...……13 C.2 Rozpočet organizace…..………………………………………..……………….…14 C.3 Oblast dotací organizace ……….……..…………………………….….…..…...15 C.3.1 Dotace ze státního rozpočtu..……………………………………………....15 C.3.2 Příspěvek na sociální službu……………...………………..…………….…15 C.4 Investice….…...…………………………………………………………….….15-16 C.5 Výnosy organizace.…..….…….…………………………………………..……16-23 C.5.1 Vlastní výnosy organizace….…….……….…...………………………20-21 C.5.2 Klienti s nedostatečným příjmem………..…..…….……….……………..22 C.5.3 Porovnání výnosů za roky 2004-2015…..…….…………………….…...23 C.6 Náklady organizace…..…...……………………………………………………24-31 C.6.1 Nákladové účty organizace….…..………….……..…..………………25-28 C.6.2 Výdaje na energie…………………………….…….……………………..28 C.6.3 Stravovací jednotka ……….…..…………….……..………………….28-30 C.6.4 Porovnání nákladů za roky 2004-2015…………………..…….……...30-31 C.7 Hospodářský výsledek organizace….………………….………………………31-34 C.7.1 Hospodářský výsledek hlavní činnosti…...……....……………….…..32-33 C.7.2 Hospodářský výsledek vedlejší činnosti……..…..…………..………..33-34 D. Autoprovoz..…………….……………………………………………………..…34-35 E. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem……………………………………36-41 E.1. Finanční majetek………………………………………………………………36-38
2
E.1.3 Stav cenin k 31.12.2015……………………………………..………..……36 E.1.4 Pohledávky a závazky organizace k 31.12.2015 .….………….….........36-37 E.1.5 Účty podrozvahové evidence k 31.12.2015..….……….……………….. 37-38 E.2 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek…………….…………………….…39-40 E.2.1 Pořízení nového DNM,DHM……………………………..…………………39 E.2.2 Přehled vyřazení DNM,DHM……..…………………………….........…….40 E.3 Drobný nehmotný a hmotný majetek, majetek v OE…..………………………40-41 F. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů včetně komentáře………………41-43 F.1 Fond jmění (bývalý Fond dlouhodobého majetku) ………..………………….…41 F.2 Fond jmění (bývalý Fond oběžných aktiv)..…………….……….………………..42 F.3 Fond odměn…….…………………………………………….…………….…...…42 F.4 Fond kulturních a sociálních potřeb………………………………………….........42 F.5 Fond rezervní….……...……………………….……………………………….42- 43 F.5.1 Fond rezervní tvořený ze zlepšeného HV………..…………..……..……… 42 F.5.2 Fond rezervní tvořený z ostatních titulů (finanční dary,dědictví)………..…43 F.6 Fond reprodukce majetku…...……..…..………………………………………..…43 G. Kontrolní činnost…..………….……………………………………....………….44-45 G.1 Interní kontrolní činnost v roce 2015….…………………………………………44 G.2 Externí kontroly v roce 2015.………..…………..………………..……………...45 H. Informace o výsledku inventarizace majetků a závazků…...………………..…46-47 H.1 Okruh inventur,druh inventur,termín provedení,způsob provedení………....46-47 Poděkování sponzorům………………………………………………………………….47 J. Zpráva o zakázkách………………………………………………………………….. 48 J.1 Zakázka do 500 tis.Kč …………………………………………..………….. 48 J.2 Zakázka nad 500 tis.Kč – 2 mil.Kč………………………..………..…………48 J.3 Shrnutí a závěr ……………..…………..……………………….………….....48
2.
Závěr.………………………………………………….………………………….. 49
3
1. Název a sídlo organizace
Název : Domov důchodců Borohrádek Sídlo : Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek IČ : 42886180 Zřizovatel : Krajský úřad Královéhradeckého kraje Právní forma : příspěvková organizace ÚSC Telefon : 494381234 Fax : 494381291 Číslo účtu : 850226524/0600 Web : http:/www.ddborohradek.cz/ Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 679. 4
A. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace A.1.1 Vznik organizace Příspěvková organizace Domov důchodců Borohrádek, jejímž zřizovatelem je Královéhradecký kraj, vznikla na základě Zřizovací listiny vydané Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje č. j.18/439/2003 ze dne 27. 3. 2003. Výše uvedená zřizovací listina byla nahrazena Zřizovací listinou č. j.3258/SV/2007, která nabyla účinnosti schválením v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dne 10. 5. 2007. Výše uvedená zřizovací listina byla nahrazena Zřizovací listinou č.j. 12605/SV/2009/Ta, která nabyla účinnosti schválením v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dne 1.10.2009. Domov důchodců Borohrádek, Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek má od 1. 1. 2009 registrovanou jednu službu – domov pro seniory (6581899). A.1.2 Základní účel Domov důchodců Borohrádek poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodů věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Služby jsou poskytovány v souladu s údaji uvedenými v registru poskytovatelů sociálních služeb, který podle zákona č.108/2006 Sb. vede krajský úřad Královéhradeckého kraje, a který služby blíže specifikuje. Registrovaná služba: Domovy pro seniory Číslo registrované služby: 6581899 Poskytovaná od: 1. 1. 2009 Forma poskytované služby: pobytová Cílová skupina klientů: senioři, zejména nad 65 let věku Věková kategorie: nad 65 let věku A.1.3 Předmět hlavní činnosti Služba poskytovaná Domovem důchodců Borohrádek v souladu s § 49 zákona č.108/2006 Sb. obsahuje tyto základní činnosti: a) b) c) d) e) f) g)
poskytování ubytování, poskytování stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti
5
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 121 klientů
A.2.1 Kapacita
ošetřovatelská lůžka ostatní lůžka
52 69
Počet klientů na jednotlivých odděleních:
Oddělení A – 1.patro, ošetřovatelské oddělení 2.patro Oddělení B - 3.patro, ošetřovatelské oddělení Oddělení C - Zámeček
23 klientů 29 klientů 29 klientů 40 klientů
Domov důchodců Borohrádek poskytuje ubytování na lůžkových pokojích, které jsou vybaveny základním zařízením: polohovací lůžko popř. válenda, noční stolek, šatní skříň, židle, stoleček. Mimo pokoj může klient užívat společné prostory v Domově důchodců – společenské místnosti, jídelny, včetně televizorů, lednic apod. zařízení a venkovní areál (park).
Počty pokojů Jednolůžkové Dvoulůžkové třílůžkové a vícelůžkové
4 20 25
Počet pokojů k 31.12.2015 jednolůžkové pokoje dvoulůžkové pokoje třílůžkové a vícelůžkové pokoje
6
A.2.2 Obložnost v roce 2015
98,52 %
Počet klientů k 31. 12. 2015 byl 117. Průměrný věk klientů byl 81,7 let. Věkové složení klientů k 31. 12. 2015
Počet
věk 27-65 let věk 66-75 let věk 76-85 let věk 86-95 let věk nad 96 let
3 29 38 46 1
Věkové složení klientů k 31.12.2015
věk 27-65 let věk 66-75 let věk 76-85 let věk 86-95 let nad 96 let
Na umístění do Domova důchodců Borohrádek čeká dle evidence žadatelů 103 lidí. Někteří však projevili vůli zatím nenastupovat (písemně) cca 54 a proto je akutních žadatelů cca 49. Většina z nich vlivem zdravotního stavu potřebuje umístění na odděleních s možností ošetřovatelské péče a čekací doba se pohybuje v horizontu několika měsíců. Větší je v současné době zájem žen, než mužů. Počet zaměstnanců k 31.12.2015 : 68
A.2.3 Aktivity obyvatel DD Borohrádek Pravidelné akce: četba na pokračování, kondiční cvičení, ruční práce, promítání videa, katolické mše.
Další větší akce v DD: 19. 01. 2015 Bohoslužba 23. 02. 2015
Bohoslužba
04. 03. 2015 Hudební vystoupení – „ Hašlerovy písničky“ p. Šedivý J. 23. 03. 2015
Bohoslužba
30. 03. 2015 Hudební vystoupení – Divadlo Slunečnice 7
20. 04. 2015 Bohoslužba 25. 05. 2015
Bohoslužba
08. 06. 2015
Výlet do zámeckého parku a do minizoo v Častolovicích
22. 06. 2015 Bohoslužba 26. 06. 2015 Výlet na výstavu kočárků do Týniště nad Orlicí 13. 07. 2015 Hudební vystoupení – Divadlo Slunečnice 20. 07. 2015
Bohoslužba
24. 07. 2015
Výstava „Hračky našeho mládí“ na zámku v Novém Městě nad Metují
31. 07. 2015
Bohoslužba
11. 09. 2015
Den otevřených dveří – Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí
14. 09. 2015
Bohoslužba
16. 09. 2015
Taneční odpoledne – Domov důchodců Třebechovice pod Orebem
09. 10. 2015
Výlet do muzea Emila Holuba v Holicích v Čechách
19. 10. 2015
Bohoslužba
29. 10. 2015
Hudební vystoupení agentura Kubec
02. 11. 2015
Bohoslužba
04. 11. 2015
Sportovní odpoledne – Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí
04. 12. 2015
Mikulášská nadílka se zábavou, hudba manželé Vávrovi
07. 12. 2015
Bohoslužba
24. 12. 2015
Bohoslužba
A.2.4 Vzdělávání personálu Trvalé zapojení, účast na školeních pořádaných krajským úřadem i jinými institucemi na základě vzdělávacího plánu a aktuálních nabídek a požadavků. Vzdělání všeho personálu odpovídá požadavkům zákona č.108/2006 Sb., o soc. službách ve znění pozdějších zákonů a vyhlášek. Všichni pracovníci v sociálních službách absolvovali vzdělávání zajištěné zaměstnavatelem v rozsahu 24 hodin za rok, čímž byla splněna povinnost uložená zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Školení probíhalo v rámci kurzů ESF pořádaných Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a na jaře roku 2015 proběhlo v Domově důchodců Borohrádek pravidelné roční školení personálu v přímé péči (pracovnice v sociálních službách, sociální pracovnice a zdravotní personál).
8
A.2.5 Technická vylepšení v DD Probíhá trvalá obměna opotřebovaného materiálu (skříně, povlečení, sypkoviny, podložky, postele, židle, křesla, zdravotnického zařízení např. invalidních vozíků, hygienických židlí, antidekubitních matrací, chodítek apod.). Domov důchodců dokončil naplánovanou opravu vzduchotechniky, plynových hořáků u kotelny, byly zbourány betonové fundamenty od bývalých praček a následně přizděn podstavec pod novou pračku a vyřešen odtok vody do kanalizace, byl opraven stávající zavlažovací systém (rozvody vody po areálu parku), proběhla 2. část opravy linolea na budově čp.1 Zámeček.
B. Plnění úkolů v personální oblasti B.1 Struktura a počty zaměstnanců 1. Struktura a počty zaměstnanců :
V DD Borohrádek pracovalo k 31. 12. 2015 68 zaměstnanců
z toho :
4 THP 15 všeobecná sestra 5 ošetřovatel 23 pracovník v sociálních službách 1 sociální pracovník 19 dělnické profese 1 fyzioterapeut
9
Členění zaměstnanců dle katergorii THP
1%
6%
Všeobecná sestra
28%
22%
Ošetřovatel Pracovník v SS Sociální pracovník Dělnické profese
1%
7%
Fyzioterapeut
35%
Členění zaměstnanců podle délky trvání pracovního poměru k 31. 12. 2015 Délka pracovní poměru
Počet zaměstnanců
do 5 let do 10 let do 20 let nad 20 let Celkem
25 17 13 13 68
Procentuální vyjádření 36,76 % 25,00 % 19,12 % 19,12 % 100,00 %
Členění zaměstnanců podle délky trvání pracovního poměru
19% 37%
do 5 let do 10 let do 20 let
19% 25%
nad 20 let
10
Členění zaměstnanců podle vzdělání k 31. 12. 2015 Vzdělání
Počet zaměstnanců
Základní střední odb. bez maturity střední odb. s maturitou Dis. Mgr. Celkem
3 34 28 1 2 68
Procentuální vyjádření 4,41 % 50,00 % 41,18 % 1,47 % 2,94 % 100,00 %
Členění zaměstnanců podle vzdělání 1%
3%
základní
4%
střední odborné bez maturity střední odborné s maturitou Dis.
41% 51%
Mgr.
Členění zaměstnanců podle věku k 31. 12. 2015 Věk zaměstnance
Počet zaměstnanců
do 20 let 21 - 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 65 let Celkem
0 6 9 19 34 68
Procentuální Vyjádření 0,00 % 8,82 % 13,24 % 27,94 % 50,00 % 100,00 %
11
Členění zaměstnanců podle věku 9% 13%
21-30 let 31-40 let 41-50 let
50% 28%
51-65 let
B.2 Přírůstky a úbytky zaměstnanců : V období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 odešli zaměstnanci: 1 x kuchařka, 16. 01. 2015 – ukončení pracovního poměru 1 x kuchařka, 31. 05. 2015 – odchod do starobního důchodu 1 x provozní elektrikář, 31. 08. 2015 – ukončení pracovního poměru 1 x pracovnice v sociálních službách, 31. 08. 2015 – ukončení pracovního poměru 1 x uklizečka, 30. 9. 2015 – ukončení pracovního poměru 1 x pracovnice v sociálních službách, 16. 11. 2015 - ukončení pracovního poměru 1 x pracovnice v sociálních službách, 21. 12. 2015 – ukončení pracovního poměru 1 x pracovnice v sociálních službách, 31. 12.2015 – ukončení pracovního poměru 1 x zdravotní sestra, 31. 12.2015 – ukončení pracovního poměru
V období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 nastoupili zaměstnanci : 1 x pracovnice v sociálních službách, 13.01.2015 – nástup na volné pracovní místo 1 x kuchařka, 01. 06. 2015 – nástup na volné pracovní místo 1 x ošetřovatelka, 01. 06. 2015 – nástup na volné pracovní místo 1 x technický pracovník, 01. 07. 2015 - nástup na volné pracovní místo 1 x ošetřovatelka, 01. 09. 2015 – nástup na volné pracovní místo 1 x zdravotní sestra, 01. 12. 2015 – nástup na volné pracovní místo
B.3 Překročení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců : Schválený počet zaměstnanců : 65,00 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2015 : 68,20 Překročení přepočteného počtu zaměstnanců o: 3,20
12
Překročení schváleného průměrného přepočteného počtu zaměstnanců bylo zapříčiněno přijímáním náhradních pracovníků na krátkodobé pracovní poměry k zajištění nepřetržitého provozu zařízení (3 x pracovnice v sociálních službách) a nemělo dopad na překročení schváleného mzdového limitu DD Borohrádek. Celkový limit mzdových prostředků za rok 2015 byl vyčerpán za rok 2015 na 100,00 %.
C. Plnění úkolů v oblasti hospodaření
C .1 Závazné a specifické ukazatele Domova důchodců Borohrádek
C.1.1 Závazné ukazatele Domova důchodců Borohrádek Ukazatel (v tis.Kč) Příspěvek na provoz Odvod z investičního fondu Výsledek hospodaření
Rozpočet schválený po změnách 2063 2473 606,9 606,9 0 0
Skutečnost 2473 606,90 152,78
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (včetně pokrytí odpisů) byl poskytnut ve výši 2.473 tis. Kč dle stanoveného závazného ukazatele. Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/18/1174/2014 ze dne 08. 12.2014 byl stanoven příspěvek na provoz na rok 2015 na 2.063 tis. Kč. Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/24/1664/2015 ze dne 26. 10. 2015 byl zvýšen příspěvek na provoz na rok 2015 o 410 tis. Kč z 2.063 tis. Kč na 2.473 tis. Kč. Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele byl splněn dle stanoveného závazného ukazatele.
13
C.1.2 Specifické ukazatele Domova důchodců Borohrádek
Ukazatel (v tis. Kč, osob) Limit mzdových prostředků Prům. přepočtený počet zaměstnanců Limit výdajů na pohoštění a dary Kapacita zařízení
Rozpočet schválený po změnách 16.913 17.713
Skutečnost 17.712,73
65
65
68,20
6 121
6 121
0,86 117
C.2 Rozpočet Domova důchodců Borohrádek
Úpravy v rozpočtu nákladů a výnosů v roce 2015 : navýšení příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje z 6.124 tis. Kč na 6.287 tis. Kč, schváleno dne 16. 10. 2015, na základě dodatku k Rozhodnutí č.1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 na rok 2015 ze dne 20. 1. 2015 byl navýšen příspěvek na provoz na rok 2015 o 410 tis. Kč z 2.063 tis. Kč na 2.473 tis. Kč na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/24/1664/2015 ze dne 26. 10. 2015 navýšení mzdového limitu Domova důchodců Borohrádek z 16.913 tis. Kč na 17.713 tis. Kč, schváleno dne 16. 11. 2015, Usnesení RK/34/558/2015 další úpravy rozpočtu Domova důchodců Borohrádek proběhly mezi jednotlivými složkami rozpočtu v rámci DD Borohrádek, dotkly se téměř všech nákladových a výdajových položek
14
C.3 Oblast dotací C.3.1 Dotace ze státního rozpočtu
V Domově důchodců Borohrádek v roce 2015 nebyly čerpány žádné dotace ze státního rozpočtu.
C.3.2 Příspěvek z rozpočtu Královéhradeckého kraje
Domovu důchodců Borohrádek byl v roce 2015 poskytnut příspěvek z rozpočtu Královéhradeckého kraje (bývalá neinvestiční dotace z MPSV - státního rozpočtu) ve výši Kč 6.287.000,00. Identifikátor služby: 6581899 Druh sociální služby: Domovy pro seniory Název programu: Podpora sociálních služeb s regionální/místní působnostíKrálovéhradecký kraj Účelové určení dotace: Poskytování sociálních služeb Cíl příspěvku : Spolufinancování provozu poskytování sociálních služeb osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci Použití příspěvku : nezbytné zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do sítě veřejně podporovaných služeb v Královéhradeckém kraji
C.4 Investice V DD Borohrádek proběhly v roce 2015 tyto dvě investiční akce: 1. Vana polohovací Primo, P200+desinfekce nákup v září 2015 dodavatel : ArjoHuntleigh,s.r.o.,Hlinky 505/118,603 00 Brno financování z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje - investiční transfer č. akce ZK/15/604 15
2. Zdroj vody pro zavlažování (studna) vybudování v září 2015 dodavatel : OK ZAHRADY, s.r.o., Jos.Jugmanna 1735, 504 01 Nový Bydžov financování z vlastního investičního fondu Domova důchodců Borohrádek
C.5 Výnosy Domova důchodců Borohrádek
Celkové příjmy Domova důchodců Borohrádek se oproti roku 2014 zvýšily Kč, tj. o 0,83 % .
o 277 tis.
Úhrady za trvalý denní pobyt klientů v roce 2015 byly Kč 12.067.497,00, z toho úhrady za stravu Kč 5.571.037,00, úhrady za hotelové služby Kč 6.496.460,00, úhrady za příspěvek na péči Kč 10.871.842,00.
Klienti s přiznaným příspěvkem na péči k 31. 12. 2015 :
Příspěvek na péči bez příspěvku na péči I. Stupeň II. Stupeň III. Stupeň IV. Stupeň Celkový počet klientů k 31. 12. 2015
Počet klientů 3 9 31 44 30 117
16
50
bez příspěvku na péči
40
I.stupeň
30 II.stupeň 20 III.stupeň
10
IV.stupeň
0 Počet klientů
V roce 2015 nedošlo v Domově důchodců Borohrádek ke zvýšení úhrad pobytů. K poslednímu zvýšení došlo od 1. 4. 2012 ke zvýšení úhrad (hotelových služeb) v průměru o Kč 600,00 na jednoho klienta Domova důchodců Borohrádek měsíčně. Celková výše úhrad od klientů Domova důchodců Borohrádek byla v roce 2015, účty 602 060, 602 061 vyšší než v roce 2014 o 13 tis. Kč, tj. o 0,11 %. V následujícím roce 2016 dochází od 01. 01. 2016 k navýšení úhrad (hotelových služeb) u pokojů na budově čp. 529 o Kč 300,00 měsíčně.
Dochází ke zhoršení zdravotního stavu stávajících i nových klientů, úhrada za příspěvek na péči byl vyšší než úhrady příspěvku na péči v roce 2014, účet 602 070 zvýšení o 303 tis. Kč, tj. o 2,87 % oproti roku 2014.
Odlehčovací služby Domov důchodců Borohrádek neposkytuje od 1. 1. 2007.
Ke krácení úhrad u klientů s nedostatečným příjmem došlo v průměru u 14 klientů Domova důchodců Borohrádek. Celková částka „nevybraných úhrad“ byla v roce 2015 179.211,00 Kč (viz. přiložená tabulka). V roce 2015 Domov důchodců Borohrádek uzavřel 22 dobrovolných smluv o doplácení úhrad příbuznými klientů.
17
Ke snížení příjmů došlo u všech placených obědů - zaměstnanci o 2 tis. Kč, tj. o 0,79 %, cizí strávníci o 15 tis. Kč, tj. o 4,35 % méně než v roce 2014, u úroků z bankovních účtů o 3 tis. Kč, tj. o 23,08 % méně než v roce 2014, k citelnému snížení výnosů došlo u úhrad od zdravotních pojišťoven o 354 tis. Kč, tj. o 26,66 % méně oproti roku 2014. Domov důchodců nepřijal v roce 2015 žádné věcné dary. V roce 2015 byl Domovu důchodců přidělen vyšší příspěvek od zřizovatele (Krajský úřad Královéhradeckého kraje) o 279 tis. Kč, tj. o 12,72 % více než v roce 2014. V roce 2015 byl rovněž nepatrně navýšen příspěvek na sociální službu (dřívější dotace MPSV), došlo k navýšení o 43 tis. Kč, tj. o 0,69 % více než v loňském roce. Došlo k nárůstu u tržeb z úhrad klientů (strava a hotelové služby) o 13 tis. Kč, tj. o 0,11 %, u úhrad za poskytovanou péči o 303 tis. Kč, tj. o 2,87 % a u zúčtování rezervního fondu o 11 tis. Kč, tj. o 31,43 % více než v roce 2014. Zároveň došlo k nepatrnému navýšení ostatních výnosů (zde jsou účtovány tržby za želený šrot, případně za dřevo). Stejné tržby byly u položek výnosů – příspěvek z FKSP na obědy, výnosů z pronájmů jednotlivých prostor Domova důchodců Borohrádek (kadeřnictví, občerstvení, koupelna).
Porovnání vybraných příjmů Domova důchodců Borohrádek – r. 2015-2013 ( v tis.Kč)
14000 12000
Příspěvek na sociální službu (dotace MPSV)
10000
Příspěvek na provoz
8000
Úhrady od zdravotních pojišťoven
6000
Úhrady (strava,hotel.služby)
4000
Úhrady za péči
2000 Úhrady za obědy
0 2015
2014
2013
18
C.5. Výnosové účty v tis.Kč Sledované období
Účet - položka
1
Minulé období
Plán
Skuteč.
Rozdíl 3-2
%
2
3
4
5
Rozdíl Skuteč. skuteč. 3-6 6
%
7
8
602 - Výnosy-obědy,zaměstnanci
250
250
0 100,00
252
-2
-0,79
602 - Výnosy-obědy,cizí
330
330
0 100,00
345
-15
-4,35
602 - Výnosy-příspěvek z FKSP
93
94
1 101,08
94
0
0,00
602 - Výnosy-obyvatelé,úhrady
12067
12067
0 100,00
12054
13
0,11
602 - Výnosy-obyvatelé,příspěvek na péči
10869
10872
3 100,03
10569
303
2,87
972
974
2 100,21
1328
0
0
24581
603 - Výnosy z pronájmu-občerstvení 603 - Výnosy z pronájmu-kadeřnictví
602 - Výnosy-úhrady od ZP 602- Výnosy-ostatní
0,00
0
0
0,00
24587
6 100,02
24642
-55
-0,22
4,5
4,5
0 100,00
4,5
0
0,00
5,5
5,5
0 100,00
5,5
0
0,00
1
1
0 100,00
1
0
0,00
11
11
0 100,00
11
0
0,00
662 úroky bankovní
9
10
1 111,11
13
-3 -23,08
ÚROKY
9
10
1 111,11
13
-3 -23,08
648 - Zúčtování fondů
46
46
0 100,00
35
11
31,43
ZÚČTOVÁNÍ FONDU
46
46
0 100,00
35
11
31,43
646 - Výnosy z prodeje DHM
0
0
0
0,00
0
0
0,00
VÝNOSY Z PRODEJE DHM
0
0
0
0,00
0
0
0,00
649 – Ostatní výnos-bonusy
0
0
0
0,00
0
0
0,00
649 – Ostatní výnos-reklama
10
10
0 100,00
10
0
0,00
649 – Ostatní výnos-věcné dary
0
0
0
0,00
0
0
0,00
649 – Ostatní výnos-úhrada penále
0
0
0
0,00
0
0
0,00
649 - Ostatní výnos
1
1
0 100,00
0
1 100,00
VÝNOSY Z PRODEJE A SLUŽEB
603 - Výnosy z pronájmu-koupelna VÝNOSY Z PRONÁJMU
0
-354 -26,66
19
OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI
11
11
671 - Výnosy vybraných míst. (přísp. na provoz)
2473
2473
0
671 - Výnosy vybraných míst. (MPSV)
6287
6287
VÝNOSY VYBRANÝCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ
8760
33418
VÝNOSY – CELKEM
0 100,00
10
1
10,00
100,00
2194
279
12,72
0
100,00
6244
43
0,69
8760
0
100,00
8438
322
3,82
33425
7
100,02
33149
276
0,83
Výnosyobědy,zaměst. 12000 Výnosyobědy,cizí strávníci
10000
Výnosypříspěvek z FKSP
8000
Výnosy-úhrady klientů,strava
6000
Výnosy-úhrady klientů,hotelové služby
4000
Výnosy-úhrady příspěvek na péči
2000
0
Výnosy-úhrady od ZP
C.5.1 Vlastní výnosy Domova důchodců Borohrádek
Hlavní činnost 602 060 Výnosy-obyvatelé, úhrady pobytu, strava
5571037,00
602 061 Výnosy-obyvatelé, úhrady pobytu, hotelové služby
6496460,00
602 070 Výnosy-obyvatelé, příspěvek na péči 602 080 Výnosy-úhrady za péči od ZP Celkem
10871842,00 973930,32 23913269,32 20
Ostatní vlastní výnosy 602 010 Výnosy-obědy zaměstnanci
250245,00
602 030 Výnosy-příspěvek na obědy,FKSP
93780,00
648 001 Zúčtování fondů-rezervní fond
46163,00
649 050 Ostatní výnos
1020,00
649 070 Ostatní výnos-reklama
10000,00
649 080 Ostatní výnos-věcné dary
0,00
662 001 Úroky
9715,41
Celkem
410923,41
Jiná činnost 602 020 Výnosy-obědy cizí strávníci
330114,00
603 001 Výnosy z pronájmu-občerstvení
4610,04
603 002 Výnosy z pronájmu-kadeřnictví
5640,00
603 002 Výnosy z pronájmu-koupelna
1100,04
Celkem
341464,08
Výnosy z nároků na prostředky SR,ÚSC 672 001
Výnosy vybraných místních vládních institucí
2473000,00
672 002
Výnosy vybraných místních vládních institucí
6287000,00
Celkem
8760000,00
Výnosy
Celkem
33425656,81
Hlavní činnost
Ostatní vlastní výnosy Jiná činnost
Výnosy z nároků na prostředky ÚSC
21
C5.2. Klienti s nedostatečným příjmem
Chybějící Kč
Rok 1999
184792,00
2000
178608,00
2001
192722,00
2002
284557,00
2003
304969,00
2004
262785,00
2005
149513,00
2006
139184,00
2007
258542,00
2008
209935,00
2009
182221,00
2010
178260,00
2011
214245,00
2012
302973,00
2013
308842,00
2014
208220,00
2015
179211,00
Celkem Kč
3739579,00
350000 300000 250000 200000 Kč
150000 100000 50000 0 1999
2002
2005
2008
2011
2014
22
C.5.3. Porovnání výnosů Domova důchodců Borohrádek
Celkové výnosy
ROK 2004
ROK 2005
ROK 2006
ROK 2007
ROK 2008
Kč 23130418,31
Kč 26191213,45
Kč 26141714,32
Kč 28655452,79
Kč 32712446,20
ROK 2009
ROK 2010
ROK 2011
ROK 2012
ROK 2013
Kč 31120612,19
Kč 34744944,45
Kč 32393584,13
Kč 32176110,40
Kč 32422350,21
ROK 2014
ROK 2015
Kč 33148921,63
Kč 33425656,81
35000
ROK 2004 ROK 2005
30000
ROK 2006
25000
ROK 2007
20000
ROK 2008 ROK 2009
15000
ROK 2010 ROK 2011
10000
ROK 2012
5000
ROK 2013 ROK 2014
0 Celkové výnosy v tis.Kč
ROK 2015
23
C.6 Náklady Domova důchodců Borohrádek Celkové skutečné náklady byly splněny na 99,57 % plánovaného rozpočtu, tj. úspora oproti plánovanému rozpočtu o 145 tis. Kč. V porovnání s rokem 2014 vzrostly celkové náklady Domova důchodců Borohrádek o 195 tis. Kč tj. o 0,59 % .
Oproti loňskému roku klesly náklady v následujících položkách: 501 000 Všeobecný materiál, 501 002,501 012, 501 015 Pohonné hmoty (benzín NATURÁL, motorová nafta), 501 004 Zdravotní materiál, 501 005 Kancelářský materiál, 501 007 Údržbářský materiál, 501 008 Potraviny a obaly, 501 050 Drobný materiál v OE, 501 051 Drobný materiál mimo OE 511 003, 511 005 Opravy movitého majetku a vozidel, 518 007 Praní prádla, 527 004 Školení, vzdělávání (odborná školení ředitele, ekonomky, mzdové účetní apod.) 551 001, 551 002 Odpisy movitého majetku Domova důchodců Borohrádek. Znatelný pokles nákladů měl Domov důchodců Borohrádek u účtu 558 003 Náklady na pořízení DDHM o 1.201 tis. Kč tj. o 91,54 % oproti roku 2014. Vyšší náklady než v roce 2014 byly u následujících položek: 502 002 Spotřeba zemního plynu, 511 001 Opravy nemovitého majetku (malování budov DD Borohrádek, oprava vzduchotechniky, výtahů, vodovodních rozvodů apod.) 518 002 Telefonní poplatky (mobily, pevné linky, internet), 518 005 Ostatní služby (softwarové práce, revize, PO a BOZP, ostraha objektu apod.), 518 012 Likvidace odpadů, 521 001 Mzdové náklady a náklady s tím související, 524 001 Zdravotní pojištění, 524 002 Sociální pojištění, 525 001 Jiné sociální náklady (zákonné pojištění odpovědnosti za škodu), 527 003 Zdravotní prohlídky a prevence (vstupní a výstupní, preventivní zdravotní prohlídky zaměstnanců).
Stejná nebo srovnatelná výše nákladů s rokem 2014 byla u následujících položek: 501 003 Předplatné (knihy, odborné časopisy…), 502 003 Spotřeba elektrické energie, 502 004 Spotřeba plynu (propan butan), 518 003 Poštovné (odeslaná pošta), 518 004 Nájemné (poštovní schránky, rohože), 518 006 Poplatky (koncesionářské poplatky, poplatky za parkovné, za ověřování listin apod.), 518 011 Stočné, 518 013 Poplatky za bankovní služby, 591 001 Daň z příjmu (z bankovních úroků účtů Domova důchodců Borohrádek).
24
Porovnání vybraných nákladů Domova důchodců Borohrádek – r- 2015-2013 (v tis.Kč)
20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
Elektrická energie Zemní plyn Opravy celkem Mzdové náklady DDNM,DDHM Vodné Stočné
2015
2014
2013
C.6.1. Nákladové účty celé tis. Kč Sledované období
Účet - položka
Minulé období
Rozdíl Plán
Skuteč.
3-2
Rozdíl %
Skuteč. skuteč.
%
3-6 1
2
3
4
5
6
7
8
502 - elektrická energie
713
712
-1
99,86
712
0
0,00
502 - zemní plyn
734
734
0
100,00
711
23
3,23
502 – vodné
201
201
0
100,00
195
6
3,08
1
0
-1
0,00
1
1649
1647
-2
99,88
1619
28
1,73
501 - všeobecný materiál
28
27
-1
96,43
62
-35
-56,45
501 - pohonné hmoty
55
42
-13
76,36
49
-7
-14,29
501 - předplatné,odborné knihy
50
49
-1
98,00
49
0
0,00
160
160
0
100,00
184
-24
-13,04
501 - kancelářské potřeby
36
36
0
100,00
90
-54
-60,00
501 - údržbářský materiál
77
77
0
100,00
135
-58
-42,96
4217
4215
-2
99,95
4223
-8
-0,19
502 - propan butan
ENERGETICKÉ VSTUPY
501 - zdravotní potřeby
501 - potraviny,obaly
-1 -100,00
25
501 - čisticí prostředky
317
311
-6
98,11
367
-56
-15,26
501 - materiál pro autoprovoz
11
3
-8
0,00
0
3
100,00
501 - materiál pro ergoterapii
32
28
-4
87,50
22
6
27,27
501 - drobný materiál v OE
60
57
-3
0,00
99
-42
-42,42
501 - drobný materiál ne OE
28
21
-7
75,00
40
-19
-47,50
501 - ostatní "Kulturní a zájmová činnost."
6
2
-4
33,33
3
-1
-33,33
501 – vyrovnání odchylek potravin
0
0
0
0,00
0
0
0,00
5077
5028
-49
99,03
5323
-295
-5,54
511 – nemovitosti
377
376
-1
99,73
321
55
17,13
511 - movitý majetek
115
115
0
100,00
173
-58
-33,53
OPRAVY CELKEM
492
491
-1
99,80
494
-3
-0,61
1
0
-1
0,00
2
-2
100,00
518 - telefonní poplatky
60
59
-1
98,33
55
4
7,27
518 – poštovné
20
14
-6
70,00
13
1
7,69
518 – nájemné
30
25
-5
83,33
24
1
4,17
593
592
-1
99,83
494
98
19,84
518 – poplatky
50
46
-4
92,00
47
-1
-2,13
518 - praní prádla
39
38
-1
97,44
43
-5
-11,63
518 - revitalizace parku
95
92
-3
0,00
254
-162
-63,78
518 - DDNM,DDNM v OE
0
0
0
0,00
0
0
0,00
202
202
0
100,00
202
0
0,00
518 - likvidace odpadů
72
72
0
100,00
67
5
7,46
518 - poplatky za bankovní služby
24
24
0
100,00
24
0
0,00
518 – kulturní a hudební vystoupení
14
13
-1
92,86
11
2
18,18
1200
1177
-23
98,08
1236
-59
-4,77
512 – cestovné
20
14
-6
70,00
13
1
7,69
CESTOVNÉ
20
14
-6
70,00
13
1
7,69
513 - náklady na reprezentaci
6
1
-5
16,67
2
-1
-50,00
NÁKLADY NA REPREZ.
6
1
-5
16,67
2
-1
-50,00
17511,0
17512
1
100,01
16262
1250
7,69
137
136
-1
99,27
116
20
17,24
65
65
0
100,00
41
24
58,54
MATERIÁLOVÉ VSTUPY
518 – dopravné
518 - ostatní služby
518 – stočné
OSTATNÍ SLUŽBY
521 - mzdové náklady 521 – OON 521 - náhrady mzdy za dočas. neschopnost
26
MZDOVÉ NÁKLADY
17713
17713
0
100,00
16419
1294
7,88
524 - zdravotní pojištění
1594
1577
-17
98,93
1465
112
7,65
524 - sociální pojištění
4429
4392
-37
99,16
4075
317
7,78
ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
6023
5969
-54
99,10
5540
429
7,74
527 - příděl do sociálního fondu
178
176
-2
98,88
163
13
7,98
527 - OOPP,zdravotní obuv
132
131
-1
99,24
97
34
35,05
527 – zdravotní prohlídky, prevence
17
17
0
100,00
13
4
30,77
527 - školení,vzdělávání
65
64
-1
98,46
88
-24
-27,27
392
388
-4
98,98
361
27
7,48
528 - ostatní sociální náklady
0
0
0
0,00
0
0
0,00
OSTATNÍ SOCIÁLNÍ NÁKLADY
0
0
0
0,00
0
0
0,00
525 - jiné sociální pojištění
80
74
-6
92,50
69
5
7,25
JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
80
74
-6
0,00
69
5
7,25
542 - jiné pokuty a penále
0
1
1
0,00
0
1
100,00
JINĚ POKUTY A PENÁLE
0
1
1
0,00
0
1
0,00
551 - odpisy nemovité
394
393
-1
99,75
393
0
0,00
551 - odpisy movité
250
258
8
103,20
281
-23
-8,19
ODPISY DNM, DHM
644
651
7
101,09
674
-23
-3,41
558 - náklady z DDNM, DDNM v OE
7
6
-1
85,71
14
-8
-57,14
558 - náklady z DDHM, DDHM v OE
112
111
-1
99,11
1312
-1201
-91,54
NÁKLADY z DR. DLOUHODOBÉHO MAJETKU
119
117
-2
98,32
1326
-1209
-91,18
3
2
-1
66,67
2
0
0,00
ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY
591 - daň z příjmu
27
DAŇ Z PŘÍJMU
3
NÁKLADY- CELKEM
2
-1
66,67
2
0
0,00
33418 33273 -145 99,57 33078
195
0,59
C.6.2 Výdaje na energie 2015 Č. účtu
Název
Skutečná spotřeba energii
Náklad Kč
Množství
Měrná jed.
Prům.cena
502 001
Elektrická energie
712101,86
208,311
502 002
Zemní plyn
733829,00
15109
m3
48,57
502 003
Voda
200237,08
4994
m3
40,10
502 004
Propan butan
0,00
0
Kg
0,00
518 011
Stočné
201755,00
4994
m3
40,40
Celkem
1847922,94
800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0
MWh
3418,46
Elektrická energie Zemní plyn Voda Propan butan Stočné Náklad v Kč
C.6.3 Stravovací jednotka Dle § 15 „Domovy pro seniory“ odst. 1 b „Poskytnutí stravy“ prováděcí Vyhlášky č.505/2006 Sb. – „ zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, v rozsahu 3 hlavních jídel“
Stravovací jednotka pro uživatele služby je v Domově důchodců Borohrádek na základě § 15, odst. 1, písm. b) prováděcí vyhlášky č. 505/2006 stanovena takto:
28
1. Celková stravovací jednotka je stanovena Kč 133,00. 2. Náklady na suroviny spotřebované na přípravu podávaných jídel uživatelům jsou ve výši Kč 87,00. 3. Náklady na suroviny jsou v Domově důchodců Borohrádek rozpočítány na jednotlivá jídla takto: normální
dietní
diabetetická, bílkoviná,výživná, mixovaná výživná ---------------------------------------------------------------------------------------snídaně (16%) 14,00 14,00 14,00 přesnídávka (10,5%) 9,00 9,00 9,00 oběd (38%) 33,00 33,00 33,00 svačina (10,5%) 9,00 9,00 9,00 večeře I.,II.(25%) 22,00 22,00 22,00 -------------------------------------------------------------------------------------Celkem: 87,00 87,00 87,00 4. Ostatní provozní náklady na stravování uživatelů (věcné, osobní a další režijní náklady) jsou stanoveny ve výši Kč 46,00. 5. Kalkulace ostatních provozních nákladů na stravování uživatelů : Číslo nákladového účtu 501 000 501 010 501 011 502 001 502 002 502 003 511 003 518 002 518 005 518 007 518 011 518 012 521 001 524 001 524 002 551 002
Název nákladového účtu Všeobecný materiál Čistící prostředky OOPP, zdravotní obuv Elektrická energie Zemní plyn Vodné Opravy zařízení a přístroje Telefonní poplatky Ostatní služby Praní prádla Stočné Likvidace odpadů Mzdové náklady Zdravotní pojištění (9%) Sociální pojištění (25%) Odpisy DHM Celkem-ostatní provozní náklady
Celkem Kč 2,00 2,00 1,00 6,00 4,00 4,00 2,00 1,00 3,00 1,00 2,00 2,00 10,00 1,00 3,00 2,00 46,00
29
V roce 2015 došlo v Domově důchodců Borohrádek k překročení stravovací jednotky o Kč 3.282,37 dle přiloženého výkazu Čerpání stravovací jednotky z programu skladní Domova důchodců Borohrádek pí. Grulichové Petry. Překročení bylo způsobeno citelným zvýšením cen před Vánočními a novoročními svátky (zejména růst cen ovoce, zeleniny, masa, mléčných výrobků apod.), jídelní lístky byly vypracovány a schváleny nutriční terapeutkou z důvodu její dlouhodobé pracovní neschopnosti na počátku měsíce prosince 2015. Celkové překročení stravovací jednotky o Kč 3.282,37 bylo uhrazeno z provozních nákladů Domova důchodců Borohrádek
C.6.4. Porovnání nákladů Domova důchodců Borohrádek
ROK 2004
ROK 2005
ROK 2006
ROK 2007
ROK 2008
Kč Kč Kč Kč Kč 23091637,44 26107104,03 26070666,82 28456544,04 32680417,52 Celkové náklady
ROK 2009
ROK 2010
ROK 2011
ROK 2012
ROK 2013
Kč Kč Kč Kč Kč 31038657,83 34504639,96 32358180,34 32031917,11 32361699,78 ROK 2014
ROK 2015
Kč Kč 33078351,38 33272875,72
30
ROK 2004
35000
ROK 2005
30000
ROK 2006
25000
ROK 2007
20000
ROK 2008 ROK 2009
15000
ROK 2010 ROK 2011
10000
ROK 2012
5000
ROK 2013
0 Celkové náklady v tis.Kč
ROK 2014 ROK 2015
C.7 Hospodářský výsledek Domova důchodců Borohrádek
Hospodářský výsledek Domova důchodců Borohrádek je k 31. 12. 2015 :
Kč 152.781,09
36815,18; 24% Hlavní činnost Vedlejší činnost 115965,91; 76%
31
V roce 2015 došlo k navýšení příjmů Domova důchodců Borohrádek se srovnáním s rokem 2014 o Kč 276.735,18, tj. o 0,83 % a to u následujících položek výnosových položek: výnosy od klientů (v položkách hotelových služeb a příspěvků za péči), čerpání fondů, ostatních výnosů (tržba za železný šrot), byl navýšen příspěvek na sociální službu (v roce 2014 dotace MPSV) a příspěvek na provoz od zřizovatele (Krajský úřad Královéhradeckého kraje). Na druhé straně došlo k nepatrnému snížení příjmů u položek výnosy-obědy ve všech položkách tj. zaměstnanci, cizí strávníci i příspěvek na obědy z FKSP, výnosy od klientů strava, výnosy-úhrady za péči od zdravotních pojišťoven a bankovních úroků z účtů Domova důchodců Borohrádek.
V položkách nákladů roku 2015 došlo ke zvýšení u následujících položek: spotřeby materiálu (předplatné tisku, potraviny - klienti DD, pomůcky pro ergoterapii), u energií (pouze u vodného), oprav nemovitostí (malování budov, opravy a servis výtahů, oprava vzduchotechniky apod.), služeb (cestovné, telefonní poplatky, poštovné, nájemného a likvidace odpadů), u všech mzdových a souvisejících nákladů, u zákonných sociálních nákladů (příděl do FKSP, zdravotní prohlídky a prevencí, OOPP). Došlo ke snížení nákladů u spotřeby materiálu (kancelářský, čistící a hygienický, údržbářský materiál, spotřeba PHM- vliv nižší nákupních cen, nákup drobného materiál v operativní evidenci i mimo ní, u cen spotřeby energii (spotřeba elektrické energie, zemního plynu), u oprav movitého majetku Domova důchodců Borohrádek (opravy praček, lednic, myček, van, zvedáků apod.), u oprav služebních vozidel (RENAULT, FORD), u služeb (praní prádla, poplatky, ostatních služeb, revitalizace parku), u zákonných sociálních nákladů (školení a vzdělávání zaměstnanců) a zejména u pořízení DDNM a DDHM Domova důchodců Borohrádek. Úřady práce Kostelec nad Orlicí a Holice v Čechách v průběhu a na konci prosince 2015 doplatily stávajícím a zemřelým klientům Domova důchodců Borohrádek navýšené a doplacené příspěvky na péči za II. pololetí 2015 v celkové výši cca Kč 150.000,00. Domov důchodců Borohrádek již nestihl tyto finanční prostředky zcela využít k financování svých nákladů do konce roku 2015 a ty staly se součástí hospodářského výsledku roku 2015.
C.7.1. Hospodářský výsledek hlavní činnosti Hospodářský výsledek hlavní činnosti organizace: Kč 115.965,91 V průběhu I. pololetí roku 2015 v Domově důchodců Borohrádek pokračovala oprava a výměna starého linolea na budově čp.1 Zámečku (dokončení akce z roku 2014) v celkové
32
hodnotě Kč 22.449,00. Linoleum bylo opotřebeno provozem, prošlapáno a hrozilo nebezpečí úrazu. Byly zbourány betonové fundamenty od bývalých praček, následně přizděn podstavec pod novou pračku a vyřešen odtok vody do kanalizace v celkové hodnotě Kč 11.075,00. Proběhly pravidelné roční revize elektrické instalace a revize elektrických zařízení Domova důchodců Borohrádek v hodnotě Kč 92.947,30, revize a opravy výtahů na obou budovách v celkové hodnotě Kč 85.924,73, revize a servis záložního zdroje (baterii) u výtahů v celkové výši Kč 7.531,00, oprava a servis systému EZS v celkové výši Kč 4.478,00, kontrola a revize plynových kotlů Domova důchodců Borohrádek v celkové hodnotě Kč 11.374,00, kontrola a revize vzduchotechniky na budově čp. 529 v celkové hodnotě Kč 19.844,00 a revize komínů Domova důchodců Borohrádek v celkové výši Kč 1.500,00. Proběhlo roční školení personálu v přímé péči (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, zdravotní personál) v celkové výši Kč 28.800,00 (celkem proběhly tři školení v hodnotě Kč 9.600,00). Ve II. čtvrtletí roku 2015 Domov důchodců Borohrádek uhradil povinný poplatek za svoz komunálního odpadu za své klienty v celkové hodnotě Kč 50.600,00. Během roku 2015 Domov důchodců Borohrádek provedl opravu vzduchotechniky na budově čp. 529, v celkové výši Kč 82.727,70, tato oprava byla provedena na začátku měsíce července 2015. V souvislosti s vybudováním nového zdroje vody (studně) na zavlažování byl opraven stávající zavlažovací systém (rozvody vody po areálu parku apod.) v celkové hodnotě Kč 92.567,00. V závěru roku 2015 byly provedeny malířské a natěračské práce v celém areálu Domova důchodců Borohrádek v celkové výši Kč 131.140,00. Proběhly nutné opravy hořáku u plynové kotelny Domova důchodců Borohrádek v celkové hodnotě Kč 10.104,50. Proběhla nutná oprava polohovací vany PARKER v celkové hodnotě Kč 7.552,00. Během II. pololetí roku 2015 došlo k výměně mzdového programu, včetně technického vybavení mzdové účetní Domova důchodců Borohrádek, z důvodu ukončení činnosti mzdového programu KEO, Česká Lípa do celkové výše cca Kč 100.000,00.
C.7.2. Hospodářský výsledek hlavní činnosti Hospodářský výsledek hospodářské (vedlejší) činnosti organizace: Kč 36.815,18.
Vedlejší činností Domova důchodců Borohrádek je jako v předchozích letech pronájem nebytových prostor (kadeřnictví, občerstvení, koupelna) v celkové výši Kč 11.350,08 a vaření obědů pro cizí strávníky, zejména pro pečovatelskou službu Městského úřadu Borohrádek a pro starobní důchodce z města Borohrádku (celkem prodáno 6.211 ks za Kč 53,00, v roce 2015 došlo k poklesu prodeje obědů oproti roku 2014 o Kč 14.386,00 tj. o 4,18 %).
33
Výnosy Účet
Název účtu
Počet
602020 Výnosy-obědy cizí strávníci 603… Výnosy z pronájmu
Kč
Celkem Kč
6211
53,00
329183,00
12
945,84
11350,08
Celkem
340533,08 Náklady
Účet
Název účtu
Počet
Kč
Celkem Kč
501008 Potraviny
6211
33,00
204963,00
502001 Elektrická energie
6211
4,50
27949,50
502003 Voda
6211
2,00
12422,00
501000 Všeobecný materiál
6211
1,50
9316,50
518005 Ostatní služby
6211
2,50
15527,50
521 001 Mzdové náklady
6211
5,40
33539,40
Celkem
303717,90 Zisk
Druh činnosti
Počet 6211
Obědy normální
12
Nájem
Kč
Celkem 4,10
25465,10
945,84
11350,08
Celkem 36815,18
Celkový hospodářský výsledek Domova důchodců Borohrádek roku 2015 bude po schválení zřizovatelem přidělen do rezervního fondu ve výši Kč 76.781,09 a do fondu odměn ve výši Kč 76.000,00 dle vlastního návrhu výše uvedené organizace v celkové výši Kč 152.781,09.
D. Autoprovoz V DD Borohrádek jsou 2 služební vozidla. Záznamy o jejich provozu jsou řádně vedeny a jsou uloženy v archívu DD (knihy jízd, příkazy k jízdě). Řízení těchto vozidel, vedení zápisů atd. je stanoveno ve Směrnici o autoprovozu.
34
1. Osobní automobil Renault Megane (5H0 6572) - ujeto v roce 2015 10.999 km - spotřebováno (Natural) 859,6 l - spotřeba: 7,81 l/100 km - stav tachometru k 31.12.2015 49.988 km - vozidlo bylo zakoupeno v září 2011 - opravy: 2x výměna pneu (letní/zimní) - příprava vozidla na STK,emise - oprava elektroniky
2. Osobní automobil Ford Transit (RKH 62 – 84) - ujeto v roce 2015 - spotřebováno (motorová nafta) - spotřeba - stav tachometru k 31.12.2015 - opravy: 2x výměna pneu (letní/zimní) - příprava vozidla na STK,emise
2.873 km 246,4 l 8,58 l/100 km 78.685 km
Osobní vozidla jsou využívána téměř ke každodenním jízdám do banky v Kostelci nad Orlicí, na dovoz materiálu pro opravy v DD, přepravu osob na školení, na Krajský úřad Hradec Králové atd. Protože se jedná poměrně krátké jízdy, zvyšuje se průměrná spotřeba. Devítimístný automobil Ford Transit je využíván především na dopravu klientů na kulturní akce, výlety a přepravu rozměrnějších nákladů. Obě vozidla jsou využita. Vozidla jsou vybavena běžnou předepsanou výbavou (letní a zimní pneu, autolékárnička, vesty apod.).
35
E. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem E.1. Finanční majetek
E.1.3 263 001 Ceniny
Od listopadu 2013 Domov důchodců Borohrádek přestal nakupovat poštovní známky, vedené v účetnictví jako ceniny (účet 263 001). Poštovné za odeslanou poštu hradí přes zákaznickou kartu České pošty a tyto výdaje jsou vedené na účtu služeb 518 003 Poštovné.
E.1.4 Pohledávky a závazky
Číslo účtu
Název účtu
311 001 Odběratelé-faktury ZP 311 004 Odběratelé-úhrady pobytů obyvatel, strava 311 006 Odběratelé-úhrady pobytů obyvatel, hotelové služby 314 001 Poskytnuté provozní zálohy 315 001 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 335 004 Pohledávky - půjčky FKSP 377 005 Ostatní krátkodobé pohledávky – refundace mzdy ÚP 381 001 Náklady příštích období 385 001 Příjmy příštích období Celkem pohledávky
Pohledávky po lhůtě splatnosti 158565,59 0,00
Počáteční Konečný stav stav k 1. 1. 2015 k 31. 12. 2015 135668,50 0,00
1862,00
1862,00
0,00
2240,00
2240,00
500,00
0,00
0,00
170967,00
0,00
0,00
69714,00
72370,00
0,00
60502,00
0,00
0,00
29735,62
22804,91
0,00
22795,00
20761,00
0,00
489882,12
278603,50
4102,00
Domov důchodců Borohrádek má k 31. 12. 2015 dvě pohledávky po lhůtě splatnosti. Obě pohledávky byly již zaplaceny na počátku měsíce ledna 2016 (pokladna klientů, příjmový pokladní doklad č. 1 z 06. 01. 2016).
36
Číslo účtu
140573,39 5637,00 5800,00 0,00 1374925,00 241576,00 563636,00 191414,00 19994,00
108264,26 5488,00 6100,00 4457,00 1435705,00 252628,00 589419,00 209979,00 22178,00
Závazky po lhůtě splatnosti 3110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61427,00
116445,00
0,00
65599,86
7463,58
0,00
2670582,25
2758126,84
3110,00
Počáteční stav k 1. 1. 2015
Název účtu
Dodavatelé Odbory Pojištění Ostatní závazky Zaměstnanci Zdravotní pojištění Sociální pojištění Zúčtování daní Zákonné pojištění zaměstnanců 383 001 Výdaje příštích období 389 001 Dohadné účty pasivní Celkem – závazky 321 001 378 002 378 003 378 007 331 001 337 001 336 002 342 001 378 001
Konečný stav k 31. 12. 2015
Domov důchodců Borohrádek má k 31. 12. 2015 dva závazky po lhůtě splatnosti.
faktura Kincl Zdeněk, České Meziříčí ve výši Kč 3.266,00, splatná 05.01.2016, došlá 7. 1. 2016, byla uhrazena dne 07. 01. 2016 faktura SEVT,a.s.,Praha ve výši Kč -156,00, splatná 14. 01.2016, došlá 15. 1. 2016, byla uhrazena dne 19. 01. 2016
E.1.5. Účty podrozvahové evidence
Číslo účtu
Název účtu
901 055
Jiný DDNM-programy v OE
901 056
Jiný DDNM-ostatní v OE Celkem-jiný drobný DDNM v OE
Počáteční stav k 1. 1. 2015
Konečný stav k 31. 12. 2015
8395,10
8395,10
0,00
0,00
8395,10
8395,10
113480,70
112540,70
46061,57
51560,49
902 051
Jiný DDHM-nábytek v OE
902 052
Jiný DDHM-kuchyňský v OE
902 053
Jiný DDHM-ostatní
236809,99
231311,37
902 054
Jiný DDHM-prádlo v OE
681301,58
671737,11
1077653,84
1067149,67
0,00
0,00
Celkem-jiný drobný DDHM v OE 903 000
Odepsané pohledávky
37
Celkem-odepsané pohledávky 966 001
Zapůjčený majetek DD Borohrádek
966 002
Zapůjčený majetek-materiál CO Celkem -dlouhodob.podm.závazky-užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Ostatní krátkodobá pod.pasiva - peněžní depozita klientů DD
993 001
Celkem-ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá pod. pasiva - vkladní knížky 994 001 klientů DD Celkem-ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 000 DD
0,00
0,00
123056,00
123056,00
4408,00
4408,00
127464,00
127464,00
20851,00
28147,00
20851,00
28147,00
2228104,55
2364553,78
2228104,55
2364553,78
-1290370,61
-1444620,01
Účty 901 055-902 056 – slouží k evidenci majetku Domova důchodců Borohrádek, který je evidován v operativní evidenci, DDNM v OE do výše Kč 3000,00 a DDHM v OE do výše Kč 500,00 Účet 966 001 - slouží k evidenci zapůjčeného majetku jiných organizací na základě smluv, majetek Domov důchodců Borohrádek používá ke své činnosti (např. směšovače dezinfekčních prostředků, vůní, dávkovací systémy pracích prostředků apod.) Účet 966 002 – slouží k evidenci majetku CO, (filtry, nosítka apod.), tyto věci nejsou majetkem Domova důchodců Borohrádek Účet 993 001 – finanční prostředky klientů Domova důchodců Borohrádek, které jsou uloženy v trezoru, hotovost je majetkem klientů DD Účet 994 001 – sumář zůstatků vkladních knížek klientů Domova důchodců Borohrádek, vkladní knížky slouží k uložení finančních prostředků klientů DD Veškeré pohyby na podrozvahových účtech Domova důchodců Borohrádek jsou účtovány měsíčně, dle vzniku účetního případu. Finanční hodnota těchto pohybů (vyjma účtů s finančními prostředky obyvatel Domova důchodců Borohrádek) je poměrně zanedbatelná. V roce 2010 byly podrozvahové účty roku 2009 převedeny na příslušné účty platné Směrné účtové osnovy pro rok 2010. Na počátku roku 2014 byly některé podrozvahové účty převedeny na příslušné účty platné Směrné účtové osnovy pro rok 2014 (účet 985 001 Ostatní krátkodobá podmíněná pasíva na účet 993 001 Ostatní krátkodobá podmíněná pasíva a účet 986 001 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasíva na účet 994 001 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasíva).
38
E.2 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Třída IM
Název Třídy
0 11 13 14 15 16 5 6 7
Nehmotný majetek Bytové domy Jiné nebytové domy Komunikace a osvět. Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby Přístroje Dopravní prostředky Inventář
Celkem
Pořizovací cena Zařazeno Vyřazeno Pořizovací cena 1. 1. 2015 rok 2015 rok 2015 31. 12. 2015 0,00 32459950,00 3442798,00 176373,00 967083,00 37971,00 3200427,20 1266906,00 3321832,00
44873340,20
0,00 32459950,00 3442798,00 176373,00 967083,00 108663,00 3036694,20 1266906,00 3492080,00
70692,00 163733,00 280000,00
109752,00
350692,00 273485,00
44950547,20
E.2.1 Pořízení nového DNM,DHM
1. Vana polohovací Primo, P200+desinfekce nákup v září 2015 dodavatel : ArjoHuntleigh,s.r.o.,Hlinky 505/118,603 00 Brno financování z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje - investiční transfer č. akce ZK/15/604
2. Zdroj vody pro zavlažování (studna) vybudování v září 2015 dodavatel : OK ZAHRADY, s.r.o., Jos.Jugmanna 1735, 504 01 Nový Bydžov financování z vlastního investičního fondu Domova důchodců Borohrádek
39
Účet číslo 013 000 021 001 021 003 021 004 021 005 021 006 022 005 022 006 022 007
E.2.2 Přehled vyřazení DNM,DHM 000753 Chladící skříň -
PC Kč 46.676,00 ZC Kč 0,00
způsob vyřazení : rozmontování a sešrotování, leden 2015
000771 Pračka automatická el.IPSO WE 165 -
PC Kč 117.057,00 ZC Kč 0,00
-
způsob vyřazení : rozmontování a sešrotování, leden 2015
000766 Vozík invalidní elektrický + nabíječ -
PC Kč 109.752,00 ZC Kč 0,00
-
způsob vyřazení : rozmontování a sešrotování, leden 2015
majetek značně opotřebovaný provozem, celková zastaralost, opravy by byly neekonomické, mimo servisní služby, nedostupnost náhradních dílů, hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem
E. 3 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný dlouhodobý hmotný majetek, Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v OE, Drobný dlouhodobý hmotný majetek v OE
01 – DDHM nábytek nad 500,00 02 - DDHM kuchyňské nad 500,00 03 - DDHM ostatní nad 500,00 04 - DDHM prádlo nad 500,00 05- DDNM programy PC nad 3.000,00 06- DDNM ostatní nad 3.000,00
51 - DDHM v OE nábytek od 100,00 52 - DDHM v OE kuchyňské od 100,00 53 - DDHM v OE ostatní od 100,00 54 - DDHM v OE prádlo od 100,00 55 - DDM v OE programy PC od 100,00
40
Účet Číslo
Stav k 1. 1. 2015
Zařazeno rok 2015
Vyřazeno rok 2015
Stav k 31. 12. 2015
1 2 3 4
028 001 028 002 028 003 028 004
7048777,87 1614309,25 5609616,01 537617,92
10986,00 3602,00 85337,45 11107,00
302581,30 14536,00 233483,62
6757182,57 1603375,25 5461469,84 548724,92
5 6 51 52 53 54 55
018 001 018 002 902 051 902 052 902 053 902 054 901 055
185560,40 19200,00 113480,70 46061,57 236809,99 681301,58 11215,10
6292,00
14069,60
9084,58 5198,00 42246,00
940,00 3585,66 10696,62 51810,47
177782,80 19200,00 112540,70 51560,49 231311,37 671737,11 8395,10
Celkem
16101130,39
173853,03
631703,27
15643280,15
F. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů včetně komentáře
F. 1 401 000 – 401 099 Jmění účetní jednotky (bývalý Fond dlouhodobého majetku) Tvorba fondu : - Zdroj vody pro zavlažování (studna) ,DHM 0000818 - Vana polohovací Primo P200,DHM 0000819 -investiční transfer z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje SV/15/604 Polohovací vana Čerpání fondu : -odpisy majetku -investiční transfer z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje SV/15/604 Polohovací vana
41
F.2 401 100 - Jmění účetní jednotky (bývalý Fond oběžných aktiv) Tvorba fondu : Čerpání fondu :
F.3 411 000 - Fond odměn Tvorba fondu : - příděl hospodářského výsledku r.2014 Čerpání fondu : finanční krytí : 241 004 Běžný účet-Fond odměn Komentář : Fond odměn bude použit v roce 2016 na případné překročení schváleného mzdového limitu Domova důchodců Borohrádek po schválení zřizovatelem.
F.4 412 000-412019 - Fond kulturních a sociálních potřeb
Tvorba fondu : - příděl FKSP Čerpání fondu : - odměny (životní jubilea) - příspěvek obědy - penzijní připojištění finanční krytí : 243 001 Běžný účet-FKSP
F.5 413 …, 414 … Fond rezervní F.5.1 413 000 – 413 015 Fond rezervní ze zlepšeného hospodářského výsledku Tvorba fondu : - příděl hospodářského výsledku r. 2014 Čerpání fondu : - použití daňové úspory r.2012 - finanční krytí : 241 002 Běžný účet-Fond rezervní 42
F.5.2 414 000 – 413 015 -Fond rezervní z ostatních titulů (finanční dary, dědictví) Tvorba fondu : - poskytnuté dary do rezervního fondu r. 2015 Čerpání fondu : - použití darů RF na kulturní vystoupení pro klienty - použití darů RF na vstupné klientů DD - použití darů RF na občerstvení klientů DD
- finanční krytí : 241 002 Běžný účet-Fond rezervní
F.6 416 000-416 012 Fond reprodukce majetku Tvorba fondu : - odpisy majetku - investiční transfer z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje SV/15/604 Polohovací vana Čerpání fondu : - odvod odpisů do IF KÚ,HK - Zdroj vody pro zavlažování (studna) ,DHM 0000818 - Vana polohovací Primo P200,DHM 0000819
- finanční krytí : 241 003 Běžný účet-Fond reprodukce majetku Komentář : Zůstatek Fondu reprodukce majetku bude po schválení zřizovatelem použit v roce 2016 na případné zakoupení nového serveru pro potřeby počítačové sítě Domova důchodců Borohrádek (dle naléhavosti a potřebnosti nákupu).
43
G. Kontrolní činnost G.1 Interní kontrolní činnost v roce 2015 Vnitřní kontrolní systém v Domově důchodců slouží jako kontrola dodržování právních předpisů, účelného, efektivního, hospodárného využití finančních prostředků v souladu s právními předpisy. Kontrolní činnost v DD Borohrádek probíhala na základě zpracovaných plánů kontrolní činnosti vedoucích jednotlivých úseků. Byl zpracován plán kontrol ředitele DD, vedoucí zdravotního úseku, vedoucí ekonomického úseku a vedoucí kuchyně. O všech provedených kontrolách byly provedeny zápisy. Veškeré doklady byly uloženy v archivu Domova důchodců Borohrádek. Probíhaly pravidelné kontroly a hodnocení systému HACCAP. V Domově důchodců Borohrádek proběhla každé čtvrtletí kontrola pokladních hotovostí, peněžních depozit, vkladních knížek. Evidenční stav v pokladních knihách souhlasil se skutečností. V Domově důchodců Borohrádek probíhá pravidelná vnitřní kontrola dle zákona 320/2001 Sb. nezávislým pracovníkem.
G.2 Externí kontroly v roce 2015
a) Účetní audit 03. 02. 2015 ověření neinvestiční dotace z kapitoly 313, poskytnuté MPSV ČR pro rok 2014, - závěr auditora, použití finančních prostředků MPSV v roce 2014 na realizaci služeb je v souladu s rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace b) Městský úřad Kostelec nad Orlicí, obecní živnostenský úřad, Palackého náměstí 38, Kostelec nad Orlicí – Dodržování vybraných ustanovení zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů 14.05.2015, 18.05.2015 - nápravná opatření nebyla uložena c) Krajský úřad Královéhradeckého kraje – Průběžná veřejnoprávní kontrola (dokladová, namátková) – čerpání příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje 15. 09. 2015 -nápravná nařízení nebyla uložena
44
d) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje 04. 11.2015-15.11.2015 - plnění povinností stanovených pro provozovatele potravinářského podniku provozující stravovací službu -nápravná opatření nebyla uložena e) Krajský úřad Královéhradeckého kraje – Plánovaná průběžná veřejnoprávní kontrola zaměřená na majetek 18. 11. 2015 - se stanoveným doporučením Domov důchodců souhlasil a uvedl je do praxe ke konci roku 2015 nebo na začátku roku 2016
e) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje 27.11.2015 - plnění povinností stanovených pro provozovatele potravinářského podniku provozující stravovací službu - s kontrolními zjištěními Domov důchodců souhlasil a byla učiněna okamžitá náprava
Veškeré doklady a zápisy o provedených externích kontrolách jsou uloženy v archivu DD Borohrádek.
Dále jsou prováděny dle zákona a platných norem pravidelné revize budov a ostatního zařízení. V roce 2015 byly provedeny následující revize: revize plynových kotlů a ohřívačů vody revize hasicích přístrojů revize komínů revize vzduchotechniky revize elektrozařízení revize výtahů revize zdravotnického zařízení revize stravovacího zařízení apod.
45
H. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků
Dílčí inventury byly provedeny v řádných termínech na základě vydaných příkazů ředitele DD Borohrádek. Dílčí inventarizační komise provedly dle jednotlivých příkazů ředitele fyzické a dokladové inventury a výsledky uvedly do inventarizačních zápisů. Zápisy s výsledky inventur byly k termínu 29. ledna 2016 předány předsedovi ústřední inventarizační komisi. Ústřední inventarizační komise následně vyhodnotila výsledky dílčích komisí. Jednotlivé inventarizace byly řádně provedeny, fyzický stav byl porovnán se stavem účetním k datu uvedenému v jednotlivých příkazech ředitele DD. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Jednotlivé inventurní zápisy, inventurní seznamy, inventurní soupisy jsou uloženy v archivu Domova důchodců Borohrádek.
H.1 Okruh inventur, druh inventur, termín provedení, způsob provedení Zásoby : a) sklad potraviny a obaly b) sklad MTZ c ) pohonné hmoty
Pokladny : a) provozní b) obyvatel c) peněžních depozit obyvatel DD d) pokladna vkladních knížek obyvatel DD –
46
Dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek v operativní evidenci, drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci Domova důchodců Borohrádek a zapůjčený majetek Domovu důchodců Borohrádek
Pozemky
Věcná depozita obyvatel Domova důchodců Borohrádek
Odepsané pohledávky Fondy Domova důchodců Borohrádek
Účty účtové skupiny 2 a 3 Odborná literatura Domova důchodců Borohrádek
I. Poděkování sponzorům Domova důchodců Borohrádek Domov důchodců Borohrádek děkuje všem svým sponzorům, kteří v roce 2015 přispěli k podpoře našich aktivit.
47
J. Zpráva o zakázkách Domova důchodců Borohrádek 2015 J.1 Zakázka do 500 tis. Kč
1. Oprava rozvodu zavlažovací vody a vybudování zdroje
Realizace: OK Zahrady, Nový Bydžov. Po provedení v obnově parku DD bylo nutné zajistit systém závlahy, vložené finanční prostředky z minulých let. Zdroj vody byl investiční prostředky DD, opravy stávajících rozvodů byly peněz DD
revitalizačních prací aby nebyly zmařeny vybudován za vlastní hrazeny z provozních
2. Nákup polohovací vany: ArjoHuntlegh, Brno. Vana byla zakoupena z investičních prostředků Královéhradeckého kraje. Bylo nutné nahradit vanu, která byla v DD v provozu téměř 20 let. Cílem je zvýšit komfort ubytovaných klientů DD Borohrádek.
J.2 Zakázka nad 500 tis. Kč – 2 mil.Kč -
žádná
J.3 Shrnutí a závěr Akce byly provedeny po řádně povedeném nabídkovém řízení. Zakázky byly zavedeny do systému EZAK. Realizací zakázek byl navýšen komfort ubytovaných klientů a došlo k výrazným následným úsporám.
48
2.
Závěr
Závěrem můžeme konstatovat, že hospodaření Domova důchodců Borohrádek je vyvážené. V roce 2015 jsme ukončili hospodaření s kladným hospodářským výsledkem ve výši Kč 152.781,09. V roce 2015 byl překročen pouze specifický ukazatel průměrný přepočtený počet zaměstnanců o 3,20 zaměstnance. Překročení schváleného ukazatele bylo zapříčiněno přijímáním náhradních zaměstnanců na krátkodobé pracovní poměry k zajištění nepřetržitého provozu (zejména za dlouhodobě nemocné zaměstnankyně DD) a nemělo dopad na dodržení schváleného mzdového limitu Domova důchodců Borohrádek. Největší výdajovou položkou v rozpočtu jsou mzdové a s nimi související náklady, dále náklady na energii, vodu a stočné, zemní plyn a odpisy majetku. Náklady na energie jsou zcela závislé na vývoji cen na trhu a na klimatických podmínkách v daném roce. V budoucích letech je třeba počítat s nárůstem cen na opravy budov a zařízení, vzhledem ke stáří budov (nová budova dána do provozu v roce 1981, Zámeček pro potřeby Domova důchodců Borohrádek dán do provozu v roce 1958).
V současné době je vypracována projektová dokumentace a vedou se jednání na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje o celkové přestavbě budovy čp. 1 Zámečku.
49
