DKB. Ungeprüfter. Féléves jelentés könyvvizsgálat nélkül. Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht Féléves jelentés könyvvizsgálat nélkül zum 30. September 2012 • 2012. szeptember 30-án

DKB Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts

DKB UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT • FÉLÉVES JELENTÉS KÖNYVVIZSGÁLAT NÉLKÜL

zum 30. September 2012 • 2012. szeptember 30-án

Verwaltungsgesellschaft • Alapkezelo˝ BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg B.P. 602, L-2016 Luxembourg Handelsregister • Cégjegyzék: R.C.S. Luxembourg B 37 803 Deutsche Wertpapier-Kennnummern/ISIN • Német értékpapír-azonosítószámok/ISIN DKB DKB DKB DKB DKB DKB DKB DKB DKB DKB DKB DKB DKB

Neue Bundesländer Fonds Europa Fonds Europa Fonds Europa Fonds Osteuropa Fonds Nordamerika Fonds Asien Fonds Pharma Fonds Pharma Fonds TeleTech Fonds TeleTech Fonds Zukunftsfonds Ökofonds

ANL AL InstAL TNL TNL TNL TNL AL TNL AL TNL TNL TNL

921 867 A1C3WK A1C3WL 541 952 795 321 541 953 795 322 921 869 541 954 921 868 541 955 A0M X5K A0N HJZ

LU0102278958 LU0535527229 LU0535540321 LU0117117746 LU0128942959 LU0117117829 LU0128943502 LU0102279501 LU0117118041 LU0102279253 LU0117118124 LU0314225409 LU0355139220

Erläuterung Anteilklassen • Befektetésijegyosztályok magyarázata: AL = mit Ausgabeaufschlag/ausschüttend • kibocsátási felárral terhelve/kifizetéssel ANL = ohne Ausgabeaufschlag/ausschüttend • kibocsátási felár nélkül/kifizetéssel InstAL = vorbehalten für institutionelle Investoren mit Ausgabeaufschlag/ausschüttend • intézményi befekteto˝k számára fenntartva, kibocsátási felárral terhelve/kifizetéssel TNL = ohne Ausgabeaufschlag/thesaurierend • kibocsátási felár nélkül/hozamfelhalmozással

DKB Ungeprüfter Halbjahresbericht • Féléves jelentés könyvvizsgálat nélkül | 1

INHALT • TARTALOM

Management und Verwaltung • Vállalatvezetés és ügyintézés

DKB Asien Fonds 4

DKB Neue Bundesländer Fonds Vermögensaufstellung • Befektetési portfólió

6

Struktur des Wertpapiervermögens • Értékpapírvagyon szerkezeti bontása

8

Statistische Informationen • Statisztikai adatok

9

Zusammensetzung des Teilfondsvermögens • A Részalap vagyonának összetétele

9

27


31


32


32

DKB Pharma Fonds

DKB Europa Fonds Vermögensaufstellung • Befektetési portfólió

10


14


15


16

Vermögensaufstellung • Befektetési portfólió

33


37


38


39

DKB TeleTech Fonds

DKB Osteuropa Fonds Vermögensaufstellung • Befektetési portfólió

17


20


21


21


40


43


44


45

DKB Zukunftsfonds

DKB Nordamerika Fonds Vermögensaufstellung • Befektetési portfólió

22


25


26


26

2 | Inhalt • Tartalom



46


49


50


50

INHALT • TARTALOM

DKB konsolidiert • konszolidál

DKB Ökofonds Vermögensaufstellung • Befektetési portfólió

51


55


56


Zusammensetzung des Fondsvermögens • A Részalap vagyona összetétele

58

Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresbericht • 59 Megjegyzések a féléves jelentés nélkül 62 Terminkontrakte • Határido˝s kontraktusok

65

57

Inhalt • Tartalom | 3

MANAGEMENT UND VERWALTUNG • VÁLLATATVEZETÉS ÉS ÜGYINTÉZTÉS

Verwaltungsgesellschaft • Alapkezelo˝

BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg

Verwaltungsrat • Igazgatótanács Vorsitzender • Elnök

Nils Niermann Mitglied des Vorstandes der Bayerischen Landesbank Bayerische Landesbank, München

Mitglieder • Tagok

Alain Weber Administrateur – Directeur Banque LBLux, Luxembourg Dr. Jörg Senger Bankdirektor, Bereichsleiter Capital Markets Bayerische Landesbank, München Oliver Dressler Bankdirektor, Bereichsleiter Treasury Products Bayerische Landesbank, München

Geschäftsführer • Ügyvezeto˝ igazgató

Guy Schmit BayernInvest Luxembourg S.A., Luxembourg Dr. Jörg Senger Bayerische Landesbank, München

Anlageausschuss • Befektési bizottság

Günther Troppmann Vorsitzender des Anlageausschusses Vorsitzender des Vorstandes Deutsche Kreditbank AG, Berlin Dr. Patrick Wilden Deutsche Kreditbank AG, Berlin Rolf Mähliß Deutsche Kreditbank AG, Berlin Stefan Unterlandstättner Deutsche Kreditbank AG, Berlin Dr. Oliver Schlick BayernInvest KAG, München

Depotbank und Hauptzahlstelle • Letéti bank és fo˝ kifizeto˝hely

4 | Management und Verwaltung • Vállatatvezetés és ügyintéztés

Banque LBLux 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg

MANAGEMENT UND VERWALTUNG • VÁLLATATVEZETÉS ÉS ÜGYINTÉZTÉS

Réviseur d’Entreprises agréé des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft • Az Alap és az Alapkezelo˝ könyvvizsgálója

KPMG Luxembourg S.à r.l. Cabinet de révision agréé 9, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Fondsmanager • Alapkezelo˝

BAWAG P.S.K. Invest GmbH Georg-Coch-Platz 2 A-1010 Wien

Anlageberater • Befektetési tanácsadó

BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH Karlstr. 35 D-80333 München

Zahlstelle in Deutschland (auch Informationsstelle) • Kifizeto˝hely Németországban (tájékoztatóiroda is)

Vertriebs- und Zahlstelle in Ungarn • Forgalmazó és kifizeto˝helyek Magyarországon

Promoter • Támogató

Zentraladministration, Service- und Registrierstelle • Központi adminisztráció, szolgáltató és jegyzési társaság

Rechtsberater • Jogi tanácsadó

Deutsche Kreditbank AG Taubenstraße 7-9 D-10117 Berlin

MKB Bank Rt. Váci u. 38 H-1056 Budapest V. Deutsche Kreditbank AG Taubenstraße 7-9 D-10117 Berlin

LRI Invest S.A. 1C, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach BONN & SCHMITT 22-24, Rives de Clausen L-2165 Luxembourg

Management und Verwaltung • Vállatatvezetés és ügyintéztés | 5

DKB NEUE BUNDESLÄNDER FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2012 BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2012. SZEPTEMBER 30-ÁN Wertpapierbezeichnung Értékpapír megnevezése

Währung Pénznem

Nominal Névérték

Marktwert Piaci érték EUR

% v. Teilfondsvermögen Részalap vagyonának %-ában

aap Implantate AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

189.162,00

208.267,36

1,20

Air Berlin PLC Registered Shares EO -,25

EUR

90.000,00

144.000,00

0,83

Analytik Jena AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

60.000,00

646.500,00

3,72

Axel Springer AG vink.Namens-Aktien o.N.

EUR

4.800,00

166.776,00

0,96

Berliner Synchron AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

20.931,00

15.028,46

0,09

biolitec AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

37.969,00

79.393,18

0,46

Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

39.706,00

773.075,82

4,45

co.don AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

32.449,00

37.543,49

0,22

Daldrup & Söhne AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

20.583,00

213.857,37

1,23

DEAG Deutsche Entertainment AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

71.850,00

200.389,65

1,15

Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

20.043,00

460.187,28

2,65

Epigenomics AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

19.792,00

23.176,43

0,13

ESTAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

169.755,00

304.200,96

1,75

First Sensor AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

79.575,00

704.238,75

4,06

Francotyp-Postalia Holding AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

25.000,00

70.000,00

0,40

Funkwerk AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

58.471,00

160.795,25

0,93

Geratherm Medical AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

51.649,00

258.245,00

1,49

GK Software AG Inhaber-Aktien O.N.

EUR

8.000,00

320.000,00

1,84

GSW Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

20.000,00

578.200,00

3,33

Halloren Schokoladenfabrik AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

5.310,00

32.433,48

0,19

HanseYachts AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

24.061,00

75.070,32

0,43

Heliocentris Energy Solut. AG Namens-Aktien o.N.

EUR

44.200,00

275.366,00

1,59

INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

35.873,00

68.266,32

0,39

IVU Traffic Technologies AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

347.564,00

406.649,88

2,34

JENOPTIK AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

71.890,00

415.452,31

2,39

MagForce AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

1.320,00

3.458,40

0,02

MAGIX AG Namens-Aktien o.N.

EUR

15.000,00

32.805,00

0,19

Amtlich gehandelte Wertpapiere • Hivatalosan kereskedett értékpapírok Aktien • Részvények

MIFA Mitteldeut. Fahrradw. AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

22.529,00

155.405,04

0,89

Mologen AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

11.348,00

139.920,84

0,81

PSI AG f. Prod.u.Sys.d.Inf. Namens-Aktien o.N.

EUR

25.000,00

399.625,00

2,30

Solarpraxis AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

34.600,00

46.191,00

0,27

Studio Babelsberg AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

52.500,00

30.712,50

0,18

TRANSRADIO SenderSysteme AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

3.680,00

1.843,68

0,01

VITA 34 AG Namens-Aktien o.N.

EUR

8.500,00

22.525,00

0,13

6 | DKB Neue Bundesländer Fonds


VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2012 (Fortsetzung) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2012. SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás) Wertpapierbezeichnung Értékpapír megnevezése

Währung Pénznem

Nominal Névérték



Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

20.000,00

350.000,00

2,02

YOC AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

11.004,00

77.996,35

0,45

7.897.596,12

45,48

Andere Wertpapiere • Egyéb értékpapírok CR Capital Real Estate AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

100.000,00

36.500,00

0,21

3,375% Sachsen-Anhalt, Land Landessch. Ausgabe 21 v.05(15)

EUR

300.000,00

323.340,00

1,86

3,375% Thüringen, Freistaat Landesschatz.v.05(14)S.2005/1

EUR

250.000,00

265.250,00

1,53

3,500% Berlin, Land Landessch.v.2005(2017)Ausg.202

EUR

1.000.000,00

1.116.240,00

6,43

3,625% Brandenburg, Land Schatzanw.v.2005(2015)

EUR

300.000,00

322.650,00

1,86

Verzinsliche Wertpapiere • Kamatozó értékpapírok


EUR

300.000,00

307.470,00

1,77

4,000% Berlin-Hannover.Hypothekenbank Öff.Pfdbr.E.146 v.07(14)

EUR

250.000,00

262.350,00

1,51

4,000% Brandenburg, Land Schatzanw.R.143 v.2003(2013)

EUR

350.000,00

354.830,00

2,04

4,000% Brandenburg, Land Schatzanw.v.2006(2016)

EUR

250.000,00

282.075,00

1,62

4,000% Sachsen-Anhalt, Land Landessch. v.06(16)

EUR

250.000,00

281.717,50

1,62

4,000% Thüringen, Freistaat Landesschatz.v.07(17)S.2007/1

EUR

300.000,00

340.089,00

1,96


EUR

550.000,00

616.561,00

3,55

4,125% Sachsen-Anhalt, Land Landessch.v.08(13)Ausg.12

EUR

250.000,00

255.350,00

1,47


EUR

650.000,00

699.010,00

4,03


EUR

500.000,00

600.560,00

3,46

4,500% Berlin-Hannover.Hypothekenbank Öff.Pfdbr.E.149 v.07(19)

EUR

200.000,00

239.760,00

1,38

5,875% Landesbank Berlin AG Subordinated MTN-IHS v.09(19)

EUR

1.000.000,00

1.071.500,00

6,17

7,500% Travel24.com AG Inh.-Schv. v.2012(2017)

EUR

200.000,00

200.100,00

1,15

8,250% Air Berlin PLC EO-Schuldverschr. 2011(18)

EUR

1.000.000,00

902.500,00

5,20

8.441.352,50

48,61

Summe Wertpapiervermögen • Összeg Értékpapíreszközök

EUR

16.375.448,62

94,31

Bankkonto Banque LB Lux

EUR

891.000,68

5,13

Summe Bankguthaben • Összeg Banki követelések

EUR

891.000,68

5,13

Wertpapierzinsen

EUR

155.451,56

0,90

Zinsforderung Bankkonto Banque LB Lux

EUR

235,34

0,00

Summe Sonstige Vermögensgegenstände • Összeg Egyéb eszköztárgyak

EUR

155.686,90

0,90

Sonstige Verbindlichkeiten • Egyéb kötelezettségek

EUR

– 58.134,99

– 0,33

Teilfondsvermögen • Részalapvagyonok

EUR

17.364.001,21

100,00

Bankguthaben • Banki követelések

Sonstige Vermögensgegenstände • Egyéb eszköztárgyak

DKB Neue Bundesländer Fonds | 7


GEOGRAPHISCHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA A RÉSZALAP VAGYONÁNAK -ÁBAN

Länder Országok

Kurswert in Mio. EUR Piaci érték EUR

% v. Teilfondsvermögen Részalap vagyonának %-ban

15,33

88,28

1,05

6,03

16,38

94,31



Bundesländer, Kommunen, Kantone • Nemzetközösségek, szövetségi államok, kantonok

5,77

33,21

Gesundheitswesen • Egészségügy

2,65

15,27

Unternehmensanleihen • Vállalatok

2,17

12,52

Deutschland • Németország Großbritannien • Nagy-Britannia Summe • Összeg

WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON GAZDASÁGI SZEKTORÁLIS MEGOSZLÁSA A RÉSZALAP VAGYONÁNAK -ÁBAN

Branchen Ágazatok

Industrieunternehmen • Ipari vállalatok

1,92

11,06

Technologie • Technológia

1,30

7,47

Finanzdienstleistungen • Pénzügyi szolgáltatások

0,92

5,29

Verbraucherdienstleistungen • Fogyasztói szolgáltatások

0,84

4,82

Besicherte Anleihen • Fedezeti kölcsönök

0,50

2,89

Versorgungsunternehmen • Közművek

0,28

1,59

Verbrauchsgüter • Használati cikkek

0,03

0,19

16,38

94,31

Summe • Összeg

8 | DKB Neue Bundesländer Fonds


STATISTISCHE INFORMATIONEN STATISZTIKAI ADATOK

01.04.2012 30.09.2012

01.04.2011 31.03.2012

01.04.2010 31.03.2011

1.008.568,088

1.008.914,975

1.010.123,975

3.396,000

980.096,746

7.832,000

59.431,746

980.443,633

9.041,000

952.532,342

1.008.568,088

1.008.914,975

30.09.2012 EUR

31.03.2012 EUR

31.03.2011 EUR

17.364.001,21

19.219.894,21

19.630.029,54

Nettovermögenswert pro Anteil Klasse ANL • Az ANL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként

18,23

19,06

19,46

Ausgabepreis pro Anteil Klasse ANL • Az ANL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként

18,23

19,06

19,46

0,18

0,22

0,20

Umlaufende Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres Klasse ANL • Az ANL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei Ausgegebene Anteile Klasse ANL • Az ANL osztály kibocsátott befektetési jegyei Zurückgenommene Anteile Klasse ANL • Az ANL osztály visszavásárolt befektetési jegyei Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres Klasse ANL • Az ANL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei

Teilfondsvermögen • Részalap vagyona

Zwischengewinn pro Anteil Klasse ANL • Az ANL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként

ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS A RÉSZALAP VAGYONA ŐSSZETÉTELE

30.09.2012 EUR Wertpapiervermögen • Értékpapíreszközök Bankguthaben • Banki követelések

16.375.448,62 891.000,68


155.686,90

Sonstige Verbindlichkeiten • Egyéb kötelezettségek

– 58.134,99


17.364.001,21

Das Teilfondsvermögen setzt sich zusammen aus insgesamt 952.532,342 umlaufenden Anteilen mit einem Inventarwert von EUR 18,23 (gerundet) pro Anteil. A részalap vagyona befektetési jegyenként 18,23 EUR (kerektíve) eszközértékű, 952.532,342 darab forgalomban lévő befektetési jegyből tevődik össze.

DKB Neue Bundesländer Fonds | 9

DKB EUROPA FONDS


Währung Pénznem

Nominal Névérték



ABB Ltd. Namens-Aktien SF 1,03

CHF

13.167,00

194.577,94

0,77

Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10

CHF

5.434,00

268.197,92

1,07

Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50

CHF

7.601,00

361.944,00

1,44

Swisscom AG Namens-Aktien SF 1

CHF

827,00

261.598,42

1,04

Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10

CHF

4.871,00

245.851,74

0,98

Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10

CHF

1.096,00

213.382,01

0,85

1.545.552,03

6,14


Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.

EUR

2.501,00

233.493,36

0,93

ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN

EUR

16.673,00

191.739,50

0,76

AXA S.A. Actions Port. EO 2,29

EUR

18.284,00

219.590,84

0,87

Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49

EUR

36.714,00

228.728,22

0,91

Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50

EUR

44.660,00

264.431,86

1,05

BASF SE Namens-Aktien o.N.

EUR

4.402,00

292.953,10

1,16

Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1

EUR

3.609,00

208.022,76

0,83

BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2

EUR

7.849,00

297.437,86

1,18

Bouygues S.A. Actions Port. EO 1

EUR

7.884,00

152.870,76

0,61

Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2

EUR

4.179,00

257.050,29

1,02

Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4

EUR

6.517,00

187.428,92

0,74

Daimler AG Namens-Aktien o.N.

EUR

5.538,00

210.499,38

0,84

Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.

EUR

5.924,00

257.694,00

1,02

Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.

EUR

16.113,00

248.140,20

0,99

Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.

EUR

26.771,00

260.455,06

1,03

EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1

EUR

100.287,00

219.327,67

0,87

Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50

EUR

12.742,00

213.428,50

0,85

ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1

EUR

76.771,00

218.336,72

0,87

ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.

EUR

17.872,00

310.972,80

1,24

E.ON AG Namens-Aktien o.N.

EUR

14.258,00

267.622,66

1,06

Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40

EUR

14.496,00

210.771,84

0,84

GdF Suez S.A. Actions Port. EO 1

EUR

11.423,00

204.643,05

0,81

Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75

EUR

53.109,00

193.316,76

0,77

Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,24

EUR

25.987,00

160.027,95

0,64

Kon. Philips Electronics N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20

EUR

14.268,00

270.235,92

1,07

K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.

EUR

6.814,00

258.148,39

1,03

Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.

EUR

2.006,00

245.434,10

0,98

OMV AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

8.010,00

219.754,35

0,87

10 | DKB Europa Fonds

DKB EUROPA FONDS


Reed Elsevier N.V. Aandelen op naam EO -,07

Währung Pénznem

Nominal Névérték



EUR

26.510,00

279.017,75

1,11

Repsol S.A. Acciones Port. EO 1

EUR

12.632,00

197.375,00

0,78

Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07

EUR

17.143,00

467.318,18

1,86

Sampo OYJ Bearer Shares Cl.A o.N.

EUR

10.039,00

241.437,95

0,96

Sanofi S.A. Actions Port. EO 2

EUR

5.092,00

350.431,44

1,39

Schneider Electric S.A. Actions Port. EO 4

EUR

4.737,00

226.570,71

0,90

SES S.A. Registered(repr.Shs A)FDR o.N.

EUR

12.901,00

269.759,91

1,07

Siemens AG Namens-Aktien o.N.

EUR

2.580,00

201.472,20

0,80

Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. EO 0,55

EUR

289.545,00

229.030,10

0,91

Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50

EUR

10.929,00

433.662,72

1,72

UPM Kymmene Corp. Bearer Shares o.N.

EUR

28.360,00

254.956,40

1,01

VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50

EUR

5.700,00

194.455,50

0,77

Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5

EUR

14.632,00

229.722,40

0,91

Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12

EUR

15.174,00

223.588,89

0,89

10.301.355,97

40,93

Astrazeneca PLC Registered Shares DL -,25

GBP

9.335,00

348.750,71

1,39

Aviva PLC Registered Shares LS -,25

GBP

52.177,00

211.898,18

0,84

BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50

GBP

10.514,00

255.967,76

1,02

BP PLC Registered Shares DL -,25

GBP

69.123,00

383.831,28

1,53

British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25

GBP

6.224,00

251.392,57

1,00

BT Group PLC Registered Shares LS 0,05

GBP

103.438,00

301.954,32

1,20

Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395

GBP

68.113,00

284.171,54

1,13

Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185

GBP

14.313,00

314.539,51

1,25

GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25

GBP

18.853,00

341.238,08

1,36

HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50

GBP

40.097,00

292.828,24

1,16

Imperial Tobacco Group PLC Registered Shares LS -,10

GBP

7.832,00

226.952,11

0,90

Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025

GBP

152.753,00

253.955,21

1,01

Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,25

GBP

63.899,00

290.350,06

1,15

National Grid PLC Reg. Shares New LS -,11395

GBP

31.753,00

277.157,81

1,10

Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10

GBP

5.974,00

269.418,95

1,07

RSA Insurance Group PLC Registered Shares LS -,275

GBP

150.527,00

212.498,08

0,84

SSE PLC Shs LS-,50

GBP

15.701,00

275.677,30

1,10

Standard Life PLC Registered Shares LS -,10

GBP

77.523,00

266.952,41

1,06

Tesco PLC Registered Shares LS -,05

GBP

49.853,00

210.817,38

0,84

Vodafone Group PLC Registered Shares DL-,11428571

GBP

111.481,00

248.571,47

0,99

5.518.922,97

21,93

DKB Europa Fonds | 11

DKB EUROPA FONDS


Währung Pénznem

Nominal Névérték



DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10

NOK

31.735,00

304.500,63

1,21

Orkla AS Navne-Aksjer NK 1,25

NOK

33.368,00

200.066,30

0,79

Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50

NOK

14.441,00

291.618,60

1,16

Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6

NOK

19.238,00

295.084,08

1,17

1.091.269,61

4,34

Ericsson Namn-Aktier B (fria) o.N.

SEK

31.214,00

224.432,57

0,89

Investor, AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25

SEK

16.514,00

286.067,79

1,14

SKF, AB Namn-Aktier B (fria) SK 0,625

SEK

11.830,00

198.471,42

0,79

Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10

SEK

19.892,00

291.244,30

1,16

Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 4,30

SEK

11.672,00

344.140,27

1,37

TeliaSonera AB Namn-Aktier SK 3,20

SEK

46.381,00

262.440,74

1,04

1.606.797,09

6,38

Andere Wertpapiere • Egyéb értékpapírok Unibail-Rodamco SE Actions Port. EO 5

EUR

1.405,00

223.605,75

0,89

CHF

2.540,00

374.723,02

1,49

EUR

11.637,00

298.023,57

1,18

2,000 Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(12)

EUR

350.000,00

350.423,50

1,39

3,900 Spanien EO-Bonos 2007(12)

EUR

250.000,00

250.375,00

0,99

Genussscheine • Fogyasztási cikk-jegyek Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. Indexzertifikate • Certifikátok Deutsche Bank AG DJ St. 50 Zert.(06/unlim.) Verzinsliche Wertpapiere • Kamatozó értékpapírok

Wertpapier-Investmentanteile • Értékpapír befektetési részesedések BI Akt. Sust. Val.Eur.-Fonds Inhaber-Anteile

EUR

80,00

491.755,20

1,95

iShares STOXX Europe 50 (DE) Inhaber-Anteile

EUR

9.700,00

252.103,00

1,00

iSh. EO ST. Sel. Divid. 30(DE) Inhaber-Anteile

EUR

13.450,00

197.177,00

0,78


EUR

22.502.083,70

89,41

Derivate • Derivatívok Aktienindex-Terminkontrakte • Részvényindex-határidős ügyletek Euro STOXX 50 Future 21.12.12

EUR

– 80,00

33.600,00

0,13

STOXX 600 Banks Future 21.12.12

EUR

113,00

– 30.510,00

– 0,12

Stoxx 600 Chemicals Future 21.12.12

EUR

27,00

1.350,00

0,01

Stoxx 600 Insurance Future 21.12.12

EUR

108,00

– 30.780,00

– 0,12

Stoxx 600 Media Index Future 21.12.12

EUR

94,00

11.280,00

0,04

STOXX 600 Utilities Future 21.12.12

EUR

62,00

– 9.300,00

– 0,04


DKB EUROPA FONDS


Währung Pénznem

Nominal Névérték

Put Euro Stoxx 2300 21.12.12

EUR

100,00

Summe Derivate • Összeg Derivatívok

EUR



Optionsrechte auf Aktienindices • Opciós jogok részvényindexekre 39.900,00

0,16

15.540,00

0,06

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente • Banki követelések, nem lekötött pénzpiaci instrumentumok Bankguthaben • Banki követelések Bankkonto Banque LB Lux

GBP

80.445,71

101.397,09

0,40


NOK

1.289.954,72

174.943,46

0,70


SEK

2.130.167,32

252.742,07

1,00

Callgeld • Lehívható pénz Callgeld DZ BANK AG (FFM)

EUR

1.100.000,00

1.100.000,00

4,37

Callgeld Helaba LB Hessen-Thüringen

EUR

1.100.000,00

1.100.000,00

4,37

2.729.082,62

10,84

Summe Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente • Összeg Banki követelések, nem lekötött pénzpiaci instrumentumok Sonstige Vermögensgegenstände • Egyéb eszköztárgyak Wertpapierzinsen

EUR

10.924,86

10.924,86

0,04

Dividendenforderungen

EUR

10.997,43

10.997,43

0,04


GBP

36.528,56

46.042,10

0,18


USD

7.997,64

6.215,23

0,02


GBP

475,25

600,41

0,00


NOK

383,37

54,32

0,00


SEK

353,03

43,64

0,00

Zinsforderung Callgeld DZ Bank

EUR

131,82

131,82

0,00

Zinsforderung Callgeld Helaba LBHessen-Thüringen

EUR

187,40

187,40

0,00

75.197,21

0,30

– 80.662,85

– 0,32

– 80.662,85

– 0,32

– 105,25

– 0,00

– 105,25

– 0,00

Summe Sonstige Vermögensgegenstände • Összeg Egyéb eszköztárgyak Bankverbindlichkeiten • Banki kötelezettségek Bankkonto Banque LB Lux

EUR

– 80.662,85

Summe Bankverbindlichkeiten • Összeg Banki kötelezettségek Zinsverbindlichkeiten • Kamatkötelezettségek Zinsverbindlichkeiten Bankkonto Banque LB Lux Summe Zinsverbindlichkeiten • Összeg Kamatkötelezettségek Sonstige Verbindlichkeiten • Egyéb kötelezettségek Teilfondsvermögen • Részalapvagyonok

EUR

– 105,25

– 73.433,80

– 0,28

25.167.701,63

100,00


DKB EUROPA FONDS


Länder Országok



Großbritannien • Nagy-Britannia

5,99

23,77

Deutschland • Németország

3,92

15,59

Frankreich • Franciaország

3,19

12,68

Schweiz • Svájc

1,92

7,63

Schweden • Svédország

1,61

6,38

Spanien • Spanyolország

1,13

4,51

Italien • Olaszország

1,11

4,41

Norwegen • Norvégia

1,09

4,34

Niederlande • Hollandia

0,93

3,71

Finnland • Finnország

0,71

2,81

Sonstige Länder

0,90

3,58

22,50

89,41




4,86

19,26


2,36

9,39

Summe • Összeg


Branchen Ágazatok

Öl und Gas • Olaj és gáz

2,30

9,16


2,30

9,13


2,07

8,24

Telekommunikation • Telekommunikáció

2,02

8,02


1,50

5,97


1,40

5,57

Rohstoffe • Alapanyagok

1,25

4,98

Staaten • Államok

0,60

2,39

Sonstige Branchen

1,84

7,30

22,50

89,41

Summe • Összeg


DKB EUROPA FONDS


01.04.2012 30.09.2012

01.04.2011 31.03.2012

01.04.2010 31.03.2011

344.099,267

382.260,415

0,000

0,000

0,000

409.686,301

26 994,707

38.161,148

27.425,886

317.104,560

344.099,267

382.260,415

01.04.2012 30.09.2012

01.04.2011 31.03.2012

01.04.2010 31.03.2011

1.486.679,317

1.524.362,095

1.437.211,885

18.247,857

936.963,016

169.125,198

261 923,321

974.645,794

81.974,988

1.243.003,853

1.486.679,317

1.524.362,095

01.04.2012 30.09.2012

01.04.2011 31.03.2012

01.04.2010 31.03.2011

Umlaufende Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres Klasse InstAL • Az InstAL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei

770,050

635,792

0,000

Ausgegebene Anteile Klasse InstAL • Az InstAL osztály kibocsátott befektetési jegyei

155,000

260,258

635,792

Zurückgenommene Anteile Klasse InstAL • Az InstAL osztály visszavásárolt befektetési jegyei

155,000

126,000

0,000

770,05

770,050

635,792

Umlaufende Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres Klasse AL • Az AL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei Ausgegebene Anteile Klasse AL • Az AL osztály kibocsátott befektetési jegyei Zurückgenommene Anteile Klasse AL • Az AL osztály visszavásárolt befektetési jegyei Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres Klasse AL • Az AL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei

Umlaufende Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres Klasse TNL • A TNL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei Ausgegebene Anteile Klasse TNL • A TNL osztály kibocsátott befektetési jegyei Zurückgenommene Anteile Klasse TNL • A TNL osztály visszavásárolt befektetési jegyei Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres Klasse TNL • A TNL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei

Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres Klasse InstAL • Az InstAL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei


DKB EUROPA FONDS

STATISTISCHE INFORMATIONEN (Fortsetzung) STATISZTIKAI ADATOK (Folytatás)

30.09.2012 EUR

31.03.2012 EUR

31.03.2011 EUR

25.167.701,63

27.562.843,77

29.163.659,03

Nettovermögenswert pro Anteil Klasse AL • Az AL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként

10,40

10,05

10,51

Ausgabepreis pro Anteil Klasse AL • Az AL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként

10,92

10,55

11,04

0,00

0,00

0,00

Nettovermögenswert pro Anteil Klasse TNL • A TNL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként

14,36

13,59

14,30

Ausgabepreis pro Anteil Klasse TNL • A TNL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként

14,36

13,59

14,30

0,00

0,00

0,00

Nettovermögenswert pro Anteil Klasse InstAL • Az InstAL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként

5.217.63

5.065,51

5.274,10

Ausgabepreis pro Anteil Klasse InstAL • Az InstAL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként

5.321,98

5.166,82

5.379,58

1,38

2,37

0,04


Zwischengewinn pro Anteil Klasse AL • Az AL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként

Zwischengewinn pro Anteil Klasse TNL • A TNL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként

Zwischengewinn pro Anteil Klasse InstAL • Az InstAL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként


30.09.2012 EUR Wertpapiervermögen • Értékpapíreszközök Derivate • Derivatívok Bankguthaben • Banki követelések Sonstige Vermögensgegenstände • Egyéb eszköztárgyak

22.502.083,70 15.540,00 2.729.082,62 75.197,21

Bankverbindlichkeiten • Banki kötelezettségek

– 80.662,85

Zinsverbindlichkeiten • Kamatkötelezettségek

– 105,25

Sonstige Verbindlichkeiten • Egyéb kötelezettségek Teilfondsvermögen • Részalapvagyonok

– 73.433,80 25.167.701,63

Das Teilfondsvermögen setzt sich zusammen aus insgesamt 1.560.878,463 umlaufenden Anteilen. Davon entfallen 317.104,560 Anteile auf die Klasse AL mit einem Inventarwert von EUR 10,40 (gerundet) pro Anteil, 1.243.003,853 Anteile auf die Klasse TNL mit einem Inventarwert von EUR 14,36 (gerundet) pro Anteil und 770,050 Anteile auf die Klasse InstAL mit einem Inventarwert von EUR 5.217,63 (gerundet) pro Anteil. A részalap vagyona összesen 1.560.878,463 darab forgalomban lévő befektetési jegyből áll. Ebből 317.104,560 jut az AL osztályra, jegyenként 10,40 EUR (kerektíve) eszközértékű, 1.243.003,853 jut a TNL osztályra, jegyenként 14,36 EUR (kerektíve) eszközértékű, 770,050 pedig az InstAL osztályra, jegyenként 5.217,63 EUR (kerektíve) eszközértékű.


DKB OSTEUROPA FONDS


Währung Pénznem

Nominal Névérték



CEZ AS Inhaber-Aktien KC 100

CZK

36.000,00

1.045.978,09

3,58

Komercní Banka AS Inhaber-Aktien KC 500

CZK

7.000,00

1.087.560,22

3,72

Philip Morris CR AS Namens-Aktien KC 1000

CZK

1.470,00

663.395,02

2,27

Telefónica Czech Rep. A.S. Namens-Aktien KC 100

CZK

74.000,00


1.165.024,16

3,99

3.961.957,49

13,56

CA Immobilien Anlagen AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

40.000,00

351.400,00

1,20

Vienna Insurance Group AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

8.000,00

267.200,00

0,91

618.600,00

2,12

EGIS Gyogyszergyar Nyrt Namens-Aktien UF 1000

HUF

9.000,00

562.264,27

1,92

MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt Namens-Aktien A UF 1000

HUF

21.000,00

1.383.075,33

4,73

Országos Takar. és Ker. Bk RT Namens-Aktien UF 100

HUF

125.000,00

1.700.919,60

5,82

3.646.259,20

12,48

Bank Pekao S.A. Inhaber-Aktien ZY 1

PLN

21.000,00

804.514,93

2,75

Jastrzebska Spolka Weglowa S.A Inhaber-Aktien ZY 5

PLN

5.000,00

111.386,59

0,38

KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10

PLN

29.000,00

1.048.070,62

3,59

Polska Grupa Energetyczna S.A. Inhaber-Aktien ZY 10

PLN

106.000,00

472.790,25

1,62

Polski Koncern Naftowy Orlen Inhaber-Aktien ZY 1,25

PLN

53.000,00

581.404,22

1,99

Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien ZY 1

PLN

110.000,00

953.416,13

3,26

Powszechny Zaklad Ubezpieczen Namens-Aktien ZY 1

PLN

7.000,00

613.470,06

2,10

Synthos S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,03

PLN

71.000,00

97.229,40

0,33

TPSA - Telekomunikacja P. SA Inhaber-Aktien ZY 3

PLN

200.000,00

792.725,31

2,71

5.475.007,51

18,74

Haci Omer Sabanci Holding A.S. Namens-Aktien TN 1

TRY

30.000,00

102.657,05

0,35

Kardemir Karabuk Demir San. Ti Namens-Aktien D TN 1

TRY

350.000,00

174.786,23

0,60

Koc Holding A.S. Namens-Aktien TN 1

TRY

31.500,00

97.393,93

0,33

Koza Anadolu Metal Madencil.AS Inhaber-Aktien TN 1

TRY

65.000,00

124.478,19

0,43

TAV Havalimanlari Holding A.S. Namens-Aktien TN 1

TRY

40.000,00

158.067,55

0,54

657.382,95

2,25

Globaltrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S) o.N.

USD

30.000,00

480.268,58

1,64

Gruppa LSR Registered Shares RL -,25

USD

18.300,00

262.100,23

0,90

HMS Hydraulic Machs & Sys Grp Reg.Shs (Sp.GDRs RegS) o.N.

USD

14.000,00

52.223,38

0,18

JSC MMC Norilsk Nickel Reg. Shs (Spons. ADRs)/10 RL 1

USD

35.000,00

433.858,02

1,49

JSC SeverStal Reg.Shs(GDR REGS OCT2006)RL– 01

USD

15.000,00

146.823,47

0,50

LUKOIL Neftyanaya Komp. OJSC Reg. Shs (Sp. ADRs) RL-,025

USD

25.000,00

1.189.014,44

4,07

DKB Osteuropa Fonds | 17

DKB OSTEUROPA FONDS


Währung Pénznem

Nominal Névérték



Magnit, Krasnodar Registered Shares RL -,01

USD

2.900,00

306.507,81

1,05

Mobil’niye TeleSistemy OAO Reg.Shares (Sp.ADRs) 2 RL-,10

USD

43.000,00

590.139,73

2,02

Mostotrest Registered Shares RL 0,14

USD

40.000,00

186.048,90

0,64

Neftyanaya Kompaniya Rosneft Reg.Akt.(GDRs Reg.S) RL -,01

USD

100.000,00

514.944,28

1,76

NOVATEK Reg.Shs(GDRs Reg.S) 10/1 RL-,1

USD

7.000,00

660.277,59

2,26

Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)10/ RL 1

USD

6.000,00

93.722,31

0,32

OAO GAZPROM Nam.Akt.(Sp.ADRs) 2/RL 5

USD

260.000,00

2.026.072,80

6,94

Phosagro OJSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3 oN

USD

20.000,00

206.206,19

0,71

Sberbank Rossii OAO Reg.Shs (Sp.ADR’s) 4/1 RL 3

USD

235.000,00

2.121.205,65

7,26

Surgutneftegaz Reg.Pfd Shs(Sp.ADRs)10/RL 1

USD

200.000,00

1.025.816,38

3,51

Tatneft’ Imeni V.D.Shashina Reg.Shs (Sp.ADRs Reg.S) 6/RL 1

USD

14.000,00

435.427,66

1,49

Transneft’,Aktsion.Komp. Reg. Preferred Shares RL 1

USD

120,00

167.855,84

0,57

Uralkali JSC Reg.Shs(GDRs Reg.S)5/RL-,50

USD

18.000,00

580.370,54

1,99

VTB Bank Reg. Shs (GDRs Reg. S) RL -,01

USD

85.000,00

224.789,79

0,77

11.703.673,59

40,06

175.090,20

0,60

Andere Wertpapiere • Egyéb értékpapírok Emlak Konut Gayr. Yat. Ort. AS Namens-Aktien TN 1

TRY

160.000,00

BAWAG PSK Osteuropa Sm.Cap.St. Inhaber-Anteile T o.N.

EUR

6.000,00


EUR

Wertpapier-Investmentanteile • Értékpapír befektetési részesedések 558.600,00

1,91

26.796.570,94

91,73

– 38.512,75

– 0,13

– 38.512,75

– 0,13

Derivate • Derivatívok Aktienindex-Terminkontrakte • Részvényindex-határidős ügyletek WIG 20 Index Future 21.12.12

PLN


PLN

330,00

Bankguthaben • Banki követelések Bankkonto Banque LB Lux

EUR

1.412.462,07

1.412.462,07

4,83


PLN

4.127.280,66

995.072,94

3,41


USD

16.169,09

12.565,54

0,04


EUR

2.420.100,55

8,28

Sonstige Vermögensgegenstände • Egyéb eszköztárgyak Dividendenforderungen

CZK

1.698.300,00

67.603,80

0,23


PLN

266.376,60

64.222,47

0,22


USD

16.323,66

12.685,67

0,04

18 | DKB Osteuropa Fonds

DKB OSTEUROPA FONDS


Währung Pénznem

Nominal Névérték




EUR

1,14

1,14

0,00


HUF

1.899.597,25

6.667,14

0,02


EUR

151.180,22

0,52

Zinsverbindlichkeiten • Kamatkötelezettségek Zinsverbindlichkeiten Bankkonto Banque LB Lux

EUR

– 60,24

– 60,24

0,00

Zinsverbindlichkeit Bankkonto Banque LB Lux

USD

– 0,15

– 0,12

0,00

– 60,36

0,00

Summe Zinsverbindlichkeiten • Összeg Kamatkötelezettségek Sonstige Verbindlichkeiten • Egyéb kötelezettségek

EUR

– 115.721,32

– 0,40


EUR

29.213.557,28

100,00


DKB OSTEUROPA FONDS


Länder Országok



Russland • Oroszország

11,17

38,25

Polen • Lengyelország

5,48

18,74

Tschechische Republik • Cseh Köztársaság

3,96

13,56

Ungarn • Magyarország

3,65

12,48

Österreich • Ausztria

1,18

4,03

Türkei • Törökország

0,83

2,85

Zypern • Ciprus

0,53

1,82

26,80

91,73



Summe • Összeg


Branchen Ágazatok Finanzdienstleistungen • Pénzügyi szolgáltatások

8,51

29,11


7,98

27,33


2,89

9,90


2,55

8,72


1,52

5,20


1,26

4,32


0,66

2,27


0,56

1,92

Investmentanteile Aktien • Befektetési részesedések – Részvények

0,56

1,91


0,31

1,05

26,80

91,73

Summe • Összeg

20 | DKB Osteuropa Fonds

DKB OSTEUROPA FONDS


Umlaufende Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres Klasse TNL • A TNL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei

01.04.2012 30.09.2012

01.04.2011 31.03.2012

01.04.2010 31.03.2011

360.660,9142

401.154,0912

570.249,2352

Ausgegebene Anteile Klasse TNL • A TNL osztály kibocsátott befektetési jegyei

12.066,493

39.596,6530

48.964,5310

Zurückgenommene Anteile Klasse TNL • A TNL osztály visszavásárolt befektetési jegyei

31.236,590

80.089,8300

218.059,6750

341.490.8172

360.660,9142

401.154,0912

30.09.2012 EUR

31.03.2012 EUR

31.03.2011 EUR

29.213.557,28

30.239.953,13

40.433.253,09


85,55

83,85

100,79


85,55

83,85

100,79

0,00

0,00

0,00

Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres Klasse TNL • A TNL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei




30.09.2012 EUR Wertpapiervermögen • Értékpapíreszközök Derivate • Derivatívok

26.796.570,94 – 38.512,75


2.420.100,55

Sonstige Vermögensgegenstände • Egyéb eszköztárgyak Zinsverbindlichkeiten • Kamatkötelezettségek Sonstige Verbindlichkeiten • Egyéb kötelezettségek Teilfondsvermögen • Részalapvagyonok

151.180,22 – 60,36 – 115.721,32 29.213.557,28



DKB NORDAMERIKA FONDS


Währung Pénznem

Nominal Névérték



3M Co. Registered Shares DL -,01

USD

1.558,00

112.384,06

0,70

Abbott Laboratories Registered Shares o.N.

USD

3.858,00

207.833,94

1,30


Accenture PLC Reg.Shares Class A DL -,000025

USD

1.555,00

79.007,99

0,49

Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01

USD

1.188,00

36.717,05

0,23

Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333

USD

4.979,00

131.170,91

0,82

Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01

USD

886,00

176.755,20

1,10

American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50

USD

1.172,00

39.911,28

0,25

American Express Co. Registered Shares DL -,20

USD

2.416,00

106.213,28

0,66

Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001

USD

1.888,00

123.635,99

0,77

Anadarko Petroleum Corp. Registered Shares DL -,10

USD

1.223,00

66.749,01

0,42

Apache Corp. Registered Shares DL -,625

USD

958,00

64.651,86

0,40

Apple Inc. Registered Shares o.N.

USD

2.296,00

1.215.839,04

7,58

AT & T Inc. Registered Shares DL 1

USD

14.130,00

417.164,32

2,60

Baker Hughes Inc. Registered Shares DL 1

USD

1.060,00

37.744,76

0,24

Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01

USD

26.336,00

183.585,32

1,14

Bank of New York Mellon Corp. Registered Shares DL -,01

USD

2.893,00

51.305,01

0,32

Baxter International Inc. Registered Shares DL 1

USD

1.340,00

62.721,06

0,39

Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333

USD

4.492,00

308.105,44

1,92

Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10

USD

4.113,00

108.196,47

0,67

Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01

USD

1.423,00

62.989,85

0,39

Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1

USD

1.600,00

108.077,53

0,67

Chevron Corp. Registered Shares DL-,75

USD

4.806,00

437.730,77

2,73

Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001

USD

12.957,00

189.303,22

1,18

Citigroup Inc. Registered Shares New DL -,01

USD

7.187,00

184.146,00

1,15

Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25

USD

9.483,00

282.327,77

1,76

Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1

USD

1.092,00

91.100,42

0,57

Comcast Corp. New Registered Shares Class A DL1

USD

6.554,00

182.239,48

1,14

ConocoPhillips Registered Shares DL -,01

USD

2.975,00

132.684,10

0,83

Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005

USD

1.064,00

82.968,15

0,52

CVS Caremark Corp. Registered Shares DL 1

USD

3.116,00

116.815,49

0,73

Dell Inc. Registered Shares DL -,01

USD

3.569,00

27.846,84

0,17

Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10

USD

921,00

43.395,32

0,27

Disney Co., The Walt Registered Shares DL -,01

USD

4.398,00

179.709,69

1,12

Dow Chemical Co., The Registered Shares DL 2,50

USD

2.935,00

66.487,86

0,41

Du Pont Nemours & Co., E.I. Registered Shares DL -,30

USD

2.266,00

89.528,47

0,56

22 | DKB Nordamerika Fonds



Währung Pénznem

Nominal Névérték



eBay Inc. Registered Shares DL -,001

USD

2.841,00

108.448,93

0,68

EMC Corp. (Mass.) Registered Shares DL -,01

USD

5.141,00

109.949,11

0,69

Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50

USD

1.781,00

66.920,03

0,42

Exelon Corp. Registered Shares o.N.

USD

2.087,00

57.819,95

0,36

Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.

USD

11.306,00

806.579,83

5,03

Fedex Corp. Registered Shares DL -,10

USD

715,00

47.658,15

0,30

Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01

USD

9.342,00

72.745,02

0,45

Freep. McMoRan Copp.&Gold Inc. Reg. Shares DL-,10

USD

2.303,00

71.786,42

0,45

General Electric Co. Registered Shares DL -,06

USD

25.862,00

456.832,76

2,85

Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001

USD

1.853,00

95.963,51

0,60

Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01

USD

1.104,00

98.862,21

0,62

Google Inc. Reg. Shares Class A DL -,001

USD

649,00

381.548,13

2,38

Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50

USD

2.272,00

60.420,46

0,38

Heinz Co., H.J. Registered Shares DL -,25

USD

780,00

33.878,52

0,21

Hewlett-Packard Co. Registered Shares DL -,01

USD

4.816,00

64.486,30

0,40

Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05

USD

3.692,00

171.806,34

1,07

Intel Corp. Registered Shares DL -,001

USD

12.260,00

219.803,07

1,37

Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20

USD

2.631,00

421.011,52

2,62

Johnson & Johnson Registered Shares DL 1

USD

6.753,00

362.163,33

2,26

JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1

USD

9.305,00

294.166,37

1,83

Kraft Foods Inc. Registered Shares Class A o.N.

USD

4.347,00

139.249,40

0,87

Lilly & Co., Eli Registered Shares o.N.

USD

2.506,00

92.778,75

0,58

Lowe’s Companies Inc. Registered Shares DL -,50

USD

2.794,00

65.703,88

0,41

MasterCard Inc. Registered Shares A DL -,0001

USD

263,00

92.417,28

0,58

McDonald’s Corp. Registered Shares DL-,01

USD

2.470,00

179.033,63

1,12

Medtronic Inc. Registered Shares DL -,10

USD

2.499,00

84.440,63

0,53

Merck & Co. Inc. (New) Registered Shares DL-,01

USD

7.470,00

262.568,66

1,64

MetLife Inc. Registered Shares DL -,01

USD

2.602,00

69.742,29

0,43

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625

USD

18.481,00

433.738,63

2,70

Monsanto Co. Registered Shares DL -,01

USD

1.299,00

92.227,61

0,57

Morgan Stanley Registered Shares DL -,01

USD

3.387,00

44.325,43

0,28

National Oilwell Varco Inc. Registered Shares DL -,01

USD

1.044,00

65.019,79

0,41

News Corp. Registered Shares A DL -,01

USD

4.987,00

95.571,44

0,60

NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.

USD

900,00

67.144,34

0,42

Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1

USD

783,00

39.053,25

0,24

Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20

USD

1.975,00

132.395,20

0,83

DKB Nordamerika Fonds | 23



Währung Pénznem

Nominal Névérték



Oracle Corp. Registered Shares DL -,01

USD

9.328,00

226.280,73

1,41

PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166

USD

3.812,00

209.266,29

1,30

Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05

USD

18.295,00

354.872,78

2,21

Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.

USD

4.129,00

290.908,42

1,81

Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.

USD

6.746,00

363.308,26

2,26

QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001

USD

4.172,00

205.928,43

1,28

Schlumberger N.V. (Ltd.) New York Reg. Shares DL -,01

USD

3.250,00

184.981,12

1,15

Southern Co., The Registered Shares DL 5

USD

2.143,00

76.475,05

0,48

Starbucks Corp. Registered Shares o.N.

USD

1.849,00

73.333,22

0,46

Target Corp. Registered Shares DL -,0833

USD

1.604,00

79.266,35

0,49

Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1

USD

2.807,00

60.774,20

0,38

Time Warner Inc. Registered Shares New DL -,01

USD

2.324,00

81.958,94

0,51

Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50

USD

1.160,00

106.833,80

0,67

UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01

USD

2.529,00

110.532,46

0,69

United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01

USD

1.761,00

98.561,70

0,61

United Technologies Corp. Registered Shares DL 1

USD

2.055,00

125.125,70

0,78

U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01

USD

4.667,00

123.894,31

0,77

Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10

USD

6.958,00

247.437,85

1,54

VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001

USD

1.280,00

133.204,43

0,83

Walgreen Co. Registered Shares DL 0,078125

USD

2.099,00

59.702,05

0,37

Wal-Mart Stores Inc. Registered Shares DL -,10

USD

4.117,00

236.695,99

1,47

Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666

USD

12.032,00

325.022,40

2,03

Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1

USD

1.534,00

41.700,46

0,26

15.581.368,06

97,09

87.731,72

0,55

15.669.099,78

97,64

– 1.740,78

– 0,01

– 1.740,78

– 0,01

Andere Wertpapiere • Egyéb értékpapírok Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001

USD


EUR

743,00

Derivate • Derivatívok Aktienindex-Terminkontrakte • Részvényindex-határidős ügyletek S&P 500 E-Mini Index Future 21.12.12

USD


USD

7,00


EUR

297,90

297,90

0,00


USD

501.466,26

389.706,29

2,43

390.004,19

2,43





Währung Pénznem

Nominal Névérték



USD

20.492,82

15.925,65

0,10

15.925,65

0,10

– 0,01

0,00

– 0,01

0,00

Sonstige Vermögensgegenstände • Egyéb eszköztárgyak Dividendenforderungen Summe Sonstige Vermögensgegenstände • Összeg Egyéb eszköztárgyak Zinsverbindlichkeiten • Kamatkötelezettségek Zinsverbindlichkeit Bankkonto Banque LB Lux

EUR

– 0,01

Summe Zinsverbindlichkeiten • Összeg Kamatkötelezettségek Sonstige Verbindlichkeiten • Egyéb kötelezettségek

– 25.540,19

– 0,16

16.047.748,64

100,00

EUR



Länder Országok



15,41

96,00

0,18

1,15

USA • USA Curaçao • Curaçao Irland • Írország

0,08

0,49

15,67

97,64




3,57

22,16


2,20

13,72


2,07

12,92


1,89

11,78


1,87

11,63


1,77

11,05


1,24

7,73

Summe • Összeg


Branchen Ágazatok


0,66

4,14


0,23

1,42


0,17

1,09

15,67

97,64

Summe • Összeg

DKB Nordamerika Fonds | 25



01.04.2012 30.09.2012

01.04.2011 31.03.2012

01.04.2010 31.03.2011

1.545.043,755

1.061.517,696

1.069.303,570


36.019,000

1.484.746,174

28.290,000


89.667,980

1.001.220,115

36.075,874

1.491.394,775

1.545.043,755

1.061.517,696

30.09.2012 EUR

31.03.2012 EUR

31.03.2011 EUR

16.047.748,64

15.343.303,24

9.196.192,46


10,76

9,93

8,66


10,76

9,93

8,66

0,00

0,00

0,00







15.669.099,78 – 1.740,78


390.004,19


15.925,65 – 0,01 – 25.540,19 16.047.748,64

Das Teilfondsvermögen setzt sich zusammen aus insgesamt 1.491.394,775 umlaufenden Anteilen mit einem Inventarwert von EUR 10,76 (gerundet) pro Anteil. A részalap vagyona befektetési jegyenként 10,76 EUR (kerektíve) eszközértékű, 1.491.394,775 darab forgalomban lévő befektetési jegyből tevődik össze.


DKB ASIEN FONDS


Währung Pénznem

Nominal Névérték



AMP Ltd. Registered Shares o.N.

AUD

54.000,00

189.036,21

1,03

Atlas Iron Ltd. Registered Shares o.N.

AUD

349.400,00

398.295,46

2,16

Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N.

AUD

14.400,00

288.138,33

1,57

BHP Billiton Ltd. Registered Shares o.N.

AUD

17.700,00

472.799,10

2,57

Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.

AUD

8.290,00

373.782,11

2,03


David Jones Ltd. Registered Shares o.N.

AUD

89.000,00

180.603,88

0,98

JB HI-FI Ltd. Registered Shares o.N.

AUD

24.000,00

175.987,52

0,96

Leighton Holdings Ltd. Registered Shares o.N.

AUD

13.400,00

180.052,50

0,98

National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.

AUD

12.440,00

256.361,94

1,39

Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.

AUD

12.800,00

257.157,80

1,40

2.772.214,85

15,06

HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50

GBP

37.347,00

271.660,55

1,48

271.660,55

1,48

Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10

HKD

760.000,00

451.681,77

2,45

Bank of China (Hongkong) Ltd. Registered Shares HD 5

HKD

74.000,00

181.895,25

0,99

China Merch. Hldgs (Intl) Co. Registered Shares HD -,10

HKD

75.000,00

178.744,16

0,97

China Qinfa Group Ltd Registered Shares HD -,10

HKD

1.000.000,00

91.740,38

0,50

China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1

HKD

59.000,00

177.088,85

0,96

China Van.Tit.Magn.Min.Co.Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,10

HKD

1.522.000,00

182.124,60

0,99

CNOOC Ltd. Reg.Subdivided Shares HD -,02

HKD

192.000,00

304.418,51

1,65

Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares HD 5

HKD

16.300,00

193.260,09

1,05

Lenovo Group Ltd. Registered Shares HD -,025

HKD

296.000,00

189.495,74

1,03

Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares HD -,50

HKD

18.000,00

203.902,97

1,11

Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Registered Shares DL -,005

HKD

120.000,00

279.409,29

1,52

Want Want China Holdings Ltd. Registered Shares DL -,02

HKD

195.000,00

192.310,77

1,04

Weichai Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1

HKD

82.000,00

194.200,42

1,06

2.820.272,80

15,32

Aozora Bank Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

91.000,00

216.786,78

1,18

Asahi Glass Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

36.000,00

186.594,72

1,01

Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.

JPY

10.300,00

185.827,21

1,01

Canon Inc. Registered Shares o.N.

JPY

8.100,00

201.441,56

1,09

Daihatsu Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

17.010,00

220.754,11

1,20

Dena Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

7.900,00

204.105,92

1,11

Fanuc Corp. Registered Shares o.N.

JPY

2.000,00

250.786,49

1,36

DKB Asien Fonds | 27

DKB ASIEN FONDS


Währung Pénznem

Nominal Névérték



Heiwa Corp. Registered Shares o.N.

JPY

9.300,00

121.436,08

0,66

Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

45.000,00

169.101,46

0,92

ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.

JPY

26.910,00

212.169,86

1,15

Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

13.800,00

143.606,17

0,78

Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

3.500,00

145.303,66

0,79

Lawson Inc. Registered Shares o.N.

JPY

3.000,00

179.418,00

0,97

Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.

JPY

13.900,00

196.603,25

1,07

Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.

JPY

98.910,00

360.840,10

1,96

Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

25.420,00

278.209,14

1,51

Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.

JPY

231.120,00

292.573,34

1,59

Nikon Corp. Registered Shares o.N.

JPY

12.300,00

263.349,74

1,43

Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.

JPY

7.200,00

266.973,98

1,45

Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

20.300,00

134.558,52

0,73

Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.

JPY

4.900,00

181.690,63

0,99

Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

7.700,00

123.492,41

0,67

NSK Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

44.000,00

198.675,53

1,08

Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.

JPY

69.830,00

222.733,49

1,21

Softbank Corp. Registered Shares o.N.

JPY

8.700,00

274.031,09

1,49

Sony Financial Holding Inc. Registered Shares o.N.

JPY

16.500,00

220.056,18

1,20

Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

15.000,00

147.272,27

0,80

Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.

JPY

9.100,00

221.322,07

1,20

Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

18.810,00

173.804,91

0,94

Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

4.900,00

175.585,43

0,95

Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

4.000,00

132.569,97

0,72

Tokyu Land Corp. Registered Shares o.N.

JPY

46.000,00

191.658,29

1,04

Tonengeneral Sekiyu Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

27.000,00

182.198,98

0,99

Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.

JPY

40.020,00

184.294,58

1,00

Toyo Suisan Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

14.000,00

272.396,39

1,48

Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.

JPY

16.210,00

491.190,66

2,67

Tsumura & Co. Registered Shares o.N.

JPY

9.900,00

241.963,11

1,31

Yahoo Japan Corp. Registered Shares o.N.

JPY

800,00

237.070,98

1,29

Yamada Denki Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

5.580,00

190.497,06

1,04

8.292.944,12

45,06

DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1

SGD

19.600,00

178.065,61

0,97

Fraser & Neave Ltd. Registered Shares SD -,20

SGD

34.000,00

190.614,12

1,04

M1 Ltd. Reg. Shares o.N.

SGD

137.000,00

237.857,28

1,29

28 | DKB Asien Fonds

DKB ASIEN FONDS


Währung Pénznem

Nominal Névérték



Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50

SGD

30.800,00

181.618,79

0,99

SATS Ltd. Registered Shares SD -,10

SGD

116.000,00

196.270,93

1,07

S’pore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15

SGD

100.000,00

202.028,75

1,10

1.186.455,48

6,45

Wertpapier-Investmentanteile • Értékpapír befektetési részesedések db x-trackersMSCI TAIWAN T.I.E Inhaber-Anteile 1C o.N.

EUR


EUR

64.130,00

896.537,40

4,87

16.240.085,20

88,24

Derivate • Derivatívok Aktienindex-Terminkontrakte • Részvényindex-határidős ügyletek H-Shares Index Future 28.12.12

HKD

– 30,00

– 23.358,89

– 0,13

KOSPI Index Future 13.12.12

KRW

– 20,00

9.972,96

0,05

SPI 200 Index Future 20.12.12

AUD

– 12,00

6.548,60

0,04

USD

– 3,00

– 1.072,76

– 0,01

JPY

– 95.000.000,00

– 26.018,38

– 0,14

– 33.928,47

– 0,19

Devisenterminkontrakte • Deviza határidős ügyletek EUR/USD Future 17.12.12 Devisentermingeschäfte Offen • Nyílt Devisenterminkontrakt Verkauf Japanischer Yen Euro 21.12.12 Summe Derivate • Összeg Derivatívok Bankguthaben • Banki követelések Bankkonto Banque LB Lux

AUD

8.005,67

6.472,34

0,04


EUR

424.401,58

424.401,58

2,31


GBP

9.774,67

12.271,41

0,07


HKD

5.589.585,29

557.381,17

3,03


JPY

47.281.982,00

471.291,03

2,56


SGD

1.075.192,91

678.812,12

3,69

2.150.629,65

11,69

Summe Bankguthaben • Összeg Banki követelések Sonstige Vermögensgegenstände • Egyéb eszköztárgyak Dividendenforderungen

AUD

26.582,55

21.491,18

0,12


GBP

2.138,87

2.685,20

0,01


HKD

64.446,25

6.426,45

0,03


JPY

7.905.382,00

78.798,21

0,43


SGD

5.488,00

3.464,79

0,02


AUD

5.380,17

4.349,69

0,02


DKB ASIEN FONDS


Währung Pénznem

Nominal Névérték




EUR

30,89

30,89

0,00


GBP

11,47

14,40

0,00

117.260,81

0,64

– 87,65

0,00

– 87,65

0,00

Summe Sonstige Vermögensgegenstände • Összeg Egyéb eszköztárgyak Bankverbindlichkeiten • Banki kötelezettségek Bankkonto Banque LB Lux

USD

Summe Bankverbindlichkeiten • Összeg Banki kötelezettségek Sonstige Verbindlichkeiten • Egyéb kötelezettségek Teilfondsvermögen • Részalapvagyonok


EUR

– 113,37

– 69.177,36

– 0,37

18.404.782,18

100,00

DKB ASIEN FONDS


Länder Országok



Japan • Japán

8,29

45,05

Australien • Ausztrália

2,77

15,06

Hongkong • Hongkong

1,25

6,80

Kaimaninseln • Kajmán-szigetek

1,20

6,51

Singapur • Szingapúr

1,19

6,45

Luxemburg • Luxemburg

0,90

4,87

China • Kína

0,37

2,02


0,27

1,48

16,24

88,24




4,30

23,38


3,01

16,34


2,23

12,13


1,84

9,97


1,05

5,72


0,98

5,33

Investmentanteile Aktienindex • Befektetési részesedések – Részvényindex

0,90

4,87


0,88

4,80


0,56

3,06


0,49

2,64

16,24

88,24

Summe • Összeg


Branchen Ágazatok

Summe • Összeg


DKB ASIEN FONDS


01.04.2012 30.09.2012 Umlaufende Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres Klasse TNL • A TNL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei

01.04.2011 31.03.2012

01.04.2010 31.03.2011

946.226,502

958.430,124

817.025,421

7.670,000

385.924,906

289.400,961

17.551,984

398.128,528

147.996,258

936.344,518

946.226,502

958.430,124

30.09.2012 EUR

31.03.2012 EUR

31.03.2011 EUR

18.404.782,18

18.744.448,08

18.980.898,44


19,66

19,81

19,80


19,66

19,81

19,80

0,00

0,00

0,00

Ausgegebene Anteile Klasse TNL • A TNL osztály kibocsátott befektetési jegyei Zurückgenommene Anteile Klasse TNL • A TNL osztály visszavásárolt befektetési jegyei Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres Klasse TNL • A TNL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei





16.240.085,20 – 33.928,47


2.150.629,65

Sonstige Vermögensgegenstände • Egyéb eszköztárgyak Bankverbindlichkeiten • Banki kötelezettségek Sonstige Verbindlichkeiten • Egyéb kötelezettségek Teilfondsvermögen • Részalapvagyonok

117.260,81 – 87,65 – 69.177,36 18.404.782,18



DKB PHARMA FONDS


Währung Pénznem

Nominal Névérték



Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05

CHF

939,00

29.096,63

0,09

Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50

CHF

25.300,00

1.204.733,99

3,91

Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1

CHF

400,00

60.401,56

0,20

Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05

CHF

3.000,00

238.544,80

0,77

Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10

CHF

10.800,00

612.124,33

1,99

2.144.901,31

6,96

228.899,71

0,74


ALK-Abelló AS Navne-Aktier B DK 10

DKK

4.600,00

Bavarian Nordic Navne-Aktier DK 10

DKK

32.511,00

214.976,38

0,70

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 1

DKK

6.000,00

736.755,01

2,39

1.180.631,10

3,83

29.450,00

317.323,75

1,03

Analytik Jena AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

BB Biotech AG Namens-Aktien SF 1

EUR

5.800,00

450.196,00

1,46

Celesio AG Namens-Aktien o.N.

EUR

30.000,00

420.600,00

1,36

Epigenomics AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

16.993,00

19.898,80

0,06

Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.

EUR

6.900,00

625.002,00

2,03

Intercell AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

95.357,00

172.596,17

0,56

Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1

EUR

5.000,00

96.200,00

0,31

Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.

EUR

4.900,00

471.919,00

1,53

Mologen AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

6.250,00

77.062,50

0,25

Qiagen N.V. Aandelen aan toonder EO -,01

EUR

26.000,00

374.790,00

1,22

Sanofi S.A. Actions Port. EO 2

EUR

3.600,00

247.752,00

0,80

Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.

EUR

2.222,00

136.297,48

0,44

STADA Arzneimittel AG vink.Namens-Aktien o.N.

EUR

39.000,00

893.100,00

2,90

STRATEC Biomedical AG Inhaber-Aktien EO 1

EUR

4.000,00

138.960,00

0,45

Wilex AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

8.143,00

29.966,24

0,10

4.471.663,94

14,51

Shire PLC Registered Shares LS -,05

GBP

10.500,00

238.752,77

0,77

Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20

GBP

20.006,00

172.858,33

0,56

411.611,10

1,34

107.741,88

0,35

China Pharmaceutical Grp Ltd. Registered Shares HD -,10

HKD

500.000,00

Shandong Weigao Grp Med. Pol. Registered Shares H YC -,10

HKD

400.000,00

392.080,22

1,27

Shanghai Pharmaceut.Hldg Co. Registered Shares A YC 1

HKD

250.000,00

350.787,52

1,14

Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares YC 1

HKD

70.000,00

172.938,25

0,56

1.023.547,87

3,32

DKB Pharma Fonds | 33

DKB PHARMA FONDS


Währung Pénznem

Nominal Névérték



JPY

10.980,00

444.454,17

1,44

Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

14.400,00

188.773,01

0,61

Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

5.900,00

209.302,48

0,68

Hoya Corp. Registered Shares o.N.

JPY

13.000,00

229.871,97

0,75

Kaken Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

37.000,00

435.797,07

1,41

Nichi-iko Pharmaceutic.Co.Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

15.000,00

277.545,56

0,90

Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

6.400,00

303.894,13

0,99

Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

7.500,00

264.561,42

0,86

Sawai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

2.900,00

268.148,94

0,87

Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

2.250,00

145.902,81

0,47

Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

4.000,00

145.702,67

0,47

Terumo Corp. Registered Shares o.N.

JPY

10.000,00

338.238,33

1,10

Towa Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

3.900,00

207.626,30

0,67


JPY

13.000,00

323.537,97

1,05

3.783.356,83

12,28

394.474,47

1,28

Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.

Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2

SEK

16.800,00

Medivir AB Namn-Aktier B SK 10

SEK

50.000,00

439.001,04

1,42

833.475,51

2,70

Abbott Laboratories Registered Shares o.N.

USD

27.000,00

1.454.514,37

4,72

Aetna Inc. Registered Shares DL -,01

USD

5.100,00

157.425,51

0,51

Alexion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001

USD

3.500,00

308.253,94

1,00

Alkermes PLC Registered Shares DL -,01

USD

20.300,00

325.928,29

1,06

Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001

USD

15.700,00

234.259,16

0,76

Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001

USD

10.000,00

654.851,65

2,13

ARIAD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001

USD

40.000,00

730.505,60

2,37

Bard Inc. C.R. Registered Shares DL -,25

USD

4.000,00

325.183,79

1,06

Baxter International Inc. Registered Shares DL 1

USD

4.500,00

210.630,41

0,68

Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1

USD

2.000,00

122.383,00

0,40

Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001

USD

7.000,00

218.685,40

0,71

Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01

USD

65.650,00

288.766,53

0,94

Celgene Corp. Registered Shares DL -,01

USD

4.000,00

238.595,56

0,77

Cigna Corp. Registered Shares DL 1

USD

4.800,00

175.395,95

0,57

Coventry Health Care Inc. Registered Shares DL -,01

USD

2.400,00

77.831,49

0,25

Exelixis Inc. Registered Shares DL -,01

USD

56.400,00

215.206,95

0,70

Express Scripts Holding Inc. Registered Shares DL -,01

USD

8.000,00

399.757,53

1,30

Forest Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10

USD

6.000,00

165.762,60

0,54

34 | DKB Pharma Fonds

DKB PHARMA FONDS


Währung Pénznem

Nominal Névérték



Hologic Inc. Registered Shares DL -,01

USD

27.000,00

426.996,07

1,39

ImmunoGen Inc. Registered Shares DL -,01

USD

18.000,00

204.510,48

0,66

Merck & Co. Inc. (New) Registered Shares DL-,01

USD

11.400,00

400.707,19

1,30

Meridian Bioscience Inc. Registered Shares o.N.

USD

24.000,00

359.408,76

1,17

Mylan Inc. Registered Shares DL 0,50

USD

17.000,00

323.411,93

1,05

NPS Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001

USD

50.000,00

358.647,17

1,16

Quidel Corp. Registered Shares DL -,001

USD

13.500,00

197.970,90

0,64

Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001

USD

3.800,00

446.628,02

1,45

ResMed Inc. Registered Shares DL -,004

USD

25.000,00

782.962,12

2,54

Savient Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01

USD

25.800,00

44.711,61

0,15

Spectrum Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New o.N.

USD

27.979,00

255.267,77

0,83

Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Registered Shares (ADRs)IS-,10

USD

6.000,00

192.247,32

0,62

Thoratec Corp. Registered Shares o.N.

USD

13.000,00

350.059,84

1,14

UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01

USD

18.000,00

786.707,91

2,55

United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01

USD

12.000,00

525.404,50

1,70

Valeant Pharma. Int. Inc.(New) Registered Shares o.N.

USD

5.520,00

238.468,74

0,77

Volcano Corp. Registered Shares DL -,001

USD

28.000,00

623.851,79

2,02

WellCare Health Plans Inc. Registered Shares DL -,01

USD

2.800,00

124.030,53

0,40

Wellpoint Inc. Registered Shares DL -,01

USD

6.000,00

270.768,90

0,88

13.216.699,28

42,89

2.153.919,73

6,99

Genussscheine • Fogyasztási cikk-jegyek Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.

CHF

14.600,00

Wertpapier-Investmentanteile • Értékpapír befektetési részesedések Bellevue Fds (Lux)-BB Medtech Namens-Anteile T EUR o.N.

EUR

9.000,00

385.740,00

1,25

Lacuna-Adamant Asia Pac.Health Inhaber-Anteile I o.N.

EUR

1.000,00

1.102.180,00

3,58


EUR

30.707.726,67

99,65

– 1.572,09

– 0,01

Derivate • Derivatívok Devisenterminkontrakte • Deviza határidős ügyletek EUR/CHF Future 17.12.12

CHF

12,00

EUR/JPY Future 17.12.12

JPY

20,00

9.006,35

0,03

EUR/USD Future 17.12.12

USD

– 5,00

1.359,99

0,00

8.794,25

0,03

Summe Derivate • Összeg Derivatívok Bankguthaben • Banki követelések Bankkonto Banque LB Lux

DKK

40.884,82

5.483,72

0,02


EUR

116.520,20

116.520,20

0,38


DKB PHARMA FONDS


Währung Pénznem

Nominal Névérték




GBP

3.193,84

4.025,65

0,01


HKD

71.816,86

7.197,85

0,02


HUF

1.280.865,72

4.495,54

0,01


SEK

– 0,02

0,00

0,00


USD

5.405,18

4.200,55

0,01

141.923,51

0,46

Summe Bankguthaben • Összeg Banki követelések Sonstige Vermögensgegenstände • Egyéb eszköztárgyak Dividendenforderungen

GBP

182,70

230,28

0,00


HKD

1.424,85

142,81

0,00


JPY

4.826.979,00

48.303,83

0,16


USD

8.584,10

6.670,99

0,02


GBP

5,39

6,84

0,00


HUF

10.481,68

37,21

0,00


NOK

83,79

11,36

0,00

55.403,32

0,18

Summe Sonstige Vermögensgegenstände • Összeg Egyéb eszköztárgyak Zinsverbindlichkeiten • Kamatkötelezettségek Zinsforderung Bankkonto Banque LB Lux

EUR

– 95,19

– 95,19

0,00


SEK

– 0,92

– 0,11

0,00

– 95,30

0,00

Summe Zinsverbindlichkeiten • Összeg Kamatkötelezettségek Sonstige Verbindlichkeiten • Egyéb kötelezettségek Teilfondsvermögen • Részalapvagyonok


EUR

– 94.957,35

– 97.684,75

– 0,32

EUR

30.816.067,70

100,00

DKB PHARMA FONDS


Länder Országok



12,47

40,43

Schweiz • Svájc

4,75

15,41

Japan • Japán

3,78

12,28


3,13

10,16

Luxemburg • Luxemburg

1,49

4,83

Dänemark • Dánia

1,18

3,83

China • Kína

0,92

2,97


0,83

2,70

USA • USA


0,37

1,22


0,34

1,12

Sonstige Länder

1,45

4,70

30,71

99,65



25,93

84,14

Genussscheine • Fogyasztási cikk-jegyek

2,15

6,99

Investmentanteile Aktien • Befektetési részesedések – Részvények

1,49

4,83

Summe • Összeg


Branchen Ágazatok Gesundheitswesen • Egészségügy


0,77

2,50


0,37

1,19

30,71

99,65

Summe • Összeg


DKB PHARMA FONDS


01.04.2012 30.09.2012

01.04.2011 31.03.2012

01.04.2010 31.03.2011

Umlaufende Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres Klasse AL • Az AL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei

153.028,758

43.106,800

43.669,74

Ausgegebene Anteile Klasse AL • Az AL osztály kibocsátott befektetési jegyei

75.452,000

115.029,611

28.120,00

2.198,884

5.107,653

28.682,94

226.281,874

153.028,758

43.106,80

01.04.2012 30.09.2012

01.04.2011 31.03.2012

01.04.2010 31.03.2011

945.664,840

906.688,230

906.325,432

5.649,000

750.899,146

14.425,037


240.113,598

711.922,536

14.062,239


711.200,242

945.664,840

906.688,230

30.09.2012 EUR

31.03.2012 EUR

31.03.2011 EUR

30.816.067,70

31.874.941,73

24.696.916,25


34,24

30,31

27,13


35,95

31,83

28,49

0,00

0,00

0,00


32,44

28,80

25,95


32,44

28,80

25,95

0,00

0,00

0,00

Zurückgenommene Anteile Klasse AL • Az AL osztály visszavásárolt befektetési jegyei Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres Klasse AL • Az AL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei

Umlaufende Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres Klasse TNL • A TNL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei Ausgegebene Anteile Klasse TNL • A TNL osztály kibocsátott befektetési jegyei





DKB PHARMA FONDS


30.09.2012 EUR Wertpapiervermögen • Értékpapíreszközök Derivate • Derivatívok Bankguthaben • Banki követelések Sonstige Vermögensgegenstände • Egyéb eszköztárgyak Zinsverbindlichkeiten • Kamatkötelezettségek Sonstige Verbindlichkeiten • Egyéb kötelezettségek Teilfondsvermögen • Részalapvagyonok

30.707.726,67 8.794,25 141.923,51 55.403,32 – 95,30 – 97.684,75 30.816.067,70

Das Teilfondsvermögen setzt sich zusammen aus insgesamt 937.482,116 umlaufenden Anteilen. Davon entfallen 226.281,874 Anteile auf die Klasse AL mit einem Inventarwert von EUR 34,24 (gerundet) pro Anteil und 711.200,242 Anteile auf die Klasse TNL mit einem Inventarwert von EUR 32,44 (gerundet) pro Anteil. A részalap vagyona összesen 937. darab forgalomban lévő befektetési jegyből áll. Ebből 226.281,874 jut az AL osztályra, jegyenként 34,24 EUR (kerektíve) eszközértékű, 711.200,242 pedig a TNL osztályra, jegyenként 32,44 EUR (kerektíve) eszközértékű.


DKB TELETECH FONDS


Währung Pénznem

Nominal Névérték



Alcatel-Lucent Actions au Porteur (C.R.) EO 2

EUR

32.407,00

28.096,87

0,15

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09

EUR

9.730,00

407.346,45

2,21

Cap Gemini S.A. Actions Port. EO 8

EUR

3.400,00

111.095,00

0,60

Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.

EUR

8.000,00

40.168,00

0,22

Nokia Corp. Registered Shares EO 0,06

EUR

38.050,00

78.002,50

0,42

SAP AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

12.343,00

681.457,03

3,70

STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04

EUR

32.553,00


ARM Holdings PLC Registered Shares LS -,0005

Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,0001

GBP

HKD

2.300,00

7.300,00

140.433,64

0,76

1.486.599,49

8,08

16.553,37

0,09

16.553,37

0,09

191.836,67

1,04

191.836,67

1,04

Advantest Corp. Registered Shares o.N.

JPY

3.800,00

39.738,00

0,22

Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

1.100,00

8.211,79

0,04

Canon Inc. Registered Shares o.N.

JPY

6.850,00

175.346,55

0,95

Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

40.800,00

122.078,02

0,66

NEC Corp. Registered Shares o.N.

JPY

47.500,00

57.515,53

0,31

Oracle Corp. Japan Registered Shares o.N.

JPY

200,00

7.975,62

0,04

Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

12.500,00

84.184,32

0,46

Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

5.300,00

141.238,52

0,77

Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

2.500,00


Adobe Systems Inc. Registered Shares o.N.

SEK

USD

44.215,00

7.685,00

85.059,93

0,46

721.348,28

3,92

317.911,38

1,73

317.911,38

1,73

196.009,96

1,07

Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01

USD

1.901,00

56.862,47

0,31

Altera Corp. Registered Shares o.N.

USD

2.200,00

59.275,09

0,32

Amdocs Ltd. Registered Shares LS -,01

USD

4.365,00

111.195,93

0,60

Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166

USD

2.700,00

83.070,14

0,45

Apple Inc. Registered Shares o.N.

USD

3.100,00

1.641.594,52

8,92

Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.

USD

7.501,00

65.695,98

0,36

BMC Software Inc. Registered Shares DL -,01

USD

1.100,00

35.630,02

0,19

Broadcom Corp. Reg. Shares Class A DL -,0001

USD

3.780,00

103.416,98

0,56

CA Inc. Registered Shares DL -,10

USD

3.416,00

68.782,98

0,37

Ceragon Networks Ltd. Registered Shares o.N.

USD

34.910,00

154.368,19

0,84

40 | DKB Teletech Fonds

DKB TELETECH FONDS


Cerner Corp. Registered Shares DL -,01

Währung Pénznem

Nominal Névérték



USD

3.000,00

173.677,71

0,94

Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01

USD

2.100,00

79.461,14

0,43

Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001

USD

60.000,00

876.606,72

4,76

Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001

USD

600,00

35.367,35

0,19

Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01

USD

2.200,00

117.532,91

0,64

Compal Electronics Inc. Reg.Shares (GDRs Reg S)5/TA 10

USD

278,00

960,31

0,01

Corning Inc. Registered Shares DL -,50

USD

12.969,00

134.045,99

0,73

Dell Inc. Registered Shares DL -,01

USD

12.543,00

97.865,77

0,53

EMC Corp. (Mass.) Registered Shares DL -,01

USD

22.791,00

487.424,67

2,65

Emulex Corp. Registered Shares DL -,10

USD

54.100,00

308.595,10

1,68

Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006

USD

4.000,00

63.196,51

0,34

Google Inc. Reg. Shares Class A DL -,001

USD

2.171,00

1.276.334,34

6,94

Hewlett-Packard Co. Registered Shares DL -,01

USD

20.000,00

267.800,25

1,46

Intel Corp. Registered Shares DL -,001

USD

41.378,00

741.844,34

4,03


USD

9.903,00

1.584.673,94

8,61

Intuit Inc. Registered Shares DL -,01

USD

2.923,00

133.635,97

0,73

Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01

USD

3.536,00

48.556,18

0,26

Liquidity Services Inc. Registered Shares DL -,001

USD

8.669,00

336.848,57

1,83

Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL -,001

USD

700,00

14.704,15

0,08

Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001

USD

3.800,00

97.231,07

0,53

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625

USD

50.000,00

1.173.471,77

6,38

NetApp Inc. Registered Shares o. N.

USD

2.700,00

69.767,17

0,38

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001

USD

11.475,00

118.247,49

0,64

Oracle Corp. Registered Shares DL -,01

USD

33.705,00

817.623,51

4,44

QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001

USD

10.445,00

515.561,46

2,80

Quantum Corp. Reg.Share of DSSG Stock Dl-,01

USD

134.300,00

164.903,09

0,90

Red Hat Inc. Registered Shares DL -,0001

USD

4.300,00

189.272,45

1,03

Research in Motion Ltd. Registered Shares o.N.

USD

9.000,00

49.938,61

0,27

salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001

USD

500,00

59.520,66

0,32

SanDisk Corp. Registered Shares DL -,001

USD

3.125,00

105.022,32

0,57

Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001

USD

13.595,00

337.344,65

1,83

Stec Inc. Registered Shares DL -,001

USD

31.700,00

169.982,44

0,92

Symantec Corp. Registered Shares DL -,01

USD

11.041,00

156.247,85

0,85

TechTarget Registered Shares o.N.

USD

40.993,00

185.726,53

1,01

Teradata Corp. (Del.) Registered Shares DL -,01

USD

100,00

5.921,76

0,03

Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1

USD

12.201,00

264.163,15

1,44

DKB Teletech Fonds | 41

DKB TELETECH FONDS


Währung Pénznem

Nominal Névérték



USD

51.800,00

348.210,26

1,89

VeriFone Systems Inc. Registered Shares DL -,01

USD

10.600,00

234.689,69

1,28

Verisign Inc. Registered Shares DL -,001

USD

2.700,00

101.975,47

0,55

Virgin Media Inc. Registered Shares DL -,01

USD

12.336,00

284.533,86

1,55

VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01

USD

800,00

60.417,48

0,33

Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01

USD

1.300,00

34.066,43

0,19

Yahoo! Inc. Registered Shares DL-,001

USD

8.975,00

Velti PLC Registered Shares LS -,05


EUR

111.875,38

0,61

15.010.748,73

81,57

17.744.997,92

96,43

Derivate • Derivatívok Devisenterminkontrakte • Deviza határidős ügyletek EUR/JPY Future 17.12.12

JPY

5,00

2.251,58

0,01

2.251,58

0,01

1.999,76

1.999,76

0,01

Summe Derivate • Összeg Derivatívok Bankguthaben • Banki követelések Bankkonto Banque LB Lux

EUR


GBP

1.109,21

1.398,09

0,01


HKD

5.475,00

548,73

0,00


JPY

3.990.177,00

39.929,91

0,22


NOK

118,39

16,06

0,00


SEK

77.661,59

9.214,46

0,05


USD

835.255,09


649.104,81

3,53

702.211,82

3,82


GBP

38,41

48,41

0,00


JPY

591.898,00

5.923,15

0,03


USD

4.845,24

3.765,39

0,02


EUR

13,46

13,46

0,00


GBP

3,01

3,79

0,00


NOK

0,37

0,05

0,00


SEK

74,00

8,78

0,00

Summe Sonstige Vermögensgegenstände • Összeg Egyéb eszköztárgyak Sonstige Verbindlichkeiten • Egyéb kötelezettségek Teilfondsvermögen • Részalapvagyonok


EUR

9.763,03

0,05

– 57.497,25

– 0,31

18.401.727,10

100,00

DKB TELETECH FONDS


Länder Országok



13,92

75,70


0,72

3,92

Japan • Japán

0,72

3,92

USA • USA


0,55

2,98

Jersey • Jersey

0,35

1,89

Irland • Írország

0,34

1,83


0,32

1,73

Israel • Izrael

0,23

1,27

Kaimaninseln • Kajmán-szigetek

0,19

1,04


0,14

0,76

Sonstige Länder

0,26

1,39

17,74

96,43



17,11

93,03


0,44

2,39


0,19

1,01

17,74

96,43

Summe • Összeg


Branchen Ágazatok Technologie • Technológia

Summe • Összeg


DKB TELETECH FONDS


01.04.2012 30.09.2012

01.04.2011 31.03.2012

01.04.2010 31.03.2011

1.094.006,142

1.112.188,984

1.009.964,440

0,000

907,000

1.109.361,202

5.119,166

19.089,842

1.007.136,658

1.088.886,976

1.094.006,142

1.112.188,984

01.04.2012 30.09.2012

01.04.2011 31.03.2012

01.04.2010 31.03.2011

2.381.820,762

2.385.489,299

2.334.321,761


13.584,000

50.061,000

128.465,084


17.396,000

53.729,537

77.297,546

2.378.008,762

2.381.820,762

2.385.489,299

30.09.2012 EUR

31.03.2012 EUR

31.03.2011 EUR

18.401.727,10

19.623.012,99

18.456.414,60


5,49

5,82

5,42


5,76

6,11

5,69


0,00

0,00

0,00


5,23

5,56

5,21


5,23

5,56

5,21


0,00

0,00

0,00

Umlaufende Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres Klasse AL • Az AL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei Ausgegebene Anteile Klasse AL • Az AL osztály kibocsátott befektetési jegyei Zurückgenommene Anteile Klasse AL • Az AL osztály visszavásárolt befektetési jegyei Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres Klasse AL • Az AL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei





DKB TELETECH FONDS


30.09.2012 EUR Wertpapiervermögen • Értékpapíreszközök Derivate • Derivatívok Bankguthaben • Banki követelések Sonstige Vermögensgegenstände • Egyéb eszköztárgyak Sonstige Verbindlichkeiten • Egyéb kötelezettségek Teilfondsvermögen • Részalapvagyonok

17.744.997,92 2.251,58 702.211,82 9.763,03 – 57.497,25 18.401.727,10

Das Teilfondsvermögen setzt sich zusammen aus insgesamt 3.466.895,738 umlaufenden Anteilen. Davon entfallen 1.088.886,976 Anteile auf die Klasse AL mit einem Inventarwert von EUR 5,49 (gerundet) pro Anteil 2.378.008,762 Anteile auf die Klasse TNL mit einem Inventarwert von EUR 5,23 (gerundet) pro Anteil. A részalap vagyona összesen 3.466.895,738 darab forgalomban lévő befektetési jegyből áll. Ebből 1.088.886,976 jut az AL osztályra, jegyenként 5,49 EUR (kerektíve) eszközértékű, 2.378.008,762 pedig a TNL osztályra, jegyenként 5,23 EUR (kerektíve) eszközértékű.


DKB ZUKUNFTSFONDS


Währung Pénznem

Nominal Névérték



Coloplast AS Navne-Aktier B DK 5

DKK

1.300,00

207.841,90

1,88

Rockwool International A/S Navne-Aktier B DK 10

DKK

2.400,00

176.080,83

1,59

Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1

DKK

75.000,00


432.758,06

3,91

816.680,79

7,38

Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 1

EUR

16.800,00

236.796,00

2,14

AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.

EUR

22.300,00

235.711,00

2,13

Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2

EUR

4.900,00

220.328,50

1,99

Ansaldo STS S.p.A. Azioni nom. EO -,50

EUR

33.352,00

217.788,56

1,97

AXA S.A. Actions Port. EO 2,29

EUR

15.300,00

183.753,00

1,66

Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49

EUR

27.100,00

168.833,00

1,53

Banco Espirito Santo S.A. Acç. Nom. + Port. Reg. o.N.

EUR

287.000,00

168.756,00

1,53

Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1

EUR

4.200,00

242.088,00

2,19

EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5

EUR

82.500,00

288.007,50

2,60

Gamesa Corp. Tecnologica S.A. Acciones Port. EO -,17

EUR

137.800,00

230.677,20

2,09

HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

7.400,00

308.506,00

2,79

Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

163.200,00

190.780,80

1,72

Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N

EUR

5.300,00

329.713,00

2,98

Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. EO 0,52

EUR

154.400,00

188.522,40

1,70

KONE Corp. (New) Registered Shares Cl.B EO 0,5

EUR

3.700,00

199.800,00

1,81

Kon. Philips Electronics N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20

EUR

11.400,00

215.916,00

1,95

KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

5.400,00

219.105,00

1,98

Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.

EUR

2.400,00

231.144,00

2,09

Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.

EUR

2.800,00

342.580,00

3,10

Nokia Corp. Registered Shares EO 0,06

EUR

106.700,00

218.735,00

1,98

OMV AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

8.900,00

244.171,50

2,21

Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO 2

EUR

8.700,00

318.985,50

2,88

Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

4.700,00

144.031,50

1,30

SAP AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

6.100,00

336.781,00

3,04

SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

4.800,00

137.520,00

1,24

SolarWorld AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

202.000,00

329.260,00

2,98

STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04

EUR

34.000,00

146.676,00

1,33

UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.

EUR

50.400,00

168.940,80

1,53

Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5

EUR

14.363,00

225.499,10

2,04

Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

4.200,00

298.074,00

2,69

46 | DKB Zukunftsfonds

DKB ZUKUNFTSFONDS


Währung Pénznem

Nominal Névérték



Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

5.100,00

256.989,00

2,32

Wartsila Corp. Reg. Shares o.N.

EUR

7.200,00

195.840,00

1,77

7.440.309,36

67,25

Astrazeneca PLC Registered Shares DL -,25

GBP

5.000,00

186.797,38

1,69

MITIE Group PLC Registered Shares LS -,025

GBP

55.000,00

200.347,13

1,81

Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789

GBP

10.900,00

229.987,66

2,08

SSE PLC Shs LS-,50

GBP

10.400,00

182.602,63

1,65

799.734,80

7,23

Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098

NOK

72.400,00

262.949,53

2,38

Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50

NOK

11.200,00

226.170,51

2,04

Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70

NOK

5.200,00

200.706,53

1,81

689.826,57

6,24

Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK 1

SEK

8.400,00

210.592,36

1,90


SEK

25.800,00

185.505,23

1,68


SEK

17.900,00

300.307,56

2,71

Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10

SEK

14.700,00

215.226,79

1,95

911.631,94

8,24

Andere Wertpapiere • Egyéb értékpapírok British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25

GBP

27.900,00

183.865,04

1,66

Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.

CHF

1.300,00

191.787,37

1,73


EUR

11.033.835,87

99,73



EUR


EUR

– 10,00

5.300,00

0,05

5.300,00

0,05

46.912,65

0,42


CHF


DKK

2.122,05

284,62

0,00


EUR

59.785,30

59.785,30

0,54


GBP

25.280,20

31.864,21

0,29


SEK

0,07

0,01

0,00

138.846,79

1,26


56.697,60

DKB Zukunftsfonds | 47

DKB ZUKUNFTSFONDS


Währung Pénznem

Nominal Névérték



EUR

740,26

740,26

0,01

Sonstige Vermögensgegenstände • Egyéb eszköztárgyak Dividendenforderungen Zinsforderung Bankkonto Banque LB Lux

EUR

21,75

21,75

0,00


GBP

18,98

23,92

0,00


NOK

5,19

0,70

0,00


SEK

2,40

0,28

0,00

786,91

0,01

– 115.342,25

– 1,04

11.063.427,32

100,00

Summe Sonstige Vermögensgegenstände • Összeg Egyéb eszköztárgyak Sonstige Verbindlichkeiten • Egyéb kötelezettségek Teilfondsvermögen • Részalapvagyonok


DKB ZUKUNFTSFONDS


Länder Országok




3,61

32,55

Spanien • Spanyolország

1,24

11,24


0,98

8,89


0,91

8,24


0,82

7,38

Norwegen • Norvégia

0,69

6,24

Finnland • Finnország

0,61

5,55

Sonstige Länder

0,60

5,47

Italien • Olaszország

0,58

5,20


0,58

5,27


0,41

3,70

11,03

99,73




3,04

27,68


1,51

13,63


1,41

12,70


1,12

10,15


1,09

9,81

Summe • Összeg


Branchen Ágazatok


1,02

9,22


0,79

7,11


0,63

5,66


0,23

2,04


0,19

1,73

11,03

99,73

Summe • Összeg

DKB Zukunftsfonds | 49

DKB ZUKUNFTSFONDS



01.04.2012 30.09.2012

01.04.2011 31.03.2012

01.04.2010 31.03.2011

654.032,037

626.014,9199

599.962,9199


6.957,000

70.857,0000

213.961,0000


9.851,150

42.839,8830

187.909,0000

651.137,887

654.032,0369

626.014,9199

30.09.2012 EUR

31.03.2012 EUR

31.03.2011 EUR

11.063.427,32

11.081.100,33

13.191.725,40


16,99

16,94

21,07


16,99

16,94

21,07

0,00

0,00

0,00






11.033.835,87 5.300,00


138.846,79

Sonstige Vermögensgegenstände • Egyéb eszköztárgyak Sonstige Verbindlichkeiten • Egyéb kötelezettségek Teilfondsvermögen • Részalapvagyonok

786,91 – 115.342,25 11.063.427,32

Das Teilfondsvermögen setzt sich zusammen aus insgesamt 651.137.887 umlaufenden Anteilen mit einem Inventarwert von EUR 16,99 (gerundet) pro Anteil. A részalap vagyona befektetési jegyenként 16,99 EUR (kerektíve) eszközértékű, 651.137.887 darab forgalomban lévő befektetési jegyből tevődik össze.


DKB ÖKOFONDS


Währung Pénznem

Nominal Névérték



AUD

244.218,00

24.717,82

0,29

24.717,82

0,29

Amtlich gehandelte Wertpapiere • Hivatalosan kereskedett értékpapírok Aktien • Részvények Geodynamics Ltd. Registered Shares o.N.

Alterra Power Corp. Registered Shares o.N.

CAD

165.920,00

65.545,69

0,77

Ballard Power Systems Inc.(new Registered Shares o.N.

CAD

79.000,00

43.691,86

0,51

Bioteq Environmental Technol. Registered Shares o.N.

CAD

50.000,00

6.518,22

0,08

Burcon Nutrascience Corp. Registered Shares o.N.

CAD

20.000,00

75.848,44

0,89

SunOpta Inc. Registered Shares o.N.

CAD

27.000,00

132.687,36

1,56

Westport Innovations Inc. Registered Shares New o.N.

CAD

5.000,00

104.963,17

1,24

429.254,74

5,05

Energiedienst Holding AG Namens-Aktien SF -,10

CHF

4.000,00

146.122,14

1,72

Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 10

CHF

300,00

82.783,24

0,97

Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10

CHF

800,00

135.034,73

1,59

Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05

CHF

7.300,00

75.803,96

0,89

Precious Woods Holding AG Namens-Aktien SF 1

CHF

3.000,00

7.421,95

0,09

447.166,02

5,26

Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2

DKK

6.000,00

129.485,40

1,52

Rockwool International A/S Navne-Aktier B DK 10

DKK

1.680,00

123.256,58

1,45

Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1

DKK

25.000,00

144.252,69

1,70

396.994,67

4,67

Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 1

EUR

4.600,00

64.837,00

0,76

AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.

EUR

13.000,00

137.410,00

1,62

Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.

EUR

1.700,00

158.712,00

1,87

Ansaldo STS S.p.A. Azioni nom. EO -,50

EUR

11.840,00

77.315,20

0,91

BDI-BioEnergy International AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

6.200,00

50.592,00

0,60

Boiron S.A. Actions Port. EO 1

EUR

2.000,00

47.440,00

0,56

BWT AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

9.000,00

142.650,00

1,68

Centrosolar Group AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

33.000,00

40.920,00

0,48

CENTROTEC Sustainable AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

5.900,00

78.765,00

0,93

CropEnergies AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

21.000,00

103.740,00

1,22

Daldrup & Söhne AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

4.500,00

46.755,00

0,55

Dassault Systèmes S.A. Actions Port. EO 1

EUR

2.000,00

162.560,00

1,91

EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5

EUR

33.000,00

115.203,00

1,36

ElringKlinger AG Namens-Aktien o.N.

EUR

5.100,00

107.559,00

1,27

Enel Green Power S.P.A. Azioni nom. EO -,20

EUR

90.000,00

121.950,00

1,44

DKB Ökofonds | 51

DKB ÖKOFONDS


Währung Pénznem

Nominal Névérték



EnviTec Biogas AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

6.500,00

52.065,00

0,61

Faiveley Transport S.A. Actions Port. EO 1

EUR

1.500,00

71.970,00

0,85

Gamesa Corp. Tecnologica S.A. Acciones Port. EO -,17

EUR

27.181,00

45.500,99

0,54

Grontmij N.V. Aandelen op naam EO -,25

EUR

6.567,00

16.312,43

0,19

Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.

EUR

9.000,00

28.323,00

0,33

Phoenix Solar AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

34.700,00

51.009,00

0,60

PNE WIND AG Namens-Aktien o.N.

EUR

61.000,00

125.355,00

1,48

SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

18.000,00

107.910,00

1,27

SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

3.500,00

100.275,00

1,18

Solar-Fabrik AG f.Prod.u.Vert. Inhaber-Aktien o.N.

EUR

7.000,00

16.170,00

0,19

Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01

EUR

15.000,00

14.550,00

0,17

SolarWorld AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

49.800,00

81.174,00

0,96

Theolia Actions au Porteur EO 1,40

EUR

6.700,00

9.581,00

0,11

Triodos Groenfonds N.V. Aandelen op naam EO 5

EUR

1.780,00

102.777,20

1,21

TWINTEC AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

13.500,00

13.500,00

0,16

UmweltBank AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

700,00

20.230,00

0,24

Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.

EUR

6.000,00

96.030,00

1,13

Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.

EUR

2.000,00

141.940,00

1,67

2.551.080,82

30,03

98.632,67

1,16

National Grid PLC Reg. Shares New LS -,11395

GBP

11.300,00

PV Crystalox Solar PLC Registered Shares LS -,02

GBP

97.200,00

9.311,13

0,11

Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789

GBP

6.950,00

146.643,51

1,73

254.587,31

3,00

19.844,55

0,23

19.844,55

0,23

China WindPower Group Ltd. Registered Shares HD -,01

HKD

1.000.000,00

Daiseki Eco. Solution Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

120,00

142.780,61

1,68

Denso Corp. Registered Shares o.N.

JPY

4.400,00

110.341,75

1,30

East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.

JPY

3.000,00

157.611,06

1,86

Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

4.500,00

76.148,66

0,90

Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

11.300,00

76.102,62

0,90

Shimano Inc. Registered Shares o.N.

JPY

2.600,00

148.304,50

1,75


JPY

3.000,00

74.662,61

0,88

785.951,81

9,25

Renewable Energy Corp. ASA Navne-Aksjer NK 1

NOK

28.000,00

6.706,13

0,08

Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 1

NOK

19.500,00

130.907,06

1,54

137.613,19

1,62

52 | DKB Ökofonds

DKB ÖKOFONDS


Währung Pénznem

Nominal Névérték



Atlas Copco AB Namn-Aktier A (fria) SK0,2085

SEK

7.700,00

141.790,22

1,67

Electrolux, AB Namn-Aktier B o.N.

SEK

6.900,00

131.643,36

1,55

JM AB Namn-Aktier o.N.

SEK

7.400,00

108.213,76

1,27


SEK

4.500,00

AVIC Intl Investments Ltd. Registered Shares o.N.

SGD

2.000,00

Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.

SGD

84.000,00

75.496,31

0,89

457.143,65

5,38

253,09

0,00

75.738,59

0,89

75.991,68

0,89

A123 Systems Inc. Registered Shares DL -,001

USD

22.000,00

4.346,04

0,05

American States Water Co. Registered Shares DL 2,50

USD

4.600,00

155.361,44

1,83

Broadwind Energy Inc. Registered Shares DL -,001

USD

6.000,00

9.838,51

0,12

Calgon Carbon Corp. Registered Shares DL -,01

USD

12.500,00

138.718,35

1,63

Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.

USD

1.700,00

118.069,13

1,39

Canadian Solar Inc. Registered Shares o.N.

USD

16.000,00

35.934,66

0,42

Capstone Turbine Corp. Registered Shares DL -,001

USD

92.000,00

71.496,29

0,84

CECO Environmental Corp. Registered Shares DL -,01

USD

16.000,00

124.590,06

1,47

China Technology Dev.Grp Corp. Registered Shares DL -,01

USD

31.000,00

10.841,01

0,13

Cree Inc. Registered Shares DL-,00125

USD

8.500,00

170.095,12

2,00

CSX Corp. Registered Shares DL 1

USD

7.200,00

118.118,09

1,39

Echelon Corp. Registered Shares DL -,01

USD

11.700,00

35.005,98

0,41

Energy Recovery Inc. Registered Shares DL -,001

USD

21.000,00

48.633,02

0,57

First Solar Inc. Registered Shares DL -,001

USD

8.000,00

143.738,63

1,69

Fuelcell Energy Inc. Registered Shares DL -,0001

USD

92.000,00

64.739,89

0,76

Hain Celestial Group Inc.,The Registered Shares DL -,01

USD

3.000,00

149.512,74

1,76

Hanwha SolarOne Co. Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs) 5/YC1

USD

60.000,00

51.757,10

0,61


USD

250,00

40.004,90

0,47

Itron Inc. Registered Shares o.N.

USD

2.700,00

90.267,18

1,06

JA Solar Holdings Co. Ltd. Reg.Shares(Sp.ADRs)/3 DL-,0001

USD

15.000,00

10.491,30

0,12

Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1

USD

2.400,00

119.703,45

1,41

Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001

USD

14.000,00

206.935,14

2,44

Plug Power Inc. Registered Shares New DL -,01

USD

10.800,00

6.968,74

0,08

Power-One Inc. Registered Shares DL -,001

USD

9.600,00

41.741,40

0,49

STR Holdings Inc. Registered Shares DL -,01

USD

5.400,00

13.554,76

0,16

SunPower Corp. Registered Shs DL -,01

USD

487,00

1.771,21

0,02

Tesla Motors Inc. Registered Shares DL-,001

USD

5.200,00

115.130,79

1,36

Tetra Tech Inc. Registered Shares DL -,01

USD

5.700,00

116.544,40

1,37

DKB Ökofonds | 53

DKB ÖKOFONDS


Währung Pénznem

Nominal Névérték



Trina Solar Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs) 50/DL -,01

USD

20.800,00

75.487,65

0,89

Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50

USD

2.000,00

184.196,21

2,17

United Natural Foods Inc. Registered Shares DL -,01

USD

3.800,00

172.904,46

2,04

Whole Foods Market Inc. Registered Shares o.N.

USD

1.900,00

144.288,85

1,70

Yingli Green En. HLDG Co. Ltd. Reg. Shares (ADRs) DL -,01

USD

21.000,00

29.049,25

0,34

2.819.835,75

33,20

8.400.182,01

98,89


EUR


EUR

– 30,00

9.750,00

0,11

JPY

5,00

2.251,58

0,03

12.001,58

0,14

Devisenterminkontrakte • Deviza határidős ügyletek EUR/JPY Future 17.12.12 Summe Derivate • Összeg Derivatívok Bankguthaben • Banki követelések Bankkonto Banque LB Lux

AUD

8.529,43

6.906,25

0,08


CAD

0,01

0,01

0,00


DKK

177.374,28

23.790,53

0,28


EUR

17.113,83

17.113,83

0,20


GBP

13.705,47

17.274,94

0,20


JPY

1.995.000,00

19.964,07

0,24


SEK

109.322,39

12.970,98

0,15


SGD

6.344,26

4.014,25

0,05


USD

7.146,83


5.554,04

0,07

107.588,90

1,27


EUR

146,02

146,02

0,00


JPY

574.228,00

5.746,33

0,07


USD

2.014,96

1.565,89

0,02


AUD

2,15

1,74

0,00


EUR

6,84

6,84

0,00


GBP

12,12

15,28

0,00


NOK

42,78

5,80

0,00


SEK

66,88

7,94

0,00

7.495,84

0,09


54 | DKB Ökofonds

DKB ÖKOFONDS


Währung Pénznem

Nominal Névérték




CHF

– 1,30

– 1,08

0,00


USD

– 2,62

Zinsverbindlichkeiten • Kamatkötelezettségek – 2,04

0,00

– 3,12

0,00

– 32.959,40

– 0,39

8.494.305,81

100,00

Summe Zinsverbindlichkeiten • Összeg Kamatkötelezettségek Sonstige Verbindlichkeiten • Egyéb kötelezettségek Teilfondsvermögen • Részalapvagyonok


Länder Országok



USA • USA

2,49

29,30


1,41

16,62

Japan • Japán

0,79

9,25

Canada • Kanada

0,58

6,87


0,46

5,38

Schweiz • Svájc

0,45

5,26


0,40

4,67


0,29

3,43

Österreich • Ausztria

0,29

3,41


0,25

3,00

Sonstige Länder

0,99

11,70

Summe • Összeg

8,40

98,89

DKB Ökofonds | 55

DKB ÖKOFONDS


Branchen Ágazatok




3,01

35,36


1,96

23,10


0,98

11,59


0,68

8,03


0,51

5,95


0,47

5,59


0,39

4,59


0,25

2,96


0,15

1,72

Summe • Összeg

8,40

98,89


01.04.2012 30.09.2012

01.04.2011 31.03.2012

01.04.2010 31.03.2011

663.417,315

648.061,3153

636.911,3153

10.868,000

211.777,0000

69.867,0000

7.158,903

196.421,0000

58.717,0000

667.126,412

663.417,3153

648.061,3153

30.09.2012 EUR

31.03.2012 EUR

31.03.2011 EUR

8.494.305,81

8.859.141,90

12.624.149,70


12,73

13,35

19,48


12,73

13,35

19,48

0,00

0,00

0,00

Umlaufende Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres Klasse TNL • A TNL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei Ausgegebene Anteile Klasse TNL • A TNL osztály kibocsátott befektetési jegyei Zurückgenommene Anteile Klasse TNL • A TNL osztály visszavásárolt befektetési jegyei Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres Klasse TNL • A TNL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei



56 | DKB Ökofonds

DKB ÖKOFONDS



8.400.182,01 12.001,58


107.588,90


7.495,84 – 3,12 – 32.959,40 8.494.305,81


DKB Ökofonds | 57

DKB KONSOLIDIERT • KONSZOLIDÁLT

KONSOLIDIERTE ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS AZ ALAP VAGYONÁNAK ŐSSZETÉTELE 30.09.2012 EUR

Wertpapiervermögen • Értékpapíreszközök Derivate • Derivatívok Bankguthaben • Banki követelések

165.470.030,71 – 30.294,59 9.671.388,71


588.699,89

Bankverbindlichkeiten • Banki kötelezettségek

– 80.750,50

Zinsverbindlichkeiten • Kamatkötelezettségek

– 264,04

Sonstige Verbindlichkeiten • Egyéb kötelezettségek Fondsvermögen • Alap Vagyona

58 | DKB Konsolidiert • Konszolidált

– 645.491,31 174.973.318,87

ERLÄUTERUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2012

Realisierte Kursgewinne oder Kursverluste werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Einstandskurse errechnet. Die Einstandskurse der Wertpapiere, deren Kaufpreise nicht in Euro ausgedrückt sind, werden auf Basis der entsprechenden Devisenkurse am Kauftag ermittelt. Die Tageskurse dieser Wertpapiere sind zum Devisenkurs vom 27. September 2012 umgerechnet worden.

Anlagen in Wertpapieren

Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder die an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet. Wenn ein und dasselbe Wertpapier auf verschiedenen Märkten gehandelt wird, wird der letzte verfügbare bezahlte Kurs auf dem Hauptmarkt für das betreffende Wertpapier verwendet. Nicht notierte Wertpapiere, andere gesetzlich und vertragsmäßig zulässige Vermögenswerte und Wertpapiere, welche zwar an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden, für welche aber der letzte Verkaufspreis nicht repräsentativ ist, werden zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von unabhängigen Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt. Der Marktwert entspricht nicht unbedingt dem Wert, der tatsächlich bei einem Verkauf erzielt werden kann; die Verkaufserlöse können über oder unter den erwähnten Marktwerten liegen. Der Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil eines jeden Portfolios werden täglich in der „Börsen-Zeitung“ veröffentlicht.

Mitteilungen an die Anteilinhaber

Andere Informationen für die Anteilinhaber, soweit dies das Verwaltungsreglement fordert, werden im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations („Mémorial“) des Großherzogtums Luxemburg veröffentlicht. Sie werden auch in einer luxemburgischen Tageszeitung und in anderen von der Verwaltungsgesellschaft ausgewählten Zeitungen veröffentlicht, und zwar in solchen Ländern, in denen Fondsanteile angeboten werden. Anteile eines jeden Portfolios können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und über die deutsche und ungarische Zahlstelle erworben werden.

Zeichnungen von Anteilen

Zeichnungen erfolgen aufgrund des gültigen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht sowie der letzte Halbjahresbericht beigelegt werden muss, wenn der Stichtag des Jahresberichtes länger als acht Monate zurückliegt. Die Geschäftsberichte sowie der Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und über die jeweilige Zahlstelle erhältlich.

Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresbericht zum 30. September 2012 | 59


Nettoinventarwert und Ausgabepreis

Nettoinventarwerte und Ausgabepreise pro Anteil und Portfolio werden in Euro ermittelt und täglich veröffentlicht. Der Nettoinventarwert pro Anteil eines Portfolios errechnet sich aus der Teilung des Teilfondsvermögens dieses Portfolios durch die Anzahl der umlaufenden Anteile des Teilfonds. Der Ausgabepreis errechnet sich aus dem Nettoinventarwert pro Anteil plus Ausgabeaufschlag. Teilfonds

Klasse

Ausgabeaufschlag

Auflegungsdatum

Erstausgabepreis in EUR

DKB DKB DKB DKB DKB DKB DKB DKB DKB DKB DKB DKB

ANL AL InstAL TNL TNL TNL TNL AL TNL AL TNL TNL

0,00 5,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00

06.03.2000 01.10.2010 01.10.2010 21.08.2000 04.05.2001 21.08.2000 04.05.2001 22.11.1999 29.08.2000 06.03.2000 29.08.2000 27.08.2007

25,00 10,00 5.000,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 32,77 25,00 20,17 25,00

TNL

0,00

01.04.2008

25,00

Neue Bundesländer Fonds Europa Fonds Europa Fonds Europa Fonds Osteuropa Fonds Nordamerika Fonds Asien Fonds Pharma Fonds Pharma Fonds TeleTech Fonds TeleTech Fonds Zukunftsfonds

DKB Ökofonds Ausschüttung

Nachstehende Teilfonds zahlten per 16. Mai 2012 für das am 31. März 2012 endende Geschäftsjahr folgende Beträge aus: Teilfonds DKB Neue Bundesländer Fonds DKB Europa Fonds DKB Europa Fonds

Klasse

Ausschüttung pro Anteil

ANL AL

0,1303 0,2286

InstAL

151,3301

Hinweis

Die Bekanntmachung der steuerlichen Erträge zum 31. März 2012 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG wurde im Internet unter www.bayerninvest.lu (Fondsdaten – DKB Fonds – Steuerliche Daten) und im „Elektronischer Bundesanzeiger“ veröffentlicht.

Besteuerung

Gemäß den in Luxemburg geltenden Bestimmungen haben die Teilfonds eine vierteljährlich zu zahlende „Taxe d’abonnement" in Höhe von 0,05 p.a. des Teilfondsvermögens zu entrichten. Für die Klasse InstAL beträgt diese Steuer abweichend 0,01 p.a. des Teilfondsvermögens. Quellensteuern der Ursprungsländer auf eingenommene Zinsen und Dividenden der Anlagen werden nicht rückvergütet.

60 | Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresbericht zum 30. September 2012


Die Aufstellung der Wertpapierbestandsveränderungen in der Zeit vom 1. April 2012 bis zum 30. September 2012 ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und über die jeweilige Zahlstelle erhältlich.

Bestandsveränderungen

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den nachstehenden Devisenkursen zum 27. September 2012 in Euro umgerechnet.

Devisenkurse

Australischer Dollar Kanadischer Dollar Schweizer Franken Tschechische Krone Dänische Krone Britisches Pfund Hongkong Dollar Ungarischer Forint Japanischer Yen Norwegische Krone Polnischer Zloty Schwedische Krone Singapur Dollar Türkische Lira

AUD CAD CHF CZK DKK GBP HKD HUF JPY NOK PLN SEK SGD TRY

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1,2350 1,2657 1,2086 25,1214 7,4557 0,7934 9,9776 284,9194 99,9295 7,3736 4,1477 8,4282 1,5804 2,3028

Amerikanischer Dollar

USD

1

1,2868

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den nachstehenden Devisenkursen zum 28. September 2012 in Euro umgerechnet. Australischer Dollar Britisches Pfund Hongkong Dollar Japanischer Yen Koreanischer Wong Norwegische Krone Neuseeland Dollar Singapur Dollar

AUD GBP HKD JPY KRW NOK NZD SGD

1 1 1 1 1 1 1 1

1,2369 0,7965 10,0283 100,3244 1.437,9892 7,3707 1,5509 1,5839

Amerikanischer Dollar

USD

1

1,2934

Devisenkurse für den Teilfonds DKB Asien Fonds

Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresbericht zum 30. September 2012 | 61

MEGJEGYZÉSEK A KÖNYVVIZSGÁLAT NÉLKÜLI FÉLÉVI JELENTÉSHEZ 2012. SZEPTEMBER 30-ÁIG

Értékpapír-befektetések

A realizált árfolyamnyereségeket és árfolyamveszteségeket az átlagos beszerzési árfolyam alapján számítják ki. Azoknak az értékpapíroknak a beszerzési árfolyamát, amelyek vételára nem euróban van kifejezve, a vétel napján érvényes megfelelő devizaár-folyam alapján adják meg. Ezen értékpapírok napi árfolyamát a 2012. szeptember 27-ig érvényes devizaárfolyam alapján számították át. Azokat az értékpapírokat, amelyeket hivatalos tőzsdén jegyeznek vagy olyan más, ellenőrzött piacon forgalmaznak, amely elismert, a közönség számára nyitva áll és amelynek működési módja szabályszerű, a rendelkezésre álló utolsó kifizetett árfolyam szerint értékelik. Ha ugyanaz az értékpapír különböző piacokon is forgalomban van, az adott értékpapír fő piacán rendelkezésre álló utolsó kifizetett árfolyamot veszik figyelembe. A nem jegyzett értékpapírokat vagy egyéb, törvény és szerződés által engedélyezett vagyonértékeket és értékpapírokat, amelyeket jegyeznek ugyan hivatalos tőzsdén, illetve forgalomban vannak ellenőrzött piacon, utolsó eladási áruk azonban nem ismert vagy nem jellemző, a mindenkori piaci érték alapján értékelik, amelyet a Kezelőtársaság jóhiszeműen, általánosan elfogadott és független könyvvizsgálók által ellenőrzött értékelési szabályok alapján állapít meg. A piaci érték nem feltétlenül egyezik meg az eladás során ténylegesen elér-hető értékkel: a vételár az említett piaci érték fölé vagy alá is eshet.

Közlemények a befektetési jegyei tulajdonosai számára

Az egyes portfólióknak megfelelő befektetési jegyenkénti kibocsátási és visszavásárlási árakat naponta közzéteszik a „Börsen-Zeitung” tőzsdei lapban. A befektetési jegyei tulajdonosai számára – amennyiben ezt a vezetőségi szabályzat előírja – további tudnivalókat is közzétesznek a Luxemburgi Nagyhercegség Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations („Mémorial”) címu újságjában. Ezek a tájékoztató adatok egy luxemburgi napilapban és más, az Alapkezelő által kiválasztott újságokban is olvashatók, azokban az országokban, amelyekben az alapok befektetési jegyei forgalomban vannak.

Befektetési jegyei eladása

Az egyes portfóliók befektetési jegyei megvásárolhatók az Alapkezelőnél, a letéti banknál, valamint a német és a magyar bankfiókokban. A jegyzések az érvényben lévő értékesítési prospektusoknak megfelelően történnek vagy az egyszerűsített tájékoztató szerint, amelyhez mellékelni kell az utolsó Éves jelentést, valamint az utolsó Féléves jelentést is, ha az Éves jelentés nyolc hónapnál régebbi. Az üzleti jelentések, illetve az eladási prospektusok és a kiemelt befektetői információk (KIID) dokumentum költségmentesen az Alapkezelő székhelyén, a letéti banknál, valamint a mindenkori kifizetőhelyeken szerezhetők be.

62 | Megjegyzések a könyvvizsgálat nélküli félévi jelentéshez 2012. szeptember 30-áig


A befektetési jegyenkénti és portfóliónkénti nettó eszközértékeket és kibocsátási árakat euróban adják meg, és naponta közzéteszik.

Nettó eszközérték és kibocsátási ár

Egy adott portfolió befektetési jegyenkénti nettó eszközértékét úgy számítják ki, hogy elosztják a portfólió részalap vagyonát ugyanezen portfólió forgalomban lévő befektetési jegyeinek számával. A kibocsátási ár a nettó eszközérték és a kibocsátási felár összegéből számítható ki. Részalap

DKB DKB DKB DKB DKB DKB DKB DKB DKB DKB DKB DKB

Neue Bundesländer Fonds Europa Fonds Europa Fonds Europa Fonds Osteuropa Fonds Nordamerika Fonds Asien Fonds Pharma Fonds Pharma Fonds TeleTech Fonds TeleTech Fonds Zukunftsfonds

DKB Ökofonds

Osztály

Kibocsátási felár

Jegyzés Eredeti kibocsátási dátuma ár in EUR

ANL AL InstAL TNL TNL TNL TNL AL TNL AL TNL TNL

0,00 5,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00

06.03.2000 01.10.2010 01.10.2010 21.08.2000 04.05.2001 21.08.2000 04.05.2001 22.11.1999 29.08.2000 06.03.2000 29.08.2000 27.08.2007

25,00 10,00 5.000,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 32,77 25,00 20,17 25,00

TNL

0,00

01.04.2008

25,00

Az alább felsorolt részalap a következő osztalékösszegeket fizették ki 2012. május 16-ei értéknappal a 2012. március 31-án záruló üzleti évre vonatkozóan: Részalap DKB Neue Bundesländer Fonds DKB Europa Fonds DKB Europa Fonds

Osztály

Osztalék befektetési jegyként

ANL AL

0,1303 0,2286

InstAL

151,3301

Osztalékkifizetések

A beruházási adótörvény 5. paragrafusa 1. bekezdésének megfeleloen a 2012. március 31-i adóhozamok megtalálhatóak a www.bayerninvest.lu Internet (Fondsdaten – DKB Fonds Steuerliche Daten) oldalakon és az „Elektronischer Bundesanzeiger”-ben (Elektronikus Tartományi Közlöny).

Útmutató

A Luxemburgban hatályos törvények és rendelkezések értelmében a befektetési részalapjainak köteles negyedévente ”Taxe d’abonnement” adót fizetni nettó eszközértéke évi 0,05-nak megfelelő mértékben. Ettől eltérően, az InstAL osztály esetében az adó mértéke a nettó eszközérték évi 0,01-át teszi ki.

Adózás

A származási országokban a befektetések kamataira és osztalékaira kivetett forrásadókat nem térítik vissza.

Megjegyzések a könyvvizsgálat nélküli félévi jelentéshez 2012. szeptember 30-áig | 63


Készletváltozások

A 2012. április 1. és 2012. szeptember 30. között történt értékpapírkészletválto-zások listája térítésmentesen beszerezhető az Alapkezelő székhelyén, a letéti banknál, valamint minden kifizetőhelyen.

Devizaárfolyamok

A külföldi valutában kifejezett esz-közértékeket a 2012. szeptember 27-ig érvényes devizaárfolyamok alapján váltották át euróra az alábbiak szerint.

Devizaárfolyamok az alap DKB Asien Fonds

Ausztrál dollár Kanadai dollár Svájci frank Cseh korona Dán korona Angol font Hongkongi dollár Magyar forint Japán jen Norvég korona Lengyel zloty Svéd korona Szingapuri dollár Török líra

AUD CAD CHF CZK DKK GBP HKD HUF JPY NOK PLN SEK SGD TRY

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1,2350 1,2657 1,2086 25,1214 7,4557 0,7934 9,9776 284,9194 99,9295 7,3736 4,1477 8,4282 1,5804 2,3028

Amerikai dollár

USD

1

1,2868

A külföldi valutában kifejezett esz-közértékeket a 2012. szeptember 28-ig érvényes devizaárfolyamok alapján váltották át euróra az alábbiak szerint. Ausztrál dollár Angol font Hongkongi dollár Japán jen Dél-Koreai won Norvég korona Új-Zélandi dollár Szingapuri dollár

AUD GBP HKD JPY KRW NOK NZD SGD

1 1 1 1 1 1 1 1

1,2369 0,7965 10,0283 100,3244 1437,9892 7,3707 1,5509 1,5839

Amerikai dollár

USD

1

1,2934

64 | Megjegyzések a könyvvizsgálat nélküli félévi jelentéshez 2012. szeptember 30-áig

TERMINKONTRAKTE • HATÁRIDŐS KONTRAKTUSOK

Wertpapierbezeichnung Értékpapír megnevezése

Währung Pénznem

Nominal Névérték

Verpflichtungen % v. Teilfondsvermögen Kötelezettségek Részalap vagyonának EUR %-ában

STOXX 600 Banks Future 21.12.12

EUR

113,00

Stoxx 600 Chemicals Future 21.12.12

EUR

27,00

862.920,00

3,43

Stoxx 600 Insurance Future 21.12.12

EUR

108,00

874.260,00

3,47

Stoxx 600 Media Index Future 21.12.12

EUR

94,00

858.220,00

3,41

STOXX 600 Utilities Future 21.12.12

EUR

62,00

837.310,00

3,33

4.275.690,00

16,99

DKB Europa Fonds Long-Positionen • Hosszú pozíciók

Long-Positionen • Hosszú pozíciók

842.980,00

3,35

Short-Positionen • Rövid pozíciók Euro STOXX 50 Future 21.12.12

EUR

– 80,00

Short-Positionen • Rövid pozíciók

– 2.000.000,00

– 7,95

– 2.000.000,00

– 7,95

DKB Osteuropa Fonds Long-Positionen • Hosszú pozíciók WIG 20 Index Future 21.12.12

PLN

330


1.906.301,85

6,53

1.906.301,85

6,53

DKB Nordamerika Fonds Long-Positionen • Hosszú pozíciók S&P 500 E-Mini Index Future 21.12.12

USD

7


391.974,54

2,44

391.974,54

2,44

DKB Asien Fonds Short-Positionen • Rövid pozíciók H-Shares Index Future 28.12.12

HKD

– 30,00

– 1.473.779,29

– 8,01

KOSPI Index Future 13.12.12

KRW

– 20,00

– 1.837.287,75

– 9,98

SPI 200 Index Future 20.12.12

AUD

– 12,00

– 1.063.298,35

– 5,78

EUR/USD Future 17.12.12

USD

– 3,00

– 374.797,05

– 2,04

– 4.749.162,44

– 25,80

– 250.000,00

– 2,26

– 250.000,00

– 2,26

Short-Positionen • Rövid pozíciók DKB Zukunftsfonds Short-Positionen • Rövid pozíciók Euro STOXX 50 Future 21.12.12 Short-Positionen • Rövid pozíciók

EUR

– 10,00

Terminkontrakte • Határidős kontraktusok | 65

TERMINKONTRAKTE • HATÁRIDŐS KONTRAKTUSOK

Wertpapierbezeichnung Értékpapír megnevezése

Währung Pénznem

Nominal Névérték

EUR

– 30,00

Verpflichtungen % v. Teilfondsvermögen Kötelezettségek Részalap vagyonának EUR %-ában

DKB Ökofonds Short-Positionen • Rövid pozíciók Euro STOXX 50 Future 21.12.12 Short-Positionen • Rövid pozíciók

66 | Terminkontrakte • Határidős kontraktusok

750.000,00

8,83

750.000,00

8,83

Impressum: Inhalt: BayernInvest Luxembourg S.A. Grafische Gestaltung und Druck: Imprimerie Centrale S.A.

DKB 990013-03/09

Sie Überall. gut.

DKB. Ungeprüfter. Féléves jelentés könyvvizsgálat nélkül. Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts

Recommend Documents