Diaconaat Protestantse Gemeente Assen

Diaconaat Protestantse Gemeente Assen Oosterhoutstraat 30, 9401 NE Assen

Assen,14 November 2014.

Geachte dames en heren, Bijgaand presenteren wij u de begroting voor 2015 van het College van Diakenen. De begrote bedragen is een schatting, die gebaseerd is op de werkelijke kosten en opbrengsten uit 2013 en de begroting 2014 en de uitputting hiervan. Tevens is een inschatting gemaakt van de verwachte wijzigingen. Een korte toelichting op enkele onderdelen: 1. Collecten en giften Wij verwachten dat de bijdragen diaconaat dichtbij op het niveau van 2014 zal blijven. We constateren op basis van de tot op heden ontvangen collecten dat we de begroting 2014 niet gaan halen. We verwachten dat deze ontwikkeling zich ook doorzet in 2015 en hebben in prognose 2015 daar rekening mee gehouden. Deze is dan ook € 1.000 euro lager dan 2014.Tevens verwachten we dat de actie vakantiegeld 2015 niet toereikend genoeg zal. In de begroting houden we er rekening mee dat we dit vanuit de diaconie gaan aanvullen.

2. Ontvangen rente In de ontvangen rente is rekening gehouden met de ontvangen dividenden en verkooptransacties van de onze effecten portefeuille (+/- 2,5%). Aangezien wij onze effecten waarderen tegen aanschafwaarde of lager kostprijs zijn wij voor de werkelijke (liquide) ontvangsten afhankelijk van de ontvangen dividenden en uitgevoerde transacties. 3/12. Af te dragen gelden De post “af te dragen gelden” bestaat uit doelopbrengsten die in zijn geheel worden door gesluisd. Post 3 (opbrengsten) is dan ook gelijk aan post 12 (afdrachten).

4. Wijkbudgetten In de begroting-2014 is gebruik gemaakt van dezelfde systematiek als het afgelopen jaar. Deze systematiek houdt in dat er gerekend wordt met een vaste bijdrage per wijk van € 250,- vermeerderd met een vaste bijdrage per pastorale eenheid van € 2,75 en extra bijdrage per lid van 75+ van € 1,60. Deze systematiek leidt tot volgende initiële wijkbudgetten:

1


Kader 2015 Aantal PE Aantal leden 75+

Bedrag per PE Vast bedrag Subtotaal Wijkwerk per lid 75+ Totaal (~ veelvoud van 5)

De Drieklank 1.699 623

Jozefkerk 825 324

Vredenoord 1.643 436

Totaal 4.167 1.383 5.550

4.672 750 5.422

2.269 250 2.519

4.518 500 5.018

11.459 1.500 12.959

997 € 6.420

518 € 3.035

698 € 5.715 €

2.213 15.170

Het peilmoment voor het aantal leden is medio 2014. De in de begroting opgenomen bedragen zijn de werkelijk begrote posten van de wijken. De hogere uitgaven worden veelal gecompenseerd door met name giften die meegenomen zijn onder post. 5. Ondersteuning Voor de post Ondersteuning is € 39.000,- begroot. De grootste wijziging betreft het opnemen van de kerstpakkettenactie in onze begroting (€ 13.000,-). 9. Bijdragen instellingen Voor de bijdragen aan diverse instellingen hebben wij € 14.500,- begroot. We hebben het grootste deel onder één post gebudgetteerd en zal gedurende het jaar besteed worden. Hierbij proberen we voor elke bijdrage die we willen doen een afweging te maken in het college. 10. Beheers-en administratiekosten De begroting in de bankkosten zijn hoger begroot dan in 2014. Deze afwijking komt doordat de banken de kosten die zij in rekening brengen voor het beheer, aan en verkoop van effecten transparant inzichtelijk moeten maken. Voorheen wat dit verwerkt in de provisie die aan de fondsen betaald werd. 14. Bestedingen volgens meerjarenplan Door het opvoeren van deze posten willen wij op transparante wijze inzichtelijk maken hoe de besteding vanuit ons meerjarenplan verloopt. Op dit moment hebben we drie verplichtingen; loonkosten Diaconaal Predikant, loonkosten diaconaal jeugdmissionair werker en een jaarlijkse dotatie aan de Stichting Budget Support. Doordat de verwachte vermogens aangroei door onze beleggingen achterblijft bij hetgeen in eerste instantie verwacht is de post “Nog af te spreken doelen” met een gelijk bedrag verlaagt.

2


Voor de overige begrote baten en lasten zijn geen nadere bijzonderheden te melden.

Namens het College van Diakenen

A. Lammers Voorzitter

R.H de Bruijne Penningmeester

3


Begroting 2015 BATEN 1. Collecten en giften 2. Ontvangen rente 3. Af te dragen gelden

LASTEN 4. Wijken 5. Ondersteuning 6. Zieken- en ouderenzorg 7. Bijdrage kerkelijke organen 8. Missionaire beraadsgroep 9. Bijdragen instellingen 10. Beheers- en administratiekosten 11. Overige lasten 12. Af te dragen gelden 13. Overheadkosten Diacon./Miss. medewerker 14. Bestedingen vanuit het vermogen

Resultaat totaal baten totaal lasten exploitatieresultaat Bijzondere baten en lasten

Totaal resultaat

4

Begroting 2014

rekening 2013

134.275 42.000 122.500 298.775

136.000 51.500 128.000 315.500

134.611 44.129 126.903 305.643

15.275 39.000 3.000 14.000 29.500 14.500 30.000 3.000 122.500 10.000 78.000 358.775

16.750 35.250 6.250 15.500 29.750 16.000 23.750 2.250 128.000 10.250 91.750 375.500

13.514 38.828 1.065 14.949 29.700 23.486 26.284 2.545 126.903 6.119 70.620 354.013

298.775 358.775 -60.000

315.500 375.500 -60.000

305.643 354.013 -48.371

-

-

-25.648 -25.648

-60.000

-60.000

-74.018


Baten Begroting 2015 1. Collecten en giften Collecten Eredienst Bijdragen diaconaat dichtbij Overige ontvangsten Kerkomroep Actie vakantiegeld

Begroting 2014

24.000 93.000 1.000 16.275

25.000 93.000 2.000

5.000 3.000 3.000 500 20.000 4.500 5.500 500

16.883 136.000

7.000 1.500 3.000 500 30.000 3.750 5.500 250 42.000

3. Af te dragen gelden Vrije collecten Project 40-dagen tijd Binnenlands Diaconaat Zendingscollecte Bijzondere collecten Bijdrage verweg Collecte Werelddiakonaat

25.394 92.334

16.000 134.275

2. Ontvangen Rente SKG deposito's SKG spaarrekening Rabo bedrijfsbonusrekeningen Ledencertificaat Beleggingen Lening/hypotheek Open Huis Cashdividend Oikocredit Stockdividend Oikocredit

Rekening 2013

9.000 2.000 1.000 3.500 5.000 98.500 3.500

7.071 3.877 3.498 1.999 17.004 4.829 5.495 356 51.500

9.000 2.000 1.000 3.500 5.000 104.000 3.500 122.500

5

134.611

44.129

6.279 7.914 4.898 104.839 2.973 128.000

126.903


4. Wijkdiaconieën Jozefkerk Wijkbudget Extra bestedingen Ontvangsten

Begroting

begroting

rekening

2015

2014

2013

3.035 800 -800

4.215 1.125 -1.125 3.035

De Drieklank Wijkbudget Extra bestedingen Ontvangsten

6.410 1.015 -900

4.215 6.490 1.515 -1.300

6.525 Vredenoord Wijkbudget Extra bestedingen Ontvangsten

5.715 250 -250

Totaal wijken 5. Ondersteuning Via de wijkdiakonieën Actie vakantiegeld Kerstpakkettenactie Noodhulp Diverse ondersteuning

7.085 1.648 -1.376

5.810 370 -350

7.357 6.000 352 -3.072

5.715

5.830

3.280

15.275

16.750

13.514

1.000 19.000 13.000 5.000 1.000

1.000 21.750 7.500 5.000

500 1.000 500 1.000

20.095 12.823 5.710 200 35.250

250 4.000 500 1.500 3.000

7. Bijdragen kerkelijke organen Diaconaal quotum

2.877

6.705

39.000 6. Zieken- en Ouderenzorg Ontmoetingsdagen Kerstuitgaven Vaartweek Ouderenwerk

3.075 864 -1.062

142 923 6.250

15.500

14.000 14.000

6

38.828

1.065

14.949 15.500

14.949


8. Missionaire Beraadsgroep Activiteiten in de wijken Lectuur Subsidies S.I.R.W. Uitzendkosten kerkdiensten Kerkdiensten Wilhelminaziekenhuis Kerkennacht Middagpauze diensten Bethelkerk Zin in zondag Openluchtdienst Hemelvaart Kerkengang scholen Recreatiefolder Kosten commissie Missionair quotum

Begroting

begroting

rekening

2015

2014

2013

2.500 4.800 4.150 1.150 2.600 1.700 1.500 350 350 10.400

3.500 4.500 2.500 2.500 1.000 250 1.250 1.500 500 1.000 750 10.500

1.266 4.350 3.948 2.640 1.000 1.756 295 2.164 1.471 126 284 10.400

29.500 9. Bijdragen instellingen Stichting een druppel Stichting Exodus Stichting Schild van Geloof St. voedselbank midden Drenthe De Samaritaan Mirte dagbesteding Dovenschool Kenia Uitkeringsgerechtigdenberaad Assen Wordl Servant Open Huis St.Tear Fund Nacht zonder dak Diverse instellingen

2.000 4.000 8.500

29.750

2.000 4.000 10.000 14.500

10. Beheers- en administatiekosten Vergaderkosten Abonnementen Bankkosten Administratiekosten Accountantskosten

500 500 8.000 17.000 4.000

500 600 750 1.150 1.848 2.000 2.000 2.100 2.400 2.500 3.238 4.400 16.000

250 500 3.250 16.750 3.000 30.000

7

29.700

23.486

120 468 4.998 16.750 3.948 23.750

26.284


11. Overige lasten Kosten tlv ZWO Resultaat wijken Kerkomroep Dienst van Schrift en Tafel Algemene kosten

Begroting

begroting

rekening

2015

2014

2013

1.000 1.000 1.000

250 1.000 1.000 3.000

12. Af te dragen gelden Vrije collecten Project 40-dagen tijd Binnenlands Diaconaat Zendingscollecte Bijzondere collecten Bijdrage verweg Collecte Werelddiakonaat

9.000 2.000 1.000 3.500 5.000 98.500 3.500

2.250

9.000 2.000 1.000 3.500 5.000 104.000 3.500 122.500

13. Oveheadkosten Diac. Miss. Medewerker Reiskosten 500 Kosten activiteiten 2.500 Huur Open Huis werkruimte 3.000 Zaalhuur Open Huis 1.500 Abonnementen 500 Opleiding 1.000 Bureau en overige kosten 1.000

6.279 7.914 4.898 104.839 2.973

500 1.750 3.000 3.000 500 500 1.000

16.500 41.500 15.000 5.000

8

126.903

314 1.124 3.000 413 1.268 10.250

16.500 41.750 15.000 18.500 78.000

2.545

128.000

10.000 14. Bestedingen vanuit het vermogen Diaconaal predikant Diaconaal jeugdmissionair werker Budget Support Assen Nog af te spreken doelen

41 834 494 1.175

6.119

16.863 38.757 15.000 91.750

70.620

Diaconaat Protestantse Gemeente Assen

Recommend Documents