Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur!

ERSTE GROUP

Dejte sbohem papírovým fakturám…. Vítejte ve světě elektronických faktur!

Obsah

ERSTE GROUP

ÚVOD:

Elektronická fakturace a spolupráce mezi ČS a Skupinou ČEZ

CO:

Popis služby

PROČ:

Přínosy elektronické fakturace • segment Business-to-Business Případová studie ČEZ + SčVK

JAK:

Úspory, cena a připojení ke službě

2

Event titleProud to be Erste

ERSTE GROUP

Elektronická fakturace a spolupráce mezi ČS a Skupinou ČEZ

Nová inovativní služba

ERSTE GROUP

• Česká spořitelna jako první banka na českém trhu přichází s inovativním řešením elektronické výměny faktur - se službou • Partnerem pro technické řešení služby je společnost TietoEnator – jeden z největších evropských poskytovatelů IT služeb – společnost s významnými zkušenostmi v oblasti elektronické fakturace • Partnerem a prvním klientem služby je Skupina ČEZ – jeden z největších výstavců faktur na českém trhu

4


Výměna obchodních dokumentů - Status quo

ERSTE GROUP

Zdroj: Bo Harald, Nordea 2004

5

Výměna obchodních dokumentů - Status quo ¾ Odesílání dokumentů odběratelům v papírové podobě • tisk faktur vytvořených v účetním systému a jejich vkládání do obálek • trvá několik dnů, než zákazník fakturu obdrží ¾ Přijímání dokumentů od dodavatelů v papírové podobě • manuální vkládání dat do účetních systémů • archivace papírových faktur nebo jejich skenování/OCR • oběh faktur v papírové podobě k jejich schválení


ERSTE GROUP

Proč si data posíláme v obálce ?

Ø Vysoká chybovost při pořizování dat manuálně nebo skenováním Ø „Ztráta" papírových faktur Ø Vysoké náklady • na poštovné a další přímé náklady • na lidské a technické zdroje Ø Opožděné platby

6


Co s tím? … Faktura jako první krok Odběratel Nákup Výroba

ERSTE GROUP

Dodavatel Objednávka Dodací list

FAKTURA Závazky

Prodej

Výroba Fakturace Pohledávky

Cash & Treasury Management

Cash & Treasury Management Platba Banka Banka odběratele odběratele

Banka Banka dodavatele dodavatele

7


Řešení: elektronická fakturace ERSTE GROUP

Česká spořitelna nabízí klientům i neklientům ČS službu elektronické fakturace, která umožňuje: Firmám a korporacím (segment Business to Business) Vystavit, odeslat a přijmout fakturu elektronicky Přímo v účetním/ERP systému firmy Na internetovém portálu ČS Uživatelům internetového bankovnictví Servis 24 (segment Business to Customer) Přijmout a jednoduše zaplatit faktury přímo v internetovém bankovnictví 8


ERSTE GROUP

Popis služby

Princip elektronické fakturace ERSTE GROUP

Konsolidační přístup strukturovaná data + grafická podoba faktury

Výstavci faktur

Konsolidátor

strukturovaná data + grafická podoba faktury

Příjemci faktur

(provozovatel sítě pro elektronickou výměnu faktur) Česká spořitelna

firmy

platforma TIX

Příjemci faktur

firmy

soukromí klienti grafická podoba faktury

10


Konsolidační přístup a jeho výhody ERSTE GROUP

Point-to-Point Point-to-Point

Model Model konsolidátora konsolidátora

příjemce faktury

odesílatel faktury

odesílatel faktury

příjemce faktury

konsolidace

propojení

• každý zákazník zvlášť – velmi nákladné • standardizace fakturace není možná • každý zákazník zvlášť – velmi nákladné • s každým partnerem řešena zvlášť

standardizace údržba bezpečnost

• jen jedno rozhraní pro zákazníka • formátově a komunikačně nezávislé řešení • jedna pro všechny účastníky • zajištěna konsolidátorem Event titleProud to be Erste

11

Schéma služby @FAKTURA 24 ERSTE GROUP

komplexní řešení pro výměnu e-faktur

Výstavci účetní systém XY formát dat: XML. IDOC, EDI

Příjemci

Konsolidátor Podporované komunikační protokoly

• e-mail • SFTP/FTP • standardní WS ...

Var. 1 Přímé propojení do ERP Internet portal

HTTPS (SSL)

XML

účetní systém XY formát dat: XML. IDOC, EDI

Firmy

Česká spořitelna Podporované komunikační protokoly

• • • • • • • • •

Přenos Konverze dat Dělení souborů Monitorování Upozorňování Logování Potvrzení Podpora El. značka

• e-mail • SFTP/FTP • WS příjemce ...

Var. 1 Přímé propojení do ERP HTTPS (SSL)

Internet portal

XML

Var. 2 Internetový portál on-line vytvoření faktury

Zpracování grafická podoba

Var. 2 Internetový portál

Banka

Internetbanking

Var. 3 Internetové bankovnictví Video Clip

certifikační autorita

12

Fyzické osoby, podnikatelé Event titleProud to be Erste

Aktuálně nabízené služby zákazníkům Skupiny ČEZ Služby internetového portálu Skupiny ČEZ

ERSTE GROUP

Služby ve spolupráci s Českou spořitelnou

§ Elektronické zasílání Pdf s elektronickým podpisem Obecný datový soubor ke stažení (csv) Měsíční elektronická fakturace

a přijímání faktur v rámci ERP systémů pro B2B

§ Služby B2C spojené s využitím internetbankingu

13


ERSTE GROUP

Přínosy elektronické fakturace: Segment Business-to-Business (firmy)

Segment: Firmy

ERSTE GROUP

Odeslání/přijetí faktury formou: 1. automatizovaného propojení - přímo do ERP/účetního systému odesílání/přijímání souboru faktur přímo z/do účetního systému 2. www.faktura24.cz - využití internetového portálu

služby možnost vystavení/přijetí faktury přímo na portálu nebo možnost importu/exportu z/do účetního systému Grafická podoba faktury (včetně el. podpisu) + strukturovaná data Event titleProud to be Erste

15

Schéma komunikace ERSTE GROUP

Zákazníci

SAP

Přímé propojení do účetního systému

+ SD

velké velké firmy firmy

Segment: Firmy

internet portál

malé malé aa střední střední firmy firmy

koncový koncový zákazník zákazník

archiv

Segment: Soukromé osoby a podnikatelé

SAP Jednotný výstup všem odběratelům: • strukturovaná data (SD) • PDF s elektronickou značkou

16


Případová studie: ČEZ + SčVK ERSTE GROUP

Výstavci

Konsolidátor

17

Příjemci


Přínosy elektronické fakturace v řešení B2B ERSTE GROUP

Přínosy pro zákazníky

Úspora nákladů spojená se zpracováním faktur Zrychlení interního schvalovacího procesu Zjednodušená kontrola údajů Snížení nákladů na elektřinu spojené s vyhodnocováním spotřeby na odběrných místech Snížení nákladů na fakturaci ostatních dodavatelů ve smyslu rozšiřování systému

18


ERSTE GROUP

Úspory, cena a připojení ke službě

Dobrá zpráva pro finančního ředitele - úspora na fakturu

ERSTE GROUP

Faktura (prodej) Papírová faktura

13 min.

Faktura (nákup) 26 min.

Elektronická faktura

6 min.

9 min.

Úspora času

7 min.

17 min.

Úspora nákladů Plat 14 000 Kč x 1,35

54 % 18 900 Kč

22 pracovních dnů (8 hod.)

176 hod.

65 % 18 900 Kč 176 hod.

Kč/hod.

107 Kč

107 Kč

1 min.

1,79 Kč

1,79 Kč

13 Kč

30 Kč

Úspora na fakturu

Zdroj: Adaptováno: TE Kesus (Employment and Economic Development Centre), Finsko

20


Ceny za službu

ERSTE GROUP

Struktura poplatků (na poplatky se vztahuje DPH): 1.

jednorázový poplatek za připojení ke službě • přes internetový portál (3900,- Kč) nebo • do účetního systému (od 13 tis. Kč)

2.

poplatky za transakce (za odeslanou i přijatou fakturu v segmentu B2B a za odeslanou fakturu v B2C)

3.

poplatek za podporu a údržbu (pouze u výstavců komunikujících přes přímé propojení do účetního systému)

21


Připojení ke službě

ERSTE GROUP

Postup zavedení elektronické fakturace: 1. Technická specifikace připojení – v případě propojení do účetního systému výběr formátu strukturovaných dat, výběr komunikačního protokolu 2. Předložení indikativní nabídky 3. Podpis smluvní dokumentace s ČS 4. Výběr pilotních klientů (podmínkou není klientství v ČS) 5. Oslovení pilotních klientů: společně s ČS 6. Připojení pilotních klientů, testování

Rychlost připojení: připojení prostřednictvím internetového portálu - v řádu dnů připojení přímo do účetního systému - v řádu týdnů, event. měsíců 22


ERSTE GROUP

Souhrn

Důvody pro zvolené řešení

ERSTE GROUP

& ÚSPORA nákladů ¾ Optimalizace dodavatelsko-odběratelského řetězce

& JEDNO rozhraní a JEDEN formát ¾ Řešení využívá konsolidační model - každý účastník sítě komunikuje svým zvoleným způsobem a svým zvoleným datovým formátem

& OTEVŘENOST / UNIVERZÁLNOST řešení ¾ řešení není uzavřené / proprietární - odběratel může prakticky okamžitě využít řešení pro komunikaci se svými obchodními partnery

– není podmínkou být klientem ČS

& VHODNOST řešení ¾ díky možnosti přímého propojení a internetového portálu je řešení @FAKTURA 24 vhodné pro všechny odběratele

& OUTSOURCING ¾ možnost plně outsourcovat službu => úspora nákladů na úvodní investici a interní zdroje vedle budování vlastního in-house budování řešení

& RYCHLÁ doba implementace ¾ Nabídka standardních rozhraní a standardních datových formátů pro jednodušší integraci

& Možnost doplňkových služeb ¾ označování faktur elektronickou značkou, vytváření pdf, archivace ... 24


ERSTE GROUP

Kontakty: Barbora Grohová Česká spořitelna, a.s.

Petr Hojný Česká spořitelna, a.s.

Odbor Corporate Cash Management

Odbor Corporate Cash Management

Budějovická 1912 140 00 Praha 4 tel.: + 420 261 072 172 mob.: + 420 602 274 694 mailto: [email protected]

Budějovická 1912 140 00 Praha 4 tel.: + 420 261 07 2712 mob.: + 420 603 880 262 [email protected] mailto:

ERSTE GROUP

26


Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur!

Recommend Documents