Regionale S o c i a l e Dienst voor d e g e m e e n t e n
pentasz
Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, M e e r s s e n en V a a l s B e z o e k a d r e s : W . Vliegenstraat 12, 6271 D A G u l p e n . Postadres
1
MERGELLAND
: Postbus 7, 6 2 7 0 A A G u l p e n
T: 043-8507100 -
F: 043-8507101
e-mail: i n f o p e n t a s z ŵ p e n t a s z . n l I w w w . p e n t a s z . n l Kvk. nr. 5 1 8 6 5 0 2 5
Registratienr.: Datum:
13.0000743 25/03/2013
Aan:
III III IIIIIIIMIII Uil II
de Leden van de Gemeenteraad en het College van B Ã W Postbus 450 6290 AL Vaals
ř
AALS
2 5 MAART 2013 •HM K?-
Bijlage(n):
1 (incl. advies)
Uw kenmerk
Datum
19 maart 2 0 1 3
O n s kenmerk
Contactpersoon 31.13/ST
/ p k -
t l C c ŭ İL\D
:
Telefoonnummer:
CċUl
Betreft : jaarrekening 2012 Bijlagen: - Jaarrekening 2012 - Advies aan AB mbt jaarrekening
D. v a n Eijsden
i Ä ^ M ļ ^ Ç
043-8507118
\J2
Geachte leden van de Raad, Conform artikel 23 van de Gemeenschappelijke regeling regionale sociale dienst Pentasz Mergelland, bieden wij u bijgevoegd de jaarstukken 2012 aan. Op 9 april a.s. zullen de stukken door de directie van pentasz worden toegelicht tijdens het sprekersplein c.q. commissievergadering. Er is tevens alle ruimte om eventuele vragen te behandelen tijdens deze vergadering. Ten tijde van de samenstelling van deze brief is de accountantsverklaring nog niet binnen, zodra deze binnen is, wordt U geïnformeerd. De accountantsverklaring wordt opgenomen in de jaarrekening. Dit geldt ook voor de SISA verklaring 2012. De accountant heeft overigens al medegedeeld dat een goedkeurende verklaring zal worden afgegeven. Voor de inhoudelijke aspecten van de jaarstukken verwijzen wij u naar het document zelf alsmede bijbehorend AB-advies. Conform het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling verzoeken wij u om eventuele bezwaren ten aanzien van de stukken vóór 5 juni bij het dagelijks bestuur van Pentasz in te dienen. Het Algemeen Bestuur zal dan de jaarstukken vaststellen tijdens haar vergadering van 25 juni 2013. Verder bent u gewend dat de Pentaszbegroting voor het volgende dienstjaar vóór 1 april aan u wordt aangeboden. Omdat nog onvoldoende duidelijk is welke gevolgen de Participatiewet voor de budgetten en activiteiten voor 2014 zal hebben en ook de april/mei circulaire van belang is voor de budgetten, kunnen nog geen betrouwbare cijfers worden afgegeven. De insteek is om eind april de begroting aan u aan te bieden zodat deze in de AB-vergadering van 25 juni kan worden vastgesteld. Met vriendelijke groet, het Dagelijks Bestuur,
Dhr J.L.HU. Saes Secretaris\
De hee/^ír. J-P. K ompier Voorzíjí
o
pentasz
Advies aan Algemeen Bestuur Ingekomen van
: Jos Saes
Datum
: 15 m a a r t 2013
Onderwerp
: J a a r r e k e n i n g 2012
Behandelend ambtenaar: A l g e m e e n Bestuur OR CRM Publiceren O n d e r intrekking v a n
2 5 maart r r
paraaf:
D a n n y v a n Eijsden j a , ter k e n n i s n e m i n g , vaststelling o p 25 juni 2013 neen ja, vka neen : n.v.t.
C O N C E P T BESLUIT: K ennis n e m e n v a n d e c o n c e p t j a a r r e k e n i n g 2012.
į C LÍ ( iH*^ ^ L L u (
'XL'
,- ., i . ļ v :^ LC.U.I V l o
c . o
İV,Ċ
,- / \ 1 ť~i A d a t u m e n par.
Akkoord
opmerkingen
Juridische z a k e n P&O P&C Sectorhoofd
KC Backoffice
Besluit d.d. 2 april 2013
Dhr. J.L.H.J. S aes, secretaris,
Dhr. mr. J.P. Kompier, voorzitter.
Blad 1 van 6
Vervolg pagina
pentasz m
Inleiding B i j g a a n d o n t v a n g t u d e c o n c e p t j a a r r e k e n i n g 2012. D e j a a r r e k e n i n g dient v a s t g e s t e l d te w o r d e n d o o r het A l g e m e e n Bestuur o p 25 juni 2013. Ten tijde v a n d e samenstelling v a n dit a d v i e s is d e a c c o u n t a n t s v e r k l a r i n g n o g niet b i n n e n , z o d r a d e z e b i n n e n is, w o r d t U g e ï n f o r m e e r d . D e a c c o u n t a n t s v e r k l a r i n g zal w o r d e n o p g e n o m e n in d e j a a r r e k e n i n g . Dit g e l d t o o k v o o r d e SISA verklaring 2012. D e a c c o u n t a n t heeft tijdens d e b e s p r e k i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g 2012 o p m a a n d a g 11 m a a r t 2013 a a n g e g e v e n d a t d e j a a r r e k e n i n g 2012 g o e d g e k e u r d w o r d t . D e b u d g e t t e n voor p a r t i c i p a t i e zijn v a n a f 2012 zeer fors a f g e n o m e n . In 2011 w a s dit n o g bijna 5 miljoen euro, in 2012 w a s dit n o g m a a r d e helft e n in 2013 is het b u d g e t al g e d a a l d tot o n d e r d e 2 miljoen! D a t heeft er t o e g e l e i d d a t Pentasz v e e l m i n d e r d a n v o o r h e e n heeft u i t b e s t e e d a a n re-integratiebureaus e n d a t v e e l m e e r "in e i g e n huis" is u i t g e v o e r d . O o k h e b b e n s o m m i g e g e m e e n t e n v a n Pentasz er b i j v o o r b e e l d voor g e k o z e n o m g e e n g r o e i b a n e n m e e r in te k o p e n . O n d a n k s het voortduren v a n d e e c o n o m i s c h e crisis e n d e b e p e r k t e r e f i n a n c i ë l e m o g e l i j k h e d e n is Pentasz er in g e s l a a g d o m d e t o e n a m e v a n het a a n t a l u i t k e r i n g s g e r e c h t i g d e n t e g e n te g a a n . Ten o p z i c h t e v a n 2011 is het b e s t a n d m e t slechts 6 e e n h e d e n g e g r o e i d v a n 795 n a a r 801. In d e b e l e i d s v e r a n t w o o r d i n g w o r d t p e r p r o g r a m m a i n g e g a a n o p w a t bereikt is, w a t er v o o r g e d a a n is e n w a t d e kosten w a r e n . D e teksten p e r p r o g r a m m a , v o r m e n d e s a m e n v a t t i n g v a n w a t al u i t g e b r e i d e r in d e tussentijdse b e s t u u r s r a p p o r t a g e s a a n d e o r d e is g e k o m e n . Overwegingen D e j a a r r e k e n i n g 2012 is o p g e s t e l d c o n f o r m het Besluit Begroting e n V e r a n t w o o r d i n g provincies e n g e m e e n t e n (BBV Sinds 1 januari 2004 g e l d t v o o r d e b e o o r d e l i n g v a n d e r e c h t m a t i g h e i d d o o r d e a c c o u n t a n t het Besluit a c c o u n t a n t s c o n t r o l e provincies e n g e m e e n t e n ( B a p g ) . V o l g e n s d e z e n o r m e n is d e v o o r l i g g e n d e j a a r r e k e n i n g b e o o r d e e l d d o o r d e h u i s a c c o u n t a n t (Ernst 8. Y o u n g ) . D e p r o g r a m m a v e r a n t w o o r d i n g is d e t o e l i c h t i n g o p d e u i t g e v o e r d e p r o g r a m m a ' s v a n d e v a s t g e s t e l d e b e g r o t i n g e n d e begrotingswijziging. Tussentijds w o r d e n d e k w a r t a a l r a p p o r t a g e s d o o r het bestuur v a n Pentasz M e r g e l l a n d gebruikt g e d u r e n d e het jaar als b e h e e r s - e n stuurinstrument. Het j a a r v e r s l a g kent d e z e l f d e o p z e t als d e z e k w a r t a a l r a p p o r t a g e s e n w o r d e n d e b e h e e r s i n s t r u m e n t e n in d e v o r m v a n d e b e r a p e n d e j a a r r e k e n i n g o p d e z e l f d e wijze g e h a n t e e r d . Dit m a a k t e e n g o e d e vergelijking m e t d e begroting(sbijstelling) 2012 mogelijk. Dit geldt ook v o o r p a r a g r a a f bedrijfsvoering. Voorschotten
oudkomers
en
nieuwkomers
Tijdens d e uitvoering v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d o o r d e h u i s a c c o u n t a n t zijn in 2011 e e n a a n t a l verschillen g e c o n s t a t e e r d . V o o r é é n v a n d e z e verschillen d i e n d e Pentasz in 2012 n a d e r o n d e r z o e k te verrichten, d e o n z e k e r h e i d m e t betrekking tot b e s t e d i n g v a n v o o r s c h o t t e n o u d k o m e r s e n n i e u w k o m e r s . In 2012 is d e z e o n z e k e r h e i d o n d e r z o c h t . D e v o o r s c h o t t e n h o e v e n niet t e r u g b e t a a l d te w o r d e n . C o n f o r m besluit v a n het DB 16 o k t o b e r 2012, w o r d e n d e z e v o o r s c h o t t e n b e s t e e d a a n d e d o e l g r o e p . M e t i n g a n g v a n 1-1-2013 w o r d e n d e alfabetiseringstrajecten v o o r inburgeringsplichtigen die o p 31-122012 reeds bezig w a r e n met hun inburgeringtraject b e t a a l d uit d e voorziening nieuwkomers. D e voorziening b e d r a a g t i 137.173. D e v e r w a c h t e u i t g a v e n zijn ê 139.600. Het tekort v a n ê 2.427 w o r d t b e t a a l d uit d e voorziening o u d k o m e r s . D e kosten voor Ie o p v a n g in d e jaren 2013 e n 2014 w o r d e n b e k o s t i g d uit d e vrij te b e s t e d e n voorziening o u d k o m e r s . D e voorziening b e d r a a g t ê 185.987. D e kosten b e d r a g e n i. 116.480.
Blad 2 van 6
Vervolg pagina
Overboeking
pentasz
kosten bedrijfsvoering
naar
participatie
In lijn m e t v o o r g a a n d e jaren zijn in 2012 d e salarislasten o p het g e b i e d v a n re-integratie, C 450.000, ten laste v a n het p a r t i c i p a t i e g e b o e k t , dit leidt tot e e n overschrijding v a n het p a r t i c i p a t i e b u d g e t e n tot e e n onderschrijding o p het b u d g e t v a n bedrijfsvoering. Z o l a n g d e h o o g t e v a n het p a r t i c i p a t i e b u d g e t dit t o e l a a t , is dit o o k g e e n p r o b l e e m . Werkgeversbenadering/Werkgeversservicepunt
(WSPj
D e c o l l e g e s v a n d e g e m e e n t e n Eijsden-Margraten, G u l p e n - W i t t e m , Maastricht, M e e r s s e n , V a a l s e n V a l k e n b u r g a a n d e G e u l a l s m e d e het DB Pentasz M e r g e l l a n d , h e b b e n besloten o m het project " H e u v e l l a n d werkt" gezamenlijk voort te z e t t e n . Eén v a n d e vijf d e e l p r o c e s s e n in dit project is d e werkgeversbenadering. D e pilot WSP heeft e e n looptijd v a n 1 o k t o b e r 2012 tot 1 april 2014. D e kosten w o r d e n v o o r g e f i n a n c i e r d d o o r d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n , w a a r b i j d e g e m e e n t e Maastricht 757o e n d e regio 25X v o o r h a a r rekening n e e m t . D e regio v e r d e e l t d e g e n o e m d e 25"??. over Pentasz M e r g e l l a n d [757o) e n V a l k e n b u r g a a n d e G e u l (25X). D e basisfinanciering v o o r d e pilot WSP b e d r a a g t voor 18 m a a n d e n C 395.850,- e n w o r d t n a d e r t o e g e l i c h t in d e b e g r o t i n g bij het p l a n v a n a a n p a k "Start2work". V o l l e d i g h e i d s h a l v e w o r d t hierbij o p g e m e r k t d a t het in d e b e g r o t i n g o m m a x i m a l e b e d r a g e n g a a t e n afrekening o p d a a d w e r k e l i j k e kosten plaatsvindt. D e m a x i m a l e kosten p e r organisatie b e d r a g e n : g e m e e n t e Maastricht: Pentasz M e r g e l l a n d : gemeente Valkenburg a a n de Geul:
C 296.888,00 t 74.222,00 C 24.741,00
V o o r d e P e n t a s z g e m e e n t e n afzonderlijk, komt dit neer o p : Gulpen-Wittem é 11.133,00 Eijsden-Margraten C 17.813,00 Meerssen C 18.555,00 Vaals ê 26.720,00 C o n f o r m DB besluit v a n 19 n o v e m b e r 2012 w o r d e n d e z e kosten b e t a a l d uit het l-deel e n w o r d e n d e r h a l v e v e r r e k e n d m e t d e a f r e k e n i n g per g e m e e n t e over 2012. O v e r 2012 zijn g e e n kosten in rekening g e b r a c h t , d e b e t a l i n g v a n d e kosten vindt plaats in 2013. Juridische c o n s e q u e n t i e s 8. juridische risico's Niet v a n t o e p a s s i n g Personele of organisatorische c o n s e q u e n t i e s 8* risico's Niet v a n t o e p a s s i n g Financiële c o n s e q u e n t i e s 8* financiële risico's Participatie
en
Activering
O p basis v a n d e b e s t u u r s r a p p o r t a g e s in 2012 heeft er e e n bijsturing p l a a t s g e v o n d e n o p d e u i t g a v e n . D e z e zijn g a a n d e w e g het j a a r geïntensiveerd d o o r inzet v a n w e r k g e l e g e n h e i d s p r o j e c t e n , activerings-
Blad 3 van 6
Vervolg pagina
.
pentasz m
.
e n b e m i d d e l i n g s t r a j e c t e n e n intensievere inzet v a n e i g e n m e d e w e r k e r s bij het b e g e l e i d i n g s p r o c e s n a a r werk v a n o n z e c l i ë n t e n . B e s c h i k b a a r p a r t i c i p a t i e b u d g e t w . v . r e - i n t e g r a t i e Rijk i n c i . r e s e r v e r e g e l i n g B e s c h i k b a a r Pbudget
2012
Realisatie
2012
2.299.688
budget
2012
bijgesteld Pentasz
In b e d r a g e n t . o . v . beschikbaar
Re-integratie
2.551.484
251.796
Eijsden-Margraten
486.840
549.596
62.756
Gulpen-Wittem
286.873
330.053
43.180
Meerssen
793.506
779.323
-14.183
Vaals
732.469
892.512
160.043
Bij d e p r o g r a m m a r e k e n i n g e n Participatie e n A c t i v e r i n g ziet u d a t Pentasz n o g e e n b e d r a g te v o r d e r e n heeft v a n d e g e m e e n t e E i j s d e n - M a r g r a t e n , d e g e m e e n t e G u l p e n - W i t t e m e n d e g e m e e n t e V a a l s . D e o o r z a a k hiervan ligt in het feit d a t in s a m e n s p r a a k m e t d e a c c o u n t a n t o v e r e e n s t e m m i n g is bereikt o m salariskosten, v a n ê 450.000 in t o t a a l v o o r Pentasz, o v e r te b o e k e n v a n Bedrijfsvoering n a a r Participatie e n A c t i v e r i n g o m z o d o e n d e e e n gunstig e f f e c t o p d e m e e n e e m r e g e l i n g te bewerkstelligen. Als g e v o l g hiervan o n t v a n g e n d e g e m e e n t e n n o g e e n b e d r a g v a n Pentasz v o o r Bedrijfsvoering. Per s a l d o is het resultaat gelijk g e b l e v e n . In 2012 is e e n a a n t a l p r o j e c t e n v a n start g e g a a n , w a a r b i j m e n s e n m e t b e h o u d v a n hun uitkering w e r k z a a m h e d e n verrichten. D e inzet in d e z e p r o j e c t e n dient e e n a a n t a l d o e l e n : t e g e m o e t k o m e n a a n het " v o o r w a t hoort w a t " p r i n c i p e ; ontwikkelen v a n basis w e r k n e m e r s v a a r d i g h e d e n , praktijkervaring o p d o e n in e e n w e r k o m g e v i n g ; a a n b r e n g e n v a n e e n arbeidsritme e n dagstructuur; het v e r g r o t e n v a n d e p a r t i c i p a t i e g r a a d (doorstroom); het versterken v a n d e l e e f b a a r h e i d e n s o c i a l e c o h e s i e in d e s a m e n l e v i n g d o o r d e w e r k z a a m h e d e n die d e u i t k e r i n g s g e r e c h t i g d e n verrichten. D e v o l g e n d e p r o j e c t e n in het p u b l i e k e d o m e i n zijn in 2012 gestart d a n w e l v o o r t g e z e t , zoals S t a a t s b o s b e h e e r , Buitendienst V a a l s , MTB G r o e n , WOZL G r o e n / S c h o o n , R a d a r , M o e r v e l d , B e u k e l o o r d e n Buurtteam M e e r s s e n .
Inkomen Als g e v o l g v a n definitieve v e r d e l i n g v a n het m a c r o - b u d g e t v a n het l-deel e n tegelijkertijd e e n m e e v a l l e n d e groei v a n het a a n t a l u i t k e r i n g s g e r e c h t i g d e n in o n z e regio, blijft g e l d o v e r o p het verstrekken v a n uitkeringen. V o o r e e n d e e l zijn d e m e e v a l l e n d e uitkeringen e e n rechtsreeks g e v o l g v a n het a a n p a k k e n v a n d e d o e l g r o e p . D e onderschrijding t e n o p z i c h t e v a n het definitieve Pentasz uitkeringsbudget 2012 (exclusief Bbz-bedrijfskapitaal) b e d r a a g t C 518.186 e n vloeit g e h e e l terug n a a r d e a l g e m e n e m i d d e l e n v a n d e b e t r e f f e n d e P e n t a s z - g e m e e n t e n , o n d e r aftrek v a n d e b i j d r a g e in het WSP per g e m e e n t e . B u d g e t r i j k s b i j d r a g e l - d e e l a l l e r e g e l i n g e n (Buig) Beschikbaar b u d g e t 2012
Realisatie
2012 1
deel
budget
2012
bijgesteld Pentasz
In b e d r a g e n t . o . v . beschikbaar
11.930.246
11.412.060
-518.186
Eijsden-Margraten
2.793.349
2.606.496
-186.853
Gulpen-Wittem
1.608.448
1.726.343
117.895
Meerssen
2.954.606
2.829.495
-125.11 1
Vaals
4.573.843
4.249.726
-324.117
Blad 4 van 6
Vervolg pagina
.
pentasz
Drie g e m e e n t e n h o u d e n g e l d over o p het l-deel. Dit b e t e k e n t d a t er g e e n b i j d r a g e n v a n d e g e m e e n t e n g e v r a a g d w o r d e n e n g e e n a a n v u l l e n d e rijksbijdragen a a n g e v r a a g d h o e v e n te w o r d e n . D e g e m e e n t e b i j d r a g e v a n d e g e m e e n t e G u l p e n - W i t t e m is t 21.000 l a g e r d a n in d e initiële b e g r o t i n g 2012. D a a r n a a s t zou G u l p e n - W i t t e m in d e initiële b e g r o t i n g e e n a a n v u l l e n d e rijksbijdrage m o e t e n a a n v r a g e n v a n ê 118.889 e n d a t hoeft voor 2012 dus niet. D e a a n p a s s i n g v a n het b u d g e t in s e p t e m b e r 2012 d o o r het Rijk heeft te m a k e n m e t d e v o l g e n d e punten: G e m e e n t e l i j k e realisaties 2011; n i e u w e uitvoeringsinformatie o . a . o.b.v. d e b e e l d e n v a n d e uitvoering 2011 leidt tot e e n o p w a a r t s e bijstelling. C o n j u n c t u u r ; d e o p w a a r t s e bijstelling v a n d e werkloosheidsraming, d e a a n p a s s i n g v a n d e rekenregels v a n het C P B . E f f e c t e n rijksbeleid; t e r u g d r a a i e n huishoudinkomenstoets, uitstel wetsvoorstel f r a u d e , t e r u g d r a a i e n v a n d e harmonisatie v a n d e sollicitatieplicht voor a l l e e n s t a a n d e ouders, o v e r g a n g s r e c h t WWIK. L o o n - e n prijsongevoeiigheid; d e halfjaarlijkse bijstelling v a n d e bijstandsnormen e n wijzigingen in d e belasting e n premiesfeer.
Minimabeleid O p basis v a n d e g e m e e n t e l i j k e v e r o r d e n i n g e n m i n i m a b e l e i d zijn d e v o l g e n d e b e d r a g e n u i t g e g e v e n : Budget Minimabeleid Beschikbaar
Realisatie 2012
b u d g e t 2012
Minimabeleid
In b e d r a g e n beschikbaar
bijgesteld
t.o.v. budget
2012
Pentasz
985.812
1.009.456
23.644
Eijsden-Margraten
234.166
254.452
20.286
Gulpen-Wittem
157.000
159.608
2.608
Meerssen
267.880
262.952
-4.928
Vaals
326.766
332.444
5.o78
Bedrijfsvoering In lijn m e t v o o r g a a n d e jaren zijn o o k dit j a a r d e salarislasten o p het g e b i e d v a n re-integratie t e n laste v a n het participatie g e b o e k t , dit leidt tot e e n overschrijding v a n het p a r t i c i p a t i e b u d g e t e n tot e e n onderschrijding o p het b u d g e t v a n bedrijfsvoering. In 2012 zijn g e e n inhuurkosten m e e r t e n laste v a n het p a r t i c i p a t i e b u d g e t g e b o e k t , dit leidt tot e e n overschrijding v a n d e b e g r o t i n g o p u i t z e n d k r a c h t e n . Pentasz heeft in 2012 het a a n t a l i n h u u r c o n t r a c t e n v e r m i n d e r d e n d a a r n a a s t o o k e f f e c t i e v e r o n d e r h a n d e l d over n i e u w e c o n t r a c t e n e n l o p e n d e c o n t r a c t e n , m a a r heeft er w e l voor g e z o r g d d a t er v o l d o e n d e h a n d e n a a n het b e d blijven. Advies 1.
Kennis n e m e n v a n d e c o n c e p t j a a r r e k e n i n g 2012.
Communicatietraject 1.
AB n e e m t kennis v a n d e c o n c e p t j a a r r e k e n i n g 2012;
2.
Presentatie j a a r r e k e n i n g 2012 in d e g e m e e n t e n : a.
9 april 2013:
Gulpen-Wittem
b.
10 april 2013: M e e r s s e n
c.
11 april 2013: V a a l s
d.
15 mei 2013:
l/QO/U
GiUjpĉn . klìfacW^
Eijsden-Margraten
Blad 5 van 6
Vervolg pagina p e n t a s z
«
m 3.
D o c u m e n t ter vaststelling, inclusief r e a c t i e o p d e n o g te o n t v a n g e n m e n i n g v a n d e g e m e e n t e n , v o o r l e g g e n a a n AB o p 25 juni 2013.
Stappenplan Zie rubriek a d v i e s .
Blad 6 van 6
r.
2 5 M.MRĨ H t v\ )
^ 3
p i -
p e n t a s z 1 lU.(
Jaarrekening 2012
Pentasz Mergelland
Samenwerkingsverband sociale zekerheid van d e g e m e e n t e n Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Vaals
W
pentasz I n h o u d s o p g a v e j a a r r e k e n i n g 2012 Pentasz M e r g e l l a n d
1.
Aanbieding
3
2.
Jaarverslag
4
2.1 P r o g r a m m a v e r a n t w o o r d i n g
4
2.Ì.1 Participatie
8* activering
{re-integratie)
5
2.1.2 Inkomen 2.1.3 Minimabeleid 2.1.4 Bedrijfsvoering
12 17 22
2.2 P a r a g r a f e n 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 3.
25
Weerstandsvermogen Financiering Treasury Bedrijfsvoering Verbonden partijen Begrotingscriterium
25 27 27 27 27 28
Jaarrekening
29
3.1 Balans per 31 d e c e m b e r 2012 met toelichting
29
3.1.1 Balans per 31 december 3.1.2 Toelichting
2012
op de balans per 31 december
29 2012
3.2 P r o g r a m m a r e k e n i n g 2012
36
3.2.1 Gemeente
Gulpen-Wittem
36
3.2.2 Gemeente 3.2.3 Gemeente 3.2.4 Gemeente
Eijsden-Margraten Meerssen Vaals
39 42 45
3.2.5 Bedrijfsvoering 4.
31
2012
48
Bijlagen
49
4.1 S t a a t v a n p e r s o n e l e lasten
49
4.2 T o e r e k e n i n g kosten bedrijfsvoering p e r g e m e e n t e
50
4.3 V e r z a m e l s t a a t d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n
51
4.4 V e r a n t w o o r d i n g s i n f o r m a t i e s p e c i f i e k e uitkeringen I SISA
52
4.5 Financiële o v e r z i c h t e n
54
4.5.1 Overzicht
compensabele
btw
54
4.6 Vaststellingsbesluit
55
4.7 Controleverklaring
56
4.8 Lijst v a n afkortingen
582
pentasz
1.
Aanbieding
Hierbij b i e d ik u d e j a a r r e k e n i n g 2012 v a n Pentasz a a n . G e d w o n g e n d o o r d e financiële crisis, m a a r o o k d o o r het g e d a c h t e g o e d d a t burgers in s t a a t w o r d e n g e a c h t voor d e e i g e n b e l a n g e n o p te k o m e n , c . q . v o o r zichzelf te z o r g e n , staat d e m a a t s c h a p p e l i j k e zorg ter discussie. Het j a a r 2012 zal d e g e s c h i e d e n i s b o e k e n in g a a n als het j a a r w a a r i n e e n belangrijke o m s l a g in d e n k e n e n d o e n is o n t s t a a n b i n n e n het s o c i a l e d o m e i n . D e sleutel in dit v e r a n d e r p r o c e s is d e g e m e e n t e l i j k e o v e r h e i d d i e in volle o m v a n g d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d krijgt v o o r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n d i e " d i c h t bij d e burgers" g e o r g a n i s e e r d m o e t e n w o r d e n . D e politieke o p v a t t i n g is d a t d e lokale o v e r h e i d b e t e r e n efficiënter in staat is d e z e t a k e n uit te v o e r e n d a n d e c e n t r a l e o v e r h e i d . Als voorzitter v a n Pentasz, m a a r v o o r a l o o k als l o k a a l bestuurder, d e e l ik d e o p v a t t i n g d a t d e lokale o v e r h e i d b e t e r in staat zal zijn o m m a a t s c h a p p e l i j k e zorg vanuit e e n integrale b e n a d e r i n g d i c h t bij d e burger te o r g a n i s e r e n . D a t v a n w e g e r e g i o n a l e (sociale) s a m e n h a n g e n s c h a a l g r o o t t e s a m e n w e r k i n g g e z o c h t w o r d t , is e c h t e r e v e n e e n s l o g i s c h . V i a " H e u v e l l a n d werkt", w o r d t d e z e s a m e n h a n g e n s a m e n w e r k i n g uitgewerkt in o n z e regio. D e b u d g e t t e n v o o r p a r t i c i p a t i e zijn v a n a f 2012 zeer fors a f g e n o m e n . In 2011 w a s dit n o g bijna 5 miljoen euro, in 2012 w a s dit n o g m a a r d e helft e n in 2013 is het b u d g e t al g e d a a l d tot o n d e r d e 2 miljoen! Dat heeft er t o e g e l e i d d a t Pentasz v e e l m i n d e r d a n v o o r h e e n heeft u i t b e s t e e d a a n re-integratiebureaus e n d a t v e e l m e e r "in e i g e n huis" is u i t g e v o e r d . O o k h e b b e n s o m m i g e g e m e e n t e n v a n Pentasz er b i j v o o r b e e l d v o o r g e k o z e n o m g e e n g r o e i b a n e n m e e r in te k o p e n . O n d a n k s het voortduren v a n d e e c o n o m i s c h e crisis e n d e b e p e r k t e r e f i n a n c i ë l e m o g e l i j k h e d e n is Pentasz er in g e s l a a g d o m d e t o e n a m e v a n het a a n t a l u i t k e r i n g s g e r e c h t i g d e n t e g e n te g a a n . Ten o p z i c h t e v a n 2011 is het b e s t a n d m e t slechts 6 e e n h e d e n g e g r o e i d v a n 795 n a a r 801. In d e b e l e i d s v e r a n t w o o r d i n g w o r d t p e r p r o g r a m m a v e r a n t w o o r d i n g a f g e l e g d o v e r w a t bereikt is, w a t er voor g e d a a n is e n w a t d e kosten w a r e n . D e teksten p e r p r o g r a m m a , v o r m e n d e s a m e n v a t t i n g v a n w a t al u i t g e b r e i d e r in d e tussentijdse b e s t u u r s r a p p o r t a g e s a a n d e o r d e is g e k o m e n . D e voorzitter v a n het dagelijks bestuur,
Jean-Paul Kompier
3
pentasz 2.
Jaarverslag
2.1
Programmaverantwoording
Het jaarverslag b e s t a a t uit d e v e r a n t w o o r d i n g o p p a r t i c i p a t i e e n a c t i v e r i n g , i n k o m e n , m i n i m a b e l e i d e n d e bedrijfsvoering e n d e p a r a g r a f e n . Dit is v o o r g e s c h r e v e n in het Besluit Begroting e n V e r a n t w o o r d i n g provincies e n g e m e e n t e n (BBV). D e p r o g r a m m a v e r a n t w o o r d i n g is d e toelichting o p d e u i t g e v o e r d e p r o g r a m m a ' s v a n d e v a s t g e s t e l d e b e g r o t i n g e n d e begrotingswijziging. Tussentijds w o r d e n d e k w a r t a a l r a p p o r t a g e s d o o r het bestuur v a n Pentasz M e r g e l l a n d gebruikt g e d u r e n d e het j a a r als b e h e e r s - e n stuurinstrument. Het j a a r v e r s l a g kent d e z e l f d e o p z e t als d e z e k w a r t a a l r a p p o r t a g e s e n w o r d e n d e b e h e e r s i n s t r u m e n t e n in d e vorm v a n d e b e r a p e n d e j a a r r e k e n i n g o p d e z e l f d e wijze g e h a n t e e r d . Dit m a a k t e e n g o e d e vergelijking m e t d e begroting(sbijstelling) 2012 mogelijk. Dit g e l d t o o k v o o r p a r a g r a a f bedrijfsvoering.
4
pentasz 2.
Bestuursrapportage
2.1 Programmaverantwoording 'participatie en inkomen'
2.1.1 Participatie 8. activering
Doelen en resultaten voor 2012 zijn: Doelen 1.
Resultaten H et beperken v a n instroom in e e n WWB inkomens voorziening
Uitkeringseenheden in absolute aantallen 2012 EijsdenGulpenMargraten Wittem Meerssen Vaals 1 januari 2012 122 200 189 Instroom 76 44 65 Uitstroom-Beïnvloedbaar -41 -22 -39 -44 -24 -32 Uitstroom-Niet Beïnvloedbaar 4 1 1 IOAZ-BBZ 184 121 195 31 december 2012 125 200 Doel 2012 198
Pentasz 284 89 -35 -37 0 301 282
795 274 -137 -137 6 801 805
Uitkeringsgerechtigden in absolute aantallen 2012 EijsdenGulpenPentasz Margraten Wittem Meerssen Vaals 329 1 januari 2012 236 144 242 951 222 141 234 352 949 31 december 2012 Pentasz b r e e d ligt d e instroom AJo l a g e r d a n b e g r o o t in d e bijgesl e l d e b e g r o t i n g v a n 2012. In d e a f g e l o p e n 2 jaren c o n s t a t e r e n w e e e n d a l e n d e instroomtrend w a t e e n positieve i n v l o e d heeft o p d e ontwikkeling v a n het c l i ë n t e n b e s t a n d . H et a a n t a l u i t k e r i n g s e e n h e d e n n e e m t m i n d e r h a r d t o e d a n v e r w a c h t terwijl d e crisis o o k in ons w e r k g e b i e d voortduurt. Bij het kopje " W a t h e b b e n w e g e d a a n ? " lichten w e t o e w e l k e acties Pentasz heeft o n d e r n o m e n o m d e instroom te b e p e r k e n . Top drie i n s t r o o m r e d e n e n : l . Einde uitkering W W , 2Aĩo, ten o p z i c h t e v a n 17X in 2011; 2. Verhuizing, 227o, ten o p z i c h t e v a n 1 5 7 o in 2011; 3 . O n t b r e k e n v a n m i d d e l e n , \bĩo, ten o p z i c h t e v a n ^ i n 2 0 l l . 5
Het valt o p d a t het a a n t a l i n g e s t r o o m d e c l i ë n t e n vanuit e e n m a x i m a l e W W - situatie p r o c e n t u e e l t o e n e e m t . D e crisis h e e f t steeds sterker zijn w e e r s l a g o p d e inkomenssituatie v a n o n z e inwoners. M a s s a - o n t s l a g e n e n het o n t b r e k e n v a n e e n v e r m o g e n s b u f f e r of e e n v e r d i e n e n d e p a r t n e r z o r g e n ervoor d a t m e e r m e n s e n e e n b e r o e p m o e t e n d o e n o p d e W w b . V o o r a l s n o g heeft d e z e h o o f d i n s t r o o m r e d e n niet g e l e i d tot e e n e x p l o s i e v e b e s t a n d s g r o e i . Zowel landelijk ( 2 0 , 3 z o ) als o p Zuid- Limburgse s c h a a l ( 1 3 , 5 7 o ) is het a a n t a l niet w e r k e n d w e r k z o e k e n d e n (NWW) in 2 0 1 2 fors t o e g e n o m e n , dit in tegenstelling tot ons e i g e n b e s t a n d , (bron: Basisset r e g i o n a l e a r b e i d s m a r k t i n f o r m a t i e d e c . 2 0 1 2 v a n U W V Werkbedrijf). U i t k e r i n g s e e n h e d e n P e n t a s z 2010-2012 900 800
5
700 600 500 400 300 200
t
100
i
0 1-jan
instroom
m 2010
uitstroom a 2011
m
31~dec
2012
G r o e i b a n e n h e b b e n in het v e r l e d e n steeds g e z o r g d v o o r e e n g e g a r a n d e e r d e (tijdelijke) uitstroom. In 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 is het a a n t a l g r o e i b a n e n drastisch a f g e b o u w d v a n 9 5 n a a r 1 8 , d e s o n d a n k s zijn wij erin g e s l a a g d o m het a a n t a l bijstandsuitkeringen te b e h e e r s e n .
pont osz
UītheiīiMjseenlieden 2010-2012 35Ŭ
300
250
200
150
100 --T
50
--
2010
ļ 2011
| 201;
E ijsden-Margraten
010
2011
Bevorderen e n realiseren van duurzame uitstroom uit d e uitkering n a a r (bij voorkeur) regulier werk, gesubsidieer d e a r b e i d of werken met behoud van uitkering.
2010
Gulpen-Wittem
Dinstroom
2.
2012
2011 M eerssen
B uitstroom
2012
2010
2011
201;
vaals
D31 -dec
Pentasz b r e e d ligt d e uitstroom 47o l a g e r d a n b e g r o o t in d e bijgestelde b e g r o t i n g v a n 2012. D e t o t a l e uitstroom b e d r o e g 277 uitkeringseenheden. M e e r d a n d e helft v a n uitstroom is b e ï n v l o e d d o o r Pentasz. D e t r e n d g e g e v e n s over d e jaren 2010 tot e n met 2012 l a t e n zien, d a t m e t n a m e in 2010, d e uitstroom heeft g e z o r g d v o o r e e n d a l i n g v a n het a a n t a l u i t k e r i n g s e e n h e d e n . H et a a n t a l cliënten met e e n relatief korte a f s t a n d tot d e a r b e i d s m a r k t is e c h t e r g e e n onuitputtelijke bron. Dit g e g e v e n in c o m b i n a t i e m e t d e huidige a r b e i d s m a r k t o m s t a n d i g h e d e n m a a k t d a t het realistisch e n v e r k l a a r b a a r is d a t d e a c t u e l e uitstroomcijfers a c h t e r b l i j v e n o p d i e v a n 2010. Top 3 u i t s t r o o m r e d e n e n : 1. A r b e i d in dienstbetrekking, w e r k a a n v a a r d i n g , 34X, t e n o p z i c h t e v a n 30/O in 2011; 2. Verhuizing a n d e r e g e m e e n t e , 1 6 X , ten o p z i c h t e v a n 187o in 2011; 3. Niet v o l d o e n a a n d e informatieplicht, 147o, ten o p z i c h t e v a n 147o in 2011.
pentasz Het is o p v a l l e n d is d a t o n d e r d e g e g e v e n a r b e i d s m a r k t o m s t a n d i g h e d e n m e e r d a n 1/3 v a n d e u i t g e s t r o o m d e c l i ë n t e n g e p l a a t s t w o r d e n o p e e n b a a n . Ten o p z i c h t e v a n 2011 is het a a n t a l o p e n s t a a n d e v a c a t u r e s in Zuid- Limburg namelijk m e t 37,77o g e d a a l d , (bron: Basisset r e g i o n a l e arbeidsmarktinformatie d e c . 2012 v a n UWV Werkbedrijf). O n d e r s t a a n d lichten w e t o e w e l k e a c t i e s Pentasz heeft o n d e r n o m e n o m d e uitstroom te b e ï n v l o e d e n e n d e a r b e i d s p a r t i c i p a t i e g r a a d te v e r h o g e n .
Acties I activiteiten
Toelichting
í. Instroom-beperkìng:
Pentasz verricht e e n a a n t a l d o o r l o p e n d e a c t i e s o m d e instroom, d a a r w a a r d e z e b e ï n v l o e d b a a r is, te b e p e r k e n , namelijk: het vervullen v a n e e n a d e q u a t e p o o r t w a c h t e r f u n c t i e d o o r m i d d e l v a n d e inzet v a n kritische i n t a k e g e s p r e k k e n ; er w o r d t e n k e l e e n W W B uitkering verstrekt w a n n e e r er e e n r e c h t b e s t a a t e n er (tijdelijk) g e e n i n k o m e n s v e r w e r v i n g mogelijk is in d e v o r m v a n a r b e i d of e e n a l t e r n a t i e v e v o o r l i g g e n d e v o o r z i e n i n g ; d e s c h a t t i n g is d a t ì57o w o r d t t e g e n g e h o u d e n bij d e poort, v a n a f 2013 w o r d t dit g e m e t e n ; g e b r u i k m a k i n g v a n d e wettelijke zoektermijn v o o r j o n g e r e n ^ 2 7 jaar); i e d e r e e n krijgt a a n d e poort e e n w e r k a a n b o d (Workfirst), namelijk regulier werk, Transferium Werk e n Bijstand e n / o f d e e l n a m e in e e n w e r k g e l e g e n h e i d s p r o j e c t ; begeleiding v a n b e s t a a n d e en startende zelfstandigen; g e b r u i k m a k i n g v a n korte lijnen met Immigratie e n Naturalisatie Dienst (IND) o m r e c h t te b e o o r d e l e n .
2. Doorsfroombevorder/ng a . Trajecten o p m a a t gericht o p bemiddeling, zorg e n a c t i v e r i n g
Personen actief in een traject Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Vaals
Totaal aantal personen
Vo actief in traject 2 0 1 2
Va actief in traject 2011
146
222
my
85
141
ĉOo/o
177
234
231
352
0
0
60 7o 0
59 Zo o
70 Zo 0
66 7o
8
0
66 7o
pentasz b. Inzet v a n g e s u b s i d i e e r d e arbeid
A a n t a l l o p e n d e g r o e i Danen per g e m e e n t e ultimo d e c e m b e r 2012: Begroting 2012 S t a n d ultimo 2012 7 Eijsden-Margraten 5 Gulpen-Wittem 2 0 9 10,5 Meerssen 1 0 Vaals
S t a n d ultimo 2011 2 2 2 2
De g r o e i b a n e n zijn z o w e l e e n doorstroom- als uitstroominstrument. V a n het t o t a l e a a n t a l i n g e z e t t e g r o e i b a n e n stroomt 34,53/Q d u u r z a a m f^6 m a a n d e n ) uit n a a r e e n reguliere b a a n . In 2011 e n 2012 zijn d e g r o e i b a n e n o m b u d g e t t a i r e r e d e n e n fors a f g e b o u w d v a n 95 stuks ultimo 2010 n a a r 18,5 stuks ultimo 2012. c . Inzet v a n werkgelegenheidsprojecten
In 2012 is e e n a a n t a l p r o j e c t e n v a n start g e g a a n , w a a r b i j m e n s e n m e t b e h o u d v a n hun uitkering w e r k z a a m h e d e n verrichten. D e inzet in d e z e p r o j e c t e n dient e e n a a n t a l d o e l e n : t e g e m o e t k o m e n a a n het "voor w a t hoort w a t " p r i n c i p e : ontwikkelen v a n basis w e r k n e m e r s v a a r d i g h e d e n , praktijkervaring o p d o e n in e e n w e r k o m g e v i n g ; a a n b r e n g e n v a n e e n arbeidsritme e n dagstructuur; het v e r g r o t e n v a n d e p a r t i c i p a t i e g r a a d (doorstroom); het versterken v a n d e l e e f b a a r h e i d e n s o c i a l e c o h e s i e in d e s a m e n l e v i n g d o o r d e w e r k z a a m h e d e n d i e d e u i t k e r i n g s g e r e c h t i g d e n verrichten. De v o l g e n d e p r o j e c t e n in het p u b l i e k e d o m e i n zijn in 2012 o p g e s t a r t d a n w e l v o o r t g e z e t , zoals S t a a t s b o s b e h e e r , Buitendienst V a a l s , MTB G r o e n , WQZL G r o e n / S c h o o n , R a d a r , M o e r v e l d , B e u k e l o o r d e n Buurtteam M e e r s s e n .
d . Inzetten v a n inburgeringstrajecten.
Aantal gestarte inburgeringsvoorzieningen Realisatie
Pentasz
2012
R e a l i s a t i e 2011
Aantal deelname e x a m e n Realisatie
2012
R e a l i s a t i e 2011
Aantal geslaagd e x a m e n Realisatie
2012
R e a l i s a t i e 2011
25
57
29
38
34
36
Eijsden-Margraten
9
15
10
11
10
9
Gulpen-Wittem
7
9
7
9
8
8
Meerssen
8
15
9
1 1
9
13
Vaals
1
18
3
7
7
6
Het a a n t a l gestarte inburgeringvoorzieningen is afhankelijk v a n het a a n t a l inburgeringsplichtigen in d e g e m e e n t e e n het a a n t a l p e r s o n e n d a t het alfabetiseringstraject in a a n l o o p n a a r d e inburgering heeft a f r o n d . Dit laatste w o r d t o n d e r m e e r b e ï n v l o e d d o o r d e p s y c h i s c h e I fysieke g e s t e l d h e i d e n het l e e r v e r m o g e n v a n d e d e e l n e m e r s .
e. Inzetten v a n schuldhulpverlening
Realisatie 2012 Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Vaals Totaal Pentasz
3. üïfsfroombevorder/ng
kosten aantal klanten i 13.636 9 23.724 15 17.014 11 16.280 12 70.654
47
Een a a n t a l t r a j e c t e n d i e w o r d e n ingezet voor s c h u l d h u l p v e r l e n i n g zijn direct g e l i e e r d a a n re-integratieactiviteiten voor k l a n t e n . D e z e kosten zijn v e r a n t w o o r d in het p a r t i c i p a t i e b u d g e t . M e t b e h u l p v a n d e v o l g e n d e a c t i e s stimuleren w e d e uitstroom: Inzetten v a n e i g e n jobhunters o m d e a r b e i d s m a r k t in d e regio Pentasz p r o a c t i e f te b e w e r k e n . Hierdoor w o r d e n v a c a t u r e s b i n n e n ons netwerk v o o r p u b l i c a t i e s bij ons g e m e l d , w a a r d o o r o n z e k a n d i d a t e n e e n grotere s e l e c t i e k a n s m a k e n ; M e t i n g a n g v a n n o v e m b e r 2012 w o r d t gebruik g e m a a k t v a n het r e g i o n a l e w e r k g e v e r s s e r v i c e p u n t . D e z e pilot b e v o n d zich in 2012 n o g in d e startfase; Inzetten v a n b e m i d d e l i n g s t r a j e c t e n n a a r werk bij re-integratiebedrijven; G e b r u i k m a k i n g v a n stimulerende m a a t r e g e l e n v o o r d e w e r k g e v e r , b i j v o o r b e e l d p r o e f p l a a t s i n g , no-risk polis, loonkostensubsidie; Inzetten v a n g r o e i b a n e n .
10
pentasz
B e s c h i k b a a r p a r t i c i p a t i e b u d g e t w.v. r e - i n t e g r a t i e Rijk i n c l . r e s e r v e r e g e l i n g B e s c h i k b a a r Pbudget
2012
bijgesteld
M i n i m a a l uit t e geven
P-budget
2012bijgesteld
Realisatie
In 7o t . o . v .
In 7o t . o . v .
2012 R e -
beschikbaar
m i n i m a a l uit t e
integratie
b u d g e t 2012
geven
Realisatie
2011
Re-integratie
budget
2012 4.911.117
2.299.688
1.763.793
2.551.484
Eijsden-Margraten
486.840
374.753
549.596
1
Gulpen-Wittem
286.873
209.530
330.053
1
793.506
657.158
779.323
98X
1197o
732.469
522.352
892.512
ì227o
}7\7o
Pentasz
Meerssen Vaals
1117»
137o 157o
^45% \47X Ì587c
l.081.015 711.668 1.336.939 1.781.495
O p basis v a n d e b e s t u u r s r a p p o r t a g e s in 2012 heeft er e e n bijsturing p l a a t s g e v o n d e n o p d e u i t g a v e n . D e z e zijn g a a n d e w e g het j a a r geïntensiveerd d o o r inzet v a n w e r k g e l e g e n h e i d s p r o j e c t e n , activerings- e n b e m i d d e l i n g s t r a j e c t e n e n intensievere inzet v a n e i g e n m e d e w e r k e r s bij het b e g e l e i d i n g s p r o c e s n a a r werk v a n o n z e c l i ë n t e n . In lijn met v o o r g a a n d e jaren zijn ook dit jaar d e salarislasten o p het g e b i e d v a n re-integratie ten laste v a n het p a r t i c i p a t i e g e b o e k t , dit leidt tot e e n overschrijding v a n het p a r t i c i p a t i e b u d g e t e n tot e e n onderschrijding o p het b u d g e t v a n bedrijfsvoering.
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)
M.i.v. o k t o b e r 2012 vindt d e a a n v r a a g WWB plaats via e e n E-intake, w a a r n a e e n g e s p r e k m e t d e p o o r t w a c h t e r w o r d t g e p l a n d R e g i o b r e d e pilot t e g e n p r e s t a t i e Start v a n e e n a a n t a l w e r k g e l e g e n h e i d s p r o j e c t e n Intensivering v a n d e s a m e n w e r k i n g m e t MTB Start pilot WSP Bestuursopdracht o n d e r z o e k s a m e n v o e g i n g B a c k - O f f i c e Controversieel verklaren W W N V V e r k e n n i n g n a a r s a m e n w e r k i n g met b e l e n d e n d e beleidsterreinen b i n n e n het s o c i a l e d o m e i n Start v o o r b e r e i d i n g P a r t i c i p a t i e w e t Groei aantal NWW en a f n e m e n d aantal o p e n s t a a n d e vacatures
11
pentasz
2.1.2 Inkomen
Doelen en resultaten voor 2012 zijn: Doelen Het klantgericht, r e c h t m a t i g e n efficiënt verstrekken v a n uitkeringen; ÌOO/o tijdige verstrekking v a n uitkeringen.
Resultaten Tijdigheid
Doel 2 0 1 2
Realisatie 2 0 1 2 Realisatie
2011
a a n v r a g e n LO Pentasz
1007o
Gulpen-Wittem
1007o 1007o
Meerssen
Ì007o
Vaals
1007o
Eijsden-Margraten
947o
957o
1007o I007o
96X 927«
957o 947o
827o
987o
Wij blijven iets a c h t e r t.o.v. v a n vorig jaar. Dit heeft m e t n a m e te m a k e n m e t d e interne p e r s o n e l e v e r s c h u i v i n g e n b i n n e n het Frontoffice, w a a r d o o r per g e m e e n t e d e verschillen m i n d e r zijn g e w o r d e n . 2.
Adequaat handhaven: f r a u d e preventief, repressief e n effectief bestrijden
Handhaven en fraude Realisatie t/m
Aantal
fraudegevallen
Aantal
opgelegde
maatregelen
Q3
Realisatie t/m
Q2
Realisatie t/m
Realisatie 2012
2012
2012
2012
93
71
52
37
63
49
31
13
Ql
Ten o p z i c h t e v a n het vorig j a a r is m e e r nadruk g e l e g d o p c o n t r o l e e n h a n d h a v i n g . O p basis v a n s i g n a l e n , risico's e n t h e m a ' s w o r d t gericht g e c o n t r o l e e r d . V a n a f 1 o k t o b e r 2012 is e e n extra s o c i a a l r e c h e r c h e u r ingezet. Er b e s t a a t g e e n c a u s a a l v e r b a n d tussen het a a n t a l f r a u d e g e v a l l e n e n het a a n t a l m a a t r e g e l e n . Een m a a t r e g e l k a n namelijk ook w o r d e n o p g e l e g d als er sprake is v a n s c h e n d i n g v a n d e plicht tot a r b e i d s i n s c h a k e l i n g .
12
3.
O n t e r e c h t e of t e v e e l verstrekte uitkeringen t e r u g v o r d e r e n of verrekenen.
D e b i t e u r e n o n t v a n g s t e n g e b u n d e l d e uitkering e n B b z Doel
2012
Realisatie
In
7o
Realisatie
2011
2012 355.000
Pentasz
406.015
92.000 85.000 101.000 77.000
Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Vaals
382.604
1147o
108.638 70.980 119.865 106.532
91.803 97.535 112.762 80.504
1187. 847o 1197o 1387c,
D e b i t e u r e n o n t v a n g s t e n bijzondere bi stand Realisatie
2012
Realisatie
2011 Pen/asz Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Vaals
121.488
134.023
40.695 19.725 29.714 31.354
35.189 23.197 38.561 37.076
G e m i d d e l d 7Í v a n d e b i t e u r e n d a t aflost #
debiteuren
met e e n
# debiteuren
7o d e b i t e u r e n d a t
d a t aflost
a f l o s t t / m Q4
Pentasz
598
382
Eijsden-Margraten
152 93 182 171
106 61 107 108
Meerssen Vaals
7, d e b i t e u r e n d a t 7o d e b i t e u r e n 2012 d a t a f l o s t t / m
2012
vordering
Gulpen-Wittem
7o d e b i t e u r e n
2012 d a t a f l o s t t / m Q3 a f l o s t t / m Q2
647» 707o 667,
597c 637,
Q4 2011 647»
597»
Ó07o
697, 687 587o 647,
617 667 527c 627o
637o 647o 53/o 617o
O v e r 2 0 1 2 heeft Pentasz w e d e r o m m e e r geïncasseerd d a n het v o o r a f g a a n d e jaar. W e l loopt het d e b i t e u r e n s a l d o o p t e n o p z i c h t e v a n het vorig jaar, o n d a n k s d a t er m e e r d e b i t e u r e n aflossen d a n het vorig jaar. Dit h o u d t v e r b a n d m e t het feit d a t het gros v a n o n z e d e b i t e u r e n e e n i n k o m e n heeft o p m i n i m u m n i v e a u , w a a r v a n slechts wettelijk e e n klein g e d e e l t e ( l O / o ) voor aflossing v a n s c h u l d e n k a n w o r d e n a a n g e w e n d . M e n dient er d e r h a l v e rekening m e e te h o u d e n d a t v a n het totale d e b i t e u r e n s a l d o slechts e e n g e d e e l t e k a n w o r d e n geïncasseerd.
13
pentasz
Acties 1 activiteiten 1. Het klantgericht, efficiënt e n r e c h t m a t i g verstrekken v a n uitkeringen:
Toelichting Het U W V heeft t o e g e l i c h t d a t zij g e e n dienstverlening m e e r l e v e r e n v o o r m e n s e n m e t e e n W W B uitkering, w a a r b i j persoonlijk c o n t a c t noodzakelijk is. Pentasz h e e f t d e r h a l v e m e e r i n g e z e t o p h a a r e i g e n uitkeringsintake e n dienstverlening.
a . D e administratieve lasten v o o r burgers blijven b e p e r k e n . b. G o e d e p l a n n i n g v a n uitkeringsintakes
Pentasz heeft e r n a a r g e s t r e e f d d e organisatie, p r o c e s s e n e n dienstverlening z o d a n i g in te richten d a t d e administratieve lasten v o o r burgers z o v e e l mogelijk b e p e r k t b l e v e n . D e p l a n n i n g v a n uitkeringsintakes is n o o d g e d w o n g e n a a n g e p a s t d o o r het w e g v a l l e n v a n d e UWV als partner. O m continuïteit e n d o o r l o o p t i j d te bewerkstelligen w o r d t m e e r in t e a m s g e w e r k t e n m i n d e r per g e m e e n t e . D a a r n a a s t is n o g m e e r nadruk g e l e g d o p d e p o o r t w a c h t e r s f u n c t i e w a a r d o o r instroom in d e uitkering z o v e e l als mogelijk is b e p e r k t . A a n t a l uitkeringseenheden per regeling per 31-12-2012
Regeling Wwb
Totaal
Wwb
Omschrijving
Eijsden-
Gulpen-
groep
Margraten
Wittem
Meerssen
Vaals
Pentasz
21-64 jaar
162
107
174
279
722
Inrichting
5
6
1
0
12
167
113
175
279
734
54
loaw
11
7
16
20
ioaz
1
0
0
0
1
Bbz
4
1
4
1
10
Krediethypotheek
1
0
0
1
2
4 e k w a r t a a l 2012
184
121
195
301
801
4e kwartaal
189
122
200
284
795
2011
Het t o t a l e a a n t a l u i t k e r i n g s e e n h e d e n is g e s t e g e n ten o p z i c h t e v a n 2011 v a n 795 n a a r 801. D e z e stijging is m e t n a m e het g e v o l g v a n d e t o e n a m e v a n Bbz-uitkeringen. 14
2. A d e q u a a t h a n d h a v e n : a . Uitvoeren v a n f r a u d e p r e v e n t i e e n fraude onderzoek.
b. H a n d h a v e n v a n d e inlichtingenplicht.
c . Terug- e n invorderen
In al o n z e p r o c e s s e n staat H o o g w a a r d i g H a n d h a v e n h o o g in het v a a n d e l . H o o g w a a r d i g H a n d h a v e n kenmerkt zich d o o r p r e v e n t i e , o p s p o r i n g e n s a n c t i o n e r i n g , met als d o e l d a t m e n s e n hun v e r p l i c h t i n g e n serieus n e m e n . O o k d e m e d e w e r k e r s zijn g e s t i m u l e e r d o m (meer) invulling te g e v e n a a n het h a n d h a v e n v a n d e regels d i e v e r b o n d e n zijn a a n d e bijstandsverlening. Indien sprake w a s v a n e e n h o o g f r a u d e risico w e r d (wordt) bij (nieuwe) a a n v r a g e n intensiever g e c o n t r o l e e r d e n w a a r n o d i g o v e r g e g a a n tot e e n huisbezoek. A a n v r a g e r s w o r d e n bij a a n v a n g v a n d e uitkering duidelijk e n h e l d e r ingelicht omtrent h u n r e c h t e n e n p l i c h t e n . E e n a a n t a l c o n c r e t e a c t i e s in het k a d e r v a n H o o g w a a r d i g H a n d h a v e n is: 1. Het informeren v a n d e c l i ë n t e n . 2. Het c o n t r o l e r e n e n a f h a n d e l e n v a n d e s a m e n l o o p s i g n a l e n v a n het Inlichtingenbureau. 3. Het sturen e n c o n t r o l e r e n v a n d e Statusformulieren. 4. Het t e r u g v o r d e r e n v a n bijstand. 5. Het o p l e g g e n v a n e e n m a a t r e g e l . Bijstand a l l e e n voor h e n die het e c h t n o d i g h e b b e n w a s e n is het u i t g a n g s p u n t . Het r e c h t m a t i g verstrekken v a n e e n uitkering staat d e r h a l v e v o o r o p . Het b e h o o r t tot d e e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e cliënt o m c o r r e c t te v o l d o e n a a n d e inlichtingenplicht. Eén m a a l per j a a r vindt via e e n statusformulier e e n c o n t r o l e p l a a t s o p d e juistheid v a n d e b e k e n d e g e g e v e n s . V i a (externe of interne) s i g n a l e n , w a a r o n d e r d i e v a n het Inlichtingenbureau w o r d t tussentijds g e c o n t r o l e e r d . Zoals g e n o e m d o n d e r a . wordt w a a r n o d i g s a n c t i e (maatregel) t o e g e p a s t . Het terug- e n i n v o r d e r e n is g e s c h i e d o p basis v a n d e n i e u w e beleidsregels r o n d o m terugvordering, v e r h a a l e n incasso, zoals d e z e in s e p t e m b e r 2011 zijn v a s t g e s t e l d d o o r het Dagelijks Bestuur. Dit h e e f t g e l e i d tot h o g e r e d e b i t e u r e n o n t v a n g s t e n . D a a r n a a s t lossen m e e r d e b i t e u r e n af d a n in het v o o r a f g a a n d jaar.
Bruto uitkeringslasten Pentasz
Eijsden-Margraten
Doel 2012 2e Realisatie 2012 I n f . wijziging Totale bruto uitgaven Buig W w b . Wij, loaw, Bbz en loaz
Meerssen
Gulpen-WiHem
Vaals
Realisatie 2011
Doel 2012 2e wijziging
Realisatie 2012
In 7.
Realisatie 2011
Doel 2012 2e wijziging
Realisatie 2012
In 7.
Realisatie 201 1
Doel 2012 2e wijziging
Realisatie 2012
ln7o
Realisatie 201 1
Doel 2012 2e wijziging
Realisatie 2012
In 7.
Realisatie 201 1
t 11.306.244
ť 1 1.412.060
1017.
« 11.032.600
«2.766.762
« 2.606.496
947.
«2.570.998
« 1.686.727
« 1.726.343
1027.
« 1.529.446
« 2.809.866
« 2.829.495
1017.
{ 2.824.690
« 4.042.889
« 4.249.726
1057.
« 4.107.466
« 392.500
«237.518
617.
« 245.682
í 56.000
ť 140.259
2507.
« 29.687
« 100.000
« 11.967
127.
ť 172.673
« 161.500
« 77.171
487.
«25.212
« 75.000
«8.121
117.
« 18.1 10
« 11.698.744
« 11.649.578
10855
«8.606.810
«2.822.762
« 2.746.755
977»
« 2.036.341
« 1.786.727
« 1.738.310
977.
« 1.248.394
« 2.971.366
« 2.906.666
987.
« 2.191.169
« 4.117.889
« 4.257.847
1037.
« 3.130.906
« 11.930.246
« 11.412.060
967.
« 1 1.032.600
« 2.793.349
« 2.606.496
937.
« 2.570.998
« 1.608.448
« 1.726.343
1077.
« 1.529.446
« 2.954.606
ť 2.829.495
967.
« 2.824.690
« 4.573.843
« 4.249.726
937.
« 4.107.466
totale bruto uitgaven Bbz fotale bruto uitgaven Budget rijksbijdrage l-deel alle regelingen (Buig)
15
*w l i l \ā at#J!«
Als g e v o l g v a n definitieve v e r d e l i n g v a n het m a c r o - b u d g e t v a n het l-deel e n tegelijkertijd e e n m e e v a l l e n d e groei v a n het a a n t a l u i t k e r i n g s g e r e c h t i g d e n in o n z e regio, blijft g e l d over o p het verstrekken v a n uitkeringen. V o o r e e n d e e l zijn d e m e e v a l l e n d e uitkeringen e e n rechtsreeks g e v o l g v a n het a a n p a k k e n v a n d e d o e l g r o e p . D e onderschrijding ten o p z i c h t e v a n het definitieve Pentasz uitkeringsbudget 2012 (exclusief Bbzbedrijfskapitaal) b e d r a a g t t 518.186 e n vloeit g e h e e l terug n a a r d e a l g e m e n e m i d d e l e n v a n d e b e t r e f f e n d e P e n t a s z - g e m e e n t e n . D e a a n p a s s i n g v a n het b u d g e t in s e p t e m b e r 2012 d o o r het Rijk heeft te m a k e n m e t d e v o l g e n d e p u n t e n : 1) G e m e e n t e l i j k e realisaties 2011; n i e u w e uitvoeringsinformatie o . a . o.b.v. d e b e e l d e n v a n d e uitvoering 2011 leidt tot e e n o p w a a r t s e bijstelling. 2) C o n j u n c t u u r ; d e o p w a a r t s e bijstelling v a n d e w e r k l o o s h e i d s r a m i n g , d e a a n p a s s i n g v a n d e rekenregels v a n het C P B . 3) E f f e c t e n rijksbeleid; t e r u g d r a a i e n huishoudinkomenstoets, uitstel wetsvoorstel f r a u d e , t e r u g d r a a i e n v a n d e h a r m o n i s a t i e v a n d e sollicitatieplicht v o o r a l l e e n s t a a n d e ouders, o v e r g a n g s r e c h t WWIK. 4) L o o n - e n priļsongevoeligheid; d e halfjaarlijkse bijstelling v a n d e bijstandsnormen e n wijzigingen in d e belasting e n premiesfeer.
1) 2) 3) 4)
H et b e l e i d voor d e w e t a a n s c h e r p i n g h a n d h a v i n g e n s a n c t i e b e l e i d SZW w e t g e v i n g is in het laatste k w a r t a a l v a n 2012 b e p a a l d e n w o r d t i n g e v o e r d o p 1 januari 2013. D e huishoudinkomentoets is m e t t e r u g w e r k e n d e kracht per 1 januari 2012 a f g e s c h a f t , w a a r d o o r d e g e p l a n d e o m k l a p v a n b e s t a a n d e c l i ë n t e n / w e r k z o e k e n d e n niet m e e r heeft p l a a t s g e v o n d e n . D e W W N V is controversieel v e r k l a a r d . H et Rijksbudget voor 2012 is a a n g e p a s t ten o p z i c h t e v a n het v o o r l o p i g e m a c r o b u d g e t v a n s e p t e m b e r 2011. H et m a c r o b u d g e t v a n s e p t e m b e r 2011 is d e input g e w e e s t v a n d e eerste begrotingsbijstelling 2012 v a n Pentasz. O p basis v a n het n i e u w e b u d g e t zijn d e b u d g e t t e n v a n d e verschillende g e m e e n t e n b i n n e n Pentasz o o k a a n g e p a s t .
16
pentasz 2.1.3 Minimabeleid
Doelen en resultaten voor 2012 zijn: Doelen Het v e r h o g e n v a n d e p a r t i c i p a t i e v a n l e d e n uit minimahuishoudens a a n s o c i a l e e n culturele activiteiten o m z o d o e n d e uitsluiting e n isolement te voorkomen.
Resultaten # a a n v r a g e n LDT
# a a n v r a g e n LDT
# a a n v r a g e n BB
# a a n v r a g e n BB
# a a n v r a g e n GR
# a a n v r a g e n GR
# aanvragen KO
# aanvragen K O
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
437
449
536
580
646
58?
4?
55
Eijsden-Margraten
90
103
132
143
SI
147
8
8
Gulpen-Wittem
53
51
85
79
78
63
7
1 1
Meerssen
120
127
1 12
115
165
142
15
18
Vaals
174
188
207
243
253
237
19
18
Pentasz
LDT - L a n g d u r i g h e i d s t o e s l a g
BB ™ B i j z o n d e r e B i j s t a n d
GR = Gemeentelijke Regeling
KO = Kinderopvang
L a n g d u r i g h e i d t o e s l a g e n Bijzondere bijstand l a t e n e e n lichte d a l i n g in het a a n t a l a a n v r a g e n zien. D a t g e l d t niet v o o r d e a a n v r a g e n in het k a d e r v a n d e g e m e e n t e l i j k e m i n i m a r e g e l i n g e n . In 2012 is g e k o z e n v o o r e e n a c t i e v e b e n a d e r i n g v a n d e potentiële doelgroep voor d e schoolkostenregeling e n d e regeling maatschappelijk p a r t i c i p a t i e v o o r kinderen e n v o l w a s s e n e n . D e v e r e e n v o u d i g d e werkwijze e n het a c h t e r w e g e l a t e n v a n plicht tot o v e r l e g g e n v a n bewijsstukken k e n d e in h e t eerste k w a r t a a l e e n sterke t o e n a m e in d e a a n v r a g e n e n t o e k e n n i n g e n in vergelijking m e t Ie k w a r t a a l 2011. In d e l o o p v a n het j a a r zijn d o o r d e z e a c t i e v e b e n a d e r i n g 2.
Tijdige verstrekking v a n aanvullende inkomensvoorzieningen: o Uitvoeren v a n Schoolkostenregeling o Uitvoeren v a n Participatieregeling o Uitvoeren v a n d e W e t Kinderopvang o Uitvoeren v a n regeling Peuterspeelzaal Vaals
Tijdigheid o v e r i g e
Doei 2 0 1 2
Realisatie 2 0 1 2
Realisatie 2 0 1 1
Pentasz
1007o
887o
827o
Eijsden-Margraten
1007
887
857
Gulpen-Wittem
1007
917
927
Meerssen
1007
897
747
Vaals
1007
867
827
aanvragen
A l h o e w e l d e d o e l e n q u a tijdigheid v a n a f h a n d e l i n g a a n v r a g e n (lOO/o tijdig) niet g e h a a l d w o r d e n , is er e e n stijging in d e tijdige a f h a n d e l i n g e n over 2012 t e n o p z i c h t e v a n 2011 te zien. D e tijdigheid w o r d t o n d e r a n d e r e n e g a t i e f b e ï n v l o e d d o o r p e r s o n e l e mutaties, w a a r d o o r a a n v r a g e n blijven l i g g e n e n k l a n t m a n a g e r s o o k m e e r o n d e r z o e k m o e t e n d o e n o m te k o m e n tot e e n beslissing.
17
pentasz Financiële p r o b l e m e n bij m i n i m a v o o r k o m e n z o d a t ze geen belemmeringen h e b b e n a a n het maatschappelijk, sociaal en cultureel l e v e n d e e l te k u n n e n nemen.
Begroot
Realisatie
2012
2012
Pentasz
20
20
Eijsden-Margraten
20
Gulpen-Wittem
20
Meerssen
20
Vaals
G e m . Doorlooptijd a a n v r a g e n BB in d a g e n
ln7o
Realisatie
In^o
2011 1057o
30
927o
15
807
28
807
22
1057
23
637
19
907
39
1317
20
24
1357
28
947
Begroot
Realisatie
ln7o
Realisatie
In^o
2012
2012
Pentasz
10
17
G e m . Doorlooptijd a a n v r a g e n LDT in d a g e n
2011 180%
28
89X
947
Eijsden-Margraten
10
12
1407
29
Gulpen-Wittem
10
25
2607
18
517
Meerssen
10
16
1807
35
1177
Vaals
10
17
1707
28
917
D e g e m i d d e l d e d o o r l o o p t i j d e n v a n z o w e l d e a a n v r a g e n BB als d e a a n v r a g e n LDT zijn aanzienlijk g e d a a l d ten o p z i c h t e v a n 2011. In vergelijking m e t d e b e o o g d e d o o r l o o p t i j d is d e a m b i t i e in 2012 bijgesteld, d e d o o r l o o p t i j d v a n a a n v r a g e n BB v a n 35 n a a r 20 e n d e d o o r l o o p t i j d a a n v r a g e n LDT v a n 35 n a a r 10. D e z e n i e u w e b e g r o t e d o o r l o o p t i j d e n w o r d e n voor d e L a n g d u r i g h e i d t o e s l a g (LDT) niet e n v o o r d e Bijzondere Bijstand (BB) w e l g e h a a l d . 4.
Het v o o r k o m e n , oplossen of stabiliseren v a n schuldensituaties v a n inwoners uit d e Pentasz gemeenten.
Detailinformatie s c h u l d h u l p v e r l e n i n g Begroot
Realisatie
Realisatie
2012
2012
2011
W a c h t t i j d v o o r start hulpverlening (dagen)
21
21
21
Aantal schuldregelingen geslaagd
1 1
9
22
35
54
33
p.m.
146
1 19
Pentasz
Aantal a f g e g e v e n WSNP verklaringen Aantal aanmeldingen
Het a a n t a l g e s l a a g d e s c h u l d r e g e l i n g e n stabiliseert e n is 30/O v a n het a a n t a l gestarte s c h u l d r e g e l i n g e n . Dit is gelijk a a n het landelijke g e m i d d e l d e . V e e l a a n v r a g e n w o r d e n d o o r d e klant zelf ingetrokken of k o m e n o m a n d e r e r e d e n e n niet tot e e n schuldregelingstraject. Het a a n t a l d o o r g e l e i d i n g e n n a a r d e WNSP is g e s t e g e n . D e w a c h t t i j d is w e d e r o m m a x i m a a l 21 d a g e n , h e t g e e n b i n n e n d e wettelijke norm valt.
pentasz
Acties I activiteiten T o e g a n g tot s o c i a l e r e g e l i n g e n v e r e e n v o u d i g e n e n a a n v r a g e n via normale werkprocessen a f h a n d e l e n
Pentasz b i e d t s c h u l d h u l p v e r l e n i n g s t r a j e c t e n a a n v i a d e K r e d i e t b a n k Limburg. Dit betreft d e e l s repressieve hulpverlening voor m e n s e n d i e al s c h u l d e n h e b b e n e n deels p r e v e n t i e v e zorg voor p o t e n t i ë l e klanten.
Begroot
Realisatie
2012
2012
Pentasz
398.000
Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem
Toelichting V i a reguliere m e d i a w o r d e n p o t e n t i ë l e c l i ë n t e n g e a t t e n d e e r d o p d e r e g e l i n g e n . C l i ë n t e n w o r d e n door klantmanagers e n via nieuwsbrieven geïnformeerd over regelingen, rechten e n p l i c h t e n . D a l i n g of stijging v a n het a a n t a l a a n v r a g e n is n o r m a a l h e t g e v o l g v a n o n t w i k k e l i n g e n in d e financiële h u i s h o u d i n g e n v a n d e c l i ë n t e n v a n Pentasz g e c o m b i n e e r d met d e b e k e n d h e i d met regelingen en d e bereidheid v a n die regelingen gebruik te m a k e n . In 2012 is er in het k a d e r v a n d e pilot Snelloket geïntensiveerd c o n t a c t g e m a a k t met d e potentiële d o e l g r o e p voor sociale regelingen, h e t g e e n heeft geresulteerd in e e n lichte stijging v a n d e a a n t a l l e n a a n v r a g e n e n e e n sterke stijging in d e verstrekte individuele b e d r a g e n d i e huishoudens o n t v i n g e n . Instrumenten d i e bij d e K r e d i e t b a n k Limburg w o r d e n i n g e k o c h t zijn o n d e r m e e r s c h u l d r e g e l i n g e n , b e t a l i n g s r e g e l i n g e n , dossiervorming e n a a n m e l d i n g t e n b e h o e v e v a n WSNP. D a a r n a a s t verzorgt d e K r e d i e t b a n k in o p d r a c h t cursussen ' O m g a a n m e t g e l d ' e n 'Financiële p l a n n i n g ' . D o o r d e welzijnsstichting Trajekt is in het k a d e r v a n v r o e g e herkenning v a n p r o b l e m a t i s c h e s c h u l d e n e e n K l a p p e r p r o j e c t u i t g e v o e r d in alle Pentasz M e r g e l l a n d g e m e e n t e n . Daarbij h e l p e n vrijwilligers burgers o m h u n f i n a n c i ë n o p o r d e te krijgen e n te h o u d e n e n o n d e r s t e u n e n h e n bij het a a n v r a g e n v a n r e g e l i n g e n .
In 7 »
Realisatie
473.574
1197o
499.406
100.000
130.611
1317
147.713
60.000
70.935
1187
79.607
Meerssen
98.000
108.252
1107
137.465
Vaals
1 40.000
163.778
1 1 77
134.621
Bijzondere bijstand
2011
D e u i t g a v e n v o o r bijzondere bijstand zijn h o g e r d a n b e g r o o t . Ten o p z i c h t e v a n d e realisatie 2011 is in drie v a n d e vier g e m e e n t e n sprake v a n e e n d a l i n g . D e bijzondere bijstand is inclusief d e u i t g a v e n v o o r d e l a n g d u r i g h e i d t o e s l a g .
19
pentasz Gemeentelijke
In 7„
Realisatie
192.778
1197»
121.178
Begroot
Realisatie
regeling
2012
2012
Pentasz
162.000
2011
Eijsden-Margraten
42.000
49.421
1187
39.156
Gulpen-Wittem
19.000
22.717
1207
11.942
Meerssen
44.000
49.946
1 147
19.726
Vaals
57.000
70.694
1247
50.354
D e u i t g a v e n v o o r d e g e m e e n t e l i j k e r e g e l i n g e n ( M a a t s c h a p p e l i j k e p a r t i c i p a t i e e n schoolkosten) zijn 207o h o g e r d a n a a n v a n k e l i j k b e g r o o t . D e stijgingen w o r d e n v e r k l a a r d d o o r d e stijging v a n het a a n t a l a a n v r a g e n , m a a r v o o r a l d o o r d e stijging v a n het u i t g e k e e r d e b e d r a g p e r a a n v r a a g . D e a a n v r a g e r s o n t v i n g e n in 2012 d e m a x i m a l e bijdrage, terwijl in v o o r g a a n d e jaren o p basis v a n b e w i j s b a a r h e i d v a n d e u i t g a v e n er o o k l a g e r e b e d r a g e n zijn t o e g e k e n d . O m d a t er g e e n verplichting is o m bewijsstukken te o v e r l e g g e n m e t betrekking tot d e b e s t e d i n g , is niet n a te g a a n h o e m e n het g e l d besteedt. Schuldhulp-
Begroot
Realisatie
In 7»
Realisatie
2012
2012
320.812
238.098
747»
445.287
Eijsden-Margraten
72.166
50.518
707
102.400
Gulpen-Wittem
58.000
42.934
747
68.922
Meerssen
85.880
71.252
837
122.803
Vaals
104.766
73.394
707
151.162
verlening Pentasz
2011
D e realisatie blijft bij d e vier g e m e e n t e n a c h t e r o p d e b e g r o t i n g . Een groot a a n t a l t r a j e c t e n d a t w o r d t ingezet v o o r s c h u l d h u l p v e r l e n i n g is direct g e l i e e r d a a n re-integratieactiviteiten voor c l i ë n t e n . D e kosten zijn v e r a n t w o o r d in het p a r t i c i p a t i e b u d g e t , zie 2.1.1., v o o r e e n b e d r a g v a n ê 70.654 e n 47 c l i ë n t e n Pentasz b r e e d .
20
pentasz Wet kinderopvang Pentasz
Begroot
Realisatie
2012
2012
ln7o
Realisatie 2011
105.000
105.004
1007o
67.865
Eijsden-Margraten
20.000
23.902
1207
10.552
Gulpen-Wittem
20.000
23.022
1157
10.710
Meerssen
40.000
33.502
847
23.699
Vaals
25.000
24.578
987
22.904
Een a a n t a l burgers o n t v a n g t e e n t e g e m o e t k o m i n g in d e kosten d i e zij m a k e n voor k i n d e r o p v a n g . G e b r u i k m a k e n v a n k i n d e r o p v a n g b e t e k e n t d a t m e n s e n , m e t n a m e v r o u w e n in d e g e l e g e n h e i d k o m e n o m d e e l te n e m e n a a n o p l e i d i n g e n / o f re-integratie t r a j e c t e n . Begroting e n realisatie zijn n a g e n o e g a a n e l k a a r gelijk, d e g e m e e n t e Eijsden-Margraten e n d e g e m e e n t e G u l p e n - W i t t e m l a t e n e e n lichte overschrijding zien. D e b e g r o t i n g v a n d e W e t k i n d e r o p v a n g b e s t a a t uit e e n b e d r a g v o o r d e k i n d e r o p v a n g e n e e n b e d r a g voor S o c i a a l M e d i s c h e Indicatie (SMI).
In 7 »
Realisatie
1.009.456
1027»
1.133.736
234.166
254.452
1097
299.821
157.000
159.608
1027
171.181
Meerssen
267.880
262.952
987
303.693
Vaals
326.766
332.444
1027
359.041
Totaal
Begroot
Realisatie
2012
2012
Pentasz
985.812
Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem
minimabeleid
1ļ 2) 3) 4)
2011
Sinds 1 juni 2012 is d e n i e u w e W e t G e m e e n t e l i j k e S c h u l d h u l p v e r l e n i n g v a n kracht. D a a r m e e komt d e v e r a n t w o o r d i n g v o o r s c h u l d h u l p v e r l e n i n g bij d e g e m e e n t e n te l i g g e n . Pentasz M e r g e l l a n d heeft d a a r t o e e e n gezamenlijk B e l e i d s p l a n S c h u l d h u l p v e r l e n i n g 2012-2016 g e s c h r e v e n . In het k a d e r v a n r e g i o n a l e project H e u v e l l a n d Werkt w o r d t o n d e r z o c h t of d e s c h u l d h u l p v e r l e n i n g v a n d e Pentasz M e r g e l l a n d g e m e e n t e n e n Maastricht e n V a l k e n b u r g a a n d e G e u l in d e toekomst gezamenlijk i n g e k o c h t k a n g a a n w o r d e n . Inmiddels zijn d e m i n i m a r e g e l i n g e n voor d e vier Pentasz M e r g e l l a n d g e m e e n t e n g e h a r m o n i s e e r d e n v a s t g e s t e l d . M e t betrekking tot d e uitvoering Bijzondere Bijstand is d o o r Pentasz s a m e n m e t d e g e m e e n t e n M a a s t r i c h t e n V a l k e n b u r g a a n d e G e u l o n d e r z o c h t of d e uitvoering m e e r g e h a r m o n i s e e r d k a n w o r d e n . D e voorstellen zijn d o o r d e vier g e m e e n t e n g e a c c o r d e e r d e n w o r d e n in 2013 geconcretiseerd.
21
2.1.4 Bedrijfsvoering
Doelen en resultaten voor 2012 zijn: Doelen voor 2012 zijn 1. Zorgen v o o r e e n professioneel, o p h a a r t a k e n toegerust p e r s o n e e l s b e s t a n d . 2. Het l e v e r e n v a n kwalitatief g o e d e informatie e n a d v i e z e n z o d a t het bestuur in staat is h a a r k a d e r s t e l l e n d e e n c o n t r o l e r e n d e t a a k uit te o e f e n e n . 3. S y s t e m a t i s c h e b o r g i n g e n verbetering v a n d e (juridische) kwaliteit v a n d e organisatie. 4. O p t i m a l e aansluiting tussen enerzijds organisatie ambities e n p r o c e s s e n e n anderzijds informatievoorziening 5. Een g o e d e s a m e n w e r k i n g met o n z e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n . Een a d v i s e r e n d e rol richting o n z e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n (voorlichten e n informeren), e e n o p e n c o m m u n i c a t i e m e t o n z e burgers e n m e d e w e r k e r s (participatie) e n e e n trotse c o m m u n i c a t i e o v e r o n z e prestaties (marketing).
Toelichting I n d i c a t o r e n o p het g e b i e d v a n bedrijfsvoering Doel Ziekteverzuim7 Aantal
klachten
Aantal
bezwaarschriften
7 gegronde
2012
57
bezwaarschriften
Realisatie 2012
Realisatie Q 3 2012
Realisatie Q 2 2012
6,627
6,867
9,207
9
7
6
4
100
102
73
42
327
337
417
max.
107
Het ziekteverzuim is ten o p z i c h t e v a n het b e g i n v a n het j a a r e n v o o r g a a n d e j a r e n flink g e d a a l d e n komt steeds m e e r in d e buurt v a n d e s t r e e f w a a r d e . Het a a n t a l b e z w a a r s c h r i f t e n is n a g e n o e g gelijk a a n het d o e l in 2012. Het p e r c e n t a g e g e g r o n d e b e z w a a r s c h r i f t e n is h o o g , m a a r is t e n o p z i c h t e v a n b e g i n 2012 flink g e d a a l d . In d e eerste 2 k w a r t a l e n v a n 2012 is e e n a c h t e r s t a n d w e g g e w e r k t in d e b e h a n d e l i n g v a n d e b e z w a a r s c h r i f t e n , w a a r d o o r het p e r c e n t a g e in het b e g i n v a n het j a a r h o g e r ligt.
Acties/activiteiten 1. Zorgen v o o r e e n professioneel, o p h a a r t a k e n toegerust personeelsbestand.
Toelichting W e b e o g e n m e t d e h u i d i g e b e z e t t i n g alle t a k e n c . q . wijziging in t a k e n o p te v a n g e n . Tijdelijke c o n t r a c t e n w o r d e n kritisch b e k e k e n o p n o o d z a a k tot v e r l e n g i n g . Inhuur v a n externen wordt beperkt. In 2012 is d e organisatiestructuur efficiënter ingericht e n zijn alle primaire t a k e n t e n a a n z i e n v a n d e cliënt in 1 sector o n d e r g e b r a c h t . Hierdoor zijn er kortere c o m m u n i c a t i e l i j n e n , b e t e r inzicht, n a u w e r e s a m e n w e r k i n g e n g e d e e l d e e n v e r b e t e r d e cliëntkennis. 22
pentasz B e g e l e i d i n g tijdens het werk w o r d t i n g e z e t als instrument v o o r c o m p e t e n t i e ontwikkeling. D e belangrijkste c o m p e t e n t i e s zijn p l a n n e n e n o r g a n i s e r e n , i n t e g r a a l werken en o n d e r n e m e r s c h a p . Door d e m e d e w e r k e r s m e e r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d te g e v e n , te inspireren e n te c o a c h e n w o r d t g e w e r k t a a n e e n trotse organisatie. Trots b i e d t m e e r g a r a n t i e v o o r kwaliteit e n d a a d k r a c h t . Het ziekteverzuimbeleid w o r d t c o n s e q u e n t g e ï m p l e m e n t e e r d m e t extra a a n d a c h t voor b e p e r k i n g v a n l a n g d u r i g ziekteverzuim e n d a t is terug te zien in d e cijfers v a n dit jaar. 2. Het l e v e r e n v a n kwalitatief g o e d e informatie e n a d v i e z e n z o d a t het bestuur in staat is h a a r k a d e r s t e l l e n d e e n c o n t r o l e r e n d e t a a k uit te o e f e n e n .
D e b e g r o t i n g vormt d e uitwerking v a n d e k a d e r n o t a e n is o p g e s t e l d c o n f o r m d e 3 W structuur: W a t willen w e b e r e i k e n ? Wat g a a n w e daarvoor d o e n ? W a t m a g het kosten? Maandelijks b e w a a k t het m a n a g e m e n t d e status v a n d e i n d i c a t o r e n e n stuurt bij waar nodig.
3. Systematische b o r g i n g e n verbetering v a n d e (juridische) kwaliteit v a n d e organisatie.
M e t grote r e g e l m a a t v i n d e n wetswijzigingen plaats o p het g e b i e d v a n d e s o c i a l e zekerheid. Het is v a n b e l a n g d a t d e z e wetswijzigingen c o r r e c t g e ï m p l e m e n t e e r d w o r d e n in d e organisatie.
4. O p t i m a l e aansluiting tussen organisatie ambities e n p r o c e s s e n e n informatievoorziening
D e b a s i s w e r k p r o c e s s e n zijn via s t a n d a a r d e n ingericht in o n z e basis a p p l i c a t i e s . D e ontsluiting v a n g e g e v e n s uit systemen is in v e e l g e v a l l e n g e e n s i n e c u r e g e b l e k e n . In samenwerking met onze leverancier v a n kernapplicaties en d e g e m e e n t e GulpenWittem (onze l&A dienstverlener) zullen w e het o p e f f i c i ë n t e wijze g e n e r e r e n v a n sturingsinformatie, m e t als b a s i s v o o r w a a r d e - gebruiksvriendelijke ontsluiting- v e r d e r vorm g e v e n .
5 . Een g o e d e s a m e n w e r k i n g m e t o n z e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n . Een a d v i s e r e n d e rol richting o n z e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n (voorlichten e n informeren), e e n o p e n c o m m u n i c a t i e m e t o n z e burgers e n m e d e w e r k e r s (participatie) e n e e n trotse c o m m u n i c a t i e over o n z e prestaties (marketing).
Pentasz m a a k t gebruik v a n i n f o r m a t i e m a p p e n o v e r d e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n d i e w o r d e n g e l e v e r d a a n d e burger. Vier keer per j a a r w o r d t e e n nieuwsbrief v o o r c l i ë n t e n e n w e r k z o e k e n d e n r o n d e e n b e p a a l d thema uitgegeven. Periodiek versturen v a n p e r s b e r i c h t e n m.b.t. n i e u w e o n t w i k k e l i n g e n c . q . bereikte resultaten. Indien v a n t o e p a s s i n g v e r z o r g e n w e d e z e persvoorlichting s a m e n m e t d e deelnemende gemeenten. Door i n t e r a c t i e v e b i j e e n k o m s t e n c . q . v o o r l i c h t i n g e n in d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n 23
pentasz v e r g r o t e n w e d e b e t r o k k e n h e i d bij e n d e kennis v a n d e s o c i a l e dienst e n d e p r o d u c t e n / d i e n s t e n d i e hier g e l e v e r d w o r d e n .
Budget bedrijfsvoering Uitzendkrachten Opleidingsbudget Totaal uitgaven
bedrijfsvoering
Begroting
2012
Realisatie
2012
verschil
In 7 »
Realisatie
2011
375.000
453.954
-78.954
1217
122.308
60.000
49.475
10.525
827
32.223
3.512.300
3.301.443
210.857
947
2.892.458
In lijn m e t v o o r g a a n d e jaren zijn ook dit jaar d e salarislasten o p het g e b i e d v a n re-integratie ten laste v a n het p a r t i c i p a t i e g e b o e k t , dit leidt tot e e n overschrijding v a n het p a r t i c i p a t i e b u d g e t e n tot e e n onderschrijding o p het b u d g e t v a n bedrijfsvoering. In 2012 zijn g e e n inhuurkosten m e e r ten laste v a n het p a r t i c i p a t i e b u d g e t g e b o e k t , dit leidt tot e e n overschrijding v a n d e b e g r o t i n g o p u i t z e n d k r a c h t e n . Pentasz heeft in 2012 het a a n t a l i n h u u r c o n t r a c t e n v e r m i n d e r d e n d a a r n a a s t o o k e f f e c t i e v e r o n d e r h a n d e l d o v e r n i e u w e c o n t r a c t e n e n l o p e n d e c o n t r a c t e n , m a a r heeft er w e l v o o r g e z o r g d d a t er v o l d o e n d e h a n d e n a a n het b e d blijven.
D e belangrijkste ontwikkelingen die (mede) v a n i n v l o e d zijn o p d e dienstverlening d o o r Pentasz zijn: 1) Het MT v a n Pentasz o n d e r z o e k t m o m e n t e e l h o e efficiënter m e t d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n e n m e n s e n k a n w o r d e n o m g e g a a n e n h o e d e o r g a n i s a t i e e f f e c t i e v e r kan w o r d e n bij het b e h a l e n v a n d e d o e l e n . 2) Bezuinigingen a a n d e t o p v a n Pentasz, dit leidt tot m i n d e r o v e r h e a d s k o s t e n . 3) In het l k w a r t a a l 2012 is d e verplichtingenadministratie b i n n e n Pentasz i n g e v o e r d . Dit is te vergelijken m e t e e n i n k o o p a d m i n i s t r a t i e v a n rei n t e g r a t i e p r o j e c t e n . Door dit instrument w o r d t er e e n b e t e r inzicht v e r k r e g e n m e t betrekking tot o p e n s t a a n d e e n l o p e n d e v e r p l i c h t i n g e n . 4) In het 4 k w a r t a a l 2012 is e e n start g e m a a k t m e t d e herinrichting e n structurering v a n d e f i n a n c i ë l e administratie, w a a r d o o r in 2013 o p e e n e f f i c i ë n t e r e wijze r a p p o r t a g e s g e g e n e r e e r d e n g e p r e s e n t e e r d k u n n e n w o r d e n . e
e
24
pentasz 2.2
Paragrafen
2.2.1
Weerstandsvermogen
Pentasz M e r g e l l a n d is verplicht o m in het k a d e r v a n het Besluit Begroting e n V e r a n t w o o r d i n g provincies e n g e m e e n t e n (BBV) e e n p a r a g r a a f o p te n e m e n w a a r i n risico's inzichtelijk g e m a a k t w o r d e n e n d e b e s c h i k b a a r h e i d v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n o m d e z e risico's te k u n n e n f i n a n c i e r e n . Het v e r m o g e n o m f i n a n c i ë l e risico's te k u n n e n o p v a n g e n , w o r d t het weerstandsvermogen g e n o e m d . Het w e e r s t a n d s v e r m o g e n is d e v e r h o u d i n g tussen d e w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t e n d e risico's d i e Pentasz loopt. Het g a a t over niet k w a n t i f i c e e r b a r e risico's, zoals risico's d i e v e r b a n d h o u d e n m e t o p e n e i n d r e g e l i n g e n . Een v o o r b e e l d v a n e e n o p e n e i n d regeling is d e financiering v a n d e bijstandsuitkeringen in het k a d e r v a n d e WWB. D e w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t is het v e r m o g e n o m e v e n t u e l e tegenvallers te b e k o s t i g e n . Hiervoor w o r d e n m e e s t a l reserves g e v o r m d . D e belangrijkste risico's die zich bij Pentasz k u n n e n v o o r d o e n zijn: a) b)
Financiële risico's; Risico's ten a a n z i e n v a n d e interne bedrijfsvoering;
c)
O v e r i g e risico's.
A d a)
Financiële risico's
Wet Werk e n Bijstand D e w e t b u n d e l i n g uitkeringen i n k o m e n s v o o r z i e n i n g g e m e e n t e n (Buig) is e e n o p e n e i n d f i n a n c i e r i n g . D e z e w e t regelt d e bekostiging v a n d e W w b , l o a w , l o a z e n d e Bbz v o o r s t a r t e n d e o n d e r n e m e r s . D e g e m e e n t e n o n t v a n g e n v a n d e rijksoverheid e e n g e n o r m e e r d b u d g e t o n g e a c h t het werkelijk gebruik hiervan. Dit b e t e k e n t , d a t bij e e n t o e n a m e v a n het a a n t a l u i t k e r i n g s g e r e c h t i g d e n , het vaste Rijksbudget o v e r s c h r e d e n k a n w o r d e n e n d e g e m e e n t e n uit e i g e n m i d d e l e n g e l d e n ter b e s c h i k k i n g m o e t e n stellen m e t e e n m a x i m u m v a n lO/o v a n het v a s t e rijksbudget. D e tekorten b o v e n d e ÌO/o k u n n e n d o o r m i d d e l v a n d e z o g e n a a m d e i n c i d e n t e l e a a n v u l l e n d e uitkering (IAU) d o o r d e g e m e e n t e n a a n g e v r a a g d w o r d e n bij het rijk. D e v e r w a c h t i n g is, d a t d o o r d e m a c r o - e c o n o m i s c h e ontwikkelingen e n d e b e z u i n i g i n g e n d o o r het rijk, d e b u d g e t t e n d e k o m e n d e jaren zullen d a l e n . Participatiebudget D e m e e r j a r i g e r a m i n g e n v a n het p a r t i c i p a t i e b u d g e t zijn niet rooskleurig. Het re-integratiedeel v a n dit b u d g e t zal d e k o m e n d e jaren drastisch d a l e n als g e v o l g v a n d e p a r t i c i p a t i e w e t . D e p a r t i c i p a t i e w e t v o e g t d e re-integratie e n b e g e l e i d i n g s b u d g e t t e n s a m e n in e e n g e b u n d e l d rei n t e g r a t i e b u d g e t . In 2017 b e t e k e n t dit e e n netto b e s p a r i n g landelijk v a n 1,8 miljard structureel o v e r d e k o m e n d e jaren. Dit risico v r a a g t d a n o o k o m realistische a a n p a s s i n g e n v a n het b e l e i d . In het zicht v a n d e v o o r g e n o m e n b e z u i n i g i n g e n d o o r het rijk l i g g e n er wellicht m e e r v a n d e z e m a a t r e g e l e n in het verschiet. W a a k z a a m h e i d is dus g e b o d e n . Feit is d a t dergelijke m a a t r e g e l e n d o o r Pentasz o p g e e n e n k e l e wijze te b e ï n v l o e d e n zijn. A d b) Risico's in d e interne bedrijfsvoering D e interne controle is d e laatste jaren flink a a n g e s c h e r p t . Hierbij is e e n duidelijke d o o r o n t w i k k e l i n g g e m a a k t n a a r kwaliteit. Zowel d e interne controles a l s m e d e d e a c t i e s o m d e g e c o n s t a t e e r d e t e k o r t k o m i n g e n o p te heffen zijn v o l l e d i g g e ï n t e g r e e r d in d e bedrijfsprocessen.
25
pentasz
.
- - -
A d c) O v e r i g e risico's Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ) In het k a d e r v a n d e BBZ verleent Pentasz a a n s t a r t e n d e o n d e r n e m e r s bedrijfskredieten. D e h o o g t e v a n d e te verstrekken kredieten is verschillend. T e r u g b e t a l i n g v a n d e d o o r c l i ë n t e n o n t v a n g e n b e d r a g e n a a n Pentasz is niet altijd g e g a r a n d e e r d . V o o r het a f d e k k e n v a n d e f i n a n c i ë l e risico's heeft Pentasz e e n verzekering a f g e s l o t e n . H o e w e l het financiële risico v o o r Pentasz d o o r d e a f g e s l o t e n verzekering b e p e r k t blijft, k u n n e n zich t o c h situaties v o o r d o e n w a a r d o o r e e n v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j niet tot v e r g o e d i n g o v e r g a a t . De a a n g e s l o t e n g e m e e n t e n d i e n e n d a n uit e i g e n m i d d e l e n dit risico af te d e k k e n . Een risico kan o n t s t a a n als g e v o l g v a n d e invoering v a n d e P a r t i c i p a t i e w e t p e r 1 januari 2014. O p dit m o m e n t is dit e c h t e r n o g niet te overzien. In o v e r l e g m e t d e Pentasz g e m e e n t e n zal het b e l e i d verder uitgezet w o r d e n . Conclusie D e v o r e n s t a a n d e risico's zijn bij Pentasz b e k e n d . D e m a t e v a n z e k e r h e i d w a a r i n het risico zich zal v o o r d o e n e n d e kwantificering v a n d e z o g e n a a m d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n is niet altijd mogelijk. V o o r het o p v a n g e n v a n financiële risico's h o u d t Pentasz d e risicoreserve a a n , d i e ultimo 2012 ź 48.000 b e d r a a g t . In 2013 w o r d t het r e s e r v e b e l e i d v a n Pentasz g e h e r f o r m u l e e r d . D a a r n a a s t w o r d e n e v e n t u e l e tekorten d o o r d e g e m e e n t e n g e d e k t .
26
pentasz 2.2.2
Financiering
D e exploitatietekorten v a n Pentasz w o r d e n b e t a a l d d o o r d e vier a a n g e s l o t e n g e m e e n t e n . O p basis v a n d e b e g r o t i n g w o r d t d e g e r a a m d e g e m e e n t e l i j k e b i j d r a g e d o o r Pentasz bij d e b e t r o k k e n g e m e e n t e n als v o o r s c h o t in rekening g e b r a c h t . D e z e v o o r s c h o t t e n w o r d e n in d e l o o p v a n het b o e k i n g s j a a r o p g r o n d v a n e e n of m e e r d e r e begrotingswijzigingen bijgesteld. Bij d e vaststelling v a n d e j a a r r e k e n i n g w o r d t d e definitieve b i j d r a g e over het b e t r e f f e n d e b o e k j a a r a a n d e b e t r o k k e n g e m e e n t e n k e n b a a r g e m a a k t e n w o r d e n d e e v e n t u e l e tekorten c.q. t e g o e d e n verrekend.
2.2.3
Treasury
Pentasz kent e e n treasurystatuut. Dit statuut regelt d e wijze w a a r m e e Pentasz o m g a a t m e t h a a r overtollige liquide m i d d e l e n e n het a a n t r e k k e n v a n g e l d . Pentasz ontplooit g e e n activiteiten ten gunste v a n d e treasuryfunctie. Dit heeft te m a k e n met d e v o o r z i c h t i g h e i d d i e w o r d t b e t r a c h t in d e huidige ' o n z e k e r e ' f i n a n c i ë l e markt e n d e b e s c h i k b a r e c a p a c i t e i t .
2.2.4
Bedrijfsvoering
D e p a r a g r a a f bedrijfsvoering is e e r d e r o p g e n o m e n in dit jaarverslag, in p a r a g r a a f 2.1.4. 2.2.5
Verbonden partijen
Pentasz M e r g e l l a n d is e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling voor vier g e m e e n t e n , g e m e e n t e Eijsden-Margraten, g e m e e n t e G u l p e n - W i t t e m , g e m e e n t e M e e r s s e n e n g e m e e n t e V a a l s e n is niet formeel v e r b o n d e n a a n a n d e r e organisaties e n instellingen.
27
pentasz
2.2.6
Begrotingscriterium
Beqrotinqscriterium D e werkelijke u i t g a v e n p e r p r o g r a m m a zijn a f g e z e t t e g e n d e b e g r o t e u i t g a v e n . Daarbij w o r d t b e o o r d e e l d in h o e v e r r e d e b e g r o t i n g w o r d t o v e r s c h r e d e n e n in w e l k e m a t e hiervoor a d e q u a t e t o e l i c h t i n g e n zijn o p g e n o m e n respectievelijk d e overschrijdingen b i n n e n b e s t a a n d b e l e i d v a n Pentasz p a s s e n . Hierbij w o r d t o p g e m e r k t , d a t in 2012 t w e e begrotingswijzigingen hebben plaatsgevonden. Uitvoering j a a r r e k e n i n g 2012 J a a r r e k e n i n g (C) Programma 1 paragraaf A. Participatie 8* activering B. Inkomen C. Minimabeleid D. Bedrijfsvoering A.
B. C. D.
Begrotingswijziging ë)
Verschil (ê)
2.551.484
2.299.688
251.796
11.649.578 1.009.455 3.301.443
11.698.776 985.824 3.512.300
-49.198 23.631 -210.857
7o (jaarrekening in relatie tot begroting) 1 ì7o -07o 27o
-67o
De werkelijke u i t g a v e n b e t r e f f e n d e p a r t i c i p a t i e 8. a c t i v e r i n g zijn h o g e r d a n d e b e g r o t i n g . D e o o r z a a k hiervan is d e o v e r h e v e l i n g v a n d e salarislasten v a n r e - i n t e g r a t i e c o n s u l e n t e n v a n bedrijfsvoering n a a r p a r t i c i p a t i e e n a c t i v e r i n g , d e z e kosten w a r e n niet b e g r o o t . D e werkelijke u i t g a v e n zijn n a g e n o e g gelijk a a n d e bijgestelde b e g r o t i n g b e g r o o t . D e werkelijke u i t g a v e n b e t r e f f e n d e het p r o g r a m m a m i n i m a b e l e i d zijn n a g e n o e g c o n f o r m bijgestelde b e g r o t i n g . D e onderschrijding v a n 67o v a n d e u i t g a v e n v o o r het o n d e r d e e l bedrijfsvoering is m e t n a m e v e r o o r z a a k t d o o r e e n onderschrijding o p d e personeelskosten, o m d a t d e salarislasten v a n d e r e - i n t e g r a t i e c o n s u l e n t e n ten laste v a n het p a r t i c i p a t i e b u d g e t zijn geboekt.
28
pentasz
3.
Jaarrekening
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t uit d e b a l a n s m e t toelichting e n d e p r o g r a m m a r e k e n i n g . 3.1
Balans per 31 december 2012 met toelichting
3.1.1
Balans per 31 december 2012
Activa
Ultimo
Ultimo
2012
2011
bedragen * C 1,vaste activa materiële vaste activa 6.608
11.157
6.608
11.157
- vorderingen op openbare lichamen
586.457
227.564
- overige vorderingen
12.212 598.668
276.276 503.840
5.330.048
5.422.159
139 5.330.187
385 5.422.543
3.668
15.762
totaal vlottende activa
5.932.523
5.942.145
totaal-generaal
5.939.131
5.953.302
- investeringen met een economisch nut
totaal vaste activa vlottende activa
uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
liquide middelen - bank- en girosaldi - kas/buskaarten
overlopende activa
pentasz
Passiva
Ultimo 2012
Ultimo 2011
bedragen * C 1,vaste passiva eigen vermogen - reserves
totaal vaste passiva
174.590
302.329
174.590
302.329
684.909
244.762
vlottende passiva
netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - schulden aan openbare lichamen - overige schulden - bank- en girosaldi
840.047
1.436.121
2.736.691
2.120.848
4.261.646
3.801.731
overlopende passiva
1.502.895
1.849.241
totaal vlottende passiva
5.764.541
5.650.972
totaal-generaal
5.939.131
5.953.302
30
pentasz 3.1.2
Toelichting op de balans per 31 december 2012
Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling A/gemeen D e j a a r r e k e n i n g is o p g e m a a k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e voorschriften d i e het Besluit Begroting e n V e r a n t w o o r d i n g provincies e n g e m e e n t e n d a a r v o o r g e e f t . Algemene
grondslagen
voor het opstellen
van de
jaarrekening
D e w a a r d e r i n g v a n d e a c t i v a e n passiva e n d e b e p a l i n g v a n het resultaat heeft p l a a t s g e v o n d e n o p basis v a n historische kosten. D e b a t e n e n lasten zijn t o e g e r e k e n d a a n het j a a r w a a r o p zij betrekking h e b b e n . Fiscale
aspecten
In d e v e r a n t w o o r d e lasten is b e g r e p e n d e d o o r leveranciers in r e k e n i n g g e b r a c h t e i n k o o p BTW. O m d e z e o m z e t b e l a s t i n g te k u n n e n v e r r e k e n e n m e t d e belastingdienst w o r d t d o o r Pentasz M e r g e l l a n d gebruik g e m a a k t v a n d e z o g e n a a m d e t r a n s p a r a n t i e m e t h o d e . D e z e m e t h o d e m a a k t het mogelijk d e d o o r Pentasz b e t a a l d e o m z e t b e l a s t i n g d o o r te " s c h u i v e n " naar d e deelnemers v a n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling; d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n k u n n e n vervolgens d e z e z o g e n a a m d e c o m p e n s a b e l e b t w t e r u g v r a g e n v i a d e belastingdienst. Een overzicht hiervan treft u a a n in d e b i j l a g e n .
31
pentasz
.
ACTIVA Vaste activa M a t e r i ë l e vaste a c t i v a * Investeringen
met economisch
Omschrijving investering Interne v e r b o u w i n g s k o s t e n K i e b e u k e l 30 G u l p e n Totaal
nut (bedragen boekwaarde 31-12-2011
xC Afschrijving 2012
11.157 11.157
boekwaarde 31-12-2012
4.549 4.549
6.608 6.608
D e interne v e r b o u w i n g s k o s t e n w o r d e n in 10 j a a r a f g e s c h r e v e n o p basis v a n lineaire afschrijvingen. D e afschrijvingsduur l o o p t parallel m e t d e looptijd v a n d e a f g e s l o t e n h u u r o v e r e e n k o m s t (zie o o k d e p a r a g r a a f h a n d e l e n d o v e r L a n g l o p e n d e f i n a n c i ë l e verplichtingen). Ten laste v a n d e post huisvesting is rente g e b r a c h t , g e b a s e e r d o p e e n g e m i d d e l d r e n t e p e r c e n t a g e v a n 2,99 7o v o o r l e n i n g e n m e t e e n looptijd v a n 10 jaar. Vlottende activa Uitzettingen m e t e e n r e n t e t y p i s c h e looptijd korter d a n é é n jaar. Vorderingen
op openbare
lichamen
D e v o r d e r i n g e n o p d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n h e b b e n betrekking o p d e a f r e k e n i n g 2012 v a n d e p r o g r a m m a ' s Participatie 8. a c t i v e r i n g (re-integratie e n inburgering), Inkomen, M i n i m a b e l e i d e n Bedrijfsvoering. Overige vorderingen Hierin zijn saldi ultimo 2012 o p g e n o m e n v a n a a n c l i ë n t e n verstrekte v o o r s c h o t t e n o p uitkeringen a l s m e d e k a s v o o r s c h o t t e n g e m e e n t e n . Liquide m i d d e l e n Bank- en girosaldi Betreft d e saldi v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t r e k e n i n g e n bij d e Bank N e d e r l a n d s e g e m e e n t e n e n d e R a b o b a n k , t.w.: Omschrijving B N G r e k e n i n g n u m m e r 28.51.09.030 B N G r e k e n i n g n u m m e r 28.51.05.639 R a b o b a n k r e k e n i n g n u m m e r 11.44.26.619 Totaal
V o r d e r i n g x C 1 ,2.954.106 2.373.164 2.778 5.330.048
Overlopende activa Betreft v o o r u i t b e t a a l d e b e d r a g e n o v e r 2012, ê 3.668,-.
32
pentasz PASSIVA V a s t e passiva Eigen v e r m o g e n Reserves Het v e r l o o p v a n d e reserves in 2012 w o r d t in o n d e r s t a a n d overzicht w e e r g e g e v e n : Reserve
saldo 1-1-2012
toevoeging bedragen
Reserve p e r s o n e l e knelpunten Risicoreserve Reserve FUWA/garanties/ cafetariamodel Opleidingsreserve Totaal
aanwending
saldo 31-12-2012
x f 1,-
200.000
0
127.738
72.262
48.294
0
0
48.294
34.311
0
0
34.311
19.724
0
0
19.724
302.329
0
127.738
174.590
Reserve p e r s o n e l e k n e l p u n t e n In 2012 h e b b e n onttrekkingen uit d e z e reserve p l a a t s g e v o n d e n . D e z e onttrekkingen h o u d e n v e r b a n d m e t d e inhuur v a n p e r s o n e e l o p t w e e belangrijke functies, w a a r o n d e r d e v e r v a n g i n g v a n het s e c t o r h o o f d k l a n t c o n t a c t e n v a n w e g e z w a n g e r s c h a p s v e r l o f . Risicoreserve D e risicoreserve is niet a a n g e s p r o k e n t e n gunste v a n het d e k k e n v a n p o t e n t i ë l e risico's. Reserve F U W A / g a r a n t i e s / c a f e t a r i a m o d e l D e reserve is in 2012 niet a a n g e s p r o k e n . D e reserve blijft t o e r e i k e n d voor ontwikkelingen o p het g e b i e d v a n F U W A / g a r a n t i e s e n het c a f e t a r i a m o d e l . Reserve o p l e i d i n g e n D e reserve is in 2012 niet a a n g e s p r o k e n . D e reserve is noodzakelijk t e n gunste v a n d e doorontwikkeling v a n d e HRM-cyclus e n d e g e r e l a t e e r d e investeringen in d e m e d e w e r k e r s . V l o t t e n d e passiva In vergelijking m e t 2011 is d e b a l a n s p o s t ' v l o t t e n d e p a s s i v a ' in 2012 h o g e r . Dit w o r d t m e t n a m e v e r k l a a r d d o o r d e o n d e r s t a a n d e toelichting. N e t t o v l o t t e n d e s c h u l d e n m e t e e n rente typische looptijd korter d a n é é n jaar. Schulden
aan openbare
lichamen
D e s c h u l d e n a a n d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n h e b b e n betrekking o p d e a f r e k e n i n g 2012 v a n d e p r o g r a m m a ' s Participatie k a c t i v e r i n g , Inkomen, M i n i m a b e l e i d e n Bedrijfsvoering. D e grootste schuld betreft e e n b e d r a g v a n é 226.349 n a a r a a n l e i d i n g v a n het vaststellen v a n d e rijksbijdrage voor d e W e t inburgering e n d e R e g e l i n g n a l a t e n s c h a p o u d e V r e e m d e l i n g e n w e t over d e jaren 2007 tot e n m e t 2009 v a n het Ministerie v a n S o c i a l e Z a k e n e n W e r k g e l e g e n h e i d . Overige schulden In d e z e post zijn d e p e r ultimo 2012 n o g te b e t a l e n b e d r a g e n o p g e n o m e n v o o r diverse bedrijfsvoeringkosten e n d e belastingdienst b e t r e f f e n d e n o g te b e t a l e n l o o n h e f f i n g e n .
33
pentasz Bank- en girosaldi Betreft het saldo v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t r e k e n i n g bij d e Bank N e d e r l a n d s e g e m e e n t e n t.w.: Omschrijving B N G r e k e n i n g n u m m e r 28.51.09.022 Totaal
S c h u l d x C 1,2.736.691 2.736.691
Garantstellingen Per ultimo 2008 w a s sprake v a n e e n t w e e t a l a a n c l i ë n t e n verstrekte g e l d l e n i n g e n w a a r v o o r Pentasz M e r g e l l a n d borgstelling heeft v e r l e e n d . Hierop h e b b e n in 2012 g e e n mutaties p l a a t s g e v o n d e n , w a a r d o o r het s a l d o C. 8.052,- blijft. Overlopende passiva D e o v e r l o p e n d e passiva h e b b e n m e t n a m e betrekking o p d e v o o r s c h o t t e n d i e specifiek b e s t e e d m o e t e n w o r d e n b e t r e f f e n d e d e a f r e k e n i n g e n in 2012 e n d e a f r e k e n i n g e n d i e Pentasz heeft g e h a d v a n d e ministeries v a n v o o r g a a n d e j a r e n . Het v e r l o o p v a n d e v o o r s c h o t t e n in 2012 w o r d t in v o l g e n d overzicht w e e r g e g e v e n : Voorschotten
saldo
toevoeging
aanwending
saldo
1-1-2012
31-12-2012 bedragen
Voorschotten
participatiebudget
x f
I,-
0
25.676
0
25.676
116.514
0
3.159
113.355
401.896
0
140.165
261.731
0
2.977
0
2.977
9.876
0
0
9.876
4.256
0
0
4.256
6.236
0
0
6.236
Voorschotten schuldsanering Meerssen
6.985
0
0
6.985
Voorschotten schuldsanering Vaals
9.680
0
0
9.680
185.987
0
0
185.987
137.173
0
0
137.173
30.609
0
0
30.609
583.238
0
226.349
356.890
352.792
0
0
352.792
Gemeente
Gulpen-Wittem
Voorschotten
participatiebudget
G e m e e n t e Eijsden-Margraten Voorschotten
participatiebudget
G e m e e n t e Meerssen Voorschotten
participatiebudget
G e m e e n t e Vaals Voorschotten
participatiebudget
Inburgering Meerssen Voorschotten schuldsanering GulpenWittem V o o r s c h o t t e n schuldsanering EijsdenMargraten
Voorschotten Oudkomers Voorschotten Nieuwkomers V o o r s c h o t stimulering
(WIN)
integrale
samenwerking UWV Voorschotten
nieuwe
inburgeringwet
(Wl) Voorschotten Phoenix v o o r g a a n d e jaren Overig
3.999
0
5.326
1.327
Totaal
1.849.241
28.653
374.999
1.502.895
Toelichting
toevoeging
I aanwending
voorschotten
Voorschotten p a r t i c i p a t i e b u d q e t g e m e e n t e n e n V o o r s c h o t t e n p a r t i c i p a t i e b u d a e t inburgering Deze voorschotten h e b b e n betrekking o p d e g e o o r m e r k t e b e d r a g e n v a n het p a r t i c i p a t i e b u d g e t re-integratie e n inburgering. O p basis v a n d e resultaten 2012 h e b b e n enerzijds onttrekkingen e n anderzijds t o e v o e g i n g e n p l a a t s g e v o n d e n . D e n a d e r e specificatie is o p g e n o m e n in d e p r o g r a m m a r e k e n i n g b e t r e f f e n d e Participatie activering. G e z i e n d e o p b o u w v a n het p a r t i c i p a t i e b u d g e t uit re-integratie, inburgering e n e d u c a t i e , zijn d e ' d e e l v o o r s c h o t t e n ' v a n re-integratie e n inburgering niet los v a n e l k a a r te b e z i e n . In t o t a a l b e d r a a g t het s a l d o eind 20121 413.615.
34
pentasz V o o r s c h o t t e n schuldsanering Het s a l d o v a n d e v o o r s c h o t t e n schuldsanering b e d r a a g t per ultimo 2012 f 27.157. Het saldo is o n t s t a a n uit g e o o r m e r k t g e l d v o o r extra activiteiten. V o o r s c h o t t e n O u d k o m e r s e n V o o r s c h o t t e n Nieuwkomers ÍWIN) D e i n g e v o l g e d e z e regeling o n t v a n g e n g e l d e n ten b e h o e v e v a n d e P e n t a s z - g e m e e n t e n w o r d e n b e s t e e d a a n het b e v o r d e r e n v a n d e z e l f r e d z a a m h e i d v a n d e a l l o c h t o n e inwoners. Per 1-1-2007 is d e regeling o u d k o m e r s a l s m e d e d e regeling nieuwkomers o n d e r g e b r a c h t in d e Wl (Wet Inburgering). M e t i n g a n g v a n 1-1-2013 w o r d e n d e alfabetiseringstrajecten voor inburgeringsplichtigen die o p 31-12-2012 reeds b e z i g w a r e n m e t hun inburgeringtraject g e f i n a n c i e r d uit d e voorziening nieuwkomers. D e voorziening b e d r a a g t ^ 137.173. De v e r w a c h t e u i t g a v e n zijn f 139.600. Het tekort v a n ^ 2.427 w o r d t g e f i n a n c i e r d uit d e voorziening o u d k o m e r s . D e kosten voor Ie o p v a n g in d e jaren 2013 e n 2014 w o r d e n b e k o s t i g d uit d e vrij te b e s t e d e n voorziening o u d k o m e r s . D e voorziening b e d r a a g t f 185.987. D e kosten b e d r a g e n ê 116.480. V o o r s c h o t stimulering integrale s a m e n w e r k i n g UWV Het b e d r a g h o u d t v e r b a n d met d e stimulering d o o r het rijk v a n d e o p l e i d i n g e n ten gunste v a n d e integrale s a m e n w e r k i n g met het werkbedrijf (UWV). Dit voorschot is ê 30.609 a a n het e i n d e v a n 2012. V o o r s c h o t t e n n i e u w e inburqerinqwet Dit voorschot sluit met C 356.890. D e ontrekking betreft d e afrekening ten b e d r a g e v a n f 226.349 n a a r a a n l e i d i n g v a n het vaststellen v a n d e rijksbijdrage v o o r d e Wet inburgering e n d e R e g e l i n g n a l a t e n s c h a p o u d e V r e e m d e l i n g e n w e t over d e jaren 2007 tot e n m e t 2009 d o o r het Ministerie v a n S o c i a l e Z a k e n e n W e r k g e l e g e n h e i d . V o o r s c h o t t e n Phoenix v o o r g a a n d e jaren D e v o o r s c h o t t e n Phoenix b e d r a g e n ultimo 2012 f 352.792. D e z e v o o r s c h o t t e n w o r d e n als buffer gebruikt v o o r d e k o m e n d e jaren w a a r i n v e r g a a n d e b e z u i n i g i n g e n zullen w o r d e n d o o r g e v o e r d o p het p a r t i c i p a t i e b u d g e t . Uit h o o f d e v a n d e t e r u g b e t a l i n g m e e n e e m r e g e l i n g 2011 is er e e n b e t a l i n g s v e r p l i c h t i n g v a n t 185.000. L a n g l o p e n d e financiële v e r p l i c h t i n g e n Pentgsz is voor e e n o a n t a l toekomstige jaren v e r b o n d e n a a n , niet uit d e b a l a n s blijkende, financiële verplichtingen. Dit betreft d e huurovereenkomst met d e g e m e e n t e G u l p e n - W i t t e m voor d e duur v a n 10 jaar met i n g a n g v a n 2004 voor C 138.000 per jaar.
35
pentasz
3.2
Programmarekening 2012
3.2.1
Gemeente Gulpen-Wittem bijstelling omschrijving
categorie
realisatie
begroting
begroting
realisatie
2011
2012
2012
2012
PARTICIPATIE í ACTIVERING Gulpen-Wittem
budgetten
overige
b e d r a g e n in e u r o ' s
inkomsten
rijksbijdrage bijdrage
450
SZW
re-integratie
gemeente
aanwending
NUG
reservering
aanwending
extra
WWI
reservering
oudkomers
totaal budget participatie t activering
Gulpen-Wittem
verplichtingen
activering
gesubsidieerde
arbeid
uitvoeringskosten salarislasten
nieuw
NUG
25.320
10.655
10.655
114.371
1.356
10.000
656.171
318.149
286.873
288.229
38.754
21.000
25.000
24.429
205.137
57.799
194.468
237.548
376.312
185.700
10.000
10.425
4.907
4.Ć50
7.500
2.567
re-integratie
16.250
huurlasten inburgeringstrajecten toevoeging
7.500
b e d r a g e n in euro's
gesubsidieerde arbeid o u d en
268.718
7.500
1.222
Gulpen-Wittem
scholing
268.718
4.650
39.087
inburgeraars
aanwending
288.179
4.907 53.975
reservering
rijksbijdrage bijdrage
uitvoeringskosten
432.159
l Gu pen-Wittem
voorziening
22.800
23.000
23.000
23.000
63.758
26.000
10.655
32.084
participatie
Gulpen-Wittem
totaal verplichtingen participatie i activering
Gulpen-Wittem
bijdrage g e m e e n t e
25.676
711.668
318.14»
286.873
355.728
55.497
0
0
67.500
36
pentasz bijstelling omschrijving
categorie
realisatie
begroting
begroting
realisatie
2011
2012
2012
2012
INKOMEN Gulpen-Wittem
budgetten
b e d r a g e n in e u r o ' s
g e b u n d e l d e uitkering rijksbijdrage aanvullende
Gulpen-Wittem
ontvangsten ontvangsten
1.355.430
j ri j ksbi drage
Gulpen-Wittem
Gulpen-Wittem Gulpen-Wittem
1.581.380
1.585.677
58.000
27.700
118.889 58.486
< 2004
1.384.398
45.000
5.949
5.099
Bbz rijksbijdrage aanvullende
Gulpen-Wittem j ri j ksbi drage
ontvangsten
Gulpen-Wittem
Gulpen-Wittem
Gulpen-Wittem
totaal budget inkomen
Gulpen-Wittem
verplichtingen
22.771
2.479
1.803
22.771
135.997
51.927
38.813
33.949
45.000
34.000
37.331
1.591.440
1.647.017
1.734.964
1.679.428
b e d r a g e n in e u r o ' s
g e b u n d e l d e uitkering W w b 27-64 (incl.
WIJ vanaf
Ie bij stelling
2012)
Wij < 27 loaw loaz Bbz LO startende Bbz bedrij fskapitaal
zelfstandigen
1.609.968
98.159
98.159
103.831
21.822
21.822
7.094
5.000
5.000
1.352.748
182.612
208.998
97.668 18.581 zelfstandigen startende
1.561.746
1.228.618
-1.100
1.967
Ć.550
Bbz Bbz
j bedri fskapitaal
Bbz LO advieskosten
Gulpen-Wittem
totaal verplichtingen inkomen
Gulpen-Wittem
bijdrage g e m e e n t e g e b u n d e l d e uitkering bijdrage g e m e e n t e BBZ
137.228
40.000
40.000
9.830
50.000
50.000
25.615
10.000
10.000
11.967
1.702.120
1.786.727
1.786.727
1.738.310
110.432
138.440
47.347
107.017
248
1.270
4.416
-48.135
37
pentasz Gulpen-Wittem
budgetten
bijdrage
b e d r a g e n in e u r o ' s
bijzondere
ontvangsten
bijdrage extra
bijstand
bijzondere
schuldsanering
budget
Gulpen-Wittem
bijstand
Gulpen-Wittem
schulhulpverlening
onttrekking
gemeentelijke
bijdrage
kinderopvang
regeling
Gulpen-Wittem
verplichtingen
kinderopvang
60.000
46.554
51.209 19.725
57.457
58.000
42.934
11.942
10.350
19.000
22.717
10.710
5.000
20.000
23.022
171.182
132.807
157.000
159.408
b e d r a g e n in e u r o ' s
bijstand
Gulpen-Wittem
Gulpen-Wittem
activiteiten
gemeentelijke
Gulpen-Wittem
Gulpen-Wittem
totaal budgetten minimabeleid
schuldsanering
60.000
23.197
7.344
Gulpen-Wittem
bijzondere
56.410
15.024
voorziening
bijdrage
extra
Gulpen-Wittem
schuldhulpverlening
regeling
Gulpen-Wittem
Gulpen-Wittem
Gulpen-Wittem
totaal verplichtingen minimabeleid
Gulpen-Wittem
saldo
79.607
60.000
60.000
70.935
46.554
57.457
58.000
42.934
11.942
10.350
19.000
22.717
10.710
5.000
20.000
23.022
171.182
132.807
157.000
159.608
0
0
0
0
22.368
38
pentasz 3.2.2
Gemeente Eijsden-Margraten bijstelling omschrijving
categorie
realisatie
begroting
begroting
realisatie
2011
2012
2012
2012
PARTICIPATIE 4. ACTIVERING Eijsden-Margraten
budgetten
overige
b e d r a g e n in e u r o ' s
inkomsten
rijksbijdrage bijdrage
SZW gemeente
aanwending
338 re-integratie uitvoeringskosten
NUG
reservering
aanwending
reservering
rijksbijdrage
WWI
bijdrage
inburgeraars reservering
aanwending
voorziening
407.467
6.915
4.000
4.000
37.663
24.883
24.883
23.227
2.087
4.422 oudkomers
10.000
participatie
totaal budget participatie 8. activering
Eijsden-Margraten
verplic htingen
989.185
522.136
50.490
3.159
486.840
441.596
b e d r a g e n in e u r o ' s
g e s u b s i d i e e r d e arbeid
oud
activering
gesubsidieerde
arbeid
uitvoeringskosten salarislasten
nieuw
NUG
75.224
57.000
50.000
64.533
384.081
104.992
262.311
323.814
475.679
291.644
83.480
69.237
6.915
9.000
1 1.500
10.052
21.666
re-integratie
huurlasten inburgeringstrajecten toevoeging
407.467
9.000
173.112 extra
Eijsden-Margraten
en
475.473
58.142
aanwending
scholing
713.029
voorziening
Eijsden-Margraten participatie
Eijsden-Margraten
totaal verplichtingen participatie t, activering
Eijsden-Margraten
bijdrage g e m e e n t e
23.400
33.000
33.000
29.921
83.290
26.500
24.883
52.039
1.081.015
522.136
486.840
549.596
91.830
0
0
108.000
32.426
3?
pentasz bijstelling categorie
omschrijving
realisatie
begroting
begroting
realisatie
2011
2012
2012
2012
INKOMEN Eijsden -Margraten
budgetten
b e d r a g e n in e u r o ' s
g e b u n d e l d e uitkering rijksbijdrage aanvullende
Eijsden-Margraten rijksbijdrage
ontvangsten ontvangsten
Eijsden-Margraten
Eijsden-Margraten Eijsden-Margraten
< 2004
2.251.902
2.300.029
18.511
101.762
67.859
135.000
2.779.152
2.786.704
68.000
78.910
7.535
10.351
Bbz rijksbijdrage aanvullende
Eijsden-Margraten rijksbijdrage
ontvangsten
Eijsden-Margraten
Eijsden-Margraten
Eijsden-Margraten
totaal budget inkomen
Eijsden-Margraten
verplichtingen
19.718
14.344
22.771
6.645
-8.411
23.025
11.213
111.977
16.408
28.500
1 7.000
19.377
2.373.523
2.602.660
2.898.136
3.013.964
b e d r a g e n in e u r o ' s
g e b u n d e l d e uitkering Wwb 27-64 [mcl. WIJ vanaf
i e bijstelling
2012)
2.144.263
2.297.326
Wij < 2 7
245.980
212.969
íoow
117.690 45.743
loaz Bbz LO startende Bbz bedrijfskapitaal
zelfstandigen startende
zelfstandigen
2.510.295
2.422.430
124.318
124.318
133.368
47.181
47.181
23.490
11.289
75.000
75.000
6.034
10.000
10.000
27.208
Bbz Bbz
bedrijfskapitaal
BbzLO advieskosten
Eijsden-Margraten
totaal verplichtingen inkomen
Eijsden-Margraten
bijdrage g e m e e n t e g e b u n d e l d e uitkering
Eijsden-Margraten
bijdrage g e m e e n t e BBZ
11.800
10.000
10.000
99.743
7.058
30.000
30.000
27.883
10.829
16.000
16.000
12.633
2.600.685
2.822.794
2.822.794
2.746.755
225.190
230.003
-80.358
-269.469
1.972
-9.869
5.016
2.260
40
pentasz bijstelling categorie
omschrijving
realisatie
begroting
begroting
realisatie
2011
2012
2012
2012
MINIMABELEID
Eijsden-Margraten
b e d r a g e n in e u r o ' s
budgetten
bijdrage
bijzondere
ontvangsten
bijdrage extra
bijstand
bijzondere
schuldsanering
budget
Eijsden-Margraten
bijstand
Eijsden-Margraten
Eijsden-Margraten
schulhulpverlening
onttrekking
gemeentelijke
bijdrage
kinderopvang
ontvangsten
39.156
35.100
42.000
49.421
10.450
10.000
20.000
23.818
10.964
regeling
Eijsden-Margraten
Eijsden-Margraten
totaal budgetten minimabeleid
299.820
Eijsden-Margraten
verplichtingen
kinderopvang
84
183.519
234.166
254.452
b e d r a g e n in e u r o ' s
bijstand
Eijsden-Margraten
Eijsden-Margraten
activiteiten
gemeentelijke
40.695
50.518
Eijsden-Margraten
extra
89.916
72.166
102
schuldsanering
100.000
53.419
65.605
Eijsden-Margraten
bijzondere
85.000
35.189
25.831
voorziening
bijdrage
112.524
schuldhulpverlening
regeling
Eijsden-Margraten
Eijsden-Margraten
Eijsden-Margraten
totaal verplichtingen minimabeleid
Eijsden-Margraten
saldo
147.713
85.000
100.000
130.611
65.605
53.419
72.166
50.518
39.156
35.100
42.000
49.421
10.552
10.000
20.000
23.902
299.820
183.519
234.166
254.452
0
0
0
0
36.795
41
pentasz 3.2.3
Gemeente Meerssen bijstelling
categorie
omschrijving
realisatie
begroting
begroting
realisatie
2011
2012
2012
2012
PARTICIPATIE 8. ACTIVERING Meerssen
budgetten
overige
b e d r a g e n in e u r o ' s
inkomsten
rijksbijdrage bijdrage
S2W gemeente
aanwending
338 re-integratie uitvoeringskosten
reservering
aanwending
reservering
rijksbijdrage
WWI
bijdrage
inburgeraars reservering
aanwending
voorziening
486.502
486.502
9.500
7.000
7.000
47.000
30.892
30.892
192.815 extra
66.130
2.715 oudkomers
totaal b u d g e t participatie 8. activering
Meerssen
verplichtingen
1.223.319
218.652
269.112
140.165
858.372
793.506
666.823
b e d r a g e n in e u r o ' s
gesubsidieerde
arbeid
oud
activering
gesubsidieerde
arbeid
uitvoeringskosten salarislasten
nieuw
NUG
80.924
24.000
25.000
50.183
485.769
562.983
516.534
562.099
449.951
221.889
187.830
1 14.976
4.158
9.500
7.000
re-integratie
inburgeringstrajecten voorziening
4.851
16.250
huurlasten
toevoeging
2.264
10.000
participatie
Meerssen
en
583.220
4.158
72.556
aanwending
scholing
NUG
874.608
Meerssen participatie
Meerssen
totaal verplichtingen participatie 8. a c t i v e r i n g
Meerssen
bijdrage g e m e e n t e
10.000
10.000
6.921
30.000
30.892
40.293
1.336.939
858.372
793.506
779.322
113.619
0
0
112.500
80.241 235.896
42
pentasz bijstelling categorie
omschrijving
realisatie
begroting
begroting
realisatie
2011
2012
2012
2012
INKOMEN Meerssen
b e d r a g e n in e u r o ' s
budgetten
g e b u n d e l d e uitkering rijksbijdrage
Meerssen
ontvangsten ontvangsten
Meerssen Meerssen
< 2004
2.723.357
2.781.559
2.928.746
2.936.705
58.534
100.000
58.000
77.818 15.540
10.990
Bbz rijksbijdrage
Meerssen
aanvullende
rijksbijdrage
33.236
24.178
17.901
17.901
-54.586
55.125
94.414
27.643
Meerssen
43.239
95.000
43.000
26.507
Meerssen
totaal b u d g e t i n k o m e n
2.814.769
3.055.862
3.142.061
3.102.114
Meerssen
verplichtingen
ontvangsten
Meerssen
b e d r a g e n in e u r o ' s
g e b u n d e l d e uitkering 2.352.245
2.269.632
Wij < 27
221.005
198.598
loaw
192.525
loaz
54.975
9.000
9.000
3.942
55.000
55.000
60.000
60.000
29.481
Wwb
27-64
fine/. WÍJ vanaf
Bbz LO startende Bbz bedrijfskapitaal
Ie bijstelling
2012)
zelfstandigen startende
zelfstandigen
2.468.230
2.559.561
200.365
200.365
222.151
77.271
77.271
47.783
Bbz Bbz
bedrijfskapitaal
Bbz L O
1 4.459
66.500
66.500
23.349
advieskosien
10.753
35.000
35.000
24.340
2.849.902
2.971.366
2.971.366
2.906.665
31.810
-71.693
-176.880
-200.568
3.324
-12.803
6.185
5.119
Meerssen
totaal verplichtingen i n k o m e n
Meerssen
bijdrage g e m e e n t e g e b u n d e l d e uitkering b i j d r a g e g e m e e n t e BBZ
43
pentasz bijstelling categorie
omschrijving
realisatie
begroting
begroting
realisatie
2011
2012
2012
2012
MINIMABELEID
Meerssen
budgetten
bijdrage
b e d r a g e n in e u r o ' s
bijzondere
ontvangsten
bijdrage extra
bijstand
bijzondere
bijstdnd
schuldsanering
budget
Meerssen
Meerssen
gemeentelijke
bijdrage
kinderopvang
ontvangsten
regeling
95.873
85.880
71.252
19.726
20.100
44.000
49.946
23.699
20.000
40.000
33.101 401
Meerssen
verplichtingen
303.694
223.973
267.880
262.951
b e d r a g e n in e u r o ' s
bijstand
Meerssen
Meerssen
activiteiten
kinderopvang
Meerssen
Meerssen
totaal b u d g e t t e n m i n i m a b e l e i d
gemeentelijke
29.714
Meerssen
schuldsanering
78.537
14.915
Meerssen
bijzondere
98.000
29.816
voorziening
bijdrage
88.000
38.561
78.073
schulhulpverlening
onttrekking
extra
Meerssen
98.904
schuldhulpverlening
regeling
Meerssen
Meerssen
Meerssen
totaal v e r p l i c h t i n g e n m i n i m a b e l e i d
Meerssen
saldo
137.465
88.000
98.000
108.252
78.073
95.873
85.880
71.252
19.726
20.100
44.000
49.946
23.699
20.000
40.000
33.502
303.694
223.973
267.880
262.951
0
0
0
0
44.731
44
pentasz
3.2.4
Gemeente Vaals bijstelling omschrijving
categorie
realisatie
begroting
begroting
realisatie
2011
2012
2012
2012
PARTICIPATIE 8. ACTIVERIN G Vaals
budgetten
overige
b e d r a g e n in e u r o ' s
inkomsten
rijksbijdrage
SĨW
bijdrage
gemeente
aanwending
225 re-integratie uitvoeringskosten
reservering
aanwending
reservering WWI
bijdrage
inburgeraars
612.957
6.000
6.000
54.279
83.512
83.512
138.232
3.717
reservering
aanwending
voorziening
oudkomers
1.020
10.000
participatie
Vaals
totaal b u d g e t participatie i activering
Vaals
verplichtingen
1.602.450
832.943
702.469
703.489
b e d r a g e n in euro's
gesubsidieerde
arbeid
oud
activering
gesubsidieerde
arbeid
uitvoeringskosten salarislasten
nieuw
NUG
11.053
21.000
983.468
490.976
593.707
785.731
710.385
255.267
10.000
35.855
1.251
2.700
6.000
inburgeringstrajecten voorziening
22.908
-1.251
16.250
re-integratie
huurlasten
toevoeging
612.957
2.700
201.781 extra
aanwending
en
775.964
1.251
83.793
rijksbijdrage
scholing
NUG
1.163.651
Vaals
22.800
23.000
23.000
23.000
52.538
40.000
83.512
26.268
1.781.495
832.943
732.469
895.489
178.845
0
30.000
162.000
0
0
0
30.000
2.977
participatie
Vaals
totaal verplichtingen participatie 8. activering
Vaals
bijdrage g e m e e n t e bijdrage g e m e e n t e s o c i a a l r e c h e r c h e u r
45
pentasz bijstelling omschrijving
categorie
realisatie
begroting
begroting
realisatie
2011
2012
2012
2012
INKOMEN Vaals
budgetten
b e d r a g e n in e u r o ' s
g e b u n d e l d e uitkering rijksbijdrage
Vaals
ontvangsten ontvangsten
Vaals Vaals
< 2004
3.913.400
3.997.034
4.552.808
4.565.180
56.543
115.000
57.000
91.563
5.129
3.573
Bbz rijksbijdrage
Vaals
aanvullende
rijksbijdrage
ontvangsten
Vaals
Vaals
Vaals
totaal b u d g e t i n k o m e n
Vaals
verplichtingen
1.429
1.039
8.663
-2.295
52.305
43.538
18.833
20.000
20.000
11.396
3.993.039
4.185.378
4.682.009
4.680.375
8.663
b e d r a g e n in e u r o ' s
g e b u n d e l d e uitkering W w b 27-64
jincl.
WIJ vanaf
Ie bijstelling
2012)
3.700.601
3.104.563
Wij < 27
184.205
291.124
loow
188.965 19.724
loaz Bbz LO startende Bbz bedrijfskapitaal
zelfstandigen startende
3.795.687
3.941.292
188.166
188.166
264.438
24.036
24.036
19.844
8.095 zelfstandigen
10.756
5.875
35.000
35.000
10.000
40.000
40.000
20.000
20.000
8.110
15.000
15.000
8.121
4.125.576
3.717.889
4.117.889
4.257.848
132.393
-469.145
-566.919
-410.589
143
1.656
2.799
-11.938
13.398
Bbz Bbz
bedrijfskapitaal
Bbz LO advieskosten
Vaals
totaal verplichtingen i n k o m e n
Vaals
bijdrage g e m e e n t e g e b u n d e l d e uitkering bijdrage g e m e e n t e BBZ
46
pentasz bijstelling omschrijving
categorie
realisatie
begroting
begroting
realisatie
2011
2012
2012
2012
MINIMABELEID
Vaals
b e d r a g e n in e u r o ' s
budgetten
bijdrage
bijzondere
ontvangsten
bijdrage extra
bíjstdnd
bijzondere
Vaals
Vaals
140.000
31.354
80.691
104.778
73.394
50.354
53.250
57.000
70.694
22.904
25.000
25.000
24.404
16.720
bijdrage
gemeentelijke
regeling
bijdrage
kinderopvang
Vaals
Vaals
174
kinderopvang
totaal b u d g e t t e n m i n i m a b e l e i d
359.042
268.941
326.778
verplichtingen
bijzondere
b e d r a g e n in e u r o ' s
bijstand
schuldsanering
332.444
15.450
e e n m a l i g e uitkering
Vaals
132.424
39.189
voorziening
ontvangsten
110.000
37.076
95.253
schulhulpverlening
onttrekking
Vaals
bijstand
schuldsanering
budget
97.545
Vaals
Vaals
Vaals
134.621
110.000
140.000
163.778
95.253
80.691
104.778
73.394
50.354
53.250
57.000
70.694
22.904
25.000
25.000
24.578
359.042
268.941
326.778
332.444
0
0
0
0
55.909 extra
activiteiten
schuldhulpverlening
gemeentelijke
regeling
kinderopvang
Vaals
Vaals
Vaals
totaal verplichtingen m i n i m a b e l e i d
Vaals
saldo
e e n m a l i g e uitkering
15.450
47
pentasz 3.2.5
Bedrijfsvoering 2012 bijstelling omschrijving
categorie
realisatie
begroting
begroting
realisatie
2011
2012
2012
2012
Bedrijfsvoeringskosten b e d r a g e n in euro's
budgetten
salarissen e n s o c i a l e lasten
2.209.294
2.820.000
2.809.200
2.522.912
bijdrage
personeelskosten
Gulpen-Wittem
331.400
446.059
431.097
378.437
bijdrage
personeelskosten
Eijsden-Margraten
539.241
710.670
667.848
605.499
bijdrage
personeelskosten
Meerssen
543.334
722.011
706.717
630.728
bijdrage
personeelskosten
Vaals
795.319
941.260
1.003.538
908.248
13.918
0
0
102.515
604.255
687.300
676.100
665.639
overige
inkomsten
materiële
kosten
bijdrage
materiële
kosten
Gulpen-Wittem
127.455
145.669
142.540
140.423
bijdrage
materiële
kosten
Eijsden-Margraten
219.598
247.918
246.234
242.643
bijdrage
materiële
kosten
Meerssen
171.360
195.277
191.350
188.391
bijdrage
materiële
kosten
Vaals
85.842
98.437
95.975
94.182
64.991
27.000
27.000
10.378
2.892.458
3.534.300
3.512.300
3.301.444
kostenplaats
kapitaallasten
totaal budget bedrijfsvoeringskosten
b e d r a g e n in euro's
verplichtingen
salarissen en sociale salarissen en sociale overige
2.1 17.662
lasten lasten overboeking
P-budget
salariskosten
overige
personeelskosten
reserve personele
automatisering
lacilitaire
en
informatisering
communicatie
ondersteuning
huisvesting huisvesting overboeking
archief
onvoorzien
prijsstijging
kapitaallasten
totaal verplichtingen bedrijfsvoeringskosten
saldo
93.302
83.500
78.500
78.661
527.311
576.500
790.700
950.900
-160.000
-127.738
2.149.125 -450.000
241.155
265.000
288.000
294.014
128.986
141.800
138.100
142.368
5.857
14.500
8.000
4.071
47.041
39.400
39.400
30.914
125.693
215.500
127.500
75.418
112.345
P-budget
bele/ds- e n beheersinstrumentarium
stelpost
2.100.000
knelpunten
zaken
juridische
2.160.000
-450.000
-89.Ũ00 62.399
97.500
87.500
0
0
0
-11.497
25.000
10.000
0
0
0
4.549
4.600
4.600
4.549
2.892.458
3.534.300
3.512.300
3.301.444
0
0
0
0
36.816
pentasz 4.
Bijlagen
4.1.
Staat van personele lasten
personele sterkte (tormatieomvang) Oude structuur
Nieuwe structuur
begroot ultimo 2012
realisatie ultimo 2012
functie
functie
1,00
overhead controller management-assistente m e d e w e r k e r ic
directie, beleid en juridische zaken directeur beleidsmedewerker juridisch m e d e w e r k e r management-assistente
1,00 3,12 1,39 1,22
0,78 1,00 1,00
totaal directie,
6,73
totaal o v e r h e a d
2,78
directie totaal
1.00 directie
frontoffice (klantcontacten) sectorhoofd k l a n t c o n t a c t e n consulent
1,00 17,84
ŕoíaa/ lk antencontacten
18,84
beleid e n juridische z a k e n
frontoffice (klantcontacten) sectorhoofd k l a n t c o n t a c t e n consulent kwaliteitstoetser m e d e w e r k e r terugvordering e n verhaal s o c i a a l rechercheur m e d e w e r k e r fraudepreventie
1,00 15,56 1,56 3,00 2,00 0.50
totaal lk antencontacten
23,62
backoffice (beleid 8, jz 1 bedrijfsvoering) sectorhoofd b a c k o f f i c e beleidsmedewerker juridisch m e d e w e r k e r kwaliíeitstoetser m e d e w e r k e r terugvordering e n verhaal s o c i a a l rechercheur m e d e w e r k e r fraudepreventie
1,00 2,23 0,89 1,56 2,00 1,00 1,00
financieei kwaliteitsmedeweker administratief m e d e w e r k e r financieel-boekhoudkundig m e d e w e r k e r facilitair medewerker m e d e w e r k e r a p p l i c a t i e - en systeembeheer
1,00 4,00 1,00 1,78 1,00
totaal b a c k o f f i c e
I8,4ó
totaal
41.08
Bedrijfsvoering sectorhoofd bedrijfsvoering/controller m e d e w e r k e r ic financieel kwaliteitsmedeweker administratief m e d e w e r k e r financieel-boekhoudkundig m e d e w e r k e r facilitair m e d e w e r k e r m e d e w e r k e r a p p i i c a î i e - en systeembeheer
0,89 1,00 1,00 4,00 1,00 1,78 1,00
totaal bedrijfsvoering
10,67
totaal
41,02
In 2012 is e e n structuurwijziging d o o r g e v o e r d binnen d e organisatie v a n Pentasz. Deze wijziging heeft o n d e r a n d e r e als voordelen, alle h a n d e n a a n het b e d verenigd in 1 sector, kortere communicatieiijnen, beter inzicht, n a u w e r e samenwerking en g e d e e l d e en verbeterde cliëntkennis.
49
pentasz 4.2.
Toerekening kosten bedrijfsvoering per gemeente
gemeente
raming aandeel in clientenbestand in 7o 24 15 25 36
Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Vaals
100
gemeente
Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Vaals
gemeente
Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Vaals
1
aantal inwoners
Aandeel Personeelskosten Rekening 2012 605.499 378.437 630.728 908.248 2.522.912
Aandeel materiele kosten rekening 2012 24.994 14.479 19.430 9.749
242.643 140.423 188.391 94.182
68.652
665.638
Totaal aandeel bedrijfsvoering rekening 2012 848.142 518.860 819.119 1.002.430 3.188.551
50
pentasz 4.3.
Verzamelstaat deelnemende gemeenten
PROGRAMMA Participatie
Gulpen-Wittem
en
inkomen
lasten
Eijsden-Margraten lasten
baten
lasten
Totaal
Vaals
Meerssen
balen
lasten
baten
baten
baten
lasten
PARTICIPATIE S ACTIVERING re-integratie lasten
297.969
497.557
866.244
739.030
2.400.800
ontvangsten b u d g e t rijk
268.718
gemeentelijk a a n d e e l
75.000
onttrekking a a n voorziening
407.467
486.502
612.957
1.775.644
1 12.000
119.500
198.000
504.500
3.159
140.165
143.324 0
t o e v o e g i n g a a n voorziening inburgering lasten
32.084
52.039
40.293
150.684
26.268
baten b u d g e t rijk ontvangsten
10.655
24.883
30.892
83.512
149.942
1.356
2.087
2.264
1.020
6.725
onttrekking a a n voorziening t o e v o e g i n g a a n voorziening Subtotaal
25.676 355.728
0 355.728
549.596
2.977
0 549.596
779.322
779.322
895.489
28.653 895.489
2.580.135
2.580.135
INKOMEN i HANDHAVING gebundelde uitkering iaslen
1.726.343
ontvangsten b u d g e t rijk
2.606.496
4.249.727
2.829.495
11.412.061
33.649
89.261
93.358
95.136
311.404
1.585.Ć77
2.786.704
2.936.705
4.565.180
11.874.266
-200.568
-410.589
-773.609
a a n v u l l e n d b u d g e t rijk
0
0
gemeentelijk a a n d e e l
107.017
-269.469
0
advieskosten loaz bbz laster
140.259
11.967
237.517
8.121
77.170
ontvangsten
37.331
19.377
26.507
11.396
b u d g e t rijk
22.771
6.645
17.901
8.663
55.980
0
111.977
27.643
0
139.620
a a n v u l l e n d b u d g e t rijk gemeentelijk a a n d e e l Subtotaa
-48.135 1.738.310
1.738.310
5.119
2.260 2.746.755
2.746.755
2.906.665
2.906.665
94.611
-52.694
-11.938 4.257.848
4.257.848
1 1.649.578
.1 49.578
MINIMABELEID bijzondere bijstand lasten
70.935
108.252
130.611
163.778
473.575
gemeentelijk a a n d e e
51.209
89.916
78.537
132.424
352.087
ontvangsten
19.725
40.695
29.714
31.354
121.489
schuldhulpveríening lasten
42.934
gemeentelijk a a n d e e gemeentelijke
238.097 73.394
71.252
50.518
238.097
regeling
laster
22.717
gemeentelijk a a n d e e l wet
73.394
71.252
50.518 42.934
49.421 22.717
70.694
49.946 49.421
192.778 70.694
49.946
192.778
kinderopvang
lasten
23.022
gemeentelijk a a n d e e l Subtotaal
23.022 159.608
33.502
23.902
ontvangsten
59.608
254.452
105.004
24.578
84
401
174
659
23.818
33.101
24.404
104.346
2İ 4 452
262.951
262.951
e e n m a l i g e uitkering
332.444 Į5-4S
332.444
1.009.455
1.009.455
16.450
15.450
lì«0
BEDRIJFSVOERING personeel e n organisatie
378.437
605.499
630.728
908.248
materiële kosten
140.423
242.643
188.391
94.182
gemeentelijk a a n d e e ! Subtotaal
518.860 :
E S( D
518.860
819.119
848.142 MÉ 42
848.142
819.119
819.119
2.522.912 665.639 3.188.551
1.002.430 1.002.430
1.002.430
3.188.551
3.188.551
TOTAAL lasten
2.746.832
baten
4.398.944
b u d g e t rijk
0
3.472.000
5.270.312
27.643
0
139.620
906.606
976.005
1.094.270
3.769.505
0
3.159
140.165
0
143.324
92.061
151.503
152.245
139.080
534.888
1.887.821 0
gemeentelijk a a n d e e l
792.625
ontvangsten advieskosten loaz t o e v o e g i n g a a n voorziening
18.414.517
0
a a n v u l l e n d b u d g e t rijk
onttrekking a a n voorziening
6.500.684
4.768.059
0 3.225.699 1 1 1.977
0
0
0
25.676
0
0
0 18 443.148
1.887.821
3.225.699
3.472.000
5.270.312
0
111.977
27.643
0
139.620
792.625
906.606
976.005
1.094.270
3.769.505
2.680.446
4.244.283
4.475.648
6.364.582
17.764.957
gemeentelijk a a n d e e
4.768.058
6.503.461
18.443.170
b u d g e t rijk
4.748.059
6.503.641
28.653
2.772.508
a a n v u l l e n d b u d g e t rijk
4.398.944
0 2.977
TOTALEN PER GEMEENTE
2.772.507
4.398.944
13.855.832
13.855.832
51
pentasz 4.4
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen
Elk • ' i r x k u ľ. •kx-ţ e r
SiS.i h ī j ľ v j e v e i n h t w i i i r i i l i i M j s í i i f o i i i i . ì t i e 2012 ft|i i j i o n i l v . i i i .iitikel 3 v.m ile Reaeliitij ìnfiiim.itieveistiekkinij sis.i ī
ž G2B
11 ĩ ! 1
1 tl
1 GelHHMlefile uilKei ÍIHJ o|)
Hieronder per regel één
B e s t e d i n g (jaai T) a l g e m e n e
ijl oi ui v.m .ïitīkel «9 WWB
gerneente(code) s e l e c t e r e n en in bijstand de k o l o m m e n e r n a a s t de
D 1 C A T 0
R E M
Baten (jaarT) a l g e m e n e bijstand (exclusief Rijk)
1.1 WWB: iilijemeiie hiįst.ìMrl verantwoordingsinforrnatie voor die gemeente invullen Aard controle
O p e n b a a r l i c h a a m o.g.v. Wgr (SiSa tussen
Indicatomummer
nvt.
Aard contiole
G2B/01
Indicatornummer
n vt
Aard controle n v t.
G2B/02
Indicatornummer:
G2B/03
0338 (Meerssen)
«2.559.561
«60.122
0981 (vaals) 1729 (Gulpen-Wittem)
« 3 . 9 4 1 292
«83.370
« 1 608 868
«22.123
19Ũ3 (Eijsden-Margraten)
«2.422.430
«78454
1.2 Wet
Hieronder per regel één
B e s t e d i n g f j a a r T ) IOAW
Baten (jaarT) IOAW (exclusief
iiikomeiisviHii zieiiiinj wiilete en gedeeltelijk
gemeente(code) s e l e c t e r e n en in de k o l o m m e n ernaast de
.illreiilsoiiijescliihte
verantwoordingsinforrnatie voor
weikloze weihitemeis
die gemeente invullen Aard controle
IIOAWt
Indicatornummer
ny.t.
Aard controle n v t
G2B/04
1)938 (Meerssen)
Indicatornummer « 2 2 2 151 « 2 6 4 438
« 17 695 «997
«103.831
«605
«133.368 B e s t e d i n g (jaar T) IOAZ
«455
de k o l o m m e n e r n a a s t de
g e w e z e n zelfstandigen
verantwoordingsinformatie voor
(IOAZ)
die gemeente invullen Aard controle Indicatornumme.':
n.v.t.
G2B/06
Baten (iaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
n v t.
Aard controle
G2B/07
Indicatornummer:
nvt
Aard controle n v t. Indicatornummer G2B/09
G2B/0Õ
0938 (Meerssen)
«47.783
0981 (Vaals)
«19.844
«0
1729 (Gulpen-Wittem) 19Ũ3 (Eijsden-Maigtaten)
«7.094
«0 «4.972
« 2 3 490
«0
1.4 Besluit liīist.iiH f.-eileiiiiH j Hieronder per regel één B e s t e d i n g öaarT) Bbz 2004 zelfst.iinliijeii 2004 gemeente(code) s e l e c t e r e n en in l e v e n s o n d e r h o u d beginnende llevensomleihouil de k o l o m m e n ernaast de zelfstandigen IteijíiineiMle zelísMmlíijem veraritMJordtngsinformatie voor
Baten (jaarT) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen
die gemeente invullen Aard controle
Openbaar lichaam o g v Wgi
Indicatornummer:
1729 (Gulpen-Wittem) 1903 (Eijsden-Maigraten)
arbeidsongeschikte
(Bl»z 2004İ
Aard controle
G2B/05
0981 (Vaals)
1.3 Wet inkomensvoorziening Hieronder per regel één oudere en gedeeltelijk gemeenĩe(code) s e l e c t e r e n en in
Openbaar lichaam o g v Wgr
Rijk)
Indicatornummer:
nvt.
Aard controle Inőicatomummer:
G2B/10
n.v.t.
G2B/11
Aard controle Indicatornummer:
0938 (Meerssen)
«0
0981 (Vaals)
«24.153
«7,195
1 729 (Gulpen-Wittem) 1903 (Eijsden-Margraten)
«6.550
«3,621
«27.208
«2.191
n.vi.
G2B/12
«5.048
52
ī ĩ szw
G3B
| ^ | ?
*
11 If
1
ŵ Ş ^ s ō Besluit bijst.tniKei leniiMj zelfsMinlĩijei) 2004 texchisjpí levensei itleil.oihl lie'jīi.iiemle zetfstiinliijfiiĮ Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 20Ū4
StS.i ťíįl.ìíje vet .uit wnnn (tl Hjsmfoirti.it íe 20 1? up ÍJI « m l van aitīkel 3 van «Ie Reţjetiitij iiifmmahev^r stiekkímj sis.i
I N D I C A T O R E N Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de k o l o m m e n e r n a a s t de verantwoordingsinforrriatie voor die g e m e e n t e invullen Aard controle n v.t. SndKatornummerG3B/01 Û93S ( M e e r s s e n ) 0 9 8 ! (Vaals) 1 729 (Gulpen-Wittem) 1303 (Eijsden-Margraten)
B e s t e d i n g (JaarT) l e v e n s o n d e r h o u d gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)
B e s t e d i n g (jaarT) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)
Baten (jaarT) l e v e n s o n d e r h o u d gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)
Baten (iaarT) kaprtaalverstrekkìng (exclusief Bob) (exclusief Rijk)
B e s t e d i n g ü a a r T ) aan onderzoek als b e d o e l d in artikel 56 B b z 2004 (exclusief Bob)
Aard controle R Sndĩcato.'nummer: G3B/02 #23.349 #0 10 #27.883
Aard controle R indicatomummer. G3B/03 # 29.481 #0 #0
# 99.743 Baten (jaarT) Bob (exclusiefRijk) B e s t e d i n g (įaarT) aan uitvoeringskosten Bob als b e d o e l d in artikel 56 Bbz 2004 Aard controle R Aard controle R Aard controie R Indicatornummer G3B/07 Indicatomummer G3B/ O Q Indicatomummer. G3B/08
Aard controle R indKatornumrner: G3B/05
Aard controle R indicatomummer: G3B/06
Aard controle R Indicatomummer: G3B/04 #0 #0 #0 #11.176
#21 459 #11.396 # 3 3 709 #6.009
#24.340 #3.121 #11.967 #12.633
Baten (jĩtzrĩ) (níet-Rijk) participatiebudget
W a a n / a n baten (jaar T) van educatie bij roc's
B e s t e d i n g (jaar T) R e g e l t u w
B e s t e d i n g (jaarT) B o b
0936 ( M e e r s s e n ) 0931 (Vaals) 1 7 29 (Gulpen-Wittem) 19Ũ3 (Eijsden-Margraten) 05B
Wet p.ìiticip.iTielnnlijet iWPBr Wet participatiebudget (WPBï O p e n b a a i l i c h a a m o.g.v. Wgr (SiBa t u s s e n medeoverheden)
Hieronder per regel één gerneente(code) -selecteren en )n de kolommen ernaast de veranhvoordmg&nformahe voor dte gemeente invullen
Aard controle n.v.t. indic atoi nummer: GõB /01 0938 (Meerssen) 0981 (Vaals) } 729 (Gulpen-Wittem) 1903 (Eijsden-Margraten)
#0 #0 # 0 #0
Hieronder per regel één
Besteding (jaarT) gerneente(code) selecteren en in partfcipatiebudget de k o l o m m e n e r n a a s t de veiRntwoordingsinformatie voor die g e m e e n t e invullen
#0 #0 # 0 # Q Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's
Aard controle R Aaid controle n vt Indicatornummer GõB/01 Indicatomummer: GõB ^02 0933 ( M e e r s s e n ) # 772.625 #0 0931 (Vaaisì # 8 6 3 694 # 0 # 284.935 #0 1729 (Gulpen-Wittem) 1903 (Eijsden-Margraten) # 549.946 #0
Aard controle R Indicatomummer. GõB/03
Aard controle R indìcatomummei. G5B/04 #2.61 7 #1.694 # 3 772 #2.390
Het aantal door de g e m e e n t e ín (jaar T) ingekochte trajecten basisvaardigheden
B 1 7 9
Het aantal door v o l w a s s e n inwoners van de g e m e e n t e in (jaarT) b e h a a l d e MT2certifitaten, dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integtatie en Asiel Aard controle D1 Aard controle 01 Indicatomummer G5B/Ö7 Indicatomummer. G5B/Ũ8 2 0 0 5
53
#0 #0 #0 #0
Dit o n d e r d e e l is van t o e p a s s i n g indien m (jaar T1) d u u r z a m e p l a a t s i n g e n van inactieven n a a r w e r k z i j n g e i e a l i s e e r d en verantwoord a a n het Rijk. Aard controle R Aard controle R Indicatomummer GõB z 05 indic atomummer. GõB/06 #0 # 0 #0 #0
pentasz 4.5. Financiële overzichten 4.5.1. Overzicht compensabele BTW 2012
gemeente
Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Vaals
gemeente
Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Vaals
gemeente
Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Vaals
clientenbestand per 31-12-2011 189 122 200 284 795
inwoners per 31-12-2011 24.994 14.479 19.430 9.749 68.652
BTW-bedrag compensabele personeelskosten 32.726 21.125 34.631 49.176 137.657 BTW-bedrag compensabele materiële kosten 76.868 44.529 59.756 29.982 211.135
Totaal compensabel BTW-bedrag 109.594 65.654 94.386 79.158 348.792
pentasz 4.6
Vaststellingsbesluit
Het A l g e m e e n Bestuur v a n Pentasz M e r g e l l a n d ; g e z i e n d e rekening v a n b a t e n e n lasten v a n Pentasz M e r g e l l a n d v o o r het j a a r 2012; g e z i e n het voorstel v a n het Dagelijks Bestuur v a n 5 juni 2013; g e l e t o p artikel 34 v a n d e Wet g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g e n ;
besluit:
G e n o e m d e j a a r r e k e n i n g vast te stellen.
Aldus b e s l o t e n in d e o p e n b a r e v e r g a d e r i n g v a n 25 juni 2013.
het A l g e m e e n Bestuur v o o r n o e m d :
D e secretaris,
D e voorzitter,
Origineel g e t e k e n d d o o r Dhr. J.L.H.J. Saes
Origineel g e t e k e n d d o o r Dhr. mr. J.P. K o m p i e r
pentasz 4.8 Lijst van afkortingen Gebruikte afkortingen Administratieve Organisatie AO BB Bijzondere Bijstand BBV Besluit Begroting e n V e r a n t w o o r d i n g Provincies e n G e m e e n t e n Besluit Bijstandverlening Z e l f s t a n d i g e n BBZ BKR B u r e a u Krediet Registratie W e t b u n d e l i n g v a n uitkeringen i n k o m e n s v o o r z i e n i n g a a n g e m e e n t e n BUIG CRM Cliëntenraad Mergelland CZV C o l l e c t i e v e Ziektekosten V e r z e k e r i n g V e r e n i g i n g v a n m a n a g e r s o p het terrein v a n werk, i n k o m e n e n s o c i a l e v r a a g s t u k k e n Divosa Fulltime Equivalent FTE FUWA Functie W a a r d e r i n g Gemeenschappelijke Regeling GR Human Resource M a n a g e m e n t HRM loaw Wet inkomensvoorziening o u d e r e en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers Wet inkomensvoorziening o u d e r e e n gedeeltelijke arbeidsongeschikte g e w e z e n loaz zelfstandigen Interne C o n t r o l e IC ICT Informatie 8, C o m m u n i c a t i e T e c h n o l o g i e Inkomensdeel l-deel Langdurigheidtoeslag LDT NUG(ger) Niet u i t k e r i n g s g e r e c h t i g d e Ondernemingsraad OR P l a n n i n g 8, C o n t r o l P&C Public Relations PR SUWI Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk e n i n k o m e n Sociale Verzekeringsbank SVB het ministerie v a n S o c i a l e Z a k e n e n W e r k g e l e g e n h e i d szw Transferium Werk e n Bijstand TWB Uitvoeringsinstituut W e r k n e m e r s v e r z e k e r i n g e n UWV Vereniging v a n Nederlandse G e m e e n t e n VNG Wet a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d s v o o r z i e n i n g j o n g g e h a n d i c a p t e n Wajong Wet o p d e Arbeidsongeschiktheidsverzekering WAO Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen WAZ W-deel Werkdeel Wl Nieuwe wet inburgering Wet inburgering n i e u w k o m e r s WIN Wia W e t Inkomen e n A r b e i d W e t Investeren in J o n g e r e n WIJ Wet inschakeling w e r k z o e k e n d e n Wiw Wet M a a t s c h a p p e l i j k e Ondersteuning WMO Wet o p d e o n d e r n e m i n g s r a d e n WOR Wsw Wet sociale werkvoorziening Wet v o o r z i e n i n g e n g e h a n d i c a p t e n Wvg Wet werk e n bijstand WWB WW Werkloosheidswet
58
