4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: +36 42 524-500 Fax: +36 42 524-501 E-maii:
[email protected]
Nyíregyháza Megyei Jogú Város POLGÁRM ESTERE
Ügyiratszám: GAZDj10-2j2015.
TÁJÉKOZTATÓ - a
Közgyűléshez
-
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által kibocsátott "Sóstó 2015/A" kötvényhez nyújtott készfizető kezes i minőségéből eredő fizetési kötelezettségének teljesítéséről
(Jo~J
Patóné Nagy Magdolna osztá Iyvezető
törvényességi véleményezést végző személyek aláírása:
d;CL) Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
((
~d
tl--k
Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője
Véleményező bizottságok:
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - Pénzügyi Bizottság www.~YmtG~KA2A.UU
C r.,)
-------------------N Y
R E G V H A
z
A
Tisztelt
Közgyűlés!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 209/2014.(X.30.) számú határozatában elfogadta a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. "Sóstó 2015/A" kötvényének átstrukturálását, melynek értelmében a 2005. évben kibocsátott 9.500.000 CHF összegű kötvény 2015. január 04.-ei lejárata miatti készfizető kezesi kötelezettségének teljesítéséhez az Önkormányzat 10 éves futamidejű 1.620.000 eFt összegű kölcsön felvételéről döntött. A kölcsön felvételéhez szükséges kérelmet az Önkormányzat a Magyar Államkincstár elektronikus adatszolgáltatási rendszerén keresztül 2014. október 31-én benyújtotta, viszont a MÁK szerint a hitelcél nem volt támogatható, így a kérelem nem került továbbításra a Kormány felé. Az Önkormányzat előrelátó módon felkészült arra a lehetőségre is, hogy egy kedvezőtlen Kormány döntés esetén is tudja teljesíteni készfizető kezes i kötelezettségét, ezért a Közgyűlés 247/2014. (XI.27.) számú határozatával a folyószámla hitelkeret 1.620.000 eFt-ra történő megemeléséhez hozzájáruit, melyre 2015. január 05 napjával került sor. A Közgyűlés 209/2014.(X.30.) számú határozatában foglaltakat végrehajtva 2015. január s én visszafizettük a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.- felé a 850.000 eFt-os kölcsönt, melyet a társaság teljes egészében a 9.500.000 CHF összegű "Sóstó 2015/A" jelű kötvény törlesztésére fordított. A kölcsön törlesztése - a pénzintézet által biztosított egyedi árfolyam mellett - 2.527.950 eFt-ba került, melyből a 850.000 eFt-on felüli részt, 1.677.950 eFt-ot az Önkormányzat törlesztett. A ténylegesen kifizetett összeg - a HUF/CHF kedvezőtlen alakulása miatt - 57.950 eFt-al haladta meg a visszafizetés időpontjára prognosztizált összeget. Az árfolyamveszteség miatt módosul a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által visszafizetendő kölcsön összege is, 1.620.000 eFt-ról 1.677.950 eFt-ra melynek következtében módosítani szükséges a hivatkozott határozat mellékletében foglalt megállapodást. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kormány 2014. december 23-i ülésén az Önkormányzat feladatainak biztonságos finanszírozására az 1826/2014. (XII. 23.) Korm . határozat alapján 1.000.000 eFt rendkívüli központi támogatásban részesült, mely fenti intézkedésekkel együtt lehetővé tette a 2015. év első munkanapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeink teljesítését. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a "Sóstó 2015/A" jelű kötvény törlesztésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót fogadja el, valamint az Önkormányzat és a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. között a kölcsön visszafizetésére vonatkozó módosított megállapodást a határozat mellékiete szerint hagyja jóvá. Nyíregyháza, 2015. január 21.
I 1
(~,...)
N Y
R E G Y H Á Z A
Melléklet a GAZDjlO-2j2015. számú
előterjesztéshez
Határozat - tervezet
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
.... /2015.(1.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által kibocsátott "Sóstó 2015/A" kötvényhez nyújtott készfizető kezesi minőségéből eredő fizetési kötelezettségének teljesítéséről
A Közgyűlés
a tájékoztatót megtárgyalta, és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. által kibocsátott "Sóstó 2015/A" kötvényhez nyújtott készfizető kezesi minőségéből eredő fizetési kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert, hogy a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.-vel a
mellékletben szereplő módosított kölcsönszerződést aláírja.
Nyíregyháza, 2015 . január 29.
A határozatot kapják: 1. A Közgyűlés tagjai 2. Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3. Dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt . vezérigazgatója
(4431 Nyíregyháza -Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 18. sz.)
2 WWW.~YUltGYHA.lA.HlJ
------------------,~
(y~
NY
REGYHÁZA
Melléklet a GAZD/I0-2/2015. számú előterjesztéshez
Megállapodás (TERVEZET) Amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Adószáma: 15731766-2-15, statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, PIR törzsszám: 731762, képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám alatti székhelyű helyi önkormányzat, mint jogosult (a továbbiakban: Jogosult), másrészről
a "Sóstó-Gyógyfürdők" Szolgáltató és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: Cg.:15-10-040189, Adószáma: 11256779-2-15, statisztikai számjele : 11256779-9604-114-15, Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt 11744003 20606419-00000000, képviseletében: Dr. Podlovics Roland vezérigazgató) 4431 Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő, Szóda ház u. 18. szám alatti székhe l yű gazdasági társaság, mint Kötelezett (a továbbiakban Kötelezett, együtt: Felek) között a ma i napon, az alább megjelölt helyen a
következő
feltételekkel:
ELŐZMÉNYEK
{A} Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 290/2004. {X.27} . számú határozatával engedélyezte a Kötelezett részére kötvény kibocsátását, 9.500.000 CHF értékben . A Kötelezett
Felügyelőbizottsága
2004.
december
13-i
1/2004.12.13.
számú
hatá rozatával döntött a kötvény forgalomba hozataláról. A felhatalmazás alapján a Kötelezett 2005.01.04. napján 9.500.000 CHF névértékben "Sóstó 2015/A" változó kamatozású kötvényt bocsátott ki 2015.01.04-i lejárattal. A kötvény t az OTP Ban k Nyrt . jegyezte le. A Jogosult a kötvényből eredő fizetési kötelezettség maradéktalan teljesítésé ért az OTP Bank Nyrt. részére készfizető kezességet vállalt. {B } Felek között 2012 .12.13-án kölcsönsze rződés jött létre, mely szerint a Kötelezett 850.000 eFt
összegű
kölcsönsze r ződés
kölcsönt nyújtott a Jogosultnak 2015.01.02-i lejárattal. A
alapján a Jogosult köteles a tartozását a Kötelezettnek
határidőben
egy összegben megfizetn i azzal, hogy ezt az összeget a Kötelezett teljes egészében a kötvénytartozás rendezésére ford ítja. A Kötelezett a kölcsön visszafizetésének és felhasználásának fent i módját kifejezetten elfogadja és kijelenti, hogyajogügyletből szá rm azóa n a jövőben a Jogosulttal szemben igényt nem támaszt .
{c} Kötelezett pénzügyi és gazdasági
helyzetéből
fakadóan saját erejéből nem tudott
eleget tenn i az OTP Bank Nyrt.-vel szemben a kötvény visszafizetéséből eredő, a fenti {B} pontban írott 850.000 eFt értékű kölcsön visszafizetése után még hátralékos, 1.677.950 eFt értékű f izetési kötelezettségének. Ezért a Jogosult a készfizető kezességváll alása alapján köteles volt az OTP Bank Nyrt. részére, ezen hátralékos
3
~-;)
------------------ N Y
R E G Y H
A
Z A
WWW.NvmtGVHAtA.fllJ
összeget egyösszegben, a kötvény lejártakor megfizetni, melyet 2015. január 5-én maradéktalanul teljesített. (D) A Jogosultnak a készfizető kezességvállalásából származó fizetési kötelezettség teljesítésére tekintettel a fizetés napjával a Kötelezettel szemben 1.677.950 eFt összegű
követelése keletkezett.
(E) Felek a Kötelezett 1.677.950 eFt összegű fizetési kötelezettségének Jogosult részére történő
visszafizetése céljából az alulírott feltételek és kikötések alkalmazásával az
alábbi megállapodást kötik. RENDELKEZÉSEK 1. Kötelezett a 1.677.950 eFt összegű fizetési kötelezettségét (továbbiakban: Tartozás)
2040-ig 25 év alatt köteles megfizetni Jogosult részére. A fizetési kötelezettség végső teljesítési i dőpont ja : 2040. január 05. napja. 2. Kötelezett a Tartozás tőke összegét az alábbi ütemezés szerint köteles Jogosult részére visszafizetn i. ezer Ft-ban!
Esedékesség időpontja 2018.12.31 2019.12.31 2020.12.31 2021.12.31 2022.12.31 2023 .12.31 2024.12.31 2025.12.31 2026.12.31 2027.12.31 2028.12.31 2029.12.31
Tőkeösszeg
75235 76270 76270 76270 76270 76270 76270 76270 76270 76270 76270 76270
Esedékesség időpont ja
Tőkeösszeg
2030.12.31 2031.12.31 2032.12.31 2033.12 .31 2034.12 .31 2035.12.31 2036.12.31 2037.12.31 2038.12.31 2039.12.31 2040.01.05
76270 76270 76270 76270 76270 76270 76270 76270 76270 76270 1045 1677 950
összesen :
3. Kötelezett a Tartozást a Jogosult 11744003-15402006-00000000 sz. bankszámlájára történő átutalással köteles visszafizetni, a közlemény rovatban "SÓSTÓ TARTOZÁS"
feltüntetésével. Fizetés napjának a Jogosult bankszámláján
történő
jóváírás
minősül.
4. A Kötelezettet a Tartozás után ügyleti kamatot köteles fizetni. Az ügyleti kamat évente egyösszegben a törlesztő részlet megfizetésével egyidejűleg esedékes. 2015 2018. naptári években az ügyleti kamat megfizetése az adott naptári év december 31. napján esedékes. Az ügyleti kamat számításának alapját a naptári év tizedik napján fennálló tőkeösszege képezi. Az ügyleti kamat mértéke a tárgyév január l-én hatályos jegybanki alapkamat mértéke a teljes naptári évre vonatkozóan. Késedelmi kamatra a Polgári Törvénykönyvben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni. 5. Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba, és a tartozás teljes megfizetéséig tart. 4 www.frllnRtGYNAlA.HU
NY
R. E G Y H Á Z A
6. Jelen
szerződésben
Polgári
nem, vagy nem
Törvénykönyv
kellő
rendelkezései
alapossággal szabályozott kérdésekben a
az
irányadóak.
Felek
kijelentik,
hogy
nyilatkozattételi képességük semmilyen formában nem korlátozott. 7. A Felek a vitás ügyeiket tárgyalásos úton rendezik. Ezek eredménytelensége esetén a perérték szerint illetékes nyíregyházi bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 8. Jelen szerződést Felek elolvasták, a Felek az abban foglaltakat mindenre kiterjedően megismerték,
annak
tartalmát,
rendelkezéseit,
jogkövetkezményeit
közösen
értelmezték, azt megértették és magukra nézve kifejezetten elfogadták.
Nyíregyháza, 2015 ......................... .
Dr. Kovács Ferenc polgármester Jogosult Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében
Dr. Podlovics Roland vezérigazgató Kötelezett "Sóstó-Gyógyfürdők" Zrt képviseletében
Jogilag ellenjegyezte : Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Pénzügyileg ellenjegyezte:
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _WWW~~yln[c'lKAlA ••11J
( ;)
NY
REGYHÁZA
