Dátum splatnosti Suma v Dodávateľ Predmet fakturácie

Číslo faktúry

Dátum evidencie

Dátum splatnosti

1

2.1.2012

3.1.2012

2

2.1.2012

3

Suma v €

Dodávateľ

Predmet fakturácie

147,00

PETIT PRESS a.s. Bratislava

noviny

3.1.2012

692,21

SODEXO PASS SR,s.r.o Košice

strav.lísky Ocú

29.11.2011

9.1.2012

179,40

ZMOS

členský prísp.

4

2.1.2012

16.1.2012

96,00

Firma " Blesk" Sokoľany

vývoz žumpa

5

18.11.2011

9.1.2012

46,80

INPROST s.r.o. Bratislava

obec.noviny

6

18.11.2011

9.1.2012

331,89

ALIANZ Slovenská poisťovňa

poistné RENAULT

7

2.1.2012

13.1.2012

137,30

RZOH

abovský hlásnik

8

2.1.2012

9.1.2012

16,93

Slovak Telekom a.s.

mobil MŠ

9

2.1.2012

9.1.2012

37,60

Slovak Telekom a.s.

mobil prac.

10

2.1.2012

9.1.2012

16,32

Slovak Telekom a.s.

mobil ZŠ

11

2.1.2012

9.1.2012

82,08

Slovak Telekom a.s.

mobil starosta

12

30.12.2011

10.1.2012

180,00

JUDR.Danica Holováčová

práv.služby

13

5.1.2012

12.1.2012

209,00

Alena Hriňáková , Malá Ida

sprac.miezd

14

27.1.2.2011

9.1.2012

934,48


strav.lísky ZŠ

15

1.12.2011

9.1.2012

88,90

Prvá Finančná a.s. Nitra

poistné majetok

16

5.1.2012

17.1.2012

150,00

Hobla s.r.o. Levice

hračky MŠ

17

10.1.2012

19.1.2012

2 525,72

Kosit a.s. Košice

vývoz TDO,VKK

18

10.1.2012

17.1.12012

Slovak Telekom a.s.

tel.ocú

19

5.1.2012

17.1.2012

1 066,91

U.S.Steel Košice

voda

20

5.1.2012

17.1.2012

47,17

EUROBUS Košice

úhrada autobus

21

17.1.2012

23.1.2012

21,19

Poradca Podnikateľa, Žilina

nedopl.FS

22

17.1.2012

27.1.1012

1 368,34

VSE Košice

nedopl.elektr. ZŠ,MŠ,TJ,Ocú,DS,

23

21.11.2011

23.1.2012

70 000,00

Eiffage Construction, s.r.o. Bratislava

stav.práce kanál,ČOV

24

20.1.2012

27.1.2012

193,23

Komunálna poisť.Košice

poistné auto TJ

25

16.1.2012

27.1.2012

57,76

Peter Seman, Sokoľany č. 223

čistiace ŠJ

26

16.1.2012

27.1.2012

93,11


čistiace MŠ

27

16.1.2012

27.1.2012

137,35


čistiace Ocú

28

23.1.2012

30.1.2012

75,00

Anton Polák, Lesíček 48

reinšt.progr. dane

33,22

Strana 1/13

Číslo faktúry

Dátum evidencie

Dátum splatnosti

29

23.1.2012

30.1.2012

30

23.1.2012

31

Suma v €

Dodávateľ

Predmet fakturácie

174,31

Konica Minolta spol.s.r.o.

oprava kopírky

27.1.2012

987,84

Gabriel Vinter, Perín Chým

údržba satelit

23.1.2012

27.12012

380,64

Gabriel Vinter, Perín Chým

údržba rozhlasu

32

25.1.2012

6.2.2012

443,16

SPP Košice

nedopl, plyn ZŠ,MŠ,Ocú,TJ

33

17.1.2012

27.1.2012

297.-

INKA, Karol Vielkievič, Stropkov

stavebný dozor kanál,ČOV

34

27.1.2012

30.1.2012

322,23

EMA Sokoľany s.r.o.

potraviny ŠJ

35

27.1.2012

30.1.2012

54,92


potraviny HN

36

30.1.2012

6.2.2012

2 547,05

Stavoten s.r.o. Košice

zhot.výlezu a solárny panel

37

30.1.2012

7.1.2012

126,20

RVC Košice

členský prísp.

38

31.1.2012

9.2.2012

77,83

Slovak Telekom a.s.

tel.starosta

39

31.1.2012

9.2.2012

17,44

Slovak Telekom a.s.

tel.MŠ

40

31.1.2012

9.2.2012

14,70

Slovak Telekom a.s.

tel.ZŠ

41

2.2.2012

15.2.2012

3 857.-

SPP Košice

plyn Ocú,TJ,ZŠ,MŠ

42

2.2.2012

10.2.2012

180,00

JUDr. .Danica Holováčová

práv.služby

43

3.2.2012

14.2.2012

1 475,47

U.S.Steel Košice

voda

44

6.2.2012

13.2.2012

134,00


sprac.miezd

45

7.2.2012

13.2.2012

26,02

ŠEVT a.s. B. Bystrica

tlačivá ZŠ

46

31.1.2012

9.2.2012

43,82

Slovak Telekom a.s.

tel.prac.

47, 48

31.1.2012

9.2.2012

2 514.-

VSE Košice

elektr. VO,TJ,Ocú,DS,MŠ, ZŠ,ihrisko

49

9.2.2012

21.2.2012

145,18

VSE Košice

elektr. ČOV

50

13.2.2012

20.2.2012

108,78


autobus výlet ZŠ

51

14.2.2012

15.2.2012

55.-

TERASOFT, Levice

výučbový program ZŠ

52

8.2.2012

23.2.2012

27,83

Slovak Telekom a.s.

tel. ocú

53

8.2.2012

23.2.2012

47,17

EUROBUS Košice

prípl.autobus

54

8.2.2012

23.2.2012

83,65

Ives Košice

údržba progr.účt.

55

7.2.2012

29.2.2012

144,00


vývoz žumpa MŠ

56

21.2.2012

28.2.2012

69,00

Pavol Halanda, Michal Nad Žitavou

licencia progr.cintorín

57

16.2.2012

28.2.2012

2 075.-

Kosit a.s. Košice

vývoz TDO,VKK

Strana 2/13

Číslo faktúry

Dátum evidencie

Dátum splatnosti

58

24.2.2012

28.2.2012

210,16

59

24.2.2012

28.2.2012

56,74

60

27.2.2012

28.2.2012

61

27.2.2012

62

Suma v €

Dodávateľ

Predmet fakturácie

MAS Hornád

členský prísp.

RTVS, Bratislava

konces.popl.

362,07


potrav. ŠJ

28.2.2012

147,66


potrav.HN

1.3.2012

9.3.2012

39,83

Swit, Košice

údržba progr.evid.obyv.

63

1.3.2012

9.3.2012

14,70

Slovak Telekom a.s.

tel.ZŠ

64

1.3.2012

9.3.2012

17,24

Slovak Telekom a.s.

tel. MŠ

65

1.3.2012

9.3.2012

21,91

Slovak Telekom a.s.

tel.prac.

66

1.3.2012

9.3.2012

74,65

Slovak Telekom a.s.

tel.starosta

67

29.2.2012

12.3.2012

180.-


práv.služby

68

29.2.2012

12.3.2012

192,00

František Mrázko, Košice-Krásna

revízia komínov

69

1.3.2012

12.3.2012

297,00

PP COMP , Svit

videokamera, karta ZŠ

70

27.2.2012

12.3.2012

1 022,53

ELEKTRO RC s.r.o. Čaňa

oprava ver.osvetl.

71

27.2.2012

19.3.2012

706,50

Pavol Zajac, Sokoľany č. 22

geometr.plán

72

6.3.2012

13.3.2012

134,00


sprac.miezd

73

2.3.2012

15.3.2012

3 636,00

SPP Košice


74

5.3.2012

19.3.2012

102,60

IOTECH Košice

toner, kopírka

75

7.3.2012

17.3.2012

91,93

Slovak Telekom a.s.

tel.ocú

76

7.3.2012

19.3.2012

47,17

EUROBUS Košice

prípl.autobus

77

6.3.2012

14.3.2012

1 444,87

U.S.Steel Košice

voda

78

12.3.2012

26.3.2012

1 533,60

Kosit a.s. Košice

vývoz TDO,VKK

79

10.3.2012

26.3.2012

206,52

Toyota, spol. s.r.o.

údržba ob.vozidla

80

8.3.2012

26.3.2012

706,68

VSE Košice

elektr. ČOV

81

13.3.2012

26.3.2012

60,48

IURA EDITION, Bratislava

predpl.časopisy účtovníctvo

82

17.3.2012

26.3.2012

191,20

MITA PLUS, Košice

školské pom ZŠ

83

20.3.2012

29.3.2012

63,67


čistiace ZŠ

84

27.3.2012

30.3.2012

145,11


potraviny HN

85

27.3.2012

30.3.2012

443,37


potarviny ŠJ

Strana 3/13

Číslo faktúry

Dátum evidencie

Dátum splatnosti

86

29.3.2012

30.3.2012

20,00

87

23.3.2012

30.3.2012

88

28.3.2012

89

Suma v €

Dodávateľ

Predmet fakturácie

Zduž.hlav.kontr.

členský prísp.

142,36

Gastro Servis, Košice

oprava chladničky

2.4.2012

997,93


strav.lístky ZŠ 2Q

27.3.2012

2.4.2012

692,21


strav.lístky ocú

90

21.3.2012

2.4.2012

312,00

Techn.inšpekcia, Bratislava

posúdenie dokum. a elektr.zar.

91

26.3.2012

2.4.2012

91,99

PP COMP , Svit

toner , výkresy ZŠ

92

10.4.2012

17.4.2012

300,00

Vladimír Poľak, Ždaňa

výrub, štiepkovanie stromu

93

12.3.2012

17.4.2012

220,25


havarijné poistenie

94

30.3.2012

10.4.2012

195,00

Gloria Palác

deň učiteľov

95

30.3.2012

9.4.2012

73,85

Slovak Telekom a.s.

tel.starosta

96

30.3.2012

9.4.2012

20,66

Slovak Telekom a.s.

tel.prac.

97

30.3.2012

9.4.2012

28,38

Slovak Telekom a.s.

tel.ZŠ

98

30.3.2012

9.4.2012

18,65

Slovak Telekom a.s.

tel.MŠ

99

2.4.2012

10.4.2012

180,00


práv.služby

100

2.4.2012

10.4.2012

434,04

RZOH

členský prísp.

101

2.4.2012

10.4.2012

668,86

RZOH

abovský hlásnik

102

11.4.2012

17.4.2012

32,82

Slovak Telekom a.s.

tel.ocú

103

11.4.2012

19.4.2012

282,20

VSE Košice

elektr.ČOV

104

3.4.2012

17.4.2012

1 991,00

SPP Košice


105

12.4.2012

24.4.2012

1 317,98

Kosit a.s. Košice

vývoz TDO,VKK

106

10.4.2012

30.4.2012

144,00


vývoz žumpa MŠ

107

5.4.2012

16.4.2012

47,17

EUROBUS Košice

prípl.autobus

108

6.4.2012

12.4.2012

204,00


sprac.miezd

109

1.3.2012

17.4.2012

30,69


poistné,dodatok

110

1.3.2012

17.4.2012

130,13


poistné majetok

111

18.4.2012

18.4.2012

139,00

RVC Košice

úhrada školenie star.

112

4.4.2012

25.4.2012

2 009,81

U.S.Steel Košice

voda

113

24.4.2012

25.4.2012

504,00


úradná sk. techn.a elktr. zar. ČOV

Strana 4/13

Číslo faktúry

Dátum evidencie

Dátum splatnosti

114

24.4.2012

25.4.2012

115

27.4.2012

116

Suma v €

Dodávateľ

Predmet fakturácie

412,80


posúdenie požad.bezp.tech.zar.

30.4.2012

358,60


potraviny ŠJ

27.4.2012

30.4.2012

78,20


potraviny HN

117

18.4.2012

7.5.2012

33,50

Slovgram Bratislava

verejný prenos

118

24.4.2012

26.4.2012

159,33

Hana Libová, Košice

BOZP

119

27.4.2012

9.5.2012

19,99

Slovak Telekom a.s.

tel.prac.

120

27.4.2012

9.5.2012

16,54

Slovak Telekom a.s.

tel.MŠ

121

27.4.2012

9.5.2012

38,46

Slovak Telekom a.s.

tel.ZŠ

122

3.5.2012

10.5.2012

180,00


práv.služby

123

4.5.2012

12.5.2012

129,00


sprac.miezd

124

30.4.2012

9.5.2012

2 514,00

VSE Košice

elektr.VO,TJ,ocú,DS,MŠ,ZŠ,ihrisko

125

30.4.2012

9.5.2012

79,57

Slovak Telekom a.s.

tel.starosta

126

4.5.2012

14.5.2012

1 440,12

U.S.Steel Košice

voda

127

4.5.2012

15.5.2012

763,00

SPP Košice


128

14.5.2012

24.5.2012

1 204,34

Obec Čaňa

spoločný úrad

129

9.5.2012

17.5.2012

24,97

Slovak Telekom a.s.

tel.ocú

130

14.5.2012

28.5.2012

74,40

IOTECH Košice

farba tlač.ZŠ

131

11.5.2012

21.5.2012

45,60

FINMARK, Valaliky

banner, AMFITEÁTER

132

7.5.2012

21.5.2012

47,17

EUROBUS Košice

prípl.autobus

133

10.5.2012

21.5.2012

249,78

VSE Košice

elelktr.ČOV

134

10.5.2012

21.5.2012

1 718,10

Kosit a.s. Košice

vývoz TDO,VKK

135

16.5.2012

31.5.2012

22,00

LLORANT spol.s.r.o. Košice

inštalacia progr.verzii

136

21.5.2012

28.5.2012

42,00

PP COMP , Svit

farba tlač.ocú,

137

18.5.2012

25.5.2012

86,40


autobus výlet ZŠ

138

16.5.2012

22.5.2012

186,88

Gastro - Galaxi Stuľany

doplnenie riady kuch.

139

29.5.2012

30.5.2012

117,26


potraviny HN

140

29.5.2012

30.5.2012

383,19


potraviny ŠJ

141

29.5.2012

1.6.2012

408,00

GEMER AUDIT , Rožňava

audítor

Strana 5/13

Číslo faktúry

Dátum evidencie

Dátum splatnosti

142

28.5.2012

9.6.2012

80,80

143

1.6.2012

11.6.2012

180,00

144

30.5.2012

8.6.2012

145

30.5.2012

146

Dodávateľ

Predmet fakturácie

Obec Ždaňa

cestovné ZMOS Bratislava


práv.služby

27,52

Slovak Telekom a.s.

tel.ocú

8.6.2012

17,04

Slovak Telekom a.s.

tel.MŠ

30.5.2012

8.6.2012

19,19

Slovak Telekom a.s.

tel.prac.

147

29.5.2012

8.6.2012

78,35

Slovak Telekom a.s.

tel.starosta

148

18.3.2012

14.6.2012

2 500,00

EUROKONZULT Slovakia n.o. Košice

sprac.podkl.AMFITEÁTER

149

7.2.2012

14.6.2012

130,00

František Beregzsazsi, Sokoľany č. 216

nájom cesta ČOV

150

5.3.2012

14.6.2012

130,00


nájom cesta ČOV

151

8.6.2012

14.6.2012

130,00


sprac.miezd

152

4.6.2012

14.6.2012

1 730,51

U.S.Steel Košice

voda

153

4.6.2012

15.6.2012

322,00

SPP Košice


154

7.6.2012

17.6.2012

24,91

Slovak Telekom a.s.

telefón ocú

14.6.2012

3 500,00

ocú

dotácia TJ

Stavoten s.r.o. Košice

zádržne KD sanita

155

Suma v €

156

21.1.2012

14.6.2012

3 570,00

157

8.6.2012

20.6.2012

352,91

VSE Košice

elektr.ČOV

158

12.6.2012

25.6.2012

137,28

LT Servis Košice

oprava kosačky

159

8.6.2012

20.6.2012

47,17

EUROBUS Košice

prípl.autobus

160

12.6.2012

21.6.2012

1 273,12

Kosit a.s. Košice

vývoz TDO,VKK

161

27.6.2012

29.6.2012

56,81


potraviny HN

162

27.6.2012

29.6.2012

358,57


potraviny ŠJ

163

2.7.2012

6.7.2012

268,80

IQTech, Košice

farba tlačiateň, farebné

164

3.7.2012

4.7.2012

692,21


strav.lístky ocú

165

3.7.2012

4.7.2012

530,69


strav.lístky , ZŠ

166

28.6.2012

30.6.2012

303,35

Silcom Multimedia SK, s.r.o. Žilina

školské pom . MŠ

167

20.6.2012

9.7.2012

206,50


geometr.plán

168

21.11.2011

15.6.2012

195 012,14


stav.práce kanál,ČOV, zmluva

169

21.12.2012

15.6.2012

104 987,86


stav.práce kanál,ČOV, zmluva

Strana 6/13

Číslo faktúry

Dátum evidencie

Dátum splatnosti

170

10.1.2012

2.7.2012

171

12.6.2012

12.7.2012

172

4.7.2012

173

Suma v €

Dodávateľ

Predmet fakturácie


stav.práce kanál ČOV,zmluva

127,62

Brenax, Košice

kontrola has.prístr.

10.7.2012

180,00


práv.služby

15.6.2012

10.7.2012

87,00

Viktória-Hámor,s.r.o. Medzev

silon kosačka

174

28.6.2012

10.7.2012

74,15

Slovak Telekom a.s.

telefón starosta

175

2.7.2012

10.7.2012

17,34

Slovak Telekom a.s.

telefón MŠ

176

2.7.2012

10.7.2012

14,70

Slovak Telekom a.s.

telefón ZŠ

177

2.7.2012

10.7.2012

19,99

Slovak Telekom a.s.

telefón prac.

178

2.7.2012

10.7.2012

346,84

PP COMP , Svit

školské poôcky ZŠ

179

12.7.2012

18.7.2012

750,00

Ing. Vinca Ľubomír,Poproč

znalecký posúdok pre VÚB

180

10.7.2012

24.7.2012

80,00

Ing.Smuteličová Miriam, Košice

statický posúdok róm.chatrče

181

6.7.2012

17.7.2012

47,17

EUROBUS Košice

príplatok autobus, zmluva

182

6.7.2012

14.7.2012

139,00


sprac.miezd, zmluva

183

4.7.2012

14.7.2012

1 885,18

U.S.Steel Košice

voda, zmluva

184

3.7.2012

17.7.2012

71,71

IQTech, Košice

oprava kopírky

185

10.7.2012

20.7.2012

321,37

VSE Košice

elektrina ČOV, zmluva

186

10.7.2012

18.7.2012

27,52

Slovak Telekom a.s.

telefón ocú

187

11.7.2012

16.7.2012

408,00

GEMER AUDIT , Rožňava

audítor, 1,2,Q, zmluva

188

3.7.2012

16.7.2012

296,00

SPP Košice

plyn Ocú,TJ,ZŠ,MŠ, zmluva

189

20.7.2012

20.7.2012

2 500,00

Obec Sokoľany

príspevok TJ

190

9.7.2012

23.7.2012

33,19

Telekom.úrad SR, Bratislava

administratívna úhrada

191

6.6.2012

24.7.2012

130,13


poistenie majetku, zmluva

192

16.7.2012

25.7.2012

3,54

ŠEVT a.s. Košice

tlačivá, MŠ nákup

193

16.7.2012

27.7.2012

159,33


BOZP, zmluva

194

16.7.2012

24.7.2012

1 802,74

Kosit a.s. Košice

vývoz TDO,VKK zmluva

195

27.7.2012

9.8.2012

19,99

Slovak Telekom a.s.

telefón prac. zmluva

196

27.7.2012

9.8.2012

21,7,

Slovak Telekom a.s.

telefón ZŠ zmluva

197

27.7.2012

9.8.2012

27,40

Slovak Telekom a.s.

telefón MŠ zmluva

56,942,78

Strana 7/13

Číslo faktúry

Dátum evidencie

Dátum splatnosti

198

30.7.2012

9.8.2012

78,43

199

31.7.2012

8.8.2012

2 514,00

200

1.8.2012

10.8.2012

201

23.8.2012

202

Suma v €

Dodávateľ

Predmet fakturácie

Slovak Telekom a.s.

telefón starosta zmluva

VSE Košice

elektrina VO,TJ,ocú,DS,ZŠ,MŠ,ihr.

180,00


právne služby zmluva

29.8.2012

88,75

BASK, Gravel,s.r.o. Košice

piesok nákup

2.8.2012

15.8.2012

296,00

SPP Košice

plyn ocú,TJ,ZŠ,MŠ zmluva

203

7.8.2012

17.8.2012

47,17

EUROBUS Košice


204

7..8.2012

13.8.2012

127,00


sprac.miezd zmluva

205

8.8.2012

17.8.2012

25,42

Slovak Telekom a.s.

telefón ocú zmluva

206

10.8.2012

24.8.2012

64,91

NOVÉ Technológie aslužby, Košice

antivirusový program nákup

207

8.8.2012

20.8.2012

402,96

VSE Košice


208

3.8.2012

14.8.2012

1 628,59

U.S.Steel Košice

voda zmluva

209

10.8.2012

20.8.2012

2 186,77

Kosit a.s. Košice

vývoz TDO,VKK zmluva

210

13.8.2012

24.8.2012

113,85


čistiace ocú, nákup

211

13.8.2012

24.8.2012

122,09


čistiace MŠ, nákup

212

13.8.2012

24.8.2012

134,72


čistiace ŠJ, nákup

213

17.8.2012

30.8.2012

112,48

RTVS, Bratislava

konces.popl.

214

17.8.2012

30.8.2012

241,88

LT Servis Košice

oprava kosačky,

215

21.8.2012

31.8.2012

23,16

Spoločný úrad Čaňa

školský úrad

216

22.8.2012

31.8.2012

62,40

DATATRADE, Zlaté Moravce

program obce info

217

27.8.2012

31.8.2012

31,10

ŠEVT a.s. Košice

tlačivá ZŠ

218

30.8.2012

31.8.2012

54,80


stravné lístky

219

30.8.2012

9.9.2012

74,54

Slovak Telekom a.s.

telefón starosta, zmluva

220

31.8.2012

9.9.2012

25,70

Slovak Telekom a.s.

telefón ZŠ, zmluva

221

31.8.2012

9.9.2012

16,13

Slovak Telekom a.s.

telefón MŠ, zmluva

222

31.8.2012

9.9.2012

20,10

Slovak Telekom a.s.

telefón prac, zmluva

223

3.9.2012

10.9.2012

180,00



224

4.9.2012

14.9.2012

1 723,85

U.S.Steel Košice

voda,zmluva

225

7.9.2012

18.9.2012

47,17

EUROBUS Košice


Strana 8/13

Číslo faktúry

Dátum evidencie

Dátum splatnosti

226

6.9.2012

18.9.2012

227

4.9.2012

228

Suma v €

Dodávateľ

Predmet fakturácie

419,80

ELEKTRO RC s.r.o. Čaňa

oprava Ver.osvetl.

18.9.2012

617,00

SPP Košice

plyn, ocú,TJ,ZŠ,MŠ, zmluva

9.9

18.9.2012

29,14

Slovak Telekom a.s.

telefón ocú, zmluva

229

5.9.2012

20.9.2012

393,60

FEREX s.r.o. Nitra

odpadové nádoby, nákup

230

6.9.2012

20.9.2012

96,00


vývoz žumpa MŠ

231

10.9.2012

20.9.2012

3 917,40


kanal.príp. MŠ,ocú,TJ výber.konanie

232

10.9.2012

20.9.2012

580,67

VSE Košice


233

11.9.2012

20.9.2012

793,34

Kosit a.s. Košice

vývoz TDO,Zmluva

234

6.9.2012

14.9.2012

127,00


sprac.miezd zmluva

235

14.9.2012

25.9.2012

65,10


čistiace ZŠ nákup

236

14.9.2012

25.9.2012

91,32


stav.práce autobus.zast.

237

26.9.2012

27.9.2012

750,00

TOMFER, Nový Salaš

zhotovenie autobus.zastávky

238

26.9.2012

28.9.2012

397,30


potraviny ŠJ

239

26.9.2012

28.9.2012

294,54


potraviny HN

240

2.10.2012

3.10.2012

728,64


stravné lístky ocú zmluva

241

2.10.2012

3.10.2012

865,26


stravné lístka ZŠ, zmluva

242

25.9.2012

3.10.2012

38,00

PP COMP , Svit

papier ZŠ, nákup

243

28.9.2012

9.10.2012

75,78

Slovak Telekom a.s.

telefón starosta, zmluva

244

1.10.2012

9.1.02012

17,22

Slovak Telekom a.s.

telefón MŠ zmluva

245

1.10.2012

9.10.2012

51,48

Slovak Telekom a.s.

telefón ZŠ zmluva

246

1.10.2012

9.10.2012

19,90

Slovak Telekom a.s.

telefón prac.zmluva

247

1.10.2012

9.10.2012

93,97

PP COMP , Svit

školské pom. ZŠ

248

2.10.2012

15.10.2012

1 917,00

SPP Košice


249

2.10.2012

14.10.2012

1 888,76

U.S.Steel Košice

voda zmluva

250

2.10.2012

16.10.2012

159,33


BOZP, zmluva

251

1.10.2012

2.10.2012

135,00

LLORANT spol.s.r.o. Košice

školenie prac.ob.úradov

252

3.10.2012

15.10.2012

335,15

W-Control, s.r.o. Poprad

prevádzkovanie kanalizácie

253

3.10.2012

10.10.2012

180,00



Strana 9/13

Číslo faktúry

Dátum evidencie

Dátum splatnosti

254

5.10.2012

14.10.2012

255

8.10.2012

256

Suma v €

Dodávateľ

Predmet fakturácie

139,00


sprac.miezd zmluva

18.10.2012

514,33

VSE Košice

elektr.ČOV zmluva

9.10.2012

17.10.2012

27,19

Slovak Telekom a.s.

telefón ocú zmluva

257

9.10.2012

16.10.2012

47,17

EUROBUS Košice

prípl.autobus zmluva

258

9.10.2012

18.10.2012

786,86

Kosit a.s. Košice

vývoz TDO zmluva

259

17.10.2012

27,10.2012

194,27

MITA PLUS, Košice

školské pom. ZŠ, nákup

260

12.10.2012

19.10.2012

130,13


poistenie majetku, zmluva

261

16.10.2012

26.10.2012

3,30


dopoistenie majetku, zmluva

262

16.10.2012

26.10.2012

14,16


dopoistenie majetku, zmluva

263

18.10.2012

19.10.2012

202,88

Interier Invest, s.r.o. Košice

koberec MŠ, nákup

264

24.10.2012

25.10.2012

299,24

Knihy Andrea , Košice

knihy školská knižnica ZŠ nákup

265

25.10.2012

30.10.2012

360,00

MEP Prešov, Ing. Jozef Gajdoš, Prešov

vyprac.žiad. ENVIROM.FOND kanál

266

26.10.2012

30.10.2012

332,69


potraviny HN, nákup

267

26.10.2012

30.10.2012

460,00


potraviny ŠJ, nákup

268

26.10.2012

8.1.2013

331,89

ALIANZ Slovenská poisťovňa

poistné auto TJ

269

26.10.2012

31.12.2012

193,23


poistné auto PO

270

29.10.2012

9.11.2012

37,88

Slovak Telekom a.s.

telefón ZŠ zmluva

271

29.10.2012

9.11.2012

25,03

Slovak Telekom a.s.

telefón prac. zmluva

272

29.10.2012

9.11.2012

73,58

Slovak Telekom a.s.


273

29.10.2012

9.11.2012

17,54

Slovak Telekom a.s.

telefó MŠ zmluva

274

31.10.2012

8.11.2012

2 514,00

VSE Košice

elektr.VO,TJ,ocú,DS,MŠ,ZŠ,ihrisko

275

5.11.2012

10.11.2012

180,00


právna pomoc, zmluva

276

5.11.2012

15.11.2012

3 170,00

SPP Košice


277

11.6.2012

1 028,16


vývoz likvid.skládky

278

11.6.2012

130,00


nájom cesta ČOV

279

25.7.2012

130,00


nájom cesta ČOV

280

6.8.2012

130,00


nájom cesta ČOV

281

22.10.2012

130,00


nájom cesta ČOV

Strana 10/13

Číslo faktúry

Dátum evidencie

282

7.11.2012

283

6.11.2012

14.11.2012

284

8.11.2012

9.11.2012

285

7.11.2012

286

Dátum splatnosti

Suma v €

Dodávateľ

Predmet fakturácie


nájom cesta ČOV

U.S.Steel Košice

voda, zmluva

42,24

UNION poisťovňa

poistné deti MŠ

16.11.2012

47,17

EUROBUS Košice

prípl.autobus, zmluva

7.11.2012

19.11.2012

19,98

Poradca Podnikateľa, Žilina

predpl.časopisy Fin.spravod.

287

7.11.2012

17.11.2012

35,17

Slovak Telekom a.s.

telefón ocú, zmluva

288

7.11.2012

19.11.2012

26,00

Obec Ždaňa

cestovné star.Starý Smokovec

289

8.11.2012

15.11.2012

139,00


spracovanie miezd zmluva

290

9.11.2012

21.11.2012

667,12

VSE Košice

elektina ČOV, zlmuva

291

12.11.2012

21.11.2012

1 018,08

Kosit a.s. Košice

vývoz TDO,Zmluva

292

12.11.2012

13.11.2012

50,40

WEBEX MEDIA, Košice

doména, webhosting

293

5.10.2012

28.11.2012

27,88

Peter Jurík, Čierna voda

prezent.obce, SLOVAK REGION

294

14.11.2012

28.11.2012

56,74

RTVS, Bratislava

konces.popl.

295

15.11.2012

28.11.2012

23,57

U.S.Steel Košice

vysokopecná troska

296

19.11.2012

29.11.2012

218,16


stav.práce kanál a materiál ZŠ

297

20.11.2012

30.11.2012

825,60

PENEL COM, s.r.o. Vranov n. Topľou

zabezp.systém ČOV

298

26.11.2012

14.12.2012

4,44

Obec Čaňa

školský úrad

299

27.11.2012

30.11.2012

357,28


potraviny ŠJ

300

29.11.2012

9.12.2012

73,19

Slovak Telekom a.s.


301

28.11.2012

9.12.2012

42,38

Slovak Telekom a.s.

telefón ZŠ

302

28.11.2012

9.12.2012

18,44

Slovak Telekom a.s.

telefón MŠ

303

28.11.2012

9.12.2012

57,22

Slovak Telekom a.s.

telefón pracovníčka

304

29.11.2012

97,00


geometr.plán,vec.brem.výst.objekt

305

29.112012

447,00


geom.plán,vec.br.ulož.inž.sieti

306

3.12.2012

6.12.2012

145,32

PP COMP , Svit

kanc.potr.ZŠ

307

5.12.2012

6.12.2012

609,02

TONY s.r.o. Košice

dvere ZŠ

308

5.12.2012

7.12.2012

217,94

MAKR A Slovakia,Pov.Bystrica

kanc.stôl MŠ

309

6.12.2012

14.12.2012

U.S.Steel Košice

voda, zmluva

130,00 1 612,72

1 459,08

Strana 11/13

Číslo faktúry

Dátum evidencie

Dátum splatnosti

310

4.12.2012

13.12.2012

189,00

311

4.12.2012

17.12.2012

3 735,00

312

4.12.2012

13.12.2012

313

4.12.2012

10.12.2012

314

7.12.2012

315

7.12.2012

17.12.2012

27,61

316

11.12.2012

13.12.2012

317

11.12.2012

318

Suma v €

Dodávateľ

Predmet fakturácie


sprac.miezd zmluva

SPP Košice

plyn, ocú,TJ,ZŠ,MŠ, zmluva

163,10

PETIT PRESS a.s. Bratislava

denník KORZÁR

180,00



144,29


poistné majetok

Slovak Telekom a.s.

telefón ocú

377,28


UNIVERSAL Pass zo SF

18.12.2012

132,00

PP COMP , Svit

zástavy ZŠ

11.12.2012

18.12.2012

941,50

PP COMP , Svit

tlačiareň, USB-kľuč, antivir.programy

319

11.12.2012

18.12.2012

995,40

PP COMP , Svit

fotoaparát, zás. mydla, utierky, mydlo

320

11.12.2012

18.12.2012

85,12

PP COMP , Svit

šk.pom.ZŠ

321

11.12.2012

18.12.2012

520,80

ANTIK s.r.o. Košice

inštal.popl.internet ZŠ

322

11.12.2012

13.12.2012

1,98

ANTIK s.r.o. Košice

pauš.popl. internet ZŠ

323

6.12.2012

17.12.2012

57,50


mikulašske bal.MŠ

324

13.12.2012

20.12.2012

102,20

INPROST s.r.o. Bratislava

tlačivá daň z nehn.

325

13.12.2012

21.12.2012

13,94

MUDr.Herkeľová, Haniska

vypísanie tlačív soc.odkázanosť

326

13.12.2012

28.12.2012

15,40

Obec Čaňa

školský úrad

327

11.12.2012

20.12.2012

47,17

EUROBUS Košice

prípl.autobus

328

12.12.2012

27.12.2012

611,42

VSE Košice

elektr.ČOV

329

12.12.2012

21.12.2012

793,34

Kosit a.s. Košice

vývoz TDO, zmluva

330

10.12.2012

20.12.2012

99,24


stav.práce ZŠ

331

10.12.2012

20.12.2012

159,33


BOZP, zmluva

332

17.12.2012

21.12.2012

957,49

PP COMP , Svit

pomôcky prac.vyuč.ZŠ

333

17.12.2012

21.12.2012

201,00

PP COMP , Svit

tonery veľká kopírka ZŠ

334

19.12.2012

26.12.2012

1 808,00

L T Servis, Košice

kosačky ZŠ

335

18.12.2012

25.12.2012

327,41

PP COMP , Svit

kazety tlač. EOSON

336

20.12.2012

28.12.2012

319,33


potraviny ŠJ

337

14.12.2012

130,00


nájom cesta ČOV

Strana 12/13

Číslo faktúry

Dátum evidencie

338

30.11.2012

339

27.12.2012

340

27.12.2012

341

28.12.2012

342

28.12.2012

343

28.12.2012

31.12.2012

344

28.12.2012

31.12.2012

Dátum splatnosti

Suma v €

Dodávateľ

Predmet fakturácie

204,64

ZMOS Bratislava

členský prísp.

28.12.2012

139,00


sprac. miezd zmluva

28.12.2012

1 153,82

Obec Čaňa

spoločný úrad

130,00


nájom cesta ČOV

130,00


nájom cesta ČOV

75,48


autobus divadlo ZŠ

87,84


autobus divadlo dôchodcovia

Strana 13/13

Dátum splatnosti Suma v Dodávateľ Predmet fakturácie

Recommend Documents