D O P R A V N Ý P O D N I K M E S T A Ž I L I N Y s.r.o
VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2006
Výročná správa za rok 2006
ÚVODNÉ SLOVO KONATEĽA SPOLOČNOSTI
V roku 2006 spoločnosť pokračovala v pozitívnom trende vývoja prevádzkovania mestskej hromadnej dopravy v Žiline a regionálnej dopravy. Z hlavných aktivít je možné poukázať na rozšírenie a obnovu dopravného parku nákupom 11 nových autobusov a modernizáciou 8 vekovo starších trolejbusov. Zavedením dvoch nových autobusových liniek spoločnosť zabezpečila dopravu pre zamestnancov spoločností KIA a MOBIS zo Žiliny do Tepličky nad Váhom. Z dôvodu zefektívnenia dopravy sa uskutočnili zmeny v jej organizácii úpravou pomeru a dĺžky trolejbusových a autobusových liniek. Táto skutočnosť ovplyvnila dopravné výkony. Rozšíril sa integrovaný dopravný systém v regióne vzájomným uznávaním čipových kariet v mestskej a prímestskej doprave v spolupráci so spoločnosťou SAD. V investičnej oblasti bola pozornosť venovaná aj nákupu a modernizácii softvéru a počítačového vybavenia, automatov na predaj cestovných lístkov. V minulom roku spoločnosť zavŕšila trojročné plánované obdobie zmien zefektívnenia činnosti v oblasti personálnej, organizačnej a najmä ekonomickej.
Ing. IGOR G U B A L A konateľ spoločnosti
1
Výročná správa za rok 2006
ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI
Obchodné meno : Sídlo :
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o /Spoločnosť používa skratku DPMŽ s.r.o./ Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prevádzka a údržba autobusov : Košická 2, Žilina
Identifikačné číslo : 36 007 099 Registrácia činnosti : Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina Oddiel : Sro, vl. č. 3510/L, deň zápisu 1.8.1996 Spoločníci : Mesto Žilina Predmet hl. činnosti : - mestská hromadná doprava v Žiline - verejné prevádzkovanie mestských trolejbus. dráh - predaj cestovných lístkov - údržba a oprava dopravného parku, diagnostika a výroba náhradných dielov - poradenstvo v doprave a strojno-elektrotechnických činnostiach - zabezpečenie reklamnej činnosti - výroba, montáž, servis a opravy elektronických zariadení - prenájom motorových vozidiel - nepravidelná osobná doprava - zabezpečenie ubytovacích služieb
MANAŽMENT SPOLOČNOSTI
Ing. Juraj Popluhár, riaditeľ a konateľ spoločnosti Ing. Albín Stanek , ekonomicko-obchodný námestník a konateľ spoločnosti Ing. Ján Olszár, výrobno – dopravný námestník p. Štefan Matejov, vedúci techniky
2
Výročná správa za rok 2006
DOPRAVNÉ UKAZOVATELE MHD
Trolejbus Škoda 15 Tr
Dopravný park mestskej hromadnej dopravy 2006
2005
2004
57 47 3 7 43 15 28
Index 06/05 % 108,77 106,38 100,00 128,57 100,00 100,00 100,00
56 46 3 7 43 15 28
Index 05/04 % 101,79 102,17 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Autobusy z toho : KAROSA krátky CITY BUS krátky KAROSA kĺbový Trolejbusy z toho : TR 14 krátky TR 15 kĺbový
62 50 3 9 43 15 28
Vozidlá MHD spolu
105
100
105,00
99
101,01
Autobus Karosa City bus 12M
Autobus Karosa B 952.1714 3
Výročná správa za rok 2006
Dopravná sieť mestskej hromadnej dopravy Dĺžka siete v km
2006
2005
autobusových liniek trolejbusových liniek Celkom
79 31 110
78 28 106
Počet liniek
2006
2005
14 8 22
12 10 22
autobusových liniek trolejbusových liniek Celkom
Najdlhšia linka č. 31 Najkratšia linka č. 99 Nová linka č. 25 Nová linka č. 35
Index 06/05 % 101,28 110,71 103,77 Index 06/05 % 116,66 80,00 100,00
Smer Závodie – Nový cintorín – Mojšová Lúčka Smer Hypermarket Tesco okruh Smer Žel. stanica – Teplička n/Váhom KIA-SITE Smer Žel. stanica - Teplička n/Váhom MOBIS
4
28,7 km 4,7 km 5,9 km 9,5 km
Výročná správa za rok 2006
Dopravné výkony mestskej hromadnej dopravy
Ukazovateľ
2006
vozové kilometre A-bus vozové kilometre T-bus vozové kilometre celkom
v tis. km 1 842 1 760 3 602
miestové kilometre A-bus miestové kilometre T-bus miestové kilometre celkom
Ukazovateľ
2005
2006
v tis.km 1 777 1 860 3 637
183 063 232 936 415 999
169 257 234 841 404 098
2005
Index 05/06 % 103,66 94,62 99,04
v tis.km 1 865 1 990 3 855
Index 05/04 % 95,28 93,47 94,34
108,16 99,19 102,95
170 914 257 543 428 457
99,03 91,19 94,31
prepravené osoby z toho v A-busoch
6080888
6508852
Index 05/06 % 93,42
z toho v T-busoch celkom
8585369 14666257
9108017 15616869
94,26 93,91
5
2004
2004
6883957
Index 05/06 % 94,55
10397560 17281517
87,60 90,37
Výročná správa za rok 2006
UKAZOVATELE VÝKONOV MHD
Tržby a dotácie mestskej hromadnej dopravy
2006
Tržby z MHD spolu z toho tržby z : predaja cest. lístkov a cenín z toho predaj cest. lístkov : jednorázových CL predplatných CL z prepravnej kontroly
Základný lístok
2005
v tis. Sk 109 738
v tis.Sk 113 731
Index 06/05 % 96,49
106 600
110 362
96,59
106 538
103,59
88 118 17 978
88 576 20 908
99,48 85,99
80 882 24 531
109,51 85,23
3 138
3 369
93,14
2 787
120,88
Zákl. zvýhodnený
Náhrada straty vo VZ spolu z toho : zo ŠR z MR prevádzková
2004 v tis. Sk 109 325
Index 05/04 % 104,03
Zľavnený lístok
2006
2005
v tis.Sk 82 826 10 826 72 000
6
Zľav. zvýhodnený lístok
v tis. Sk 74 684
Index 06/05 % 110,90
2004 v tis. Sk 86 380
Index 05/04 % 86,46
0,00 74 684
0,00 96,41
61 380 25 000
0,00 298,74
Výročná správa za rok 2006
PREHĽAD ZAMESTNANCOV SPOLOČNOSTI
Kategória
2006
2005
Vodiči z toho : A - bus T - bus Robotníci z toho : dielenskí prevádzkoví ostatní Manažment Ostat. prevádz. zamestnanci
139 69 70 130 52 46 32 35 31
Zamestnanci spolu :
335
7
2004
139 66 73 130 52 46 32 37 30
Index 06/05 % 100,00 104,54 95,89 100,00 100,00 100,00 100,00 94,59 103,33
138 65 73 132 54 46 32 38 32
Index 05/04 % 100,72 101,54 100,00 98,48 96,30 100,00 100,00 97,37 93,75
336
99,70
34
98,82
Výročná správa za rok 2006
EKONOMICKÉ UKAZOVATELE MHD
Výkaz ziskov a strát Štruktúra nákladov Ukazovateľ Náklady na predaný tovar Spotreba materiálu a energie Služby Mzdové náklady Náklady soc. zabezpečenia Sociálne náklady Dane a poplatky Odpisy DNM a DHM Zost.cena predan. DM a materiálu Tvorba opravných položiek Ostatné prevádzkové náklady Tvorba rezerv Úroky nákladové Ostatné finančné náklady Mimoriadne náklady Daň z príjmov odložená Náklady spolu
2006 2005 v tis. Sk v tis. Sk 664 630 64 606 61 041 17 787 13 760 82 118 76 273 28 023 26 200 3 928 3 435 2 903 2 140 42 388 36 616 2 609 5 425 62 520 2 699 170 321 3 269 3 038 1 458 938 1 880 2 308 0 0 1 722 2 636 316 045 237 460
Index 06/05 % 105,40 105,84 129,27 107,66 106,96 114,35 135,65 115,76 48,10 2316,41 52,96 107,60 155,44 81,46 0,00 65,33 133,10
Štruktúra výnosov
Ukazovateľ
2006 v tis. Sk Tržby za predaný tovar 749 Tržby z predaja vl. výrob. a služieb 129 906 Aktivácia 1 065 Tržby z predaja DM a materiálu 2 929 Zúčtovanie rezerv 2 811 Zúčtovanie opravných položiek 376 Ostatné prevádzkové výnosy 118 346 Úroky výnosové 67 Ostatné finančné výnosy 794 Mimoriadne výnosy 0 Výnosy spolu 257 043
8
2005 v tis. Sk 712 128 417 780 5 978 1 507 87 100 141 46 501 14 238 183
Index 06/05 % 105,20 101,16 136,54 48,99 186,53 432,18 118,18 145,65 158,48 0,00 107,92
Výročná správa za rok 2006
Súvaha
Štruktúra majetku
Ukazovateľ Stále aktíva z toho : dlhod. nehm. majetok dlhod. hmot. majetok Obežné aktíva z toho : zásoby krátkodobé pohľadávky finančný majetok ostatné aktíva Aktíva spolu :
Ukazovateľ Vlastné imanie z toho : základné imanie kapitálové fondy fondy zo zisku HV minulých rokov HV bežný rok Cudzie zdroje z toho : rezervy dlhodobé záväzky krátkodobé záväzky bankové úvery ostatné pasíva Pasíva spolu :
Index 2006 2005 06/05 v tis. Sk v tis. Sk % 195 259 133 099 146,70 1 824 1 273 143,28 193 435 131 826 146,74 52 593 47 413 110,92 11 915 10 190 116,93 21 375 21 404 99,86 18 616 15 573 119,54 687 246 279,27 247 852 180 512
137,30
2006 2005 v tis. Sk v tis. Sk 54 832 113 834 200 200 89 792 89 792 24 423 23 699 -581 -581 -59 002 724 193 020 66 678 3 283 3 036 41 423 3 860 29 428 -45 413 7 456 12 941 111 430 92 254
Index 06/05 % 48,17 100,00 100,00 103,05 100,00 -8149,45 289,48 108,14 1073,13 -64,80 57,62 120,79
247 852 180 512
137,30
9
Výročná správa za rok 2006
KAPITÁLOVÉ
VÝDAVKY
Zdroj nadobudnutia z prostriedkov spoločnosti
Rok 2006 v tis. Sk 14 324
z prostriedkov Mesta Žilina
8 232
z prostriedkov ŠR
33 080
10
Účel použitia nákup nového autobusu KAROSA 952, modernizácia dopravných prostriedkov, nákup a modernizácia automatov MERONA pre výdaj CL, nákup počítačovej techniky a modernizácia softvéru ostatné Modernizácia 8 ks trolejbusov Nákup 3 ks autobusov pre zabezpečenie prepravy pracovníkov spoločnosti KIA
