D o p r a v n í
p o d n i k
m ì s t a
VÝROÈNÍ ZPRÁVA
B r n a , a . s .
2005
OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY
• ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAÈNÍ ÚDAJE • PROFIL A PØEDMÌT PODNIKÁNÍ ZAPSANÝ V OBCHODNÍM REJSTØÍKU • ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA DPMB, a.s. • SLOŽENÍ ORGÁNÙ SPOLEÈNOSTI K 31. 12. 2005 • ÚVODNÍ SLOVO • 75 LET AUTOBUSÙ V MÌSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVÌ V BRNÌ • ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ÈINNOSTI SPOLEÈNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU • EKONOMICKÁ ÈINNOST • ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU • ZPRÁVA DOZORÈÍ RADY • ZPRÁVA AUDITORA • ÚÈETNÍ VÝKAZY KE DNI 31. 12. 2005 V PLNÉM ROZSAHU
OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY
ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAÈNÍ ÚDAJE
Obchodní jméno: Dopravní podnik mìsta Brna, a. s. Sídlo: Brno, Hlinky 151, okres Brno - mìsto, PSÈ 656 46 IÈ: 25508881 DIÈ: CZ25508881 Datum založení: 1.1. 1998 Právní forma: Akciová spoleènost Základní kapitál: 3.922.514.000 Kè V tom nezapsaný základní kapitál k 31. 12. 2005: 58.712.000 Kè Zakladatel: Statutární mìsto Brno Osoby podílející se na ZK: Statutární mìsto Brno 100 %
ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAÈNÍ ÚDAJE
PROFIL A PØEDMÌT PODNIKÁNÍ ZAPSANÝ V OBCHODNÍM REJSTØÍKU
Akciová spoleènost Dopravní podnik mìsta Brna, a. s. vznikla dnem 1. 1. 1998 pøemìnou Dopravního podniku mìsta Brna, státního podniku se sídlem v Brnì, Hlinky 151, IÈ 00100790, který byl zrušen bez likvidace. Dopravní podnik mìsta Brna, a. s. je zapsána do obchodního rejstøíku, vedeného Krajským soudem v Brnì, oddíl B, vložka 2463. Základní kapitál spoleènosti k 31.12. 2005 èiní 3 922 514 000 Kè a je zcela splacen. Spoleènost se v roce 2005 øídila stanovami upravenými a schválenými rozhodnutím jediného akcionáøe v pùsobnosti valné hromady. Pøedmìt podnikání: • provozování dráhy tramvajové na území mìsta Brna a obce Modøice • provozování drány trolejbusové na území mìsta Brna a obce Šlapanice • provozování dráhy - vleèky DPMB, a.s. • silnièní motorová doprava osobní - pøíležitostná vnitrostátní, kyvadlová vnitrostátní, veøejná linková vnitrostátní, zvláštní linková vnitrostátní • silnièní motorová doprava nákladní vnitrostátní • vnitrozemská vodní doprava veøejná pravidelná i nepravidelná provozovaná v úseku vodní cesty pøehradní nádrž Brnìnská (Knínièky) • opravy silnièních vozidel • opravy karoserií • výroba, instalace a opravy elektrických strojù a pøístrojù • výroba, instalace a opravy elektronických zaøízení • opravy ostatních dopravních prostøedkù • zámeènictví • vodoinstalatérství • topenáøství • provozování autoškoly - vyuèování øízení motorových vozidel • projektová èinnost ve výstavbì • provádìní staveb, jejich zmìn a odstraòování • ubytovací služby • koupì zboží za úèelem jeho dalšího prodeje a prodej • reklamní èinnost • montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zaøízení • revize urèených technických zaøízení v provozu • psychologické poradenství a diagnostika
PROFIL A PØEDMÌT PODNIKÁNÍ ZAPSANÝ V OBCHODNÍM REJSTØÍKU
ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA DPMB, a.s.
pøedstavenstvo DPMB, a. s.
dozorèí rada
generální øeditel
kanceláø GØ (a pro PØ) odbor systémového inženýrství a strategie
provozní øeditel dopravní a energetický dispeèink
odbor informaèních technologií
tramvajová doprava
odbor kontrol
trolejbusová a lodní doprava
personálnìprávní odbor
autobusová doprava infrastruktura provozu
technický øeditel dopravní odbor
tarifní odbor
technický odbor
investièní odbor
ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA DPMB, a.s.
ekonomická øeditelka provozní odbor
ekonomický odbor
odbor marketingu
SLOŽENÍ ORGÁNÙ SPOLEÈNOSTI K 31. 12. 2005
Statutárním orgánem Dopravního podniku mìsta Brna, a. s. je pøedstavenstvo, které zastupuje spoleènost v celém rozsahu. Pøedseda pøedstavenstva: Petr Zbytek Místopøedseda pøedstavenstva: Ing. Jan Holík Èlenové pøedstavenstva: Ing. Bedøich Prokeš Roman Onderka Radomír Vavrouch Karel Hledík Marie Stehlíková
Dozorèí rada je kontrolním orgánem spoleènosti a dohlíží na výkon pùsobnosti pøedstavenstva a uskuteèòování podnikatelské èinnosti spoleènosti. Pøedseda dozorèí rady: Jan König Místopøedseda dozorèí rady: Dana Filipi Èlenové dozorèí rady: Ing. Jiøí Charvát RSDr. Lubomír Mlejnek Eva Lipovská Josef Kalich Ing. Miloslav Jièínský František Kosmák Jan Koèí Ing. Robert Kotzian Ing. Ludvík Doležal JUDr. Jeroným Tejc
Vedení podniku: Generální øeditel: Ing. Bedøich Prokeš Provozní øeditel: Ing. Jiøí Valníèek Ekonomická øeditelka: Marie Marhanová Technický øeditel: Ing. Rudolf John
SLOŽENÍ ORGÁNÙ SPOLEÈNOSTI K 31. 12. 2005
ÚVODNÍ SLOVO
Vážení akcionáøi, vážení spolupracovníci, vážení obchodní partneøi, pøedkládáme Vám výroèní zprávu Dopravního podniku mìsta Brna, a.s. za rok 2005. Hodnotíme v ní naši celoroèní práci a zároveò prezentujeme výsledky, kterých jsme dosáhli. Na jejich základì mùžeme konstatovat, že naše spoleènost trvale zabezpeèuje kvalitní a spolehlivou hromadnou dopravu nejen v mìstì Brnì, ale i v jeho blízkém okolí. Dopravní podnik v roce 2005 zajistil v souladu s uzavøenou smlouvou se zadavatelem, statutárním mìstem Brnem, pøepravní objednávku v plném ro z s a h u . R o v n ì ž o d p o v ì d n ì p l n i l s vo u nezastupitelnou funkci nejvìtšího dopravce v rámci celého Integrovaného dopravního systému. Z dùvodu neoèekávaného nárùstu cen pohonných hmot muselo vedení DPMB, a.s. realizovat v prùbìhu roku celou øadu úsporných opatøení, jejichž výsledkem je snížení plánované hospodáøské ztráty. Za velmi pøíznivou považujeme tu skuteènost, že pøes silnou a stále rostoucí konkurenci individuální dopravy se nám podaøilo zachovat rozsah mìstské hromadné dopravy a udržet celkový poèet pøepravených osob. Pozitivní vliv na tuto skuteènost má také rozvoj Integrovaného dopravního systému v Jihomoravském kraji. V loòském roce jsme oslavili 75. výroèí zahájení autobusové dopravy. Nezastupitelná role autobusové dopravy ve mìstì Brnì je stále potvrzována zejména pøi zajišování náhradní dopravy. V loòském roce autobusy DPMB, a.s. mimo jiné zajišovaly náhradní dopravu vyvolanou nejvìtší dopravnì-investièní akcí Mimoúrovòová køižovatka Hlinky. Úspìšnì jsme zabezpeèili také dopravnì nároèné akce související s festivalem Brno - mìsto uprostøed Evropy, Leteckým dnem a 200. výroèím bitvy u Slavkova. Dopravní podnik mìsta Brna, a.s. pokraèoval i v roce 2005 v intenzivní obnovì vozového parku.Velký dùraz jsme pøitom kladli na zvyšování poètu nízkopodlažních vozidel. Bylo zakoupeno 5 ks tramvají a 20 ks autobusù. V roce 2005 se v Brnì opìt po mnoha letech objevily tramvajové vleèné vozy, ovšem tentokrát v moderní, nízkopodlažní úpravì. Nákup nových tramvají doplòují také èetné rekonstrukce tramvají, provádìné pøevážnì v dílnách spoleènosti. Znaèné investièní prostøedky jsme vložili do
ÚVODNÍ SLOVO
rekonstrukcí tramvajových tratí, trolejového vedení a kabelových tras. Je na místì jmenovat pøedevším velkou rekonstrukci kolejového trojúhelníku Joštova Rašínova. Významnou stavební investicí byla rovnìž realizace Centrální umývárny a denní údržby vozù v areálu Medlánek. Kvalita dopravy ve mìstì byla výraznì posílena spuštìním øídícího informaèního systému do nepøetržitého provozu. Závìrem chceme upøímnì podìkovat všem zamìstnancùm DPMB, a.s. za dobøe a spolehlivì vykonanou práci. Podìkování patøí rovnìž èlenùm pøedstavenstva, dozorèí rady a pøedstavitelùm statutárního mìsta Brna, bez jejichž pozitivního vnímání významu MHD pro mìsto Brno, bychom nemohli výše uvedených výsledkù dosáhnout. V neposlední øadì chceme ocenit také naši cestující veøejnost za stálou pøízeò.
Petr Zbytek pøedseda pøedstavenstva DPMB, a.s.
Ing. Bedøich Prokeš generální øeditel DPMB, a.s.
75 LET AUTOBUSÙ V MÌSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVÌ V BRNÌ Rok 1930 byl zaèátkem provozu autobusù v pravidelné mìstské hromadné dopravì v Brnì. Zahájení autobusové dopravy zde bylo promyšlenì spojeno s vybudováním nových moderních garáží na ulici Øehákovì (dnešní Grmelova). Doposud prakticky monopolní elektrickou trakci zaèaly doplòovat autobusy, a to buï jako napajeèový doplnìk k tramvajím, anebo i jako dopravní obsluha mìstských èástí bez tramvajových linek a obcí v zájmové oblasti regionu. V Brnì to dokládaly linky do Èerných Polí, ale i do Kuøimi a Veverské Bítýšky. Autobusová doprava v Brnì zažila krize (období druhé svìtové války s nedostatkem pohonných hmot), konjunktury (osmdesátá léta - øada linek zavedených pøímo až do mìstského centra pøi nepøestupném tarifu a opoždìné výstavbì nosných linek ED do nových sídliš), až si nakonec našla své optimální místo v souèasném integrovaném dopravním systému. Vozový park autobusù byl v Brnì rozmanitý. Zaèínalo se s autobusy z plzeòské Škodovky a s autobusy FRAM z kolínské továrny. Pak to byly Pragovky, Tatrovky a Waltrovky. Za druhé svìtové války jezdily autobusy s pøívìsným vozíkem na výrobu døevoplynu, po válce se ve mìstì objevily i trofejní autobusy. Ve výètu nelze ale vynechat legendární Škodu 706 RO, inovovanou Škodu 706 RTO a autobusy ŠM 11. To jsou typové øady, které se nejvýraznìji podílely na rozvoji a posléze i konjunktuøe autobusové dopravy v sedmdesátých a osmdesátých letech. Nemìli bychom ale také zapomenout na autobusy maïarského Ikarusu, které ve své dobì utváøely obraz autobusové dopravy v Brnì. Dnes se setkáváme s poèetnou øadou B 730, B 930 a B 950 u autobusù standardní délky a B 741, B 941 a B 961 u èlánkových autobusù z produkce Karosy (Irisbusu) ve Vysokém Mýtì. Výèet provozovaných typù mùže zakonèit moderní nízkopodlažní Citybus respektive Citelis z Vysokého Mýta. Zázemí autobusové dopravy bylo spojeno s vozovnou na Øehákovì (Grmelovì) ulici, která byla v sedmdesátých letech pøestavìna na autobusové dílny. Pøed nìkolika lety byly objekty autobusových dílen dopravním podnikem opuštìny a opravy autobusù jsou v rámci tìžké údržby zajišovány u externích dodavatelù. Pùvodní trolejbusovou
vozovnu v Medlánkách, brzy po jejím zprovoznìní, obsadily dynamiètìji se rozvíjející autobusy a zùstaly tam až do dnešních dnù. Nejvìtší autobusová vozovna vznikala postupnou výstavbou ve Slatinì od roku 1973 a dnes je moderní funkèní základnou pro autobusový provoz DPMB, a.s.. Dnešní brnìnská autobusová mìstská doprava je dopravnì i technicky dobøe fungující systém, který tvoøí velmi dùležitou souèást nejen mìstské hromadné dopravy v Brnì, souèasnì také Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.
75 LET AUTOBUSÙ V MÌSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVÌ V BRNÌ
75 LET AUTOBUSÙ V MÌSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVÌ V BRNÌ
ŠKODA 505 NR
PRAGA NDO
ŠKODA 706 RO
ŠKODA 706 RTO
KAROSA ŠM 11
KAROSA B741
KAROSA/RENAULT CITYBUS 12 M
75 LET AUTOBUSÙ V MÌSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVÌ V BRNÌ
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ÈINNOSTI SPOLEÈNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU Financování provozu Smlouvou o zajištìní mìstské hromadné dopravy ve statutárním mìstì Brnì od 1.1.2005 do 31.12.2005 byla Dopravnímu podniku mìsta Brna, a. s. zajištìna neinvestièní (provozní) dotace v objemu 947 242 tis. Kè.V posledním ètvrtletí roku 2005 došlo na základì schváleného dodatku k této smlouvì k navýšení provozní dotace z rozpoètu SMB o èástku 35 000 tis. Kè. Celkový objem prostøedkù poskytnutých formou provozní dotace pro rok 2005 tak dosáhl èástku 982 242 tis. Kè. Ve srovnání s rokem 2004 došlo v této položce k navýšení o 792 tis. Kè. V zájmu dodržení požadovaného objemu dopravních výkonù s pøihlédnutím k nárùstu cen vstupù, zvýšil jediný akcionáø v závìru roku 2005 základní kapitál spoleènosti formou penìžního vkladu o èástku 58 712 tis. Kè. Tyto prostøedky znaènì posílily finanèní stabilitu spoleènosti, sice bez vlivu na úèetní výsledek hospodaøení, ale za úèelem vytvoøení zdroje pro následnou úhradu plánované ztráty. Financování investic Celkový objem investièních výdajù dosáhl v roce 2005 èástky 628 232 tis. Kè. Rozhodující podíl pøedstavovaly strojní investice, které èinily 408 198 tis. Kè. Více než 96 % prostøedkù vložených do strojních investic bylo použito na nákup a technické zhodnocení vozidel MHD. Na financování investièních zakázek bylo mimo vlastních zdrojù využito prostøedkù investièní dotace z rozpoètu statutárního mìsta Brna ve výši 240 000 tis. Kè a prostøedkù ze státního rozpoètu, z dotaèních programù Ministerstva dopravy ÈR v objemu 29 724 tis. Kè. V oblasti stavebních investic byly nejvìtší finanèní objemy vloženy do rekonstrukcí tramvajových tratí. Dalšími významnými investièními zakázkami roku 2005 byly zejména akce Centrální umývárna a denní údržba vozù Medlánky a Mìnírna Osová.
Výsledek hospodaøení V prùbìhu celého roku 2005 byla vedením podniku realizována øada provozních opatøení s cílem minimalizovat oèekávaný nepøíznivý výsledek hospodaøení. Výsledkem úsporných opatøení bylo postupné snižování pùvodnì plánované finanènì nekryté úèetní ztráty z èástky 82 093 tis. Kè na èástku 22 406 tis. Kè, obsaženou v poslední schválené verzi finanèního plánu, a to s podmínkou, že v posledním ètvrtletí roku 2005 musí být tato èástka snížena o dalších 12 000 tis. Kè. K tomuto výraznému snížení, kromì vlastních úsporných opatøení, pøispìlo i výše uvedené dodateèné navýšení provozní dotace o 35 000 tis. Kè. Negativní vývoj cen pohonných hmot v pololetí roku 2005 se koncem roku èásteènì stabilizoval. Pøíznivý vývoj v oblasti tržeb dotované i nedotované MHD a ostatních èinností v oblasti výnosù a dosažené úspory zejména ve výkonové spotøebì v závìru roku 2005, pøispìly k dosažení koneèného výsledku finanènì nekryté úèetní ztráty ve výši 6 492 tis. Kè. S ohledem na skuteènost, že uvedená ztráta nedosahuje ani výše pøekroèení nákladù z titulu cenového navýšení pohonných hmot v roce 2005, je dosažený provozní výsledek hospodaøení pøíznivìjší, než èinily všechny pùvodní pøedpoklady.
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ÈINNOSTI SPOLEÈNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU
EKONOMICKÁ ÈINNOST
31.12.2005 v tis. Kè
31.12.2004 v tis. Kè
31.12.2003 v tis. Kè
Tržby za prodej zboží
236
36
0
Náklady vynaložené na prodané zboží
104
34
0
Výkony
996 821
973 245
886 440
Tržby za prodej vlastních výrobkù a služeb
799 316
805 161
719 865
VYBRANÉ UKAZATELE NÁKLADÙ A VÝNOSÙ V TIS.KÈ
39
590
256
Aktivace
Zmìna stavu zásob vlastní èinnosti
197 466
167 494
166 319
Výkonová spotøeba
789 524
770 272
688 874
Spotøeba materiálu a energie
631 424
610 656
540 950
Služby
158 100
159 616
147 924
Pøidaná hodnota
207 429
202 975
197 566
Osobní náklady
888 692
861 617
816 623
Mzdové náklady
637 865
619 096
585 414
1 815
1 628
1 541
Odmìny èlenùm orgánù spoleènosti
223 620
216 558
204 466
Sociální náklady
25 392
24 335
25 202
Danì a poplatky
6 922
7 891
8 378
373 862
366 226
346 420
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
9 906
19 009
13 519
Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a mat.
7 650
11 982
12 278
Náklady na sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní
Odpisy nehmotného a hmotného investièního majetku
Zmìna stavu rezerv a opr. položek v provozní oblasti a komplexních nákl. pøíštích období
-36 889
-1 566
-116
Ostatní provozní výnosy
974 631
1 028 045
980 323
Ostatní provozní náklady
15 929
16 887
17 291
Pøevod provozních nákladù
0
0
- 245
-64 200
-13 008
-9 221
110
520
336
1 721
2 878
3 495
Nákladové úroky
0
0
33
Ostatní finanèní výnosy
8
8
13
Ostatní finanèní náklady
1 621
1 655
1 195
218
1 751
2 616
Provozní výsledek hospodaøení Výnosy z krátkodobého finanèního majetku Výnosové úroky
Finanèní výsledek hospodaøení Výsledek hospodaøení za bìžnou èinnost
-63 982
-11 257
-6 605
Mimoøádné výnosy
1 096
1 992
1 674
Mimoøádné náklady
2 318
3 688
2 610
-1 222
-1 696
-936
-65 204
-12 953
-7 541
Mimoøádný výsledek hospodaøení Výsledek hospodaøení za úèetní období
EKONOMICKÁ ÈINNOST
EKONOMICKÁ ÈINNOST
VYBRANÉ POLOŽKY AKTIV V TIS.KÈ Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Obìžná aktiva Zásoby
31.12.2005 v tis. Kè
31.12.2004 v tis. Kè
31.12.2003 v tis. Kè
4 720 816
4 743 115
4 790 555
12 783
19 003
27 379
4 708 033
4 724 112
4 763 176
363 074
405 946
345 764
64 534
64 912
66 722
Dlouhodobé pohledávky
60
60
60
Krátkodobé pohledávky
83 084
92 184
59 571
Pohledávky z obchodních vztahù
22 989
26 819
17 606
Stát - daòové pohledávky
21 131
37 257
13 964
215 396
248 790
219 411
2 092
1 284
2 436
213 304
167 506
126 975
0
80 000
90 000
Krátkodobý finanèní majetek Peníze Úèty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Èasové rozlišení
1 806
514
1 552
5 085 696
5 149 575
5 137 871
31.12.2005 v tis. Kè
31.12.2004 v tis. Kè
31.12.2003 v tis. Kè
Vlastní kapitál
4 852 522
4 858 984
4 858 682
Základní kapitál
3 922 514
3 863 802
3 850 802
Základní kapitál
3 863 802
3 850 802
3 650 682
58 712
13 000
200 120
988 950
1 001 903
1 009 229
6 262
6 232
6 192
AKTIVA CELKEM
VYBRANÉ POLOŽKY PASIV V TIS.KÈ
Zmìny základního kapitálu Kapitálové fondy Rezervní fondy, nedìlitelný fond, ostatní fondy ze zisku Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období
-65 204
-12 953
-7 541
Cizí zdroje
134 605
193 886
193 851
Dlouhodobé závazky
0
4 828
9 656
Krátkodobé závazky
129 777
184 230
165 367
53 020
103 916
59 484
4 828
4 828
4 828
98 569
96 705
85 338
5 085 696
5 149 575
5 137 871
Závazky z obchodních vztahù Bankovní úvìry a výpomoci Èasové rozlišení PASIVA CELKEM
EKONOMICKÁ ÈINNOST
EKONOMICKÁ ÈINNOST
2005 v tis. Kè
2004 v tis. Kè
2003 v tis. Kè
Výnosy celkem
1 984 529
2 025 733
1 885 800
Náklady celkem
2 049 733
2 038 686
1 893 341
Výsledek hospodaøení DPMB, a.s.
-65 204
-12 953
-7 541
Výsledek hospodaøení dotované èinnosti
-90 899
-45 498
-29 674
VÝSLEDEK HOSPODAØENÍ
Výsledek hospodaøení nedotované èinnosti
25 695
32 545
22 133
Úhrada ztráty z kap. výdajù SMB
58 712
12 953
0
Rozdíl - neuhrazená ztráta
-6 492
0
-7 541
2005 v tis. Kè
2004 v tis. Kè
2003 v tis. Kè
Tržby MHD dotované
720 735
720 780
658 561
Aktivace
197 466
167 494
166 319
Dotace k úhr. nákl. MHD a LD
982 242
981 450
932 150
767
302
0
STRUKTURA VÝNOSÙ
Dotace z JMK Ostatní výnosy
83 319
155 707
128 770
Výnosy celkem
1 984 529
2 025 733
1 885 800
2005 v tis. Kè
2004 v tis. Kè
2003 v tis. Kè
Materiál a energie
631 424
610 656
540 950
Služby
158 100
159 616
147 925
Osobní náklady
888 692
861 617
816 623
Odpisy DLHM a DLNM
373 863
366 226
346 420
Ostatní náklady
-2 346
40 571
41 423
Náklady celkem
2 049 733
2 038 686
1 893 341
STRUKTURA NÁKLADÙ
EKONOMICKÁ ÈINNOST
EKONOMICKÁ ÈINNOST
VÝNOSY
2005
tržby MHD 38,32 %
dotace MHD a LD 49,54 %
NÁKLADY
materiál a energie 30,80 %
osobní náklady 43,26 %
služby odpisy 7,74 % DHLM a DLNM 18,20 %
aktivace 9,95 %
ostatní výnosy 4,19 %
2005
2004
2004 ostatní náklady 1,99 %
tržby MHD 35,58 %
dotace MHD a LD 48,46 %
ostatní výnosy 7,69 %
osobní náklady 42,26 %
aktivace 8,27 %
materiál a energie 29,96 %
odpisy DHLM a DLNM 17,96 %
služby 7,83 %
2003
2003 ostatní náklady 2,19 %
tržby MHD 34,92 %
dotace MHD a LD 49,43 %
ostatní výnosy 6,83 %
aktivace 8,82 %
osobní náklady 43,13 %
materiál a energie 28,57 %
služby odpisy 7,81 % DHLM a DLNM 18,30 %
EKONOMICKÁ ÈINNOST
EKONOMICKÁ ÈINNOST
PØEHLED O MAJETKU Dlouhodobý hmotný majetek dopravní prostøedky a zaøízení
stav k 31.12.2005
stav k 31.12.2004
stav k 31.12.2003
99 100
93 804
88 843
autobusy
712 742
693 616
675 596
trolejbusy
495 953
485 499
471 177
tramvaje
1 589 575
1 449 017
1 348 041
stroje a zaøízení
213 613
212 523
188 755
technologie mìníren
366 914
346 886
325 763
8 388
8 433
8 534
3 486 285
3 289 778
3 106 709
budovy a haly
1 143 956
1 126 366
1 099 915
kolejištì ED
1 442 061
1 348 503
1 299 768
73 855
65 998
57 724
inventáø celkem samostatné movité vìci Stavby
trolejové vedení ED trolejové vedení TD kabelové vedení celkem stavby
81 413
79 059
78 272
193 237
168 358
152 236
2 934 522
2 788 284
2 687 915
172 025
173 875
176 717
6 592 832
6 251 937
5 971 341
76 624
72 196
65 012
340
340
340
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný pozemky celkem hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek software ocenitelná práva celkem nehmotný majetek dlouhodobý majetek celkem
76 964
72 536
65 352
6 669 796
6 324 473
6 036 693
111 740
89 025
57 060
0
0
2 880
111 740
89 025
59 940
96
26 000
53 000
6 781 632
6 439 498
6 149 633
Nedokonèený dlouhodobý majetek nedokonèený dlouhodobý majetek hmotný nedokonèený dlouhodobý majetek nehmotný celkem nedokonèený majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek CELKEM MAJETEK
EKONOMICKÁ ÈINNOST
EKONOMICKÁ ÈINNOST
STAV VOZOVÉHO PARKU Tramvaje tramvaje ANITRA
stav k 31.12.2005
stav k 31.12.2004
stav k 31.12.2003
15
10
5
105
112
117
tramvaje T3 - modernizované
39
32
28
tramvaje T6
20
20
20
tramvaje K2
51
54
56
tramvaje K2 - modernizované
44
44
44
tramvaje K3R-N
2
1
0
tramvaje KT8D5
24
27
29
tramvaje KT8D5 - nízkopodolažní stø. èlánek
7
4
2
tramvaje KT8D5N - nízkopodolažní
7
7
7
tramvaje RT6N1 - nízkopodolažní
4
4
4
vlek VV60LF
2
0
0
320
315
312
trolejbusy 14 Tr
90
90
90
trolejbusy 15 Tr
8
8
8
trolejbusy 21 Tr - nízkopodlažní
43
43
43
trolejbusy 22 Tr - nízkopodlažní
8
8
4
149
149
145
205
202
206
autobusy - kloubové
82
77
69
autobusy - CITY BUS - nízkopodlažní
30
20
15
317
299
290
tramvaje T3
tramvaje celkem Trolejbusy
trolejbusy celkem Autobusy autobusy - sólo
autobusy celkem
stav k 31.12.2005
stav k 31.12.2004
stav k 31.12.2003
1 390
1 387
1 371
504
503
501
øidièi trolejbusù
251
275
285
øidièi autobusù
635
609
585
PRÙMÌRNÝ PØEPOÈTENÝ STAV ZAMÌSTNANCÙ Øidièi MHD v tom: øidièi tramvají
Dìlníci
1 007
1 031
1 054
POP
68
68
79
THP
435
442
459
2 900
2 928
2 963
CELKEM
EKONOMICKÁ ÈINNOST
EKONOMICKÁ ÈINNOST
rok 2005
rok 2004
rok 2003
Tramvaje
15 671
15 774
16 068
Trolejbusy
6 057
7 032
7 325
Autobusy
17 269
16 616
15 582
Celkem MHD
38 997
39 422
38 975
rok 2005
rok 2004
rok 2003
2 291 666
2 291 560
2 272 471
Trolejbusy
461 234
527 987
537 411
Autobusy
1 384 824
1 329 278
1 235 755
4 137 724
4 148 825
4 045 637
rok 2005
rok 2004
rok 2003
Tramvaje
181 690
187 334
191 087
Trolejbusy
36 663
43 176
45 247
DOPRAVNÍ VÝKONY V TIS. VOZKM
PØEPRAVNÍ VÝKONY V TIS. MÍSTKM Tramvaje
Celkem MHD
PØEPRAVENÉ OSOBY MHD V TIS. OSOB
Autobusy Celkem MHD
109 580
108 482
103 823
327 933
338 992
340 157
Poèet pøepravených osob je statistickým výpoètem, který vychází ze skuteènì prodaných jízdních dokladù v distribuèní síti DPMB, a.s. Zaèlenìním MHD do Integrovaného dopravního systému JMK a umožnìním nákupu jízdních dokladù MHD u ostatních dopravcù dochází k vizuálnímu snížení poètu pøepravených osob z toho dùvodu, že v souèasném systému nelze provést dopoèet osob pøepravených na základì jízdních dokladù prodaných mimo distribuèní sí DPMB, a.s.
EKONOMICKÁ ÈINNOST
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou Dopravní podnik mìsta Brna, a. s. a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2005 Jako obchodní spoleènost ve 100% vlastnictví mìsta Brna byl Dopravní podnik mìsta Brna, a. s., IÈ 25508881, se sídlem Hlinky 151, Brno, založen na základì rozhodnutí zasedání zastupitelstva mìsta Brna, konaného ve dnech 24. - 26. 6. 1997. Souèasnì s tímto rozhodnutím byla schválena zakladatelská listina a stanovy akciové spoleènosti. Zápis do obchodního rejstøíku vedeného Krajským soudem Brno, odd. B, vl. 2463 byl proveden dnem 1. 1. 1998. Osoba ovládající: Statutární mìsto Brno IÈ 44992785, Dominikánské námìstí 1, 601 67 Brno Osoby ovládané : a) spoleènosti ve 100% vlastnictví statutárního mìsta Brna: Dopravní podnik mìsta Brna, a. s. IÈ 25508881, Hlinky 151, 656 46 Brno Brnìnské komunikace a. s. IÈ 607330098, Renneská tøída 1a, 657 68 Brno JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s. IÈ 60741881, Kounicova 67, 601 67 Brno Spalovna a komunální odpady Brno, akciová spoleènost, (SAKO Brno, a. s.) IÈ 60713470, Jedovnická 2, 628 00 Brno Technické sítì Brno, akciová spoleènost IÈ 25512285, Barvíøská 5, 602 00 Brno Tepelné zásobování Brno, a. s. IÈ 60705418, Hlinky 68, 603 00 Brno Lesy mìsta Brna, spol. s r. o. IÈ 60713356, Køížkovského 247, 664 34 Kuøim Pohøební a høbitovní služby mìsta Brna, spol. s r. o. IÈ 60713330 , Kolištì 7, 602 00 Brno STAREZ - SPORT, a. s. IÈ 26932211, Køídlovická 911/34, 602 00 Brno b) spoleènosti s alespoò 40% vlastnictvím statutárního mìsta Brna: Brnìnské vodárny a kanalizace, a. s. IÈ 46347275, Hybešova 16, 657 80 Brno Technologický Park Brno, a. s. IÈ 48532215,Technická 15, 616 00 Brno EKO - SBÌR BRNO, spol. s r. o. - v likvidaci IÈ 63477785, tø. Generála Píky 3, 613 00 Brno KORDIS JMK, spol. s r. o. IÈ 26298465, Nové sady è. 946/30, 602 00 Brno I. Vztahy mezi ovládanou a ovládající osobou Soubor èinností, které tvoøí pøedmìt podnikání spoleènosti Dopravní podnik mìsta Brna, a. s., plnì
pokrývá rozsah zajištìní provozu mìstské hromadné dopravy ve mìstì Brnì dle Smlouvy o zajištìní provozu mìstské hromadné dopravy v Brnì a poskytnutí dotace na zajištìní provozu mìstské hromadné dopravy v Brnì, uzavøené na pøíslušný kalendáøní rok mezi statutárním mìstem Brnem a Dopravním podnikem mìsta Brna, a. s. Souèástí této smlouvy, upravující zajištìní provozu mìstské hromadné dopravy, zpùsob financování MHD a zpùsob a podmínky poskytnutí dotace na zajištìní mìstské hromadné dopravy v r. 2005, je investièní plán. Mimoto obstarává Dopravní podnik správu nemovitostí ve vlastnictví statutárního mìsta Brna, nezbytných pro provozování MHD, na základì mandátních smluv è. 00/349/203 - stavby tramvajových tratí a 01/162/4030 - nemovitosti na území mìsta Brna. Dle mandátní smlouvy è. 03/059/4031 bude Dopravní podnik zaøizovat podklady pro majetkoprávní vypoøádání pozemkù ve vlastnictví tøetích osob a pozemkù zastavìných stavbami tramvajových tratí. Náklady vzniklé v souvislosti se zajišováním provozu a údržby jsou fakturovány v cenách bìžnì na trhu používaných, na žádné stranì tedy nevznikla újma. Z titulu ovládající osoby nevyžaduje statutární mìsto Brno vùèi spoleènosti Dopravní podnik mìsta Brna, a. s. obchodní èi jiné smluvní vztahy, které by jakýmkoliv zpùsobem ovlivòovaly hospodaøení spoleènosti. II. Vztahy mezi ovládanými (propojenými) osobami Bìžné obchodní vztahy udržuje spoleènost Dopravní podnik mìsta Brna, a. s. i s ostatními spoleènostmi ovládanými statutárním mìstem Brnem. Jedná se o smluvní vztahy podložené bìžnými písemnými èi konkludentnì uzavøenými obchodními smlouvami. Bylo fakturováno vždy v cenách, které jsou na trhu obvyklé, tedy žádné stranì nevznikla nepøimìøená výhoda nebo nevýhoda. Ovládající osoba statutární mìsto Brno do tìchto obchodních vztahù nezasahuje a rovnìž tìmito obchodními vztahy nebylo nepøíznivì ovlivnìno hospodaøení spoleènosti. V orgánech propojených spoleèností, s nimiž má spoleènost Dopravní podnik mìsta Brna, a. s. obchodní vztahy, byli souèasnì tito èlenové pøedstavenstva a dozorèí rady Dopravního podniku mìsta Brna, a. s.: Ing. Jan Holík - pøedseda dozorèí rady spoleènosti SAKO Brno, a. s. Jan König - èlen dozorèí rady spoleènosti SAKO Brno, a. s., èlen dozorèí rady spoleènosti Brnìnské komunikace a. s., místopøedseda pøedstavenstva spoleènosti Technické sítì Brno, akciová spoleènost Ing. Jiøí Charvát - èlen pøedstavenstva spoleènosti Brnìnské komunikace a. s.
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU V orgánech propojených spoleèností, s nimiž nemá spoleènost Dopravní podnik mìsta Brna, a. s. obchodní vztahy, byli souèasnì tito èlenové pøedstavenstva a dozorèí rady DPMB, a. s.: Petr Zbytek - èlen dozorèí rady spoleènosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., èlen dozorèí rady spoleènosti Tepelné zásobování Brno, a. s. Karel Hledík - pøedseda dozorèí rady spoleènosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., místopøedseda dozorèí rady spoleènosti KORDIS JMK, spol. s r. o., Roman Onderka - èlen pøedstavenstva spoleènosti Tepelné zásobování Brno, a. s. Marie Stehlíková - pøedsedkynì dozorèí rady spoleènosti Lesy mìsta Brna, spol. s r. o. RadomírVavrouch - èlen pøedstavenstva spoleènosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s. Jan Koèí - èlen dozorèí rady spoleènosti Lesy mìsta Brna, spol. s r. o. Dana Filipi - èlenka pøedstavenstva spoleènosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s. Jan König - místopøedseda pøedstavenstva spoleènosti STAREZ - SPORT, a. s. Ing. Jiøí Charvát - èlen dozorèí rady spoleènosti STAREZ - SPORT, a. s. A) Pøehled o smlouvách uzavøených v roce 2005: 1) Brnìnské komunikace a. s. nebyla uzavøena smlouva 2) JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s. nebyla uzavøena smlouva 3) Spalovna a komunální odpady Brno, akciová spoleènost (SAKO Brno, a. s.) nebyla uzavøena smlouva 4)Technické sítì Brno, akciová spoleènost a) dodavatelské písemná smlouva o pøeložení elektrického vybavení veøejného osvìtlení è. 05/442/2540 - 149.052,- Kè písemná smlouva o pøeložení elektrického vybavení veøejného osvìtlení è. 05/443/2540 - 335.367,- Kè b) odbìratelské písemná smlouva - pøípolož kabelù è. 05/227/2530 - 160.196,- Kè písemná smlouva - pøípolož kabelù è. 05/322/2530 - 97.520,- Kè 5)Tepelné zásobování Brno, a. s. nebyla uzavøena smlouva 6) Lesy mìsta Brna, spol. s r. o. nebyla uzavøena smlouva 7) Pohøební a høbitovní služby mìsta Brna, spol. s r.o. nebyla uzavøena smlouva 8) KORDIS JMK, spol. s r. o. nebyla uzavøena smlouva 9) Brnìnské vodárny a kanalizace, a.s. a) dodavatelské písemná smlouva o zneškodnìní odpadních vod è. 05/440/5064 - 35,- Kè/m3
10)Technologický Park Brno, a. s. nebyla uzavøena smlouva 11) EKO - SBÌR BRNO, spol. s r. o. - v likvidaci nebyla uzavøena smlouva B) Pøehled o dodavatelských a odbìratelských vztazích: a) dodavatelské Spalovna a komunální odpady Brno, akciová spoleènost (SAKO Brno, a. s) likvidace odpadù - 109.209,64 Kè Brnìnské vodárny a kanalizace, a. s. dodávka vody - 5,027.237,27 Kè Technické sítì Brno, akciová spoleènost pronájem kolektorù, výmìna stožárù - 697.631,80 Kè Brnìnské komunikace a. s. prohlídky mostù, posyp komunikací - 553.598,20 Kè b) odbìratelské Technické sítì Brno, akciová spoleènost pronájem stožárù, konkludentní smlouvy o dílo (výkony montážního vozu, vypínání kabelù) - 1,480.303,20 Kè Ceny za všechny práce a služby byly smluvní a odpovídaly cenám, které se bìžnì na trhu používají, nedošlo tedy k pøípadnému poškození žádné strany. Mezi výše uvedenými osobami nedošlo v uvedeném období k žádným dalším vztahùm, ze kterých by spoleènosti Dopravní podnik mìsta Brna, a. s. vznikla jakákoli újma. S ostatními spoleènostmi - JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s.,Tepelné zásobování Brno, a. s., Lesy mìsta Brna, spol. s r. o., Pohøební a høbitovní služby mìsta Brna, spol. s r. o., STAREZ - SPORT, a. s., Technologický Park Brno, a. s., EKO - SBÌR BRNO, spol. s r. o. - v likvidaci, nemá Dopravní podnik mìsta Brna, a. s. žádné obchodní vztahy. Dozorèí rada zprávu projednala na svém øádném zasedání 12. 4. 2006.
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU
Petr Zbytek pøedseda pøedstavenstva DPMB, a.s.
ZPRÁVA DOZORÈÍ RADY ZA ROK 2005
Bìhem roku 2005 se dozorèí rada sešla na celkem 10 zasedáních. V souladu s Obchodním zákoníkem a Stanovami akciové spoleènosti Dopravní podnik mìsta Brna se dozorèí rada v rámci své kontrolní èinnosti zabývala pøedevším plánem hospodaøení spoleènosti, jeho úpravami a prùbìžnì hodnotila dílèí plnìní hospodáøského plánu v prùbìhu roku. Zabývala se rovnìž pøípravou plánu na rok 2006. V souladu s povinnostmi uloženými Obchodním zákoníkem a usneseními Rady mìsta Brna provádìla dozorèí rada kontroly vybraných úsekù hospodáøské èinnosti. Podrobnì se zabývala plnìním smlouvy o zajištìní mìstské hromadné dopravy mezi statutárním mìstem Brnem a Dopravním podnikem mìsta Brna. Dozorèí rada také prùbìžnì projednávala záležitosti související s investièní politikou spoleènosti a jejích úprav v prùbìhu roku. O výsledcích svých jednání informovala dozorèí rada zápisy z jednotlivých schùzí pøedstavenstvo spoleènosti.
• DR doporuèuje valné hromadì schválit výsledky hospodaøení spoleènosti za rok 2005, vèetnì úèetní uzávìrky a ztrátu hospodaøení pokrýt z volných zdrojù statutárního mìsta Brna.
V Brnì 12. 4. 2006
Jan König pøedseda DR DPMB, a.s
Na svém zasedání dne 12. 4. 2006 projednala dozorèí rada výsledky hospodaøení spoleènosti za rok 2005 vèetnì úèetní uzávìrky, obsažené v materiálu „Rozbor hospodaøení za rok 2005“, zpracovaného v únoru 2006, výrok auditora k hospodaøení spoleènosti a Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.
Dozorèí rada dospìla k následujícím závìrùm: • DR s pøihlédnutím k výroku auditora (A&CE, s.r.o., Ptašínského 4, Brno) ze dne 24. 3. 2006 konstatuje, že úèetnictví je øádnì vedeno a že odpovídá skuteènosti. • DR konstatuje, že podnikatelská èinnost spoleènosti se uskuteèòuje v souladu s právními pøedpisy a stanovami. • DR bìhem své kontrolní èinnosti v prùbìhu roku 2005 neshledala zjevné nedostatky v hospodaøení spoleènosti.
ZRÁVA DOZORÈÍ RADY ZA ROK 2005
VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2005 grafická úprava: Vítìzslav Barák nákresy vozidel: archiv DPMB, a.s. vydal: Dopravní podnik mìsta Brna, a. s. v nákladu 250 výtiskù
© Dopravní podnik mìsta Brna, a. s. www.dpmb.cz
