Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut Program Pensiun Manfaat Pasti Laporan Arus Kas Per 01 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017 Deskripsi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Bunga/Bagi Hasil Penerimaan Dividen Penerimaan Sewa Pendapatan Investasi Lain Pelepasan Investasi Penanaman Investasi Pembayaran Beban Investasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL Pembayaran Beban Operasional Penjualan Aset Operasional Pembelian Aset Operasional Penjualan Aset Lain-Lain Pembelian Aset Lain-Lain Pendapatan Lain di Luar Investasi Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional Pajak Penghasilan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja) Penerimaan Iuran Normal (Peserta) Penerimaan Iuran Tambahan Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain Pembayaran Manfaat Pensiun Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH
Jumlah 5.657.375.000 0 0 0 16.864.000.000 (22.590.000.000) (310.000) (68.935.000) (1.011.189.227) 0 0 0 0 297.542 (5.000) (18.490.354) (1.029.387.039) 2.691.244.830 662.588.123 0 0 0 0 (1.968.648.749) 1.385.184.204 286.862.165
KAS PADA AWAL PERIODE
1.891.530.117
KAS PADA AKHIR PERIODE
2.178.392.282
Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut Program Pensiun Manfaat Pasti Laporan Aset Neto Per 31 Januari 2017 Deskripsi ASET INVESTASI (Nilai Wajar) Surat Berharga Negara Tabungan Deposito On Calls Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia Saham Obligasi Sukuk Unit Penyertaan Reksa Dana MTN Efek Beragun Aset dari KIK EBA Unit Peny. Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK Kontrak Opsi Saham REPO Penempatan Langsung pada Saham Tanah Bangunan Tanah dan Bangunan Total Investasi
Jumlah
142.886.669.000 350.387.263 2.480.000.000 121.970.000.000 0 0 0 421.130.420.950 0 0 0 0 0 0 0 19.310.653.450 0 0 4.774.000.000 712.902.130.663
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas & Bank Piutang Iuran Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Tambahan Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Biaya Dibayar Dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-Lain
2.178.392.282 0 0 0 0 0 37.322.424 0 7.305.896.570 0
Total Aset Lancar di Luar Investasi
9.521.611.276
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku) Tanah dan Bangunan Kendaraan Peralatan Komputer Peralatan Kantor Aktiva Operasional Lain Total Aktiva Operasional ASET LAIN-LAIN ASET TERSEDIA LIABILITAS LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Investasi Pendapatan Diterima di Muka Biaya Yang Masih Harus Dibayar Liabilitas Lain Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial ASET NETO
0 68.875.000 27.048.412 15.112.421 0 111.035.833 3.286.650.000 725.821.427.772
(751.614.455) 0 (148.148.144) (408.129.150) (3.941.452.007) (5.249.343.756) 720.572.084.016
Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut Program Pensiun Manfaat Pasti Laporan Perhitungan Hasil Usaha Per 01 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017 Deskripsi PENDAPATAN INVESTASI Bunga/Bagi Hasil Dividen Sewa Laba(Rugi) Pelepasan Investasi Pendapatan Investasi Lain Total Pendapatan Investasi BEBAN INVESTASI Beban Transaksi Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan Beban Penyusutan Bangunan Beban Manajer Investasi Beban Investasi Lain Total Beban Investasi
Jumlah
5.421.545.257 0 9.259.259 0 0 5.430.804.516
(28.869.067) 0 (27.517.415) 0 0 (56.386.482)
HASIL USAHA INVESTASI
5.374.418.034
BEBAN OPERASIONAL Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas Beban Kantor Beban Pemeliharaan Beban Penyusutan Beban Jasa Pihak Ketiga Beban Operasional Lain
(218.771.603) (47.718.649) 0 (3.786.441) 0 0
Total Beban Operasional PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN Bunga Keterlambatan Iuran Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain Pendapatan Lain di Luar Investasi Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional Total Pendapatan dan Beban Lain-lain HASIL USAHA SEBELUM PAJAK PAJAK PENGHASILAN HASIL USAHA SETELAH PAJAK
(270.276.693)
0 0 0 297.542 (10.000) 287.542 5.104.428.883 0 5.104.428.883
Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut Program Pensiun Manfaat Pasti Neraca Per 31 Januari 2017 Deskripsi ASET INVESTASI (Harga Historis) Surat Berharga Negara Tabungan Deposito On Call Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia Saham Obligasi Sukuk Unit Penyertaan Reksadana MTN Efek Beragun Aset dari KIK EBA Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Opsi Saham REPO Penempatan Langsung Pada Saham Tanah Bangunan Tanah dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Bangunan Total Investasi SELISIH PENILAIAN INVESTASI ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas & Bank Piutang Iuran Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja Piutang Iuran Normal Peserta Piutang Iuran Tambahan Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Beban Dibayar di Muka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-lain Total Aset Lancar di Luar Investasi
Jumlah
147.872.683.000 350.387.263 2.480.000.000 121.970.000.000 0 0 0 418.086.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.500.000.000 0 0 4.774.000.000 (290.155.175) 700.742.915.088 12.159.215.575
2.178.392.282 0 0 0 0 37.322.424 0 7.305.896.570 0 9.521.611.276
ASET OPERASIONAL Tanah dan Bangunan Kendaraan Peralatan Komputer Peralatan Kantor Aktiva Operasional Lainnya Akumulasi Penyusutan Total Aset Operasional ASET LAIN-LAIN TOTAL ASET LIABILITAS NILAI KINI AKTUARIAL SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Investasi Pendapatan Diterima di Muka Biaya Yang Masih Harus Dibayar Liabilitas Lain Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial TOTAL LIABILITAS
0 174.000.000 151.655.650 42.470.000 0 (257.089.817) 111.035.833 3.286.650.000 725.821.427.772
721.987.161.833 (1.415.077.817) 751.614.455 0 148.148.144 408.129.150 3.941.452.007 5.249.343.756 725.821.427.772
Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut Program Pensiun Manfaat Pasti Laporan Perubahan Aset Neto Per 01 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017 Deskripsi PENAMBAHAN Pendapatan Investasi Bunga/Bagi Hasil Dividen Sewa Laba(Rugi) Pelepasan Investasi Pendapatan Investasi Lain
Jumlah
5.421.545.257 0 9.259.259 0 0
Total Pendapatan Investasi
5.430.804.516
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi Iuran Jatuh Tempo Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Tambahan Pendapatan di Luar Investasi Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain
4.044.372.265
Jumlah Penambahan PENGURANGAN Beban Investasi Beban Operasional Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional Manfaat Pensiun Pajak Penghasilan Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain Pengurangan Aset Neto Lainnya Jumlah Pengurangan Kenaikan ( Penurunan ) Aset Neto
2.691.244.830 662.588.123 0 297.542 0 12.829.307.276
(56.386.482) (270.276.693) (10.000) (3.117.767.274) 0 0 (3.444.440.449) 9.384.866.827
ASET NETO AWAL TAHUN
711.187.217.189
ASET NETO AKHIR TAHUN
720.572.084.016
