Wekelijkse analyse van de te verwachten invloeden van cycli & planeten op de koersen. Regelmatig aangevuld met timingstools van Gann, Bayer, Bradley en anderen.
“Everything moves in cycles as a result of the natural law of action and reaction. By a study of the past, I have discovered what cycles repeat in the future"; "It is not my aim to explain the cause of cycles, the general public is not ready for it and probably would not understand or believe it if I ex-plained it....everything works according to past cycles, and that history repeats itself in the lives of men, nations and the stock market" WD Gann
Cyclische en astrologische weekanalyse voor de periode van 1 – 5 februari 2010 Abonnementen bestellen via www.ganntrader.org/cms Bankgegevens: RABO Bank, Rekening nr. 10.89.91.547 , t.n.v. P.J. van Gemeren te Stramproy (Nederland) o.v.v. uw emailadres (eventueel zonder @) Buitenland: IBAN:NL02 RABO 0108 9915 47 BIC/SWIFT: RABONL2U . Abonnementen: kwartaal 99 Euro, halfjaar 179 Euro, jaar 299 Euro. Combinatie abonnement GannTrader WaveRider + Brains & Analysis: kwartaal 169 Euro, halfjaar 299 Euro, jaar 499 Euro
1
Terugblik op de afgelopen week: 25 – 29 januari
Indices Vorige week schreef ik: “Deze week rond dinsdag 26 januari zetten we een bodem en gaan omhoog richting 2-3 februari, daarna omlaag richting 7 februari. Astrologisch is 26 januari en daarna 7 februari belangrijk.” De bodem rond de 26e januari was goed, in Europa tenminste. De correctie omhoog tot 2-3 februari zit er niet echt meer in. Amerika ging in een rechte lijn naar beneden. We zullen wellicht een kleine correctie gaan zien richting 2-3 februari, maar de weg is nu even omlaag. We zitten in een continuering richting een lagere ITD bodem rond 7 februari. Als we de draaipunten volgen die in de tijd geschreven staan, kunnen we profiteren van de bewegingen in de markt. De lange termijn is nog steeds omhoog gericht, maar we moeten nu eerst een bodem gaan plaatsen. Commodities Wheat loopt prima en mooi op koers richting lagere koersen. Soybeans liep deze week tegen de prognose in en de conclusie is dus, dat er in de ITD cyclus toch een inversie zit en dat gaan we natuurlijk aanpassen. Dit betekent dat met soybeans binnenkort ook weer ingestapt kan worden. Goud loopt ook lekker, we zijn inmiddels onder de oude december bodem (1075,20) gekomen. De MTD/MLTD is hiermee geplaatst en we vervolgen onze prognose naar lagere koersen.
2
Mechanical Trading System (MTS) Deze week 1 trade in de S&P500 die ook weer positief gesloten is. Dit is de 16e positieve trade op rij sinds de start op 1 oktober 2009. Er staat weer een nieuwe set-up klaar in de S&P500 en in het Goud. Het huidige netto rendement over 2010 is 17,61% in de S&P500 en 3,98% in Goud.
Voor nieuwe leden: 1) Lees de Appendix achterin dit rapport. 2) Lees ook de aanvulling: n.v.t. voor dit introductienummer 3) Lees een keer het boek over Delta: n.v.t. voor dit introductienummer 4) Ook interessant is: het “Mechanisch Trading System” (MTS) a. lees hiervoor eerst: n.v.t. voor dit introductienummer b. zie ook het subforum “WaveRider Mechanisch Trading System”: n.v.t. voor dit introductienummer 5) En bekijk natuurlijk het WaveRider forum: n.v.t. voor dit introductienummer
3
Delta Cycle Analysis S&P500
In de S&P500 is de ITD cyclus bijna afgerond en start een nieuwe cyclus. Ik verwacht al lang een inversie die ook al vele weken ingetekend is. Hier zijn we nu bijna aangekomen. De verwachting is dat rond de extra ITD(1) ook de MTD8 bodem wordt geplaatst. Daarna omhoog richting de hogere MTD9. De MLTD16 is geplaatst, gezien we onder de MTD6 zijn gekomen. Omdat we in een inversieperiode zitten, is het toch nog even oppassen geblazen in de S&P500. Alleen als we onder de lichtgroene lijn komen, zal de MLTD14-15/LTD5-6 nog worden verplaatst. Maar dit verwachten we niet. Voor de langere termijn is de trend omhoog van de LTD6 naar de LTD7 rond eind juni.
4
DAX
De ITD3 is netjes geplaatst op de verwachte 26 januari. De ITD4 lijkt geplaatst op donderdag 28 januari. We kunnen naar de lagere ITD5 rond 5 februari. De lange termijn prognose is omhoog richting de LTD1 in juni, via de MLTD3 en MLTD4.
5
FTSE 100
De FTSE100 loopt ook mooi. De plaatsing van ITD1 en ITD2 is lastig, omdat we in een vrij rechte lijn naar beneden gaan. Het maakt ook niet veel uit; we gaan naar de lagere ITD3 rond vrijdag 12 februari. Deze bodem kan best iets eerder komen om beter aan te sluiten met de andere indexen rond 8-9 februari. De lange termijn trend verloopt na de plaatsing van LTD12 omhoog naar de LTD1 rond eind juni. De LTD11/12 kan eventueel ook bij de MLTD24/(24) worden geplaatst, maar dat maakt voor de prognose niet uit. Als we onder de huidige MLTD(24) komen (4955), mag de LTD11/12 zelfs nog bij de MLTD3/4 worden geplaatst.
6
AEX
Als we naar de andere indexen kijken, gaan we nog een lagere MTD3 plaatsen. Dit betekent dat de MLTD19 is geplaatst, samenvallend met de MTD18. De MTD4 top in februari hoeft niet meer hoger te komen dan de MTD18. Maar laten we eerst kijken of de ITD5/MTD3 bodem rond 8-9 februari geplaatst wordt (samenvallend met het astrologisch omkeerpunt rond zondag 7 februari).
7
Wheat Delta (future maart 2010)
Voor wheat is het doel een lagere MLTD10/LTD6 in februari/maart. Sinds de daling onder de ITD10 (550) in december, met de bevestiging van de draai in de MTD trend en plaatsing van de toen verwachte MLTD9, zijn we inmiddels toch al weer bijna 14% gedaald. De correctie tot de verwachte 26 januari naar de ITD4 kwam goed uit; het werd 1 dag eerder. Daarna is de versnelling naar beneden weer ingezet. Het doel is nu de ITD5 rond vrijdag 5 februari (of maandag 7). Op de volgende pagina staat de wheat tijdanalyse die vanaf 10 januari opgenomen is en die we de komende tijd volgen. De tijdanalyse geeft 1 maart als mogelijke bodem, terwijl Delta op 22 februari of 17 maart uitkomt. De ITD8 top zit ertussen in rond 3-7 maart. Tevens is 21 maart de datum waarop Mercurius het snelst beweegt. Binnen de tijd in het rode vierkant moeten we bedacht zijn op een trendomkering in de ITD/MTD/MLTD/LTD cyclus.
8
Mercurius heeft invloed op de graanprijzen. De pijlen bovenaan (roze-blauw-roze) zijn de momenten waarop Mercurius retrograde/direct gaat lopen en het midpoint er precies tussen in. De oranje pijlen zijn de momenten waarop Mercurius het snelst beweegt. We letten op deze momenten speciaal op toppen/bodems of op een versnelling in de koers.
Extra tijdanalyse voor Wheat (10 januari) Onderstaande analyse is van 10 januari en laat ik de komende weken staan. We gaan volgen hoe het verloopt. De laatste top staat op 11 januari en de daling is al ingezet. Alles loopt volgens plan.
Hierboven 5 perioden van 90 kalenderdagen (CD) die we al vaker hebben gebruikt, met 31 augustus als speciale datum. Aan de hand van tijdsverhoudingen en fibonacci verwacht ik een belangrijke bodem rond 1 maart. Het Gann Wheel toont de laatste toppen/bodems waarbij 1 maart een vierkant vormt met de juni en december top, en 30-31 augustus als middelpunt tussen deze twee toppen en 61,8% vanaf de 6 januari 2009 top tot de 1 juni 2009 top.
9
Soybeans Delta (future maart 2010)
Een verwachte stijging werd een daling richting de ITD3. Dit impliceert, dat de ITD cyclus toch een inversie maakt. De ITD3 is een bodem geworden i.p.v. een top en alle opvolgende ITD punten zijn omgeklapt. We kunnen begin deze week nog iets dalen, maar daarna mogen we uitgaan van een stijging richting ITD4 rond 12 februari (mogelijk een paar dagen eerder). Van begin december tot begin maart is de seizoenstrend voor soybeans omhoog en de eerste 2 weken daarna omlaag. We bewegen ons dus een tijdje tegen de trend in, in ieder geval tot begin maart. Ook moet gezegd dat statistisch gezien, in februari (na oktober) veel lows worden geplaatst.
10
Mercurius heeft invloed op de graanprijzen. De pijlen bovenaan (roze-blauw-roze) zijn de momenten waarop Mercurius retrograde/direct gaat lopen en het midpoint er precies tussen in. De oranje pijlen zijn de momenten waarop Mercurius het snelst beweegt. We letten op deze momenten speciaal op toppen/bodems of op een versnelling in de koers.
Gold (COMEX) Delta
Goud loopt ook prima. De ITD4 bodem kwam precies uit op de aangegeven astrologische bodem rond 20-22 januari. Waarschijnlijk is de ITD5 vroeg geplaatst en we zijn al weer onder de ITD4 gekomen. Het doel is nu de ITD6 rond 12 februari. We zijn ook onder de MLTD13 gekomen, dus de MLTD14 is geplaatst en we weten nu zeker wat we al dachten: de LTD6 wordt later geplaatst. We werken nu toe naar een lagere bodem rond 1 maart (toevallig ook de bodem in wheat) en ook hier verwachten we een draai in de ITD/MTD/MLTD/LTD cyclus. Tevens ligt tussen 18-2 en 8-3 ons berekende draaipunt in de Jupiter cyclus (zie editie 15-11-09 of 24-0110 voor de onderbouwing).
Omkeerpunten Datum 9-1 (top) 20-22/1 (bodem) 1-3/2 (top) 15-17/2 27/2 – 4/3
NB: deze omkeerpunten zijn soms iets minder betrouwbaar dan die van de indices. Daarom kijken we in combinatie met Delta meer naar de lange termijn trend. (Bold is belangrijker.)
11
Astro Analysis: XSpect indicator
De XSpect trend gaat voor de komende maanden weer omhoog richting juni waar een top wordt verwacht. Op dit moment en tevens in april en eind mei, verwachten we nog een bodem volgende de XSpect indicator. Een belangrijk punt was 26-1, echter de neerwaartse spiraal op de beurs lijkt nog niet voorbij en ons volgende omkeerpunt ligt op 7 februari gemarkeerd als bodem.
Omkeerpunten Datum 26-1 (bodem) 7-2 (bodem) 20-2 (top)
De Xspect is een indicator die een astrologisch voorschrijdend gemiddelde weergeeft op basis van de aspecten en beweging van de planeten. U kunt deze vergelijken met een Bradley grafiek, maar in mijn overtuiging is deze veel beter. In tegenstelling tot Bradley mogen we ook naar de trend kijken, maar dan alleen op de lange termijn (jaren). De kleinere golfbewegingen geven omslagpunten aan, de specifieke datums zijn opgenomen in het hoofdstuk “Omkeerpunten”. NB: Deze indicator geldt alleen voor de indices en niet voor de commodities!
4-3 (top)
12
Planets speed
Deze grafiek toont de snelheid van bepaalde planeten. Zodra een planeet vanaf de aarde gezien even stilstaat en retrogade gaat lopen wordt de snelheid ook omgekeerd getoond in de grafiek, hierdoor wordt als het ware de top omgeklapt en hierdoor zijn momenten waarop een planeet retrogade en weer direct gaat lopen ook zichtbaar. Komt nog bij dat het 50% moment tussen retrogade en direct ook zichtbaar wordt. Dit is in de oranje lijn te zien met de gecombineerde snelheid van Jupiter tot Pluto.
De totale gemiddelde snelheid van de Maan t/m Neptunus maakt in februari de laagste snelheid om daarna weer te versnellen richting juni. We mogen daarom tussen 26 januari en 28 februari een bodem verwachten. Daarna een beweging richting juni. De blauwe rechthoeken met de omkeerpunten inclusief laatste en voorlaatste swing geven de tijdsspanne weer waarin de major toppen/bodems liggen.
Op deze momenten – het retrogade, direct en het midpoint hiertussen - vallen soms opmerkelijke bodems, toppen of zijn volatiele momenten. De blauwe lijn is de gecombineerde snelheid van de maan, zon en Mercurius t/m Pluto. NB: Deze momenten zijn van toepassing op zowel indices als commodities.
13
Conclusie en tradingadvies Indices Deze week een kleine correctie omhoog tot dinsdag en daarna verder omlaag richting zondag 7 februari. Waarschijnlijk wordt de bodem dan maandag 8 of dinsdag 9 februari geplaatst. S&P500 Deze week: We kunnen begin van de week iets omhoog tot rond dinsdag 2 februari, maar belangrijker is de trend omlaag tot rond 8 februari.
DAX Deze week: We kunnen begin van de week iets omhoog tot rond maandag of dinsdag, maar belangrijker is de trend omlaag tot de ITD5 rond 5 februari.
FTSE100 Deze week: We kunnen begin van de week iets omhoog tot rond dinsdag 2 februari, maar belangrijker is de trend omlaag tot de ITD3 rond 12 februari. Deze bodem kan best iets eerder komen om beter aan te sluiten met de andere indexen rond 89 februari.
AEX Deze week: We kunnen begin van de week iets omhoog tot rond maandag of dinsdag, maar belangrijker is de trend omlaag tot de ITD5 rond 8 februari.
14
Wheat Deze week: Omlaag richting de ITD5/MTD3 rond vrijdag 5 februari.
Soybeans Deze week: We kunnen begin deze week nog iets dalen, maar daarna mogen we uitgaan van een stijging richting ITD4 rond 12 februari (mogelijk iets eerder).
Goud Deze week: Verder omlaag richting de ITD6 rond 12 februari.
15
WaveRider Mechanical Trading System (MTS) Deze week 1 trade in de S&P500 die ook weer positief gesloten is. Dit is de 16e positieve trade op rij sinds de start op 1 oktober 2009, toch wel opmerkelijk. Er staat weer een nieuwe set-up klaar in de S&P500 en in het Goud. Het huidige netto rendement over 2010 is 17,61% in de S&P500 en 3,98% in Goud.
Klik hieronder op de link voor een PDF met een algemene uitleg en werkwijze n.v.t. voor dit introductienummer Resultaten klik hier: n.v.t. voor dit introductienummer Hoe te abonneren op signalen? n.v.t. voor dit introductienummer -
-
Ga naar het subforum ‘WaveRider Mechanisch Trading Systeem’. Abonneer u via de link ‘Abonneer onderwerp’ op het onderwerp ‘Abonneren op signalen’ en u krijgt een signaal via een e-mail tussen ongeveer 21:45 en 22:00 uur. Dit werkt verder op dezelfde manier als abonneren op een andere forum onderwerp. Open consequent elk bericht om de volgende signalen ook te ontvangen. U kunt de order plaatsen/aanpassen in een paar minuten. NB: Zorg ervoor, dat u altijd met eenzelfde transactiebedrag handelt.
Tip: Het is handig dat het laatste bericht bovenaan staat, zodat u niet elke keer het laatste bericht op hoeft te zoeken. Stel hiervoor het volgende in: ga naar Gebruikerspaneel -> Forum instellingen -> Toon berichten sorteerrichting: -> en kies hier voor ‘aflopend’.
16
Appendix Delta De Delta analyse in dit rapport is gebaseerd op de Delta analyse van Wellis Wilder & Jim Sloman. Feitelijk is deze op astrologie gebaseerd en geeft een berekend gemiddelde weer van astrologische cycles. Net zoals WD Gann kijken we eerst naar de langere termijn cycles en vervolgens naar de kleinere cycles, oftewel “wheels within wheels”. "In every law of nature there is a major and a minor; a positive, a negative, and a neutral. Therefore, in cycles there must be a lesser, a greater and intermediate cycle, or cycles within cycles. Like Ezekiel says: “Wheel within a wheel." THE TUNNEL THRU THE AIR, WD GANN Gebruikte Kleuren Voor geplaatste nummering zijn de volgende kleuren gebruikt per tijdsframe. Itermediate Term Delta = ITD = blauw Medium Term Delta = MTD = rood Medium Long Term Delta = MLTD = zwart Long Term Delta = LTD = paars Super Long Term Delta = SLTD = groen Geplaatste vraagtekens achter een nummer? Als er een vraagteken achter een Delta nummer staat: dan is het moment nog niet precies zeker of deze op die plaats definitief is gezet. We gaan er uiteraard wel vanuit, maar een aanpassing zou nog kunnen volgen. Dit komt vooral voor bij inversies waarbij de telling van een bepaald tijdframe soms een onduidelijke periode door moet. In dat geval kan er een extra eindnummer en/of 1 worden gezet. Hoe groter de cyclus of tijdsframe, hoe groter de Delta en dus de kans dat een nummer nog wordt verplaatst. Handelen in een inversie periode is meestal niet aan te bevelen totdat we weer nummer 2 geplaatst hebben.
Waarom de S&P, FTSE, DAX en AEX De S&P500 wordt geanalyseerd doordat dit een brede index betreft wat voor Delta heel geschikt is. De Dow Jones met maar 30 aandelen is bijvoorbeeld iets minder geschikt voor een Delta analyse, omdat die ook iets minder betrouwbaar zal zijn. De AEX met ook maar +/- 30 aandelen heeft ook dit licht nadelig effect, maar onze eigen index mag uiteraard niet ontbreken net als de Duitse DAX. Om de DAX/AEX (lees Europese) delta analyse bijval te geven heb ik de Engelse FTSE100 (met een mix van 102 aandelen) meegenomen.
Waarom tarwe (wheat) en sojabonen (soybeans) Tarwe is een graan en absoluut “broodnodige” commodity en volgens archeologen wellicht het eerste product dat door de mens werd verbouwd en waarin gehandeld werd. Tarwe is het 2e meest geproduceerde agrarische product in de wereld op basis van volume achter corn (maïs) en voor rice (rijst).
17
De sojaboon is een peulvrucht die als grondstof dient voor veel sojaproducten. De meeste sojabonen wordt weer omgezet in sojaolie. Sojaolie is de meest geconsumeerde plantaardige olie wereldwijd. Volgens WD Gann is het speculeren in commodities meer profijtvol dan in aandelen/indices, omdat je handelt in iets wat echt nodig is in het leven. Commodities volgen de wet van vraag en aanbod en volgen meestal de seizoenstrend. Dit is de reden om deze heel belangrijke commodities op te nemen in dit rapport. Ik kijk ook altijd naar – en houd rekening met – de seizoenstrend op basis van eigen onderzoek en die van WD Gann. Grote winsten in de graanmarkt worden gemaakt door de main trend te volgen en niet de positie te veranderen of winst te nemen totdat de markt aangeeft dat de trend verandert. We gaan de regels van WD Gann toepassen in combinatie met Delta. Handelen in wheat en soybeans gaat op basis van future contracten. De Chigago Board of Trade (CBOT, www.cmegroup.com) als meest bekende beurs biedt deze contracten. Er is mee te handelen via een turbo of bijvoorbeeld via CFD’s (meer hierover zie n.v.t. voor dit introductienummer. Via www.cmegroup.com vindt u (indien de Amerikaanse markt open is) duidelijke grafieken met een kleine vertraging weergegeven. Opmerking: de bestaande turbo’s lopen bijna 1-op-1 mee met de prijzen in dit rapport. Ik hanteer de volgende regel: ik neem de prijs van de eerste aflopende contractmaand en 21 dagen voor beëindiging rol ik deze door naar een hogere eerstvolgende contractmaand (RBS doet dit ook en hanteert hiervoor minimaal 10 dagen). WD Gann werkte op een soortgelijke manier. Hierdoor zal wel altijd een (klein) koerssprongetje ontstaan op het moment van doorrollen. De prijs van een turbo zal niet beïnvloed worden, maar wel zal het financieringsniveau worden aangepast aan het prijsverschil tussen de twee turbo’s en de stoploss kan worden aangepast. Meer informatie en uitleg is te vinden in het volgende supplement: n.v.t. voor dit introductienummer met 9 pagina’s extra uitleg over Delta. Hierin staat ook een link naar het te downloaden boek: n.v.t. voor dit introductienummer en kan ik u aanbevelen te lezen.
Disclaimer GannTrader streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij publiceert, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan GannTrader niet garanderen dat de informatie steeds correct of volledig is en aanvaardt GannTrader geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Beleggen brengt risico met zich mee. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De door GannTrader vermelde informatie bevat geen aanbieding van effecten in welke jurisdictie dan ook, noch een aanbeveling van GannTrader met betrekking tot de aan- of verkoop van effecten. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alle door GannTrader afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, warenen dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij GannTrader en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang hebben tot onze informatie. De inhoud van onze publicaties mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van de informatie niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van GannTrader.
18
