Csanytelek Község Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l

Csanytelek Község Önkormányzat Polgármesterét l

Csanytelek Község Önkormányzata Jegyz jét l

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: [email protected], honlap: www.csanytelek.hu

2310/2011. El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. szeptemberi ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése I. félévér l szóló beszámoló Tisztelt Képvisel -testület! Tárgyévi költségvetésünk bevételi és kiadási eredeti f összege 342.897 e Ft volt. A beszámolás id szakában egy alkalommal került sor költségvetési rendeletünk módosítására. Költésvetésünk módosított el irányzataként meghatározott f összegeit 409.651 e Ft-ban állapította meg a Képvisel -testület. Az els félévre vonatkozó halmozott pénzforgalmi teljesítési adatok (függ , átfutó és pénzmaradvány korrekciós adatokkal együtt) a következ k: Bevételek alakulása: Kiadások alakulása:

Módosított el irányzat 409.651 e Ft 409.651 e Ft

Teljesítés I. félév 160.673 e Ft (39,22 %) 144.401 e Ft (35,25 %)

A községi szint záró pénzkészlet (bank és pénztár számlák záró egyenlege) 2011. június 30-án 16.272 e Ft. ködési forráshiánnyal nem számoltunk az eredeti keretszámok meghatározásakor, ilyen jelleg pályázat benyújtására nem is került sor. Bevételi tervünket összességében a kiadások szintjével összehangoltan teljesíteni tudtuk, annak ellenére, hogy az egyes kiemelt el irányzat csoportok id arányos alakulásában eltolódások tapasztalhatók. (A kiemelt el irányzat csoportok és intézmények szerinti bevételi források községi szint alakulását az el terjesztés 1. melléklete részletesen tartalmazza.) A helyi m ködési bevételen belül a piaccsarnok építésével összefügg ÁFA visszaigénylés kivételével a bevételek megfelel szinten teljesültek. (3. melléklet). A sajátos m ködési bevételen belül (4. melléklet) a helyi adók szintje (46,3 %) megfelel a helyben szokásos I. félévi szintnek. A költségvetés stabilitását er sítette, hogy a f központi leosztású bevételi források alakulása kedvez volt az I. félévben. SZJA-ból származó bevételek teljesítési szintje 52,3 %-os. A központi költségvetési támogatások 64,11 %-át realizáltuk június 30-ig. Ezen belül a kötött felhasználású támogatások mértéke is meghaladta az id arányos szintet (67,43 %). Ez els dlegesen a szociálpolitikai ellátásokhoz kapcsolódó többletigénylésekb l adódik, természetesen ennek hatása a kiadási oldalon is többletként jelentkezik. A fejlesztési célú támogatás érték bevételeknél a bevétel kiesés a piaccsarnok építéséhez kapcsolódó pályázati támogatás áthúzódásából adódik. A tárgyévben hitel felvételi el irányzatként 43.287 eFt került meghatározásra a bevételek között. Tényleges m ködési hitel felvételt 2011. évre nem terveztünk és erre nem is került sor az I. félévben. A fejlesztési célú tervezett 43.287 e Ft-os hitel felvételére szintén nem került sor, ugyanis a beruházások várhatóan a második félévben indulnak. Jelent s nagyságrend volt az el évi pénzmaradványunk, melynek helyben felhasználható része 12.208 e Ft. Felosztásáról a Képvisel -testület külön határozatban döntött, mely szerint teljes mértékben fejlesztési célokra került felosztásra a keret. A kiadások területén is tapasztalható némi bels arányeltolódás, annak ellenére, hogy összességében id arányosan megtakarítás tapasztalható. Az alapvet m ködési kiadások területén (bér + járulékok +

dologi kiadások) kedvez en alakultak a költségszintek. A bértömeg alakulása 49,16 %-os, az ehhez kapcsolódó munkaadót terhel járulékokra (a szociális ellátásokhoz kapcsolódó járulékfizetési kötelezettséggel együtt) az éves el irányzat 51,1 %-a került felhasználásra. A dologi kiadások I. félévi teljesítési szintje 47,39 %. A szociálpolitikai ellátások területén (8. melléklet) érzékelhet leginkább helyben a gazdasági ill. pénzügyi válság begy hatása. Az I. félévben ezekre az ellátásokra 38.786 eFt került felhasználásra. Ez az éves el irányzat megközelít en 57 %-a. Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó többletköltségek jelent s részéhez többlet központi támogatás is tartozik a kötött felhasználású támogatások területén. Az átalakuló gázár támogatási rendszer hatása a második félév folyamán lesz érezhet , ami szintén ezen kiadások növekedését idézik el . A teljes mértékben saját er s kifizetéseknél tartani tudtuk az id arányos szinteket. Kölcsön nyújtásokra nem került sor az I. félévben. A tervezett hiteltörlesztések teljes mértékben a megvalósítandó beruházásainkhoz kapcsolódnak, így teljesítés ott csak akkor várható, ha a pályázatokon elnyert támogatásokat megkapjuk. Ezek 4-6 hónapig eltartó el re láthatólag 2012-re áthúzódó folyamatok lesznek. A támogatás érték kiadások teljesítési szintje 54,8 %-os (részletezést a 9. melléklet tartalmazza). Ezen kiemelt el irányzat csoporton belül a kistérségi intézmények kiegészít finanszírozása csökkentve lett az intézmények jóváhagyott, el évi pénzmaradványának terhére. A fejlesztési célú támogatás érték kiadásoknál a megtakarítás abból adódik, hogy a Szent László Általános Iskola küls energetikai korszer sítési munkálataihoz a I. félévben nem kellett lekötnünk a saját forrást, ugyanis pályázatunk ismét nem nyert támogatást. ködési célú pénzeszköz átadásaink teljesítési szintje 49,4 %-os. A nonprofit szervezetek támogatására az id arányos keretek kiutalásra kerültek. Fejlesztési célú pénzeszköz átadásként tervezett lakástámogatás kifizetés I. félévben nem volt. Összességében megállapítható, hogy az I. félévi gazdálkodási feladatokat komolyabb likviditási nehézségek nélkül, biztosítani tudtuk. Kötelezettségeinket folyamatosan teljesítettük, 30 napon túli szállítói tartozás állományunk nincs. A gazdálkodási id szak további részére megfelel tartalékokat tudtunk képezni. A Kistérségi Társuláshoz integrált intézmények m ködtetését a fenntartó továbbra is csak úgy tudja biztosítani, hogy önkormányzatunk kiegészít pénzügyi forrást nyújt a feladatok végrehajtásához. Tisztelt Képvisel -testület! Javasoljuk az el terjesztésben foglaltak, valamint az 1-12.) mellékletekben részletezettek alapján a csatolt határozati javaslat megtárgyalását és változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2011. szeptember 09.

Tisztelettel:

Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz

2

……./2011. (XI….) Ökt határozat Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése I. félévér l szóló beszámoló elfogadása Határozati javaslat 1) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról szóló el terjesztést megtárgyalta és azt: bevételi oldalon

409.651 e Ft módosított el irányzat mellett 160.673 e Ft halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (39,22 %) míg

kiadási oldalon

409.651 e Ft módosított el irányzat mellett 144.401 e Ft halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (35,25%)

a csatolt 1-12.) mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá. 2) A Képvisel -testület az önkormányzat I. félévi záró bankszámla és készpénzállományát 16.272 e Ft összeggel hagyja jóvá. Határozatról értesítést kap: - Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete tagjai (Helyben) - Forgó Henrik polgármester - Kató Pálné jegyz és általa - Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezet - Irattár

3

1. melléklet a …/… . (… . … ) Ökt határozatához Bevételek alakulása községi szinten A Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.2.1 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1. 5.2. 6. 6.1. 6.2 7. 7.1. 7.1.1. 7.1.2. 7.2 7.2.1. 7.2.2.

Jogcím csoportok megnevezése (El irányzat számlák) ködési bevételek: Intézményi m ködési bevételek Önkormányzat sajátos m ködési bevétele Helyi adók SZJA Egyéb átengedett adók Egyéb sajátos bevételek Felhalmozási célú bevételek: (93) Központi költségvetési támogatások: (94) Normatív támogatások Kötött felhasználású támogatások Központosított el irányzatok Egyéb központi támogatások Támogatás érték (átvett) bevételek: (46) ködési célra átvett támogatás érték bevétel Fejlesztési célra átvett támogatás érték bevétel Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l: ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Kölcsönök visszatérítése: (19/27) ködési kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitel felvételi el irányzat: (43/45) ködési hitel felvételek ködési hitel el irányzata (forráshiány fedezet) Folyószála m ködési hitel (záró forgalmi egyenleg) Fejlesztési célú hitel felvételek Rövid és hosszú távú fejlesztési hitel felvétel Folyószámla fejlesztési hitel (záró forgalmi egyenleg)

(ezer forintban)

B

C D E F G önkormányzati hivatal önkormányzat összesen Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés el irányzat el irányzat el irányzat el irányzat (91-92) 161489 162036 75554 161489 162036 75554 21576 22123 5464 21576 22123 5464 139913 139913 70090 139913 139913 70090 27600 27600 12770 27600 27600 12770 96717 96717 50583 96717 96717 50583 14040 14040 6411 14040 14040 6411 1556 1556 326 1556 1556 326

(47)

200

200

200

200

91721 37169 53893 659

99205 37169 53893 4029 4114

63599 19440 36341 4029 3789

91721 37169 53893 659

99205 37169 53893 4029 4114

63599 19440 36341 4029 3789

68192 22897 45295 550 500 50

92065 24128 67937 550 500 50

11640 11640

68192 22897 45295 550 500 50

92065 24128 67937 550 500 50

11640 11640

100

100

2 2

100

100

2 2

100

100

100

100

20645

43287

20645

43287

20645 20645

43287 43287

20645 20645

43287 43287

79 49 30

79 49 30

A Sorszám

Jogcím csoportok megnevezése (El irányzat számlák)

8. 8.1. 8.2. 9.

El évi pénzmaradvány (98) ködési célú pénzmaradvány Fejlesztési célú pénzmaradvány El irányzathoz kapcsolódó bevételek összesen: (1.+…..+8.)

10. 11.

Transzfer és pénzmaradvány korrekciós elszámolások Bevételek mindösszesen: (9.+10.)

B

C D önkormányzati hivatal

E

F G önkormányzat összesen

Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés el irányzat el irányzat el irányzat el irányzat

342897 342897

5

12208

3203

12208 409651

3203 154077

409651

6596 160673

342897 342897

Teljesítés

12208

3203

12208 409651

3203 154077

409651

6596 160673

1. melléklet a …/… . (… . … .) Ökt határozatához Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A Sorszám 1.

1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.2.1 1.1.1.2.2 1.1.1.2.3 1.1.2 1.1.2.1 1.1.3 1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.3.3 1.1.3.4 1.1.4 1.1.4.1 1.1.4.2 1.1.5 1.1.5.1 1.1.5.2 1.1.6 1.1.6.1 1.1.6.2 1.1.7 1.1.7.1 1.1.7.2 1.1.7.3 1.1.8 1.2 1.2.1 1.2.2

1.1

Cím Alcímszám száma

El irányzat csoport szám

Kiemelt el irányzat szám

Bevételek Címnév

Alcímnév

(ezer forintban) C

B El irányzat csoport név

Eredeti el irányzat

Módosított el irányzat

Teljesítés

kiemelt el irányzat neve és számla száma

a) önkormányzati hivatal

1.

1. 1. 1. 2.

2. 1. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 3. 8.

önkormányzati hivatal (önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerv) ködési bevételek: Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:Helyi adók, pótlék+ bírság Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyeleti Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívüli ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszközök Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla hitel felvétel (fejlesztési célú) Egyéb m ködési hitel Fejlesztési célú hitel felvétel (rövid+hosszú távú) Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány Transzfer bevételek és pénzmaradvány korrekciós bevételei Intézmény finanszírozás Bels finanszírozások fedezete (1/B-1/F) Bevételek mindösszesen:

6

246 139157 27600 110757 800

793 139157 27600 110757 800

226 69859 12770 56994 95

37169 53893 659

37169 53893 8143

19440 36341 7818

1231 22642

1231

50

50

30

100

100

20645

43287 9005

-135607

-143143

-66435

116312

172327

68512

2

1. melléklet a …/… . (… . … ) Ökt határozatához Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B Kiemelt El el Bevételek Sorszám Cím Alcím irányzat AlcímEl irányzat csoport név csoport irányzat Címnév kiemelt el irányzat neve és számla száma száma szám név szám szám 1.2 2. b) Szociálpolitikai ellátások 1.2.1 1. ködési bevételek 1.2.1.1 1. Intézményi m ködési bevételek 1.2.1.2 2. Sajátos m ködési bevételek 1.2.1.2.1 Ebb l:Helyi adók, pótlék + bírság 1.2.1.2.2 Átengedett központi adók 1.2.1.2.3 Egyéb saját folyó bevétel 1.2.2 2. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 1.2.2.1 1. Felhalmozási bevételek 1.2.3 3. Költségvetési támogatások 1.2.3.1 1. Normatív állami hozzájárulás 1.2.3.2 2. Normatív kötött felhasználású támogatás 1.2.3.3 3. Egyéb központi támogatás 1.2.3.4 4. Felügyeleti Szervt l kapott támogatás 1.2.4 4. Támogatás érték bevételek államháztartáson belül 1.2.4.1 1. ködési célra támogatás érték bevétel 1.2.4.2 2. Fejlesztési célra támogatás érték bevétel 1.2.5 5. Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül 1.2.5.1 1. ködési célra átvett pénzeszközök 1.2.5.2 2. Fejlesztési célra átvett pénzeszköz 1.2.6 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1.2.6.1 1. ködési célú kölcsöntörlesztések 1.2.6.2 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 1.2.7 7. Hitelfelvételb l származó bevételek 1.2.7.1 1. Folyószámla m ködési hitel felvétele 1.2.7.2 2. Egyéb m ködési hitel felvétel (forráshiány) 1.2.7.3 3. Fejlesztési célú hitel felvétel 1.2.8 8. Pénzforgalom nélküli bevétel (el évi pénzmaradvány) 1.3 Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek 1.3.1 Bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) 1.2 Bevételek mindösszesen:

7

(ezer forintban) C Eredeti el irányzat


Teljesítés

2130

2130

1466

67936 70066

71965 74095

41008 42474

1. melléklet a …/… . (… . … .) Ökt határozatához Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B Kiemelt Bevételek El Sorszám Cím Alcím- irányzat Címnév Alcímel El irányzat csoport név száma szám csoport irányzat név kiemelt el irányzat neve és számla száma szám szám 1.3 3. c) Egészségügyi ellátások (OEP kör) 1.3.1 1. ködési bevételek 1.3.1.1 1. Intézményi m ködési bevételek 1.3.1.2 2. Sajátos m ködési bevételek 1.3.1.1.1 Ebb l:Helyi adók, pótlék + bírság 1.3.1.1.2 Átengedett központi adók 1.3.1.1.3 Egyéb saját folyó bevétel 1.3.2 2. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 1.3.2.1 1. Felhalmozási bevételek 1.3.3 3. Költségvetési támogatások 1.3.3.1 1. Normatív állami hozzájárulás 1.3.3.2 2. Normatív kötött felhasználású támogatás 1.3.3.3 3. Egyéb központi támogatás 1.3.3.4 4. Felügyeleti Szervt l kapott támogatás 1.3.4 4. Támogatás érték bevétel államháztartáson belül 1.3.4.1 1. ködési célra támogatás érték bevétel 1.3.4.2 2. Fejlesztési célra támogatás érték bevétel 1.3.5 5. Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül 1.3.5.1 1. ködési célra átvett pénzeszközök 1.3.5.2 2. Fejlesztési célra átvett pénzeszköz 1.3.6 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1.3.6.1 1. ködési célú kölcsöntörlesztések 1.3.6.2 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 1.3.7 7. Hitelfelvételb l származó bevételek 1.3.7.1 1. Folyószámla m ködési hitel felvétele 1.3.7.2 2. Egyéb m ködési hitel felvétel (forráshiány) 1.3.7.3 3. Fejlesztési célú hitel felvétel 1.3.8 8. Pénzforgalom nélküli bevétel (el évi pénzmaradvány) 1.3.9 Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek 1.3.9.1 Bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) 1.3 Bevételek mindösszesen:

8



Teljesítés

36

36

13

5468

5468

2731

1372 6876

1372 6876

542 3286

1. melléklet a …/… . (… . … .) Ökt határozatához Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B Kiemelt El Bevételek Címnév Alcímel Cím Alcím- irányzat El irányzat csoport név Sorszám száma szám csoport irányzat név kiemelt el irányzat neve és számla száma szám szám 1.4 4. d) Sportfeladatok 1.4.1 1. ködési bevételek 1.4.1.1 1. Intézményi m k. Bevételek 1.4.1.2 2. Sajátos m ködési bevételek 1.4.1.2.1 Ebb l:Helyi adók, pótlék + bírság 1.4.1.2.2 Átengedett központi adók 1.4.1.2.3 Egyéb sajátos folyó bevételek 1.4.2 2. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 1.4.2.1 1. Felhalmozási bevételek 1.4.3 3. Költségvetési támogatások 1.4.3.1 1. Normatív állami hozzájárulás 1.4.3.2 2. Normatív kötött felhasználású támogatás 1.4.3.3 3. Egyéb központi támogatás 1.4.3.4 4. Felügyeleti Szervt l kapott támogatás 1.4.4 4. Támogatás érték bevétel államháztartáson belül 1.4.4.1 1. ködési célra támogatás érték bevétel 1.4.4.2 2. Fejlesztési célra támogatás érték bevétel 1.4.5 5. Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül 1.4.5.1 1. ködési célra átvett pénzeszközök 1.4.5.2 2. Fejlesztési célra átvett pénzeszköz 1.4.6 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1.4.6.1 1. ködési célú kölcsöntörlesztések 1.4.6.2 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 1.4.7 7. Hitelfelvételb l származó bevételek 1.4.7.1 1. Folyószámla m ködési hitel felvétele 1.4.7.2 2. Egyéb m ködési hitel (forráshiány) 1.4.7.3 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel 1.4.8 8. Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány 1.4.9 Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek 1.4.9.1 Bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) 1.4 Bevételek mindösszesen:

9


2322 2322


2322 2322

Teljesítés

1124 1124

1. melléklet …/… .(… . … .) Ökt határozatához Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése (ezer forintban) A B C Kiemelt El Bevételek Sorszám Cím Címnév Alcímnév el Alcím- irányzat El irányzat csoport név Eredeti Módosított Teljesítés száma szám csoport irányzat el irányzat el irányzat kiemelt el irányzat neve és számla száma szám szám 1.5 5. e) Községgazdálkodási és kommunális feladatok 1.5.1 1. ködési bevételek 1.5.1.1 1. Intézményi m ködési bevételek 20794 20794 5212 1.5.1.2 2. Sajátos m ködési bevételek 756 756 231 1.5.1.2.1 Ebb l:Helyi adók, pótlék + bírság 1.5.1.2.2 Átengedett központi adók 1.5.1.2.3 Egyéb sajátos folyó bevétel 756 756 231 1.5.2 2. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 1.5.2.1 1. Felhalmozási bevételek 200 200 1.5.3 3. Költségvetési támogatások 1.5.3.1 1. Normatív állami hozzájárulás 1.5.3.2 2. Normatív kötött felhasználású támogatás 1.5.3.3 3. Egyéb központi támogatás 1.5.3.4 4. Felügyeleti Szervt l kapott támogatás 1.5.4 4. Támogatás érték bevétel államháztartáson belül 1.5.4.1 1. ködési célra támogatás érték bevétel 15299 15299 6212 1.5.4.2 2. Fejlesztési célra támogatás érték bevétel 45295 45295 1.5.5 5. Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül 1.5.5.1 1. ködési célra átvett pénzeszközök 39 1.5.5.2 2. Fejlesztési célra átvett pénzeszköz 1.5.6 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1.5.6.1 1. ködési célú kölcsöntörlesztések 1.5.6.2 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 1.5.7 7. Hitelfelvételb l származó bevételek 1.5.7.1 1. Folyószámla m ködési hitel felvétele 1.5.7.2 2. Egyéb m ködési hitel (forráshiány) 1.5.7.3 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bevétele 1.5.8 8. Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány 3203 3203 1.5.9 Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek 1.5.9.1 Bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) 55823 59330 20102 1.5 Bevételek mindösszesen: 138167 144877 34999

10

1. melléklet a …/… . (… . … .) Ökt határozatához Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése (ezer forintban) A B C Kiemelt El Bevételek Eredeti Módosított Címnév el irányzat Cím AlcímAlcímnév El irányzat csoport név Sorszám Teljesítés el irányzat el irányzat száma szám csoport irányzat kiemelt el irányzat neve és számla száma szám szám 1.6 6 f) Közm vel dési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház) 1. 1.6.1 1. ködési bevételek 1.6.1.1 1. Intézményi m ködési bevételek 500 500 13 1.6.1.2 2. Sajátos m ködési bevételek 1.6.1.2.1 Ebb l:Helyi adók, pótlék + bírság 1.6.1.2.2 Átengedett központi adók 1.6.1.2.3 Egyéb sajátos folyó bevételek 1.6.2 2. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 1.6.2.1 1. Felhalmozási bevételek 1.6.3 3. Költségvetési támogatások 1.6.3.1 1. Normatív állami hozzájárulás 1.6.3.2 2. Normatív kötött felhasználású támogatás 1.6.3.3 3. Egyéb központi támogatás 1.6.3.4 4. Felügyeleti Szervt l kapott támogatás 1.6.4 4. Támogatás érték bevétel államháztartáson belül 1.6.4.1 1. ködési célra támogatás érték bevétel 1.6.4.2 2. Fejlesztési célra támogatás érték bevétel 1.6.5 5. Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül 1.6.5.1 1. ködési célra átvett pénzeszközök 500 500 10 1.6.5.2 2. Fejlesztési célra átvett pénzeszköz 1.6.6 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1.6.6.1 1. ködési célú kölcsöntörlesztések 1.6.6.2 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 1.6.7 7. Hitelfelvételb l származó bevételek 1.6.7.1 1. Folyószámla m ködési hitel felvétele 1.6.7.2 2. Egyéb m ködési hitel (forráshiány) 1.6.7.3 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel 1.6.8 8. Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány 1.6.9 Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek 1.6.9.1 Intézmény finanszírozás 8154 8154 3659 1.6 Bevételek mindösszesen: 9154 9154 3682

11

2. melléklet a …/… . (… . … ) Ökt határozatához (ezer forintban)

Kiadások alakulása községi szinten A Sorszám:

B

C D önkormányzati hivatal Eredeti Módosított Teljesítés el irányzat el irányzat

Jogcímcsoportok megnevezése

1.

Személyi juttatások összesen

1.1

Teljes munkaid ben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai

1.2

Teljes munkaid ben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai:

1.3

Részmunkaid ben foglalkoztatottak juttatásai

1.4

Küls személyi juttatások

2.

Munkaadókat terhel járulék

2.1

Nyugdíj és egészségügyi járulékok

2.2

F G önkormányzat összesen Módosított Eredeti Teljesítés el irányzat el irányzat

66325

67227

33052

66325

67227

33052

37696

37696

19762

37696

37696

19762

8529

8529

4879

8529

8529

4879

17719

17719

7264

17719

17719

7264

2381

3283

1147

2381

3283

1147

21490

21709

11092

21490

21709

11092

20463

20682

10618

20463

20682

10618

Munkaer -piaci járulék

787

787

268

787

787

268

2.3

Egészségügyi és táppénz hozzájárulás

240

240

206

240

240

206

3.

Dologi kiadások

46102

49172

23304

46102

49172

23304

3.1

Készlet beszerzések

6453

8150

4389

6453

8150

4389

3.2

Szolgáltatások

28718

29477

14399

28718

29477

14399

3.3

Különféle egyéb dologi kiadások

10931

11545

4516

10931

11545

4516

4.

Egyéb folyó kiadások

4021

4541

847

4021

4541

847

4.1

Munkáltató által fizetett SZJA

597

597

285

597

597

285

4.2

Különféle adók, díjak, egyéb befizetések

1404

1404

562

1404

1404

562

4.3

Kamatkiadások:

2020

2540

2020

2540

4.3.1

Kamatkiadás m ködési célú hitel után:

500

500

500

500

4.3.2

Kamatkiadás fejlesztési célú hitel után:

1520

2040

1520

2040

5.

Szociálpolitikai ellátások, juttatások:

(58)

63826

67855

63826

67855

6.

Kölcsönnyújtások: (19,27)

(43/45)

7645

30287

7645

30287

7645

30287

7645

30287

6.1

(51-52)

E

(53)

(54-56)

(57)

38786

38786

ködési célú (szociális, temetési) kölcsön:

6.2

Fejlesztési célú kölcsön nyújtás:

7. 7.1

Hitel törlesztések: ködési célú hitel törlesztés forgalmi egyenleg:

7.2

Fejlesztési célú hiteltörlesztés:

8.

Fejlesztési, felhalmozási kiadások:

83763

115740

5215

83763

115740

5215

8.1

Beruházások ÁFA-val

83763

87513

5215

83763

87513

5215

8.2

Felújítások ÁFA-val

28227

12

28227

Kiadások alakulása községi szinten (ezer forintban) A Sorszám:

9. 9.1 9.2 10. 3 10.2 11. 11.1 11.2

B

C

D


Teljesítés

önkormányzati hivatal Jogcímcsoportok megnevezése


Támogatás érték kiadások: (37) ködési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások: Végleges pénzeszköz átadások (38) ködési célú végleges pénzeszköz átadások: Fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadások: Tartalékok (59) ködési tartalékok

E F G önkormányzat összesen Eredeti Módosított Teljesítés el irányzat el irányzat

46281 45512 769

44744 40555 4189

24540 24271 269

46281 45512 769

44744 40555 4189

24540 24271 269

3244 2944

3244 2944

1603 1603

3244 2944

3244 2944

1603 1603

300

300

300

300

200 200

5132 652

200 200

5132 652

342897

13.

Fejlesztési célú tartalék El irányzathoz kötött kiadások összesen: (1.+…..+11.) Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós elszámolások

14.

Kiadás mindösszesen: (12.+13.)

342897

409651

144401

342897

409651

144401

14.1

ködési jelleg kiadások

248900

252615

138917

248900

252615

138917

fejlesztési jelleg kiadások:

93997

157036

5484

93997

157036

5484

12.

14.2.

4480 409651

4480 138439

342897

409651

5962

13

138439 5962

2. melléklet a …/… .(… . … .) Ökt határozatához

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A Sorszám:

Cím száma

Alcímszám

El irányzat Kiemelt el irányzat csoport szám szám

(ezer forintban) C

B Címnév

Alcímnév

El irányzat csoport név

Kiadások

Eredeti Módosított Teljesítés el irányzat el irányzat

kiemelt el irányzat neve és számla száma 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.2. 1.1.1.3. 1.1.1.4. 1.1.1.5. 1.1.1.6. 1.1.1.7. 1.1.1.8. 1.1.1.9. 1.1.2. 1.1.2.1. 1.1.2.2. 1.1.2.3. 1.1.2.4. 1.1.2.5. 1.1.2.6. 1.1.3. 1.1.3.1. 1.1.3.2. 1.1.3.3. 1.1.4. 1.1.

1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. 1. 2.

a) önkormányzati hivatal önkormányzati hivatal (önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerv) ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok el irányzata ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai Kiadások összesen:

14

37645 9574 12157 2887

38547 9793 12267 3407

17543 4383 5872 524

44570 834

39613 834

23879 612

500

500 28227 3420 300 30287

61

300 7645

200

652 4480

116312

172327

5962 58836

2. melléklet a …/… . (… . … .) Ökt határozatához

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A El irányzat Kiemelt Sorszám: Cím el irányzat Címnév Alcímszám csoport száma szám szám

(ezer forintban)

Alcímnév


B

C

Kiadások

Eredeti Módosított Teljesítés el irányzat el irányzat

kiemelt el irányzat neve és számla száma 1.2. 1.2.1. 1.2.1.1. 1.2.1.2. 1.2.1.3. 1.2.1.4. 1.2.1.5. 1.2.1.6. 1.2.1.7. 1.2.1.8. 1.2.1.9. 1.2.2. 1.2.2.1. 1.2.2.2. 1.2.2.3. 1.2.2.4. 1.2.2.5. 1.2.2.6. 1.2.3. 1.2.3.1. 1.2.3.2. 1.2.3.3. 1.2.4. 1.2.

2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. 1. 2.

b) Szociálpolitikai ellátások ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok el irányzata ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai Kiadások összesen:

15

6240

6240

3648 40

63826

67855

38786

70066

74095

42474


Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A Kiemelt El irányzat Sorszám: Cím el irányzat Címnév Alcímszám csoport száma szám szám

(ezer forintban) C

B Alcímnév


Kiadások

Eredeti Módosított el irányzat el irányzat

Teljesítés

kiemelt el irányzat neve és számla száma 1.3. 1.3.1. 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.1.3. 1.3.1.4. 1.3.1.5. 1.3.1.6. 1.3.1.7. 1.3.1.8. 1.3.1.9. 1.3.2. 1.3.2.1. 1.3.2.2. 1.3.2.3. 1.3.2.4. 1.3.2.5. 1.3.2.6. 1.3.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.

3. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. 1. 2.

c) Egészségügyi ellátások (OEP kör) ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok el irányzata ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai Kiadások összesen:

16

4666 1213 944 53

4666 1213 944 53

2152 566 551 17

6876

6876

3286


Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A El irányzat Kiemelt Sorszám: Cím el irányzat Címnév Alcímszám csoport száma szám szám 1.4. 1.4.1. 1.4.1.1. 1.4.1.2. 1.4.1.3. 1.4.1.4. 1.4.1.5. 1.4.1.6. 1.4.1.7. 1.4.1.8. 1.4.1.9. 1.4.2. 1.4.2.1. 1.4.2.2. 1.4.2.3. 1.4.2.4. 1.4.2.5. 1.4.2.6. 1.4.3. 1.4.3.1. 1.4.3.2. 1.4.3.3. 1.4.4. 1.4.

4. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. 1. 2.

(ezer forintban) B Alcímnév


Kiadások

kiemelt el irányzat neve és számla száma d) Sportfeladatok ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok el irányzata ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai Kiadások összesen:

17

C Eredeti Módosított el irányzat el irányzat

Teljesítés

212

212

133

2110

2110

991

2322

2322

1124


Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A El irányzat Kiemelt Sorszám: Cím el irányzat Címnév Alcímszám csoport száma szám szám 1.5. 1.5.1. 1.5.1.1. 1.5.1.2. 1.5.1.3. 1.5.1.4. 1.5.1.5. 1.5.1.6. 1.5.1.7. 1.5.1.8. 1.5.1.9. 1.5.2. 1.5.2.1. 1.5.2.2. 1.5.2.3. 1.5.2.4. 1.5.2.5. 1.5.2.6. 1.5.3. 1.5.3.1. 1.5.3.2. 1.5.3.3. 1.5.4. 1.5.

5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. 1. 2.

(ezer forintban) C

B Alcímnév


Kiadások

kiemelt el irányzat neve és számla száma e)Községgazdálkodási és kommunális feladatok ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok el irányzata ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai Kiadások összesen:

18


Módosított Teljesítés el irányzat

20984 3671 30277 1011

20984 3671 33237 1011

11855 2099 16122 277

942

942

142

80513

84263

4235

769

769

269

138167

144877

34999


Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A El irányzat Kiemelt Sorszám: Cím el irányzat Címnév Alcímszám csoport száma szám szám

(ezer forintban) C

B Alcímnév


Kiadások


Módosított Teljesítés el irányzat

kiemelt el irányzat neve és számla száma 1.6 1.6.1. 1.6.1.1. 1.6.1.2. 1.6.1.3. 1.6.1.4. 1.6.1.5. 1.6.1.6. 1.6.1.7. 1.6.1.8. 1.6.1.9. 1.6.2. 1.6.2.1. 1.6.2.2. 1.6.2.3. 1.6.2.4. 1.6.2.5. 1.6.2.6. 1.6.3. 1.6.3.1. 1.6.3.2. 1.6.3.3. 1.6.4. 1.6

6 1.

f) Közm vel dési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház)

1.

ködési költségvetés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9

2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. 1. 2.

Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok el irányzata ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai Kiadások összesen:

19

3030 792 2512 70

3030 792 2512 70

1503 395 585 30 250

2750

2750

919

9154

9154

3682


INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2011. ÉV (91 F KÖNYVI SZÁMLA) Község összesen (ezer forintban) A B C D

Sorszám:

Bevételi jogcímek

1.

Intézményi m ködési bevételek mindösszesen:

1.1.

Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek (911)

121

121

57

1.1.1.

Igazgatási szolgáltatás díj bevétel

121

121

57

1.1.2.

Felügyeleti jelleg tevékenység bevétele

-

-

1.1.3.

Bírságból származó bevétel

-

-

1.2.

Intézményi m ködéshez kapcsolódó bevételek Felesleges készlet értékesítések bevételei

975

3.522

250

250

1.2.1.

(912)

Eredeti Módosított Teljesítés el irányzat el irányzat 21.576 22.123 5.464

2.119

1.2.2.

Szolgáltatások ellenérték bevételei ebb l kiegészít tevékenység bevétele

325

325

84

1.2.3.

Egyéb sajátos bevételek

400

2.947

2.035

1.3.

Egyéb sajátos bevételek

4.560

2.560

1.643

1.3.1.

bérleti és lízingdíj bevételek

4.520

2.520

1.609

1.3.2.

Alkalmazottak térítési díja

40

40

11

1.3.3.

Kötbér, egyéb kártérítés

1.4.

Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele (914)

1.527

1.527

634

1.4.1.

továbbszámlázott

1.360

1.360

512

továbbszámlázott

167

167

122

1.5.

Államháztartáson kívülre szolgáltatás Államháztartáson belülre szolgáltatás Kamatból származó bevételek

(916)

50

50

75

1.5.1.

Államháztartáson kívülr l származó kamatbevételek

50

50

75

1.6.

ÁFA bevételek és visszatérítések:

14.343

14.343

936

1.4.2.

(913)

23

(919)


ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS M KÖDÉSI BEVÉTELEINEK TERVEZETT ÖSSZEGEI 2011. ÉV (ezer forintban) B C D A Sorszám: Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés: el irányzat el irányzat 1. Önkormányzati sajátos m ködési bevételek 139.913 139.913 70.090 mindösszesen: 1.1. Helyi adó bevételek: 27.600 27.600 12.771 1.1.1. Építményadó (vállalkozói) + vállalkozók kommunális adója 300 300 356 1.1.2. Magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel 9.000 9.000 4016 1.1.3. Állandó jelleggel végzett ipar zési adóból származó bevétel 17.000 17.000 8136 1.1.4. Ideiglenes jelleggel végzett ipar zési adóból származó bevétel 1.1.5. Adópótlékokból származó bevétel 1.300 1.300 263 1.1.6. Adóbírságok, önellen rzési pótlékból származó bevétele 1.2. Átengedett központi adók: 110.757 110.757 56.994 1.2.1. SZJA összesen: 96.717 96.717 50.583 1.2.1.1. SZJA helyben maradó része (8%) 10.510 10.510 5.497 1.2.1.2. SZJA jövedelem-különbség mérséklése címén 86.207 86.207 45.086 1.2.2. Átengedett egyéb adók összesen: 14.040 14.040 6.411 1.2.2.1. Gépjárm adóból származó bevétel 14.000 14.000 6.407 1.2.2.2. Term föld bérbeadásából származó forrásadó 40 40 4 1.3. Egyéb sajátos folyó bevételek összesen: 1.556 1.556 325 1.3.1. Különféle bírságokból befolyó bevételek: 800 800 95 1.3.1.1. Környezetvédelmi bírságból befolyó bevétel 1.3.1.2. Helyszíni és szabálysértési bírságokból befolyó bevétel 800 800 95 1.3.2. Egyéb sajátos folyó bevételek: 756 756 230 1.3.2.1. Önkormányzati lakások lakbérb l befolyó bevétele 660 660 221 1.3.2.2. Önkormányzati egyéb helyiség bérleti díja (garázs) 96 96 9

21

5. melléklet a … /… . (… . … .) Ökt határozatához

Támogatás érték bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök 2011. évi részletezése Sorszám:

A

1.2.3. 1.2.4.

Megnevezés: Támogatás érték (m ködési és fejlesztési célú) bevételek mindösszesen: ködési célú támogatás érték bevétel összesen: Támogatás érték m ködési bevétel központi költségvetési szervt l összesen: Mozgáskorlátozottak támogatására forrás fedezet Földalapú támogatás kompenzáció + település ri támogatás 2010 Kiegészít gyermekvédelmi támogatás fedezete 2010. december havi közhasznú foglalkoztatás támogatása 2011. évi közfoglalkoztatás támogatása Népszámlálás Központi költség fedezete Támogatás érték bevétel TB. alapoktól összesen OEP finanszírozás egészségügyi ágazatokhoz Felhalmozási célú (támogatás érték ) bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatás érték bevételek önkormányzati típusú szervt l (MVH rendezvény sátor pályázat támogatása) Felhalmozási célú támogatás érték bevételek (piaccsarnok pályázati támogatás) DAREH Konzorcium hozzájárulás visszautalása Polgármesteri Hivatal küls felújításához átvett (MVH-s) támogatás

2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.2.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülr l mindösszesen: M ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l összesen: 1. M ködési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól (falunap, egyéb) 2. M ködési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól, háztartásoktól 3. M ködési célú pénzeszköz átvétel (non-profit, civil, alapítvány, stb.) Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülések

1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.2. 1.1.1.3. 1.1.1.4. 1.1.1.5. 1.1.1.6. 1.1.2. 1.1.2.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2.

22

(ezer forintban) D

B C Eredeti Módosított Teljesítés el irányzat el irányzat 68.192 92.065 11.640 22.897 17.429

24.128 18.660

11.640 7.678

1.600 190 530 80 15.029 5.468 5.468 45.295

1.600 190 530 80 15.029 1.231 5.468 5.468 67.937

1.194 188 273 80 5.943 1.231 2.731 2.731

1.370 43.325

1.370 43.325

600

600

550 500 500 50

22.642 600 500 500 50

79 49 49

30


a) 2011. évi fejlesztési alapba helyezhet források alakulása

A Sorszám: Megnevezés:

(ezer forintban)

B

C

D

Eredeti el irányzat 93.997

Módosított el irányzat 157.036

6.733

6.733

45.295

67.937

1.

Fejlesztési alap forrásai összesen:

1.1.

Hátrányos helyzet települések normatív támogatása

1.2.

Fejlesztési célú támogatásérték bevételek

1.3.

Fejlesztési célú (lakás) kölcsön törlesztések bevételei

100

100

1.4.

Fejlesztési célú kezességvállalás törlesztés bevételei

50

50

1.5.

Felhalmozási bevétel

200

200

1.6.

Kommunális adó 100%-a fejlesztési forrás

9.000

9.000

1.7. 1.7.1.

20.645 13.000

43.287 13.000

7.645

7.645

-

22.642

1.8.

Fejlesztési célú hitel felvételi el irányzat - fejlesztési célú hosszú távú hitel felvételi el irányzat (útépítések saját forráshoz) - fejlesztési célú rövid távú hitel felvételi el irányzat (piaccsarnok kiépítése saját er megel legezése - fejlesztési célú rövid lejáratú hitel felvétel Polgármesteri Hivatal küls felújítása Fejlesztési célú visszaigényelhet ÁFA bevétel (piaccsarnok)

12.743

12.743

1.9.

El

-

12.208

1.10

Tagintézményi pénzmaradványok átcsoportosított kerete

-

5.000

-769

-222

1.7.2. 1.7.3.

1.11.

évi pénzmaradvány fejlesztési része

ködési kiadások fedezetére átcsoportosítás

23

Teljesítés 10.770 3.521

30

4.016

3.203


b) Fejlesztési, felhalmozási célú pénzeszköz felhasználások, kiadások el irányzata általános forgalmi adóval (továbbiakban: ÁFÁ-val) A Sorszám: Kiadási f csoportok, jogcímek 1.

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN

1.1.

BERUHÁZÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN

1.1.1.

(ezer forintban) B

C

D

Módosított Eredeti el irányzat El irányzat 83.763 115.740

Teljesítés

83.763

87.513

5.215

Vagyoni érték jogok, szellemi termékek vásárlása

100

100

60

1.1.1.1.

önkormányzati hivatal (programok, szerver)

100

100

60

1.1.2.

Ingatlanok vásárlása, létesítése

79.913

83.663

3.750

1.1.2.1. 1.1.2.2. 1.1.2.3. 1.1.3.

Ingatlan vásárlás (Csanytelek, Lehel utca, út felépítményi részek) Piaccsarnok kiépítés, kivitelezés és egyéb költségek Útépítés (Nefelejcs utca, József Attila utca, Határút, Nagy Imre utca) saját er Ügyviteli, számtechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása, létesítése

200 63.713 16.000 3.750

3.950 63.713 16.000 3.750

3.750

1.1.3.1.

3.350

3.350

1.405

1.1.3.2.

Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlás (rendezvény sátor, egyéb gépek, berendezések) Számítástechnikai eszközök, számítógépek beszerzése

400

400

1.2.

FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN:

-

28.227

1.2.1.

Polgármesteri Hivatal küls felújítása:

-

28.227

2.

300

300

3.

Fejlesztési célú pénzeszköz átadások végleges támogatási keret lakosságnak) Fejlesztési célú támogatás érték kiadások összesen

769

4.189

269

3.1.

DAREH hulladékkezel projekt pályázat saját forrás hozzájárulás

269

269

269

3.2.

Települési hozzájárulás Kistérségi Hulladékgazdálkodási Terv készítéséhez

500

500

3.3.

Szent László Általános Iskola felújításához saját forrás átadás:

-

3.420

4.

Fejlesztési célú hitel + kamat törlesztések

9.165

32.327

4.1.

Éven belüli fejlesztési célú hitel törlesztések

-

30.287

4.1.1.

Éven belüli fejlesztési célú hitel törlesztés (piaccsarnok építés)

7.645

7.645

4.1.2.

Éven belüli fejlesztési célú hitel törlesztés (Polgármesteri Hivatal felújítás)

-

22.642

4.2.

310

310

4.3.

Hosszú-távú fejlesztési célú hitel kamata (út építési programhoz kapcsolódóan) Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata (piaccsarnok)

1.210

1.730

4.3.1.

Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata Piaccsarnok építés

1.210

1.210

4.3.2.

Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata Polgármesteri Hivatal felújítás

-

520

5.

Fejlesztési célú tartalékok:

-

4.480

6.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1.-t l 5.-ig összesen)

93.997

157.036

24

jelleg

(lakás

1.405

5.484


a) CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FEJLESZTÉSI CÉLÚ FOLYAMATBAN LÉV PÁLYÁZATI FELADATAINAK GARANTÁLT SAJÁT FORRÁS FEDZETEI ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI ÉVES BONTÁSBAN (ÁFÁ-val) (ezer forintban) A Feladat

B Összes kiadás Saját forrás

Az önkormányzat valamennyi kiemelt beruházását (lásd 7/c melléklet) tárgyéven belüli megvalósítással tervezi.

-

C Ebb l El

év végéig teljesítve -

Tárgy évi el irányzat

2012. év

-

-

2013. év

Évi számított -


b) Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatású tervezett hitel szerz désekb l adódó kötelezettségeinek, egyéb hitelekhez kapcsolódó kezességvállalások valamint adókedvezmények részletezése (ezer forintban) Sorszám Megnevezés 1. A tárgyévben benyújtandó szilárd burkolatú úthálózat kiépítési program megvalósításához, a saját forrás biztosításához 13. millió forint hosszú távú fejlesztési célú hitel felvétele került beépítésre a 2011. évi költségvetési rendeletbe. Ezen hitelkonstrukció részleteinek megismerése csak a pályázat eredményeinek birtokában nyílik lehet ség. Az eredeti tervek szerint a hitel törlesztés 1 év türelmi id után kezd dik el. Számított kamat mérték: jegybanki alapkamat + 3 % Els kamat- periódus: 2011. IV. negyedév

2.

Önkormányzati kezességvállalások záró állománya összesen: 11.467.-

2.1

Lakossági lakás célú (belvizes) hitelhez kapcsolódó kezességvállalások 2010. évi záró állománya

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.2. 3.

K&H Bank NYRT. OTP Rt Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet

60.102.936.-

KÉBSZ Kft (100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság) hosszú-távú m ködési hitele utáni kezességvállalás 10.369.Helyi adó kedvezmények, mentességek: jelenleg hatályban lév helyi adórendelet értelmében adókedvezmény nincs az önkormányzatnál

7. melléklet a …/… . (… . … . ) Ökt határozatához

c) Csanytelek Község Önkormányzata Európai Uniós forrásokkal, támogatásokkal összefügg költségvetési el irányzatai 2011. évre (ezer forintban) Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

2.

A költségvetés készítésének id szakában (EMVA pályázati program – falumegújítás, fejlesztés) átdolgozási fázisban van a Csanytelek, Radnóti Miklós utcai piaccsarnok kialakításának pályázata A beruházási tervezett összköltsége: 63.867.Pályázati támogatás: 43.325.Garantált saját forrás: 20.542.-, melyb l támogatás két részletben, utófinanszírozással lehívható - A garantált saját forrás részb l Áfa visszaigényelhet összege: 12.743.- A m szaki tartalom módosítás miatt jelenleg átdolgozás alatt áll a projekt. Tárgyévi közvetlen önkormányzati fejlesztési célkit zéskent kerül meghatározásra a Csanytelek, Nefelejcs utca, Határút, József A. utca és Nagy Imre utca szilárd burkolatú kiépítése EU-s pályázati támogatással, DAOP program keretében.

2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1.

A pályázat szerinti becsült összköltség: Tervezett pályázati támogatás (90%) Tervezett saját forrás rész (10%): ebb l hosszú-távú fejlesztési hitelfedezet

2.4.

A jelzett hitel törlesztése 1 év türelmi id után kezd dhet (becsült id szak: 2011. IV. negyedév) A tervezett beruházással összhangban lév pályázati kiírásra nem kerül sor 2011. I. félévében.

3. 3.1. 3.2. 3.3.

4. 4.1. 4.2. 4.3.

160.000.144.000.16.000.13.000.-

Az önkormányzati hivatal küls felújítása (tet csere, energia megtakarítást eredményez felújítási munkálatok) pályázat kedvez elbírálást nyert (EMVA projekt – vidéki örökség meg rzése) Tervezett összköltség: 28.046.Igényelt támogatás: 22.642.Saját forrás szükséglet: 5.585.A támogatás utófinanszírozással hívható le. A saját forrás fedezet a 2010. évi pénzmaradványból kerül biztosításra. A támogatás megel legezéséhez rövid lejáratú fejlesztési célú hitel felvétel került tervezésre, éven belüli törlesztéssel. A számított járulékos kamat költség 520.- ezer forint. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetéhez kapcsolódó támogatással valósul meg a „rendezvény sátor” beszerzés. Tervezett összköltség: 1.839.Az elnyert pályázati támogatás összege: 1.370.Az önkormányzat által garantált saját forrás: 469.A rendezvény sátor 2011. júliusában kerül átvételre. A kifizetési kérelem benyújtására a m szaki átadás – átvétel után kerül sor.

27

7. melléklet a … /… . (… . … . ) Ökt határozatához

Sorszám:

d) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete által biztosított közvetett támogatások részletezése

1.

Az önkormányzat helyiség bérleti díjmentességet biztosít a 100%-os tulajdonában lév KÉBSZ Kft részére a 2009. augusztus 1-t l hatályos és külön megállapodásban rögzített egyes üzleti vállalkozásként végzett feladataival összefüggésben a Csanytelek, Kossuth Lajos utcai Faluház épületében.

2.

Az önkormányzat a kötelez közszolgáltatás keretében a településen elvégzett szilárdhulladék-kezelés szállítás, ártalmatlanításhoz kapcsolódó lakosság által fizetend szolgáltatási díj 50%-ának átvállalását biztosítja a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek számára. Az átvállalt közszolgáltatási díj közvetlen finanszírozását a szolgáltató felé az önkormányzat biztosítja. A közvetett támogatás nyújtás id beli hatálya: a képvisel -testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig.

3.

Csanytelek közigazgatási területén m köd háziorvosi és fogorvosi szolgálathoz (mint egészségügyi alapellátási feladathoz) kapcsolódóan ingyenes helyiség és térítésmentes villamos energia használatot biztosít az önkormányzat. A közvetett támogatás id beli hatálya: a képvisel -testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig.

4.

Az önkormányzat évi egy alkalommal ingyenesen biztosít helyiséget valamennyi helyben m köd nonprofit és civil szervezet részére egyes rendezvényeik megtartásához.

5.

Országgy lési, helyi önkormányzati és Európai Parlamenti választások évében – kampány rendezvények céljára – szintén egy alkalommal valamennyi a választási körzetben és helyben jelöltet állító politikai párt és szervezet igénybe veheti a helyi Faluházat. A önkormányzati hivatal alap tevékenysége keretében a településen él k számára a Faluházon (közösségi színtéren) belül m köd e-Magyarország Pont és Teleház igénybevétele és a havi lapként megjelen Csanyi Hírmondó közzététele térítésmentesen biztosított, kivéve a reklámfelület biztosítását.

6. 6.1 6.2. 6.3. 7.

Az önkormányzat tulajdonában lév , de a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában köd Szent László Általános Iskola m ködéséhez kezelésbe adott épületen belül térítésmentesen nyújt az általános iskolás korú gyermekek számára iskolai könyvtári szolgáltatást a községi könyvtár, a önkormányzati hivatal közszolgáltatói kiegészít tevékenysége keretében, erre irányuló háromoldalú megállapodás szerint.

28


Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai (Szociálpolitikai juttatások)

Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

(ezer forintban) D

A

B

C

Megnevezés:

Eredeti el irányzat 2011. évi


Pénzbeli ellátások összesen: Bérpótló juttatás + 2010. december havi RÁT Rendszeres szociális segély (egyéb jogcímekhez kapcsolódó) Id skorúak járadéka Ápolási díj (alanyi + emelt összeg ) Ápolási díj (méltányossági alapon) Lakásfenntartási támogatás (normatív) Átmeneti (pénzbeli) segély Temetési (pénzbeli) segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (saját forrásból) Kiegészít gyermekvédelmi (központi) támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Továbbtanuló diákok, hallgatók támogatása Óvodáztatási támogatás Természetbeli ellátások összesen: Természetben nyújtott átmeneti segély Köztemetés (nettó) Közgyógyellátás Nyári gyermekétkeztetés biztosítása Pénzbeli és természetbeni szociálpolitikai támogatások összesen: (1.+2.)

63.256 19.680 6.300 2.700 26.000 2.500 1.100 250 1.900 530 1.600 436 260 570 50 160 360 63.826

63.256 19.680 6.300 2.700 26.000 2.500 1.100 250 1.900 530 1.600 436 260 4.599 50 160 360 4.029 67.855

Teljesítés 35.850 10.195 4.431 1.335 15.202 1.319 598 135 658 288 1.341 188 160 2.936 70 120 2.746 38.786


Támogatásérték kiadások államháztartáson belülre és végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (Ezer Ft) A B C D Sorszám Eredeti Módosított Megnevezés Teljesítés el irányzat el irányzat 1. Támogatásérték kiadások összesen: 46.281 44.744 24.540 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.3.1. 1.1.3.2. 1.1.3.3. 1.1.3.4. 1.1.4. 1.1.5. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.1.3. 2.1.1.4. 2.1.1.5. 2.1.1.6. 2.1.1.7. 2.1.1.8. 2.1.1.9. 2.1.1.10. 2.2. 2.2.1.

ködési célú támogatásérték kiadások összesen: Önkormányzati Konzorciumi társulás tagdíjai (DAREH) Állati hulla ártalmatlanítás (Csongrád Városgondnokság) Többcélú Kistérségi Társuláshoz biztosított kiegészít hozzájárulás Központi orvosi ügyelethez nyújtott támogatás Remény Szociális Alapszolgáltató Központ m ködési önkormányzati kiegészít támogatás Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kiegészít támogatás Szent László Általános Iskola m ködési önkormányzati kiegészít támogatás Ivóvíz min ség javító Konzorciumi Társulás tagdíja Csongrád Város Önkormányzatához Környezetvédelmi Társulás éves tagdíja (Sándorfalva) Fejlesztési célú támogatásérték kiadás összesen: Dél- Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási program fejlesztési hozzájárulása Kistérségi Társulási Hulladékgazdálkodási Terv (megosztott költségfedezet) Szent László Általános Iskola felújítási pályázathoz saját forrás biztosítása Kistérségi Társulásnak Pénzeszközátadások összesen: ködési célú pénzeszköz átadások összesen: Non-profit és civil szervezetek támogatása (helyi szervezetek) Csanyteleki Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály Csanyteleki Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály Csanyteleki Sakk Szakosztály Mozgáskorlátozottak Egyesülete Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület Csanyteleki Polgár r Egyesület Csanyteleki „Új Élet” Vadásztársaság Csanyteleki Sporthorgász Egyesület Csanyteleki Rekreációs Egyesület Csanyteleki Diák és Senior Sport Egyesület Fejlesztési célú pénzeszközátadás összesen: Helyi lakáshoz jutás támogatása (végleges)

30

45.512 142 800 44.570 480 4.708

40.555 142 800 39.570 480 2.302

24.271 142

11.611 27.771 -

10.321 26.467 40

5.008 16.284

769 269

3 4.189 269

500 -

500 3.420

269

3.244 2.944 2.944 1.875 60 65 114 200 350 120 60 50 50 300 300

3.244 2.944 2.944 1.875 60 65 114 200 350 120 60 50 50 300 300

1.603

23.879 235 2.352

269 269

936 30 57 100 180 60 30 25 25


CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA 2011. ÉVI M KÖDÉSI KIADÁSAI A

B

C

D

Megnevezés

Kiadások összesen

Személyi juttatások (bértömeg)

Munkaadót terhel járulékok

Sorszám:

E

1. 2. 2.1. 2.2.

Igazgatási kiadások 8411 ködési jelleg feladatok Szociálpolitikai ellátások Humán egészségügyi ellátások OEP kör

52.813 80.142 42.474 3.286

17.543 15.510 2.152

4.383 6.708 3.648 566

Dologi és egyéb folyó kiadások 6.396 17.755 40 568

2.3. 2.4.

Sport feladatok Községgazdálkodási és kommunális feladatok

1.124 30.495

11.855

2.099

2.4.1.

Zöldterület kezelés, parkfenntartás

517

-

-

2.4.2.

Közutak fenntartása, üzemeltetése

-

-

2.4.3.

4.144

-

-

1.707

-

2.4.5.

Vízkár elhárítás (ár,- és belvíz védelemmel összefügg tevékenység) Saját ingatlanok hasznosítása (háziorvos, fogorvos) Közvilágítás

4.929

2.4.6.

Közfoglalkoztatás

2.4.7.

(Ezer forintban)

F

G

Ellátottak szociálpolitikai kiadásai

Egyéb m ködési célú kiadások

38.786 38.786 -

24.491 1.383 -

133 16.399

-

991 142

517

-

-

-

-

4.144

-

-

-

1.707

-

-

-

-

4.929

-

-

9.592

7.839

1.107

646

-

Községgazdálkodási feladat

9.606

4.046

992

4.456

-

142

2.5.

Közm vel dési-közgy jteményi feladatok (II. félév)

2.763

1.503

395

615

-

250

3.

önkormányzati hivatal m ködési kiadásai összesen: (1.+2.)

132.955

33.053

11.091

24.151

38.786

25.874

2.4.4.

11. melléklet a …/… .(… . … .) Ökt határozatához

A 2011. évi adósságszolgálattal összefügg bevételek és kiadások részletezése (hitel forgalom) Sorszám: 1. 1.1.1. 1.1.2. 1.2. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

A Hitelm veletek megnevezése Hitelfelvételek összesen Rövid lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel Radnóti Miklós utcai piaccsarnok pályázat saját forráshoz Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel felvétel Polgármesteri Hivatal küls felújításához Hosszú-távú fejlesztési célú hitelfelvétel Nefelejcs, József Attila utca, Határ út és Nagy Imre u. kiépítésének saját forrás fedezethez Hiteltörlesztések összesen Piaccsarnok kiépítéssel kapcsolatos hitel törlesztés Polgármesteri Hivatal felújításához kapcsolódó rövid lejáratú hitel törlesztés Hitelek és lízingdíj kamatai összesen: Hosszú-távú fejlesztési célú hitel tárgyévi kamata (út építési projekt) Fejlesztési célú (éven belüli) hitel kamata (piaccsarnok építési projekt) Fejlesztési célú (éven belüli) hitel kamata (Polgármesteri Hivatal küls felújítás) ködési célú (éven belüli) folyószámla hitelkeret éves kamat

(ezer forintban) D

B Eredeti el irányzat 20.645

C Módosított el irányzat 43.287

7.645

7.645

-

22.642

13.000

13.000

-

7.645 7.645

30.287 7.645

-

2.020

22.642 2.540

-

310

310

-

1.210

1.210

-

-

520

-

500

500

-

Teljesítés

-


2011. ÉVI TERVEZETT TARTALÉKOK ALAKULÁSA Sorszám 1.

A

B Eredeti el irányzat

Megnevezés

(ezer forintban) C Módosított el irányzat

ködési tartalékok összesen:

1.1. 1.2. 2.

VIS MAIOR m ködési céltartalék 100 100 ködési általános tartalék 100 552 Fejlesztési tartalékok (év közben pályázható fejlesztési célok saját forrás fedezetére) 4.480 3. TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN (1.+2.) 200 5.132 A m ködési tartalék keret igénybevételi és átcsoportosítási jogát a Képvisel -testület a polgármesterre ruházza át.

33

13. melléklet a …/… . (… . … .) Ökt határozatához CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETE 2011. ÉVI EL IRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE (ezer forintban)

Sorszám

A

B

C

D

E

F

G

H

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

1.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1.1.

Helyben képz

1.2.

1.4.

Állami támogatások és átengedett központi adók Átvett pénzeszközök és támogatás érték bevételek küls forrásból Hitel igénybevételek

1.5.

El

2.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2.1. 2.2.

M ködéssel összefügg alapkiadások Szociális jelleg juttatások

2.3.

Kölcsön folyósítások

-2.4.

I

J

K

Augusztus Szeptember Október

L

M

N

November

December

Összesen

16.944

19.410

27.323

25.930

24.414

28.209

19.988

19.543

57.276

57.638

32.444

80.532

409.651

4.922

2.900

8.400

10.400

3.080

3.448

2.950

2.922

10.400

10.400

2.950

2.847

65.619

9.422

14.510

16.583

13.190

15.452

21.530

14.698

14.321

16.583

13.190

14.100

32.343

195.922

2.600

2.000

2.340

2.340

2.680

3.231

2.340

2.300

22.648

2.400

2.394

45.342

92.615

-

-

-

-

-

-

-

-

7.645

22.642

13.000

-

43.287

-

-

-

-

3.202

-

-

-

-

9.006

-

-

12.208

16.000

19.354

26.323

24.930

25.414

28.209

20.988

19.543

56.276

54.638

33.444

84.532

409.651

7.700

11.054

14.810

12.630

12.785

13.710

11.588

9.943

8.849

13.321

17.144

9.115

142.649

5.300

5.300

5.413

5.300

5.300

9.329

5.300

5.300

5.300

5.300

5.300

5.413

67.855

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Támogatások, pénzeszköz átadások

3.000

3.000

5.000

5.000

4.127

4.127

4.100

4.300

4.127

2.590

4.000

4.617

47.988

2.5.

Beruházások, felújítások (ÁFA-val)

-

-

1.000

2.000

3.202

548

-

-

38.000

28.990

7.000

35.000

115.740

2.6.

Hitel és törlesztések

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.287

30.287

2.7.

Tartalékok felhasználása

-

-

100

-

-

495

-

-

-

4.437

-

100

5.132

3.

EGYENLEG (1.-2.)

944

1.000

2.000

3.000

2.000

2.000

1.000

1.000

2.000

5.000

4.000

1.3.

bevételek

évi pénzmaradvány


A

Sorszám:

Foglalkoztatási viszony jellege

B Polgármesteri Hivatal (f ) 11

1.

Köztisztvisel

2.

Ügykezel

1

3.

Választott tisztségvisel

2

3.1

Tiszteletdíjas

1

3.2. 4. 4.1.

állású Kinevezett Munkatörvénykönyves állású

1 7 6

4.2.

Részmunkaid s

1

5.

Közalkalmazott

5

5.1.

állású közalkalmazott

2

5.2.

Részmunkaid s közalkalmazott

3

6.

Közhasznú, közcélú

34

61.

Részmunkaid s

29

62.

Teljes munkaid s

5

7

Engedélyezett létszám keret összesen:

60

8

Állományba nem tartozók

9

(Képvisel k, bizottsági tagok)

9

Mindösszesen:

69

(8.+9.) 9.1.

teljes munkaid s foglalkoztatott

26

9.2.

Részmunkaid s foglalkoztatott

34

9.3.

állományba nem tartozó foglalkoztatott

9

1. függelék a …/… . (… . … .) Ökt határozatához

A Csanytelek Község Önkormányzata tulajdonában lév lakások és garázsok bérleti díjai 2011. március 1-t l Sorszám

A

B

Önkormányzati ingatlanok

Díjtétel

1.

Lakás 2 db Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz.

14.955.- Ft/hó/lakás

2.

Lakás 1 db Csanytelek, Radnóti M. u. 7.sz.

14.955.- Ft/hó/lakás

3.

Garázs 2 db Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz

4.735.- Ft/hó/garázs

36

2. függelék a …/… . (… . … ) Ökt határozatához A Csanytelek Község Önkormányzata Önkormányzati Hivatala által szabad kapacitás keretében végzett tevékenységek díjtételei 2011. március 1- l Sorszám 1.

Fénymásolás:

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

A/4-es méret A/4-es méret kétoldalas A/3-as méret A/3-as méret kétoldalas

2.

Fax szolgáltatás:

2.1. 2.2. 3.

1 oldalas minden további oldal nyírás, f kaszálás, parlagf -mentesítés:

3.1. 3.2. 4. 4.1.

nyírás (F-350/400-as leng kaszával): kaszálás (Tigrone típusú kistraktor+adapter): Reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása: A helyi hírlevélben megjelen reklámszolgáltatás (hirdetés) díjai a következ k:

4.1.1

A Tevékenység megnevezése

B Kiegészít tevékenység díjtétele 20 Ft/db (ÁFA-val) 30 Ft/db (ÁFA-val) 30 Ft/db (ÁFA-val) 40 Ft/db (ÁFA-val)

750 Ft (ÁFA-val) +240 Ft (ÁFA-val)

4.1.2. 4.1.3. 4.2.

A helyi önkormányzat Polgármesteri Hivatala által szervezett rendezvényeken biztosított reklámfelület, illetve egyéb reklám jelleg szolgáltatás díjáról (a reklám szóróanyagok mennyiségét l, a reklámfelület nagyságától, illetve a szolgáltatás id tartamáról függ en) egyedi megállapodás készül.

4.3.

Nem min sül reklámtevékenységnek, illetve reklámfelület biztosításának a helyi civil szervezetek és önszervez közösségek, valamint az önkormányzati intézményeket fenntartó Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által szervezett programokról, rendezvényekr l szóló el zetes és utólagos tájékoztató.

37

1500 Ft/óra (ÁFA-val) 2150 Ft/óra (ÁFA-val)

- negyed oldalas 5.000.- Ft + ÁFA /alkalom - fél oldalas 10.000.- Ft + ÁFA /alkalom - egész oldalas 20.000.- Ft + ÁFA /alkalom

Csanytelek Község Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l

Recommend Documents