Corporate User User Guide

mandiri cash management

Corporate User – User Guide Mandiri Cash Management Information Management

Page 1 of 11

mandiri cash management

8. INFORMATION MANAGEMENT Menu Information Management adalah menu informasi bagi pengguna MCM dari informasi bagaimana status transaksi, user group limit, cut-off time, inquiry untuk forex dan interest rate, sampai dengan mencari informasi bank domestik dan internasional.

8.1. Maker Untuk menu Information Management, maker hanya dapat melihat status transaksi yang dibuat oleh maker yang bersangkutan. Status transaksi dapat dilihat hingga transaksi tersebut berhasil di-release.

8.1.1. TRANSACTION STATUS 1. Pada menu Information Management pilih Transaction Status. 2. Klik Transaction Status, maka akan muncul menu Transaction Status di layar kanan. Menu ini berfungsi untuk melihat status transaksi dari rekening-rekening terdaftar.

Page 2 of 11

mandiri cash management Tampilan untuk Transaction Status maker adalah transaksi yang sudah dibuat dan menunggu persetujuan dari approver dengan status “Pending Approval”, transaksi yang sudah di-approve dan menunggu release maka statusnya “Pending Release” , dan untuk transaksi yang sudah direlease statusnya adalah “Executed Succesfully”. a. Trx Reference Arahkan tombol radio pada Trx Reference untuk melakukan pencarian terhadap status transaksi berdasarkan referensi transaksinya, kemudian isi field yang tersedia dengan referensi transaksinya. Kemudian klik Search. b. Customer Reference No Arahkan tombol radio ke Customer Reference No untuk melihat status transaksi berdasarkan nomor referensi pelanggan, kemudian masukkan nomor referensi pelanggan pada field yang tersedia. Kemudian klik Search. c. Date Range Arahkan tombol radio pada Date Range untuk melihat status transaksi berdasarkan range waktu tertentu. Range waktu tersebut dapat berdasarkan tanggal transaksi dibuat (pilih Created Date) atau berdasarkan tanggal jatuh tempo transaksi tersebut (pilih Instruction Date). c.1. Pilih range waktu yang diinginkan dengan klik tombol radio Date Range dan tipe range waktu yang diinginkan (misal pilih Created Date). Kemudian pilih range tanggal yang diinginkan dengan klik pada tanda kalender. Lalu klik Seach.

c.2. Service dapat diisi dengan cara memilih jenis jasa transaksi apa yang ingin dilihat oleh pengguna. Terdapat banyak pilihan jenis jasa transaksinya, dari mulai jasa Auto Debit, Invoice Group, dan jasa-jasa transaksi lainnya yang ada pada MCM, atau pilih ALL untuk semua jenis jasa transaksinya. Lalu klik Seach. c.3. Customer Account diisi dengan memilih salah satu nomor rekening terdaftar, diisi untuk melihat status transaksi dari nomor rekening tertentu, atau dikosongkan untuk melihat status transaksi dari semua rekening terdaftar. Lalu klik Seach. Page 3 of 11

mandiri cash management c.4. Trx Status diisi dengan memilih jenis status transaksi yang diinginkan, dari approval in progress, rejected, terminated, dll. Atau pilih ALL untuk melihat semua jenis status transaksi. Lalu klik Seach. c.5. Beneficiary Name diisi dengan cara mengetik nama pihak penerima transaksi. Kosongkan untuk melihat status transaksi kepada seluruh penerima transaksinya. Lalu klik Seach. c.6. Transfer Amount diisi dengan besarnya dana yang ditransaksikan. Dengan cara memilih pada 2 droplist dan mengetik besarnya transaksi pada field yang tersedia. Lalu klik Seach. - Droplist pertama berisi Greater Than untuk melihat status transaksi yang nilainya lebih besar dari nilai yang di input pada field, Less Than untuk melihat nilai status transaksi yang lebih kecil, dan Like untuk melihat status transaksi dengan nilai yang sesuai inputan. - Droplist kedua berisi jenis mata uang. Terdapat berbagai jenis mata uang yang dapat dipilih salah satu diantaranya. Pilihan jenis mata uang harus sesuai dengan mata uang pada semua rekening terdaftar. Salah memasukkan jenis mata uang akan berpengaruh pada tidak munculnya daftar status transaksi yang diinginkan. - Field diisi dengan mengetikkan nilai transaksi yang ingin dilihat statusnya. c.7. Untuk melihat status transaksi secara lebih detail, maka klik pada kolom Trx Reference nomor referensi transaksi pada daftar status transaksi yang muncul.

c.8. Klik Print untuk melakukan pencetakan terhadap detail status transaksi tersebut. c.9. Klik Save As untuk menyimpan file detail status transaksi tersebut ke harddisk. c.10. Klik View BOR and OSN untuk melihat nomor bukti transaksi RTGS yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Page 4 of 11

mandiri cash management 8.1.2. USER GROUP LIMIT USAGE 1. Pada menu Information Management klik User Group Limit Usage. Menu ini untuk melihat limit grup untuk transaksi, sisa nilai yang dapat diapakai, dan matrik mata uang untuk semua jasa transaksinya.

Page 5 of 11

mandiri cash management 8.1.3. CUT-OFF TIME 1. Pada menu Information Management klik Cut-Off Time. Menu ini memuat informasi batas waktu supaya transaksi dapat diproses pada hari yang sama. 2. Terdapat informasi cut-off time untuk fitur-fitur seperti transfer domestik, transfer internasional, cash pooling, dll.

8.1.4. FOREX RATE INQUIRY Pada menu Information Management klik Forex Rate Inquiry. Menu ini memuat informasi rate valuta asing secara on-line pada waktu pengguna membuka menu ini. Sewaktu-waktu rate tersebut dapat berubah. Klik Print untuk mencetak rate tersebut atau klik Save As untuk menyimpannya ke dalam harddisk.

Page 6 of 11

mandiri cash management

Page 7 of 11

mandiri cash management 8.1.5. INTEREST RATE INQUIRY 1. Pada menu Information Management klik Interest Rate Inquiry. Menu ini memuat informasi rate produk Bank Mandiri secara on-line pada waktu pengguna membuka menu ini. Sewaktuwaktu rate tersebut dapat berubah.

8.1.6. DOMESTIC BANK 1. Pada menu Information Management klik Domestic Bank. Menu ini memuat informasi tentang kode kliring dan kode RTGS, serta kantor cabang dari bank-bank domestik.

a. Bank Name Droplist Bank Name berisi daftar bank yang ada di Indonesia. Pilih salah satu bank yang akan dilihat kode kliring dan kode RTGS-nya. b. City Droplist City berisi daftar kabupaten, wilayah, dan kota yang ada di Indonesia. c. Report Type Untuk memilih format file yang ingin di download klik droplist Report Type, ada 2 tipe yaitu: Excel dan PDF. d. Search Untuk melakukan pencarian terhadap bank yang dipilih sebelumnya berdasarkan nama dan kota dari bank tersebut, maka klik Search.

Untuk men-download-nya maka: - klik tombol untuk download dalam format PDF. - klik tombol untuk download dalam format Ms. Excel.

e. Download All Untuk download informasi seluruh bank yang ada di Indonesia, pilih format file yang diinginkan (Excel atau PDF) kemudian klik Download All.

Page 8 of 11

mandiri cash management 8.1.7. INTERNATIONAL BANK 1. Pada menu Information Management klik International Bank. Menu ini memuat informasi tentang kantor cabang suatu bank di Negara-negara dunia.

a. Organization Directory Dengan klik pada tombol radio Organization Directory, maka dapat melihat bank yang diingingkan berdasarkan kode swift. b. Swift Code Kode swift dapat diisi dengan mengetikkan kodenya pada field Swift Code yang disediakan. Kemudian klik Search. c. Bank Name Untuk mencari bank berdasarkan namanya, klik tombol radio pada Bank Name, kemudian ketik nama bank pada field yang tersedia. d. Country Negara dapat dipilih dengan cara klik pada droplist Country yang tersedia. e. Report Type Untuk memilih format file yang ingin di download klik droplist Report Type, ada 2 tipe yaitu: Excel dan PDF. Kemudian klik Search.

Untuk men-download-nya maka: - klik tombol untuk download dalam format PDF. klik tombol untuk download dalam format Ms. Excel. f. Download All Untuk download seluruh daftar bank yang ada di dunia, klik Download All.

Page 9 of 11

mandiri cash management 8.2. Approver Untuk menu Information Management, setelah approver melakukan approval terhadap transaksi yang dibuat oleh maker, approver dapat melihat status transaksi tersebut dan transaksi yang telah di-release oleh releaser nantinya. Penjelasan menu lainnya sama seperti pada maker.

Tampilan untuk Transaction Status approver adalah transaksi yang sudah di-approve dan menunggu release maka statusnya “Pending Release” dan untuk transaksi yang sudah direlease statusnya adalah “Executed Succesfully”.

Page 10 of 11

mandiri cash management 8.3 Releaser Untuk menu Information Management, setelah releaser melakukan release terhadap transaksi yang disetujui oleh approver, releaser dapat melihat status transaksi tersebut. Penjelasan menu lainnya sama seperti pada maker.

Tampilan untuk Transaction Status releaser adalah transaksi yang sudah di-release maka statusnya adalah “Executed Succesfully”.

Page 11 of 11