mandiri cash management
Corporate User – User Guide Mandiri Cash Management Account Information
Page 1 of 14
mandiri cash management TAHAP LOGIN: A. Pengguna MCM membuka website Mandiri Cash Management pada browser, yaitu: https://mcm.bankmandiri.co.id/corp B. Ketik ID perusahaan pada field Company Id C. Ketik nama user pada field User D. Ketik 8 digit password pada field Password
E. Terdapat 2 pilihan bahasa pada droplist Language, yaitu: English dan Indonesia F. Klik Login untuk masuk ke dalam system G. Klik Clear untuk menghapus seluruh input sebelumnya.
Page 2 of 14
mandiri cash management
1. ACCOUNT INFORMATION Menu Account Information adalah menu untuk melihat inquiry saldo rekening, inquiry transaksi, melihat atau mencetak rekening koran, dan Advice Printing. Dengan menu Account Information ini didapatkan informasi mengenai rekening yang sudah didaftarkan sebelumnya, bahkan dapat mencetak ataupun mengirimkan informasi dari rekening-rekening tersebut melalui e-mail yang ditentukan.
1.1. Maker Maker merupakan orang yang melakukan input transaksi di Mandiri Cash Management (MCM). Untuk menu Account Information, baik maker, approver, maupun releaser dapat menggunakan menu ini untuk mencari informasi mengenai rekening-rekening terdaftar.
1.1.1. BALANCE INQUIRY 1. Pada menu Account Information pilih Balance Inquiry. 2. Klik Balance Inquiry, maka akan muncul menu Account Balance di layar kanan. Menu ini berfungsi untuk melihat saldo rekening-rekening yang terdaftar. a. Single Account a.1. Untuk melihat berapa jumlah saldo yang terdapat pada salah satu rekening yang terdaftar, maka pilih Single Account dengan meng-klik tombol radio (perhatikan kotak merah).
Page 3 of 14
mandiri cash management a.2. Pilih Account No dari picklist yang sudah didaftarkan sebelumnya dengan meng-klik tombol loop search (tidak dapat menuliskan nomor rekening selain nomor rekening yang terdaftar). Maka akan muncul mini window Search Account dan Account Listing.
a.3. Dengan Search Account dapat melakukan search menggunakan nomor rekening (Account No) dan/atau menggunakan nama akunnya (Account Name). Hasilnya akan muncul pada Account Listing. a.4. Atau dapat langsung memilih rekening yang muncul di daftar nomor rekening pada Account Listing. a.5. Kemudian secara otomatis mini window akan tertutup dan nomor rekening yang dipilih pun muncul. Untuk menghapus, klik a.6. Dan klik Show untuk menampilkan saldo rekening tersebut.
a.7. Untuk men-download-nya maka: - klik tombol untuk download dalam format PDF. - klik tombol untuk download dalam format Ms. Excel.
Page 4 of 14
mandiri cash management b. Multiple Account b.1. Untuk melihat saldo semua rekening yang terdaftar, maka pilih Multiple Account dengan meng-klik tombol radio (perhatikan kotak merah).
b.2. Terdapat pilihan untuk melihat rekening berdasarkan Organization Unit, Account Type, dan Account Hierarchy Level. - Organization Unit merupakan daftar unit Bank Mandiri yang terdiri dari channel ATM, unit consumer loan,serta cabang-cabang. Pada pick list ini dapat dilihat nomor rekening apa saja yang berada pada unit yang dipilih, atau pilih ALL untuk melihat semua rekening yang didaftarkan. - Account Type merupakan jenis rekening yang bersangkutan, apakah termasuk rekening Giro, Pinjaman, Overdraft, Tabungan, Safe Deposit Box, atau Deposito, atau pilih ALL untuk melihat semua jenis rekening yang ada. - Account Hierarchy Level merupakan pengelompokan daftar rekening berdasarkan kebutuhan. Pengelompokan dibuat pada sysadmin. b.3. Untuk melakukan penyeleksian lebih lanjut dari seluruh daftar rekening yang ada, maka pilih Search (atau pilih Show untuk langsung menampilkan).
Page 5 of 14
mandiri cash management b.4. Untuk informasi yang lebih detail pada masing-masing rekening, maka klik pada nomor rekening yang dipilih.
b.5. Pilih Print untuk melakukan pencetakan terhadap Account Balance yang tampil di layar. Pilih Save As untuk menyimpan data tersebut dalam harddisk computer. Pilih Inquiry untuk melihat saldo rekening yang dimaksud. Pilih Back untuk kembali ke menu sebelumnya. b.6. Atau pada menu sebelumnya, check list pada rekening yang dimaksud (atau pilih ALL untuk melihat saldo semua rekening), kemudian pilih Show.
b.5. Untuk men-download-nya maka: - klik tombol untuk download dalam format PDF. - klik tombol untuk download dalam format Ms. Excel.
Page 6 of 14
mandiri cash management 1.1.2. TRANSACTION INQUIRY 1. Pada menu Account Information pilih Transaction Inquiry. 2. Kemudian akan muncul menunya di layar kanan, yaitu Today Transaction dan Last 5 Transaction. Menu ini berfungsi untuk melihat transaksi apa saja pada hari ini yang dilakukan rekening-rekening terdaftar. a. Today Transaction Menu ini digunaka untuk inquiry transaksi apa saja yang dilakukan hari ini oleh rekening terdaftar. Di dalamnya terdapat pilihan menu Single Account, Multiple Account, dan Download Specification yang harus dipilih. a.1. Single Account - Dengan Transaction Type untuk transaksi hanya kredit (pilih Credit Only), untuk transaksi hanya debit (pilih Debit Only), atau pilih ALL untuk semua jenis transaksi, baik debit maupun kredit. - Untuk melihat transaksi satu rekening, maka pilih tombol radio untuk Single Account. - Lalu pilih salah satu nomor rekening dengan meng-klik tombol loop search , klik tombol untuk menghapus.
- Kemudian klik Show untuk melihat daftar transaksinya.
- Sama seperti pada pilihan Show sebelumnya, maka untuk melakukan download dapat dipilih untuk 2 jenis format data, yaitu: PDF dan Excel.
Page 7 of 14
mandiri cash management a.2. Multiple Account - Dengan Transaction Type untuk transaksi hanya kredit (pilih Credit Only), untuk transaksi hanya debit (pilih Debit Only), atau pilih ALL untuk semua jenis transaksi, baik debit maupun kredit. Kemudian - Untuk menampilkan daftar transaksi lebih dari satu rekening, maka pilih tombol radio untuk Multiple Account. - Account Hierarchy merupakan tingkatan hierarki dari rekening-rekening yang didaftarkan, pengaturan hierarki-nya melalui sysadmin. Pilih ALL untuk menampilkan seluruh tingkat hierarki rekeningnya. - Untuk menu Multipe Account, field pada Download Specification harus dilengkapi. - Custom File Format berisi format file apa yang ingin di-download (MT942, Text, dan Excel). - Process Account Individually merupakan pilihan apakah download akan dibagi-bagi berdasarkan rekening (pilih No), atau digabungkan (pilih Yes). - Archive Flag merupakan pilihan apakah file yang di-download akan di ZIP atau tidak, jika ya piih “Yes”, sebaliknya pilih “No”.
- Klik Search untuk menampilkan daftar rekening berdasarkan hierarki-nya. Atau klik Download untuk men-download.
- Beri tanda check list untuk rekening yang ingin di-download atau pilih ALL untuk mendownload seluruh rekening. Klik Back untuk kembali ke menu sebelumnya.
Page 8 of 14
mandiri cash management b. Last 5 Transaction Menu digunakan untuk melihat 5 transaksi terakhir dari rekening terdaftar. Di dalamnya terdapat Account No dan Record Type yang harus dipilih, sedangkan menu Last sudah otomatis terisi 5 Transactions. b.1. Account No diisi dengan nomor rekening yang ingin dilihat history 5 transaksi terakhirnya, dengan meng-klik loop search ,atau klik tombol untuk menghapus.
b.2. Report Type merupakan dalam format apa file yang ingin di-download. Terdapat dua pilihan format file, yaitu Excel dan PDF. b.3. Klik Search untuk melihat hasil inquiry atau klik Download untuk langsung mendownload. b.4. Hasil inquiry akan tampil seperti pada menu inquiry transaksi sebelumnya. Sehingga dapat melihat terlebih dahulu seperti apa inquiry-nya tanpa men-download.
b.5. Untuk men-download-nya maka: - klik tombol untuk download dalam format PDF. - klik tombol untuk download dalam format Ms. Excel.
Page 9 of 14
mandiri cash management 1.1.3. ACCOUNT STATEMENT 1. Pada menu Account Information pilih Account Statement. 2. Kemudian akan muncul menunya di layar kanan. Menu ini berfungsi untuk melihat transaksi dan saldo dari rekening terdaftar. 3. Dengan memilih rekening mana yang ingin dilihat mutasi dan saldo rekeningnya (pada Account No) 4. Memilih tanggal yang diinginkan pada From Date dan To Date, dapat melihat rekening koran dari 3 bulan sebelumnya sampai dengan hari ini. a. Show a.1. Untuk melihat rekening koran dari rekening terdaftar, pilih salah satu nomor rekening pada Account No seperti yang telah dijelaskan pada menu-menu sebelumnya. Dan pilih tanggal yang diinginkan.
a.2. Untuk menampilkan rekening koran tersebut, maka klik Show untuk melihat rekening koran tanpa men-download.
Page 10 of 14
mandiri cash management a.3. Untuk men-download-nya maka: - klik tombol untuk download dalam format PDF. - klik tombol untuk download dalam format Ms. Excel. b. Download b.1. Jika ingin langsung mendownload tanpa melihat rekening koran terlebih dahulu, maka Download Specification harus dilengkapi.
b.2. Pada Custom File Format terdapat 4 pilihan format data yang diinginkan, yaitu Excel, Semicolon, MT940, dan Text Standard. Archive Flag berfungsi untuk men-ZIP data yang di-download. Kemudian klik Download untuk men-download.
1.1.4. ADVICE PRINTING 1. Pada menu Account Information pilih Advice Printing. 2. Kemudian akan muncul menunya di layar kanan. Menu ini berfungsi untuk melihat bukti dari transaksi apa saja yang dilakukan oleh rekening terdaftar sekaligus dapat melakukan pencetakan dan/atau dapat mengirimkannya via e-mail. a. Search Untuk melihat advice apa saja yang dilakukan rekening terdaftar, maka pada menu Advice Printing harus dilengkapi tipe advice-nya, nomor rekening, dan tanggal posting transaksi. a.1. Pada menu Advice Type, dapat dipilih tipe advice yang diinginkan. Pilih Debit untuk melihat advice debit atau pilih Credit untuk advice kredit. a.2. Isi nomor rekening yang diinginkan seperti biasanya pada Customer Account. a.3. Pilih tanggal posting transaksi yang diinginkan pada Posting Date.
Page 11 of 14
mandiri cash management a.4. Untuk pencarian advice yang lebih spesifik, maka masukkan nomor referensi transaksi yang diinginkan pada Reference No. dengan meng-klik tombol radio. Jika field ini dibiarkan kosong, maka akan muncul advice dengan seluruh nomor referensi yang ada. Kemudian klik Search untuk melihat advice yang dimaksud. a.5. Untuk pencarian advice berdasarkan jasa transaksinya, maka pilih jenis jasa transaksi melalui tombol radio pada Service. Di dalamnya terdapat berbagai jenis jasa transaksi, antara lain: In-House Transfer, RTGS Transfer, LLG Transfer. Kemudian klik Search untuk melihat advice yang dimaksud. a.6. Pastikan tombol radio berada pada menu Service, kemudian untuk mencari advice berdasarkan nominal transaksinya, maka pada Transaction Amount diisi range nominal transaksinya, field sebelah kiri diisi nominal terkecil dan field sebelah kanan diisi nominal terbesarnya. Jika kedua field tersebut dibiarkan kosong, maka seluruh nominal transaksi akan muncul. Kemudian klik Search untuk melihat advice yang dimaksud. a.7. Kemudian klik Search untuk melihat advice yang dimaksud. b. Recipient List Setelah selesai melengkapi field pada Advice Printing, kemudian klik Search, maka akan muncul advice yang dimaksud. Daftar inilah yang merupakan advice dari transaksitransaksi rekening terdaftar.
b.1. Untuk memilih salah satu advice, maka klik di bagian kiri tanggal posting advice tersebut (akan muncul check list), atau klik di bagian kiri Posting Date untuk memilih semua advice. b.2. Kemudian klik Continue untuk melanjutkan ke menu selanjutnya. b.3. Akan muncul menu Advice Printing yang lebih detail untuk dilengkapi. Advice Type akan tertulis Debit atau Credit tergantung dari apa yang dipilih pada menu sebelumnya. b.4. Pada Advice Template akan muncul secara otomatis alamat dari perusahaan pada Company Details. Dan untuk logo perusahaan dapat ditambahkan pada Company Logo dengan cara meng-klik Browse untuk memilih file logo dari harddisk.
Page 12 of 14
mandiri cash management
b.5. Pada Advice Recipient dapat dituliskan detail dari penerima advice-nya. - Title dapat dipilih untuk title penerima advice, berisi 3 pilihan yang dapat dipilih salah satu, yaitu: Mr., Mrs., dan Ms.) - Recipient Name merupakan nama penerima advice. Untuk menggunakan nama counter party, maka dengan tombol radio pilih Use Counter Party Name. Atau untuk memasukkan nama penerima yang lebih spesifik, maka dengan tombol radio pilih Specify Name lalu ketik nama yang diinginkan pada field yang disediakan. - Full/Short Advice merupakan pilihan bagaimana tampilan advice yang diinginkan, pilih Full Advice dengan klik pada tombol radio untuk tampilan advice memanjang ke bawah, atau pilih Short Advice untuk tampilan memanjang ke samping.
Page 13 of 14
mandiri cash management - Advice Language merupakan pilihan bahasa advice yang diinginkan, terdapat 2 bahasa yang dapat dipilih yaitu English dan Indonesia. - Additional Note merupakan catatan yang ingin ditambahkan pada advice yang diinginkan. - Advice Format merupakan format file advice yang diinginkan. Terdapat 2 pilihan format file yang harus dipilih salah satunya, yaitu Excel dan PDF. b.6. Delivery Channel merupakan detail pengiriman advice-nya, apakah alamat e-mail dan/atau alamat penerima advice-nya. - Email Address diisi dengan alamat e-mail penerima advice. - Paper merupakan pilihan untuk menambahkan alamat penerima advice. Jika melakukan check list pada Paper, maka secara otomatis akan muncul windows untuk melakukan printing ketika advice di eksekusi. b.7. Di bagian paling bawah pada Recipient List terdapat daftar advice apa saja yang dipilih. b.8. Execute And Done, merupakan pilihan untuk eksekusi advice sesuai dengan detail yang telah dilengkap, dan secara otomatis akan kembali ke menu sebelumnya. b.9. Execute, merupakan pilihan untuk eksekusi advice sesuai dengan detail yang telah dilengkap, dan masih pada menu yang sama. b.10.Preview merupakan pilihan untuk melihat advice yang diinginkan terlebih dahulu sebelum eksekusi lebih lanjut. Atau klik Back untuk kembali ke menu sebelumnya.
1.2. Approver + Releaser Approver merupakan orang yang melakukan persetujuan atas transaksi yang telah dilakukan oleh Maker. Untuk menu Account Information, baik Maker, Approver, maupun Releaser dapat melakukan inquiry yang sama. Untuk Approver dan Releaser dapat dipegang oleh satu orang yang sama.
Page 14 of 14
