mandiri cash management
Corporate User – User Guide Mandiri Cash Management Report
Page 1 of 8
mandiri cash management
9. REPORT Menu Report adalah menu laporan kegiatan transaksi menggunakan MCM dari perusahaan yang bersangkutan. Laporan kegiatan transaksi MCM dibagi menjadi 2, yaitu: laporan finansial dan laporan non finansial dari perusahaan tersebut.
9.1. Maker Menu Report pada maker, approver, dan releaser tidak ada perbedaan. Dengan menu ini ketiga pihak dapat melihat laporan kegiatan transaksi apa saja yang telah dilakukan oleh perusahaan.
9.1.1. COMPANY FINANCIAL Pada menu Report pilih Company Financial. Dengan klik Company Financial, maka akan muncul menu Company Financial di layar kanan. Menu ini berfungsi untuk melihat laporan kegiatan transaksi finansial dari rekening-rekening terdaftar pada perusahaan yang bersangkutan.
Page 2 of 8
mandiri cash management a. Activy By Merupakan kegiatan transaksi yang ingin dilihat berdasarkan user-nya. a.1. Pilih Activy By dengan klik tombol loop search (tidak dapat menuliskan user ID dan User Name selain yang terdaftar). Maka akan muncul mini window Search Account dan Account Listing.
a.2. Dengan Search Account dapat melakukan search menggunakan ID user (User Id) dan/atau menggunakan nama user (User Name). Hasilnya akan muncul pada Account Listing. a.3. Atau dapat langsung memilih rekening yang muncul di daftar nomor rekening pada Account Listing. a.4. Kemudian secara otomatis mini window akan tertutup dan nomor rekening yang dipilih pun muncul. Untuk menghapus, klik a.5. Kemudian klik Search. b. Account No Merupakan kegiatan transaksi yang ingin dilihat berdasarkan nomor rekeningnya. b.1. Pilih Account No dengan klik tombol loop search (tidak dapat menuliskan nomor rekening selain nomor rekening yang terdaftar). Maka akan muncul mini window Search Account dan Account Listing.
Page 3 of 8
mandiri cash management b.2. Dengan Search Account dapat melakukan search menggunakan nomor rekening (Account No) dan/atau menggunakan nama akunnya (Account Name). Hasilnya akan muncul pada Account Listing. b.3. Atau dapat langsung memilih rekening yang muncul di daftar nomor rekening pada Account Listing. b.4. Kemudian secara otomatis mini window akan tertutup dan nomor rekening yang dipilih pun muncul. Untuk menghapus, klik b.5. Kemudian klik Search. c. Menu Menu ini merupakan pilihan jenis transaksi finansial yang ingin dilihat kegiatan transaksinya. Dengan memilih pada droplist yang tersedia, pilih salah satu jenis transaksi, atau pilih ALL untuk melihat kegiatan dari seluruh jenis transaksi. Kemudian klik Search. d. From Date, To Date Untuk memilih range tanggal dari kegiatan transaksi finansial, klik tanda kalender pada From Date untuk tanggal mulai dan To Date untuk tanggal akhirnya. Kemudian klik Search.
Untuk melihat laporan yang lebih detail dari salah satu kegiatan transaksi, klik tanggal transaksi pada kolom Activity Date.
Page 4 of 8
mandiri cash management
- Klik Print untuk melakukan pencetakan terhadap detail transaksi tersebut. - Klik Save As untuk menyimpan detail transaksi tersebut ke dalam harddisk. - Klik Back untuk kembali ke menu awal Report.
9.1.2. COMPANY NON FINANCIAL Pada menu Report pilih Company Non Financial. Dengan klik Company Non Financial, maka akan muncul menu Company Non Financial di layar kanan. Menu ini berfungsi untuk melihat laporan kegiatan transaksi non finansial dari rekening-rekening terdaftar pada perusahaan yang bersangkutan.
Page 5 of 8
mandiri cash management a. Activy By Merupakan kegiatan transaksi yang ingin dilihat berdasarkan user-nya. a.1. Pilih Activy By dengan klik tombol loop search (tidak dapat menuliskan user ID dan User Name selain yang terdaftar). Maka akan muncul mini window Search Account dan Account Listing.
a.2. Dengan Search Account dapat melakukan search menggunakan ID user (User Id) dan/atau menggunakan nama user (User Name). Hasilnya akan muncul pada Account Listing. a.3. Atau dapat langsung memilih rekening yang muncul di daftar nomor rekening pada Account Listing. a.4. Kemudian secara otomatis mini window akan tertutup dan nomor rekening yang dipilih pun muncul. Untuk menghapus, klik a.5. Kemudian klik Search. b. Menu Menu ini merupakan pilihan jenis transaksi non finansial yang ingin dilihat kegiatan transaksinya. Dengan memilih pada droplist yang tersedia, pilih salah satu jenis transaksi, atau pilih ALL untuk melihat kegiatan dari seluruh jenis transaksi. Kemudian klik Search. c. From Date, To Date Untuk memilih range tanggal dari kegiatan transaksi finansial, klik tanda kalender pada From Date untuk tanggal mulai dan To Date untuk tanggal akhirnya. Kemudian klik Search.
Page 6 of 8
mandiri cash management
Untuk melihat laporan yang lebih detail dari salah satu kegiatan transaksi, klik tanggal transaksi pada kolom Activity Date.
Page 7 of 8
mandiri cash management
- Klik Print untuk melakukan pencetakan terhadap detail transaksi tersebut. - Klik Save As untuk menyimpan detail transaksi tersebut ke dalam harddisk. - Klik Back untuk kembali ke menu awal Report.
9.2. Approver+Releaser Menu Report pada maker, approver, dan releaser tidak ada perbedaan. Dengan menu ini ketiga pihak dapat melihat laporan kegiatan transaksi apa saja yang telah dilakukan oleh perusahaan.
Page 8 of 8
