Complete Manual Book

IDXchart Trading System

Complete Manual Book Version 7.0 (Gina)

Ariesz Pratama Putra

About IDXchart Trading System IDXchart Trading System adalah sebuah Trading Plan lengkap. Yang dibuat berdasarkan Profitunity Trading System (by Bill Williams). Yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di market Indonesia, dan telah teruji sejak tahun 2011. Profitunity dipilih sebagai model, karena Trading System ini adalah salah satu yang paling lengkap dan juga paling fleksibel. Sehingga Trading System ini dapat diubah-ubah sendiri, untuk disesuaikan dengan karakter dan gaya trading masing-masing trading.

Notes for IDXchart v.7 (Gina) Gina adalah nama kode (codename) untuk IDXchart v.7. Yaitu versi ke-7 dari pengembangan IDXchart Trading System, sejak tahun 2011. Kenapa harus diberi nama Gina? Karena huruf yang ketujuh adalah huruf “G”. As simple as that.  Sejak IDXchart v.1 (Amelia), Trading System ini terus disempurnakan mengikuti perkembangan market Indonesia. Telah saya gunakan untuk trading sehari-hari, dan menghasilkan profit ratusan juta rupiah selama bertahun-tahun. Versi yang ke-7 ini adalah pertama kalinya saya membuka rahasia ini ke publik.


Part 1 : Trade the System

How to Trade the System IDXchart Trading System mengikuti format dan formula Trading Plan STEP by STEP. Yang terdiri dari 4 komponen utama, yaitu: Screening Meliputi saham-saham apa saja yang ada di watchlist kita. Dan bagaimana memilihnya.

Timing Kapan waktu yang tepat untuk beli dan akumulasi. Entah itu Buy, Average Up, maupun Average Down.

How to Trade the System Exiting Kapan waktu yang tepat untuk menjual. Entah itu untuk Take Profit (kalau kita benar), maupun Cut Loss (kalau kita salah). Position Sizing Berapa banyak dan berapa lot yang harus dibeli. Sehingga saat kita Cut Loss, kerugian kita relatif kecil. Namun saat sahamnya naik, Take Profit kita juga cukup signifikan (bukan trading mengejar uang receh).


SCREENING

How to Trade - Screening Dari sekian banyak metode Screening, yang disarankan bagi pemula adalah Screening dengan metode Constituent Indexes. Gampangnya, Constituent Index adalah watchlist “siap pakai” yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Misalnya: LQ45, Kompas100, IDX30, dsb. Untuk pemula, disarankan menggunakan saham-saham yang terdaftar di dalam indeks Kompas100. Yaitu 100 saham pilihan dari Harian Kompas, yang dipilih berdasarkan likuiditas, kapitalisasi pasar dan kinerja fundamental.

How to Trade - Screening Saham-saham yang terdaftar di Kompas100 tidak terlalu sedikit. Tidak seperti LQ45 atau IDX30, yang pilihannya sangat terbatas. Sehingga saham yang kita pantau juga lebih beragam dan tersebar merata di seluruh sektor. Tapi juga tidak terlalu banyak. Sehingga fokus kita tidak terganggu oleh sahamsaham yang tidak aktif, tidak likuid dan tidak layak investasi.

Kompas100 di-update setiap 6 bulan sekali (di bulan Februari dan Agustus). Dan daftarnya dapat langsung kita lihat disini: http://www.idx.co.id/idid/beranda/informasipasar/daftarefek/indekskonstituen.aspx

How to Trade - Screening Seiring dengan bertambahnya pengalaman dan kemampuan trading kita, selanjutnya kita boleh memilih metode Screening lain yang lebih advance. Kelebihan Kompas100 Untuk pemula, ini adalah watchlist yang relatif aman, stabil. Juga praktis, sudah tersedia dan siap pakai.

Kekurangan Kompas100 Karena hanya di-update 6 bulan sekali, kalau ada saham yang fundamentalnya tibatiba berubah (jadi jelek), maka akan tetap ada di list tersebut sampai periode berikutnya. Meskipun hal ini cukup jarang terjadi.

How to Trade - Screening Untuk membuat watchlist di AmiBroker, agar nantinya bisa kita isi dengan sahamsaham yang terdaftar di Kompas100, ikuti langkah-langkah berikut ini: 1. 2. 3. 4. 5.

Klik Symbol Klik Watch list Klik New Watchlist Ketik Kompas100 pada kolom yang disediakan Klik OK

How to Trade - Screening Setelah membuat watchlist baru, langkah berikutnya adalah mengisi watchlist tersebut. Caranya, ikut langkah-langkah berikut ini: 1. 2. 3. 4. 5.

Klik Symbol Klik Watch list Klik Type-in symbols Pilih Kompas100 Klik OK

How to Trade - Screening Setelah muncul tampilan berikutnya, silakan mulai mengetik nama-nama saham yang terdaftar pada indeks Kompas100. Dalam pengetikan, setiap kode saham dipisahkan oleh tanda koma. Setelah semuanya selesai, klik OK. (Jika kita mendapatkan data dari Yahoo, jangan lupa menambahkan .JK di belakang setiap kode saham. Misalnya: AALI.JK, ACES.JK, ADHI.JK dst)

How to Trade - Screening Untuk memastikan watchlist kita sudah terisi dengan benar, kita dapat melihat saham-saham apa saja yang ada di watchlist tersebut. Caranya, ikut langkahlangkah berikut ini: 1. 2. 3. 4.

Klik Windows Klik Symbols Klik Watchlist Pilih Kompas100

How to Trade - Screening Saat melakukan Exploration di Amibroker, agar saham-saham yang muncul hanya saham-saham yang ada di watchlist . Pada jendela Analysis, pastikan berikut ini: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lihat bagian Apply to Pilih *Filter Kemudian klik gambar Corong warna Hijau di sebelahnya Lihat bagian Watch list Pilih Kompas100 Klik OK

How to Trade - Screening Setelah selesai membuat dan mengisi watchlist (dengan saham-saham yang ada di Kompas100), langkah berikutnya adalah memantau market dan menunggu sinyal Beli yang muncul. Karena tidak semua yang ada di watchlist akan kita beli. Kita tetap menunggu sinyal, sebelum mengambil posisi apapun pada saham manapun.

Kita akan masuk ke pembahasan yang paling menarik, yaitu Timing!


TIMING

How to Trade - Timing Ada 2 hal yang perlu diketahui tentang strategi Market Timing dengan menggunakan IDXchart Trading System. Yaitu: 1. Remaining Upside Potential 2. Break High Confirmation Kedua hal diatas harus kita pahami, supaya dapat membaca sinyal Buy dan Sell dengan benar. Mari kita bahas satu per satu...

How to Trade - Timing 1. Remaining Upside Potential

Terkadang kita ragu untuk masuk ke suatu saham, jika harganya sudah naik terlalu jauh. Padahal sering terjadi juga, sinyal Buy memang baru muncul ketika harga sudah naik 5-10%. Apakah naiknya sudah terlalu tinggi? Apakah sudah terlambat untuk masuk?

Ternyata tidak! Karena secara rata-rata, meski sinyal Buy baru muncul setelah harga naik 5-10%, tapi ternyata masih ada potensi naik hingga 20-30% (dari bottom). Bahkan terkadang harga masih terus naik hingga 60-80% ke atas!

How to Trade - Timing Jadi harus dapat dipahami, bahwa tujuan kita bukan Buy di Lowest dan jual di Highest. Karena itu hampir mustahil dilakukan secara konsisten. Tujuan kita adalah “ikut menumpang” sebagaian besar pergerakan market. Dari bawah ke atas. Meskipun kita baru masuk di “tengah perjalanan”, tapi kita masih bisa dapat profit yang signifikan.

Toh, lebih baik kita sedikit terlambat masuk, tapi kita yakin “kereta”-nya pasti berangkat naik ke atas. Daripada kita terlalu berspekulasi naik ke kereta yang akan segera masuk ke jurang. 

How to Trade - Timing 2. Break High Confirmation

Tidak semua sinyal Buy yang keluar adalah valid. Masih ada satu hal lagi yang harus kita pertimbangkan. Kita harus lihat dulu: Apakah esok harinya harga menembus High hari ini? Inilah yang disebut Break High Confirmation. Yang bertujuan untuk menghindari False Signals.

How to Trade - Timing Pada IDXchart Trading System, sinyal Buy ditandai dengan munculnya Lingkaran Hijau, yang tampak pada chat. Kalau hari ini muncul lingkaran tersebut, besoknya kita baru benar-benar Buy jika harganya terus naik dan menembus High hari ini. Kalau tidak, berarti sinyal itu dianggap void (batal).

Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ke chart...

Sinyal BUY yang void. Karena besoknya harga TIDAK NAIK dan TIDAK menembus High hari ini.

Sinyal BUY yang void. Karena besoknya harga TIDAK NAIK dan TIDAK menembus High hari ini.

Sinyal BUY yang VALID. Karena besoknya harga masih NAIK dan menembus High hari ini.



How to Trade - Timing Kenapa harus menunggu konfirmasi besoknya?

Karena IDXchart v.7 (Gina), dirancang untuk para trader/investor yang tidak bisa memantau market sepanjang hari. Sehingga Trading System ini memanfaatkan harga hari ini untuk mengambil keputusan trading besoknya. Dengan begitu, kita tetap bisa melakukan analisis saat market sudah tutup. Atau besok paginya saat market belum buka. Pada saat melakukan Exploration di AmiBroker, harga konfirmasi ini akan muncul pada kolom Entry-if. Sehingga posisi kita relatif aman dari sinyal Buy palsu.

How to Trade - Timing Kita hanya benar-benar Buy jika saham tersebut naik dan menembus harga Entry-if, sesuai dengan sinyal yang diberikan. Di market bearish (trend turun), sering kali harga Entry-if tidak tersentuh sama sekali. Sehingga meski sinyal Buy muncul, tapi kita tidak jadi masuk ke saham tersebut.

Tapi jika ternyata harga Entry-if tersentuh dan tembus, maka ada kemungkinan terjadi pembalik arah (reversal). 

How to Trade - Timing Sinyal berupa munculnya Lingkaran Hijau ini disebut Sinyal Primer (Primary Signal).

Masih ada Sinyal Sekunder (Secondary Signal) yang dapat kita kombinasikan dengan Sinyal Primer, sehingga menghasilkan kombinasi Trading Plan yang jauh lebih powerful. Total ada 8 Sinyal Sekunder (4 Buy + 4 Sell) yang dapat kita gunakan.

Di bagian Part 2 : Read the Market, kita akan bahas semuanya satu per satu. Sementara itu, mari kita masuk ke pembahasan tentang Exiting. Bagian yang jauh lebih penting. Karena uang baru benar-benar masuk ke kantor kita hanya kalau sahamnya sudah kita Jual. 


EXITING

How to Trade - Exiting IDXchart Trading System menggunakan 2 teknik Exit (sinyal Sell), yaitu: 1. Initial Stop : Harga dimana kita melakukan Cut Loss. 2. Trailing Stop : Harga dimana kita melakukan Take Profit. Keduanya adalah strategi Exit yang krusial dan harus dimiliki oleh setiap Trading Plan yang lengkap.

Mari kita bahas lebih detail...

How to Trade - Exiting 1. Initial Stop (Cut Loss)

Sebagai trader, kita seharusnya sudah tahu di harga berapa kita akan Cut Loss, SEBELUM kita Buy saham tersebut. Inilah yang disebuat manajemen risiko. Hal yang membedakan trader profesional dengan amatir (yang profitnya nggak konsisten). Titik dimana kita sudah bersiap-siap Cut Loss, disebut Initial Stop. Yang pada IDXchart Trading System ditandai dengan garis Fractal Merah. Seperti yang terlihat pada chart-chart berikut ini...

SELL!

How to Trade - Exiting Jika warna garisnya terlalu gelap dan sulit dilihat, kita dapat merubahnya dengan cara: 1. Klik Kanan di bagian mana saja pada chart 2. Klik Parameters... 3. Silakan rubah warna-warna yang ada sesuai selera 4. Perubahan akan langsung terlihat pada chart 5. Jika sudah puas, klik OK

How to Trade - Exiting Beranilah bereksperimen! 

Meskipun kita salah setting, Gina tidak akan rusak karena kita mengutak-atik dan mengubah ini itu. Termasuk jika kita mengedit kode AFL-nya sekalipun. Dan andaipun AFL-nya rusak sungguhan, misalnya tiba-tiba terjadi error, tenang saja... No worries...

Kita tinggal download lagi di Member Area. Dan semuanya akan kembali seperti semula. Yang penting, kita sudah berani untuk mulai utak-atik sendiri. Yah, namanya juga belajar. You will be okay, I promise... 

How to Trade - Exiting Kembali ke pembahasan Initial Stop...

Meski kita sudah menentukan angka dimana kita akan Cut Loss, tapi tenang saja. Karena sebenarnya sangat jarang sekali kita benar-benar harus Cut Loss. Apa lagi jika kita hanya menuruti sinyal Buy yang valid, dan kita tidak beli kalau harga tidak mencapai Entry-if. 

Pada saat melakukan Exploration, Initial Stop ini akan tampak pada kolom Exit-at.

How to Trade - Exiting 2. Trailing Stop (Take Profit)

Trailing Stop adalah teknik Exit yang digunakan untuk “menjaga” profit kita. Misalnya: • • • • • •

Kita Buy di harga 1000, dengan Stop di 900. Saat harga naik ke 1500, maka Trailing Stop naik ke 1400. Saat harga turun kembali ke 1450, Trailing Stop kita tetap di 1400 (tidak turun). Saat harga naik lagi ke 1700, maka Trailing Stop kita naik lagi ke 1600. Saat harga turun ke 1650, Trailing Stop kita tetap di 1600 (tidak turun). Saat harga turun lagi ke 1600, maka Trailing Stop kita kena dan kita Sell.

How to Trade - Exiting Intinya, begini: • Harga naik, Trailing Stop ikut naik. • Harga turun, Trailing Stop TIDAK ikut turun. Dengan begitu, profit kita akan terjaga. Karena kita tidak menjual selama harga masih bergerak naik dan potensi profit masih ada.

Kita baru jual setelah harga turun lagi dan menyentuh Trailing Stop kita.

How to Trade - Exiting Pada IDXchart Trading System, Trailing Stop ditandai dengan Lingkaran Merah, yang tampak pada chart kita. Inilah sinyal Sell kita. Cara membacanya persis kebalikan dari sinyal Buy. Jika hari ini muncul lingkaran merah, besoknya baru kita jual jika harga turun menembus Los hari ini. Selama harga tidak menembus Los hari ini, kita tetap tahan.

Untuk lebih jelasnya, silakan lihat chart berikut ini...

Trailing Stop muncul, tapi besoknya tidak turun. Let your profit run...

Trailing Stop muncul, dan besoknya turun. Take profit!

Trailing Stop muncul, tapi besoknya tidak turun. Let your profit run...

Trailing Stop muncul, dan besoknya turun. Take profit!

Trailing Stop muncul, dan Beberapa hari kemudian turun. Take profit!

How to Trade - Exiting Sekali lagi, meski muncul sinyal Sell, tapi bukan berarti kita harus langsung jual saat itu juga. Sinyal Sell yang muncul, hanya sebagai penanda agar kita waspada dan bersiap-siap. Selama harga tidak turun lebih rendah dari harga Exit-at, let your profit run!  Namun jika sinyal Sell ternyata benar-benar kena dan tertembus, sangat direkomendasikan untuk Take Profit. Dan jangan masuk kembali jika tidak ada sinyal baru. Protect your equity!

SELL!!!

SELL!!!

How to Trade - Exiting Sekarang saatnya Moment of Truth...

Apakah sinyal Buy/Sell yang dikeluarkan oleh Gina pasti tepat dan benar? Apakah memang selalu seampuh itu? Sayang sekali, ternyata... Tidak!  Ada kalanya Gina gagal memberikan sinyal Buy/Sell dengan tepat. Sehingga terkadang profit yang kita dapat juga kurang maksimal. Berikut contohnya...

Tapi sinyal Sell-nya agak telat... 

Sinyal Buy-nya tepat. Begitu kita beli besoknya langsung naik banyak!

Lah, ini naik banyak koq nggak ada sinyal Buy/Sell sama sekali?! 

How to Trade - Exiting Kenapa bisa begitu?

Karena kita juga harus ingat kembali, bahwa Gina hanya memberikan Sinyal Primer (Primary Signal). Selain Sinyal Primer, masih ada 8 Sinyal Sekunder lain yang dapat kita gunakan untuk memaksimalkan profit kita. Semua Sinyal Sekunder ini dapat kita gunakan untuk menghasilkan Trading Plan yang lebih powerful, dan dapat kita sesuaikan dengan gaya trading kita masingmasing. Karena keadaan psikologi setiap orang tidak sama. Maka tidak mungkin menciptakan satu sistem yang cocok untuk semua orang.

How to Trade - Exiting Sinyal Sekunder diciptakan untuk mengakomodasi gaya trading yang berbeda-beda.

Trader yang lebih agresif dapat memilih sinyal yang lebih spekulatif. Sedangkan trader yang lebih konseratif dapat memilih sinyal yang lebih aman. Di bagian Part 2 : Read the Market, nanti kita akan bahas semuanya. Termasuk bagaimana memilih sinyal yang paling cocok untuk pribadi kita masing-masing.

Sementara itu, mari kita masuk ke pembahasan tentang Position Sizing.


POSITION SIZING

How to Trade - Position Sizing Position Sizing adalah senjata utama trader professional. Inilah rahasianya untuk memastikan 2 hal berikut in: 1. If we lose, we lose small 2. If we win, we win BIG! Karena seorang profesional akan selalu berpikir: Bagaimana caranya supaya kalau kita (terpaksa) harus Cut Loss, kita rugi sekecil-kecilnya. Sedangkan kalau kita mau Take Profit, kita profit harus sebesar-besarnya. Ini lah yang disebut manajemen risiko (risk management).

How to Trade - Position Sizing Ada banyak cara untuk melakukan manajemen risiko. Tapi disini, kita hanya bahas cara yang paling mudah dan praktis saja. Terutama untuk trader/investor retail dengan modal tidak lebih dari Rp.2 Milyar. Ikuti 3 langkah mudah berikut ini: 1. Tentukan Cut Loss Budget kita 2. Setting Cut Loss Budget tersebut ke AFL IDXchart Trading System 3. Mulai trading sesuai dengan Cut Loss Budget tersebut!

How to Trade - Position Sizing 1. Tentukan Cut Loss Budget kita

Cut Loss Budget adalah sejumlah uang kita anggarkan, kita risikokan, kita ikhlaskan untuk hilang, setiap kali kita mengambil posisi di suatu saham. Uang yang kita anggarkan inilah besarnya risiko maksimal yang siap kita tanggung. Jika nanti terpaksa harus Cut Loss, maka itulah jumlah maksimal yang kita ikhlaskan untuk rugi. Seperti halnya orang yang berbisnis, maka Cut Loss dapat kita anggap sebagai pengeluaran yang perlu (cost of doing business). Tugas kita adalah menjaga agar pengeluaran ini tidak berlebihan dan jangan sampai “memakan” profit kita.

How to Trade - Position Sizing Cut Loss Budget disarankan sebesar 1% dari modal trading kita. Dengan risiko awal yang kecil (hanya 1% dari modal), maka Cut Loss akan terasa lebih ringan. Sehingga kelak disiplin trading akan terbentuk dengan lebih mudah. Contoh: • Total Modal Trading = Rp.100.000.000,• Cut Loss Budget = 1% x Rp.100.000.000,- = Rp.1.000.000,Artinya, untuk setiap posisi trading, kalau kita terpaksa harus Cut Loss, maka rugi maksimal yang kita alami adalah maksimal Rp.1.000.000,- saja. Tidak lebih dari itu!

How to Trade - Position Sizing 2. Setting Cut Loss Budget ke AFL IDXchart Trading System

Setelah kita mengetahui Cut Loss Budget kita, langkah berikutnya adalah memasukkan angka tersebut ke AFL IDXchart Trading System. Supaya setiap kali kita melakukan Exploration, AmiBroker akan langsung otomatis menghitung rekomendasi jumal lot yang boleh kita beli. Supaya kerugian maksimal kita tetap terjaga dan sesuai dengan Cut Loss Budget tersebut. Silakan edit baris ke 95, ubah angkanya dengan angka Cut Los Budget kita sendiri, lalu klik save! 

How to Trade - Position Sizing 3. Mulai Trading dengan Cut Loss Budget yang sudah kita tentukan!

Selanjutnya, setiap kali kita melakukan Exploration, AmiBroker sudah otomatis akan menghitung jumlah Lot Size yang disesuaikan dengan harga Entry/Exit, tingkat risiko dan Cut Loss Budget kita. Angka ini adalah Lot Size yang direkomendasikan. Selama kita membeli saham sesuai dengan jumlah tersebut, maka kecil sekali kemungkinan untuk kita mengalami rugi besar. Inilah yang disebut manajemen risiko! Rekomendasi ini akan terlihat pada kolom Lot Size.

How to Trade - Position Sizing Ada dua jenis disiplin yang harus kita terapkan dalam melakukan manajemen risiko. Dan ini lah yang membedakan antara amatir dan profesional. Antara mereka yang konsisten menghasilkan profit, dengan yang profitnya untung-untungan. Pertama, disiplin dalam membeli sesuai dengan rekomendasi Lot Size. Terkadang akan muncul nafsu serakah, sehingga kita ingin untung besar dalam waktu singkat. Sehingga kita membeli dalam jumlah yang lebih banyak daripada yang disarankan. Tapi terkadang juga muncul perasaan takut, sehingga kita tidak berani membeli sebanyak yang disarankan. 

How to Trade - Position Sizing Yang kedua, adalah disiplin untuk Cut Loss sesuai dengan Trading Plan. Yang ini bahkan lebih sulit daripada disiplin yang pertama.  Karena trading/investasi sebenarnya adalah soal mental. Trading System secanggih apa pun tidak akan menghasilkan profit konsisten, kalau kita tidak disiplin dan sering “bandel” melanggar aturan.

IDXchart Trading System ini hanya menghasilkan profit kalau di-trading-kan sesuai dengan sinyal Buy/Sell yang muncul. Percuma sinyalnya muncul, tapi kalo sahamnya nggak dibeli, ya nggak mungkin profit bisa masuk ke kantong kita. 

How to Trade - Position Sizing Masalah disiplin adalah masalah yang nyata. Yang memang dialami oleh semua trader/investor. Termasuk mereka yang sudah trading bertahun-tahun. Jadi solusinya gimana? Ini sebenarnya sudah ada di luar jangkauan IDXchart Trading System. Karena sudah masuk ke pembahasan psikologi trading.

Tapi untungnya, kita sudah punay solusi untuk masalah ini. 

How to Trade - Position Sizing Dalam Trading Plan STEP by STEP, kita punya modul Self-Reflection.

Dimana kita akan secara khusus membahas tentang psikologi trading, dan bagaiman memanfaatkannya untuk mendukung (bukan melawan) trading kita. Karena disiplin yang sejati tidak perlu dipaksa. Kalau selama ini ktia merasa disiplin itu sulit, mungkin karena sebenarnya kita belum memahami diri sendiri.

Kalau kita sudah dapat memahami diri sendiri, disiplin akan jadi otomatis, mudah dan alamiah. Trading akan jadi seperti mengalir mengikuti arus, meliuk seiring dengan gelombang naik turun market.

How to Trade - Position Sizing Kalau kita memahami diri sendiri, kita juga akan tahu • Kenapa kita sering nggak disiplin? • Apa masalahnya sehingga trading jadi terasa sulit? • Kenapa terkadang kita jadi takut? Kenapa di lain waktu kita jadi serakah? • Kenapa saat trading kita sering “melawan diri sendiri”? • Kenapa kita sulit mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari? Jawaban atas semua pertanyaan di atas, tidak akan kita temukan di buku, di kelas atau seminar/workshop. Karena jawabannya hanya kita sendiri yang tahu. 

How to Trade - Position Sizing Yang sekarang kita perlukan adalah panduan, bagaimana menggali dan menemukan jawaban-jawaban tersebut. Untuk lebih memahami diri kita sendiri. Untuk mengenali Inner-trader kita! Modul Self-Reflection akan membimbing kita dengan cara: 1. The Question 15 pertanyaan kunci untuk membantu kita “masuk” ke dalam diri, dan menyelediki pikiran, perasaan, memori dan pengalaman pribadi kita. 2. Trading Journal Untuk mencatat penemuan-penemuan kita, dan bagaimana memanfaatkannya unguk mendukung trading kita sehari-hari.

How to Trade - Position Sizing Untuk Premium Gold Member, modul Self-Reflection dapat langsung diakses disini: http://www.idxchart.com/trading-plan-step-by-step/self-reflection/ Jika belum bergabung menjadi Premium Gold Member, informasi membership dapat dilihat disini: http://www.idxchart.com/start-here/upgrade-to-gold/

How to Trade - Stock Exploration Sekarang saatnya kita menggabungkan semua yang sudah kita pelajari dari awal. 

Cara trading dengan menggunakan IDXchart Trading System sebenarnya sangat mudah, cepat dan sederhana. Kita tidak perlu memantau market sepanjang hari. Cukup sekali sehari, itu pun di saat market sudah tutup. Bisa sore/malam hari. Atau pagi sebelum market buka.

Karena prinsipnya kita hanya menjalankan fitur Explore dengan menggunakan AmiBroker, untuk menemukan sinyal Buy/Sell hari itu. Lalu kita tinggal mengikuti saja arahan dan rekomendasi yang dihasilkan. Just that simple! 

How to Trade - Stock Exploration Jendela Analysis akan memunculkan 6 kolom berikut ini: • Ticker : Nama saham yang muncul sinyal Buy/Sell • Date/Time : Tanggal kemunculan sinyal • Action : Rekomendasi Buy/Sell • Entry if : Rekomendasi di harga berapa kita melakukan Buy • Exit at : Rekomendasi di harga berapa kita Take Profit/Cut Loss • Lot Size : Rekomendasi jumlah lot yang kita beli (sesuai Cut Loss Budget)

How to Trade - Stock Exploration Sinyal yang keluar saat kita melakukan Exploration hanyalah sinyal Buy/Sell Primer (Primary Signals). Masih ada 8 sinyal sekunder yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan akurasi trading. Apakah trading kita bisa profitable dan konsisten kalau hanya mengandalkan Sinyal Primer? BISA!

Tapi tingkat akurasi Primary Signals “hanya” sekitar 60-70% (tergantung kondisi market). Untuk meningkatkan Hit Rate hingga di atas 80%, kita memerlukan tambahan Secondary Signals.

How to Trade - Stock Exploration 8 Secondary Signals tidak harus kita gunakan semuanya sekaligus. Kita hanya perlu memilih 1-2 sinyal saja. Pilih yang paling sesuai dengan karakter dan gaya trading kita sendiri. Sistem ini sangat fleksibel. Bahkan jika mau, sistem ini bahkan dapat digunakan juga untuk trading intra-day. 

8 Secondary Signals, cara membaca dan cara memilihnya, akan kita bahas pada bagian kedua dari Manual Book ini.

How to Trade - Stock Exploration Ingat, tidak ada Trading Plan yang cocok untuk semua orang!

Trading Plan Anda hanya cocok untuk Anda sendiri.  Itulah sebabnya kita perlu cerdas dalam membaca dan memilih Secondary Signals. Agar disiplin kita tidak “dipaksakan”. Supaya trading kita bisa mengalir mengikuti arus dan gelomban market.

Are you ready? 


Part 2 : Read the Market

How to Read the Market

Available only to Premium Gold Member. Please upgrade your membership! http://www.idxchart.com/start-here/upgrade-to-gold/

How to Read - Balance Lines


How to Read - Fractal


How to Read - Momentum Indicator


How to Read - Acceleration Indicator


How to Read - Trading Zone


IDXchart Changelog IDXchart v.1 - Amelia (Proprietary) • Pure profitunity method • Sumber kajian: Profitunity Home Study Course by Bill Williams

IDXchart v.2 - Bella (Proprietary) • Penambahan Lot Size untuk menghitung Position Sizing secara otomatis • Sumber kajian: Definitive Guide to Position Sizing by Van K. Tharp

IDXchart v.3 - Cynthia (Proprietary) • Penambahan Ribbon untuk indikasi kekuatan trend • Sumber kajian: Candlestick Charting Essential by Steve Nison

IDXchart Changelog IDXchart v.4 - Diana (Proprietary) • Penambahan strategi Average Up/Average Down untuk multiple Entry Point

IDXchart v.5 - Emma (Proprietary) • Perubahan strategi multiple Entry karena adanya aturan fraksi baru dari BEI

IDXchart v.6 - Fiona (Proprietary) • Pemisahan chart Profitunity dan Candlestick menjadi 2 sheet yang berbeda • Penggabungan indikator AO dan AC dalam 1 pane • Perubahan struktur variable demi mempersingkat waktu Exploration

IDXchart Changelog IDXchart v.7 - Gina (Public) • • • •

Mengembalikan semua setting seperti Amelia (pure profitunity) Merapikan semua kode agar mudah dibaca dan dimodifikasi oleh Member Menyederhanakan strategi Entry, hanya ada Buy/Sell agar lebih mudah dibaca Menyederhanakan strategi Position Sizing agar lebih mudah dibaca dan dimengerti

IDXchart v.8 - Hana (Public) • Comming Soon! 

Apa Rahasia yang Mereka Ketahui tentang Trading, Tapi Anda Tidak Tahu?

“Pelajari 8 Rahasia Penting yang Cuma Diketahui oleh George Soros, Jesse Livermore, Nicolas Darvas dan Semua Trader Legendaris!”

Apakah Anda Pernah Berpikir? • • • • • • • • •

Ingin profit konsisten tanpa bergantung pada orang lain? Ingin punya pendapatan sampingan yang rutin dari bursa saham? Yang kalau bisa malah bersaing dengan gaji kantor (sumber pendapatan utama)? Ingin punya uang tambahan untuk berbagai rencana dan keperluan? Memerlukan income tambahan, tapi tetap tidak mengganggu income utama? Ingin mendapatkan keuntungan yang lebih daripada bunga deposito/reksadana? Ingin pensiun lebih cepat atau mengumpulkan dana pendidikan anak? Ingin resign dari pekerjaan yang sekarang dan mulai bekerja dari rumah? Ingin mencapai taraf trading for living dalam 5-6 tahun ke depan?

Tapi di Sisi Lain Masih Ada Kendala Seperti... • Dengan ritme trading (dan Stock Pick) yang sekarang, rasanya sulit untuk mencapai target. • Khawatir dengan kondisi market dan takut tidak bisa “survive”. • Sering pasang Stop Loss terlalu ketat dan Take Profit terlalu cepat. • Karena takut rugi, tapi jadinya malah melewatkan banyak kesempatan dan sahamnya naik terus. • Profit yang sudah dikumpulkan pelan-pelan, bisa hilang sampai setengahnya karena market yang tiba-tiba turun banyak. • Kehilangan semangat karena saham nyangkut. Sedih dan bingung. Yang terpikirkan cuma kemungkinan terburuk.

Memperkenalkan...

Trading Plan STEP by STEP: Panduan Langkah Demi Langkah yang Cepat, Praktis dan Mudah Dimengerti. Untuk Membuat Trading Plan yang Lengkap, Profitable dan Konsisten!

Trading Plan STEP by STEP : 8 Modules S – Screening T – Timing E – Exiting P – Position Sizing

S – Self Reflection T – Trading Record E – Evalute and Evolve P – Perform!

Module #1 : Screening Kita akan belajar tentang: • Bagaimana menggunakan AFL untuk investasi long-term? • Bagaimana cara memilih sektor (dan sahamnya) untuk trading? • Bagaimana tidak ketinggalan momentum saat sahamnya naik banyak? • Bagaimana memilih saham yang paling potensial untuk naik? • Bagaimana menentukan siklus market, Bullish dan Bearish? • Bagaimana kita tahu kapan saatnya Full Cash? • Apa yang harus dilakukan saat tidak ada kepastian di market?

Module #2 : Timing Kita akan belajar tentang: • Bagaimana menentukan harga yang tepat untuk beli dan jual? • Bagaimana trading di saham yang Laporan Keuangannya belum keluar? • Bagaimana cara yang benar untuk menggunakan Moving Average? • Bagaimana melakukan konfirmasi di saham yang Breakout? • Bagaimana menghindari False Breakout (Bull Trap)? • Indikator apa yang paling powerful untuk mendeteksi pergerakan saham? • Bagaimana memprediksi pull-back dan koreksi?

Module #3 : Exiting Kita akan belajar tentang: • Bagaimana cara menjual saham sebelum harganya turun lagi? • Apa yang harus dilakukan saat terjadi Gap Down di saham? • Bagaimana menentukan target price dan holding period? • Lebih baik average down atau cari saham lain? • Bagaimana memaksimalkan profit dan tidak menjual terlalu cepat?

Module #4 : Position Sizing Kita akan belajar tentang: • Beli sedikit, sahamnya naik. Beli banyak, sahamnya turun. Mau di-Cut Loss, tapi berasa sayang juga. Apa yang harus dilakukan? • Portofolio sebaiknya diisi dengan berapa macam saham?Lebih baik masuk bertahap atau masuk sekaligus banyak? • Strategi Risk Management apa yang paling agresif, untuk mendapatkan potensi profit yang besar, tapi tetap dengan risiko yang terukur?

Module #5 : Self Reflection Kita akan belajar tentang: • Bagaimana caranya agar trading tidak jadi seperti judi? • Bagaimana caranya agar trading bisa disiplin? • Mulai kecanduan melihat market dan chart terus-terusan? Tapi semakin dilihat malah semakin stress? • Bagaimana agar lebih Percaya Diri dengan hasil analisis sendiri? • Bagaimana cara menentukan indikator apa yang paling nyaman buat kita?

Module #6 : Trading Record Kita akan belajar tentang: • Berapa target profit per tahun, yang realistis bagi pemula? • Mana yang lebih menguntungkan, trading cepat (hanya hitungan hari), atau beli dan simpan sampai beberapa bulan? • Sering Take Profit, nggak pernah Cut Loss, tapi kenapa modal tidak berkembang?

Module #7 : Evaluate and Evolve Kita akan belajar tentang: • Apa saja yang harus dipelajari dan dipersiapkan untuk dapat menjadi trader yang berhasil? • Bagaimana mengembangkan diri, skill dan portofolio kita sebagai trader? • Bagaimana mengevaluasi hasil trading kita, dan meningkatkan performa trading?

Module #8 : Perform! Kita akan belajar tentang: • Bagaimana cara mengambil keputusan disaat kita ragu/galau trading? • Bagaimana menjadi trader yang profit konsisten karena skill, tidak sematamata karena faktor keberuntungan (luck)? • Bagaimana membuat strategi yang pas untuk trading kita sendiri?

Format yang Nyaman, Mudah dan Praktis! • Video & Audio Video MP4 dan Audio MP3 berisi presentasi dan tutorial charting. Dapat dibuka melalui Laptop/Handphone/Tablet. Sehingga dapat ditonton dengan nyaman kapan saja, dimana saja. • eBook PDF Untuk kenyamanan belajar, video tutorial juga dilengkapi dengan eBook PDF. Sehingga gambar, ilustrasi dan contoh chart saham dapat dilihat lebih jelas. • Reading Lists & Update Update artikel dan posting baru. Sehingga ilmu dan skill Trading setiap Member dapat terus berkembang, seiring dengan perkembangan market.

11 Alasan untuk Menjadi Premium Gold Member... 1. Setiap trader/investor yang sukses pasti punya Trading Plan! 2. Tidak ada trader/investor sukses yang bergantung pada analisis/Stock Pick buatan orang lain! 3. Trading Plan STEP by STEP adalah formula untuk menghasilkan Trading Plan (dan strategi trading) yang paling cocok dan unik bagi setiap individu. 4. Formula Trading Plan STEP by STEP disarikan dari hasil membaca ribuan judul buku dan mempelajari ratusan jam seminar/workshop dari berbagai sumber.

11 Alasan untuk Menjadi Premium Gold Member... 5. Trading Plan STEP by STEP telah di-cross-check dengan pengalaman puluhan private trader dan Fund Manager yang sudah sukses. 6. Investasi Premium Gold Membership, jauh lebih murah daripada biaya Trial & Error. Menghindarkan anda dari banyak kesalahan fatal dan kerugian puluhan juta. 7. Investasi Premium Gold Membership bahkan lebih murah daripada ikut seminar/workshop seharga jutaan rupiah. Ini berlaku terutama bagi anda yang berada di luar Jakarta. 8. Trading Plan STEP by STEP disusun sebagai panduan langkah demi langkah yang mudah dimengerti, diikuti dan dipraktekkan.

11 Alasan untuk Menjadi Premium Gold Member... 9. Materi belajar telah dikemas dalam format yang nyaman untuk belajar mandiri. Kapan saja dimana saja. Ada video, audio, eBook dan update melalui website. 10. Anda akan dibimbing secara privat (satu per satu), dalam segala kondisi market. Melalui Private Chat Room menggunakan aplikasi WhatsApp. 11. Anda bebas berkonsultasi tentang portofolio dan posisi trading. Juga boleh bertanya sepuasnya, sampai benar-benar mengerti. Anda akan terus dibimbing hingga berhasil!

Dapatkan Total Bonus Senilai Rp.21.100.000,-! Sebagai komitmen untuk membantu anda menjadi Trader yang Cerdas dan Mandiri, selain semua fasilitas Membership, anda juga akan mendapatkan Signing Bonus yang terdiri dari: 1. Market Update + Daily Pick senilai Rp.3.600.000,2. Unlimited Email Mentoring senilai Rp.4.000.000,3. AFL IDXchart Trading System senilai Rp.2.500.000,4. Private Skype Call (2 x 30min) senilai Rp.3.500.000,5. Weekly Q&A Video senilai Rp.5.000.000,6. IDXchart Trading Library senilai Rp.2.500.000,-

Join Premium Gold Membership, Now!

Hanya... Rp.9.999.000,Rp.3.499.000,- (65% OFF) http://www.idxchart.com/start-here/upgrade-to-gold/

Complete Manual Book

Recommend Documents