CIB Business Terminál által használt egyedi fájlformátumok
Utolsó módosítás: 2010-04-28
A leírás a GIRO szabványú fájlokat nem tartalmazza. Azok letölthetőek a www.giro.hu webcímről
MEGBÍZÁSOK ................................................................................................ 3 CIB Formátumú forint átutalás ............................................................................................................3 Pénzforgalmi megbízás fej rekord .......................................................................................................3 Forint átutalási megbízás rekord..........................................................................................................3 Pénzforgalmi megbízás záró, ellenőrző rekord....................................................................................4 SAP formátumú forint utalás import struktúra ..................................................................................5 Fejléc struktúra ....................................................................................................................................5 Adat struktúra ......................................................................................................................................5 CIB formátumú deviza utalás fájl szerkezete ......................................................................................8 Fej rekord.............................................................................................................................................8 1. rekord...............................................................................................................................................8 2. Rekord .............................................................................................................................................9 3. Rekord ...........................................................................................................................................10 Záró, ellenőrző rekord: ......................................................................................................................10 SAP MT100 formátumú deviza utalás import struktúra..................................................................11 Kifizetési utalvány ................................................................................................................................12 Kifizetési utalvány fej rekord: ...........................................................................................................12 Kifizetési utalvány rekord, ismétlődő:...............................................................................................12 Beszedési megbízások...........................................................................................................................13 Pénzforgalmi megbízás fej rekord .....................................................................................................13 Beszedési megbízás (azonnali és határidős), ismétlődő.....................................................................13 Pénzforgalmi megbízás záró, ellenőrző rekord:.................................................................................14
LEKÉRDEZÉSEK.......................................................................................... 15 Archív kivonat ......................................................................................................................................15 Fájl szerkezete ...................................................................................................................................15 I. típusú rekord (fájl fej rekord) .........................................................................................................15 II. típusú rekord (Blokkolt összeg és Folyószámla hitel)...................................................................15 III. típusú rekord (Számlaszám és devizanem fejrekord)...................................................................15 IV. típusú rekord (Dátum fejrekord, ismétlődő) ................................................................................15 V. típusú rekord (Könyvelési tétel rekord, ismétlődő).......................................................................15 VI. típusú rekord................................................................................................................................16 VII. típusú rekord...............................................................................................................................16 VIII. típusú rekord .............................................................................................................................16 IX.-X. típusú rekord...........................................................................................................................17 XI. típusú rekord (Záró rekord) .........................................................................................................17 Kivonat SAP rendszerek számára.......................................................................................................18 A FEJ rekord szerkezete ....................................................................................................................18 A TÉTEL rekord szerkezete ..............................................................................................................18 Tranzakciós kódok, valamint egyes mezők kitöltöttsége a tranzakciókód függvényében .................20 Árfolyam fájl.........................................................................................................................................24 Postai csekk fájl szerkezete..................................................................................................................25
CIB Bank ZRt., 2010
2. oldal
Megbízások CIB Formátumú forint átutalás Rekordhossz: Állandó 360 karakter. Minden rekord végén a CRLF (HEX. 0D0A), a fájl végén pedig, új sorban az EOF (HEX. 1A) áll. Fájlnév: Tetszőleges (pl.: 999999.INP ; 999999 = beadási dátum : év.hó.nap) Struktúra: Minden fájl CSAK AZONOS típusú megbízásokat tartalmazhat (forint átutalás / inkasszó), valamint egy "Fej rekord"-dal kezdődik és "Záró rekord"-dal végződik Pénzforgalmi megbízás fej rekord Mező
Poz
Hossz
Megjegyzés
1. Jelző 2. CIB H név 3. Üres 4. Üres 5. Üres 6.Beküldés napja 7. Üres 8. Rekord jelző Összesen:
1. 2. 37. 62. 77. 83. 91. 355.
1 35 25 15 6 8 264 6 360
'1' 'CIB Bank Zrt.' SPACE SPACE SPACE ÉÉÉÉHHNN pl. 19990222' SPACE ‘000000’
Forint átutalási megbízás rekord Mező
Poz
Hossz
Megjegyzés
1. Jelzõ 2. Mozgás típusa
1. 2.
1 1
3. Üres 4. Átutaló neve, székhelye 5. Átutaló számlaszáma
3. 20.
17 27
'2' '1' - Számlaáttét (CIB-en belül) '2' – GIRO átutalási megbízás SPACE Terhelendõ megnevezése, címe
47.
24
6. Közlemény 3. sor 7. Üres 8. Kedvezményezett neve 9. Saját országkód 10. Jogcím 11. Partner országkód 12. Üres 13. Megbízás összege
71. 115. 123.
44 8 32
155. 157. 160. 162. 191.
2 3 2 29 13
14. Jel 15. Közlemény 1. sor 16. Közlemény 2. sor 17. Üres 18. Bizonylat sorszáma 19. Üres 20. Bankba
204. 205. 230. 257. 300. 306. 312.
1 25 27 43 6 6 8
CIB Bank ZRt., 2010
Terhelendõ számlaszám (kötelezõ, CDV-zett) SPACE
Megbízó országkódja (pl. “HU”) Megbízás oka Kedvezményezett országkódja SPACE Numerikus (13 egész, 0 tizedes, balról nullával feltöltve) SPACE vagy 'X'
számjegyek és/vagy SPACE SPACE ÉÉÉÉHHNN pl. '19990222'
3. oldal
Mező
Poz
Hossz
Megjegyzés
küldés/esedékesség dátuma 21. Felmondás 22. Tételazonosító 23. Tétel állapot jelzõ 24. Jogosult számlaszáma 25. Rekord sorszám
320. 321. 330. 331. 355.
1 9 1 24 6
SPACE Numerikus ‘I’ Kötelezõ, CDV-zett Megbízási rekordok sorszáma: pl. 1. ‘000010’ 2. ‘000020’ stb.
Összesen:
360
Pénzforgalmi megbízás záró, ellenőrző rekord Mező
Poz
Hossz
Megjegyzés
1. Jelző 2. Összes tételszám 3. Ellenőrző összeg 4. Üres 5. Rekordjelző Összesen:
1. 2.
1 4
6.
18
24. 355.
331 6 360
'9' az összes tranzakció száma, kivéve a fej és a zárórekordot mindösszesen 18 egész 0 tizedes, az összes tranzakcióban szereplő összeg összesen SPACE ‘999999’
CIB Bank ZRt., 2010
4. oldal
SAP formátumú forint utalás import struktúra Rekordhossz: 355 karakter. Ha a fájl mérete kisebb, mint 710 byte, akkor a hibaüzenet: Illegális fájl méret. Megjegyzés: A rekordok között lehet új sor szeparátor. Ebben az esetben az ezt vezérlő karakterek is beleszámítanak a rekord hosszába! Fejléc struktúra Poz. Hossz Mezőnév Típus Érték / Megj. Ellenőrzés Eredmény Hibaüzenet 1 5 11
15
4 Jel1 A 6 Bank neve A
":01:"
=:01: nincs
Nem
Fej rekord mezősorszám hiba
4 Jel2
":02:"
=:02: =a tétel rekordok összeg mezőinek összegével
Nem
Fej rekord mezősorszám hiba
=:03: =a fájl utalás tételeinek számával
Nem
18 Összeg
A
N
4 Jel3
37
5 Tételszám N
42 46
4 Jel4 A 12 Bankszám N
":04:"
=:04: nincs
Nem
Tételszám eltérés Fej rekord mezősorszám hiba
58 62 78
4 Jel5 16 Mb Neve 16 Mb Címe
A AN AN
":05:" Nem használt Nem használt
=:05: nincs nincs
Nem
Fej rekord mezősorszám hiba
94 98
4 Jel6 8 Eall kód
A AN
":06:" Nem használt
=:06: nincs
Nem
Fej rekord mezősorszám hiba
A AN
":07:" Nem használt
=:07: nincs
Nem
Fej rekord mezősorszám hiba
A N A
":08:" "1" szóköz
=:08: =1 nincs
Nem Nem
Fej rekord mezősorszám hiba Rekord jelző hiba
122 126 127
4 Jel7 12 Fájlnév 4 Jel8 1 Típus 229 Üres
":03:"
Összes összeg eltérés Fej rekord mezősorszám hiba
33
106 110
A
Nem
Nem
Adat struktúra Poz. Hossz Mezőnév
Típus Érték / Megj. Ellenőrzés Eredmény Hibaüzenet
1
2 Tranz. Típus
N
"02"
=02
Nem
3
3 Tranz. Kód
N
"001"
=001
Nem
6 8
2 Tranz. Alkód 4 Üres
N
"00" szóköz
=00 nincs
Nem
CIB Bank ZRt., 2010
Hibás tranzakció típus Hibás tranzakció kód Hibás tranzakció alkód
5. oldal
Poz. Hossz Mezőnév
12
8
20 28 35 37
8 7 2 4
41
Terh. szla. 18. jegye Rögzítés dátuma Sorszám Kötegszám Üres
Jogosult szla. 8 1-8. jegye
Típus Érték / Megj. Ellenőrzés Eredmény Hibaüzenet =a kiválasztott szla 1-8. Jegye
N Nem használt Nem használt Nem használt szóköz
49
67 67 70
71 79 80 81 84 92 94 96 104 105
111 127 143 159
163
18 Összeg
3 Devizanem Tizedesek 1 száma
8 1 1 3 8 2 2 8 1
Értéknap 1 Prioritás Sürgősség Terh. Díj Jóváhagyó 1 Üres Hibakód Jóváhagyó 2 Üres
csupa szóköz
N
CDV hibás 0< Összeg < 10 000 000 000 000
csak egész jobbra igazítva, balról nullával feltöltve Nem használt nincs
N
pl:0
N
16 16 16 4
Jogosult szla. 16 9-24. jegye
CIB Bank ZRt., 2010
Nem
Hibás összeg
Igen
ÉÉÉÉHHNN Nem használt Nem használt Nem használt Nem használt szóköz Nem használt Nem használt szóköz
Nem használt Nem használt Nem használt
Numerikus vagy szóköz Nem =a kiválasztott szla 9-24. Nem Jegye nincs nincs nincs
N
N
Igen
Hiányzik a jogosult neve vagy számlaszáma Hibás a jogosult számlaszáma
nem numerikus, vagy nem valós dátum (pl. 20010432) nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs
6 Bizonylatszám N Terh. szla. 924. jegye Átutaló neve Átutaló címe Jelölő
nincs nincs nincs nincs
N
49
Nem
Terhelendő számlaszám eltérés
csupa szóköz
Hibás dátum
Igen
Nem numerikus bizonylatszám Terhelendő számlaszám eltérés
Hiányzik a jogosult neve vagy számlaszáma
6. oldal
Poz. Hossz Mezőnév
179
Típus Érték / Megj. Ellenőrzés Eredmény Hibaüzenet
16 Jogosult neve AN
195 195 211
16 Jogosult címe AN 8 Értéknap 2 N
219
Közlemény 1. 25 Sora
244 251 315 319 323
7 Üres Közlemény 2. 64 Sora Terhelendő 4 számla kieg. Jogosult 4 számla kieg. 33 Üres
CIB Bank ZRt., 2010
Nem használt
AN szóköz AN
csupa szóköz 852-es kódkészlet 852-es kódkészlet nincs csupa szóköz 852-es kódkészlet nincs 852-es kódkészlet
Nem használt
nincs
Nem használt szóköz
nincs nincs
Igen Nem Nem
Hiányzik a jogosult neve vagy számlaszáma Illegális karakter Illegális karakter
Nem
A közlemény első sora nem lehet üres Illegális karakter
Nem
Illegális karakter
Igen
7. oldal
CIB formátumú deviza utalás fájl szerkezete Rekordhossz: Állandó 360 karakter. Minden rekord végén a CRLF (HEX. 0D0A), a fájl végén pedig, új sorban az EOF (HEX. 1A) áll. Fájlnév: Tetszőleges (pl.: ééééhhnn.txt, beadási dátum : év.hó.nap) Struktúra: Minden fájl CSAK AZONOS típusú megbízásokat tartalmazhat (nem keveredhet deviza, forint és inkasszó), egy "Fej rekord"-dal kezdődik és egy "Záró rekord"-dal végződik Fej rekord Mező 1. Jelző 2. CIB H név 3. Üres 4. Beküldés napja 5. Üres 6. Rekord jelző Összesen:
Poz. 1. 2. 37. 83. 91. 355.
Hossz 1 35 46 8 264 6 360
Megjegyzés '1' 'CIB Bank Zrt.' SPACE ÉÉÉÉHHNN formában, pl.: ’20040430' SPACE ‘000000’
Poz. 1 2 3
Hossz
1 1 13
Kötelező I I I
4. Üres 5. Kedvezményezett számlaszám formátuma
16 17
1 1
I I
6. Ügyintéző (név, telefonszám) 7.Kedvezményezett számlaszáma 8. Kedvezményezett neve 1. 9. Kedvezményezett neve 2. 10. Kedvezményezett címe 1. 11. Kedvezményezett címe 2. 12. Kedv. Bank SWIFT kódja 13. Kedv. bankjának azonosítója 14. Kedv. bankjának neve 1. 15. Kedv. bankjának neve 2. 16. Kedv. bankjának címe 1. 17. Kedv. bankjának címe 2. 18. Átutalás módja 19. Külföldi bankjutalékot fizeti 20. Magyar bankjutalékot fizeti 21. Üres 22. Fizetési visszaigazolást kér-e
18
30
I
48
34
I
82 112 142 172 202 213
30 30 30 30 11 15
I N I N N N
228 258 288 318 348 349 350 351 352
30 30 30 30 1 1 1 1 1
I N I N I I I I I
1. rekord Mező 1. Jelző 2. Üres 3. Terhelendő számlaszám
CIB Bank ZRt., 2010
Mejegyzés 'D' SPACE CIB formában 4-6-3 pl.: '0002123456511' SPACE ‘C’ – CIB formátum ‘G’ – GIRO formátum ‘I’ – IBAN formátum ‘F’ – tetszőleges formátum pl. 'Kovács Anna 1234567/890’
Pl.: ’BLZ 999 999 99’
'S' – SWIFT, 'C' - Csekk 'I' vagy 'N' 'I' vagy 'N' 'I' vagy 'N' 'M'(magyar), 'A'(angol), ’D’ német, vagy 'N'(nem)
8. oldal
Mező 23. Átutalás típusa
Poz. 353
Hossz
1
Kötelező I
24. Üres 25. Rekord sorszám
354 355
1 6
I I
Mejegyzés 'S' - sima átutalás 'I' - import inkasszó 'G' - garanciára fizetés 'O' - osztalék fizetés 'H' - utalás hitelfedezetből 'D' - treasury-vel kötött deal ’T’- CIB hiteltörlesztés ’A’ – Akkreditív (később) SPACE Megbízási rekordok sorszáma: pl. 1. ‘000010’ 2. ‘000020’ 3. ‘000030’ stb.
360
Összesen:
2. Rekord Mező 1. JELZŐ 2. Üres 3. Levelező bank SWIFT-kód 4. Levelező bank azonosító 5. Levelező bank neve 6. Levelező bank címe 7. Megbízás deviza összege
Poz 1 2 3 14 44 74 104
Hossz
1 1 11 30 30 30 15
Kötelező I I N N N N I
8. Küldendő devizanem kódja 9. Szerkesztő karakter
119 122
3 1
I I
10. Megbízás eredeti összege*
123
15
I
11. Eredeti devizanem*
138
3
I
12. Szerkesztő karakter*
141
1
I
13. Üres 14. Jutalékszámla 15. Kedv. bankjának országkódja
142 147 150
5 3 2
I N I
16. Saját országkód
152
2
I
17. Jogcím 18. Partner országkódja 19. Üres 20. Közlemény 1.
154 157 159 163
3 2 4 35
I I I N
CIB Bank ZRt., 2010
Megjegyzés 'E' SPACE
Tizedes elválasztó nélküli egész szám,balról nullával feltöltve. Vagy a 10. mező,vagy ez van kitöltve. pl.: ’USD’, ’EUR’, stb. Hány tizedes jegyet tartalmaz a 7. mező (pl.: 100,25 EUR esetén a 7.mező: 10024, 8.mező EUR, 9.mező: 2) Tizedes elválasztó nélküli egész szám,balról nullával feltöltve. Vagy ez, vagy a 7. mező van kitöltve *pl.: 100 EUR-nak megfelelő USD kifizetése esetén a 7. mező: üres, 8.mező: USD, 10.mező:10000, 11.mező:EUR, 12.mező: 2 Hány tizedes jegyet tartalmaz a 10. mező (pl.:EUR : 2, JPY : 0) SPACE Díj, jutalék terhelés Régi struktúra esetében azonos a 2. rekord 16. mező tartalmával Megbízó országkódja (pl. “HU”) A megbízás oka Kedvezményezet országkódja SPACE Kedvezményezettel közlendő 1. sor
9. oldal
Mező 21. Közlemény 2.
Poz 198
Hossz
35
Kötelező N
22. Közlemény 3.
233
35
N
23. Bankkal közlendő 1. 24. Bankkal közlendő 2. 25. Üres 26. Rekord sorszám
268 298 326 355
30 28 29 6
N N N I
Megjegyzés Kedvezményezettel közlendő 2. sor Kedvezményezettel közlendő 3. sor CIB-bel közlendő 1. sor CIB-bel közlendő 2. sor SPACE Megbízási rekordok sorszáma: pl. 1. ‘000011’ 2. ‘000021’, stb.
360
Összesen:
3. Rekord Poz 1 2 3 4
Hossz
5. Fax szám
5
30
6. Akkreditív azonosító 7. Garancia azonosító 8. Közlemény 4.
35 45 65
10 20 35
N
9. Üres 26. Rekord sorszám
100 355
255 6
I
Mező 1. JELZŐ 2. Üres 3. SWIFT másolatot kér 4. Értesítés módja
1 1 1 1
Kötelező I I I
Megjegyzés 'F' SPACE 'I' vagy 'N' Fax / Levél / Mindkettő Kötelező, ha előző mező ’I’ Kötelező, ha előző mező ’F’, vagy ’M’ Kötelező, ha típus ’A’ (később) Kötelező, ha típus ’G’ (később) Kedvezményezettel közlendő 4. sor SPACE Megbízási rekordok sorszáma: pl. 1. ‘000012’ 2. ‘000022’, stb.
360
Összesen:
Záró, ellenőrző rekord: Mező 1. Jelző 2. Összes tételszám
Poz 1. 2.
Hossz 1 4
3. Ellenőrző összeg
6.
18
24. 355.
331 6 360
4. Üres 5. Rekord jelző Összesen:
CIB Bank ZRt., 2010
Megjegyzés '9' Rekordok (sorok) száma, fej- és a záró rekord nélkül Mindösszesen 18 egész 0 tizedes, az összes tranzakcióban szereplő összeg összesen SPACE ‘999999’
10. oldal
SAP MT100 formátumú deviza utalás import struktúra Poz. Mező Hossz 1 :20: max 16
Típus Érték Ellenőrzés Hibaüzenet alfanum bármi nincs nincs hossz: 6 - dátum ééhhnn 3kötelező deviza kódja(EUR) kitölteni 2 :32A: 24 alfanum 15 num. Összeg, mind a 3 vesszővel és két mezőt! fillérrel - nem kell feltölteni Bármi, nincs sortörés
3 :50: max 4x35 kar. alfanum nincs /C/xxx ... xx van vagy /D/xxx ... xx C = hitel (előjel) D = tartozás (előjel) x = számlaszám 4 :52A: 3+16+12 alfanum max. 34 karakter hibás számlaszám 16: terh. szlasz. van második 16 hibás számlaszám számjegye. van 12: terh szlasz első 8 számjegye
5 :57A:
11 alfanum
6 :59:/
35 alfanum max 4x35 kar. alfanum
7 :70: 8 :71:
9 :72:
Kedvezm. SWIFT kódja
Kedvezm. Szlaszáma Kedvezm. neve, címe közlemény
nincs
Megbízó neve és címe
Ha nem IBAN-os formát ad meg, nem hibás számlaszám baj Ha 11 karakternél HA KI VAN TÖLTVE, hosszabb a AKKOR A SZÁMLASZÁM SWIFT IBAN KELL LEGYEN! kódja, a terminal levágja
van van nincs
Ha módosítja a tételt, ki kell tölteni a közlemény mezőt
max 4x35 kar. alfanum BEN, vagy OUR 3 alfanum költségszabályozás megbízásra vonatkozó kiegészítő információk /BENONLY, max 6x35 kar. alfanum /CHEQUE, /HOLD
CIB Bank ZRt., 2010
Megjegyzés
11. oldal
Kifizetési utalvány Fájlnév: Tetszőleges (pl.: 999999.INP ; 999999 = beadási dátum : év.hó.nap) Minden fájl egy fejrekordból és egy vagy több tételrekordból áll. Kifizetési utalvány fej rekord: Mezőnév Feladó
Hossz 8
Jelleg
1
Megjegyzés feladó azonosító (a banknak visszaküldendő nyomtatványon szereplő azonosító, amely a feladót a jövőben azonosítja a postánál) E = eredeti, M = másolat (alapesetben E, floppy- n történő beküldés esetén lehet 0) éven belüli nap sorszám (üresen hagyható) egy napon belüli sorszám (üresen hagyható) 1=igen, 0=nem, utalványra (alapesetben 1) csak az új bizonylatoknál (alapesetben 81) 1=igen, 0=nem (alapesetben 1) feladott tételek száma feladott tételek összege feladott tételek utalványdíja (üresen hagyható) feladott tételek fedezete (összeg + díj) nullákkal feltöltve /**megj. nullákkal feltöltve /**megj. nullákkal feltöltve /**megj. /**megj.
Átadás dátuma 3 Átadás sorszáma 2 Feladó nyomtatása 1 Bizonylat típus 2 Feladójegyzék 1 Gyűjtött darab 6 Gyűjtött összeg 16 Gyűjtött díj 12 Fedezet 16 Tartalék 6 Egyedi áll. száma 5 Állomány típus jelzés 1 Összesen: 80 24 Feladó neve Feladó számlaszáma 24 Összesen: 128 **megjegyzés: Megbízásként Bankba indított fejrekord összesen 80 karakter, Banktól érkező válaszként kiegészül 128 karakterre
Kifizetési utalvány rekord, ismétlődő: Mezőnév Hossz Megjegyzés Azonosító 24 címzett azonosítója (a cégnél az ügyfél azonosítója) Címzett 1 24 címzett neve Címzett 2 24 címzett neve Rendeltetési hely 24 rendeltetési hely Utca, házszám 24 utca, házszám Irányítószám 4 Irányítószám Összeg 9 kifizetendő összeg Díj 6 Utalványdíj Közlemény 1 10 Közlemények Közlemény 2 10 Közlemények Közlemény 3 10 Közlemények Feldolgozás eredménye 1 nullákkal feltöltve /**megj. Felvétel dátuma 6 nullákkal feltöltve /**megj. Ellenőrzőszám 4 nullákkal feltöltve /**megj. Postai azonosító 8 nullákkal feltöltve /**megj. Felvétel dátuma 8 Nullákkal feltöltve /**megj. Tartalék 4 nullákkal feltöltve /**megj. Összesen: 200 * megj. Megbízásként Bankba indítva: nullákkal feltöltve, Banktól érkező válaszként: Posta által feltöltve
CIB Bank ZRt., 2010
12. oldal
Beszedési megbízások Rekordhossz: Állandó 360 karakter. Minden rekord végén a CRLF (HEX. 0D0A), a fájl végén pedig, új sorban az EOF (HEX. 1A) áll. Fájlnév: Tetszőleges (pl.: 999999.INP ; 999999 = beadási dátum : év.hó.nap) Struktúra: Minden fájl CSAK AZONOS típusú megbízásokat tartalmazhat (forint átutalás / inkasszó), valamint egy "Fej rekord"-dal kezdődik és "Záró rekord"-dal végződik Pénzforgalmi megbízás fej rekord Mező 1. Jelző 2. CIB H név 3. Üres 4. Üres 5. Üres 6. Beküldés napja 7. Üres 8. Rekord jelző Összesen:
Poz 1. 2. 37. 62. 77. 83. 91. 355.
Hossz 1 35 25 15 6 8 264 6 360
Megjegyzés '1' 'CIB Bank Zrt.' SPACE SPACE SPACE ÉÉÉÉHHNN pl. 19990222' SPACE ‘000000’
Beszedési megbízás (azonnali és határidős), ismétlődő Mező 1. Jelző 2. Mozgás típusa
Poz. 1. 2.
Hossz 1 1
3. Üres 4. Benyújtó neve, székhelye 5. Benyújtó számlaszáma 6. Üres 7. Benyújtás dátuma 8. Üres 9. Bizonylat sorszáma 10. A benyújtás indoka
3. 20.
17 27
47. 71. 108. 116. 122. 128.
24 37 8 6 6 1
Kötelező (CDV-zett) SPACE ÉÉÉÉHHNN pl. '19990222' SPACE Numerikus '1' - A fizető bejelentése alapján '3' - Jogszabály alapján
11. Megbízás összege 12. Kifogásolási határidő
129. 142.
13 8
13. Fizetésre kötelezett 14. Jogszabályszám 15. Saját országkód 16. Jogcím 17. Partner országkód 18. Üres 19. Jel
150. 182. 192. 194. 197. 199. 207.
32 10 2 3 2 8 1
(13 egész 0 tizedes) év/hó/nap pl. '19940224'. Ha határidős inkasszó akkor nem lehet ures Kötelezett Neve, Székhelye
20. Közlemény 1. sora 21. Közlemény 2. sora 22. Üres 23. Tétel állapot jelző
208. 233. 260. 296.
25 27 36 1
CIB Bank ZRt., 2010
Megjegyzés '3' '1' - Azonnali inkasszó '4' - Határidős inkasszó SPACE
Benyújtó országkódja (pl. “HU”) Megbízás oka Kötelezett országkódja SPACE Ha ez 'X' akkor a Közlemény 1. sora nem módosítható
SPACE ‘I’
13. oldal
Mező 24. Kötelezett számlaszáma 25. Tétel azonosító 26. Üres 27. Rekord sorszám
Poz. 297.
Hossz 24
321. 330. 355.
9 25 6
360
Összesen:
Megjegyzés Fizetésre kötelezett számlaszáma Kötelező, CDV-zett Numerikus SPACE Megbízási rekordok sorszáma: pl. 1. ‘000010’ 2. ‘000020’ 3. ‘000030’ stb. karakter
Pénzforgalmi megbízás záró, ellenőrző rekord: Mező 1. Jelző 2. Összes tételszám
Poz 1. 2.
Hossz 1 4
3. Ellenőrző összeg
6.
18
4. Üres 5. Rekord jelző Összesen:
24. 355.
331 6 360
CIB Bank ZRt., 2010
Megjegyzés '9' az összes tranzakció száma, kivéve a fej és a zárórekordot mindösszesen 18 egész 0 tizedes, az összes tranzakcióban szereplő összeg összesen SPACE ‘999999’
14. oldal
Lekérdezések Archív kivonat (Technikailag nem támogatott formátum!) Fájl szerkezete Rekordhossz Fájl név Struktúra
változó, maximum 38 karakter Minden rekord végén a CrLf (HEX. 0D0A). Tetszőleges (pl.: 999999.INP; 999999 = beadási dátum: év.hó.nap) Minden fájl egy "Fej rekord"-dal kezdődik és "Záró rekord"-dal végződik
I. típusú rekord (fájl fej rekord) 1. 2. 3. 4. 5.
Mező Jelző Számlaszám Kivonat kezdő dátuma Nyitó egyenleg Egyenleg előjele Összesen:
Hossz 1 13 8 15 1 38
Megjegyzés = ‘A’ ÉÉÉÉHHNN formátumban 13 egész 2 tizedes C-pozítiv egyenleg, D-negativ egyenleg
II. típusú rekord (Blokkolt összeg és Folyószámla hitel) 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Mező Jelző Blokkolt összeg Blokkolt összeg előjele Folyószámla hitel Folyósz. hitel előjele Kivonat kezdősorszáma Összesen:
Hossz 1 15 1 15 1 4 37
Megjegyzés ‘B’ 13 egész 2 tizedes C-pozítiv, D-negatív 13 egész 2 tizedes C-pozítiv, D-negatív
III. típusú rekord (Számlaszám és devizanem fejrekord) 1. 2. 3.
Mező Jelző Új számlaszám Devizanem Összesen
Hossz 1 24 3 28
Megjegyzés = ‘C’ pl: ‘107000741114440951100005’ pl: ‘HUF’
IV. típusú rekord (Dátum fejrekord, ismétlődő) Csak akkor ismétlődik, ha a valutanap vagy a könyvelés dátuma változik. Két 'E' rekord közötti tételekre a korábbiban közölt dátumok érvényesek. Mező Hossz Megjegyzés 1. Jelző 1 = ‘E’ 2. Számlaszám 13 3. Valutanap dátuma 8 ÉÉÉÉHHNN formátumban 4. Könyvelés dátuma 8 ÉÉÉÉHHNN formátumban Összesen: 30
V. típusú rekord (Könyvelési tétel rekord, ismétlődő) CIB Bank ZRt., 2010
15. oldal
1. 2. 3. 4. 5.
Mező Jelző Rövid referencia Könyvelt összeg Könyvelt összeg előjele Tranzakció kódja Összesen:
Hossz 1 16 15 1 3 36
Megjegyzés ‘F’ 13 egész 2 tizedes C-jóváírás, D-terhelés (részletesen a K típusú rekordban)
VI. típusú rekord Tranzakció kód részletezése rekord, ismétlődő, kapcsolódik az előző könyvelési tétel rekordhoz Mező Hossz Megjegyzés 1. Jelző 1 ‘K’ 2. Tranzakció leírása 35 ld. Megjegyzések..előforduló tranzakciók Összesen: 36
VII. típusú rekord Könyvelési tételhez kapcsolódó egyéb információk, ismétlődő, kapcsolódik az előző könyvelési tétel rekordhoz
A rekord tartalma forint utalás esetén: 1. 2. 3. 4. 5.
Mező Jelző Ellenszámla száma Banki feldolgozás módja Elválasztó karakter Bank belső azonosítója Összesen:
Hossz 1 26 1 1 6 35
Megjegyzés = ‘N’ pl: ‘11102207-11111111-22222222’ pl: ‘U’ vagy “N” stb. = ‘/’ Numerikus (opcionális)
A rekord tartalma deviza utalás esetén: 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7.
Mező Jelző Deviza kódja Összeg devizában
Hossz 1 3 15
Elválasztó karakter Jogcímkód Elválasztó karakter Bank belső azonosítója Összesen:
1 4 1 6 31
Megjegyzés = ‘N’ pl: ‘DEM’ 11 egész balról SPACE-szel kiegészítve, 3 tizedes jobbról SPACE-szel kiegészítve, vesszővel elválasztva. A vessző mindíg a 16. karakter. (pl: ‘23453,23’) = ‘/’ Numerikus = ‘/’ Numerikus
VIII. típusú rekord Könyvelési tételhez kapcsolódó egyéb információk, ismétlődő, kapcsolódik az előző könyvelési tétel rekordhoz
A rekord tartalma forint utalás esetén: 1. 2.
Mező Jelző Partner (cég) neve, címe Összesen
CIB Bank ZRt., 2010
Hossz 1 35 36
Megjegyzés = ‘O’
16. oldal
A rekord tartalma deviza utalás esetén: 1. 2. 3. 4.
5.
Mező Jelző Árfolyam típusa
Hossz 1 16
Üres Reláció (az árfolyam mely devizanemek között értendő Árfolyam
1 7
Összesen:
36
11
Megjegyzés = ‘O’ = ‘KERESZT ARFOLYAM’ vagy ‘FORINT ARFOLYAM’ = SPACE pl: ‘USD/DEM’ vagy ‘HUF/GBP’
= 6 egész balról SPACE-szel kiegészítve, 4 tizedes jobbról nullával kiegészítve, vesszővel elválasztva. A vessző mindíg a 32. karakter. (pl: ‘10,3154’)
IX.-X. típusú rekord Könyvelési tételhez kapcsolódó egyéb információk, ismétlődő, kapcsolódik az előző könyvelési tétel rekordhoz Mező Hossz Megjegyzés 1. Jelző 1 ‘P’ vagy ‘Q’ 2. Könyvelési tételhez kapcsolódó információk 35 Összesen: 36 A IX-X típusú (P vagy Q kezdetű) rekordok csak egymás utáni sorrendben jöhetnek létre, és csak akkor ha van értékes információ, amit a rekordba lehet tölteni.
XI. típusú rekord (Záró rekord) Mező Hossz Megjegyzés Jelző 1 = ‘Z’ Záró egyenleg 15 13 egész 2 tizedes Záró egyenleg előjele 1 C-pozítiv egyenleg, D-negativ egyenleg Előrejelzett tételek egyenlege 15 13 egész 2 tizedes " előjele 1 C-pozítiv egyenleg, D-negativ egyenleg Kivonat zárósorszáma 4 Összesen: 37 A rekord végét a CrLf (HEX. 0D0A) karakterek, a fájl végét pedig az EOF (HEX. 1A) karakter jelenti. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
CIB Bank ZRt., 2010
17. oldal
Kivonat SAP rendszerek számára A formátum az SAP leírásán alapul, melyet az SAP a Multicash rendszerből vett át. A funkció outputja egy text fájl. A rekordok mezőit pontosvesszők (delimiter) választják el egymástól. A formátum két rekordtípust tartalmaz - FEJ és TÉTEL. Előbbi típusból mindig csak egy van, utóbbiból annyi, ahány számlamozgást tartalmaz a kivonat. A fájlok IBM 852 kódolásúak. A leírásban használt adattípusok: A - Alfanumerikus N - Szám előjel és vezető nullák nélkül S - Szám előjellel vezető nullák nélkül, előjel a végén X - Dátum (NN.HH.ÉÉ formában) A FEJ rekord szerkezete #
Tipus A
Min. hossz 0
Max. hossz 12
1. 2.
A
0
24
3. 4. 5. 6.
N X A S
1 8 3 1
4 8 3 18.0
7. 8. 9.
S S S
1 1 1
18.0 18.0 18.0
10.
A
0
35
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
A
0 0 0 0 0 0 0 1
35 0 0 0 0 0 0 5
N
Opcionális?
x
Leírás bank key GIRO számlaszám első 8 jegye bank account number GIRO számlaszám második és harmadik 8 jegye kötőjellel elválasztva statement number kivonat sorszáma statement date kivonat dátuma currency key devizanem ISO kódja (USD, DEM,...) opening balance amount kivonat nyitó egyenlege debit total terhelések összesen credit total jóváírások összesen closing balance amount kivonat záró egyenlege bank account holder számlatulajdonos neve NOT USED by CIB NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED number of records in statement a kivonathoz tartozó tétel rekordok száma
A TÉTEL rekord szerkezete #
Tipus A
Min. hossz 0
Max. hossz 12
1. 2.
A
0
24
3
N
1
4
CIB Bank ZRt., 2010
Opcionális?
Leírás bank key GIRO számlaszám első 8 jegye bank account number GIRO számlaszám második és harmadik 8 jegye statement number kivonat sorszáma
18. oldal
#
Tipus
Max. hossz 8
Opcionális?
X
Min. hossz 8
4 5
N
1
10
x
6
A
0
27
x
7 8 9 10 11
A
27 0 0 16 18.0
x
A S
0 0 0 0 1
X
0 0 8
0 0 8
15 16 17
A
0 0 0
0 0 27
x
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A A A A A A A A A A A A A A A
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 12
x x x x x x x x x x x x x x x
33
A
0
24
x
34
A
0
3
x
12 13 14
CIB Bank ZRt., 2010
x x
Leírás value date értéknap primary note number* bizonylatszám note to payee1 megjegyzés 1 tranzakció referenciaszáma NOT USED by CIB NOT USED NOT USED NOT USED by CIB amount tranzakció összege NOT USED NOT USED posting date könyvelési nap NOT USED NOT USED note to payee 2 megjegyzés 2; a CIB rendszeréből 35 karakteres részletekben kinyert megjegyzések végigfolynak a megjegyzés 2..14 mezőkön 001, 002, 003, 500, 501, 502, 503, 504, 008, 506os business tran. kódok esetén itt kezdődik a partner által megadott közlemény (ha van ilyen), amely 504, 008 és 506 esetén kiegészülhet a CIB által hozzáadott közleményekkel. Ha a fenti tran. kódok esetén nincs közlemény, akkor ez a mező üresen marad note to payee 3 megjegyzés 3 note to payee 4 megjegyzés 4 note to payee 5 megjegyzés 5 note to payee 6 megjegyzés 6 note to payee 7 megjegyzés 7 note to payee 8 megjegyzés 8 note to payee 9 megjegyzés 9 note to payee 10 megjegyzés 10 note to payee 11 megjegyzés 11 note to payee 12 megjegyzés 12 note to payee 13 megjegyzés 13 note to payee 14 megjegyzés 14 business partner* partner neve business partner* partner neve - folytatás bank key of partner’s bank* partner GIRO számlaszámának első nyolc jegye bank account number of the partner partner GIRO számlaszámának második és harmadik nyolc jegye business transaction code tranzakció kód az egyes tranzakciók jelentését lásd az alábbi táblázatban
19. oldal
# 35 36
Tipus
Min. hossz 0 0
Max. hossz 0 3
Opcionális?
Leírás
NOT USED A x transaction currency* tranzakció eredeti devizaneme 37 S 0 18 x tran. amt. orig. ccy* tranzakció összege az eredeti devizában *a mező kitöltöttsége tranzakció kódtól függ; ld.: az alábbi táblázatot
Tranzakciós kódok, valamint egyes mezők kitöltöttsége a tranzakciókód függvényében SAP tranzakció Tranzakción név kód 500 GIRO / VIBER Bejövő átutalás 500 GIRO / VIBER Bejövő átutalás 523 GIRO Bejövő csoportos átutalás 525 GIRO csoportos beszedés jóváírás 526 Belső csoportos beszedés jóváírás 001 GIRO / VIBER Kimenő átutalás 001 GIRO / VIBER Kimenő átutalás 501 GIRO Kimenő átutalás sztornója 002 Belső átutalás küldés 003 Belső átutalás jutaléka 502 Belső átutalás beérkezés 503 Postai csekk bejövő 524 Belső csoportos átutalás beérkezés 023 Csoportos átutalás összevont terhelés 004 Kimenő deviza átutalás 005 Kimenő deviza átutalás jutaléka 006 Kimenő deviza átutalás költsége 504 Kimenő deviza átutalás sztornója 505 Kimenő deviza átutalás költség sztornója 007 Havi jutalék 017 Jutalék terhelés
CIB Bank ZRt., 2010
Partner Partner számlaBizonylatszám neve száma van van van
Tranzakció eredeti devizája üres
Tranzakció eredeti összege nulla
van
van
van
üres
nulla
van
van
van
üres
nulla
üres
üres
üres
üres
nulla
üres
üres
üres
üres
nulla
van
van
van
üres
nulla
van
van
van
üres
nulla
van
van
van
üres
nulla
van
van
van
üres
nulla
van
van
van
üres
nulla
van
van
van
üres
nulla
üres van
üres van
üres van
üres üres
nulla nulla
üres
üres
üres
üres
nulla
üres
van
üres
van
van
üres
van
üres
van
van
üres
van
üres
van
van
üres
van
üres
van
van
üres
van
üres
van
van
üres üres
üres üres
üres üres
üres üres
üres üres
20. oldal
SAP tranzakció kód Tranzakción név 017 Jutalék terhelés (unutilized overdraft) 017 Jutalék terhelés 517 Jutalék jóváírás 18 Jutalék jóváírás stornó 518 Jutalék terhelés stornó 008 Beérkező deviza átutalás sztornó 009 Beérkező deviza átutalás jutaléka 010 Beérkező deviza átutalás költsége 506 Beérkező deviza átutalás 507 Beérkező deviza átutalás költség sztornó 013 Kamat terhelés 513 Kamat jóváírás 011 Kártyával történő vásárlás v. készpénzfelvétel 012 Kártyatranzakció jutaléka 508 Kártyatranzakcióval kapcsolatos jóváírás (sztornó v. korrekció) 022 Standing Order terhelés (külső) 021 Standing Order terhelés (belső) 521 Standing Order jóváírás (belső) 015 Balance Order terhelés 515 Balance Order jóváírás 027 Pool terhelés 527 Pool jóváírás 28 Belső deviza terhelés 528 Belső deviza jóváírás 499 egyéb terhelés 999 egyéb jóváírás Kimenő devizaátutalás 23E jutaléka 23F Sürgősségi felár
CIB Bank ZRt., 2010
Partner Partner számlaBizonylatszám neve száma üres üres üres
Tranzakció eredeti devizája üres
Tranzakció eredeti összege üres
üres üres üres
üres üres üres
üres üres üres
üres üres üres
üres üres üres
üres
üres
üres
üres
üres
üres
van
üres
van
van
üres
van
üres
van
van
üres
van
üres
van
van
üres
van
üres
van
van
üres
van
üres
van
van
üres üres üres
üres üres üres
üres üres üres
üres üres van
üres üres van
üres
üres
üres
üres
üres
üres
üres
üres
van
van
van
van
van
üres
nulla
van
van
van
üres
nulla
van
van
van
üres
nulla
üres
üres
lehet
üres
üres
üres
üres
lehet
üres
üres
van van üres
van van van
van van van1
üres üres lehet
nulla nulla lehet
üres
van
van1
lehet
lehet
üres üres üres
üres üres van
üres üres üres
üres üres van
üres üres van
üres
van
üres
van
van
21. oldal
SAP tranzakció kód Tranzakción név Idegen nyomtatványon 23G indított dev. ut. jut. Bejövő devizaátutalás 23H jutaléka 23I Swift költség 23J Fax költség 23K DHL költség 23L Igazolás díja 23M Külföldi bankköltség 23N Külföldi bankköltség 23O Korrekciós díj 23C Csekk jutalék Kimenő devizaátutalás 73P jutaléka STR Sürgősségi felár 73Q STORNO Idegen nyomtatványon indított dev. ut.. jut. 73R STORNO Bejövő devizaátutalás 73S jutaléka STR Swift költség 73T STORNO Fax költség 73U STORNO 73V DHL költség Igazolás díja 73W STORNO Külföldi bankköltség 73X STORNO Külföldi bankköltség 73Y STORNO Korrekciós díj 73Z STORNO Csekk jutalék 73D STORNO Kimenő devizaátutalás 73E jutaléka 73F Sürgősségi felár 73G Nem CIB-es P/O Bejövő devizaátutalás 73H jutaléka 73I Swift költség 73J Fax költség 73K DHL költség 73L Igazolás díja
CIB Bank ZRt., 2010
Partner Partner számlaBizonylatszám neve száma üres van üres
Tranzakció eredeti devizája van
Tranzakció eredeti összege van
üres
van
üres
van
van
üres üres üres üres üres üres üres üres üres
van van van van van van van van van
üres üres üres üres üres üres üres üres üres
van van van van van van van van van
van van van van van van van van van
üres
van
üres
van
van
üres
van
üres
van
van
üres
van
üres
van
van
üres
van
üres
van
van
üres
van
üres
van
van
üres üres
van van
üres üres
van van
van van
üres
van
üres
van
van
üres
van
üres
van
van
üres
van
üres
van
van
üres
van
üres
van
van
üres
van
üres
van
van
üres üres üres
van van van
üres üres üres
van van van
van van van
üres üres üres üres
van van van van
üres üres üres üres
van van van van
van van van van
22. oldal
SAP tranzakció kód 73M 73N 73O 73C
23P 23Q 23R
23S 23T 23U 23V 23W 23X 23Y 23Z 23D
Tranzakción név Külföldi bankköltség Külföldi bankköltség Korrekciós díj Csekk jutalék Kimenő devizaátutalás jutaléka STR Sürgősségi felár STORNO Nem CIB-es P/O STORNO Bejövő devizaátutalás jutaléka STR Swift költség STORNO Fax költség STORNO DHL költség Igazolás díja STORNO Külföldi bankköltség STORNO Külföldi bankköltség STORNO Korrekciós díj STORNO Csekk jutalék STORNO
CIB Bank ZRt., 2010
Partner Bizonylatszám neve üres van üres van üres van üres van üres van
Partner számlaszáma üres üres üres üres üres
Tranzakció eredeti devizája van van van van van
Tranzakció eredeti összege van van van van van
üres
van
üres
van
van
üres
van
üres
van
van
üres
van
üres
van
van
üres
van
üres
van
van
üres
van
üres
van
van
üres üres
van van
üres üres
van van
van van
üres
van
üres
van
van
üres
van
üres
van
van
üres
van
üres
van
van
Üres
van
üres
van
van
23. oldal
Árfolyam fájl Rekordhossz: állandó, 55 karakter Deviza árfolyam rekord, ismétlődő: Mező 1. Árfolyam kód
Hossz 1
2. Fizetőeszköz kód 3. Elválasztó karakter 4. Árfolyam dátuma 5. Fizetőszköz vételi árfolyama 6. Fizetőszköz eladási árfolyama 7. Fizetőszköz közép árfolyama 8. Elválasztó karakter 9. Fizetőeszköz egység
3 1 6 13
Összesen:
55
CIB Bank ZRt., 2010
Megjegyzés ‘B’ CIB deviza árfolyam ‘C’ CIB pénztári árfolyam ‘D’ MNB deviza árfolyam pl. USD ÉÉHHNN, pl.: 960102 6 egész, 7 tizedes - tizedesjel nélkül
13
6 egész, 7 tizedes - tizedesjel nélkül
13
6 egész, 7 tizedes - tizedesjel nélkül
1 4
‘0’ mekkora fizetőszköz árfolyamát mutatja az előző három összeg
24. oldal
Postai csekk fájl szerkezete Postai csekk fejrekord Mező Feldolgozás kelte Bankszámlaszám Tételszám Hibás rekordszám Összes tétel összege Üres mező Rekordjel Üres mező Üres mező Feldolgozás kelte Összesen:
Hossz 6 24 6 6 12 39 2 16 8 8 127
Megjegyzés ÉÉHHNN balra ütköztetve
Tartalom=0 Tartalom=0 Tartalom=0 EEEEHHNN
Postai csekk rekord, ismétlődő Mező Feldolgozás kelte Bankszámlaszám Sorszám Befizető azonosító Hibajel Összeg Felvevő postahivatal Befizetés kelte Típuskód Gyártó kód Bizonylat sorszám Outputkód Belső azonosító
Hossz 6 24 6 24 1 9 4 6 2 3 8 2 16
Feldolgozás kelte Befizetés kelte Összesen:
8 8 127
CIB Bank ZRt., 2010
Megjegyzés ÉÉHHNN balra ütköztetve rekordsorszám jobbra ütköztetve ha műbizonylat is készül akkor '1', egyébként '0' kifizetendő összeg POID (ellenőrző szám) ÉÉHHNN Tranzakció kód (TC) CDV-ellenőrzött '31' vagy '32' lehet A rendszer belső, egyedi tranzakció azonosítója. Outputkód=32 esetén az image-t azonosítja EEEEHHNN EEEEHHNN
25. oldal
