BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015)

BVBA Tel: (015) 76 74 10

KMO-zone, Klein Boom 7 Fax: (015) 75 65 76

2580 Putte (Mechelen) [email protected]

Handleiding SwingCount Crediteur Verrichten betalingen Voorbereiden betalingen DOEL Voor alle openstaande aankoopfacturen van de leveranciers, is het mogelijk betalingsopdrachten voor te bereiden. Dit kan u doen aan de hand van de lijst betaalbare facturen, waarop alle vervallen facturen staan op een zekere datum. Allereerst dient de bankcode te worden ingegeven van de bank die de betaling zal uitvoeren. Vervolgens heeft u de keuze tussen een binnenlandse of een buitenlandse overschrijving. Ook de betalingsdatum is een verplichte ingave vooraleer u de betalingsopdracht kan opslaan. Het verkregen XML bestand kan worden opgestuurd naar de financiële instelling via Isabel of de eigen banksoftware.

WERKWIJZE 1. 2. 3. 4.

Je kan eerst een rapport maken van de betaalbare facturen via "Crediteuren - Verrichten betalingen Rapporten - Betaalbare facturen" Voorbereiden van de betalingen via "Crediteur - Verrichten betalingen - Voorbereiden betalingen" Aanmaken van de file via "Crediteuren - Verrichten betalingen - Rapporten - file betalingen" File doorsturen via "Isabel 6 of eigen banksoftware"

INITIALISATIE EN MINIMALE VEREISTEN Systeem vereisten Minimaal Isabel 6 is noodzakelijk om dit te kunnen gebruiken Initialisatie Grootboekrekeningen voor de bank Via SwingCount – Algemeen – Grootboekrekeningen – Beheer Maak een grootboekrekening 55….(bank) aan als deze nog niet bestaat. Op deze rekening moet je zeker de velden IBAN en SWIFT invullen op de tab “Bankrekening”

Code bank/kas:

code waarmee een link gelegd wordt naar het juiste journaal

Code land:

land code, kies uit de lijst

IBAN:

IBAN nummer voor deze bank

BBAN:

oude rekeningnummernotatie voor deze bank

SWIFT:

code, je kan zoeken naar de gekende codes voor België. Er gebeurd ook een controle op deze code wanneer je Code land BE neemt

Naam bank/omschrijving:

naam van de bank

Munt bank:

munteenheid waarmee gewerkt wordt

Saldo bank:

huidige saldo van deze rekening (wordt automatisch gevuld)

Default Payment Bank:

wanneer dit aanstaat zal deze bank als default worden voorgesteld

Gekoppelde bankrekeningen:

wanneer je de verrichtingen van verschillende banken wil centraliseren op deze rekening eerste 3 cijfers van het oude rekeningnummer opgeven

Schuldeisersidentificatie:

dit is voor de domiciliëringen

Leveranciers Via SwingCount – Leverancier – Beheer Wanneer je leveranciers wil betalen via dit systeem is het noodzakelijk dat je op de leveranciers fiche de nodige informatie instelt voor het IBAN nr en SWIFT code

Servico.SwingCount.Creditor.Payment.Maintenance.Prepare.docx 2 van 9

Last saved: 11-10-2012 BY

SWIFT:

code, je kan zoeken naar de gekende codes voor België. Er gebeurd ook een controle op deze code wanneer je Code land BE neemt

VOORBEREIDING VAN DE BETALING

Betalingsnummer:

automatisch

Datum:

datum van vandaag wordt voorgesteld

Code bank:

Wanneer je bij de initialisatie van de grootboekrekening voor een bank de parameter “Default Payment Bank” hebt aanstaan zal deze hier default zijn ingevuld anders kan je de Code Bank zelf kiezen

Eindigen met vervaldatum:

oom te bepalen welke facturen betaalbaar zijn

Gevraagde uitvoeringsdatum:

datum waarop de betaling zal gebeuren

Voor elke leverancier die je wenst te betalen dien je een lijn toe te voegen via de

knop



Code Leverancier:

leverancier die je wenst te betalen leverancier zoeken nieuwe leverancier aanmaken wanneer je deze geselecteerde leverancier wenst over te slaan

Munt:

munt waarin betaald wordt munt zoeken nieuwe munt aanmaken

Korting contant:

ingave van eventuele kortingen contant

In de lijst onderaan kan je in "Betaald" aangeven welke factuur je wenst te betalen en voor welk bedrag

Druk op



Geef indien nodig een mededeling in Met de

knop keer je terug naar het vorige overzicht

Herhaal bovenstaande stappen vanaf de "Insert" voor het betalen van andere leveranciers Via

krijg je een overzicht van alle leveranciers waarvoor een een betaling zal worden gedaan

brengt je terug naar het algemene scherm Als alles is ingegeven druk op Volgende boodschap verschijnt

RAPPORTEN/FILE AANMAKEN Via SwingCount - Crediteuren - Verrichten betalingen - rapporten Betaalbare facturen



Deze geeft een overzicht van facturen die betaalbaar zijn. Kan je ook voor het voorbereiden maken als controle

Lijst betalingen Geeft een overzicht van de lijsten van betalingen die zijn klaargemaakt en ook in welke status ze zich bevinden

Status betaling: geeft per status een lijst Reeds geboekte betalingen kunnen terug opgeroepen worden



File betalingen De file moet geprint, gefiled en goedgekeurd worden

Kies de Code bank en het type overschrijving en druk op

Druk nu op



Hiermee kan je de XML opslaan Druk op , kies een locatie waar de file mag worden weggeschreven en bevestig Zie wel dat je weet waar je de file hebt bewaard We raden aan hiervoor een speciale map aan te maken

Dit mag je gewoon sluiten Druk nu op

om alles te bevestigen. Hiermee zijn de betalingen gebeurd

BEHEER Via deze optie is het mogelijk om bestaande lijsten aan te passen of te verwijderen als ze al een file hebben Je kiest het betalingsnummer



Door op te drukken zal de lijst geannuleerd worden en komen de betreffende facturen terug open te staan Je krijgt een bevestiging al je ok drukt

Via de rapporten kan je deze geannuleerde lijsten bekijken

FILE UPLOADEN NAAR ISABEL OF EIGEN BANKSOFTWARE De file die je hierboven hebt aangemaakt kan nu worden opgeladen naar de financiële instelling via ISABEL of de eigen banksoftware (Voor Isabel min. versie 6 vereist)



BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015)

Recommend Documents