BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29.

MUNKATERV 2013.04.01-től PÉNZÜGYI CSOPORT

1.)

2.)

3.)

4.)

OTP felé a névváltozás lejelentése, számlatulajdonos változás bejelentése.

új

aláírási

Határidő:

folyamatos

Felelős:

Bereczki Ferencné

címpéldány

elkészítése,

Az IMFK tulajdonában lévő autók forgalmi engedélyének átírása, a Szociális Ágazatban használt autók esetében az üzembentartó átírása. Határidő:

folyamatos

Felelős:

Bornemissza Julianna

Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé a képviselő változás meghatalmazások beküldése, régi meghatalmazások visszavonása. Határidő:

folyamatos

Felelős:

Bornemissza Julianna

bejelentése,

új

Negyedéves mérlegjelentéshez vevő-, szállító állomány egyeztetése, feladása a Számviteli csoport felé az ECOSTAT rendszeren keresztül. Határidő:

minden negyedévet követő 8-a

Felelős:

Bereczki Ferencné Blázy Lászlóné Németiné H. Andrea Sajtosné B. Mónika

5.)

Átutalásos számlával kapcsolatos feladatok: Beérkező átutalásos számlák alaki, tartalmi, formai ellenőrzése, szállítói analitika vezetése az ECOSTAT rendszerben, a számlák átutalása, 100 eFt alatti tételek direkt terhelése a kötelezettségvállalásba. Határidő:

folyamatos

Szállítói szerződések nyilvántartása az ECOSTAT rendszer kötelezettségvállalás moduljában, keretre terhelése főjogcímenként. Határidő:

folyamatos 1

100 eFt feletti átutalásos számlához kapcsolódó megrendelések nyilvántartása az ECOSTAT rendszer megrendelés moduljában. Határidő: Fentiekért felelős:

folyamatos Németiné H. Andrea Sajtoné B. Mónika

6.)

Bank és pénztárbizonylatok elkészítése, megfelelő bizonylatolása és továbbítása a Számviteli csoport felé. Határidő:

folyamatos

Felelős:

Bereczki Ferencné Németiné H. Andrea Ozoráné P. Edit Sajtosné B. Mónika Haász Zsuzsanna

7.)

Pályázatokkal kapcsolatos feladatok: a 2013. évi pénzmaradvány felhasználásról kimutatás készítés az önállóan működő intézmények által szolgáltatott adatokból, Határidő:

2013. június 30.

a pályázatokhoz szükséges igazolások beszerzése (törzskönyvi kivonat, banki igazolások, adóhatósági igazolások), Határidő:

folyamatos

önállóan működő intézmények fizetési alszámla forgalmának nyomon követése, egyeztetése a főkönyvvel, Határidő:

folyamatos

pályázatok nyilvántartása, folyamatos figyelemmel kísérése az Ecostat program Projekt nyilvántartó moduljában, Határidő:

folyamatos

kötött felhasználású előirányzatok analitikájának vezetése az Ecostat program Projekt nyilvántartó moduljában, egyeztetése az önállóan működő intézményekkel és illetékes kollégájával, Határidő:

folyamatos

az önállóan működő intézmények részére a pályázati analitika kiküldése egyeztetés céljából, Határidő:

minden negyedév vége

a pályázatokhoz, normatívákhoz kapcsolódó előlegek és készpénzes kifizetések bonyolítása. Határidő: Fentiekért felelős:

folyamatos Ozoráné Pudleiner Edit Bereczki Ferencné

2

8.)

Készpénzes számlákkal kapcsolatos feladatok: Beérkező készpénzes számlák alaki, tartalmi, formai ellenőrzése, feldolgozása, valamint a 100 eFt alatti tételek direkt terhelése a kötelezettségvállalásba, szerződések nyilvántartása az ECOSTAT rendszerben és keretre terhelése főjogcímenként, 100 eFt feletti megrendelések nyilvántartása az ECOSTAT rendszerben, keretre terhelése főjogcímenként, Határidő: Fentiekért felelős:

folyamatos Ozoráné P. Edit Haász Zsuzsanna

távolsági útiköltség térítés és bérlet hozzájárulás elszámolása, Határidő:

szükség szerint

üzemanyag költségek elszámolása, Határidő:

minden hó 1-6-ig

rovatos elszámolások, Határidő:

szükség szerint

elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartása és elszámolása, Határidő:

folyamatos

gépjármű előadói teendők ellátása, Határidő:

folyamatos

munkaruha költségek elszámolása. Határidő: Fentiekért felelős:

folyamatos Ozoráné P. Edit Haász Zsuzsanna

9.)

Készpénzforgalom lebonyolításával kapcsolatos teendők: Az IMFK és az önállóan működő intézmények pénztárainak kezelése, Határidő:

folyamatos

étkezési utalványok kiosztása az intézmények részére, Határidő:

minden hó 3-ig

adatszolgáltatás az intézményeknek az előlegek elszámolásáról, Határidő:

minden hó 5-ig

felszólítások kiküldése az intézményeknek, Határidő:

szükség szerint

adatszolgáltatás a Bér és Munkaügy, valamint a Számviteli csoport felé a költségtérítésekről, Határidő:

minden hó 15-ig

3

fizetési előlegek jelentése a Bér- és Munkaügyi csoport felé. Határidő: Fentiekért felelős: 10.)

11.)

12.)

13.)

minden hónap 15-e Haász Zsuzsanna

Illetményelőlegek utalványozása, előkészítése kifizetésre. Határidő:

folyamatos

Felelős:

Bereczki Ferencné

A bevételek feldolgozása, az IMFK által kiállított számlák pénzügyi teljesítésének nyomon követése az ECOSTAT rendszer Pénzügy moduljában. Határidő:

folyamatos

Felelős:

Bereczki Ferencné

A biztosítási káreseményekkel kapcsolatos ügyintézés. Határidő:

folyamatos

Felelős:

Bereczki Ferencné

Számlázással kapcsolatos teendők: az önállóan működő intézmények által beküldött bérleti szerződésben szereplő bérleti díjak ellenőrzése az intézmény által beküldött önköltségszámítás alapján, Határidő:

folyamatos

bérleti díjak, telefon befizetések kiszámlázása, közüzemi díjak továbbszámlázása a bérlők és a gondnokok felé, Határidő:

folyamatos

késedelmes fizetés esetén a kamatok kiközlése a Vevők felé, Határidő:

folyamatos

felszólító levelek kiküldése a tartozásokról, Határidő: Fentiekért felelős: 14.)

folyamatos Blázy Lászlóné

Egyes meghatározott juttatást tartalmazó számlák adóztatásával kapcsolatos adatszolgáltatás készítése a Bér- és Munkaügyi csoport és a Számviteli csoport felé. Határidő:

folyamatos

Felelős:

Sajtosné B. Mónika Németiné H. Andrea Ozoráné P. Edit

15.)

Élelmezéssel kapcsolatos feladatok: Élelmezés analitikájának vezetése, ebéd megrendelések és lemondások napi bonyolítása az oktatási ágazatban, kiadási számlák előkészítése átutalásra, bevételek feldolgozása, Határidő:

folyamatos

4

SZOCIONET programon keresztül az adagkimutatás egyeztetése a kiadási számlákhoz, a számlák előkészítése átutalásra, élelmezéssel és gondozási díjjal kapcsolatos befizetések feldolgozása, Határidő:

folyamatos

Ellátottak által igénybevett kedvezmények kimutatása a Számviteli csoport felé,

16.)

17.)

Határidő:

minden hó 5-e

Felelős:

Magyar Péterné

A likviditási terv készítése hetente, továbbítása az Önkormányzat Pénzügyi Osztálya felé. Határidő:

minden csütörtök 10,00 óra

Felelős:

Bereczki Ferencné

Adóbevallásokkal kapcsolatos feladatok: 2013. évi rehabilitációs hozzájárulás negyedéves bevallásának elkészítése, elküldése ügyfélkapun keresztül, negyedéves előlegek átutaltatása, Határidő:

minden negyedévet követő hó 20-ig

Felelős:

Bornemissza Julianna Ozoráné Pudleiner Edit

IMFK ÁFA bevallásának elkészítése, elküldése ügyfélkapun keresztül, fizetendő ÁFA átutaltatása, Határidő:

minden hónap 20-ig

Felelős:

Bornemissza Julianna Magyar Péterné

önállóan működő intézmények ÁFA bevallásának elkészítése negyedévente, elküldése ügyfélkapun keresztül, fizetendő ÁFA átutaltatása. Határidő:

negyedévet követő 20-ig

Felelős:

Bornemissza Julianna Magyar Péterné

18.)

Saját hatáskörű előirányzat-módosításokról feladás készítése a Számviteli csoport felé. Határidő:

Önkormányzat Pénzügyi Osztálya által megjelölt időpont

Felelős:

Bornemissza Julianna

Budapest, 2013. április 01. …………………………………………………….

Bornemissza Julianna s.k. pénzügyi csoportvezető

5