Financieel verslag KNNV 2014
Bijlage 5
Financiële overzichten 2014
Algemeen penningmeester ARC AKC
1
Bijlage 5 Financieel verslag 2014
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
ALGEMENE KAS Balans 1-1-2014 D
Balans 31-12-2014 C
D
Computers Debiteuren Overlopende activa
C 2.200
2.162
1.092 1.770 2.162
2.862
Liquide middelen R/C banken Spaarrekeningen
2.773 282.018
2.453 260.589 284.791
263.042
Eigen vermogen Eigen vermogen 1-1-2014 Resultaat 2014
237.455
237.455 689
Eigen vermogen 31-12-2014
238.144
Crediteuren Overlopende passiva
16.253 33.245
16.285 13.675 49.498
Totaal
286.953
286.953
2
29.960
268.104
268.104
Bijlage 5 Financieel verslag 2014
KNNV Algemene Kas
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
Resultaten rekening 2012-2013 en Begroting 2013-2014 Resultaten rekening 2013-2014 Resultaat 2013
personeelskosten diverse kosten ledenadministratie indirekte kosten kantoorkosten natura bankkosten
66670 23256 4752 8126 10554 44000 474
Begroting 2014-2015
Resultaat 2014
Begroting 2014
72321 22185 4806 8019 11491 45500 462
Begroting 2015
65100 25600 5000 8000 11400 46000 500
157832
164784
15720
689
173552
165473
72000 22000 5000 8000 12000 47000 500 161600
166500
161600
166500
onvoorzien voordelig resultaat
afdrachten alg. leden
Resultaat 2013
Resultaat 2014
140511 10880
141794 10915
Begroting 2014
Begroting 2015
140000 10000
142000 11000
abonnementen natura
151391 4405
152709 3931
150000 4500
153000 5000
schenkingen en giften rente
11119 5078
4965 4739
2000 4500
3000 5000
winkel opbrengsten kostprijs verkopen
4194 2635
3817 4688
1500 900
2500 2000
1559
-871
600
500
173552
165473
161600
166500
3
Bijlage 5 Financieel verslag 2014
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
Algemene Kampcommissie (AKC) over 2014 Balans 31-12-2014
KNNV inzake AKC
Activa
Passiva Euro
Euro
Materiële vaste activa Inventaris 1-1-2014 Aanschaffingen in 2014 Afschrijving in 2014 Inventaris 31-12-2014 Liquide middelen NL34INGB0001690797 NL12TRIO0198530692 Rentemeerrek
Euro
Eigen vermogen 2.794,45 Kapitaal 01-01-2014 Resultaat 2014 1.410,23 Kapitaal 31-12-2014 1.384,22
-
15.789,89 15.789,89
Overige schulden & overlopende passiva -
-
Kruisposten Vooruitbetaalde bedragen Totaal
1.384,22 Totaal Kapitaal 01-01-2002
15.789,89 16.890,78
Inventaris 31-12-2014 Alle bedragen in Euro's Jaar 1994 1994 1994 1994 1994 1995 1995 1996 1999 2003 < 100 2005 2007 2008 2011 2011 2012 2013 2013 2013
Aantal
Omschrijving
4 8 10 8 10 2 2 1 6 3 2 1 2 1 1 5 1 1
Nieuwwaarde Afschrijving 2004 Boekwaarde Afschrijvingstermijn 01-01-14 31-12-14 WC tenten 3.630,24 8 jaar Choc pannen 163,36 8 jaar Lepelsetten 340,34 8 jaar Gasbranders 453,78 8 jaar Gastanken 567,23 Gastanken 119,07 Gaslamp (los) 138,86 8 jaar Sueztent 496,89 5 jaar Tenten koppelbaar 3.124,74 8 jaar Tenten, klein 1.200,20 8 jaar Klein materiaal 276,91 NVT Tenten groot 1.190,00 8 jaar Harddisk 149,00 3 jaar Tent 6m 595,00 70,00 175,00 105,00 8 jaar Event Shelter 417,60 3 jaar HP Laserprinter 706,45 235,00 235,00 3 jaar Beamer (ex Voorne) 400,00 NVT Ipad hoes en softw. 2.374,75 791,58 1.583,17 791,59 3 jaar Ipad hoes 419,00 139,67 279,33 139,67 3 jaar Laptop 521,95 173,98 521,95 347,97 3 jaar 17.285,35 1.410,23 2.794,45 1.384,22
4
Bijlage 5 Financieel verslag 2014
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
Algemene Kampcommissie (AKC) 2014 Exploitatierekening 2014 versie Kosten
KNNV inzake AKC 25-2-2015 9:41 werkelijk Begroot Werkelijk Opbrengsten werkelijk Begroot Werkelijk 2014 2014 2013 2014 2014 2013 Rente-opbrengsten 1.608,40 1.400,00 1.593,71 Rente Postbanksparen 140,00 300,00 315,19 39,12 50,00 37,50 169,89 50,00 15,00 telling 140,00 300,00 25,00 50,00 75,00 36,00 200,00 341,53 240,78 200,00 211,26 320,95 250,00 368,50 84,23 100,00 100,00 124,00 425,31 600,00 521,18 2.949,68 3.000,00 3.287,68
Organisatie Reiskosten bestuur Porti bestuur Drukwerk bestuur Telefoon bestuur Diversen bestuur Kosten betalings verkeer Evaluatieweekend Flyer/Promotie Kampbrochure Verzekeringen
Beheerkosten kampmateriaal Huurkosten kampmateriaal Kleine aanschaffingen (hesjes) Onderhoud inventaris Aanschaf boeken tbv kampen Afschrijvingen Kaderdag Voorbereiding kampen Telling Kosten kampen Deelnemers deeln dgn DxD K1 22 14 308 Coto Donana K2 38 7 266 Pernes K3 22 14 308 Polen K4 22 7 154 St Maurice K5 25 4 100 Belg Kempen K6 22 3 66 Voorne K7 20 14 280 Schotland K8 40 14 560 Picos K9 23 14 322 Puttersee K 10 29 7 203 Bruinehaar K 11 22 14 308 Slowakije K 12 15 14 210 Gresse K 13 0 14 0 Elbe Gartow K 14 20 7 140 Winterswijk K 15 22 7 154 Schaalsee K 16 0 7 0 Diepholz Totaal
342
Totalen Resultaat Totaal
520,00 560,00 26,75 140,00 191,10 1.410,23 711,17 3.559,25
356,39 340,96 400,02 346,60 557,85 316,10 364,15 774,39 434,65 199,68 392,11 259,10 200,69 206,78 -
500,00 600,00 300,00 100,00 200,00 500,00 800,00
520,00 560,00 805,65 59,90 194,72 595,65 529,44
3.000,00 3.265,36 geschat werkelijk Opbrengst kampen 5000,00 6.147,37 deelnemers deeln dagen K1 22 14 K2 38 7 K3 22 14 K4 22 7 K5 25 4 K6 22 3 K7 20 14 K8 40 14 K9 23 14 K 10 29 7 K 11 22 14 K 12 15 14 K 13 0 14 K 14 20 7 K 15 22 7 K 16 0 7
3379
geschat werkelijk 12.000,00 10.173,00 968,00 921,00 890,00 614,00 916,00 580,00 826,00 1.680,00 979,10 731,00 756,00 680,00 0,00 513,00 624,00 0,00
342 Kosten
5.149,47 11.658,40 voordelig 159,70
5.000,00 11.000,00
6.147,37 12.700,41 nadelig 2.212,22-
11.818,10
11.000,00
10.488,19
5
Baten
11.678,10 11.818,10
12.000,00 12.300,00
10.173,00 10.488,19
11.818,10
12.300,00
10.488,19
Bijlage 5 Financieel verslag 2014
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
Jaarrekening Algemene Reiscommissie (ARC) 2014 KNNV-ARC Balans per 31 december 2013 Bezittingen
Schulden
Triodosbank ING zakelijk ING zakelijk spaarrekening
€ 26.413 Eigen vermogen 5.356 Vooruit betaald reizen 2014 50.687 Vooruit ontvangen reizen 2014 Restitutie reizen 2013
€ 64.138 -28.035 45.583 770
Totaal
€ 82.456 Totaal
€ 82.456
KNNV-ARC Balans per 31 december 2014 Triodosbank ING zakelijk ING zakelijk spaarrekening
€ 24.511 Vooruit betaald reizen 2015 7.937 Vooruit ontvangen reizen 2015 51.283 Terug te betalen over 2014 Eigen vermogen
Totaal
€ 83.731 Totaal
6
-€ 45.374 56.941 6.237 65.927
€ 83.731
Bijlage 5 Financieel verslag 2014
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
Resultaat reizen ARC-KNNV 2014 Reisnr Ink 2013 V1 0 V2 € 12.460,00 V3 € 8.275,50 V4 € 1.755,00 V5 € 3.305,00 V6 € 910,00 V7 € 1.280,00 V8 € 402,00 V9 € 552,00 V10 € 4.950,00 V10A € 4.950,00 V11 € 1.980,00 V12 € 2.436,00 V13 € 2.067,00 V14 € 260,00 V15 € -
€
Ink 2014 € € € € € € € € € € € € € € €
0 13.579,45 22.726,17 16.297,57 12.238,05 8.150,00 17.655,59 19.869,04 22.135,00 22.683,31 23.203,59 21.461,00 65,00 55.029,01
Tot inkomst € € 26.039,45 € 31.001,67 € 18.052,57 € 15.543,05 € 9.060,00 € 18.935,59 € 402,00 € 20.421,04 € 27.085,00 € 27.633,31 € 25.183,59 € 2.436,00 € 23.528,00 € 325,00 € 55.029,01
45.582,50 € 255.092,78 €
kosten ARC Bestuur Verzekeringen Reisleidersdag Bankkosten Opbrengst Rente Retour betalen reizen 2014:
€ € € € € €
Kosten 2014 totaal
€
Uitg 2013
300.675,28
€
570,00
€
130,00
€
335,00
€ €
13.500,00 13.500,00
Uitg 2014 € € € € € € € € € € € € € € €
€ 28.035,00 €
19.593,00 28.077,31 17.490,02 12.194,00 9.075,62 14.760,81 67,00 18.140,00 14.202,39 14.500,00 24.619,00 2.030,00 24.917,50 325,00 56.831,20
Tot uitgaven € € 19.593,00 € 28.647,31 € 17.490,02 € 12.194,00 € 9.205,62 € 14.760,81 € 402,00 € 18.140,00 € 27.702,39 € 28.000,00 € 24.619,00 € 2.030,00 € 24.917,50 € 325,00 € 56.831,20
256.822,85 €
W of V € € 6.446,45 € 2.354,36 € 562,55 € 3.349,05 € 145,62€ 4.174,78 € € 2.281,04 € 617,39€ 366,69€ 564,59 € 406,00 € 1.389,50€ € 1.802,19€ 15.817,43
284.857,85 €
15.817,43
2.900,14 4.737,52 530,20 220,20 596,996.237,00
14.028,07
Resultaat
7
€
1.789,36
