Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése
Egyesület neve: Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület Egyesület címe: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 3. Adószáma: 19174617-1-13 Bankszámlaszáma: 64500058-12550997 Alapítás éve: 1989. Határozat száma: Pk.60609/1989/2, 1989.11.13. Nyilvántartási számai: TE-540, TE3406, 609/1989 Közhasznúság nyilvántartásba vétel: 2005. december 15. Határozatszáma: 60.609/1989/16 Elnök: Tüske Emil
A Biatorbágyi Tájvédő Kör az Alapszabályában foglaltak szerint közhasznú szervezetnek minősül. Az Alapszabály III. pont 6.§ Az egyesület célja szerint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. Tv.-ben szabályozott és az alapszabály 4.§-ban meghatározott közhasznú tevékenységet folytat. 4.§ Az egyesület a helyi természetvédelem, tájvédelem és hagyományőrzés érdekében és így a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése céljából az alábbi olyan közfeladatokat látja el, amelyekről a Magyar Köztársaság Alkotmánya, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv., a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Tv., a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv., a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Tv., valamint a 147/1994. (XI:17.) Korm. Rendelet 1.§-a alapján, vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, így különösen a helyi táj, természet és kulturális örökség védelméhez kötődő – – – – – –
kutatás, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség (helyi tudás) megóvása, környezetvédelem, (tájban gondolkodás) helyi értékvédelem, természetvédelem, (helyi erőforrások fenntartható fejlesztése és védelme)
Az Egyesület 2009. évben, mindezeket szemelőt tartva alakította ki programját és költségvetését. Az egyesület által szervezett rendezvények, programok ingyenesek és nyitottak.
Esetleges vállalkozási tevékenységet az egyesület, a közhasznú céljainak és feladatainak minél hatékonyabb és magasabb színvonalú ellátása, megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve végezhet, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a 4.§-ban meghatározott, cél szerinti tevékenységére fordítja. Az egyesület céljai megvalósítása során sem közvetve, sem közvetlenül nem folytat politikai tevékenységet, az országgyűlési képviselői, megyei önkormányzati választáson jelöltet nem állít, illetve jelöltet anyagilag nem támogat. Az egyesület pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és tőlük támogatást nem fogad el. Számviteli beszámoló: Az Egyesület egyszeres könyvvitelt vezet, ezért a 224/2000. XII.19-i Kormányrendelet értelmében 1715/B nyomtatványon készíti el közhasznú egyszerűsített beszámolóját, amely a jelentés mellékletét képezi. Költségvetési támogatások felhasználása: 2010. évben az Egyesület költségvetési támogatást nem kapott. Cél szerinti juttatások kimutatása: 2010-ben nem volt. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás: 2010. évben a helyi Önkormányzattól kapott támogatás összege: 350.000,- Ft volt. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege Gépkocsi költségtérítés 15.820,-Ft-ot Tüske Emilnek fizettünk. Az alábbiakban olvashatóak a Pénzügyi és számviteli beszámoló, mely kiterjed a célszerinti juttatások, támogatások felhasználására, a tisztségviselők juttatásaira is, valamint a az Elnöki beszámoló, mely tartalmi összefoglaló a 2010. év programjairól, eseményeiről, az Egyesület munkájáról.
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2010 év
Sor-szám
A tétel megnevezése
a
b A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.) 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a). Alapítótól b). Központi költségvetéstől c). Helyi önkormányzattól d). Társadalombiztosítótól e). Egyéb f). Továbbutalási céllal kapott 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek C. Tényleges pénzbevételek (A/1.+B/1.) D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II.+B/2.) E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ebből továbbutalt támogatás 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Előző év (ek) Előző év helyesbítései c
d
Tárgyév adatok E Ftban e
692
986
692
986
404
595
35 350
154 361
19
80
142
200
66 64 16
150 24 17
0
0
692
986
0
0
868
1016
795
978
65
38
0
0
37
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1.±2.) 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye ( A/I.-E/1.-E/4.) 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/I.-F/1.-F/4.) H. Nem pénzben realizált eredmény (±1.±2.) 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/IIE/2-E/3) 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2F/2-F/3) I. Adózás előtti eredmény (B/1F/1)±H/2
38
J. Fizetendő társasági adó
39
K. Tárgyévi eredmény 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye( A/I+A/II)(E/1+E/2+E/3) 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)
27 28 29 30 31 32 33 34
35
36
40 41
-103
8
-103
8 0
-65
-38
-65
-38
0 -168
0
-168
-30
-168
-30
0
0
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 42
a. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
43
1. Bérköltség
44
ebből:- megbízási díjak
45
- tiszteletdíjak
46
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
47
3. Bérjárulékok
48
B. Pénzügyileg rendezett anyagi jellegű ráfordítások
49
C. Értékcsökkenési leírás
50
978
51
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
52
F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1 % összege
154
38
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2010. év adatok E Ft-ban Sorszá m a
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év (ek) helyesbítései
Tárgyév
b
c
d
e
1 A. Befektetett eszközök (2-4. sorok)
114
75
114
75
514
521
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 Forgóeszközök (6-9. sorok) 6 I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK 8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. 10 sor)
514
521
628
596
11 C. saját tőke (12.-16. sor)
339
320
0
339
507
11
-168
-30
289
276
289
276
628
596
12 I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 13 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ 15 TEVÉKENYSÉGBŐL) V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY, VÁLLALKOZÁSI 16 TEVÉKENYSÉGBŐL 17 D. Tartalék 18 E. Céltartalékok 19 F. Kötelezettségek (20-21. sorok) 20 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 22 (11.+17.+18.+19. SOR)
Pénzügyi beszámoló A 2010. évről
Bevételek Tagdíj Önkormányzati támogatás NCA pályázat
Kiadások 24.000
Bankköltség
Posta, fénymásolás, 350.000 telefon, honlap Irodaszer, 200.000 nyomtatvány
22.330
114.261 24.770
SZJA 1 %
154.202 Programok
627. 295
támogatás
80.000 Állóeszköz
69.930
Rendezvény Bevétel
Rendezvény 161.200 költség
97.345
Kamat
911 Költségtérítés
15.820
Egyéb
15.725 Hatósági díjak
6.500
2009.évi áthozat Összesen
Összes pénzkészlet:
513.561 1.499.599
1.499.599
Összes kiadás:
978.251
Összes 2010. évi záró:
521.348
Összesen
978.251
Pénztár záró:
108.940
Folyószámla záró:
412.408
Összesen:
521.348
A 2010. évben a következő képen alakult egyesületünk pénzügyi helyzete: Bevételek: Összesen: 1.499.599,- Ft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
2009. évről az áthozatal: 412.401,- Ft bankban és 101.160,- Ft házipénztárban. Összesen.: 513.561,- Ft Tagdíjak: 24.000,- Ft. Támogatás: 80.000,- Ft. Kamat: 911,- Ft. 2009. évi 1% SZJA felajánlás: 154.202,- Ft. Önkormányzati pályázat: 350.000,-Ft-ot kaptunk, programjaink megvalósítására. NCA pályázaton: 200.000,- Ft-ot nyertünk működési kiadásokra és állóeszköz beszerzésre Fánglis sütés rendezvény bevétele: 161.200,- Ft Telefon magáncélú használata: 15.725,- Ft
Kiadások: Összesen: 978.251,- Ft Működési jellegű költségek: 183.681,- Ft, mely a következő tételeket tartalmazza: -
posta: 6.360,-F t irodaszer: 4.740,- Ft nyomtatvány: 3.280,- Ft nyomtatópatron: 16.750,- Ft fénymásolás: 1.500,- Ft banki öltség: 22.330,- Ft Web és telefon költség: 106.401,- Ft költségtérítés: 15.820,- Ft hatósági díjak: 6.500,- Ft
Célok megvalósítása, programok ktg-i: 724.640,- Ft -
Víz világnapja: Madarak és fák napja: Föld napja: Platánfasor: Szakmai kirándulás: Teker.Go: BudaVidék Zöldút program: Fánglis sütés rendezvény: Egyéb rendezvény:
1.820,-Ft 65.308,-Ft 23.190,-Ft 351.155,-Ft 92.900,-Ft 5.605,-Ft 83.327,-Ft 97.345,- Ft 3.990,- Ft
Állóeszköz beszerzés: 69.930,-Ft -
Monitor: 67.200,-Ft Ágvágó: 2.730,-Ft
2011. évre átvitt összeg: 521.348,-Ft 2011. év nyitó tételei:
Bank: 412.408,-Ft, házi pénztár: 108.940,-Ft
2011. évre átvitt kötelezettségek: Biatorbágy Város Önkormányzatától pályázati úton elnyert 350.000,- Ft támogatásról az elszámolást beadtuk és elfogadták. Ennek teljes összegét 2010. évben kellett felhasználni, ebből nincs 2011.évre kötelezettsége egyesületünknek. A Nemzeti Civil Alaptól nyert 200.000,- Ft működési költség támogatásból 2010. évben 88.610,- Ft-ot költöttünk, 2011. évben a kötelezettségünk 111.390,- Ft. A 2008.évi SZJA felajánlott 1% 153.052,- Ft-ból 2010. évben 153.052,- forintot költöttünk, így a 2011. évi kötelezettségünk 0,- Ft. A 2009.évi SZJA felajánlott 1% 154.202,- Ft-ból 2010. évben 0,- azaz nulla forintot költöttünk, így a 2011. évi kötelezettségünk 154.000,- Ft. A pályázatok és egyéb céltámogatásokat a következőképen használtuk fel: 2008. évi 1%-os felajánlás összege: 153.052,-Ft, melyből 2009-ben 0,-Ft-ot használtunk fel. A teljes összeg a 2010. évben került felhasználásra a következő programjainkra: Víz világnapjára 1.820,- Ft-ot, Madarak és fák napi programunkra 63.153,- Ft-ot, Föld napja alkalmára szervezett programra 23.190,- Ft-ot, BudaVidék Zöldút kerékpáros túrákra 64.887,- Ft-ot költöttünk. Az Önkormányzattól nyert 350.000,-Ft pályázati pénzt, a szerződésben foglaltak szerint a családfasor karbantartására költöttük. Az NCA 2009. évi működési kiadásra kiírt pályázatán elnyert 200.000,- Ft-ból 2010-re áthozott 139.426,-Ft-ot a következő képen használtuk fel: irodaszer-1.825,- Ft, posta5.075,- Ft, telefon-46.375,- Ft, honlap-7.401,- Ft, bank költség-11.550,- Ft, állóeszköz (monitor) 67.200,- Ft. Az NCA 2010. évi működési kiadásra kiírt pályázatán elnyert 200.000,- Ft-ból 2010-ben 88.610,-Ft-ot költöttünk. Irodaszer-nyomtatványra 8.120,- Ft, postára 1.285,- Ft, telefonra 32.230,- Ft, honlap költségekre 20.375,- Ft-ot, költségtérítésre 15.820,- Ft-ot és bank költségekre 10.780,- Ft,költöttünk. A fennmaradó 11.390,- Ft-ot 2011. május 31-ig kell elköltenünk.
Egyéb támogatásokból a Madarak és fák napi rendezvényünkre, BudaVidék Zöldút kerékpártúrára és a Teker.Go rendezvényre fordítottunk. Egyesületünkben minden tisztségviselő és tag, társadalmi munkában dolgozik, ezért semmilyen juttatást nem fizettünk ki részükre. Gépkocsi költségtérítés 15.820,-Ft-ot Tüske Emilnek fizettünk.
A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló:
Elnöki beszámoló 2010 Egész évben folyamatosan futó programunk: 1. Platánfasor karbantartás – Április 17-én, november 13-án, 14-én, 20-án és 21-én, ültetőkkel közös karbantartás, kiszáradt fák cseréje, kimaradt helyek beültetése. Ősszel locsolást szerveztünk, az év folyamán pedig két alkalommal kaszáltatást és bozótirtást végeztettünk a fasorban, ezt kiegészítve több tulajdonos önállóan is ápolta fáit. Nyitott Programok: 1. Március 20-án Víz világnapja – a víz környezetünkben betöltött szerepére, tisztaságának védelmére szerettük volna felhívni a figyelmet, immár nyolcadik alkalommal. Kirándulásunkat a Közösségi háznál kezdtük. A Viaduktig Bonifert József mesélt a patak, a patak part és az ott élő emberek sorsáról. Mikor – merre folyt a patak, kik ültették a partján álló nyár és fűzfákat, hol és kik laktak a patakparton, milyen érdekességek történtek. Az alsó-major alatt a gyerekeknek tartottunk egy rövid természetismereti vetélkedőt. Tovább sétáltunk a Peca-tóhoz, majd a tó utáni ligetes részen átkelve tartottunk helyi ismereti kvízt. Sétánk egészen a sóskúti volt vízi malom romig tartott. 2. Egyesületünk, az Örökmozgó alapítvány és a biatorbágyi óvodák szervezése és helyszíni munkája tette lehetővé, hogy a Palace mozi üzemi vállalat dolgozói két nap húsz-húsz fővel segítő tevékenységet végezhetett a Kölcsey utcai pihenőnél. Akácfa pogácsákkal borítottuk a teraszokat és a lépcsőt, újabb lépcső épült a patak szintjéig, stabilizáltuk a part, omló szakaszát. A patakparti ösvény nagyjából kétszáz méteres szakaszon megszabadult az évek óta gyűlő szeméttől. A munka után még kiegészítésként két rönkpadot ajándékoztak az óvodának, egy rönkpad és egy szemetes pedig a patakparton lett beásva. 3. Április 22 és 24 a Föld napja – 22-én a „Hülyeség Kora” című figyelem felhívó film vetítése a Faluházban, utána beszélgetés a film mondanivalójáról, lehetőségeinkről, cselekvéseinkről. 24-én délelőtt két irányból támadtuk a Nyakas-követ. A Barackvirág utcából indulva a Száz-lépcső alatti domboldalak felől, és az alsó-majorral szembeni feljárótól. A két útvonalon végig takarítottuk az utakat és domboldalakat. Közben a nyugati lakóterületen egy harmadik csapat is tevékenykedett és a lakóterület szélétől a Disznó-lápáig kitakarították a területet. Két nagy 7 m3-es konténert töltöttünk meg szeméttel, sőt egy-két köbméternyi gyűjtött hulladékot később kellet elszállítani. Több mint száz főt mozgósítottunk, az akciót budapestiek, ismerősök hiányában is bátran választották. 4. Egyesületünk alapító tagja a Budavidék Zöldút Szövetségnek, mely a Zsámbékimedence települései között szorgalmazza azon kisforgalmú utak kijelölésest, karbantartását, melyeken gyalogosan vagy biciklivel is lehet közlekedni. A hagyományos kerékpáros túránk május 8-án Perbálra vezetett. Két csapatot szerveztünk. Az útvonal mindenkinek azonos volt, de az első csapat gyorsabban
haladhatott. A környék településeiről a kijelölt zöldútakon biciklin közelítettük meg a helyszínt, ahol egész délután színes program várta a kerekezőket. 5. Május 22-én Madarak és fák napja –Vetélkedő sorozat a Kölcsey utcai madárlesnél. Az általános iskolások mellett családoknak is meghirdettük a természetismereti vetélkedőt. A részt vevők számot adhattak a madarakkal és fákkal kapcsolatos ismereteikről, olyan feladatokban, ahol a madarak leírását párosítani kellett, a nevükkel, fészkelő helyükkel, fészkükkel. Voltak feladatok, ahol a népi elnevezéseket kellett felismerni és ahol szólásokat, mondásokat népi bölcsességeket kellett kiegészíteni. Ügyességüket a madárodú elkészítésénél mutathatták meg. Meghívott vendégeink a Pest Megyei Madarász Kör tagjai voltak, akik madarakat fogtak be és gyűrűztek meg. 6. Június 26. Testvérvárosi napok rendezvényen való részvétel. Beszélgetések és helyismereti vetélkedők. 7. Augusztus 21-én Ez a Te napod! – ifjúsági rendezvényen a „Teker.Go!” bringás helyismereti vetélkedő szervezése, lebonyolítása. A vetélkedő alkalmával, bringával járják be a csapatok a várost és környékét, hogy a nevezetes helyeket felkeresve feladatokat oldjanak meg. A Kresz-parkban akadálypályán kell minél ügyesebben végig menni és egy kerékpáros Kresz totót kell kitölteni résztvevőknek. 8. Október 2-án közösen szerveztünk madár megfigyelési délelőttöt a Pest-megyei Madarász Körrel az Európai madármegfigyelő nap alkalmából a Kölcsey utcai pihenőnél. 9. Október 2-án kitakarítottuk a Katalin-hegyen a BVZ útvonalának egy szakaszát. 10. Október 9-én BVZ kerékpártúra Etyek - Botpusztára
Egyéb tevékenységek 2010-ben: 1. 2. 3. 4. 5.
Április 1-jén részt vettünk az önkormányzat által szervezett határszemlén. Közgyűlés – május 19. Július 03. szakmai kirándulás Ipolytarnócra. Madárles távcsővel és beszélgetés az árvízkárosult gyerekekkel. Rendszeresen részt veszünk a Mezőgazdasági és Településfejlesztési bizottság ülésein. 6. Madár megfigyelések a halastavak környékén, illetve ragadózó madarak fészkelő helyeinek feltérképezése.
Érdekvédelem - Mérnöki szemle a Madárforrásnál a vízelvezető árok és a völgy sorsáról július 23-án. - Véleményeztük a Biatorbágy Integrált Városfejlesztési Stratégiáját. - Felhívtuk a figyelmet a Református templom melletti lakóház védettségére, egyeztetésen vettünk részt az építtetőkkel. - Az elhagyott homokbányában fészkelő partifecskék és gyurgyalagok védelmében leveleket irtunk, és figyelemfelhívó táblát helyeztünk el.
Kapcsolatok Megőriztük a jó viszonyunkat több helyi és kistérségi egyesülettel (Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete, Bia Veritas, Fifike, BVZ, ZSMTE), Polgármesteri Hivatal
intézményeivel (Faluház, Családsegítő, Általános iskola). Részt vettünk minket érintő témákban bizottsági üléseken és egyéb megbeszéléseken. Működésünket támogatták 2010. évben: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Szilágyi Gyula (Rootor Ltd.) Biatorbágy Önkormányzata Nemzeti Civil Alap Biatorbágyi Krónika Biatorbágyi Agrárgazda Szövetkezet Andreas Versalius kft ARX stúdió Rigó pince Andrész cukrászda
Együttműködő partnereink: 1. Pest Környéki Madarász Kör /PKMK/ 2. Magyar Madártani Egyesület /MME/ 3. Biatorbágyi Általános Iskola 4. Budavidék Zöldút Szövetség 5. Zsámbéki medence Életminőség Egyesület 6. Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület 7. BIKE Biatorbágyi Természetbarát és Kerékpáros Egyesület 8. Biatorbágyi Faluház és Karikó János Könyvtár 9. Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete 10. Örökmozgó Alapítvány Biatorbágy, 2011. április 27. A közhasznúsági jelentést az egyesület közgyűlése 2011. április 27-én fogadta el.
Tüske Emil Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület elnök
