Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2008. évi Közhasznúsági jelentése
Egyesület neve: Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület Egyesület címe: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 3. Adószáma: 19174617-1-13 Bankszámlaszáma: 64500058-12550997 Alapítás éve: 1989. Határozat száma: Pk.60609/1989/2, 1989.11.13. Nyilvántartási számai: TE-540, TE3406, 609/1989 Közhasznúság nyilvántartásba vétel: 2005. december 15. Határozatszáma: 60.609/1989/16 Elnök: Tüske Emil
A Biatorbágyi Tájvédő Kör az Alapszabályában foglaltak szerint közhasznú szervezetnek minősül. Az Alapszabály III. pont 6.§ Az egyesület célja szerint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. Tv.-ben szabályozott és az alapszabály 4.§-ban meghatározott közhasznú tevékenységet folytat. 4.§ Az egyesület a helyi természetvédelem, tájvédelem és hagyományőrzés érdekében és így a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése céljából az alábbi olyan közfeladatokat látja el, amelyekről a Magyar Köztársaság Alkotmánya, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv., a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Tv., a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv., a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Tv., valamint a 147/1994. (XI:17.) Korm. Rendelet 1.§-a alapján, vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, így különösen a helyi táj, természet és kulturális örökség védelméhez kötődő – – – – – –
kutatás, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség (helyi tudás) megóvása, környezetvédelem, (tájban gondolkodás) helyi értékvédelem, természetvédelem, (helyi erőforrások fenntartható fejlesztése és védelme)
Az Egyesület 2008. évben, mindezeket szemelőt tartva alakította ki programját és költségvetését. Az egyesület által szervezett rendezvények, programok ingyenesek és nyitottak. Esetleges vállalkozási tevékenységet az egyesület, a közhasznú céljainak és feladatainak minél hatékonyabb és magasabb színvonalú ellátása, megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve
végezhet, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a 4.§-ban meghatározott, cél szerinti tevékenységére fordítja. Az egyesület céljai megvalósítása során sem közvetve, sem közvetlenül nem folytat politikai tevékenységet, az országgyűlési képviselői, megyei önkormányzati választáson jelöltet nem állít, illetve jelöltet anyagilag nem támogat. Az egyesület pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és tőlük támogatást nem fogad el. Számviteli beszámoló: Az Egyesület egyszeres könyvvitelt vezet, ezért a 224/2000. XII.19-i Kormányrendelet értelmében 1715/B nyomtatványon készíti el közhasznú egyszerűsített beszámolóját, amely a jelentés mellékletét képezi. Költségvetési támogatások felhasználása: 2008. évben az Egyesület költségvetési támogatást nem kapott. Cél szerinti juttatások kimutatása: 2008-ben nem volt. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás: 2008. évben a helyi Önkormányzattól kapott támogatás összege: 350.000,- Ft volt. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege Gépkocsi költségtérítés 10.956,-Ft-ot Tüske Emilnek fizettünk. Az alábbiakban olvashatóak a Pénzügyi és számviteli beszámoló, mely kiterjed a célszerinti juttatások, támogatások felhasználására, a tisztségviselők juttatásaira is, valamint a az Elnöki beszámoló, mely tartalmi összefoglaló a 2008. év programjairól, eseményeiről, az Egyesület munkájáról.
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2008 év Sor-szám
A tétel megnevezése
Előző év
a
b A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.) 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a). Alapítótól b). Központi költségvetéstől c). Helyi önkormányzattól d). Társadalombiztosítótól e). Egyéb f). Továbbutalási céllal kapott 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek C. Tényleges pénzbevételek (A/1.+B/1.) D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II.+B/2.) E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ebből továbbutalt támogatás 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 1. Ráfordításként érvényesíthető
c
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Előző év (ek) Tárgyév helyesbítései adatok E Ft-ban d
e
493
703
493
703
358
525
27 200
92 350 83
97
127
24 14
36 15
0
0
493
703
0
0
573
903
476
829
97
74
0
0
kiadások 28 29 30 31
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
36
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1.±2.) 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye ( A/I.-E/1.-E/4.) 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/I.-F/1.-F/4.) H. Nem pénzben realizált eredmény (±1.±2.) 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3) 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2F/3)
37
I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1)±H/2
38
J. Fizetendő társasági adó
39
K. Tárgyévi eredmény 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye( A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)
32 33 34 35
40 41
17
-126
17
-126
-97
-74
-97
-74
-80
-200
-80
-200
-80
-200
0
0
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 42
a. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
43
1. Bérköltség
44
ebből:- megbízási díjak
45
- tiszteletdíjak
46
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
47
3. Bérjárulékok
48
B. Pénzügyileg rendezett anyagi jellegű ráfordítások
49
C. Értékcsökkenési leírás
50
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások
51
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
52
F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1 % összege
74
97
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2008. év adatok E Ft-ban Sorszá m a
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év (ek) helyesbítései
Tárgyév
b
c
d
e
1 A. Befektetett eszközök (2-4. sorok)
282
187
282
187
488
440
9 IV. PÉNZESZKÖZÖK
488
440
10 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor)
770
627
11 C. saját tőke (12.-16. sor)
740
519
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 Forgóeszközök (6-9. sorok) 6 I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK 8 III. ÉRTÉKPAPÍROK
12 I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE
0
13 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
820
719
-80
-200
30
108
30
108
770
627
14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ 15 TEVÉKENYSÉGBŐL) V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY, VÁLLALKOZÁSI 16 TEVÉKENYSÉGBŐL 17 D. Tartalék 18 E. Céltartalékok 19 F. Kötelezettségek (20-21. sorok) 20 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 22 (11.+17.+18.+19. SOR)
Pénzügyi beszámoló A 2008. évről
2008. évi mérleg:
Bevételek áthozat 2007. Évről tagdíjak támogatások kamatbevétel SZJA 1% önkormányzati pályázat NCA pályázat Telefon magáncélú haszn. Kerekítési korrekció összesen:
kiadások 488 098 Ft 36 000 Ft 83 000 Ft 1 464 Ft 96 736 Ft 350 000 Ft 200 000 Ft 13 950 Ft 12 Ft 1.269.260 Ft
működési ktg. posta, telefon irodaszer, nyomtatvány bank ktg. Reprezentációs ktg. rendezvény ktg. Állóeszköz összesen:
Bevétel: Kiadás: Záró egyenleg:
129 897 Ft 82 199 Ft 12 435 Ft 15 540 Ft 6 554 Ft 538 978 Ft 159 975 Ft 828.850 Ft
1.269.260 Ft 828.850 Ft 440.410 Ft
2008. Nyitó pénzkészlet Házi pénztárban
488 098 Ft 147 695 Ft
2008. Záró pénzkészlet 440 410 Ft Házi pénztár 81 247Ft
Bankban
340 403 Ft
Bank
359 163 Ft
A 2008. évben a következő képen alakult egyesületünk pénzügyi helyzete: Bevételek: Összesen: 1.269.260,-Ft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
2007. évről az áthozatal: 340.403,-Ft bankban és 147.596,-Ft házipénztárban. Összesen.: 488.098,-Ft Tagdíjak: 36.000,-Ft. Támogatás: 83.000,-Ft. Kamat: 1.464,-Ft. 2007. évi 1% SZJA felajánlás: 96.736,-Ft. Önkormányzati pályázat: 350.000,-Ft-ot kaptunk, programjaink megvalósítására. NCA pályázaton 200.000,-Ft-ot nyertünk működési kiadásokra és állóeszköz beszerzésre Telefon magáncélú használata: 13.950,- Ft Kerekítés miatti korrekció: 12,-Ft
Kiadások: Összesen: 828.850,-Ft Működési jellegű költségek: 129.897,-Ft, mely a következő tételeket tartalmazza: -
posta: 5.025,-Ft irodaszer: 11.920,-Ft nyomtatvány: 515,-Ft banki ktg.: 15.540,-Ft Web és telefon ktg.: 77.174,-Ft Reprezentációs ktg.: 6.554,-Ft Szakkönyv: 2.200,-Ft Költségtérítés: 10.956,-Ft Kerekítési ktg.: 13,-Ft
Célok megvalósítása, programok ktg-i: 538.978,-Ft -
Víz világnapja: 9.070,-Ft Madarak és fák napja: 77.139,-Ft Föld napja: 7.645,-Ft Platánfasor: 310.452,-Ft Szakmai kirándulás: 67.000,-Ft Szemétszedési akció: 15.622,-Ft Testvérvárosi napok: 6.839,- Ft Ybl sétány faültetés: 2.640,- Ft Keresztszentelés: 35.371,-Ft BudaVidék Zöldút program: 7.200,-Ft
Állóeszköz beszerzés: 159.975,-Ft -
Spektív és fotó Állvány: 53.580,-Ft Spektív: 103.900,- Ft. Ásó: 2.495,-Ft
2009. évre átvitt összeg: 440.410,-Ft 2009. év nyitó tételei: - bank – 359.163,-Ft, - házi pénztár – 81,247,-Ft A pályázatok és egyéb céltámogatásokat a következőképen használtuk fel: -
A 2006. évi 1%-os felajánlásból, 2008. évre áthozott 29.828,- Ft-ot és a 2008-ban meg kapott további 15.483,-Ft-ot összesen 45.311,- Ft a következőkre fordítottuk: 29.689,- Ft-ot spektív vásárlásra és 15.622,-Ft-ot a szemétszedési akciónk költségére. 2007. évi 1%-os felajánlás összege: 81.253,-Ft, melyből 2008-ban 46.217,-Ft-ot használtunk fel a következő programokra: BudaVidék Zöldút oszlopára 7.200,-Ft-ot, Katalin-hegyi Kálvária Kereszt helyre állítási munkáihoz (daruzás, szállítás) 30.120,-Ft-ot, a platánfasor karbantartáshoz 8.897,-Ft-ot. A fennmaradó 35.036,-Ft-ot a 2009. évre visszük át.
-
-
Az Önkormányzattól nyert 350.000,-Ft pályázati pénzt, a szerződésben foglaltak szerint a Víz világnapi (6.585,-Ft), Madarak és Fák napi rendezvényekre (61.612,-Ft)és a Családfasor karbantartására (281.803,-Ft) költöttük. Az NCA 2008. évi működési kiadásra kiírt pályázatán elnyert 200.000,- Ft-ból 2008-ban 126.654,-Ft-ot költöttünk el. Irodaszerre 10.420,-Ft-ot, posta-telefon-honlap költségekre 51.698,-Ft-ot, fotó és spektív állványra 53.580,-Ft-ot, gépkocsi költségtérítésre 10.956,-Ft-ot költöttünk, a fennmaradó 73.346,-Ft-ot 2009.május 31-ig kell elköltenünk. A támogatásokból a Madarak és fák napi rendezvényre, Fasorkarbantartásra, és a szakmai kirándulásunkra költöttünk.
Egyesületünkben minden tisztségviselő és tag, társadalmi munkában dolgozik, ezért semmilyen juttatást nem fizettünk ki részükre. Gépkocsi költségtérítés 10.956,-Ft-ot Tüske Emilnek fizettünk. A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló:
Elnöki beszámoló 2008. Egész évben folyamatosan futó programok: 1. Platánfasor karbantartás – ültetőkkel közös karbantartás, kiszáradt fák cseréje, kimaradtak beültetése. (Zsámbéki medence Életminőség Egyesülettel és a Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülettel közösen) 2. Honlapunk fenntartása, bővítése. Kiváló minőségben mutathatjuk be programjainkat, mondhatjuk el véleményünket segítségével. 2009. áprilisi látogatottságának átlaga meghaladta a napi százat. Jó lehetőség arra, hogy megismerjenek minket, és új tagokkal bővüljön egyesületünk. Nyitott Programok: 1. Március 22-én Víz világnapja – kirándulás az elfeledett vizek nyomában. Gyülekező a Szily-Fáy kastély előtt. Kálvin téri régi gémes-kútról fénykép és a megmaradt rész megtekintése. Dobó közi kerekes-kút meglátogatása, majd a Munkás utcában egy régen közkútként üzemelő kút – jelenleg magán ingatlanon van – megtekintése. A Békás-patak melletti régi itató-kút felkutatása, melyet sajnos nem találtunk, meg. Felsétáltunk az Öreghegyre a Mészáros pince melletti kerekes kúthoz, közben megtekintettük a régi víztelepet is. A végén egy tudáspróbára került sor a látottak alapján. Hatodszor szerveztük meg tavaszi sétánkat, 55 érdeklődővel. 2. Április 5-én szemétszedési akciót szerveztünk a Barackvirág u-ban, a környéken lakók bevonásával. Majdnem 60 fős nagyon lelkes csapat jött össze, akik az önkormányzat segítségével kapott két 7 m3-es konténert púposra töltötték szeméttel. Az akcióban nagy segítségünkre volt Dobi János aki a markolójával sokat segített, a szemetek szállításában. 3. Civil fórumot rendeztünk az Zsámbéki medence Életminőség Egyesülettel közösen, ahol Garamhegyi Ábel államtitkár úr tartott előadást településmarketing és civil kapcsolatok témakörben. A részt vevők a zsámbéki medence civil egyesületeinek képviselői voltak kb. 25 fő. 4. Április 22-én a Föld napja alkalmából a Faluházzal közös rendezvények részeként ismeretterjesztő előadás szervezése, Dr. Puky Miklós részvételével. Április 25-én tartottuk az előzőleg meghirdetett szemétszobor pályázat díjkiosztását és Berta László hobbi természetfotós kiállítás megnyitóját. 26-án kézműves foglalkozásokat, természetismereti
vetélkedőket tartottunk, s műanyagkupak gyűjtési versenyt hirdettünk. A kupakokból befolyt összegből természetismereti társasjátékot vettünk, melyet a könyvtárnak adományoztunk. A délutánt egy nagy kirándulással zártuk. 5. Egyesületünk alapító tagja a Budavidék Zöldút Szövetségnek, mely a Zsámbéki-medence települései között szorgalmazza azon kisforgalmú utak kijelölésest, karbantartását, melyeken gyalogosan vagy biciklivel lehet közlekedni. A több éve tartó egyeztetéseknek köszönhetően, május 10-én megtarthattuk megnyitó biciklis túránkat. A környék településeiről a kijelölt zöldutakon biciklin közelítettük meg Budajenőt, ahol egész délután a részt vevő településekről érkeztek fellépők, színvonalas műsort adva. Kb. 500 fő részvételével zajlott le a megnyitó. Biatorbágyról egy 60 fős csapat kerekezett Pátyon át Budajenőre. 6. Május 18.-án Madarak és fák napja –Vetélkedő a védett fűzfa alatt a Füzes-patak partján a lovaspálya mellett. Idén nem csak az általános iskolások számára hirdettük meg a természetismereti vetélkedőt, családok is jelentkezhettek rá. Összesen 6 iskolai és 6 családi csapat nevezett a játékra. Sajnos a játék befejezése előtt kb. félórával el kezdett zuhogni az eső, így az előadások is elmaradtak. (Beszélgetés Dr. Csaba Jánossal a fák életéről, és bemutató beszélgetés kertünk madarairól. Králl Atillával a Magyar Madártani Egyesület tagjával.) A vetélkedőt egy későbbi időpontban befejeztük. 7. Június 08. Szakmai kirándulás Csákvárra. Végigsétáltuk Csákvár határában lévő tanösvényt, majd szakmai előadást hallgattunk a Csíkvarsai rétről és a szürkemarha tartásáról. 8. Június 21-én egy csapattal képviseltettük egyesületünket a civileknek a Pecatavi Horgász egyesület által hirdetett horgászversenyén. 9. Június 28. Testvérvárosi napok rendezvényen való részvétel. Beszélgetések és helyismereti vetélkedők. 10. Július 24. Faültetés az Ybl M. sétányon a lakók bevonásával. 11. Augusztus 5-én Bt-i Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett gyermek és ifjúsági táborban környezeti nevelési délelőtt megtartása. Kb. 25 gyermek részvételével. 12. Augusztus 15-én Ez a Te napod! – ifjúsági rendezvényen a „Teker.Go!” bringás helyismereti vetélkedő szervezése, lebonyolítása. 13. November 15-16-án és 22-23-án platánfasor karbantartás, a kiszáradt fák cseréje. A tavasszal kaszáltatást is végeztettünk a fasorban. 14. November 29-én a Katalin-hegyi Kálvária keresztjének helyreállítása és felszenteltetése. Egyéb tevékenységek 2008-ban: Április 1-jén részt vettünk az önkormányzat által szervezett határszemlén. Közgyűlés – április 28. November 25. 2009. évi programegyeztetés a Faluházban. Rendszeresen részt veszünk a mezőgazdasági bizottság ülésein. Több Zsámbéki-medence civil egyesületével szervezzük a Zöld utas programokat. Madár megfigyelések a halastavak környékén, illetve ragadózó madarak fészkelő helyeinek feltérképezése. Tagság 2008-ban három új taggal bővült egyesületünk. Rendszeres havi találkozóink 5 és 15 fő részvételével zajlottak. Legnépszerűbb programjaink a kirándulások voltak. Működésünket támogatták 2008. évben:
1. 2. 3. 4. 5.
Szilágyi Gyula (Rootor Ltd.) – honlap frissítés Biatorbágy Önkormányzata Nemzeti Civil Alap Biatorbágyi Krónika Agrárgazda Szövetkezet
Együttműködő partnereink: 1. Zsámbéki medence Életminőség Egyesület 2. Pest Környéki Madarász Kör /PKMK/ 3. Magyar Madártani Egyesület /MME/ 4. Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület 5. Biatorbágyi Faluház és Karikó János Könyvtár 6. Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete 7. Bia Veritas Borkultúra és Tájvédelmi egyesület 8. Budavidék Zöldút Szövetség 9. Biatorbágyi Agrárgazda szövetkezet 10. Osgyányi Vilmos kőrestaurátor 11. Gracza Zoltán 12. Dura Lajos 13. Biatorbágyi Általános Iskola tanára Holmik Ágnes 14. Vágási Zoltán A felsorolásban szereplő tevékenységeink közül háromhoz használtunk fel önkormányzattól származó pályázati támogatást (Víz világnap, Madarak és fák napja, Családfasor). Dologi kiadásainkat az NCA pályázata, egyéb programjainkat Szja 1% és egyéb támogatások tették lehetővé. Biatorbágy, 2008. május 06. A közhasznúsági jelentést az egyesület közgyűlése 2009. május 06-án fogadta el.
Tüske Emil Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület elnök
