BEVÉTELEK. Intézmények m ködési bevételek össesen:

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eFt-ban

BEVÉTELEK El irányzat 2011. évi 2011.09.30. eredeti módosított

k. szla. Jogcím I. 1. M ködési bevételek 91 91 91 91 91

I. 92211 92217

92314 92311 92313 92315

92218 924

Polgármesteri Hivatal bevételei: EGOMIR Bíró L. Ált. Isk. Városi Könyvtár Városi T zoltóság

108 041 197 537 25 300 15 470 26 694

125 575 204 859 25 500 15 956 26 694

Intézmények m ködési bevételek össesen:

373 042

398 584

600 000 500 2 000 000 2 600 500

600 000 500 2 000 000 2 600 500

390 000 565 073 -85 897 800 869 976

390 000 565 073 -86 000 800 869 873

40 000

40 000

4 000 9 000 53 000

4 000 9 000 53 000

15 759 15 759 3 539 235

15 759 15 759 3 539 132

127 426 1 057 950 1 185 376

95 254 1 090 829 1 186 083

0

27 563

23 252 281 576 0 62 330 320 367 478

24 407 281 576 4 223 97 034 320 0 407 560

0 0 1 552 854

0 0 1 621 206

2. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 2.1. Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi adó Ipar zési adó Összesen: 2.2 Átengedett központi adók: Gépjárm adó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemdifferenciálás --elvonás Term föld bérbeadásából származó bev. Összesen: 2.3. Bírságok, pótlékok Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi, építésügyi bírság, és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Összesen: 2.4. Egyéb sajátos bevétel

ARIES lakbérbevétel Összesen: I. 2. Önkorm.sajátos m ködési bev. össz.: II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségv. támogatása 1.1 Normatív támogatások 94211 Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 94212 Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött Összesen: 9441

1.2 Központosított és központi el irányzatok

1.3 Normatív kötött felhasználású tám.: 94311 Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz

Helyi t zoltóságok támogatása 94311 Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalk. 94312 Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%) Szociális továbbképzés

Vis maior támogatás Összesen: 1. 4 Fejlesztési célú támogatások 94612 Céltámogatás 94713 Céljelleg decentralizált támogatás Összesen: II. Támogatások összesen:

2. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez

1

1. melléklet a 27/2011.(XI.24.) önkormányzati rendelethez



k. szla.

El irányzat 2011. évi 2011.09.30. eredeti módosított

Jogcím

III.

Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 93211 Önkormányzati ingatlanok értékesítése 93123 Gépek berendezések, járm vek értékesítése Összesen: 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és kebevételei 9E+05 Önkormányzati lakások értékesítése Összesen: 3. Pénzügyi befektetések bevételei 93311 Osztalék és hozambevétel 93314 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevétele Összesen: III. Felhalmozási és t kejelleg bev. összesen IV. 461

Véglegesen átvett pénzeszközök El évi támogatások, kiegészítések m ködési El évi támogatások, kiegészítések felhalmozási 46413 Támogatásérték bevételek 46412 ebb l: OEP-t l átvett pénzeszköz Támogatásérték felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívül Támogatásérték bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen: IV. V. 1933 1943 V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése ködési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön törleszt. Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési) Összesen: gg , átfutó, kiegyenlít bevételek

256 773 0 256 773

256 773 0 256 773

2 000 2 000

2 000 2 000

500 0

500 0

500 259 273

500 259 273

0

0

78 969 59 791 0 5 800

172 508 59 791 8 106 171 863

84 769

352 477

2 000 4 000 6 000

14 167 4 000 18 167

0

0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 815 173 Tervezett kiadások 8 128 837

6 188 839 8 612 738

VI. VII. 9811

Hiányzó forrás Pénzforgalom nélküli bevételek El évi pénzmaradvány ebb l: Intézmények pénzmaradványa

-2 313 664

-2 423 899

903 346 0

1 436 162 88 060

4313

Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen: Bevételek a bels és küls finanszírozással összesen Hiány/többlet a bels és küls finanszírozás után

1 410 318

987 737

8 128 837

8 612 738

0

0


2




k. szla.


Jogcím KIADÁSOK

1 1. 2. 3. 4. 5.

I. Folyó (m ködési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása

6.

Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása

7. 8. 9.

Rövid lejáratú hitel kamata M ködési célú kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb kiadások II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

2

Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása Támogatásérték felhalmozási kiadás Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások Nagyérték tárgyi eszközök felújítása Részesedés vásárlás III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül) Intézmény fiananszírozás

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásérték kiadás Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeni juttatása IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb tartalék

26.

V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése VI. Egyéb kiadások FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Adósságszolgálat Aktív pénzügyi elszámolások

18.

TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:


3

4 549 117 2 234 810 573 581 1 740 726

4 940 985 2 396 855 623 348 1 915 490

5 292

2 947 338

3 021 898

2 740 586

2 508 947 18 267

45 428

93 529

161 324

387 910 13 245

374 849

448 058

2 331 696

2 426 435

107 243

123 285

102 206 165 400

120 493 204 280

192 033 10 000 182 033

136 297 13 329 122 968

65 500 1 500 64 000

65 500 1 500 64 000

8 128 837

8 612 738

8 128 837

8 612 738



ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

adatok: ezer Ft.-ban

El irányzat Hiv. szám

2011. évi eredeti

Bevételi jogcím

2011.09.30. módosított

I. M ködési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel - behajtási engedély 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen

8 500 650

8 500 650

0 1 800 10 950

0 1 800 10 950 0

0

0

30 869

30 869

130 3 500 7 725 1 500 5 850

130 3 500 15 040 1 500 6 272

7 000 11 785 1 100 20 625

7 000 12 304 1 100 20 625

0 137 478

0 129 226

27 855 0 1 700 0 257 117

33 107 0 1 795 0 262 468

1. 2. 3. 4. I/3.

Áfa visszatérülés Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:

21 020 51 179 0 0 72 199

21 020 51 272 0 0 72 292

1. 2. 3. I/4.

ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l Hozam- és kamatbevételek összesen

15 000 17 740 0 32 740

23 000 19 814 0 42 814

0

250 0 8 553 0 1 257

1. 2. 3. 4. 5.

ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l


4

36 0

2.melléklet a 27/2011.(XI.24.) ön kormányzati rendelethez





2011. évi eredeti

Bevételi jogcím

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n 6. kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


36

10 060

373 042

398 584

600 000 500

600 000 500

2 000 000 2 600 500

2 000 000 2 600 500

40 000

40 000

565 073 -85 897 390 000 800 869 976

565 073 -86 000 390 000 800 869 873

9 000 4 000 13 000

9 000 4 000 13 000

15 759 15 759

15 759 15 759

3 539 235

3 539 132

2 000

2 000

2 000

2 000

127 426 1 057 950 1 185 376

95 254 1 090 829 1 186 083

0 0

0 21 263

0 0

3 063 0

0 0 23 252 281 576

3 237 0 24 407 281 576

0 320 62 330

4 223 320 97 034 0

II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. 2. 3. 4. II/1.

Építményadó Idegenforgalmi adó Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar .tev.után Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar .tev.után Helyi adók összesen

II/2. Pótlékok, bírságok 1. 2. 3. 4. II/3.

SZJA helyben maradó része SZJA normatív módon elosztott része Gépjárm adó Term föld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett központi adók összesen

1. 2. 3. II./4.

Környezetvéd.bírság Talajterhelési díj Helyszíni bírság Különféle bírságok

4. Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevétel II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Központosított el irányzatok - kisebbség - 2011. évi bérpolitikai intézkedések támogatása - Lakossági közm fejlesztés támogatása , könyvt.közm vel dés támogatás, nyári gyermekétkeztetés - El évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása - Közoktatási fejlesztési célok tám. - tornaterem, fuópálya felújítása - M vészetoktatás támogatás 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz 5. Közcélú foglalkoztatás 6. Szociális továbbképzés és szakvizsga 7. Egyéb jövedelempótló támogatás 8. Vis maior támogatás


5






2011. évi eredeti

Bevételi jogcím

Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN


1 552 854

1 621 206

0

0

5 094 089

5 162 338

248 773 8 000

248 773 8 000

0 256 773

0 0 256 773

500

500

500

500

257 273

257 273

2 331 696

2 426 435

1 302

87 808

630 59 791

0 59 791

8 446 8 800

8 596 16 313

78 969

172 508

0

0

0

8 106

0

8 106

0 0

0 0

0

0

5 800

1 545 5 800

III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek

1. 2. 2. 3. 4. III/1.

Ingatlanok értékesítése:Taksonyi külterület+Gyári u-i ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján Egyéb ingatlan értékesítése Term föld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járm vek értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1. 2. 3. 4. III/2.

Osztalék és hozam bevételek Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevételei

III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. El irányzattól 2. (Kisebbségi Önk. Finansz. 566 e Ft/Önk.) 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és 3. ktv.i szerveit l 4. Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 1. 2. 3. IV/4.

El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) Kiegészítések, visszatérülések

1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l


6

0






2011. évi eredeti

Bevételi jogcím

4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól -ebb l belterületi utak létesítés támogatása -Bucka csatorna projekt támogatása - Vackor bölcs de létsítés támogatása IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen


5 800

164 518 109 516 45 921 9 081 171 863

2 416 465

2 778 912

2 000 4 000 6 000

14 167 4 000 18 167

6 000

18 167

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK Intézményfinanszírozás nélkül Önkormányzat tervezett kiadásai Hiányzó forrás VI. Hiányzó forrás finanszírozása: VI/1. Bels forrásbó: pénzforgalom nélküli bevételek - m ködési célú - felhalmozási célú el irányzat maradvány 2010. évi kötelezettségek visszatervezésére - lakásalap igénybevétele (el évi tartalék felhasználás) - városfejlesztési alap felhasználása - környezetvédelmi alap felhasználása Hiányzó forrás finanszírozása küls forrásból: fejlesztési VI/2. hitelb l

8 146 869 5 815 173 8 128 837 -2 313 664

8 615 274 6 188 839 8 612 738 -2 423 899

903 346 0

1 436 162 298 192

903 346 0

1 137 970 0

0

0

1 410 318

987 737

VII. Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással együtt:

8 128 837 0

8 612 738 0

IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 1. 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l V/2. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/3. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Hiányzó forrás a bels és küls finanszírozás után:


7



POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT



2011. évi eredeti

Bevételi jogcím


I. M ködési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele ( felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Árú- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - Postai értékcikk árusítás jutalék bevétele - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj és pályázati anyagok díja - egyéb bevétel - behajtási engedély 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES )Lakásbérlet átteve sajátos bev.hez) - helységbérleti díj és egyéb bérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés (CSSK, nyári tábor bevétele) - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen 1. 2. 3. 4.

Áfa visszatérülés (Bucka csatorna) Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA

3.1. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez

8

8 500 650

8 500 650

1 800 10 950

1 800 10 950

800

800

130 3 500 2 300 1 500 5 700

130 3 500 2 446 1 500 5 736

7 000 1 000 1 100 20 625

7 000 1 000 1 100 20 625

600

600

1 700

1 700

45 955

46 137

16 500 2 600

16 500 2 609

2.1. melléklet a 27/2011.(XI.24.) önkormányzati rendelethez





2011. évi 2011.09.30. eredeti módosított 19 100 19 109

Bevételi jogcím

I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 1. 2. 3. I/4.

ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. Kamata lekötött betét Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l Hozam- és kamatbevételek összesen

ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (MO 1. Autóp.+ Pest megyei Víz-Csatornam ) ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 2. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit 3. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 4. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l 5. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH6. n kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

15 000 17 000

23 000 19 074

32 000

42 074

0

0

36

6 048 1 257

36 108 041

7 305 125 575

600 000 500

600 000 500

2 000 000 2 600 500

2 000 000 2 600 500

40 000

40 000

565 073 -85 897 390 000 800 869 976

565 073 -86 000 390 000 800 869 873

9 000 4 000 13 000

9 000 4 000 13 000

15 759 15 759

15 759 15 759

3 539 235

3 539 132

II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. 2. 3. 4. II/1.

Építményadó Idegenforgalmi adó Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar .tev.után Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar .tev.után Helyi adók összesen


SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemdifferenciálás Gépjárm adó Term föld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett központi adók összesen

1. 2. 3. II./4.

Környezetvéd.bírság Talajterhelési díj Helyszíni bírság Különféle bírságok

Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletidíj 3. bev.15 759 eFt II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen


9






Bevételi jogcím

1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponosított és központi támogatás el irányzatok - kiesebbség - 2011. évi bérpolitikai intézkedések támogatása - Lakossági közm fejlesztés támogatása , könyvt.közm vel dés támogatás, nyári gyermekétkeztetés - El évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása - Közoktatási fejlesztési célok tám. - tornaterem, fuópálya felújítása - M vészetokatatás támogatás 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz 5. Közcélú foglalkoztatás 6. Szociális továbbképzés és szakvizsga 7. Egyéb jövedelempótló támogatás 8. Vis maior támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen

2011. évi 2011.09.30. eredeti módosított 2 000 2 000 2 000

2 000

127 426 1 057 950 1 185 376

95 254 1 090 829 1 186 083

21 263 3 063

3 237 23 252 281 576

24 407 281 576

320 62 330

4 223 320 97 034

1 552 854

1 621 206

5 094 089

5 162 338

248 773 8 000

248 773 8 000

256 773

256 773

500

500

1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek

1. 2. 3. 4. 5. III/1.

Ingatlanok értékesítése:Taksonyi külterület+Gyári u-i ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján Egyéb ingatlan értékesítése Term föld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járm vek értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1. Osztalék és hozam bevételek


10






2. 3. 4. III/2.

2011. évi eredeti

Bevételi jogcím Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevételei

III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN


500

500

257 273

257 273

1 302

87 808

IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás

1. 2. 3. 4. 5. 6. IV/2.

támogatás, Kisebbségi Önk. Tám. T zoltók túlszolgálati díja, otthonteremt.tám, mozgáskorl. Tám., és közfoglalk.tám.) Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. El irányzattól (Kisebbségi Önk. Finansz. 209,5 e Ft/Önk.) Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveit l Tököli Önkorm. Tól CSSK tám. Támogatásérték m k. bevétel CSÖSZ többcélú kistérs.társulástól Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. Támogatásérték m ködési bevétel összesen

1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 1. 2. 3. IV/4.

630

8446

8446

8 800

16 313

19 178

112 567

8 106

0

8 106

El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) Kiegészítések, visszatérülések

1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közm befizetések + Buckavíz átvezett pénzeszköze + 2. árvízkárosultak megsegítése 785 e Ft)

1 545

5 800

5 800

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit Pro-Régió: 3. kerékpárút tám. 2009. évi létesítés 3.1. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez

11






2011. évi eredeti

Bevételi jogcím

4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól -ebb l belterületi utak létesítésének támogatása -Bucka csatorna projekt támogatása - Vackor bölcs de létsítés támogatása IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN


5 800

164 518 109 516 45 921 9 081 171 863

24 978

292 536

2 000 4 000 6 000

14 167 4 000 18 167

6 000

18 167

5 490 381 7 804 045 -2 313 664

5 855 889 8 191 728 -2 335 839

903 346

1 348 102 251 361

903 346

1 096 741

1 410 318

987 737

V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 1. 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l

V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 1. 1.1 - m ködési célú - felhalmozási célú el irányzat maradvány 2010. évi 1.2 kötelezettségek visszatervezésére - lakásalap igénybevétele (el évi és tárgy évben tartalék felhasználás) 1.3 képz 1.4 - városfejlesztési alap felhasználása 1.5 - környezetvédelmi alap felhasználása Hiányzó forrás finanszírozása küls forrásból: fejlesztési hitelb l: ÁJTI A ütem:716.660 eFt,B Ütem: 250.877 eFt Bölcsi: 94.168 eFt Bölcsi 63.142 eFt Bucka VI./2. csatorna ? 3.1. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez

12






2011. évi eredeti

Bevételi jogcím

Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással VI./3. együtt: VI./4. Hiányzó forrás bels és küls finanszírozás után


13


7 804 045

8 191 728

0

0



EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT



Bevételi jogcím

2011. évi eredeti


I. M ködési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen

4 680

11 849

3 342

3 861

124 722

116 470

26 987

32 239 95

159 731

164 514

1. Áfa visszatérülés 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja

520 36 986

520 37 070

I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:

37 506

37 590

300

300

300

300

1. 2. 3. I/4.


ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülr l 1. 2. 3. 4. 5.


14

250 2 205






Bevételi jogcím

ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2011. évi eredeti 0 197 537

2011.09.30. módosított 2 455 204 859

II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. 2. 3. II/1.

Építményadó Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar .tev.után Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar .tev.után Helyi adók összesen



1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN


15






Bevételi jogcím

2011. évi eredeti


III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.

Ingatlanok értékesítése Term föld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járm vek értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1. 2. 3. 4. III/2.


III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás

1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és 4. ktv.i szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen

1 648 800

1 677 052

59 791

59 791

59 791

59 791

1 708 591

1 736 843

1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 1. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 2. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN


16






Bevételi jogcím

2011. évi eredeti


V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 1. 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek

V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL Intézmény tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 1. - m ködési célú 2. - felhalmozási célú Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással VI./3. együtt:


17

1 906 128

1 941 702

257 328 287 311

314 309 309 157

49 659 24 989 24 670

1 906 128

1 991 361



Hiv. szám

BÍRÓ LAJOS ÁLT. ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT


2011. évi eredeti

Bevételi jogcím

El irányzat 2011.09.30. módosított


745 150

745 150

3 174

3 174

12 156

12 156

868

868

17 093

17 093


4 000 4 087

4 000 4 087


8 087

8 087

120

120

120

120

1. 2. 3. I/4.


ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH6. n kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. 2. 3. 4. 5.


18

200

25 300

200 25 500



Hiv. szám


2011. évi eredeti

Bevételi jogcím







1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.



19



Hiv. szám

1. 2. 3. 4. III/2.


2011. évi eredeti

Bevételi jogcím




III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás

1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen

266 301

269 273

0

0

266 301

269 273

1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól 3. és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 1. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 2. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 1. 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek


20



Hiv. szám


2011. évi eredeti

Bevételi jogcím



V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL

291 601 25 300

294 773 36 527

Intézmény tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 1. - m ködési célú 2. - felhalmozási célú

291 601 0

305 800 -11 027

VI./3. Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással együtt:

291 601


21

11 027 11 027

305 800



VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

adatok: ezer Ft.-ban El irányzat

Hiv. szám

2011. évi eredeti

Bevételi jogcím



10 050

10 050

386

2 720

2 720

12 770

13 156


2 500

2 500


2 500

2 500

1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata


22

2.4. melléklet a 27/2011.(XI.24.)önkormányzati rendelethez




Hiv. szám

Bevételi jogcím

2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH6. n kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2011. évi 2011.09.30. eredeti módosított 200 200 200

1. 2. 3. 4. 5.

200

100

15 470

100 15 956





1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen


23





Hiv. szám

2011. évi eredeti

Bevételi jogcím


1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. EgyébÖNKORMÁNYZATOK központi támogtás II. HELYI SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.


1. 2. 3. 4. III/2.


III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás

129 659

134 483

1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 3.4. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez

24





Hiv. szám

2011. évi eredeti

Bevételi jogcím


6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 1. El El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 2. évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN

129 659

134 483

V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 1. 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l

V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek


25





Hiv. szám

2011. évi eredeti

Bevételi jogcím


V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL

145 129 15 470

150 439 18 416

Intézmény tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 1. - m ködési célú 2. - felhalmozási célú Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással VI./3. együtt:

295 836

388 160


26

2 460 2 460

145 129

152 899



Hiv. szám

VÁROSI T ZOLTÓSÁG BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT



Bevételi jogcím

I. M ködési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áu- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen

20 019

20 019

1 549

1 549

21 568

21 568


5 006

5 006


5 006

5 006

120

120

120

120

1. 2. 3. I/4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. I/5.

ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l Hozam- és kamatbevételek összesen ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l


27



Hiv. szám


Bevételi jogcím

I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


El irányzat 2011. évi 2011.09.30. eredeti módosított 26 694 26 694





1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS


28



Hiv. szám




Bevételi jogcím

III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.


1. 2. 3. 4. III/2.


III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás

1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és 4. ktv.i szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen

286 936

345 627

150

150

Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. 1. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 1. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 2. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen


29



Hiv. szám




Bevételi jogcím

IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN

286 936

345 777

313 630 26 694

372 471 51 758

313 630

397 385

V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 1. 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek

V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSZESEN BELS FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL Intézmény tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 1. - m ködési célú 2. - felhalmozási célú Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással VI./3. együtt:


30

24 914 8 355 16 559 313 630

397 385



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN Önkormányzati kiadások összesen

KIADÁSOK JOGCÍME

Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális és egyéb pénzbeli juttatások Támogatásérték kiadások

El irányzat 2011. évi 2011.09.30. eredeti módosított 2 234 810 2 396 855 573 581 623 348 1 740 726 1 915 490 165 400 204 280 102 206 120 493

Polgármesteri Hivatal El irányzat 2011. évi 2011.09.30. eredeti módosított 674 812 762 623 178 290 204 206 1 042 027 1 174 134 165 400 204 280 102 206 120 493

adatok eFt-ban

EGOMIR El irányzat 2011. évi 2011.09.30. eredeti módosított 1 116 635 1 144 234 281 894 289 084 507 099 524 074

ködési célú pénzeszköz átadás Átmeneti kölcsönök nyújtása Tartalékok Aktív pénzügyi elszámolások

107 243 0 120 811 0

123 285 5 292 106 937 0

106 743 0 120 811 0

123 285 5 292 106 937 0

500

ködési kiadások összesen: Pénzügyi befektetések -részesedés Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék

5 044 777 0 1 500 2 740 586 161 324

5 495 980 13 245 1 500 2 508 947 387 910

2 390 289

1 906 128

1 500 2 738 586 161 324

2 701 250 13 245 1 500 2 481 620 376 506

0 45 428 64 000 71 222

18 267 93 529 64 000 29 360

0 45 428 64 000 71 222

8 106 89 706 64 000 29 360

Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzati kiadások mindössz.:

3 084 060 8 128 837

3 116 758 8 612 738

3 082 060 5 472 349

3 064 043 5 765 293


31

1 957 392

25 140 8 829

0 1 906 128

33 969 1 991 361



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN Bíró Lajos Ált. Iskola

KIADÁSOK JOGCÍME


Városi Könyvtár

El irányzat 2011. évi 2011.09.30. eredeti módosított 181 283 189 625 46 899 49 156 63 419 67 019

adatok eFt-ban

Városi T zoltóság

El irányzat El irányzat 2011. évi 2011.09.30. 2011. évi 2011.09.30. eredeti módosított eredeti módosított 47 756 48 942 214 324 251 431 12 930 13 465 53 568 67 437 84 443 90 305 43 738 59 958

ködési célú pénzeszköz átadás Átmeneti kölcsönök nyújtása Tartalékok Aktív pénzügyi elszámolások ködési kiadások összesen: Pénzügyi befektetések -részesedés Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék

291 601


0 291 601


305 800

145 129

152 712

311 630

378 826

0 0

0

187 0

2 000

2 000 2 575 10 161 3 823

0 305 800

32

0 145 129

187 152 899

2 000 313 630

18 559 397 385



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN Önkormányzati bevételek összesen

BEVÉTELEK JOGCÍME

Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett felh.pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen: Hiányzó forrás 4. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez


adatok eFt-ban

Polgármesteri Hivatal

EGOMIR



373 042

398 584

108 041

125 575

3 539 235

3 539 132

3 539 235

3 539 132

1 552 854 78 969 2 000 0 0

1 621 206 172 508 14 167 298 192 0

1 552 854 19 178 2 000 0 0

1 621 206 112 567 14 167 251 361 0

5 546 100

6 043 789

5 221 308

5 664 008

259 273 0 0 5 800

259 273 0 8 106 171 863

259 273 0 0 5 800

259 273 0 8 106 171 863

4 000 1 410 318 903 346 2 582 737

4 000 987 737 1 137 970 2 568 949

4 000 1 410 318 903 346 2 582 737

4 000 987 737 1 096 741 2 527 720

0

24 670 24 670

8 128 837

8 612 738

7 804 045

8 191 728

257 328

314 309

0

0

33

197 537

204 859

59 791

59 791

0 0

24 989 0

257 328

289 639 0

0



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN

BEVÉTELEK JOGCÍME

adatok eFt-ban

Bíró Lajos Ált. Iskola

Városi Könyvtár





Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások

25 300

25 500

15 470

15 956

0

0

0

0

150

2 460

8 355

ködési bevételek összesen:

25 300

11 027 36 527

Felhalmozási és t kejelleg bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett felh.pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen:

15 470

18 416

26 694

26 694

26 694

35 199 0

0

0

0 0

25 300

36 527

0

0

0 0

0

16 559 16 559

15 470

18 416

26 694

51 758

Hiányzó forrás 4. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez

34



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL Önkormányzati kiadások összesen

KIADÁSOK JOGCÍME


El irányzat 2011. évi 2011.09.30. eredeti módosított 2 232 500 2 394 372 572 957 622 677 1 736 094 1 908 145 165 400 204 280 102 086 119 973


adatok eFt-ban

EGOMIR

El irányzat El irányzat 2011. évi 2011.09.30. 2011. évi 2011.09.30. eredeti módosított eredeti módosított 672 502 760 140 1 116 635 1 144 234 177 666 203 535 281 894 289 084 1 037 395 1 166 789 507 099 524 074 165 400 204 280 102 086 119 973


105 599 0 120 811 0

121 631 5 292 106 937 0

105 099 0 120 811 0

121 631 5 292 106 937 0

500

ködési kiadások összesen: Pénzügyi befektetések -részesdés Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék

5 035 447 0 1 500 2 740 586 161 324

5 483 307 13 245 1 500 2 508 577 387 910

2 380 959

1 906 128

1 500 2 738 586 161 324

2 688 577 13 245 1 500 2 481 250 376 506

0 45 428

18 267 93 529

0 45 428

8 106 89 706

64 000 71 222

64 000 29 360

64 000 71 222

64 000 29 360


3 084 060 8 119 507

3 116 388 8 599 695

3 082 060 5 463 019

3 063 673 5 752 250


35

1 957 392

25 140 8 829

0 1 906 128

33 969 1 991 361

3.1. melléklet a 27/2011.(XI.24.) önormányzati rendelethez


ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL Bíró Lajos Ált. Iskola

KIADÁSOK JOGCÍME


Városi Könyvtár


adatok eFt-ban


El irányzat El irányzat 2011. évi 2011.09.30. 2011. évi 2011.09.30. eredeti módosított eredeti módosított 47 756 48 942 214 324 251 431 12 930 13 465 53 568 67 437 84 443 90 305 43 738 59 958

ködési célú pénzeszköz átadás Átmeneti kölcsönök nyújtása Tartalékok Aktív pénzügyi elszámolások ködési kiadások összesen: Pénzügyi befektetések -részesdés Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások

291 601

305 800

145 129

152 712

311 630

378 826

0 0

0

187 0

2 000

2 000 2 575 10 161 3 823

Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzati kiadások mindössz.:


0 291 601

0 305 800

36

0 145 129

187 152 899

2 000 313 630

18 559 397 385



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL Önkormányzati kiadások összesen

BEVÉTELEK JOGCÍME

Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Kisebbségi önkormányzatok Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett felh.pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen: Hiányzó forrás 4.1. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez


adatok eFt-ban


EGOMIR



373 042

397 915

108 041

124 906

3 539 235

3 539 132

3 539 235

3 539 132

1 552 854 -8 700 78 339 2 000 0 0

1 621 206 -8 700 170 468 14 167 296 558 0

1 552 854 -8 700 18 548 2 000 0 0

1 621 206 -8 700 110 527 14 167 249 727 0

5 536 770

6 030 746

5 211 978

5 650 965

259 273 0 0 5 800

259 273 0 8 106 171 863

259 273 0 0 5 800

259 273 0 8 106 171 863

4 000 1 410 318 903 346 2 582 737

4 000 987 737 1 137 970 2 568 949

4 000 1 410 318 903 346 2 582 737

4 000 987 737 1 096 741 2 527 720

0

24 670 24 670

8 119 507

8 599 695

7 794 715

8 178 685

257 328

314 309

0

0 37

197 537

204 859

59 791

59 791

0 0

24 989 0

257 328

289 639 0

0



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL

BEVÉTELEK JOGCÍME

adatok eFt-ban


Városi Könyvtár





Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Kisebbségi önkormányzatok Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások

25 300

25 500

15 470

15 956

0

0

0

0

150

2 460

8 355

ködési bevételek összesen:

25 300

11 027 36 527

Felhalmozási és t kejelleg bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett felh.pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen:

15 470

18 416

26 694

26 694

26 694

35 199 0

0

0

0 0

25 300

36 527

0

0

0 0

0

16 559 16 559

15 470

18 416

26 694

51 758

Hiányzó forrás 4.1. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez

38


Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, CÍMENKÉNT MÉRLEGSZER EN BEVÉTELEK

Cím száma

Saját bevételek (m ködési és felhalmozási)

Intézmények

normatíva és közp.tám.

2011. évi 2011.09.30. 2011. évi 2011.09.30. eredeti ei. mód.ei eredeti ei. mód.ei

Szigetszentmiklós Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata 1. Városi Bölcs de "Napraforgó" I.sz. Óvoda "Csicserg " II.sz. Óvoda "Mocorgó" III.sz. Óvoda "Napsugár" IV.sz. Óvoda Konduktív Óvoda József A.Ált.Iskola Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola Ádám Jen Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Házi,- gyermekorvosi szolg. Fogorvosi ellátás Ügyeleti szolgálat Véd i szolgálat Tüd sz rés EGOMIR Vadgesztenye Szoc. Int. Feladatra nem osztható EGOMIR és intézményei össz.: 2. 3. Bíró Lajos Általános Iskola 4. Városi Könyvtár és Közösségi Ház 5. Városi T zoltóság Intézmények összesen

600 20 169 27 508 25 055 29 102 7 382 994 38 489

600 20 169 28 142 25 522 29 248 7 860 3 344 39 384

22 718 3 400 3 000 1 250 350 0 0 0 820 17 300

23 767 3 410 3 652 1 250 350 410

197 537 25 300 15 470 26 694 265 601

Családsegít és Gyermekjóléti 265 001 Szolgálat nélkül 4.2. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez

120 187 207 59 3 4 691

0 120 187 207 59 3 4 691

433

433

54 091

54 091

861 17 490

204 859 25 500 15 956 26 694 273 609 273 009

BEVÉTELEK Költségvetési támogatás

Költségvetési támogatás TB támogat.

59 791

2011.09.30. mód.ei

2011.09.30. mód.ei

35 172 64 656 52 400 78 512 86 699 25 296 10 246 186 586

35 277 65 572 52 338 81 571 90 179 25 702 9 709 187 239

24 602 67 795 69 645 112 906 81 376 34 186 22 988 172 884

24 602 68 541 73 828 113 346 79 443 36 511 23 707 178 230

59 774 132 451 122 045 191 418 168 075 59 482 33 234 359 470

60 271 134 113 126 166 194 917 169 622 62 213 33 416 365 469

189 424 25 778 15 000

188 954 26 126 16 117

334 23 945

136 244 40 056 38 010 5 754 538 298 4 681 927 64 748 42 138

141 261 41 503 37 240 5 754 538 298 5 703 206 64 944 37 880

325 668 65 834 53 010 5 754 538 298 4 681 927 64 748 61 167

330 215 67 629 53 357 5 754 538 298 6 036 206 65 278 61 825

895 174 133 520 129 659 5 360 1 188 315

908 933 135 838 132 869 62 891 1 265 133

1 648 800 266 301 129 659 286 936 2 391 470

1 677 052 269 273 134 483 345 627 2 486 706

1 163 713

1 240 531

2 331 696

2 426 435

333

753 626 132 781

59 791

59 791

281 576 1 203 155

768 119 133 435 1 614 282 736 1 221 181

59 791

59 791

1 167 983

1 185 904

2011. évi 2011.09.30. eredeti ei. mód.ei

összesen 2011. évi eredeti ei.

59 791 0

39

önkorm.tám

2011. évi eredeti ei.

19 029

adatok eFt-ban



ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, CÍMENKÉNT MÉRLEGSZER EN

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK

Cím

Intézmények

száma

Tám.ért. felh.bev. 2011.09.30. mód.ei


Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül 4.2. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez

Pénzmarad Passzív pü-i elsz. vány

Tám.ért. m k. bev

2011. évi 2011.09.30. 2011.09.30. eredeti ei. mód.ei mód.ei

8 446

8 446

2011.09.30. teljesítés


2011.09.30. mód.ei

5 409 6 000 4 022 6 661 2 815 720 4 948 6 568

68 820 152 620 149 673 216 660 197 384 66 923 34 231 402 650

74 726 160 282 158 450 227 287 201 892 70 852 41 711 416 112

3 307 1 339 8 970

348 819 69 234 56 010 7 004 888 298 58 772 927 65 568 78 467

357 722 72 378 65 979 7 004 888 708 60 127 927 66 738 82 304

1 991 361 305 800 152 899 397 385 2 922 171 2 847 445

721 599 2 989

0

0

0

0 0 0 0

Bevételek mindösszesen

8 446

0 150 8 596

49 659 11 027 2 460 24 914 93 469

50 50

1 906 128 291 601 145 129 313 630 2 725 308

0

150

88 060

50

2 656 488

40

0 0




adatok eFt-ban

KIADÁSOK

Cím

Intézmények

száma

Személyi juttatás 2011. évi eredeti ei.

Szigetszentmiklós Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata 1. 44 577 Városi Bölcs de 81 966 82 449 "Napraforgó" I.sz. Óvoda 125 986 "Csicserg " II.sz. Óvoda 104 958 "Mocorgó" III.sz. Óvoda 36 832 "Napsugár" IV.sz. Óvoda 24 119 Konduktív Óvoda 239 934 József A.Ált.Iskola Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola 207 757 49 417 Ádám Jen Zeneiskola 40 762 Nevelési Tanácsadó Házi,- gyermekorvosi szolg. Fogorvosi ellátás Ügyeleti szolgálat 39 707 Véd i szolgálat 655 Tüd sz rés 39 643 EGOMIR 42 450 Vadgesztenye Szoc. Int. Feladatra nem osztható EGOMIR és intézményei össz.: 1 116 635 2. 181 283 3. Bíró Lajos Általános Iskola 47 756 4. Városi Könyvtár és Közösségi Ház 214 324 5. Városi T zoltóság 1 604 575 Intézmények összesen


1 559 998

Munkaadói járulék.

2011.09.30. 2011. évi 2011.09.30. mód.ei eredeti ei. mód.ei

Dologi kiadás

2011. évi 2011.09.30. 2011. évi 2011.09.30. eredeti ei. mód.ei eredeti ei. mód.ei

45 741 82 687 85 271 126 981 105 708 37 673 26 601 246 389

9 898 20 547 20 959 31 684 26 300 9 312 6 063 60 264

10 165 20 742 21 721 31 953 26 504 9 538 6 713 61 764

14 305 50 107 46 265 58 990 66 126 20 779 4 049 102 452

15 065 50 403 47 191 61 727 68 112 19 941 5 013 105 343

211 388 49 958 47 929

52 821 12 436 10 455

53 801 12 583 12 390

88 241 7 381 4 793 6 504 888 298 8 969 95 15916 25246

91 011 9 359 4 823 7 004 888 708 9 990 95 16 153 26 313

39 970 655 40 377 42 647

10 096 177 10 009 10 771

10 167 177 10 208 10 823

1 144 234 189 625 48 942 251 431 1 679 973

281 894 46 899 12 930 53 568 405 189

289 084 49 156 13 465 67 437 429 307

507 099 63 419 84 443 43 738 713 004

524 074 67 019 90 305 59 958 756 421

1 634 232

395 291

419 142

698 699

741 356

41

k.c. pénze.átad.

40

40

500

500

0

540

40 0




adatok eFt-ban

KIADÁSOK

Cím

Intézmények

száma

Támogatásé rt.felh.kiad.

Beruházás

Felújítás

Kiadások összesen

2011.09.30. 2011.09.30. 2011. évi 2011.09.30. 2011.09.30. 2011.09.30. mód.ei mód.ei eredeti ei. mód.ei mód.ei teljesítés



Felhalm.cél ú pe. Átadás

0 6 450 1 915 4 078 1 328 2 000 3 384 1 471 678 478 837

3 715 2 352 2 548 240 1 700

1 590 396 2 437 239 1 700

10 161 10 161

3 823 3 823

2 000 2 000

25 140 0 187 2 000 27 327

10 161

3 823

2 000

27 327

42

2011.09.30. mód.ei

68 820 152 620 149 673 216 660 197 384 66 923 34 231 402 650

74 726 160 282 158 450 227 287 201 892 70 852 41 711 416 112

1 145

1 428

844

844

348 819 69 234 56 010 7 004 888 298 58 772 927 65 568 78 467

357 722 72 378 65 979 7 004 888 708 60 127 927 66 738 82 304 0

8 829 0 0 2 575 15 119

7 044 0 0 2 575 11 209

1 906 128 291 601 145 129 313 630 2 725 308

1 991 361 305 800 152 899 397 385 2 922 171

11 404

9 619

2 656 488

2 847 445

2 521

0



Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

adatok:ezer Ft-ban

El irányzat

Kiadások megnevezése Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen: - ebb l: Kisebbségek Munkaadókat terhel járulékok - ebb l: Kisebbségek Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l. Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: - ebb l: Kisebbségek Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás - ebb l: Kisebbségek Ingatlanok felújítása 133823 Felújítások ÁFA.-ja 33456 Felújítások összesen: - ebb l: Kisebbségek Beruházási kiadások 1211413 Beruházások ÁFA-ja 302853 Felhalmozási kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: 4.3. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez

43

2011. évi eredeti

593 735 81 077 674 812 2 310 178 290 624 34 506 76 432 645 846 189 404 21 909 8 366

976 463 4 449 3 000 17 976 44 588

65 564 183 1 042 027 4 632 2 331 696 102 206 106 743 0 45 428 165 400 2 751 473 1 764 129 059 32 265 161 324 2 195 868 542 718 2 738 586 0 0 1 500 64 000

65 500


666 462 96 161 762 623 2 483 204 206 671 37 559 81 682 716 556 208 992 24 127 10 446 1 079 362 7 217 16 213 33 971 44 588 94 772 128 1 174 134 7 345 2 426 435 120 493 123 285 8 106 89 706 204 280 2 972 305 2 174 301 202 75 304 376 506 1 992 631 488 989 2 481 620 370 5 292 1 500 64 000 70 792


Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

adatok:ezer Ft-ban

El irányzat

Kiadások megnevezése Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék - ebb l: Kisebbségek Aktív pénzügyi elszámolások - ebb l: Kisebbségek Kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Le: Intézmények finanszírozása: Polgármesteri Hivatal költségvetése: - ebb l: Kisebbségek Polgármesteri Hivatal kisebbségek nélkül)


44

2011. évi eredeti


192 033 120 811 71 222 0

13 245 136 297 106 937 29 360 0

7 804 045 9 330 2 331 696 5 472 349 9 330 5 463 019

8 191 728 13 043 2 426 435 5 765 293 13 043 5 752 250


Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal Családsegít Szolgálat

adatok:ezer Ft-ban

Kiadások 2011. évi terve

El irányzat

Szigetszentmilós-Tököl Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat kiadások 2011. évi eredeti megnevezése Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások 43 577 Küls személyi juttatások 1 000 Személyi juttatások összesen: 44 577 - ebb l: Kisebbségek Munkaadókat terhel járulékok 9 898 - ebb l: Kisebbségek Készletbeszerzés 2 988 Kommunikációs szolgáltatás 1 380 Szolgáltatási kiadások 5 880 Általános forgalmi adó 2 262 Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l. 775 Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: 13 285 - ebb l: Kisebbségek Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések 1 020 Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: 1 020 - ebb l: Kisebbségek Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: 14 305 - ebb l: Kisebbségek Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás 40 Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 40 - ebb l: Kisebbségek Ingatlanok felújítása 133823 Felújítások ÁFA.-ja 33456 Felújítások összesen: - ebb l: Kisebbségek Beruházási kiadások 1211413 Beruházások ÁFA-ja 302853 Felhalmozási kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése

4.3.0. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez

45


44 726 1 015 45 741 10 165 2 988 1 419 5 910 2 371 826 500

14 014

1 051 1 051 15 065

40

40 2 972 743 3 715

0

3.3.0. melléklet a 27/2011.(XI.24.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal Családsegít Szolgálat

Szigetszentmilós-Tököl Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat kiadások megnevezése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék - ebb l: Kisebbségek Aktív pénzügyi elszámolások - ebb l: Kisebbségek Kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Le: Intézmények finanszírozása: Szigetszentmiklós-Tököl Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálta


adatok:ezer Ft-ban

Kiadások 2011. évi terve

46

El irányzat 2011. évi eredeti


0 0

68 820

74 726 0 0

68 820

74 726


EGOMIR és Részben Önálló Intézményei

EGOMIR ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁSA

EGOMIR Kiadások megnevezése

adatok:ezer Ft-ban


Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhel járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l. Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás - ebb l: Kisebbségek Ingatlanok felújítása 133823 Felújítások ÁFA.-ja 33456 Felújítások összesen: - ebb l: Kisebbségek Beruházási kiadások 1211413 Beruházások ÁFA-ja 302853 Felhalmozási kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék Aktív pénzügyi elszámolások - ebb l: Kisebbségek

1 096 957 19 678 1 116 635 281 894 137 824 5 223 240 536 86 770 4 933 645 475 931 11 146 20 022

1 122 345 21 889 1 144 234 289 084 146 840 6 547 243 091 89 723 4 997 1 699 492 897

31 168 507 099

31 177 524 074

Kiadások összesen:

1 906 128


47

31 177

500

500

0 7 131 1 698 8 829 20 068 5 072 25 140

1 991 361


Bíró Lajos Általános Iskola

BÍRÓ LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KIADÁSAI

adatok ezer Ft-ban

El irányzat

Bíró Lajos Általános Iskola kiadások megnevezés

2011. évi eredeti

Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhel járulékok Kifizet i adó Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ingatlanok felújítása Felújítások ÁFA.-ja Felújítások összesen: Beruházási kiadások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási kiadások összesen: Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék Aktív pénzügyi elszámolások Kiadások összesen: Le: Intézmények finanszírozása: Városi T zoltóság költségvetése:


48


178 242 3 041 181 283 46 899

188 034 1 591 189 625 49 156

10 642 500 37 019 10 996 120 420 59 697

13 148 500 37 019 11 671 120 839 63 297

3 722

3 722

3 722 63 419

3 722 67 019

0

0

0

0 0

291 601 291 601

305 800 0 305 800


Városi Könyvtár és Intézményei

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁSA

Városi Könyvtár és Közösségi Ház Kiadások megnevezése

adatok ezer Ft-ban

El irányzat 2011. évi eredeti

Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások 42 120 Küls személyi juttatások 5 636 Személyi juttatások összesen: 47 756 Munkaadókat terhel járulékok 12 930 Készletbeszerzés 7 895 Kommunikációs szolgáltatás 1 760 Szolgáltatási kiadások 28 037 Általános forgalmi adó 8 846 Kiküldetés, reprezentáció, reklám, 800 Egyéb dologi kiadások 36 000 Dologi kiadások összesen: 83 338 Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések 1 105 Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: 1 105 Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: 84 443 Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ingatlanok felújítása Felújítások ÁFA.-ja Felújítások összesen: Beruházási kiadások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Kamatmentes kölcsönök átmeneti Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Aktív pénzügyi elszámolások Városi Könyvtár és Köz.Ház összesen: 145 129


49


42 829 6 113 48 942 13 465 11 437 1 760 52 186 14 746 2 204 6 556 88 889 1 416 1 416 90 305

150 37 187

152 899


VÁROSI T ZOLTÓSÁG KIADÁSAI


adatok:ezer Ft-ban

El irányzat

Városi T zoltóság Kiadások megnevezése 2011. évi eredeti

Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhel járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ingatlanok felújítása Felújítások ÁFA.-ja Felújítások összesen: Beruházási kiadások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási kiadások összesen: Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék Aktív pénzügyi elszámolások Kiadások összesen: Le: Intézmények finanszírozása: Városi T zoltóság költségvetése:


50

214 324 214 324 53 568 6 870 2 072 15 188 11 589 900 1 780 38 399 5 339 5 339 43 738


251 007 424 251 431 67 437 8 228 2 072 15 188 11 891 1 150 1 780 40 309 6 619 13 030 19 649 59 958

10 161 3 823

1 600 400 2 000

13 984 2 060 515 2 575 1 600 400 2 000

313 630

397 385

313 630

397 385



KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZER EN

Kisebbségi Önkormányzati kiadások összesen

KIADÁSOK JOGCÍME Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális és egyéb pénzbeli juttatások Támogatásérték kiadások


0 520


1 644 0 0 0

ködési kiadások összesen: Pénzügyi befektetések -részesdés Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzati kiadások mindössz.:


Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

adatok eFt-ban

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Német Kisebbségi Önkormányzat

El irányzat El irányzat 2011. évi 2011.09.30. 2011. évi 2011.09.30. eredeti módosított eredeti módosított 0 0 2 310 2 483 0 0 624 671 1 290 3 027 1 776 2 674


1 566

1 644

120

520

1 654 0 0 0

800

800

0

10

844

844

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

9 330 0 0 0 0

12 673 0 0 370 0

2 210

4 347

4 710

5 838

2 410

2 488

0 0 0 0

0 0 0 0

0

370

0

0

0

0

0

370

9 330

13 043

2 210

4 347

4 710

5 838

2 410

2 858

0

51

370



BEVÉTELEK JOGCÍME

Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Kisebbségi önkormányzatok támogatása Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZER EN

Kisebbségi Önkormányzati kiadások összesen El irányzat 2011. évi 2011.09.30. eredeti módosított

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat El irányzat 2011. évi 2011.09.30. eredeti módosított

0

669

0

0

0

0

8 700 630 0

8 700 2 040 0

Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások

0 0

1 634 0

ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök

9 330 0 0 0 0

13 043 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

9 330

13 043

2 210

Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen:


adatok eFt-ban

Cigány Kisebbségi Önkormányzat El irányzat 2011. évi 2011.09.30. eredeti módosított

Német Kisebbségi Önkormányzat El irányzat 2011. évi 2011.09.30. eredeti módosított

48

0

562

0

0

0

0

0

0

2 000 210

2 000 1 193

4 500 210

4 500 338

2 200 210

2 200 509

1 106 2 210

52

4 347

59

438 4 710

5 838

0 4 347

90 2 410

2 858

0

0 0

0

0 0

4 710

5 838

2 410

2 858



adatok e Ft-ban

M ködési célú (folyó) bevételek, ködési célú kiadások mérlege önkormányzati szinten

Bevételek

Kiadások

El irányzat Megnevezés

Saját bevételek Átengedett bevételek

2011. évi eredeti 3 042 301 869 976

El irányzat Megnevezés


3 067 843 Személyi juttatások 869 873 Munkaadókat terhel járulék Dologi kiadások

Támogatásérték bevétel Állami hozzájárulás ködési kölcsön visszatérülés El

78 969 1 552 854 2 000

évi várható pénzm.

2011. évi eredeti


2 234 810

2 396 855

573 581

623 348

1 696 138

1 870 902

165 400

204 280

107 243

123 285

102 206

120 493

120 811

106 937

172 508 Ellátottak pénzbeni juttatása 1 621 206 Társ. és szociálpol. juttatások 14 167 Pénzeszköz átadás 298 192 Támogatásérték kiadás

EU. El csatlakozási tám.

ködési célú hiteltörlesztés (t ke + kamat)

Egyéb (passzív pü-i elsz.)

Tartalék

stb.

Átmeneti kölcsön nyújtása

5 292

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Egyéb (aktív pü.i elsz.) stb.

ÖSSZESEN: Hiány:


5 546 100

6 043 789 ÖSSZESEN: Többlet:

53

5 000 189

5 451 392

545 911

592 397



adatok eFt-ban

ke jelleg bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten Bevételek

Kiadások

El irányzat

El irányzat

Megnevezés

Megnevezés

2011. évi eredeti Önkormányzat felhalmozási és t kejelleg bevételei Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb) Támogatásérték felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

259 273

5 800


2011. évi eredeti

Beruházási kiadások, 259 273 felhalmozási célú alapátadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatásérték felhalmozási 8 106 kiad. 171 863 Felújítások

Értékpapír eladás El

évi várható pénzm.

2 740 586

2 508 947

45 428

93 529 18 267

161 324

Pénzügyi befektetések 903 346

Felhalmozási célú hitel

1 410 318

Támogatási kölcsönök visszatérülése

4 000

1 137 970 Felhalmozási célú tartalék Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú 4 000 hiteltörlesztés (t ke + kamat)

987 737

EU. El csatlakozási támogatás

Egyéb

Egyéb

stb


387 910 13 245

71 222

29 360

1 500

1 500

108 588

108 588

3 128 648

3 161 346

stb.

ÖSSZESEN:

2 582 737

2 568 949 ÖSSZESEN:

Hiányzó forrás Hiány:


545 911

592 397 Többlet:

54



adatok e Ft-ban

Felújítási el irányzatok célonként sorsz ám

1.

Felújítás megnevezése

keret bizt.éve

2011. évieredeti el irányzat nettó érték

ÁFA

Összesen

2011.09.30. módosított el i. nettó érték

ÁFA

Összesen

Keretösszeg a 2012. évi felújítási feladatokra

2. Intézmények felújítási munkái

49 304

12 326

61 630

314

78

392

21 519

5 380

26 899

9 286

2 321

11 607

2 972

743

3 715

45 600

11 400

57 000

2 400

600

3 000

8 400

2 100

10 500

4 270

1 068

5 338

7 120

1 780

8 900

1 382

346

1 728

3 047

762

3 809

ARIES Kft 283/2011. (VI.29.)sz.hat.

2.2

2.3 2.4 2.5 2.6

feladatellátási szerz dés lakás és nem lakás c. ingatlankezeléssel ö.felúj. stermel i piac felújítása 419/2011.(IX.28.) sz. hat. József Attila Ált. Iskola tornaterem tet átépítés - villám és érintésvédelem felújításával Önkormányzati üdül padló felújítás Bíró Lajos Iskola megsüllyedés: 24 000 eFt köt. Váll. Kardos István Iskola tornaterem korszer sítés és futópálya létesítés

2.7 Hivatali épület átalakítás, b vítés 2.8 CSSK épület felújítás Csépi és Boglya utca felújítási 3. terve 3.1

Boglya u.felújítása közbesz.eredm. Kihírdetve

3.2 Csépi utca felújítása keretösszeg

2009

2009

2009


Pet fi, Massányi,Lehel, Bajcsy és Határ úti felújítási tevek

25 000

2009 2009 2009

2 400

26 659

3.5 Belterületi utak felújítása

3.9

5 000

2009

3.3 Parkolók felújítása Útfelújítás, (Határ út, Pet fi út 3.4 egyes szakaszai Határ úti szikkasztók + m sz. Ell.)

3.6 Belterületi utak terveztetése 3.7 Temet út m szaki ellen rzése 3.8 Hét buszmegállóperon felújítása

20 000

2009

600

6 665

3 000

33 324

2009 2009 55


Szigetszentmiklós Város Önkormányzat sorsz ám

Felújítás megnevezése

keret bizt.éve

2011. évi belterületi utak felújításának keretösszege Nem lakás c. szolgáló helyiségek 4. felújítása:

3.10

5. Csapadékvíz hálózat rekonstrukció HAVARIA keret: életveszély 6. elhárítása Fel nem osztott felújítási keret a 7. feladatokra Felújítások összesen:

2011. évieredeti el irányzat nettó érték

ÁFA

Összesen

2011

10. Városi Könyvtár és Közösségi Ház 11. Bíró Lajos Ált. Iskola Felújítás mindösszesen


ÁFA

Összesen

134 981

33 746

168 727

2009 2009

2010

16 000

4 000

20 000

5 807

1 454

7 261

2010

64 000

16 000

80 000

4 800

1 200

6 000

129 059

32 265

161 324

301 202

75 304

376 506

7 131

1 698

8 829

2 060

515

2 575

310 393

77 517

387 910

8. EGOMÍR 9. Városi T zoltóság


adatok e Ft-ban

Felújítási el irányzatok célonként

129 059

56

32 265

161 324



adatok ezer Ft-ban

Felhalmozási kiadások feladatonként 2011. évieredeti el irányzat

2011 év

Beruházás megnevezése

alcím száma

nettó érték

ÁFA

Összesen


ÁFA

Összesen

Tervezések: 6.1 6.1.1

Tervezési feladatok (Fejlesztési stratégiai költség: tervezés, IVS minden további fejlesztésre) IVS akcióterületek tanulmányterveinek elkészítése

6.2

Bucka Tó kármentesítése - pályázati forrásból

6.3

Településszerkezeti terv felülvizsgálata Szabályozási terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálata Szebeni út ÁJTI-hoz kapcsolódó szakaszának terveztetése 10/2010.(I.22.)sz.hat. Ingatlanok vásárlása létesítése:

6.4 6.5

7.1 7.1.1 7.1.1.1 7.1.1.2 7.1.1.3 7.1.1.4 7.1.1.5

7.1.1.6 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5

20 000

5 000

25 000

80

20

100

183 527 585 289 1 394 218 536

45 882 146 322 349 54 634

229 409 731 611 1 743 273 170

86 230

21 557

107 787

57 932

14 484

72 416

Oktatás Ádám Jen Többcélú Intézmény: "A" Ütem Óvoda, sportlétesítmény Óvoda építés CFE szerz dés szerint Sportcsarnok építés CFE szerz dés szerint Sportpálya építés CFE szerz dés szerint Környezetrendezés CFE szerz dés szerint Telken kívül építend létesítmények CFE szerz dés szerint AJTI "B" Ütem Általános Iskola ÁJTI létesítése során el re nem látható kiadások fedezete ÁJTI tervez i pótmunkák ÁJTI beruházáshoz kapcsoldó gázkiváltás ÁJTI beruházáshoz kapcsoldó m szaki ellen rzés és bonyolítás ÁJTI beruházáshoz kapcsolódó elektromos hálózat


1 483 400

370 850 1 854 250

35 000

8 750

43 750

5 280 38 400

1 320 9 600

6 600 48 000

40 000

10 000

50 000

37 440

9 360

46 800

4 800

1 200

6 000

31 410

7 852

39 262

57



adatok ezer Ft-ban


2011 év


alcím száma 7.1.6

KEOP-5.3.0/A/09-2009-0142.Energia hatékonyság fokozását célzó beruh.(nyílászárók cseréje) - pályázati forrásból

7.1.7

El

7.1.8

Intézményb vítés céljára vásárolt terület KMOP-3.3.3.-11"Megújúó energiahordózó felhaszn..növelése" 57187,5*0,15=8578eFt

7.1.9 7.2 7.2.1 7.3

évi beruházások garanciális visszat.

Összesen

35 620

8 905

44 525

38 525

9 631

48 156

30 914

7 728

38 642

30 041

7 510

37 551

1 216

1 216

6 365

1 591

7 956

145 955 7 265

36 489 1 816

182 444 9 081

18 500

4 625

23 125

18 500

4 625

23 125

20 000

5 000

25 000

20 000

5 000

25 000

KMOP -02.1.1./B-09-2009-0033 pályázat belterületi utak fejlesztés önrész. -pályázati forrásból

49 006

12 252

61 258

49 006

12 252

61 258

87 613

21 903

109 516

BKV gyártelepi P+R parkoló megvalósítása

16 605

4 151

20 756

16 605

4 151

20 756

13 666

3 417

17 083

13 666

3 417

17 083

40 220

10 055

50 275

40 220

10 055

50 275

42 400

10 600

53 000

7.5

Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:

7.5.5. 7.5.5.1 7.5.5.2 7.5.6

ÁFA

177 338

Parkrekonstrukció

7.5.4

nettó érték

35 468,0

7.4.1

7.5.3

Összesen

141 870

Zöldterület fejlesztés

7.5.2

ÁFA

Szociális ellátás Új Bölcsöde létesítése -eszközbeszerzéssel - pályázati forrásból Ingatlan vásárlása 3543/2 Hrsz Balla 559/2010. (XII.15.)

7.4

7.5.1

nettó érték

2011.09.30. módosított el i.

-pályázati forrásból Gyári úthoz útcsatlakozás és parkolóhely kiépítése Ifjúság téri körforgalom

Belterületi úttervek felülvizsgálata Közérdek köt.váll terhére útép. - GRUPIUS Zrt.Leshegy utca útkarbantart. 30Mft - Dalessa Kft. Tököli út csomópont 25 Mft.

Közút céljára terület vásárlás


58



adatok ezer Ft-ban


2011 év

alcím száma 7.5.6.1 7.5.6.2 7.5.8 7.5.9 7.5.10 7.5.11 7.6.1 7.6.2 7.6 7.6.1 7.6.2 7.6.3 7.6.4 7.6.5 7.6.6

7.7 7.7.1


nettó érték

ÁFA

Összesen

- Csépi úti buszm,egáló terület rendezés - Mécses utca földterület kisajátítás Gyári út - Határ út környezetében tervezett gyalogátkel helyek KKK pályázato önrésze Belterületi utak jólteljesítési garancia Komáromi és Váci utca egyirányúsítása Járdaépítés, fekv rend r telepítés, szgélyek építése Hullám-Komp, stb utcák közvilágítás Közvilágítási hálózat fejlesztése


ÁFA

300 4 000 1 200

11 057

300

2 764

1 500

Összesen

300 4 000

1 200

300

1 500

1 745 576

436 144

2 181 720

14 993

3 748

18 741

13 821

11 057 16 000

2 764 4 000

13 821 20 000

25 000

46 857

5 464

52 321

Víz és csatorna hálózat, szikkasztók Bucka szennyvízcsatornázás: önrész el készít szakasz FAD Bucka csatornázás I. ütem önrész + áfa Bucak csatornázás -hitelfelvételhez önrész II. ütem Bucka városrész ivóvíz ellátás: szolgalmi jog, földmérési költségek, egyéb járulékos jogi jelleg költségek, területszerzés kiadásai Bucka városrész szennyvízcsatornázása el készít szakasz - pályázati forrás Szennyvízcsatornázáshoz kisajátítás

25 000 21 120

5 280

26 400

21 120

5 280

26 400

11 160

2 790

13 950

8 760

2 190

10 950

12 000

3 000

15 000

14 320

3 580

17 900

36 737

9 184

45 921

6 006

6 006

- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház) 17 700

SOLANOVA mintaház projekt el készítése

8.

Gép, berendezések és felszerelések képz vészeti alkotások

8.1 8.2 8.3. 8.4.

Konyhák rekonstrukciója, HACCP rendsz. Egyéb gép-berendezés beszerzés NÖK iPhon beszerzés Ifjusági Turizmus fejlesztés -sátor vásárlásra önrész


5 000

1 250

22 125

110

150 550

6 250 150 440

59

4 425



adatok ezer Ft-ban


2011 év


alcím száma

nettó érték

ÁFA

Összesen


ÁFA

Összesen

9

Immateriális javak , vagyoni érték jogok

9.1

Specifikus Szoftverek beszerzése, legalizálása

1 904

476

2 380

1 904

476

2 380

9.2

Térinformatikai szerz dés szerint Iratkezelési rendszer b vítése, ügyfélkapus ügykezelés Weblap fejlesztése

4 320

1 080

5 400

4 320

1 080

5 400

2 400

600

3 000

2 400

600

3 000

4 416

1 104

5 520

978 2 880

244 720

1 222 3 600

3 150

788

3 938

9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8

Közlekedési koncepció Informatikai normatíva terhére program Településszerkezeti terv felülvizsgálata Szabályozási terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálata

10.

Ügyviteli és számítástechnikai eszközök

10.1

Fénymásoló, nyomtató hivatali

10.2

Számítógépek hivatali és képvisel i+softwerek

10.3 10.4 11. 11.1

Informatikai normatíva terhére beszerzés NÖK számítógép beszerzés

12.

2400

600

3 000

2400

600

3 000

17408

4 352

21 760

17408 6 583 176

4 352 1 646 44

21 760 8 229 220

3 560

890

4 450

3 560

890

4 450

516 383 2 606 913

1 992 631

Járm vek Rend rkapitányság részére gépjárm vásárlás Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:

2 090 530

Keretösszeg a feladatokra le nem bontott beruházásokra:

105 338

BERUHÁZÁSOK EL IRÁNYZATA ÖSSZESEN:

2 195 868

26 335

131 673

0

542 718 2 738 586

1 992 631

EGOMIR és Intézményei Bíró Lajos Ált. iskola Városi Könyvtár és Közösségi Ház Városi T zoltóság 8. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez

1 600 60

400

2 000

488 989 2 481 620

488 989 2 481 620

20 068

5 072

25 140

0

0

150

37

187

1 600

400

2 000



adatok ezer Ft-ban


2011 év


alcím száma

Önkormányzati beruházás mindösszesen Felújítás Beruházás felújítás összesen Hiteltörlesztés + kamatterhei Támogatásérték felhalm. kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Felhalmozási célú tartalékok Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások összesen:

nettó érték

2 197 468 129 059 2 326 527

Összesen

543 118 2 740 586 32 265

61

nettó érték

2 014 449

161 324

310 393

575 383 2 901 910 108 588

2 324 842

ÁFA

Összesen

494 498 2 508 947 77 517

387 910

3 128 648

572 015 2 896 857 108 588 18 267 93 529 29 360 1 500 13 245 3 161 347

2 000 000

2 000 000

45 428 71 222 1 500

Ipar zési adó tervezett bevétele:


ÁFA

2011.09.30. módosított el i.


Önkormányzati és Intézményei költségvetése feladatonként összesített adatok


cím Szakfeladat száma I. Kiadások és bevételek feladatonként: 1.

Bevételek el irányzat Eredeti Módosított

Polgármesteri Hivatal 360000 Víztermelés,- kezelés, - ellátás 370000 Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése

6 450 15 750 12 500

6 450 18 122 13 437

104

1 125

2 429

29 250 240 196 95 590 245 696 15 945 35 715 36 255

30 105 550 852 180 038 279 418 16 614 38 691 39 124

974 762 630 3 044 300

855 290 946 58 027 19 874 1 669 2 976 2 869 258 773 15 759 32 125 1 302 3 083 433 495 303 4 343 3 061 018

24 375 90 168 89 301 30 867 1 283 426 13 043 86 122 63 389 29 519 107 187 134 724

2 032 030

1 738 10 550 11 007 2 100 279

24 375 87 550 80 765 1 546 1 269 953 9 330 20 316 63 219 22 250 76 637 292 366

1 410 318

987 737

3 000 64 000

9 384 64 000

1 302

32 881 1 257 3 558 2 183 99

2 331 696 1 062 34 105 20 700 10 000

2 452 932 1 875 34 272 23 083 10 099

381101 Települési hulladék összetev inek válogatása

381103 Települési hull. Vegyes (ömlesztett) begy jtése

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen rzés

841191 Nemzeti ünnepek programjai 841192 Kiemelt állami és önk.rendezvények 841401 Önk.közb.elj.-nak lebonyolítása 841402 Közvilágítás 841403 Város,- községgazdálkodás m.n.s.szolg. 841901 Önk.valamint többc.kist.társ. 841902 Központi költségvetési befizetések 841906 Finanszírozási m veletek 841907 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel 842155 Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai 842421 Közterület rendjének fenntartása 842428 B nmegel zés 842429 Balesetmegel zés 9. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez

Kiadások el irányzat Eredeti Módosított

1 545 2 372 924

381102 Egyéb nem veszélyes hulladék összetev inek válogatása 421100 Út, autópálya építése 422100 Folyadék száll.-ra szolgáló közm építése 522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 581400 Folyóirat, id szaki kiadvány kiadása 601000 Rádióm sor összeállítása 602000 Televízió-m sor összeállítása, szolgáltatása 681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 813000 Zöldterület-kezelés 841112 Önkormányzati jogalkotás 841124 Ter.-i ált.végrehajtó igazgatási tev. 841126 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev. 841127 Tel-i kisebbs.önkorm.-ok ig.tev.

adatok ezer Ft-ban

16 500 1 500 1 000

258 773 15 759 32 125

62




cím száma

Szakfeladat

adatok ezer Ft-ban


842541 Ár- és belvízvédelemmel összefügg tev. 852000 Alapfokú oktatás intézményeinek program. 854234 Szociális ösztöndíjak

699 298

854236 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak

880000 Bentlakás nélküli szociális ellátás 882111 Rendszeres szociális segély 882112 Id skorúak járadéka

6 344

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882119 Óvodáztatási támogatás 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 882201 Adósságkezelési szolgáltatás 882202 Közgyógyelltáás 882203 Köztemetés 889109 Gyermekek napközbeni ellátása 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 889924 Családsegítés 889935 Otthonteremt támogatás 889942 Önk.által nyújtott lakástámogatás 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás 890222 Id sügyi önkormányzati kezdeményezések 890301 Civil szervezetk m ködési támogatása

26 2 153 940 2 600 600 185 426 14 100 900 14 500 20 000 34 720 27 200

26 1 848 676 2 600 600 202 913 38 743 750 14 500 20 000 48 897 27 200 4 367

1 000 17 000 12 000 1 200

1 000 16 875 12 000 6 347 1 869 1 968 16 000 3 700 845 2 655 23 346 49 887 2 186 42 671

4 367

2 000

600 8 446 4 000

1 869 2 058

993 283 18 653 2 186 45 156

150 486 1 828 2 468

890302 Civil szervezetk program és egyéb támogatása

890441 Rövid id tartamú közcél foglalkoztatás 890442 Bérpótló juttatásr jogosultak hosszabb id tart.közfoglalk.

890443 Egyéb közfoglalkoztatás 890506 Egyházak közösségi és hitéleti tev. 900400 Kulturális m sorok, rendezvények 931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 9. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez


63

1 800 16 000 3 700 1 200 2 112 6 591 61 116 1 500 1 113 21 500 26 400 10 000 5 220 2 800 2 738 58 500

3 168 17 967 23 738 9 612 4 127 7 000 2 738 57 250 8. melléklet a 27/2011.(XI.24.) önkormányzati rendelethez



cím száma

1.

2.

Szakfeladat

931202 Utánpótlás-nevelési tev.és tám. 931301 Szabadid sport tevékenység 949900-1 M.n.s.egyéb közösségi társadalmi tev. Aktív és passzív pénzügyi elszámolások Polgármesteri Hivatal összesen:


12 000 138

12 950 2 448

8 191 728

7 804 045

8 191 728

8 329 63 139 50 639 31 970

8 353 63 139 50 639 31 970

8 660 137 360 116 155 19 579

8 684 143 080 118 148 19 579

3 342 820

3 861 36 50 484

100 993 21 091 44 477

104 368 22 023 44 715

1 648 800 573 1

1 677 052 2 274 651

474 641 28 200

496 802 33 917

156

1 058

159 096

167 078

1 623

1 667

202 400

207 238

1 621

1 665

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása 5-8. évfolyam

138

852022 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása 5-8. évfolyam 852031 Alapfokú m vészetoktatás zenem vészeti ágon 853121 Nappali rendszer szakközépiskolai oktatás 9-12/13 évfolyam 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 856012 Korai fejlesztés, gondozás 9. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez


7 804 045

EGOMIR 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 562917 Munkahelyi étkeztetés 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 811000 Építményüzemeltetés 821100 Összetett adminisztratív szolgáltatás 841907 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel 851011 Óvodai nevelés, ellátás 851012 SNI gyerekek óvodai nevelése, ellátása 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása 852012 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása

adatok ezer Ft-ban

64

388

3 400

3 410

69 234

72 378

139

362

3 000 1

3 652 1 701

82 244 76 303 56 010 3 838

83 945 78 390 65 979 5 538 8. melléklet a 27/2011.(XI.24.) önkormányzati rendelethez



cím száma

adatok ezer Ft-ban


Szakfeladat

856013 Fejleszt felkészítés 862101 Háziorvosi alapellátás 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 862301 Fogorvosi 869041 Családn alapellátás védelmi egészségügyi gondozás 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás

1 1 250


350 54 091 4 691

1 1 250 410 350 54 091 4 691

1 120 7 004 298 888 56 126 8 992

1 120 7 004 708 888 57 481 8 992

869043 Fert megbetegedések megel zése, járványügyi elltáás 873012 Id skorúak átmeneti ellátása 881011 Id sek nappali ellátása

6 796 1 621

6 949 1 621

927 34 716 12 244

927 37 033 13 662

889101 Bölcs dei ellátás 889921 Szociális étkeztetés 889922 Házi segítségnyújtás 889923 Jelz rendszeres házi segítésgnyújtás

13 998 7 365 867 651

13 998 7 365 867 688

148 781 13 025 12 383 6 099

156 443 13 056 12 417 6 136

931204 Iskolai diáksport tevékenység és támogatása

50

300

Aktív és passzív pénzügyi elszámolások 2.

EGOMIR bevételek és kiadások összesen: 3.

1 906 128

1 991 361

1 906 128

1 991 361

15 195 1 085

15 195 1 085

37 198 1 069

37 836 1 069

Bíró Lajos Általános Iskola: 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 562917 Munkahelyi étkeztetés


65




cím száma

Szakfeladat


841907 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel 852011 Ált.iskolai tanulók nappali rendszer nev.,okt.1-4. évfolyamon

3. 4.

852012 Sajátos nev.ig.ált.iskolai tan.nappali rendszer okt.1-4. évfolyamon 852021 Ált.iskolai tanulók nappali rendszer nev.,okt.5-8. évfolyamon 852022 Sajátos nev.ig.ált.iskolai tan.nappali rendszer okt.5-8 évfolyamon 855911 Ált.isk.napközi otthoni nevelés 855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Aktív és passzív pénzügyi elszámolások Bíró Lajos Ált. Iskola kiadások és bevételek összesen: Városi Könyvtár 841907 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 910122 Könyvtári állomány feltárása, meg rzése, védelme 910123 Könyvtári szolgáltatások 910201 Múzeumi gy jteményi tevékenység 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 910501 Közm vel dési tevékenység


adatok ezer Ft-ban

66

266 301

280 500

9 020

9 020


107 280

115 288

7 895

8 063

105 831

110 293

9 724 22 284

9 791 23 140

320

320

291 601

305 800

26

8 319

8 375

4 470

5 190 39 25

3 798 19 213 3 889 3 538

3 798 21 124 3 959 3 564

11 000

13 419

84 602

90 209

291 601

305 800

129 659

134 100




cím száma

Szakfeladat


910502 Közösségi intézmények m ködtetése

4. 5.

Aktív és passzív pénzügyi elszámolások Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen: Városi T zoltóság 841907 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel 842521 T zoltás, m szaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 842522 Megel zés, (szak)hatósági tevékenység

5.

Aktív és passzív pénzügyi elszámolások Városi T zoltóság kiadások és bevételek összesen:

Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások Le: intézmények finanszírozása:

adatok ezer Ft-ban


100

21 770

21 870

145 129

152 899

145 129

152 899

286 936

370 541

0

0

26 694

26 844

299 053

382 732

0

0

14 577

14 653

313 630

397 385

313 630

397 385

10 460 533 2 331 696

11 039 173 2 426 435

10 460 533 2 331 696

11 039 173 2 426 435

8 128 837

8 612 738

8 128 837

8 612 738

0

10 000 182 033 192 033

13 329 122 968 136 297

Önkormányzati kiadások és bevételek

1.- 5. összesen: II. Az I. pontból általános és céltartalék

Általános tartalék Céltartalék 0

Tartalék összesen:


67



TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKB L SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

Köt. váll. Sorszám

éve

1

3

2.

4

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

319 970

108 588

148 366

188 693

298 587

292 788

286 989

281 189

275 390

269 591

1 058

25 205

65 742

102 507

209 132

205 222

201 311

197 400

193 490

189 579

4 887

5 683

10 799

15 622

15 287

14 953

14 619

14 285

13 951

3.

2010

4.

2010

5.

2005.

318 912

78 496

76 942

75 387

73 833

72 279

70 724

69 170

67 616

66 061

327 768

831 536

103 070

93 236

80 202

79 569

78 935

78 301

70 493

61 810

7.

2 007

131 486

48 283

8.

2007.

42 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

9.

2007.

30 000

12 000

12 000

6 000

10.

2009.

1 759

18 193

21 748

21 114

20 480

19 847

19 213

18 579

17 945

17 310

11.

2007.

12.

2007.

5 517

1 655

1 655

1 655

1 655

1 655

1 655

1 655

13.

2008.

18 108

8 048

8 048

8 048

8 048

8 048

8 048

8 048

14.

2007.

11 498

5 519

5 519

5 519

5 519

5 519

5 519

5 519

15.

2008.

65 000

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

2008.

22 400

9 600

9 600

6 400

251 436

281 929

378 789

372 357

365 924

359 490

345 883

331 401

6.

16. 17. 18. 19. 20.


KE+KAMAT

2011. el tti ke +kamat kifizetés

adatok eFt-ban

4 500

512/2009. (XII.17.) 534/2010. (XII.15.) 534/2010. (XII.15.)

8 048

89 890 589 348 289 000 647 738

940 124

68



TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKB L SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

adatok eFt-ban

KE+KAMAT

Összesen

Sorszám

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

1

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

(4+…25)

26.

2.

244 811

195 041

190 796

186 551

182 307

178 062

173 817

169 572

165 328

161 077

115 769

4 433 282

3.

185 669

181 758

177 848

173 937

170 027

166 116

162 206

158 295

154 384

150 469

110 533

3 181 888

4.

13 617

13 282

12 948

12 614

12 280

11 946

11 612

11 277

10 943

10 608

5 236

236 449

5.

45 525

6.

52 925

1 014 945 44 500

38 500

32 500

1 973 345 179 769

7. 8.

12 000

12 000

6 000

180 000 60 000

9. 10.

8 425

184 613

11.

4 500

12.

17 102

13.

82 492

14.

50 131

15.

32 500

32 500

32 500

32 500

487 500

16.

48 000

17.

89 890

18.

589 348

19.

289 000

20.


297 736

239 541

229 296

219 051

182 307

178 062

69

173 817

169 572

165 328

161 077

115 769

6 406 627


Szigetsznemtiklós Város Önkormányzat

Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és tervezett kamata

Felvett hitel Hitelcél megnevezése összege

Hitelállo- Tervezett Tervezett Várható mány hitelhitelfelvétel felvétel 2012. 2011. hitel kamat 2010. 2011-2030. évben évben 12.31-én év

ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig

765 000

621 000

ÖKIF hitel ÁJTIberuházáshoz 2010-2030-ig szerz dés szerint 2.500.000 eFT

65 367

65 367

ÖKIF hitel "Vackor" Bölcs déhez 2010-2030-ig 174.000 eFT

Összesen: hitelek éves kötelezettsége


813 737 1 620 897

174 000

686 367

987 737 1 620 897

2011.év

ke

2012.év

kamat

75 033

64000

14 496

680 830

0

62 428

818 291

64 000

ke

kamat

ke

2014.év

kamat

ke

2015.év

kamat

ke

2016.év

kamat

ke

2018.év

2017.év

kamat

ke

kamat

ke

2019.év

kamat

ke

kamat

12 942

64000

11 387

64000

9 833

64000

8 279

64000

6 724

64000

5 170

64000

3 616

64000

2 061

25 205

65 742

36 765

65 742

147 059

62 073

147 059

58 163

147 059

54 252

147 059

50 341

147 059

46 431

147 059

42 520

4 887

5 683

5 116

5 662

10232

5 390

10 232

5 055

10232

4 721

10232

4 387

10232

4 053

10232

3 719

84 366

105 881

82 791

221 291

77 296

221 291

71 497

221 291

65 698

221 291

59 898

221 291

54 099

221 291

48 300

44 588

64000

2013.év

adatok: ezer Ft-ban

64 000

70


Szigetsznemtiklós Város Önkormányzat

Hitelcél megnevezése

Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és tervezett kamata

2020.év

ke

2021.év

kamat

ke

2022.év

kamat

ke

2023.év

kamat

ke

2024.év

kamat

ke

2025.év

kamat

ke

adatok: ezer Ft-ban

2026.év

kamat

ke

2027.év

kamat

ke

2028.év

kamat

ke

2029.év

kamat

ke

2030.év

kamat

ke

Összesen

kamat

ke+ka-mat

ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig

45000

525

ÖKIF hitel ÁJTIberuházáshoz 2010-2030-ig szerz dés szerint 2.500.000 eFT

147 059

38 610

147 059

34 699

147 059

30 789

147 059

26 878

147 059

22 968

147 059

19 057

147 059

15 147

147 059

11 236

147 059

7 325

147 059

3 410

110 291

242

3 180 830

10232

3 385

10232

3 050

10232

2 716

10232

2 382

10232

2 048

10232

1 714

10232

1 380

10232

1 045

10232

711

10232

376

5172

64

236 428

202 291

42 520

157 291

37 750

157 291

33 505

157 291

29 260

157 291

25 016

157 291

20 771

157 291

16 526

157 291

12 281

157 291

8 037

157 291

3 786

115 463

306

4 113 291

ÖKIF hitel "Vackor" Bölcs déhez 2010-2030-ig 174.000 eFT

Összesen: hitelek éves kötelezettsége


696 033

71


Szigetszentmiklós Város AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT Önkormányzat KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA ÉS ÉVENKÉNTI BEVÉTELI EL ÍRÁSA

Sorszám 1

Hitel, kölcsön

Kölcsönnyújtás éve

Lejárat éve

2

3

4

Rövid lejáratú 1.

Lakásértékesítés

2.

Helyi támogatás kamatmentes kölcsön

3.

Átmeneti kölcsön

4.

Adósságkezelési kölcsön

5.

Tagi kölcsön Kékduna KHt.

6.

Munkáltatói kölcsön

7.

Lakihegyi Közm társulati kölcsön

2005 2003

2007

Hitel, kölcsön állomány január 1-jén 2011 év

2012. év

2013. év

2014.év után

5

6

7

8

3 065 952 2 060

4 378 1 000 3 325

18 257 9 636 8 392

53

53

229

3 065

4 378

18 257

40 675 1 500 6 176 232 5 4 624 53 28 085

Hosszú lejáratú 9.

Lakásértékesítés

10.

Helyi támogatás kamatmentes kölcsön

11.

Átmeneti kölcsön

12.

Munkáltatói kölcsön

40 675

Összesen (1+6)


72

adatok eFt-ban



AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÉRTÉK KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖ ÁTADÁSAI

adatok:ezer forintban

El irányzat

sor Jogcím

2011. évi eredeti

szám


I. Támogatásérték m ködési kiadás 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8.

Bp.-Csepel Fels tagi ügyeleti ambulanciai szolgáltatás, valamint véd i szolgáltatás ellátása Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás Speciális bölcs dei elhelyezés - Ferencváros Önkormányzat Csepel- Szigeti Önkormányzatok Szövetsége (100 Ft * 34 400 f ) CSÖSZ bels ellen rzési feladatok támogatás Pest megyei Rend rkapitányság támogatása Batthynány Gimnázium támogatás

9. Batthynány Gimnázium részére egyéb támogatás 10. BÖK - Bolgár Orsz. Önkormányzat 11. Intézmények alulfinanszírozása - m ködési 12. 13.

RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (34400 * 30 Ft) városi agglomeráció Önkormányzati Társulás (34400 *10 Ft)

I. Támogatásérték m ködési kiadás összesen

3 000

3 750

75 000

66 200

2 250

2 250

3 440 1 500 1 000 14 520

3 440 1 500

120

440 520 26 497

1 032

1 032

344 102 206

344 120 493

II. Támogatásérték felhalmozási kiadás 14. Szakorvosi Rendel intézet támogatása

8 106

összesen I.-II. Támogatásérték kiadás mindösszesen

15. 16. 17. 18. 19. 20.

14 520

III. M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Vadásztársaság támogatása ISTKB hatáskörbe Polgár rség támogatása Egyházak támogatása ( 7*400 eFt.) Önszervez és öntevékeny közösségek támogatása Sportszervezetek támogatási kerete Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás

0

8 106

102 206

128 599

1 000 7 500 2 800 10 000 40 000 12 000

1 000 7 500 2 800 10 530 40 800 10 800

21. SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása

6 500

6 500

22. Kultúrális célok támogatásának kerete 23. Helyi m vészeti élet támog.(Kulturális Biz. céltart.)

4 000 2 400

3 900 1 144

6 400

Média keret, Kultúrális marketing és kommunikációs keret

Környezetvédelmi célok támogatási kerete Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklósi) 28. Városi egészségügyi rendezvények támogatása

1 600 2 000 1 000

1 585 1 000 1 500 2 000 586

29. Pest megyei Területfejlesztési KHT( 50 Ft*34 400 f )

1 720

1 720

30. TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *34 400 f ) Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás 31. tagdíj

688

688

551

551

2 406

2 406

344

344

24. 25. 26. 27.

Könyv megjelentetésének támogatása

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. 32. Társulás - beruházás önrész (261/2010. (VI.14.) sz. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj ( 34 400 f 33. *10 Ft)


73



AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÉRTÉK KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖ ÁTADÁSAI


El irányzat

sor Jogcím szám 34. CSSK tagdíj 35. TISZK tagdíj 36. Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása 37. Magyar Zarándokút 38. Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj 39. Képvisel i rendelkezés - támogatás 40. Képvisel -testületi rendelkezés 41. Bizottsági rendelekezés 42. Polgármesteri rendelekezés - támogatás 43. NÖK - non-profit szervezetek támogatása 44. BÖK - non-profit szervezetek támogatása 45. CÖK - non-profit szervezetek támogatása Pest megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészülés 46. támogatása

2011. évi eredeti 40 2 000

2011.09.30. módosított 40 2 000 10 000 688

844

758 660 1 975 2 620 844

800

800 10

150

150 2 186 3 200

106 743

123 285

Fels -Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány 6 160 Humanitás '91. Közalapítvány támogatása 1 040 Egészséges Városért Közalapítvány támogatása 800 Egészséges Városok Magyarországi Szövets. támogatása 1 000 FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közalapítvány 5 000 Felhalm. c. p.eszk. átad: közm beruházás támogatása 1 000 EÜ. Eszközbeszrzés támogatása a befizetett helyi adó bevét alapján 3 188 SZTK hitelfelvétel támogatás 12 000 Lakóépületek energiatakarékos felújítása Lakossági közm fejlesztés támogatás 65. Római Kat. Egyház - templom hangosítás felújítása

6 160 1 040 800 807 1 000 1 000 3 188 12 000 37 992 15 1 000

47. Otthonteremtési támogatás 48. Szigetszentmiklósi Városfejleszt Kft FB díjazása

III. M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

58. Görög Katolikus Egyház épület felújítás támogatása

1 000

59. Árvízkárosult család lakáshozjutásának támogatása

3 164

Bucka csatornázás: közm fejl. Támogatás önk. 60. Tulajdonú ingatlanok után

5 300

Bucka csatornázáshoz megkötött LTP-s szerz dések els részlete+szerz déskötési daja (464/2010. (X.28.) 61. Öh. IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen III.-IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás mindösszesen I-IV.Támogatásérték kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen Felhalmozási célú Kölcsönök nyújtása és törlesztés Kamatmentes átmeneti kölcsön Tagi kölcsön nyújtása Bucka Társulat részére kölcsön nyújtása


74

15 240

15 240

45 428

89 706

152 171

212 991

254 377 1 500

341 590 1 500 125 2 167 3 000



adatok eFt-ban

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEG JUTTATÁSOK

El irányzat VisszaiTörvényi génylés hivatkozás %-a (ellátások formái)

2011 évi eredeti

Jogcím I. Pénzbeli ellátások 1. Id skorúak járadéka Szoctv. 25.§.(3) a.a) 90 900 2.a Foglalkoztatást helyettesít támogatás Szoctv. 25.§.(3) a.ab) 2.ba Rendszeres szociális segély:egészségkár. Szoctv. 25.§.(3) a.ac) 90 5700 Szoctv. 25.§.(3)a, öt éven a.c) belül betölt személy 2.bb Rendszeres szociális segély:nyugdíjkorhatárt 2.2 Rendszeres szociális segély:nem foglalk. Szoctv. 25.§.(3) a.c) 90 8400 3. *Rendelkezésre állási támogatás Szoctv. 25.§.(3) a.b) 80 0 **Bérpótló juttatás 10000 4. Lakásfenntartási támogatás Szoctv. 25.§.(3) b.a) 90 12000 4.1 Lakásfenntartási támogatás Szoctv. 25.§.(3) b.a) 10000 4.2 Lakásfenntartási támogatás - nem normatív Szoctv. 25.§.(3) b.a) 4.3 Adósságkezelési hatrározat alapjánSzoctv. 25.§.(3) b.a) 2500 5. Ápolási díj 41. 0 (1) bek alanyi Sztv. 25.§.(3) a, ad) 75 28000 5.1 Ápolási díj 43. 1.§ "fokozott" Sztv. 25.§.(3) a.d) 0 5.2 Ápolási díj Önk.rendelet alapján méltányos Sztv. 25.§.(3) a.d) 20000 6. Átmeneti segély Sztv. 25.§.(3) b.c) 14000 7. Temetési segély Sztv. 25.§.(3) b.d) 12000 8. Mozgáskorlátozottak támogatása 9. Krízis keret cigány családok részére 1000 Pénzbeli ellátások összesen: 124 500 II. Természetben nyújtott ellátások 1. Lakásfenntartási támogatás Sztv. 47.§.(1) b) 2. Adósságkezeléshez kapcsolódó támogatás Sztv. 55.§.-55. c.)§. 3. Helyi lakásfenntartási támogatás 4. Temetési segély Sztv. 47.§.(1) d) 5. Köztemetés Sztv. 48.§. 6. Közgyógyellátás Sztv. 49.§.-53.§. 7. Adósságkezelési szolgálat (Sztv. 55.§) 8. Diákétkeztetés 9. Nyári gyermekétkeztetés 16. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez

75

90

16000

Ebb l:vissza- 2011.09.30. igényelhet módosított támogatás 810

750

5130

5700

7560 0 8000 10800 0 0 2250 21000 0 0 0 0 0

8400 350 23395 12000

55 550

10000 2500 42177 0 20000 13875 12000 1869 1000 154 016

14400

16000

1200 3700

845 3700

200

215 5132 13. melléklet a 27/2011.(XI.24.) önkormányzati rendelethez


adatok eFt-ban

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEG JUTTATÁSOK

El irányzat

Jogcím 10. Gyógyszerköltség átvállalása

VisszaiTörvényi génylés hivatkozás %-a (ellátások formái)

11. Id skorúak születésnapi ajándékozása 12. Karácsonyi segély 13. Iszapkárosultak megsegítése Természetben nyújtott ellátások összesen:

Ebb l:vissza- 2011.09.30. igényelhet módosított támogatás 800 843

2011 évi eredeti

800

800

2000

2000

24 700

14 400

29 535

III. Közcélú foglalkoztatás IV. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Gyvt.18.§.(1)a) 2. Kiegészít gyermekvédelmi támogatás Gyvt.18.§.(1)b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tanszer, eü. Szolg.díj, 3. egyéb díj) Gyvt.18.§.(2) 4. Óvodáztatási támogatás Gyvt.18.§.(3) 5. Gondozási díj (térítési díj támogatás) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.

4367

1000 1000 1000

1000 1000 1162

3000

7529

V. Bursa Hungarica ösztöndíj

2600

2600

VI. Tanulói ösztöndíjpályzat

600

600

10000

10000

VII. Szemétszállítás támogatása VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:


76

165 400

69 950

204 280


adatok e Ft-ban KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIR L ÉS KIADÁSAIRÓL

Szigetszentmiklós Város

BEVÉTELEK El irányzat

Sorszám

Bevételi jogcím

2011. évi eredeti

1 1. 2. 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 6.

2 I. Önkormányzat m ködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásérték m ködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülr l V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) ködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

7.

El

7.1. 7.2. 8.

ködési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Passzív pü. Elszámolások

9

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)


8 700

119 8 700

8 700

8 700

630 630

2 590 2 040 550

9 330

évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)

11 409 1 634 1 634

9 330

13 043

KIADÁSOK Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1.


Bevételi jogcím 2 I. M ködéási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzések - Kommunkiációs szolgáltatások - Szolgáltatási kiadások - Általános forgalmi adó - Kiküldetés, reprezentáció, reklám, hírdetés - Egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Támogatásérték m ködési kiadás ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5.

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Felújítások Áfa Felújítások összesen Intézményi beruházási kiadások* Beruházások Áfa Beruházások összesen Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

6.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

2.2.


9 330 2 310 624 4 449 293 420 1 259 797 1 314 366 183 120 1 644

326 44

9 330

77

12 673 2 483 671 7 217 474 426 3 436 1 368 1 019 494 128 520 1 654 370

13 043

14. sz. melléklet a 27/2011.(XI.24.) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIR L ÉS KIADÁSAIRÓL



Sorszám

Bevételi jogcím

2011. évi eredeti 1 1. 2. 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3.

2 I. Önkormányzat m ködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás Önkormányzati támogatás Egyéb

3.

III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (3.1+…+3.3)

3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásérték m ködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek

4.3.

5.

ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülr l V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)

5.1. 5.2. 6.

ködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

7.

El

7.1. 7.2. 8.


9


4.4.


2 000

48 2 000

2000

2 000

210 210

1 193 1 193

2 210

3 241 1 106


1 106

2 210

4 347


El irányzat 2011.09.30. 2011. évi eredeti módosított

Bevételi jogcím

1.4. 1.5. 1.6.

2 I. M ködéási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzések - Kommunkiációs szolgáltatások - Szolgáltatási kiadások - Általános forgalmi adó - Kiküldetés, reprezentáció, reklám, hírdetés - Egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások (Adók, díjak, egyéb befizetések) Támogatásérték m ködési kiadás ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4)

2.1.

3. 3.1. 3.2. 4. 5.

Felújítás* Felújítások Áfa Felújítások összesen Intézményi beruházási kiadások* Beruházások Áfa Beruházások összesen Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

6.


2.2.

2.3. 2.4.


78

2 210

4 347

1 290

3 022

361,0 259,0 500,0 170,0 120,0 800,0

1 748 604 500 170 5 520 800

2 210

4 347


adatok e Ft-ban CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIR L ÉS KIADÁSAIRÓL


BEVÉTELEK El irányzat Sorszám

Bevételi jogcím

2011. évi eredeti 1 1. 2. 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2.

2 I. Önkormányzat m ködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásérték m ködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek

4.3.

4 500

12 4 500

4500

4 500

210 210

888 338

ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l

4.4.


550

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülr l

5.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)

5.1. 5.2. 6.


7.

El

7.1. 7.2. 8.


9


4 710

5 400 438


438

4 710

5 838


1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1.

2.2.

2.3. 2.4.

El irányzat 2011.09.30. 2011. évi eredeti módosított

Bevételi jogcím

2 I. M ködéási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzés - Kommunikációs szolgáltatás - Szolgáltatási kiadások - Általános forgalmi adó - kiküldetés, reprezentáció, reklám, hírdetés - Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásérték m ködési kiadás ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

4 710 2310 624 1 776 123 336 448 343 350 176

5 838 2 483 671 2 674 317 342 943 497 399 176 10

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Felújítások Áfa Felújítások összesen Intézményi beruházási kiadások Beruházások Áfa Beruházások összesen Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4. 5.

III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

6.



4 710

79

5 838


adatok e Ft-ban NÉMET KIESEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELIR L ÉS KIADÁSAIRÓL



Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2.

Bevételi jogcím

2011. évi eredeti

2 I. Önkormányzat m ködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásérték m ködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek

4.3.


2 200

59 2 200

2200

2 200

210 210

509 509

2 410

2 768

ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l

4.4.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülr l

5.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)

5.1. 5.2. 6.


7.

El

7.1. 7.2. 8.


9


90


90

2 410

2 858


1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1.

2.2.

2.3. 2.4.


Bevételi jogcím

2 I. M ködéási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzés - Kommunikációs szolgáltatás - Szolgáltatási kiadások - Általános forgalmi adó - kiküldetés, reprezentáció, reklám, hírdetés - Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásérték m ködési kiadás ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2 410

2 488

1 383 170 84 450 195 464 20 183

1 521 157 84 745 267 120 148 123

844

844 370

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Felújítások Áfa Felújítások összesen Intézményi beruházási kiadások* Beruházások Áfa Beruházások összesen Támogatásérték felhalmozási kiadás

326 44

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4. 5.

III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

6.



2 410

80

2 858



adatok eFt-ban AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

El irányzat

JOGCÍMEK

2011. évi eredeti Sor sz. I. Általános tartalék: Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör 1. 10 000 Általános tartalék összesen: 10 000 I. II. M ködési célú tartalékok: 1. Gazdasági Bizottság: ált. tartalék 5 000 2. Bizottságok pályázati tartaléka 1 000 Oktatási Bizottsági keret: testvérvárosi keret 3. 4 000 4. ISTKB: sportrendezvények szervezésére 3 000 Szentmiklós sz gasztronómiai hét OINB hatáskör (halászléf és petang verseny is) 2 000 5. 6. Ifjusági keret (ISTK Bizottsági hatáskör) 1 000 7. Civil keret (ISTK Bizottság hatásköre) 1 000 8. ISTK részére képzett ált. tartalék 9. Elkülönített. - kés bbi id pontban teljesül feladatok kerete 10. 2010.évre önkormányzati dolgozók szabadid és sport célú tev. Támogatása 11. 2010. évi Gyergyószentmiklósi szakmai tanulmány út 12. Képvisel i keretek (350 eFt.*13 f ) 4 550 13. Polgármesteri keret 5 000 14. Közcélú foglalkoztatásra tartalék 2 000 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Különböz díjak adományozására pénzbeli Városi díjak adományozására tárgyjutalom Bérkompenzáció céltartaléka Intézményi céltart. ebb l 1 f Iskolaorvos fogl. 2MFt Városi fórum megtartására (civilekkel és vállalk. kapcs.) 2011. évi népszámlálási feladatok El re nem látható feladatok - ARIES Kft-vel kötött keretszerz dés Peres eljárás céltartaléka Pedagógiai Nap rendezvény céltartaléka ÁJTI 2010. évi m ködési céltartaléka - Sportlétesítmény 24. - Óvoda 25. Vackor bölcs de m ködési céltartaléka 26. Hajdúszoboszlói rehab. Gyógyüdülés 27. CSSK - OFA pályázat támogatás 28. Céltartalék PMRFK gépjárm inek üzemeletetésére Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segít 29. utófinanszírozott pr. megel legezés 2011-2012. évre 7.500-7.500 Nortmatív és állami támogatás év végi elszámolásának céltartaléka stermel i piac üzemeltetéssel kapcs. Feladatokra képzett II M ködési célú tartalékok összesen: III. Felhalmozási célú tartalékok Intézmények eszközfejl. szemléltet eszk.(ebb l: 3*1MFt. DSK.kerete)és szakmai fejlesztési nmormatíva 1. 2. Lakásalap tartalék: 2010. évi tervezett bevételek Környezetvédelmi alap: Talajterhelési díj várható bevétele 3. 4. T zoltó gépjárm pályázathoz önrész 2009-2010 évi 5. T zoltó gépjárm pályázathoz összeg 2011. évi 34400*150 Ft 6. Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék 7. Vízbázisvédelem támogatása 8. Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra Felhalmozási célú tartalékok összesen: ködési és felhalmozási célú tartalékok összesen: Általános és céltartalékok mindösszesen: I-II. - M ködési tartalékok III. - Felhalmozási tartalékok: Összesen:


81

1 400 650 20 511

200

20 000 30 000 1 000 1 000

2011. 09.30. módosított

13 329 13 329 500 954 0 1 000 55 1 000 196 6 324 1 089 2 917 128 2 000 892 175 2 328 20 270 500 13 511 4 000 1 100 200

11 170 1 300 4 572 1 000

7 500

7 500 4 927 4 000

110 811

93 608

12 000 4 000 7 500 9 562 5 160 8 000

12 000 4 000 8 815

25 000 71 222 182 033 192 033 120 811 71 222 192 033

3 000 1 545 29 360 122 968 136 297 106 937 29 360 136 297


adatok e Ft-ban

Szigetszentmiklós Város Az Önkormányzat EU támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK El irányzat Sorszám

Bevételi jogcím

2011. évi eredeti

1 1.


2 ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l

- Eu-s támogatás -"gasztronómiai hét"." rendezvény lebonyolítása

1 257

-

ködési célú pénzeszköz átvétel EU költségvetésb l összesen: 2.

3.

1 257

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól - Belterületi utak létesítésének támogtása - Bucka csatorna projekt - Vackor Bölcs de

109 516 45 921 9 081

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen

164 518

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

165 775

KIADÁSOK El irányzat Sorszám

Kiadási jogcím

2011. évi eredeti


1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

2 I.M ködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások ködési célú tartalék ködési kiadások összesen:

2. 2.1. 2.2.

164 518 164 518

3. 4.

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadásk Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen: IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

165 775


1 257 1 257

82


Szigetszentmiklós Önkormányzat

Sorszám

Intézmény

INTÉZMÉNYEK FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

Január Február Március

Április

154 577

138 038

136 941

146 345

Május


Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

97 856

154 202

142 913

153 814

141 068

136 712

136 757

Dec.

Összesen:

1.

EGOMIR

2.


26 405

20 054

21 023

21 663

21 096

22 147

22 015

20 524

21 892

20 663

23 704

28 087

269 273

3.

Városi Könyvtár és Közösségi Ház

12 361

9 738

10 192

9 740

13 054

11 530

12 024

12 313

15 307

8 007

12 248

7 969

134 483

4.


22 698

20 722

22 614

29 270

27 875

25 230

25 178

21 775

19 375

78 736

26 735

25 419

345 627

216 041

188 552

190 770

207 018

159 881

213 109

202 130

208 426

197 642

244 118

199 444

5 Összesen:


137 829 1 677 052

199 304 2 426 435



AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA, CÍMENKÉNT, INTÉZMÉNYENKÉNT

Cím száma Intézmények

1

1.1.. 1.

2

Engedélyezett álláshelyek 2011.01.01-én

Létszámváltozás 2011.01.02

2011.08.15

2011.09.01

2011. okt.1

Változás összesen

Engedélyezett álláshelyek 2011.09.30-án


138,0

0,0

138,0

- ebb l: település rök

4,0

0,0

4,0

Családsegít és Gyermekvédelmi Szolgálat

24,0

3,0

27,0

3,0

165,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 56,0 44,0 59,0 54,0 18,0 11,0 108,0 88,0 23,0 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 19,0 20,0 0,0 0,0

Polgármesteri Hivatal összesen EGOMIR: Városi Bölcs de (11,5+19) 1. sz. Óvoda (25,5) 2. sz. Óvoda (49,5) 3. sz. Óvoda (36) 4. sz. Óvoda (16) Mozgásfejleszt Óvoda(6) József Attila Általános Iskola (86) Kardos I. Ált. és Szakközépisk.(77,5) Zeneiskola (16,5) Nevelési Tanácsadó(11) Házi-és gyernekorvosi Szolgálat Fogorvosi ellátás Ügyeleti Szolgálat Véd i szolgálat (14,5) Tüd sz rés EGOMIR (16,5) Vadgesztenye Szociális Int.(17) Szociális étkeztetés Munkahelyi étkeztetés


162,0

0,0

0,0

0,0 56,0 44,0 59,0 54,0 18,0 10,0 106,0 86,0 23,0 15,0

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0 1,0

1,0

2,0 3,0

18,0 19,0 20,0

84



AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA, CÍMENKÉNT, INTÉZMÉNYENKÉNT

Cím száma Intézmények 2

EGOMIR összesen:

Létszámváltozás

Engedélyezett álláshelyek 2011.01.01-én

2011.01.02

2011.08.15

2011.09.01

528,0

0,0

3,0

5,0

2011. okt.1

Változás összesen

Engedélyezett álláshelyek 2011.09.30-án

0,0

8,0

536,0

0,0

0,0

1,0

71,0

3

Bíró Lajos Általános Iskola(65)

70,0

4

Városi Könyvtár(18)

21,0

0,0

21,0

5

Városi T zoltóság(63)

74,0

0,0 0,0

74,0 0,0

1.-5.

Önkormányzati összesen:

855,0

12,0

867,0

15,0

15,0

Közcélú foglalkoztatás


1,0

0,0

3,0

15,0

85

7,0

2,0



Sor-szám

1 1. 2. 3.

Az el irányzatokat jóváhagyó rendelet száma

2 Eredeti el irányzat /2011.( )sz. rendelet I. Módosítás (+,-) (22/2011.(IX.1.)sz. rendelet I. Módosítás utáni el ir. (1±2)

4.

I. Módosítás (+,-) (………/2011.(…….)sz. rendelet

5.

I. Módosítás utáni el ir. (1±2)

6.


7.

III. Módosítás utáni el ir. (5±6)

8.


9.

IV. Módosítás utáni el ir. (7±8)

10.


11.

V. Módosítás utáni el ir. (9±10)

24.a. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez


Bevételi el irányzat nyilvántartása

ködési bevételek (intézményi és sajátos) 3

TámogaFelhalm. tások és bevételek támogatásért. Bevételek 4

3 912 277

5

259 273

10 536

Finanszírozási bevételek és támogatási kölcsönök visszatérülése 7

Felhalmozási célra átvett pénzeszk. És tám.ért.bev. 6

Pénzforgalom nélk. bevételek

Összesen

8

9

1 631 823

5 800

1 416 318

903 346

8 128 837

55 239

77 140

-410 414

532 816

265 317

3 922 813

259 273

1 687 062

82 940

1 005 904

1 436 162

8 394 154

14 903

0

106 652

97 029

0

0

218 584

3 937 716

259 273

1 793 714

179 969

1 005 904

1 436 162

8 612 738

1

19.a. melléklet a 27/2011.(XI.24.) önkormányzati rendelethez


Az el irányzatokat jóváhagyó Sor-szám rendelet száma 1 1.

2 Eredeti el irányzat /2011.( )sz. rendelet

2.

I. Módosítás (+,-) (22/2011.(IX.1.)sz. rendelet

3.


4.


5.


6.


7.

III. Módosítás utáni el ir. (5±6)

8.


9.

IV. Módosítás utáni el ir. (7±8)

10.


11.

V. Módosítás utáni el ir. (9±10)

24.b. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez


Kiadási el irányzatok nyilvántartása

Dologi Személyi Járulékok kiadások juttatások 3 2 234 810 121 631 2 356 441 162 045 2 396 855

4

5

Felhalm. kiadások 6

573 581 1 696 138

Támogatások és pénzeszköz átadások 7

Tartalékok

Hitelek kamatai

8

9

2 947 338

374 849

192 033

144 429

-63 905

53 292

-27 761

608 920 1 840 567

2 883 433

428 141

164 272

174 764

74 561

73 209

-55 736

623 348 1 870 902

3 021 898

448 058

136 297

35 339

49 767

1

44 588

44 588

44 588

Finansz. Kiadások és kölcsönök nyújtása 10

Összesen 11

65 500

8 128 837

2 292

265 317

67 792

8 394 154

5 292

483 902

70 792

8 612 738

19.b. melléklet a 27/2011.(XI.24.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK. Intézmények m ködési bevételek össesen:

Recommend Documents