Sárospataki Idegenforgalmi és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3.
BESZÁMOLÓ A SIDINFO NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI ÉS 2013. I. NEGYEDÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL
1
Tartalom
A SIDINFO Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről: .................................. 3 A SIDINFO Nonprofit Kft. 2012. évi gazdálkodása: ...................................... 3 A SIDINFO Nonprofit Kft. 2013. év I. negyedévi tevékenységének áttekintése: .................................................................. 3 A Sárospataki Képtár szakmai tevékenysége, benyújtott pályázatok és együttműködések: ............................................... 5 A közeljövő programjai: ........................................................................... 6 Mellékletek
2
A SIDINFO Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről: A SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatait 2012. március 12-én vállaltam el. A 2012. év a Társaság ügyeinek átvételével, még meglévő raktárkészletének felvételével, a dokumentumok rendezésével, a Sárospataki Receptek című könyv terjesztésével telt, az - Alapító szándéka szerint ideiglenesen meghatározó tevékenység nélküli - cég ügyvitele mellett. A SIDINFO Nonprofit Kft. 2012. évi gazdálkodása: A Társaság készpénzforgalmi bankszámláján 2013. április 12-én 974.879 Ft van. A SIDINFO Nonprofit Kft. 2012. évi gazdálkodásának adatait, a mérleg- és eredmény kimutatást a beszámoló mellékletei tartalmazzák. A SIDINFO Nonprofit Kft. 2013. év I. negyedévi tevékenységének áttekintése: Magyarország Kormánya által meghozott, a megyei múzeumok fenntartásáról szóló 1311/2012. (VIII.23.) Kormányhatározat alapján a Sárospataki Képtár fenntartója Sárospatak Város Önkormányzata lett. A Sárospataki Képtár korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ (MIK) kezelésében működött. A Képtár Sárospatak Város Képviselő testületének 330/2012 (XI.30.) számú határozata alapján 2013. január 1-től a SIDINFO Nonprofit Kft. kezelésébe került át. 1992. évi XXXIII. Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 25/B. § 1. pontja a Sárospataki Képtárban korábban a MIK által közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott 2 fő, munkaviszony keretében történő továbbfoglalkoztatására kötelezi a céget. 2013. első negyedévében a MIK a vonatkozó jogszabályok értelmében a személyi anyagokat és a Képtárra ill. a gyűjteményre vonatkozó dokumentumokat átadta, azokat a Társaság átvette. A munkaügyi dokumentumok elkészítése, a jogszabályi követelményeknek megfelelően történt. A SIDINFO Nonprofit Kft. 2013. január 1-től február 28-ig napi 8 órában, március 1-től napi 6 órában Bordás Istvánt múzeumvezető-, és 2013. január 1-től január 31-ig napi 8 órában, február 1-től napi 6 órában Csehi Gergelyt teremőr munkakörben, munkaviszony keretében tovább foglalkoztatja. A közszolgáltatókkal való szerződéskötések egy része már lezárult, a TIGÁZ-al és a Zemplén Vízművel a szerződéskötések folyamatban vannak. A Képtár működéséhez szükséges szolgáltatások szerződéseinek, tarifáinak áttekintése, jelen helyzethez való optimalizálása megtörtént. 3
A SIDINFO Nonprofit Kft. 2013. évre vonatkozó költségvetését a Képviselő testület tárgyalta és elfogadta. Az átadás-átvétel hatékony lebonyolítását az Önkormányzat munkatársai részéről magas színvonalú szakmai támogatás segítette. A Sárospataki Képtár a gyűjtemény látogathatóságának biztosítása mellett a Sárospataki Képtár oktatási szerepének bővítése című TÁMOP-3.2.8.B-12/12012-0004 projekt megvalósításának szakmai és intézményi hátterét is biztosítja. A projektmenedzseri feladatokat Bordás István látja el heti 10 óra munkaidő keretben, Sárospatak Város Önkormányzatának alkalmazásában. A projekt előkészítése, aktualizálása, szerződésmódosítása, a folyamatos munkához szükséges átrendezés, a működési feltételek kidolgozása, megteremtése megtörtént, jelenleg az első foglalkozások zajlanak. A Sárospataki Képtár nyitva tartása és projekthelyszín funkciója együtt a munkatársak munkaidejét és a Képtár takarítását érintő problémát generál. Terveim szerint az alábbi pályázatok lehetőséget nyújtanak a megnövekedett munkaerőigény kiszolgálására.
A SIDINFO Nonprofit Kft. a Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet kulturális közfoglalkoztatási programja keretében 1 fő közfoglalkoztatott alkalmazására pályázott. A pályázat elbírálása folyamatban. A SIDINFO Nonprofit Kft. a TÁMOP-1.4.1-12/1 kódszámú, „Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével” című könnyített elbírálású pályázaton indult. A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a cég 10.396.936 forint vissza nem térítendő támogatást igényelt. A Sárospataki Képtár nyitva tartása, takarítása, üzemeltetése érdekében 1 fő takarító, 1 fő teremőr/pénztáros és a működési költségek, fejlesztési lehetőségek eredményesebb kihasználása érdekében 1 fő tárlatvezető/programszervező foglalkoztatására pályáztunk. A projekt hossza 13 hónap, a projekt lezárása után a cég a 3 fő 3 hónapig tartó továbbfoglalkoztatására vállalt kötelezettséget. A projekt megvalósításához szükséges 3 fős projektmenedzsmentben 2 főt vállalkozási jogviszony keretében (pénzügyi vezető, projektmenedzser), 1 fő mentort a SIDINFO Nonprofit Kft. alkalmazásában terveztünk. A projektben mind a 3 fő foglalkoztatott, mind a projektmenedzsment bére és járulékai tervezésre kerültek. A beadott konstrukció kidolgozása során a cél a SIDINFO Nonprofit Kft. és a Sárospataki Képtár üzemeltetési és működési költségeinek csökkentése és további lehetőségeinek hatékony kiaknázása volt. A pályázat benyújtását a Tisztelt Képviselő testület 2013. március 27-i ülésén utólag jóváhagyta. A pályázat elbírálása folyamatban. 4
A Sárospataki Képtár szakmai tevékenysége, benyújtott pályázatok és együttműködések: A Sárospataki Képtár szakmai munkáját Bordás István múzeumvezető irányítja. A Képtár keddtől-vasárnapig, 10 órától 16 óráig és a Sárospataki Képtár oktatási szerepének bővítése című TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0004 projekt foglalkozásai alatt tart nyitva. A nyitva tartást a két munkatárs biztosítja előre meghatározott munkarend szerint. A belépőjegy ára felnőtteknek 400 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 200 Ft. A Képtár látogatottsága sajnos alacsony. Jelenleg a Domján kiállítás látogatható. A gyűjtemények gondozása, a lehetőségekhez mért állagmegóvása folyamatos. A Képtár keresi a lehetőségeket új kiállítások szervezésére, a meglévő gyűjtemény anyagainak újszerű bemutatására. Az új tárlatok mellett a meglévő gyűjtemény, a Képtár népszerűsítése is fontos szakmai szempont. A szakmai célok megvalósításához pályázatok útján is keressük a forrásokat.
A SIDINFO Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjteményi szakkollégiumához a Képtár kommunikációjának megújítására. Ennek keretében weblap készítésére, bővített kisarculat készítésére (logotípiák, betűk, alkalmazások: levélpapír, web hely, megállító tábla, ppt sablon, banner, kiadványszerkesztés), sajtóközlemények és riportok, hírek generálására, ismertető kiadvány tervezésére-nyomtatására, mozgatható cserélhető tartalmú városi megállító táblákra kértünk támogatást. A Sárospataki Képtár A Művelődés Háza és Könyvtárával együttműködve közös megvalósítású pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjteményi szakkollégiumához "Távol-keleti mesék nyomában a Domján kollekció kínai származású műtárgyaival" címmel. A Sárospataki Képtár a Római Katolikus Egyházi Gyűjteményekkel együttműködve "A diktatúra árnyékában - az ihlet ragyogásában Demeter István centenáriumi kiállítása" címmel pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjteményi szakkollégiumához.
A pályázatok elbírálása folyamatban.
5
A közeljövő programjai: A Sárospataki Képtár részt vesz a 2013. június 22-én, a Múzeumok Éjszakája című országos rendezvénysorozatban. Andrássy Kurta János kiállítás nyílik a Teleki Magyar Házban Nagybányán. A kiállítás időpontja június vége. A Domján gyűjtemény egy része a Kulturális Központok Országos Szövetségével együttműködve több helyszínen - Debrecenben, és a tervek szerint Kecskeméten és Székesfehérváron kerül kiállításra.
Sajószegi Gábor ügyvezető
Sárospatak, 2013. április 12.
6
Adószám: 14136395-1-05 Cégjegyzék szám: 05-09-014934
SIDINFO Nonprofit Kft Székhely címe : Sárospatak, Szent Erzsébet út 3. sz.
I.
SZÁMÚ MELLÉKLET
Sárospatak, 2013, április 10.
- 1–
1.
Általános jellemzők
1.1
Cégadatok
Név: Forma: Adószám: KSH szám: Cégjegyzékszám: Alapítás ideje:
Sidinfo Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 14136395-2-05 14136395-8299-113-05 05-09-014934 2008. 01. 02.
Jegyzett tőke: - alapításkor: - üzleti év végén:
500 eFT 500 eFt
A SIDINFO Nonprofit Kft-ét a Sárospatak Város Önkormányzata, mint alapító tag hozta létre a 14933-2/373/2007(XI.30) KT. Számú határozatával. A társaság fő tevékenysége: máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás ( 82.99 ) Közhasznúsági fokozata: közhasznú 1.2
Cégjellemzők
Számlavezető bank:
Kereskedelmi és Hitel Bank Zrt
A tulajdonosi viszonyokat a társasági szerződés tartalmazza, a működés az ebben rögzítettek szerint történik. A cégjogi és adójogi körülmények, a cégi működés szabályosságának rendje, dokumentumai rendezettek. A szabályokat a társaság betartja, kapcsolódó bizonylatait rögzítik. Az adókapcsolatok bonyolítása előírás szerinti. Vállalkozásunk üzleti könyveinek vezetése saját rendünk által meghatározott. A működés során a jog-kötelezettségvállalás rendje általában szerződéses viszonyokon, rögzített megállapodásokon alapul, végrehajtásuk ezzel összehangolt, zárt. A cég életében a működő algoritmusok a lényegi hibák feltárására és kijavítására alkalmasak. Bejövő/kimenő bizonylataink szabályosak, teljes körűségük megfigyelt, feldolgozásuk üzleti könyveink analitikáiban, a pénzügyi-számviteli folyamatainkban feldolgozott. A vitás tételek és rendezésük elhatároltak, kezeltek. A fejlesztési feladatainkat kiemelten gondozzuk, beruházásaink befektetéseink, piacunk alakulása, az emberi tényezők kezelése megalapozott.
-2Eszköz- és készletgazdálkodásunk gondos. Létszám- és bérgazdálkodásunk elvárásainkkal egyezően optimális. Pénzgazdálkodásunkat a kiegyenlítettség jellemzi. Fejlesztési feladatainkat kiemelten gondozzuk, beruházásaink, befektetéseink, piacunk alakulása, az emberi tényezők kezelése megalapozott. 1.3
Számviteli rendszer
Könyvvezetés pénzneme: Könyvelési rend: Üzleti év: Eredmény kimutatás típusa: Eredmény kimutatás változata: Mérleg változata: Mérlegkészítés időpontja: A kötelező beszámolás formája: Mérleg tagolása: Eredmény kimutatás tagolása:
forint kettős könyvvitel 2012.01.01-2012.12.31. összköltség eljárás „A” „A” 2013. április 10. egyszerűsített éves beszámoló felvett új tételek nincsenek felvett új tételek nincsenek
A számviteli alapelveket jellemző előírások: Jelentős összegű hiba, amelynek hatása ellenőrzési kötelezettségű a felmerülés évére: mérlegfőösszeg 2 %-a Lényeges hibahatás az utoljára közzétett üzleti év beszámoló saját tőkéjének 20 %-a Az éves zárás, az arról készített elszámolás előírásszerű, következetes Az óvatosság elve és a valódiság elve érvényesül, ezeket a vállalkozás folytatásának elve mellett alkalmazzuk. A számvitel rögzített számviteli politikán, kialakított számlarenden alapul, amely a cég egyedi sajátosságait figyelembe véve megfelel az éves zárás alapjaként. A számviteli elvek megvalósulása kontrollált, az éves zárást analitikai egyezőség, mennyiségi- értékben nyilvántartás, leltározás támasztja alá a jelentés szerinti tartalomban. 2.
Magyarázatok az egyes mérlegtételekhez, eredménykimutatáshoz
-32.1 Összehasonlítások Lényegesebb adatok
Saját tőke Mérleg szer.eredm.
2011. évi 1684 eFt 691 eFt
2012.évi 1337 eFt -347 eFt
2.2 Magyarázatok a mérlegtételekhez 2.2.1 Tárgyi eszközök Tartalma:
- Immateriális javak - Ingatlanok kapcs., vagyonért.jogok - Műszaki berendezések, gépek, járművek - Egyéb berendezések, felszerelések
Az eszközök mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja 2013. január 01. A nyilvántartás alapja a beszerzési érték Az értékelés módja egyedi Az értékcsökkenés elszámolás módja: a bruttó értékre vetített lineáris módszer, az aktiválás napjától kezdődően. Elszámolásának gyakorisága: évente Állománya leltárral fedett. 2012-ben elszámolt ÉCS:
Immat.javak Ingatlanok, kapcs.vj. Műszaki gépek: Egyéb ber., felsz.: Összesen:
40 eFT eFT eFT 128 eFT 168 eFT
/ eltér a mérlegben kimutatottnál összegnél mivel ott az egy összegben elszámolt eszköz beszerzést is tartalmazza itt pedig a tényleges ÉCS szerepel / Mutatói: Eszközök aránya: Befektetett eszköz/eszközök össz. 0 eFT / 1337 eFT = 0 %
2.2.3 Készletek Tartalma: - áru Értékelése: A mérlegkészítés időpontja az üzleti évet követő év január 01. A nyilvántartás alapja a beszerzési érték. Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással, leltárral igazolt. -42.2.2 Követelések Tartalma:
- A társaság által túlfizetésként befizetett adó - Vevői tartozások Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással igazolt.
Mutatói: Követelések részaránya: Követelések aránya:
követelések/forgóeszközök 0 EFT / 1337 EFT = 0 % követelések/összes eszköz 0 EFT / 1337 EFT = 0 %
2.2.3 Pénzeszközök Tartalma:
- pénztár - bankszámla
Értékelése: Mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja az üzleti évet követő év január 01. A nyilvántartási érték a könyvi érték. Az értékelés módja egyedi. Állománya egyeztetéssel, rovancsolással és tulajdonosi hitelesítéssel igazolt.
Hátrasorolt kötelezettségek Tartalma: Értékelése: A mérlegkészítés időpontja az üzleti évet követő év március 31. A nyilvántartás alapja a folyósításkori érték Értékelés módja egyedi Rövid lejáratú kötelezettségek Tartalma:
- mérleg fordulónap után fizetendő adók - mérleg fordulónap után fizetendő szállítói tartozás
Mutatói: Kötelezettségek részaránya Rövidlej.köt./kötelezettségek 0 EFT / 0 EFT = 0 % Kötelezettségek aránya Rövidlej.köt./összes forrás 0 EFT / 1684 EFT = 0 % Rövidtávú likviditás I. Forgóeszközök/rövidlej.köt. 1337 EFT / 0 EFT = 0 % -5– Rövidtávú likviditás II.
Forgóeszk.-követ./rövidlej.köv. 1337 EFT / 0 EFT = 0 %
2.2.4 Saját tőke Tartalma:
- jegyzett tőke - eredmény tartalék - mérleg szerinti eredmény
Értékelése: A mérlegkészítés időpontja az üzleti évet követő év január 01. A nyilvántartás alapja a könyvi érték Állománya egyeztetéssel igazolt. Mutatói: Tőke aránya Saját tőke/összes forrás 1337 EFT / 1337 EFT = 100 % Tőke hatékonysága Adózott eredmény/saját tőke -347 EFT / 1337 EFT = 0 % Saját tőke növ.üteme Saját tőke/jegyzett tőke 1337 EFT / 500 EFT = 267.4 % Befektetett esz.fedezete Saját tőke/befektetett eszközök 1337 EFT / 0 EFT = 0 %
2.3
Magyarázatok az egyes eredménykimutatás tételekhez
2.3.1 Üzemi bevételek Tartalma: - belföldi - egyéb A Társaság egyéb bevétele, ingatlan kisajátításból származik. Értékelése: A nyilvántartás alapja a könyvi érték Állománya analitikus nyilvántartással, bizonylatokkal igazolt. Mutatói: Bevételek aránya Üzemi bevételek/összes bevétel 160 EFT / 160 EFT = 100 % Tőkearányos eredmény Üzemi eredmény/saját tőke -347 EFT/ 1337 EFT = 0. % 2.3.2 Üzemi költségek Tartalma: - költségek - egyéb ráfordítások - elszámolt értékcsökkenés -6Értékelése: A nyilvántartás alapja a könyvi érték Szokásos mértéke a számviteli politika szerint Típusa összköltségi, bontásában a közvetlen és az általános költségek elkülönülnek. Állománya bizonylati alátámasztással igazolt.
2.3.3. Eredményelszámolások Tartalma: - üzleti eredmény - egyéb eredmények Értékelése: A nyilvántartás alapja a könyvi érték Állománya elszámolással igazolt. Mutatói: Jövedelmezőség I. Jövedelmezőség II.
Adózott eredmény/összes bevétel -347 EFT / 160 EFT = 0 % Összes bevétel/összes ktg. 160 EFT/ 507 EFT= 31,6 %
3. Kiegészítő adatok Az átlagos statisztikai létszám alakulása: Fő Székhely Telephely Összesen
2012 1
2012 0
1
0
Átlagos személyi jellegű ráfordítások alakulása: Fő/hó Összes
2011 . év 1190
2012. év 0
Sárospatak, 2013. április 10 ügyvezető
…1…/ 2013.sz. taggyűlési határozat
A Sidinfo Nonprofit Kft fogadja el :
taggyűlése a társaság 2012. évi mérlegét a következők szerint
Mérleg főösszeg:………………………………………………………………1337 e Ft, Nettó árbevétel:……………………………………………………………
160 e Ft,
Adózás előtti eredmény:………………………………………………
-347 e Ft,
Mérleg szerinti eredmény:……………………………………………
-347 e Ft,
Saját tőke összege:…………………………………………………………
1337 e Ft.
A mérleg szerinti eredmény összege az eredmény tartalékba kerül. A társaság 2012. évben az eredmény tartalék terhére 0 eFt fejélesztési tartalékot képez, amely összeg a lekötött tartalékba kerül.
Sárospatak, 2013. április 10.
……………………………………………….. ügyvezető
KIM 13EB-02 CÉGADATOK (A)
KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
ELEKTRONIKUS ŰRLAP
11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet
a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez Hatályosság kezdete: 2013. 01. 01
1. Cég neve:
SIDINFO NONPROFIT KFT
2. Cégjegyzékszáma:
0 5
3. Székhelye:
3 9 5 0
0 9
SZENT ERZSÉBET
közterület
0 1 4 9 3 4 SÁROSPATAK
település
út
3
közterület jellege
4. Adószáma:
1 4 1 3 6 3 9 5
2
5. KSH jelzőszáma:
1 4 1 3 6 3 9 5
7 4 8 7
hsz.
em.
ajtó
0 5 1 1 3
0 5
1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: SAJÓSZEGI GÁBOR 2. Lakóhelye:
3 9 5 0
MAGYAR
(B)
BÁTHORY ZSÓFIA
közterület
ország
SÁROSPATAK
út
település
közterület jellege
16 hsz.
em.
közterület jellege
5/A hsz.
em.
ajtó
3. Beszámolót megküldő személy neve: BOLDOG FERENC 4. Lakóhelye:
3 9 5 0
ERDÉLYI
közterület
5. Adóazonosító jele:
SÁROSPATAK út
település
ajtó
8 3 4 0 8 9 2 2 9 0
BESZÁMOLÓ ADATOK (C)
6. Beküldő személy képviseleti minősége:KÖNYVELŐ
1. Beszámoló típusa:
NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
2. Benyújtás oka:
ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ
3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: 2 0 1 2
1 2
3 1
4. Beszámolási időszak kezdete és vége: 2 0 1 2
0 1
0 1
5. Pénzegység és pénznem:
EZER
6. Beszámoló elfogadásának időpontja:
2 0 1 3
-tól
2 0 1 2
1 2
3 1
-ig
H U F 0 4
1 0
7. Legfőbb szerv határozatának száma: 1/2013 8. Mérleg választott típusa:
A típus
9. Eredménykimutatás költségeljárása:
Összköltség eljárással
10. Megküldésre kerülő dokumentumok:
Kiegészítő melléklet Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító Fizetési igazolás
(D)
1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:
NEM
2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve: 3. Lakóhelye: település
közterület jellege
(E)
közterület
1. Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása:
hsz.
em.
A közzétételi költségtérítés megfizetésre került
NYILATKOZAT Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezőek. Kelt:
SÁROSPATAK
,
2
0
1
Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.0
3
0
4
1
0
Nyomtatva: 2013.04.13 08.22.40
ajtó
NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus Cégnév:
SIDINFO NONPROFIT KFT
KSH szám: 1 4 1 3 6 3 9 5 Beszámolási időszak: 2 0 1 2
0 1
7 4 8 7 0 1
--
1 1 3
2 0 1 2
2 3 4 5 6
1 2
A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
H U F
3 1
Előző év
Módosítás
Tárgyév
168 40
128
B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)
1 516
1 337 792
10
I. Készletek
792
11
II. Követelések
571
12
11. sorból: Követelések értékelési különbözete
13
11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
16
EZER
III. Befektetett pénzügyi eszközök
8
15
0 1 4 9 3 4
4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
14
0 9
2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése
7
9
Pénzegység:
0 5
Tétel (sor) megnevezés 1
Cégjegyzékszám: 0 5
III. Értékpapírok 14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök
17
C. Aktív időbeli elhatárolások
18
Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)
Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.0
153
545
1 684
1 337
Nyomtatva: 2013.04.13 08.22.40
NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus Cégnév:
SIDINFO NONPROFIT KFT
KSH szám: 1 4 1 3 6 3 9 5 Beszámolási időszak: 2 0 1 2
0 1
7 4 8 7 0 1
--
1 1 3
2 0 1 2
20 21
1 2
D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor) I. Jegyzett tőke
0 9
0 1 4 9 3 4
EZER
H U F
3 1
Előző év
Módosítás
Tárgyév
1 684
1 337
500
500
493
1 184
691
- 347
0
0
0
0
1 684
1 337
20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
22
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-)
23
III. Tőketartalék
24
IV. Eredménytartalék
25
V. Lekötött tartalék
26
VI. Értékelési tartalék (27.-28. sorok)
27
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
28
Valós értékelés értékelési tartaléka
29
Pénzegység:
0 5
Tétel (sor) megnevezés 19
Cégjegyzékszám: 0 5
VII. Mérleg szerinti eredmény
30
E. Céltartalékok
31
F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)
32
I. Hátrasorolt kötelezettségek
33
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
34
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
35
34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete
36
34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
37
G. Passzív időbeli elhatárolások
38
Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)
Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.0
Nyomtatva: 2013.04.13 08.22.40
NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév:
SIDINFO NONPROFIT KFT
KSH szám: 1 4 1 3 6 3 9 5 Beszámolási időszak: 2 0 1 2
0 1
7 4 8 7 0 1
--
1 1 3
2 0 1 2
Tétel (sor) megnevezés 1
I. Értékesítés nettó árbevétele
2
II. Aktívált saját teljesítmények értéke
3
III. Egyéb bevételek
4
Cégjegyzékszám: 0 5 Pénzegység:
0 5 1 2
Előző év
Módosítás
4 258
EZER
H U F
Tárgyév 160
398
III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások
2 613
6
V. Személyi jellegű ráfordítások
1 190
7
VI. Értékcsökkenési leírás
8
VII. Egyéb ráfordítások
10
0 1 4 9 3 4
3 1
5
9
0 9
311
120
196
733
- 347
VII. sorból: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)
11
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
12
VIII. sorból értékelési különbözet
13
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
14
IX. sorból értékelési különbözet
42
15
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)
- 42
16
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A.+-B.)
691
- 347
691
- 347
0
0
17
X. Rendkívüli bevételek
18
XI. Rendkívüli ráfordítások
19
D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.)
20
E. Adózás előtti eredmény (+-C.+-D.)
21
XII. Adófizetési kötelezettség
22
F. Adózott eredmény (+-E.-XII.)
691
- 347
23
G. Mérleg szerinti eredmény
691
- 347
Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.0
Nyomtatva: 2013.04.13 08.22.41
SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (IV. 26.) KT. határozata a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság mőködésérıl, a mérleg és eredmény-kimutatás jóváhagyásáról
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 3., cégjegyzékszám: Cg.05-09-014934) egyszemélyes társaság taggyőlésének hatáskörét gyakorló tagja a gazdasági társaság mőködésérıl, a mérleg és eredmény-kimutatás jóváhagyásáról szóló beszámolót megtárgyalta és a 2012.évi mérlegét a következık szerint fogadja el: Mérlegfıösszeg: Nettó árbevétel: Adózás elıtti eredmény: Mérleg szerinti eredmény: Saját tıke összege:
1.337,- eFt 160,- eFt -347,- eFt -347,- eFt 1.337,- eFt
A mérleg szerinti eredmény összege az eredménytartalékba kerül. A gazdasági társaság 2012. évben az eredmény tartalék terhére 0,- eFt fejlesztési tartalékot képez, amely összeg a lekötött tartalékba kerül.
Felelıs: polgármester, ügyvezetı Határidı: azonnal
dr. Vitányi Eszter jegyzı
Aros János polgármester
