Beszámoló a évben végzett beruházás és felújítás, valamint a karbantartási munkákról és a évi javaslat

GRÁNIT Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 8749 Zalakaros, Thermál u. 4. Zala Megyei Bíróság, mint Cégbíróságnál 20-10-040042 cégjegyzékszám alatt nyilvántartva Tel.: 93/340-721; Fax: 93/340-318 E-mail: [email protected] Web: www.furdo-zalakaros.hu

Iktatószám: Ügyintéző:

Zala megye legkedveltebb nyaralóhelye 2010. és 2012. évben Zala megye legkedveltebb nyaralóhelye közönségdíjasa 2011. és 2012. évben Gránit Gyógyfürdő Zrt. 2013. évi üzleti terv 2. sz. melléklet Beszámoló a 2012. évben végzett beruházás és felújítás, valamint a karbantartási munkákról és a 2013. évi javaslat 2012. évi beruházások A. A Sikeres Magyarország hitel tőketörlesztése a hitelszerződés szerint megvalósult: 109.200.000,-Ft B. Strandi K-i kerítés kiépítése Erdőtisztítás Tervezett: 250.000,-Ft+ÁFA Kerítéskészítés

Tervezett:

1.600.000,-Ft+ÁFA

Zalakaros Város pályázatot adott be a Gránit Gyógyfürdő Zrt. ÉK-i pontján kibocsátott használtvíz felhasználásával egy un. Kaland tó létrehozására. A tó létrejöttével módosul a jelenlegi K-i kerítés nyomvonala, ezért ezeket a munkákat majd várhatóan a tó kivitelezésével egyidőben 2013 őszén vagy 2014 tavaszán kell elvégeznünk. C. Épületfelügyeleti rendszer Alapvető cél egy olyan hosszútávon megvalósuló felügyeleti rendszer alapjának lerakása, ahol egy kialakított Diszpécseri Központban a fürdő összes lényeges, stratégiai egységének üzemelési adatát nyomon tudjuk követni, az adatok gyűjthetők és rögzíthetők. Így pontos adatot szeretnénk kapni és rögzíteni a víztermelésről, az épületek fűtéséről, hűtésről, energiafelhasználásáról, medencék üzemeltetéséről, vízhőmérsékletéről. A 2012. évben célul tűztük ki, hogy a meghatározásra került mérendő paraméterek információtovábbító egységeit külsős, lehetőleg magyar vállalkozással pontosítsuk, meghatározzuk és megrendeljük. Hosszú és több egyeztetés alapján a NIVELCO Zrt. munkatársaival meghatározása kerültek azok az aktív elemek, melyek beárazásra kerültek. Tervezett költség:

15.000.000,-Ft+ÁFA

2012.évre várhatóan megvalósul az árajánlatok alapján: a.) a két kútcsoportra (D-6,D-7),tározóra 6.984.087,-Ft+ÁFA b.) medencék mérése, kijelző nélkül 4.750.887,-Ft+ÁFA c.)hőmérsékletkijelzők 5.418.000,-Ft+ÁFA összesen: 17.152.974Ft+ÁFA ZALAKAROSI GYÓGY-, ÉLMÉNY- ÉS STRANDFÜRDŐ - ERŐT ÉS ÉLMÉNYT AD A CSALÁDNAK 1 A Magyar Fürdőszövetség minősítése alapján „Gyógy-, Strand- és Élményfürdő” kategóriában ****-os, legmagasabb minősítéssel elismert fürdő

D. Gasztronómiai rehabilitáció A tervkészítés időszakában még úgy terveztük, hogy a 8-as pavilon, Berényi és Bazsó éttermeket az elkészült tervek alapján átalakítjuk a kor követelményeinek megfelelően. Időközben elindult a Kaland tó kialakítására vonatkozó pályázati előkészítés Zalakaros Város részéről. Mivel a létesítendő tó megközelítése a jelenlegi Dísz térről csak az É-i telekhatáron lévő vendéglátó egységek szanálásával történhet meg, ezért azon egységeket nem újítottuk fel. Ezen költségeket a bérlők finanszírozták volna hosszú távú bérleti szerződés kialakításával, így erre többletforrást nem állítottunk be. Az idei évben várhatóan elbontásra kerül az É-i telekhatáron lévő összes vendéglátóegység (Optika, Bajor Söröző, 4-es és 8-as pavilonok), melyek szanálása elkezdődött: 4.900.000,-Ft+ÁFA A 2012. évben a gasztronómiai rehabilitációra (terv, hatósági illetékek és egyéb költségek) teljesítésre került 2.831.876,-Ft+ÁFA A Bazsó étterem 2013. április 30-ig történő átalakítását a bérlő vállalta. Amennyiben a Kaland-tó pályázat pozitív elbírálást kap, annak kivitelezése várhatóan 2013. ősz-2014. tavaszát átölelő időszakban fog megvalósulni, így a Berényi és Badacsony éttermek épületeit 2013. őszén kell elbontani, és a kialakuló új telekhatáron 2 db vendéglátó egységet kell kialakítani szerkezetkész állapotban.Ennek forrása a Zalakaros Önkormányzata 50.000.000,-Ft alaptőke emelése. E. Vizi gyermekvilág, tematikus játszóház A termálstrandon a „Vizi gyermekvilág és tematikus játszóház” beruházásunk az NYDOP-2.1.1./I -2011.-0062 sz. pályázat keretében 40 %-os támogatás intenzitással max. 50.000.000 Ft támogatásal valósult meg. A terveket a ZalaArt Kft. /Zalaegerszeg/ 2011. évben elkészítette. Pályázatban szereplő költségek: Kivitelezés tervezett bekerülési költsége 125.485.000,-Ft+ÁFA volt, a támogatás összege 50.000.000, -Ft+ÁFA a tervezett önrész 75.485.000,-Ft+ÁFA a tematikus játszóház berendezéseink pályázaton felüli tervezett összege: 20.000.000,-Ft+ÁFA A beruházás csak 2012. március 9-én a kiviteli szerződés megkötésével,a munkaterület átadásával indulhatott el, mert a Zalakaroson érvényben lévő két lépcsős építési engedélyezési eljárás miatt (engedélyezési hatóság a Nagykanizsai Építési Hatóság volt) a jogerős építési engedélyt aznap kaptuk kézhez. A kivitelező kiválasztása meghívásos eljárással történt, a bonyolítást a Kapos Hidro Kft. végezte. Kapos Hidro bonyolítási költsége: 390.000,-Ft+ÁFA Három vállalkozótól kértünk árajánlatot (Dialcont Kft. Tatabánya; Szabadics Zrt. Zalakaros; Főépmester Kft., Lad) melyek közül a legkedvezőbb árajánlatot a Dialcont Kft. adta: 251.756.000,-Ft+ÁFA A pályázatban szereplő műszaki tartamhoz lett kalkulálva a tervezett bekerülési költség, azonban műszaki tartalmában a kivitelei terv annak készítésekor bővült. Az eredeti egymedencés gyermekmedencéből kétszintes medence lett, kiegészítve a 125 m2-es szárazulati játszótérrel, tele vizes attrakciókkal, valamint jóval nagyobb műszaki tartalmú gyermek játszóház lett tervezve és kivitelezve a pályázaton felüli részben. A kivitelezés szerződött befejezési határideje 2012. június 25. volt, ténylegesen a medence

ZALAKAROSI GYÓGY-, ÉLMÉNY- ÉS STRANDFÜRDŐ - ERŐT ÉS ÉLMÉNYT AD A CSALÁDNAK 2 A Magyar Fürdőszövetség minősítése alapján „Gyógy-, Strand- és Élményfürdő” kategóriában ****-os, legmagasabb minősítéssel elismert fürdő

2012. július 1-én nyílt meg,prőbaüzemmel.A jogerős használatba vételi engedélyt 2012.08.23.-án kaptuk meg. Összességében elmondhatjuk, hogy a rendelkezésre álló rendkívül szoros kivitelezési időtartam alatt egy új típusú, Magyarországon egyedülálló kialakítású, rendkívül sok attrakcióval ellátott „Vizipók-csodapók” gyermekmedence és a Játszóház óriási közönségsikert aratott. Tényleges bekerülési költség 267.554.600 ,-Ft+ÁFA, ebből 2012.évi költség : 263.149.622,-Ft+ÁFA mely összeg tartalmazza a következő költségeket is: Vízi gyermekvilág, tematikus játszóház, kalandpark beruházási költségei

Tanulmány, pályázati dokumentáció összeállítása Építési engedélyezési terv Kiviteli terv Építési és kivitelezési költségek Engedélyezési illetékek Pályázathoz tartozó marketing, kommunikáció Műszaki ellenőri költségek Bonyolítási költségek Projekt menedzsment költsége járulékkal Környezetvédelmi hatástanulmány Bankgarancia, bankköltségek Szerzői, felhasználói jog, tervezői díj (Vízipók) Használatbavételi engedély költsége Hatósági díjak (tulajdoni lap, térképkivonat) Vízjogi létesítési engedély Üzemeltetési engedély Próbaüzem Pályázaton felüli hirdetés, marketing, szórólap, táblák Összesen:

1.275.000,1.600.000,2.960.000,251.750.000,216.400,990.000,1.288.000,390.000,1.478.237,285.000,383.576,508.185,93.500,21.500,120.000,96.000,3.832.160,267.002,________________ 267.554.600,-Ft+ÁFA

F. Öntözőrendszer, füvesítés A strand területén 2011 őszén, a gyógycentrumban 2012. januárjában kezdtük el az öntözőrendszer kialakítását és a tényleges füvesítésre 2012. év tavaszán , márciusban került sor. A kedvezően alakult tavaszi időjárás és a kialakított öntözőrendszer biztosította a hidrovetéssel telepitett fű gyors növekedését, így a strand nyitására még nem, de júniusra már megfelelő minőségű pázsittal várhattuk vendégeinket. A „Gyermekvilág medence és játszóház” beruházása után ezen létesítmények körüli területet már csak a júliusi hőségben tudtuk füvesíteni külön megrendeléssel. A strandi és gyógycentrumi területeken közel 3,3 ha-on (33.000 m2) valósult meg az öntözőrendszer kiépítése és a hidrovetéses füvesítés. 2012. évben megvalósult teljes öntözőrendszer és füvesítés költsége: 16.416.470,-Ft+ÁFA


G. Fedettfürdő – III. medence összekötő folyosó, fogadó lépcsőház lifttel Tervezés: 3.000.000 Ft,-+ÁFA Becsült kivitelezési költség: 25.000.000 Ft,-+ÁFA A várható nagy projekt – „Élményfürdő bővítés, fedettfürdő átalakítás” kezdeti szakaszában, 2012. tavaszán, eredetileg tartalmazott egy csaknem 1500 m2 területű, a jelenlegi gyógykerti zöldterület Ny-i utcafronti peremén megvalósítandó önálló Szauna-világ épületet, melyből meg szerettük volna oldani az I. sz. gyógyvizes medence téli üzemeltetését, megközelítését is. E koncepció miatt nem foglalkoztunk a III. sz. gyógyvizes medence Fedettfürdővel való összekötő folyosójának lifttel, lépcsőházzal történő megvalósításával. Sajnos a nyár végére már biztossá vált, hogy az „Élményfürdő bővítés, fedettfürdő átalakítás” projektből a prognosztizált rendelkezésre álló pályázati forrás csökkenése miatt a Szauna-világ kimarad, a pályázatban már nem is szerepeltettük. H. Kisértékű beruházások tervezett összege: 2012.október 31.-ig megvalósúlt tételek: D-6 kút csomóponti akna Strandfoci pálya téliesítése (fóliás lefedés) Hullámmedence – V.sz. medence közti járdakészítés Szolárium térelválasztó készítése Élményfürdő-Strand összekötő járda készítése Takarítógép /vegyszer-nélküli takarítás/ Élményfürdő tornaszínpad kialakítása Samsung TV Switch Szódagép Vegyszeradagoló szivattyú Számlázó program Sonoplus elektroterápiás készülék Fotométer Vegyszeradagoló szivattyú Párakapu Klímaszerelés /Szolgáltatás,Gyógyászat irodái/ Gőzgenerátor /Élményfürdő/ Termálvizes nyomásfokozó, hidrofor tartállyal Fotocellás időmérő berendezés Hullámmedence kompresszor felújítása Gyógykerti öntöző szivattyú Tükörfal készítése a fittness teremben Telefonközpont bővítés Termál úti rendezvényekhez vill. csatlakozórendszer kiépítése 3 D webséta Munkaruha tervezése D-6-os kút csapadékcsatorna építése Strandi pénztárak, kiskabinos épületben öltöző kialakítása Fedettfürdői shop kialakítása Strandi fásítás Gázfogadó állomás felújítása Összesen:

20.000.000,-Ft+ÁFA

703.180,-Ft+ÁFA 60.000,-Ft+ÁFA 989.100,-Ft+ÁFA 80.500 Ft,+ÁFA 803.750,-Ft+ÁFA 1.830.000,-Ft+ÁFA 100.450,-Ft+ÁFA 110.236-Ft+ÁFA 83.150,-Ft+ÁFA 180.000,-Ft+ÁFA 86.108,-Ft+ÁFA 25.000,-Ft+ÁFA 762.000,-Ft+ÁFA 120.000,-Ft+ÁFA 112.373,-Ft+ÁFA 288.000,-Ft+ÁFA 232.283,-Ft+ÁFA 435.000,-Ft+ÁFA 2.036.135,-Ft+ÁFA 17.000-Ft+ÁFA 556.880,-Ft+ÁFA 335.300,-Ft+ÁFA 120.913,-Ft+ÁFA 170 .600,-Ft+ÁFA 1.221.888,-Ft+ÁFA 137.600,-Ft+ÁFA 170.000,-Ft+ÁFA 1.490.240,-Ft+ÁFA 2.248.880,-Ft+ÁFA 1.549.521,-Ft+ÁFA 328.700,-Ft+ÁFA 693.700,-Ft+ÁFA 18.078.487,-Ft+ÁFA


I.

Élményfürdő bővítés, fedettfürdő átalakítása A 2012. évi fejlesztési tervben szerepeltettük tervezett összeg nélkül ezt a témát, mert bíztunk a pályázati kiírásban. A pályázat kiírásra került, így a Nyugat-dunántúli Operatív Program pályázati rendszer keretében az „Élményfürdő bővítés, fedettfürdő, gasztronómia átalakítása”cimmel pályázatot készittettünk az Aquaprofit Zrt-vel az Élményfürdő III. csarnok strandi gyermekvilághoz hasonló átalakitására a meglévő úszómedence átalakításával, valamint a fürdőcsarnok üres „kubaturájának”, belvilágának térbeli szigetekkel és közlekedő járdákkal megvalósítandó átalakítására. A fedettfürdő esetében a cél a medencetér burkolatának és É-i üvegfelülete felújítása, a Fedett III. termálvízes medence körüli tér összenyitása, új pihenőtér kialakítása, valamint a fedettfürdő K-i folyosójáról látvány lépcsőház (lift is) létesítésével megoldani a fedettfürdő-strand összekötést, valamint a Juliska csárda helyén szerkezetkész vendéglátó egység kialakítása. Az engedélyezési tervdokumentáció, melyet a ZalaArt Kft. /Zalaegerszeg/ készített, tartalmazza a gyógyászat Ny-i peremén, utcafronton megvalósítandó Szauna-világ tervét is, melyet a pályázat összeállításából már kivettünk a megpályázható támogatási összeg csökkentése miatt. A projekt előkészítésére fordított költség: 10.865.100,-Ft+ÁFA, mely magában foglalja az engedélyezési tervdokumentáció elkészítését, az építési engedélyezési eljárás díjait és illetékeit, a környezetvédelmi hatástanulmányt, a közreműködő hatóságok illetékeit, az Aquaprofit Zrt. által készített megvalósíthatósági tanulmányt.

J.

Víztakarékos gyógyvíz felhasználásra irányuló kísérletek folytatása (forgatás, UV, vegyszer) a Pannon Egyetem Általános Kémiai tanszékének bevonásával a 2012. évi innovációs alap terhére. Tervezett költség: 3.000.000,-Ft+ÁFA A tervezés időszakában 2011. novemberében még nem volt ismert a jogszabály változása az innovációs járulék elszámolására, így ebben a témában nem folytattunk tevékenységet. A témáról a jövőben foglalkozni kell, meg kell teremteni a megfelelő forrást, esetleg pályázatból, mert 2012.év folyamán több előadáson is elhangzott az un. töltőürítő rendszerű medencék jövőbeni üzemeltethetőségének kérdése.

2012. év beruházási érték a kisértékű beruházásokkal együtt, tőketörlesztéssel: 444.516.042,-Ft+ÁFA ebből 2012. évben még finanszírozandó az 51.274.487,-Ft+ÁFA. 2012. évi karbantartások értékelése/2012. október 30-ig/ A rendelkezésre álló keret 30.000.000,-Ft+ÁFA A fürdő üzemeltetéséhez szükséges általánydíjas szerződött kivitelezők által végzett karbantartások a tervezett ütem szerint és mennyiségben.valósultak meg. 9.105.444,-Ft+ÁFA A szerződött karbantartásokon kívül az alábbi munkákat végeztük el:  Gépek, berendezések karbantartásai:  Épületek, anyagok  Gépkocsik karbantartása: Mind összesen:

14.631.441,-Ft+ÁFA 12.338.257,-Ft+ÁFA 485.623,-Ft+ÁFA 36.560.765,-Ft+ÁFA

A tervezett összegnél többet használtunk fel, de a strandi utak karbantartása, a szivattyúk javításai, az élményfürdő épületeinek karbantartásai, a medencék szezon előtti karbantartásai már nem voltak tovább halaszthatóak. ZALAKAROSI GYÓGY-, ÉLMÉNY- ÉS STRANDFÜRDŐ - ERŐT ÉS ÉLMÉNYT AD A CSALÁDNAK 5 A Magyar Fürdőszövetség minősítése alapján „Gyógy-, Strand- és Élményfürdő” kategóriában ****-os, legmagasabb minősítéssel elismert fürdő

Javaslat a 2013. évi fejlesztési alap (adózott eredmény és amortizáció) terhére elvégzendő tőketörlesztés, beruházás és fejlesztési munkákra A. Sikeres Magyarország hitel tőketörlesztése a hiteltörlesztés szerint : 109.200.000,-Ft B. Kisértékű beruházások keretösszege: 20.000.000,Ft+ÁFA /hangositás a strandon,mobil hangositás,terápiás készülék,torna eszközök,homok pótlás a standi pályán,hullám medencei színpad és árnyékolója stb. / C. Családi wellness szolgáltatások fejlesztése a Gránit Gyógy- és Termálfürdő „a NyugatDunántúli Operatív Program NYDOP-2.1.1/F.-12 kódszámú Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” pályázat keretében megvalósuló élményfürdő III. csarnok átalakítása fedett gyermekvilág, új medencékkel, szárazulati játszótérrel, családi szaunával, játszóházzal, emeleti játszóházakkal, pihenőkkel. A fedettfürdő medencetér burkolatának felújítása, É-i homlokzati üvegportál cseréje, a meglévő szauna világ helyén a Fedett III. termálvizes medence körül összenyitott pihenőtér kialakítása, K-i oldali fedettfürdő-strand kapcsolat kialakítása új látványlépcsőházzal, és egy szerkezetkész étterem, terasz kialakítása. Tervezett bekerülési költség: 550.000.000,-Ft+ÁFA Tervezett támogatás: 220.000.000,-Ft Tervezett saját erő: 330.000.000,-Ft+ÁFA melyből szabad pénzeszköz felhasználás: 70.000.000,-Ft+ÁFA hosszú lejáratú hitel: 260.000.000,-Ft A pályázatot, mely az Aquaprofit Zrt.. bevonásával készült el, beadtuk. Jelenleg az elbírálási szakaszban van. Kedvező elbírálás után kell megkötni a támogatási szerződést, elkészíttetni a kiviteli terveket, összeállítani a projekt menedzsmentet. Bonyolító igénybevételével meghívásos kivitelezői kiválasztást tervezünk. A pályázat szerint a kivitelezés várható kezdete, mind az Élményfürdő, mind a Fedettfürdő esetében 2013. március 01. Tervezett befejezés: a) élményfürdő esetében 2013. augusztus 01. b) fedettfürdő esetében 2013. szeptember 01. 2012. évben a beruházásra várhatóan kifizetendő összeg

11.000.000,-Ft+ÁFA

D. Strandi K-i kerítés és erdőtisztítás A Kalandtó létrehozásával a K-i oldali telekhatár változni fog. D-irányból a tóig új nyomvonalon, erdőtisztítással kell a K-i kerítést elkészíteni. Tervezett költség: 1.500.000,-Ft+ÁFA E. Súlyfürdő felújítása A Fedettfürdő gyógyászati részlegének felújítása 2011. évben befejeződött. Az akkori rekonstrukcióból kimaradt a súlyfürdő felújítása. A 80-as években kialakított súlyfürdőben elavult a helyiség, és a medence burkolata úgy az oldalfalakon, mint a padozaton. A „csúnyán” látható légtechnika csöveit álmennyezet mögé kell rejteni, új világítótestekZALAKAROSI GYÓGY-, ÉLMÉNY- ÉS STRANDFÜRDŐ - ERŐT ÉS ÉLMÉNYT AD A CSALÁDNAK 6 A Magyar Fürdőszövetség minősítése alapján „Gyógy-, Strand- és Élményfürdő” kategóriában ****-os, legmagasabb minősítéssel elismert fürdő

kel, megszüntetve a falon kívüli elektromos szereléseket, valamint ki kell cserélni a nyílászárókat. Tervezett költség: 6.000.000,-Ft+ÁFA F. Ideiglenesen szauna létesítése a II. sz. medencetér vizesblokki pihenője helyén. Az Élményfürdő átalakítása, fedettfürdő-felújítása projekt során az élményfürdőben, és a fedettfürdőben is szanálásra kerülnek a jelenleg üzemelő szaunák. Ahhoz, hogy az átalakítás 5-6 hónapja során megtarthassuk a szaunázó vendégeinket, a II. sz. medencetér vizesblokki pihetőjében létrehozunk egy 10 személyes aroma finn szaunát, 1 db gőzkabint, és át kell helyezni az infraszaunát. Egy dézsás zuhanyzóval és egy „dézsa” merülő medencével kell megoldani a szaunázás utáni leöblítést. A beépített új egységeket fel tudjuk majd használni a Ny-i folyosón felszabaduló vendéglátó egységeinek helyén majdan kialakítható új Szauna világnál. Tervezett költség: 2.500.000 Ft,-+ÁFA G. TMK részére traktor és tartozékai Nagy szükség van egy olyan univerzális traktorra, mely a tartozékaival (pótkocsi, hótoló, fűnyíró adapter, téli kabin,széles gumi.) meg tudja oldani a Szolgáltatás, Gyógyászat anyagigényének belső szállítását és nem utolsó sorban a közel 3,3 ha területen kialakított, öntözőrendszerrel ellátott pázsit gondozását, nyírását ,az öszi lehulló lombozat betakaritását,a közlekedő útak takaritását. Tervezett költség: 9.000.000,-Ft+ÁFA H. Épületgépészeti rendszer továbbépítése Az idei évben elkezdett épületgépészeti rendszert 2013. évben tovább kell fejleszteni, építeni. Ki kell terjeszteni a meglévő szellőzés, fűtés, gáz- és elektromos ellátás, figyelésére, kézbentartására. A központi diszpécser helyiség végleges kialakítását és a hálózatépítéseket be kell fejezni. Tervezett költség: 8.000.000,-Ft+ÁFA I.

Élményfürdő – III. sz. medencetéri összekötő folyosó téliesítése Vendégeink részéről állandó igény van egy télen is üzemelő gyógyvizes medence használatára. Korábban több alkalommal üzemeltettük a karácsonyi ünnepek táján a III. sz. medenceegyüttes D-i medencéjét, de akkor is a megközelítés „mostoha” ténye miatt nem volt népszerű. A meglévő Élményfürdő-III:sz.medence összekötőfolyosó (fedett, térkő járófelület, alatta termálvíz fűtési lehetőség) felépítményét kell asztalos munkával lezárni, szélvédetté tenni az oszlopok közti részt ,valamint a medence mellett kell kialakítani mobil (szét- és összerakható) fogadó, öltöző-vetkőzőt saválló keretben elhelyezett több rétegű polikarbonát lemezekből, hogy a medence megközelítése komfortos legyen. Tervezett költség: 10.000.000,-Ft+ÁFA

J. „F” épület beépítetlen tetőtéri területén (~1500m2) napelemes rendszer telepítése pályázati támogatással


Már az idei évben kiírásra kerül olyan pályázat, amely 50-60%-os támogatás biztosításával lehet létrehozni napelemes elektromos energiát termelő rendszert. A karbantartást alig igénylő, egyre nagyobb tért nyerő „zöld energia” fejlesztő rendszer ma már nagy hatásfokkal adja le a villamos energiát, még borús időben is. A termelt villamosenergia házon belül felhasználható, az esetlegesen képződő többletenergiát a szolgáltató átveszi megfelelő szerződött összeggel. Tervezett költség/a pályázathoz a saját őnrész/ 6.000.000,-Ft+ÁFA K. D-7 jelű gyógyvizes kút mellé, az elsődleges hidegvíz vas-, mangán- és vízkeménység csökkentésére vízlágyító berendezés telepítése. A 2011. évi kútfelújítás során is beigazolódott, hogy a kút -400 méterén telepített keverőjébe adott saját termelésű hidegvíz magas karbonát keménysége okozta az injektor cső vízkővel történt eltömődését. Ha biztosítani tudunk alacsony keménységű hidegvizet, akkor ezt a problémát hosszú távra meg tudjuk oldani. Sajnos olyan a hidegvizünk összetétele, hogy a benne lévő Fe és Mn taratalom miatt nem lehet hatékony vízlágyítást végezni, tehát először Fe, Ma tartalmat kell csökkenteni, majd megoldani a vízlágyítást. Tervezett költség: 9.500.000,-Ft+ÁFA 2013. év Beruházási érték a kisértékű beszerzéssel együtt, tőketörlesztéssel, pályázati támogatással Összes beruházás: 720.700.000,-Ft+ÁFA - ebből pályázati támogatás: 220.000.000,-Ft - beruházási hitel: 260.000.000,-Ft A 2013. évi Karbantartási munkák tervezése A rendelkezésre álló keret:

40.000.000,-Ft+ÁFA

Az üzemeltetéshez szükséges szerződött általánydijas kivitelezők által végzett karbantartásokat az alábbi táblázat tartalmazza. Erőfeszítéseket teszünk, hogy ezen árakat megtartsuk, annak ellenére, hogy ezek még 2011. évi árak. Tervezett karbantartási költség:

10.000.000,-Ft+ÁFA

Éves karbantartási szerződések 2011.-12. évben

Ssz.

Cég név

1.

Schindler Kft.

2.

Pannon Univerzál Kft.

3. 4. 5. 6. 7.

ÉMI TÜV Kft. Menerga Kft. Termoko Kft. Gázipari szerviz Bt. Signalmik Kft.

Tevékenység

Éves karbantartási díj (nettó)

Liftek Butorlift (2-es medencetér) Lift hatósági ellenőr Légkezelők Remeha kazánok Gázfogadó Gázérzékelő

1.994.640 Ft 60 000 Ft 285.192 Ft 2 280 000 Ft 216 600 Ft 61 600 Ft 188 800 Ft


8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Fákó Bt. WAPSOFT Kft. GATE Kft. Rozmaring Kft. Villtek Kft. Villtek Kft. Dél-Zalai Víz és Csat. Söjtör Sándor Talajerőgazdálkodási Kft. Smokeless Building Kft.

Fázisjavító Számítástechnika Automata ajtók Tűzoltó készülékek Tűzjelzés fogadása Tűzjelző rendszer Vízvizsgálat Gázmester Zsírfogó tisztítás Hő-és füstelvezető

Összesen:

230 400 Ft 2 221 812 Ft 144 000 Ft 232 000 Ft 108 000 Ft 380 000 Ft 892 836 Ft 158 500 Ft 162 000 Ft 148 000 Ft 9 105 444 Ft

2013. évben az alábbi főbb karbantartásokat tervezzük elvégezni:          

TMK épület rendbetétele TMK járda karbantartása TMK területén megmaradó út (kalandtó) rendbetétele II. sz. medencetér tegola borításának karbantartása II. sz. medencetér lambéria borításának részbeni, állagmegőrző karbantartása Élményfürdő külső medencék víztakarásának karbantartása Strandi medencék víztakarásának karbantartása IV. sz. medence vízforgató blokk karbantartása Csúszdamedence vízforgató tartályok karbantartása Élményfürdő épületét borító faszerkezetek karbantartása

Zalakaros, 2012. november 22.

Késztette: Krampek Mihály műszaki igazgató

Baracskai Gyuláné gazdasági igazgató

Dr. Burján Richárd vezérigazgató Melléklet:  1. sz. 2013. évre tervezett beruházások fejlesztési forrásának alakulása


GRÁNIT Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 8749 Zalakaros, Thermál u. 4. Zala Megyei Bíróság, mint Cégbíróságnál 20-10-040042 cégjegyzékszám alatt nyilvántartva Tel.: 93/340-721; Fax: 93/340-318 E-mail: [email protected] Web: www.furdo-zalakaros.hu

Iktatószám: Ügyintéző:

Zala megye legkedveltebb nyaralóhelye 2010. és 2012. évben Zala megye legkedveltebb nyaralóhelye közönségdíjasa 2011. és 2012. évben 1. sz. melléklet a Beszámoló a 2012. évben végzett beruházási és felújítási, valamint a karbantartási munkákról és a 2013. évi javaslathoz 2013. évre tervezett beruházások fejlesztési forrásának alakulása

adatok eFt-ban - 2012. szeptember 30-án rendelkezésre álló pénzeszköz állomány:

487 000

NÖVELŐ TÉTELEK - Vizipók-csodapók gyermekvilág pályázatából még át nem utalt összeg:

24 939

- A 2013. év bevétel-kiadás különbözete a működésből:

193 462

- A fedett élmény gyermek vízivilág és a fedettfürdő felújítása pályázat támogatása:

220 000

- A fedett élmény gyermek vízivilág és a fedettfürdő felújítása beruházáshoz beruházási hitel felvétel:

260 000

- Zalakaros Város Önkormányzat hozzájárulása a gasztronómiai fejlesztéshez ÖSSZESEN

50 000 1 235 401

CSÖKKENTŐ TÉTELEK - A 2012. X-XII. hó bevétel-kiadás különbözete a működésből:

49 768


- A 2012. évi beruházási anyagban még 2012. évben kifizetendő beruházások összege a december 5-én esedékes tőketörlesztés összegével együtt:

56 054

- A 2013. évi beruházások várható összege:

720 700

- Gasztronómiai fejlesztés

50 000

- 2013. I-VI. hó forgóeszköz hitel nélküli likviditáshoz szükséges pénzeszköz tartalék:

80 000

ÖSSZESEN

956 522

A 2013. év várható eredménye és a tervben szereplő fejlesztések elvégzése után fennmaradó szabad pénzeszköz

278 879

A tervezett beruházási összegen felül magasabb összegű szabad pénzt kell biztosítani a 2013. év pénzügyi finanszírozásához, mivel a pályázati támogatás feltétele jelenleg még nem ismert (előleg mikor és milyen összegben vehető igénybe). A beruházást előre meg kell finanszírozni, mert a támogatás és a hitel összege csak a tényleges pénzügyi teljesítések megtörténte után hívható le. A pályázat szerint pénzügyi elszámolás beadására 2013. évben két alkalommal lesz lehetőség. A fentiek alapján a 2013. évben rendelkezésre álló szabad pénzeszköz terhére 2013. év zavartalan likviditásának lebonyolítása miatt nem javasolt nagyobb összegű beruházás indítása a tervezetteken felül a pályázat lezárásáig. A fejlesztési forrás alakulásának terve 2013. év adatok eFt-ban

Bevételek

2012. I-IX. hó tényleges

2012. X-XII. hó tervezett

Különbség 2012.X-XII. hó tervezett 2012. I-IX. hó tényleges

2013. év tervezett

Alaptevékenység Alaptevékenységen kívüli tevékenység Egyéb Pénzügyi műveletek bevétele

860 997

1 017 065

156 068

1 051 323

70 911

78 550

7 639

78 600

1 159 19 351

12 450 26 000

11 291 6 649

10 350 23 000

Összes bevétel

952 418

1 134 065

181 647

1 163 273

Anyagköltség

124 563

170 300

45 737

180 700

Igénybevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Bérköltség Személyi jellegű kifizetések

67 411 61 886 253 118 32 588

87 000 76 200 355 851 45 370

19 589 14 314 102 733 12 782

90 550 78 900 375 391 53 770

Kiadások


Bérköltség járuléka Anyagjellegű ráfordítások

69 206 14 969

99 400 18 000

30 194 3 031

111 300 18 000

Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordítása Rendkívüli ráfordítások

35 948 13 546 185

39 000 17 000 3 000

3 052 3 454 2 815

40 200 18 000 3 000

Összes kiadás

673 420

911 121

237 701

969 811

Különbség (bevétel-kiadás)

278 998

222 944

-56 054

193 462

A bevételek és kiadások összege a tényleges pénzmozgással járó tételeket tartalmazza az eredmény kimutatásból. Zalakaros, 2012. november 22.

Készítette: Baracskai Gyuláné gazdasági igazgató

Dr. Burján Richárd vezérigazgató


Beszámoló a évben végzett beruházás és felújítás, valamint a karbantartási munkákról és a évi javaslat

Recommend Documents