BESZÁMOLÓ
A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2012. év I. negyedévi gazdálkodásáról, működéséről
A 2012. évben elvégzendő feladatainkat elsősorban az Újtelepi Városrészen megvalósítandó szennyvízberuházással kapcsolatos munkák jelentik.
1. Ingatlanok nyilvántartásba vétele, számítógépen történő rögzítése. Az Új-telepi városrész érdekeltségi területét, az azon lévő ingatlanok számát és az ingatlan tulajdonosok nevét, lakcímét az Önkormányzattól kapott ingatlan nyilvántartás tartalmazza. A Viziközmű Társulat a számítógépre történő feldolgozást ez alapján végezte el. A nyilvántartás során minden ingatlan tulajdonosnak a fizetési kötelezettsége és a befizetései egyéni folyószámlán jelenik meg. A fizetési kötelezettséget a 2011. december hónapban kiküldött Kivetési Határozat tartalmazza, melyről a kiküldést követő feldolgozása után az alábbiakat állapítottuk meg. Az Önkormányzattól kapott utcánkénti megbontásban feltüntetett ingatlan nyilvántartás alapján Kiküldésre került. lakossági jelzés alapján a nyilvántartásban duplán szerepel: nem szerepelt a nyilvántartásban így felvételre került: Összes ingatlan:
597 db Kivetési Határozat. -
15 db ingatlan
+ 1 db ingatlan _____________________ 583 db ingatlan.
Tulajdonos részéről átvételre került 529 db, visszajött 68 db Kivetési Határozat. Az át nem vett Kivetési Határozatokat 2012. március hónapban újra kiküldtük postai úton ebből 31db Kivetést átvettek. Az át nem vett és a posta által részünkre visszairányított Kivetési Határozatok tulajdonosait a Társulatnak egyénenként meg kell vizsgálni és újra kiküldeni.
2. Megállapodás közös beruházás megvalósítására
Az Újtelepi Városrész szennyvízberuházással kapcsolatban Püspökladány Város Önkormányzata és a Püspökladányi Viziközmű Társulat Megállapodást kíván kötni abból a célból, hogy részt vegyen a Püspökladány Új-telepi városrész érdekeltségi területén megvalósuló szennyvíz beruházás , amely a KEOP -1.2.0/09-11-2011-0018 azonosító számú pályázat keretében valósul meg. A Megállapodás Tervezetét az Önkormányzat Városgazdálkodási Iroda Vezetője jóváhagyta. A Viziközmű Társulatnak Közgyűléssel kell elfogadtatni, melynek időpontja 2012. 04. 24. Ezt követően kerül aláírásra az Önkormányzat és a Viziközmű Társulat között.
A Megállapodás tervezetben a társberuházók az alábbiakban állapodnak meg:
1. Ezen megállapodás szerint Püspökladány Város Önkormányzata az Új-telepi Városrész szennyvíz-csatornamű beruházása során az Építési szerződésben a megrendelő pozíciójába kerül a Társulat - mint társberuházó – hozzájárulása alapján.
2. A Püspökladányi Viziközmű Társulat – mint társberuházó vállalja, hogy az Új telepi Városrészre kivetett lakossági 80.000.-ft / ingatlan és 160.000 .-ft/ közületi ingatlan érdekeltségi hozzájárulás befizetését elkülönített számlán kezeli és a negyedévente befolyt összeget a negyedévet követő hó 20-ig átutalja az Önkormányzat részére Társulati Hozzájárulás címén. 3. A Viziközmű Társulat a Kivetési Határozatokból befolyt, banki költségekkel csökkentett összeget a beruházás megvalósítására adja át. Az önkormányzat kijelenti, hogy az átadott pénzeszközt a szennyvízberuházás költségeire fordítja. 4. Püspökladány Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a Viziközmű Társulat garanciát nem tud vállalni arra vonatkozóan, hogy a kivetett hozzájárulások maradéktalanul befolynak.. 5. Az Önkormányzat mint társberuházó – a beruházás bonyolítója – vállalja, hogy a beruházás kifizetése az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról történik, miután az összes forrásnak itt kell megjelennie. 6. A beruházás megvalósítása során a nyertes kivitelező által kiállított számla az Önkormányzat nevére szól. A kiállított számla collaudálását az Önkormányzat által megbízott műszaki ellenőr és az Önkormányzat végzi.
7. Az Önkormányzat vállalja, hogy - függetlenül a Püspökladányi Viziközmű Társulat hozzájárulásának mértékétől - a személyi és működési költségeit átvállalja, a Társulat által benyújtott és az Önkormányzat által elfogadott költségvetési terv alapján, melynek felhasználásáról a Viziközmű Társulat beszámolót készít minden negyedévet követő hónapban. 8. A Társulat működéséhez szükséges költségeket 2012. január 1 napjától az Önkormányzat a tárgyhó 5. napjáig átutalja a Viziközmű Társulat ERSTE Banknál vezetett 11993001-06117269-10000001 számlájára. 9. Az Önkormányzat térítés nélkül biztosítja a Társulat által használt irodai eszközök és berendezések használatát. 10. Az iroda helyiség biztosításáról külön megállapodás intézkedik. 11. A Püspökladányi Viziközmű Társulat vállalja, hogy a jogszabályban és a Társulat Alapszabályában megfogalmazottak szerint negyedévente a hátralékban lévőket felszólítja, és évente két alkalommal a hátralékos listát a Püspökladány Város jegyzőjének átadjuk. Ezzel a feladattal kapcsolatosan felmerült nyomtatási . levélkihordási feladatokat az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a Társulat részére . 12. A Viziközmű Társulat a 160/1995.(XII.26.) Korm.rendelet értelmében a műszaki átadást követő 30 napon belül megkezdi a tevékenységének megszüntetését és ezt követően feladatait átadja Püspökladány Város Önkormányzatának. Ezen megállapodás eddig a napig hatályos.
3. 2012. év I. negyedévi kivetett és befizetett érdekeltségi hozzájárulás alakulása
Ingatlanok és befizetések összesítő 2012. 01. 01- 2012. 03 31.-ig
Ingatlan státusz
Ingatlanok Hozzájárulás száma/db összege/egység
Hozzájárulás tervezett összege
Hozzájárulás negyedéves tervezett összege
Összes befizetés 2012. I. negyedév
Összege
Lakossági Közület Összesen
379
80 000
30 320 000
3 790 000 1 251 570
15
160 000
2 400 000
0
32 720 000
1 251 570
394
Teljesítés %
33
Ebből egyösszegű befizetés (6db)
480 000
Püspökladány, 2012. április 12. Nádházi Attila
Egyösszegű befiz. levonás után % 21
A Püspökladányi Víziközmű Társulat tagi befizetéseinek Pénzügyi terve az Újtelepi Városrész szennyvíz beruházásához
az adatok ezer Ft-ban értendők
Megnevezés
Kivetett Tagi hozzájárulás létszám(fő) 80 000Ft/fő
Tervezett bevételek 2012
2013
2014 2015 2016.12.31 2017.06.30 Összesen
Várható megtérülés
LTP-be fizetők Víziközmű Társulathoz fizetők
189
15 120
0
0
0
0
7 408
3 176
10 584
70%
394
31 520
10 500
8 412
0
0
0
0
18 912
60%
Összesen
583
46 640
10 500
8 412
7 408
3 176
29 496
65%
A megtérülés %-a tervezett, ami a 2 év alatt lényegesen eltérhet pozitív illetve negatív irányban is.
Püspökladány, 2012. április 12.
Nádházi Attila
4. A Viziközmű Társulat működőképességének biztosítása Bevételek és költségek kimutatása
Bevételek:
Nyitó pénzkészlet 2012. január 1-én: 124 943 Ft 829 000 Ft Önkormányzattól kapott működési támogatás: Tagi befizetés Újtelepi városrész: 1 251 570 Ft Tagi befizetés átadott érdekeltségi területről: 105 300 Ft Kamat bevételek: 186 Ft __________________________________________________________ Összes bevétel: 2 310 999 Ft
Kiadások:
Társulati elnök díjazása: 381 000 Ft Könyvelői díj: 300 000 Ft Szoftver üzemeltetés: 90 551 Ft Telefon, internet használat: 34 865 Ft Posta költség: 96 703 Ft Banki költség: 19 473 Ft Egyéb kiadás: 2 616 Ft Önkormányzatnak átadás: 24 300 Ft __________________________________________________________ Összes kiadás: 949 508 Ft
Rendelkezésre álló pénzeszköz 2012. március 31-én: 1 361 491 Ft.
Püspökladány, 2012, április 12.
Nádházi Attila sk. Társulati elnök
