Begroting Programmabureau BuurtHuizen

Begroting 2012 ‐ 2015 Programmabureau BuurtHuizen

Definitieve versie 3.0 datum 30‐11‐2011

BuurtHuizenZuidoost


1

Inhoudsopgave Uitgangspunten

4

Meerjaren begroting 2012 ‐ 2015

6

1. Huisvestingslasten 1.1) 1.2) 1.3) 1.4) 1.5) 1.6)

8

Huur Containerkosten / afvalheffing Gas /elektra /water Zakelijke lasten / Verzekering Onderhoud huurder Beveiligingskosten

2. Beheerskosten 2.1) 2.2) 2.3) 2.4) 2.5) 2.6) 2.7)

10

Beheerders Schoonmakers ID Assistent beheer (Social return) Hard en software Kantoormaterialen Telecom en ICT Huishoudelijke uitgaven & voorraadbeheer

3. Personele kosten Programmabureau BuurtHuizen

14

4. Werkbudget activiteiten

14

5. Reguliere activiteitensubsidie

14

6. Dekking 6.1) 6.2) 6.3) 6.4)

15

SCW Dekking VJN / KN Taakstelling Huur/verkoop Gebruikersinkomsten

7. Frictiekosten 7.1) 7.2)

17

Locatie Hofgeest NoLIMIT

Bijlage I Oorspronkelijke werkbegroting

18

Bijlage II Forecast 2011 per Buurthuis

19 20

Bijlage IV Begroting Swazoom SCW Buurthuizen Colofon


21

2


3

Uitgangspunten 1. De omvorming van acht activiteitencentra naar vier Buurthuizen is gerealiseerd. Het betreft de BuurtHuizen Gein, Holendrecht, Bonte Kraai en Anansi. Van de overige vier panden is het Jongerencentrum Royal in 2010 gesloopt. De andere drie panden zitten in een herbestemmingtraject. AC Reigersbos gaat per 2012 naar de begroting van de ‘Ouder en Kindcentra’ omdat het pand onderzocht wordt op de mogelijkheden om er een Ouder‐ en Kindcentra van te maken. Voor AC Hofgeest is de indeplaatsstelling bij Ymere niet doorgaan. Voorlopig zijn de frictiekosten ad € 166.000 opgenomen in de begroting van de BuurtHuizen. Overigens is Swazoom de huurder van Hofgeest bij Ymere tot eind 2016. Echter het nieuwe BuurtHuizenbeleid van acht naar vier accommodaties legitimeert de subsidietoekenning aan Swazoom niet langer. Swazoom heeft door de reorganisatie geen Eigen Vermogen om de uitgaven op te vangen. Er zal naar een nieuwe indeplaatsstelling gezocht moeten worden of het pand moet voorlopig worden onderverhuurd zodat de kosten gedekt worden. Omdat het huurcontract van het hoofdkantoor van Swazoom aan de Harriet Freezerstraat per augustus 2014 afloopt, kan het optie zijn dat Swazoom mogelijk kantoor gaat houden in Hofgeest. Over de periode 2012 – 2014 is dekking van circa € 400.000 vereist. 2. De kosten na verbouwing van Buurthuis Holendrecht in 2012 en eventueel verder in de tijd van de BuurtHuizen de Bonte Kraai en Anansi zijn nog niet geraamd en gedekt. De gewijzigde exploitatielasten te zijner tijd hebben uiteindelijk een effect op de toekomstige huurlasten. 3. In deze begroting is het huurderonderhoud actueel opgenomen voor vier panden. De meerjarige onderhoudskosten (MOP) zijn niet verdisconteerd in deze begroting omdat het kosten voor de verhuurder zijn. Naar onze informatie stelt de afdeling Beheer de MOP op in 2012. 4. In dit kostprijsmodel wordt uitgegaan van een openstelling van 84 uur per week per buurthuis voor de vier locaties, te weten: Anansi, Bonte Kraai, Holendrecht en Gein. 5. Voor NoLIMIT is een apart kostprijsmodel ontwikkeld. De kosten ten lasten van het Programma Bureau Buurthuizen worden onder paragraaf 7 verbijzonderd. 6. Alle genoemde bedragen zijn inclusief eventueel verschuldigde BTW. 7. Over de in dit model opgevoerde kosten betreffende bepaalde diensten die geleverd worden door marktpartijen, zal nog een toetsing plaats vinden of deze binnen de regeling van het BTW Compensatiefonds kunnen vallen. Met de Directie bedrijfsvoering, afdeling financiën van het Stadsdeel is afgestemd dat hiertoe in het vierde kwartaal van 2011 een fiscalist zal worden benaderd en zo nodig ingehuurd via de centrale stad.


4

Naast de kostprijs verlagende component wordt hierbij ook gekeken naar de effecten op de verhuuropbrengsten. Gezien het tijdstip van het BTW onderzoek zijn de positieve effecten hiervan op zijn vroegst in 2012 realiseerbaar. Het voorstel is om de mogelijk jaarlijks te compenseren BTW te benutten voor een voorziening BuurtHuizen bij mogelijk tegenvallende opbrengsten en voor onvoorziene uitgaven. 8. De verschillende administratieve procedures zoals in dit kostenmodel opgenomen worden geïmplementeerd binnen de financiële administratie van het stadsdeel. Er is een administratieve organisatie ingericht. 9. In de bijlagen een aparte forecast 2011 gepresenteerd met de afwijkingen ten opzichte van de begrote cijfers over dit jaar. Er is minder uitgegeven dan gepland. 10. De voorliggende begroting betreft een begrotingsplanning. Per kwartaal kunnen op basis van voortschrijdend inzicht, verschuivingen tussen de posten bewerkstelligd worden. Afhankelijk van onvoorziene uitgaven en opbrengsten. Het Programmabureau BuurtHuizen betreft een ‘bedrijf’ binnen een bedrijf. Per kwartaal (Q1 t/m Q4) wordt het bestuur hierover geïnformeerd en de onderliggende administratie hierop aangepast. 11. De meerjarenbegroting 2011 – 2015 Swazoom Sociaal Cultureel Werk (SCW) is opgenomen in deze begroting en als bijlage toegevoegd omdat de uitvoering van het SCW integraal in de BuurtHuizen plaats vindt. De realisatie van de taakstelling van 1 miljoen op het budget Buurthuizen SCW heeft gefaseerd effect op Swazoom SCW.


5

Meerjaren begroting Buurthuizen 2012 ‐ 2015 Begroting BuurtHuizen 2011 Forecast 1. Huisvestingslasten 1.1) Huur 1.2) Containerkosten / afvalheffing 1.3) Gas, Electra, Water 1.4) Zakelijke lasten / Verzekering 1.5) Onderhoud huurder 1.6) Beveiligingskosten Totaal Huisvestingslasten 2. Beheerslasten 2.1) Beheerders 2.2) Schoonmakers 2.3) ID Assistent beheer 2.4) Hard en software 2.5) Kantoormaterialen 2.6) Telecom en ICT 2.7) Huish. uitgaven & voorraadbeh.

€ 859.075 10.529 126.378 10.855 57.320 17.562

2012

2013

2014

2015

€ 404.887 10.400 88.400 9.900 42.730 15.000

€ 404.887 10.400 88.400 9.900 42.730 15.000

€ 404.887 10.400 88.400 9.900 42.730 15.000

€ 404.887 10.400 88.400 9.900 42.730 15.000

€ 1.081.718 € 571.317 € 571.317 € 571.317 € 571.317

€ 647.651 78.249 97.185 40.000 15.437 20.741 42.522

€ 647.651 78.249 150.000 30.000 20.000 25.000 40.000

€ 647.651 78.249 100.000 30.000 20.000 25.000 40.000

€ 647.651 78.249 ‐ 30.000 20.000 25.000 40.000

€ 647.651 78.249 ‐ 30.000 20.000 25.000 40.000

Totaal beheerslasten

€ 941.785 € 990.900 € 940.900 € 840.900 € 840.900

3. Programmabureau BuurtHuizen

€ 497.957 € 353.737 € 291.576 € 291.576 € 291.576

4.. Werkbudget activiteiten

€ 300.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000

5. Reguliere Activiteitensubsidie

€ 1.250.236 € 1.061.038 € 834.134 € 754.135 € 754.135

TOTALE LASTEN

€ 4.071.697 € 3.076.992 € 2.737.927 € 2.557.928 € 2.557.928

6. Dekking 6.1) SCW ¹ 6.2) Dekking VJN & KN 6.2²) SCW Wiskids 6.3) Taakstelling Huur/verkoop 6.4) Gebruikersinkomsten TOTALE DEKKING

€ 3.472.402 400.000 ‐ ‐ 220.000

€ 3.162.402 ‐ 25.000 ‐ 250.000

€ 2.162.402 ‐ 25.000 ‐ 300.000

€ 2.162.402 ‐ 25.000 ‐ 300.000

€ 2.162.402 ‐ 25.000 ‐ 300.000

€ 4.092.402 € 3.437.402 € 2.487.402 € 2.487.402 € 2.487.402

RESULTAAT BEDRIJFSVOERING BuurtHuizen € 20.705 € 360.410 € ‐250.525 € ‐70.526 € ‐70.526 7. Frictiekosten 7.1) Huisvestingslasten 7.2) NoLIMIT onderzoek en transitie

€ ‐ € 168.516 € 5.000 € ‐ € ‐ ‐ 196.099 50.000 ‐ ‐ € ‐ € 364.615 € 55.000 € ‐ € ‐

Resultaat inclusief Frictiekosten

€ 20.705 € ‐4.205 € ‐305.525 € ‐70.526 € ‐70.526

¹i ncl us i ef s tucturel e bi jdrage ti enerwerk 250K Budgetta i r neutra al kunnen nog vers chui vi ngen pl a a ts vi nden i n de di vers e pos ten


6


7

1. Huisvestingslasten De financiële gegevens van de huisvestingslasten die door Swazoom zijn aangeleverd ‐ bij de transitie van het beheer van de panden van Swazoom naar het stadsdeel ‐ op basis van de werkelijke uitgaven over 2010 zijn geijkt in 2010 door de afdeling beheer. De huisvestingslasten zijn vervolgens in de onderhavige begroting naar boven toe bijgesteld. In de begroting is € 57.000,‐ voor huurderonderhoud opgenomen. De panden Hofgeest, Reigersbos en Subway zijn door het herbestemmingdoel en ‐ traject in principe in 2011 niet meer gebruikt. Om begrotingsproblemen op stadsdeelniveau te voorkomen zijn ze in 2011 alleen met de vaste lasten component bij leegstand opgenomen in de exploitatiebegroting BuurtHuizen. Tot 2012 wordt bij incidentele openstelling voor de panden Hofgeest, Reigersbos en Subway gewerkt met een kostendekkend model. Zodat er geen extra uitgaven zijn ten aanzien van wat opgenomen is bij leegstand. Vanaf 2012 staat AC Reigersbos op de begroting van het OKC budget. Voor AC Hofgeest dient in 2012 een indeplaatsstelling voor Swazoom bij Ymere geregeld te worden. Zo niet dan is er voor dit pand onder verwijzing naar de frictiekosten een dekking vereist van € 165.750,‐‐ in 2012. Omdat BuurtHuis Holendrecht in 2012 gerenoveerd en gesloten wordt gedurende deze periode, is er voor 2012 vervangende huisvesting geregeld. De huurkosten hiervoor zijn ad € 20.000. Deze extra kosten zijn als frictiekosten opgenomen. De aanpalende huisvestingslasten zijn integraal verwerkt in het huisvestingsdeel. Behalve de huur worden aanpalende huisvesting‐ en beheerslasten budgettair neutraal gecompenseerd met de huisvestingslasten van BuurtHuis Holendrecht die ten aanzien van de BuurtHuizenbegroting afnemen tijdens de verbouwing.

1.1) Huren Alle panden, behalve AC Hofgeest, worden gehuurd van de Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost. AC Hofgeest wordt gehuurd bij Stichting Ymere Amsterdam. In 2012 heeft het stadsdeel de huisvestingslasten van Swazoom ten aanzien van dit pand overgenomen. Dit in verband met een ontoereikend Eigen Vermogen, veroorzaakt door een lagere subsidietoekenning SCW. Het huurcontract tussen Swazoom en Ymere loopt tot 1 november 2016. Vooralsnog wordt onder verwijzing naar bovenstaande tekst uitgegaan dat de indeplaatsstelling in 2012 geregeld wordt en de kosten niet meer op de begroting van de BuurtHuizen 2013 drukken. Voor de jaren 2012 t/m 2014 wordt niet gerekend met een indexering van de huisvestingslasten. De opgenomen huurbedragen zijn gebaseerd op de cijfers aangeleverd door de afdeling Beheer (voormalig BOG) d.d. 22 november 2010.

1.2) Containerkosten / afvalheffing Kosten voor het de afvoer en verwerking van afval en gemeentelijke afvalheffingen.


8

1.3) Gas, Electra, Water Voor de vier Buurthuizen zijn de lasten op werkelijk gebruik voor de levering van Gas en Electra door Nuon en levering van water door Waternet opgenomen. Voor de AC’s Hofgeest, Reigersbos en JC Subway werden deze lasten op 50% van de werkelijke uitgaven in 2010 begroot vanwege het niet in gebruik zijn. JC Subway staat in 2012 nog op de balans van de BuurtHuizen.

1.4) Zakelijke lasten / Verzekering Kosten voor vergunningen en verzekeringen van de panden inclusief inboedel en brandverzekering.

1.5) Onderhoud huurder De onderhoudskosten zijn aangepast volgens de gemiddelde jaarlijkse lasten onderhoud huurder voor de periode 2010 t/m 2017 volgens het onderhoudsplan van de toenmalige afdeling BOG. Meerjarige onderhoudskosten voor de verhuurder zijn niet opgenomen ten aanzien van de betreffende panden, omdat deze tijdens de opstelling nog niet inzichtelijk waren.

1.6) Beveiligingskosten Abonnementskosten op de meldkamer van Securitas Beveiliging, de overige kosten zijn afhankelijk van het aantal meldingen en variëren hierdoor per locatie per locatie.


9

2. Beheerskosten Voor de Buurthuizen Anansi, Bontekraai, Holendrecht en Gein wordt gerekend met een volledige openstelling in 2012 van gemiddeld 84 uur per week. Extra openstelling vindt plaats op kostendekkende basis.

2.1) Beheerders Voor het beheer van de Buurthuizen wordt gerekend met de kosten structuur van een hoofdbeheerders via Infacilities Hierbij gelden de volgende tarieven per uur (inclusief 19% BTW): Maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 18:00 uur: € 41,65 Maandag t/m vrijdag van 18:00 uur tot 24:00 uur: ‐ 50,82 Zaterdag en zondag: ‐ 50,82 De openstelling van de centra is 7 dagen per week voor 48 weken per jaar. Maandag t/m donderdag van 9:00 uur t/m 22:30 uur Vrijdag van 9:00 uur t/m 24:00 uur Zaterdag van 13:00 uur t/m 24:00 uur Zondag van 13:00 uur t/m 17:00 uur Benodigd aantal uren per Buurthuis per week: Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Totaal

Uren tarief laag

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

0,00

0,00

45,00

Uren tarief hoog

4,50

4,50

4,50

4,50

6,00

11,00

4,00

39,00

Totaal

13,50

13,50

13,50

13,50

15,00

11,00

4,00

84,00

Kosten beheer per Buurthuis per week: Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Tarief laag

€ 374,85

€ 374,85

€ 374,85

€ 374,85

€ 374,85

Tarief hoog

228,69 228,69 228,69 228,69 304,92 559,02 203,28 1.981,98

Totaal

€ 603,54

€ 603,54

€ 603,54

€ 603,54

€ 679,77

Zaterdag € ‐

€ 559,02

Zondag € ‐

€ 203,28

Totaal € 1.874,25

€ 3.856,23

Het totaal contract met Infacilities inclusief schoonmaak wordt gemaximaliseerd naar € 725.900,‐‐ voor vier centra waardoor in de begroting een bedrag wordt opgevoerd van € 161.913,‐‐ per Buurthuis aan beheerskosten. De offerteonderhandelingen 2012 zijn afgewikkeld en de prijzen blijven in 2012 op het niveau van 2011. Om continuïteit, kwaliteit en prijsbehoud aan te brengen in het beheer van de BuurtHuizen, is het gewenst om Infacilities bij de verlenging van het contract in 2013 dit voor een aaneengesloten periode van vier jaar te gunnen. In de periode 2009 – 2013 zijn dan voldoende ervaringen met deze beheerpartner opgedaan om te vertrouwen op een vergelijke dienstverlening vanaf 2013. In het kader van Social Return wordt er aanvullend met assistent beheerders in dienst van Swazoom gewerkt. Zie 2.3. Social Return aanvullend beheer Swazoom. Definitieve versie 3.0 datum 30‐11‐2011

10

2.2) Schoonmakers Het totaal contract met Infacilities voor beheer en schoonmaak wordt gemaximaliseerd naar € 725.900,‐‐ (inclusief 19% BTW) voor vier BuurtHuizen. De kosten voor schoonmaak zijn € 19.562,‐‐ (inclusief 19% BTW) per Buurthuis. De volgende tarieven gelden: Maandag t/m vrijdag (4 x 3 uur per week) € 26,18 per uur Zaterdag (3 uur) ‐ 31,94 per uur Vierwekelijkse schoonmaak ‐ 104,72 per keer Periodiek schoonmaak per 12 weken ‐ 357,00 per keer Voor de totale schoonmaakkosten wordt ook met een openstelling van 48 weken gerekend Kosten schoonmakers per Buurthuis per jaar: Per 4 Buurthuis Buurthuizen Maandag t/m vrijdag schoonmaak Zaterdag schoonmaak 4 wekelijkse schoonmaak 12 wekelijkse schoonmaak

€ 15.080 4.599 1.257 1.428

€ 60.319 18.397 5.027 5.712

€ 22.364 € 89.454

2.3 ID Assistent beheer (Social Return) Voor de vier Buurthuizen en eventuele meerdere panden is aanvullend beheer in het kader van Social Return ingezet op basis van een voorlopige 2 jarige regeling 2011‐2012 met Swazoom. Deze regeling was gebaseerd op de oude ID‐regeling met 10% loonsuppletie. Door de afbouw van het nieuwe beleid in het kader van de Wet Werken naar Vermogen, is de loonsuppletie toegenomen naar 40%. De uitgaven voor 2012 vallen nog ruim binnen het geplande bedrag in de begroting. Nog onduidelijk is het percentage loonsuppletie vanaf 2013 en verder. Voor 2013 is een bedrag van € 100.000,‐‐ begroot. In 2012 wordt toegewerkt tussen Swazoom, Programmabureau BuurtHuizen en Infacilities in afstemming met Pantar en DWI naar een structurele voorziening voor het assistent beheer. Voorziening assistent beheer: 1. Kostenverdeelmodel tussen Swazoom, Programmabureau BuurtHuizen, Infacilities en de komende jaren Pantar als uitvoeringsorganisatie waar de loonsubsidie meerjarig wordt afgebouwd. 2. Uitstroommodel: In 2011 is 16 fte ID‐medewerkers gedetacheerd naar de BuurtHuizen en Infacilities. In 2012 is dit 13 fte. De planning is dat er de komende jaren nog 30‐50% natuurlijk uitstroomt naar reguliere functies. Er zal geïnvesteerd worden in scholing en


11

begeleiding hiertoe. De (aanvullende) loonkosten worden hiermee structureel naar beneden gebracht. 3. Kostendekkend model: de planning is dat in 2014 voor de resterende assistent beheerders er loonkostendekkende werkzaamheden zijn gevonden binnen de Buurthuizen en andere accommodaties die door Infacilities worden beheerd. De beheergroep bestaat uit drie subgroepen: 1. Assistent balie en administratie 2. Schoonmaak 3. Assistent beheer De groep ‘balie en administratie’ is toegevoegd aan het Programmabureau Buurthuizen dat is belegd bij het stadsdeel. De Officemanager begeleidt deze groep medewerkers. De assistent beheerders worden 100% aanvullend ingezet naast het beheer van Infacilities en worden vanuit deze organisatie begeleid. Schoonmaak kan niet aanvullend worden geregeld, maar hier zit een toezichtfunctie kwaliteit en een doorstroomafspraak reguliere arbeid op.

2.4) Hard & Software Onderhoud en ondersteuning van de aanwezige netwerken en werkplekken. Hierbij wordt voorlopig uitgegaan van de inhuur van het automatiseringsbureau ExpectIT. Het bedrag van € 10.000,‐‐ per Centra is gebaseerd op de kosten voor Gein. Per 4 Buurthuis Buurthuizen Onderhoud en ondersteuning ICT Vervanging hard & software (vervanging 4 werkplekken à € 750,‐‐ per CC) Opzetten netwerk inclusief aanschaf server Verbruik overige (toner etc.)

€ 6.000 € 24.000 3.000 12.000 PM PM 1.000 4.000 € 10.000 € 40.000

Taakstelling voor 2012 worden deze kosten gemaximaliseerd tot € 40.000,‐‐ voor de vier Buurthuizen

2.5) Kantoormaterialen Voor kantoormaterialen wordt rekening gehouden met een bedrag van € 2500,‐‐ per jaar per vestiging. Daarboven bestaat een langlopend contract met Konica Minolta voor de huur en verbruik van copiers/printers aangegaan door Swazoom met een looptijd van 60 maanden tot 1 augustus 2012. In 2012 dient onderzocht te worden of het zinvol is uit kostenoverwegingen om een andere leverancier te betrekken.


12

Per 4 Buurthuis Buurthuizen Copierkosten (Konica Minolta contract) en vervaninging vanaf 1/8/12 Overige kantoormaterialen

€ 2.500 € 10.000 2.500 10.000 € 5.000 € 20.000

2.6) Telecom en ICT Telefoniekosten, daarnaast moet er nog rekening worden gehouden met Buma/Stemra heffingen. Per 4 Buurthuis Buurthuizen ADSL aansluiting Telefoniekosten Buma/Stemra

€ 1.500 € 6.000 2.750 11.000 2.000 8.000 € 6.250 € 25.000

2.7) Huishoudelijke uitgaven en voorraadbeheer

Kosten op basis van een koffieautomaat en snoepautomaat per vestiging, daarnaast wordt er per vestiging een bedrag van € 6.000,‐‐ begroot voor het voorraadbeheer (koffie, thee, snoep en schoonmaakmiddelen.

Per 4 Buurthuis Buurthuizen Huur koffieautomaat Huur Snoep‐en drankenautomaat Voorraadbeheer

€ 1.850 € 7.400 2.150 8.600 6.000 24.000 € 10.000 € 40.000

Er wordt gestreefd naar verdere kostenbeheersing in de huur en verbruik van drank en koffie automaten. In 2012 zal hier een nog strenger beleid op gemaakt worden.


13

3. Personele kosten Programmabureau Buurthuizen Voor het Programmabureau van de vier Buurthuizen wordt er voor 2012 met de volgende personele inzet gerekend, loonkosten inclusief werkgeverslasten en inhuur tijdelijke krachten inclusief BTW. Functie Projectleider Projectleider (4 uur taakuitbreiding) Programmeur Planner* Officemanager Financieel adviseur* * Aanvullende kosten tijdelijke krachten en externen

Schaal

Fte

Kosten

12 12 10 8 7 11 nvt

0,9 0,1 1,0 1,0 1,0 1,0 nvt

€ 78.755,56 9.844,44 68.500,00 55.180,00 48.670,00 78.300,00 14.486,60 € 353.736,60

4. Werkbudget activiteiten Voor de vier BuurtHuizen wordt het werkbudget in 2012 teruggebracht naar € 100.000,‐‐ per jaar. In 2011 is het budget van € 400.000,‐‐ teruggebracht naar 300.000,‐‐ het werkbudget kan naar beneden worden gebracht per 2012 omdat een deel van de uitgaven van het werkbudget anders belegd zijn. Zoals € 100.000,‐‐ extra subsidie naar Swazoom voor de activiteitenfinanciering van kleine aanbieders. Deze kosten zijn in 2010 en 2011 uit het werkbudget BuurtHuizen gefinancierd. Verder zijn er vanaf 2012 geen inrichtingskosten meer voor de BuurtHuizen te verwachten, anders dan voor het gerenoveerde BuurtHuis Holendrecht in 2012. Deze eventuele inrichtingkosten kunnen door de opvang van allerlei onvoorziene frictiekosten voorlopig niet uit het budget BuurtHuizen worden betaald. Zodra er vrijval is of er extra opbrengsten zijn, dan kunnen deze ten gunste worden gebracht van de inrichtingskosten. Extra opbrengsten in 2012 en verder kunnen eventueel ten gunste worden gebracht aan het werkbudget 2012. Het werkbudget is voorlopig met € 50.000,‐‐ naar beneden gebracht om de onvoorziene frictiekosten van Hofgeest op te kunnen vangen.

5. Reguliere activiteitensubsidie Activiteiten subsidie aan partners van de Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost. Reguliere activiteitensubsidie Swazoom Speeltuin Fort Kraaiennest (overg.regeling) Deskundigheidsbevordering Realisatie nieuwe speeltuin Youth Connection (gestopt per 01‐01‐2012) Voorziening Zwind Werkbudget adviesraad

2012 € 871.132 77.156 12.750 75.000 ‐ 20.000 5.000

2013 € 829.134 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5.000

2014 € 749.135 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5.000

2015 € 749.135 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5.000

€ 1.061.038 € 834.134 € 754.135 € 754.135


14

6. Dekking 6.1) SCW Dekking conform begrotingsmodel SCW‐BH, zijnde € 3.162.402‐‐. Dit bedrag is inclusief € 250.000,‐‐ tienerwerk en een bedrag van € 36.293,‐‐ verschuiving vakantie activiteiten naar SCW en de structurele bijdrage vanuit de Afdeling Beheer ad 122.230,‐‐ (betreft een oude BOG‐afspraak). Ten opzichte van het dekkingsniveau SCW in 2011 is er € 310.000,‐‐ structureel omgebogen naar de werkbegroting van NoLIMIT. In de verschillende dekkingsbedragen is nog geen rekening gehouden met de 2,9% accres voor 2012. Dit impliceert een extra dekking van circa € 100.000,‐‐ In 2014 zou er sprake van een gerealiseerde taakstelling op het budget Sociaal Cultureel Werk (SCW) van 1 miljoen. Deze taakstelling is echter per abuis al in 2013 gerealiseerd. Het uitgangspunt was dat de taakstelling gefaseerd zou worden toegepast.

6.2) Dekking VJN & KN Conform dekking SCW

6.3) Taakstelling Huur /verkoop In de begroting 2011 was een bedrag van € 215.000,‐‐ opgenomen, dat was gebaseerd op de opbrengst van de verkoop van Subway na aftrek van de afboekwaarde en overige kosten. Deze verkoop is nog niet gerealiseerd in 2011 en wordt in volgende jaren nog geen rekening gehouden met een eventueel positief resultaat.

6.4) Gebruikersinkomsten Voor de berekening van de gebruikersinkomsten wordt uitgegaan van een openstelling van 7 dagen per week en 48 weken op jaarbasis met de volgende openingstijden: Maandag t/m donderdag van 9:00 uur t/m 22:30 54 uur Vrijdag van 9:00 uur t/m 24:00 uur 15 uur Zaterdag van 13:00 uur t/m 24:00 uur 11 uur Zondag van 13:00 uur t/m 17:00 uur 4 uur Totaal: 84 uur Nultarief: voor partijen die zonder winstoogmerk en/of subsidie en entreeprijs activiteiten organiseren voor bewoners. Gereduceerd tarief: voor partijen uit Amsterdam Zuidoost die op basis van subsidie of kostendekkende bijdrage anderszins activiteiten aanbieden aan bewoners. Het bedrag is voor 50% gebaseerd op de huisvesting‐ en beheerlasten prijspeil 2011. Definitieve versie 3.0 datum 30‐11‐2011

15

Standaard tarief: voor partijen buiten Amsterdam Zuidoost die op basis van subsidie activiteiten of kostendekkende bijdrage anderszins aanbieden aan bewoners. Het bedrag is gebaseerd op volledige kosten voor huisvesting‐ , beheer‐ en personele lasten prijspeil 2011 Extern tarief: voor overige partijen. Het externe tarief is gebaseerd op 50% extra doorbelasting op het standaard tarief en wordt o.a. gebruikt voor commerciële organisaties die gebruik willen maken van vergaderruimte, kantoorfaciliteiten, commerciële activiteiten of evenementen. Buiten openingstijden: tarief voor iedere partij die buiten de standaard openingstijden de locatie huurt. Gebaseerd op het tarief van de extra inhuur van een beheerder, extra kosten zoals beveiliging, schoonmaak en inzet meer beheer worden 1 op 1 doorbelast aan de huurder. Familiaire bijeenkomsten: Tarief dat wordt gehanteerd voor de verhuur van feestjes en partijen van bewoners binnen Zuidoost zowel tijdens als buiten de basisopeningsuren voor het gebruik van de grote zaal, de keuken en de ontmoetingsruimte. Er vinden in principe geen andere activiteiten plaats in het centrum. Gebruikersinkomsten Buurthuizen: Nultarief Kleine zalen (0 ‐ 15 pers.) € ‐ Middelgrote zalen (incl.app.) ‐ Grote zaal (15 ‐ 125 pers.) ‐

Gereduceerd

Standaard

Extern

‐ 50%

100%

+ 50%

Buiten

Familiarie

Openingstijden Bijeenkomsten € 10,00 € 20,00 € 30,00 € 85,00 nvt 17,50 35,00 52,50 85,00 nvt 25,00 50,00 75,00 85,00 € 75,00

Aantal gebruiksuren en opbrengst: Jaar 2011 2012 2014 2014 2015

Aantal uren Verhuur 6,75 7,75 9,25 9,25 9,25

Gereduceerd 90,00% 6,08 6,98 8,33 8,33 8,33

Standaard 5,00% 0,34 0,39 0,46 0,46 0,46

Extern 5,00% 0,34 0,39 0,46 0,46 0,46

Huur opbrengst

Afgerond

€ 221.697,00 € 254.541,00 € 303.807,00 € 303.807,00 € 303.807,00

€ 220.000,00 € 250.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00

De prijzen vanaf januari 2012 opgenomen in een fysieke en een digitaal te downloaden brochure 2012.


16

7. Frictiekosten

7.1) Huisvestingslasten Voor de locaties Hofgeest en Subway dienen in 2012 een indeplaatsstelling geregeld te worden. Voorlopig worden de huisvestingslasten als frictiekosten opgevoerd. Begin 2012 wordt extra ingezet op de verhuur of gebruik van de locatie Hofgeest en verkoop van de locatie Subway, voorzichtigheidshalve wordt met een opbrengst van € 50.000,‐‐ gerekend voor deze indeplaatsstelling . Huisvestingslasten Locatie Hofgeest Locatie Subway Locatie Holendrechtplein (huurlasten uitwijklocatie i.v.m. verbouwing)

2012 2013 € 165.750 € ‐ 32.766 ‐ 20.000 5.000

Gebruikersopbrengst

€ 218.516 € 5.000 50.000 ‐ € 168.516 € 5.000

7.2) NoLIMIT onderzoek en transitie Om de kosten welke vanuit het Buurthuizen budget worden gemaakt ten bate van NoLIMIT is er in de begroting van 2012 voor gekozen om deze apart als een voorziening inzichtelijk te maken. NoLIMIT verbijzonderd 2012 2013 € 50.000 € 50.000 146.099 ‐

NoLimit (2 jarige regeling) Onderzoek en Transitie NoLIMIT

€ 196.099 € 50.000

Indien deze voorziening niet wordt aangesproken dan vloeien de uitgaven € 50.000,‐‐ in 2012 en 2013 NoLIMIT overgangskosten ombuiging en Onderzoek en Transitie ad € 146.099 terug naar de Voorziening Buurthuizen. De ombuiging van € 310.000 ten gunste van NOLIMIT is structureel overgeheveld naar de NoLIMIT‐begroting en in deze begroting niet meer zichtbaar.


17

Bijlage I Oorspronkelijke werkbegroting BuurtHuis Anansi

BuurtHuis Bonte Kraai

BuurtHuis Holendrecht

BuurtHuis Gein

Subtotaal 4 BuurtHuizen

AC Hofgeest

AC Reigersbos

JC Subway

Subtaal

1. Huisvestingslasten 1.1) Huur 1.2) Containerkosten / afvalheffing 1.3) Gas, Electra, Water 1.4) Zakelijke lasten / Verzekering 1.5) Onderhoud huurder ¹ 1.6) Beveiligingskosten 1.7) Overige

€ 84.651 1.800 17.400 1.800 8.958 4.200 ‐

€ 94.736 3.000 27.000 1.800 11.967 7.200 ‐

€ 157.280 3.600 24.000 1.800 12.456 6.000 ‐

€ 68.220 2.000 20.000 4.500 9.350 3.000 ‐

€ 404.887 10.400 88.400 9.900 42.730 20.400 ‐

€ 139.500 ‐ 12.000 800 5.650 7.800 ‐

€ 71.446 ‐ 12.000 1.800 6.500 3.600 ‐

€ 22.626 ‐ 3.500 1.200 2.440 3.000 ‐

€ 233.572 ‐ 27.500 3.800 14.590 14.400 ‐

€ 210.000 € 848.459 10.400 ‐ 115.900 ‐ 13.700 ‐ 57.320 ‐ 34.800 ‐ ‐

Totaal Huisvestingslasten

€ 118.809

€ 145.703

€ 205.136

€ 107.070

€ 576.717

€ 165.750

€ 95.346

€ 32.766

€ 293.862

€ 210.000

€ 1.080.579

€ 161.913 € 161.913 € 161.913 € 161.913 € 647.651 € ‐ 19.562 19.562 19.562 19.562 78.249 ‐ 36.796 36.796 36.796 36.796 147.185 ‐ 12.500 12.500 12.500 12.500 50.000 ‐ 6.250 6.250 6.250 6.250 25.000 ‐ 7.250 7.250 7.250 7.250 29.000 ‐ 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 ‐

€ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

€ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

€ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

€ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

€ 647.651 78.249 147.185 50.000 25.000 29.000 40.000


€ 254.271

€ 254.271

€ 254.271

€ 254.271

€ 1.017.085

€ ‐

€ ‐

€ ‐

€ ‐

€ ‐

€ 1.017.085

3. SCC Personele kosten

€ 155.315

€ 155.315

€ 155.315

€ 155.315

€ 621.261

€ ‐

€ ‐

€ ‐

€ ‐

€ ‐ € 621.261

2. Beheerslasten 2.1) Beheerders 2.2) Schoonmakers 2.3) Swazoom 2.4) Hard en software 2.5) Kantoormaterialen 2.6) Telecom en ICT 2.7) Huish. uitgaven & voorraadbeh.

Nolimite

Totaal


€ 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 400.000 € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € 400.000


€ 312.559 € 312.559 € 312.559 € 312.559 € 1.250.236 € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € 1.250.236

TOTALE LASTEN

€ 940.954 € 967.848 € 1.027.281 € 929.215 € 3.865.299 € 165.750 € 95.346 € 32.766 € 293.862 € 210.000 € 4.369.161

6. Dekking 1) De onderhoudskosten zijn aangepast, de gemiddelde jaarlijkse lasten onderhoud huurder voor de periode 2010 t/m 2017 zijn opgesteld volgens het MOP van de afdeling BOG. Let wel: dit betreft niet het groot onderhoud MOP (verhuurdersdeel).

6.1) SCW 6.2) Dekking VJN & KN 6.3) Taakstelling Huur/verkoop 6.4) Gebuikersinkomsten

€ 3.472.402 400.000 215.000 275.000

TOTALE DEKKING

€ 4.362.402

RESULTAAT

€ ‐6.759


18

Bijlage II Forecast 2011 per Buurthuis

1. Huisvestingslasten 1.1) Huur 1.2) Containerkosten / afvalheffing 1.3) Gas, Electra, Water 1.4) Zakelijke lasten / Verzekering 1.5) Onderhoud huurder 1.6) Beveiligingskosten Totaal Huisvestingslasten 2. Beheerslasten 2.1) Beheerders 2.2) Schoonmakers 2.3) Swazoom 2.4) Hard en software 2.5) Kantoormaterialen 2.6) Telecom en ICT 2.7) Huish. uitgaven & voorraadbeh.

BuurtHuis Anansi

BuurtHuis Bonte Kraai

BuurtHuis Holendrecht

BuurtHuis Gein

Subtotaal 4 BuurtHuizen

AC Hofgeest

AC Reigersbos

JC Subway

Subtaal

€ 84.651 2.002 16.536 1.591 8.958 2.031

€ 94.736 1.933 29.810 877 11.967 1.513

€ 162.280 1.889 39.026 1.072 12.456 2.661

€ 68.220 1.908 14.560 4.500 9.350 6.172

€ 409.887 7.731 99.931 8.040 42.730 12.377

€ 145.116 989 7.702 917 5.650 2.022

€ 71.446 950 15.245 698 6.500 1.781

€ 22.626 858 3.500 1.200 2.440 1.382

€ 239.188 2.797 26.447 2.815 14.590 5.185

Nolimite

Werkelijk

€ 210.000 € 859.075 10.529 ‐ 126.378 ‐ 10.855 ‐ 57.320 ‐ 17.562

Begroting

Boven / onder Begroting

€ 848.459 10.400 115.900 13.700 57.320 34.800

€ 10.616 129 10.478 ‐2.845 ‐ ‐17.238

€ 115.769 € 140.835 € 219.383 € 104.710 € 580.696 € 162.395 € 96.621 € 32.006 € 291.022 € 210.000 € 1.081.718 € 1.080.579 € 1.139

€ 161.913 19.562 24.296 10.000 3.810 4.477 4.577

€ 161.913 19.562 24.296 10.000 3.430 4.842 4.289

€ 161.913 19.562 24.296 10.000 3.785 4.616 18.097

€ 161.913 19.562 24.296 10.000 4.413 6.806 15.559

€ 647.651 78.249 97.185 40.000 15.437 20.741 42.522

€ ‐ € ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 535 1.901 ‐ ‐

€ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 645 ‐

€ ‐ € ‐ € 647.651 ‐ ‐ 78.249 ‐ ‐ 97.185 ‐ ‐ 40.000 ‐ ‐ 15.437 ‐ ‐ 20.741 ‐ ‐ 42.522

€ 647.651 78.249 147.185 50.000 25.000 29.000 40.000

€ ‐ ‐ ‐50.000 ‐10.000 ‐9.563 ‐8.259 2.522


€ 228.635 € 228.332 € 242.269 € 242.549 € 941.785 € 535 € 1.901 € 645 € ‐ € ‐ € 941.785 € 1.017.085 € ‐75.300

3. Programmabureau BuurtHuizen

€ 124.489 € 124.489 € 124.489 € 124.489 € 497.957 € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € 497.957 € 621.261 € ‐123.304


€ 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 300.000 € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € 300.000 € 400.000 € ‐100.000


€ 312.559 € 312.559 € 312.559 € 312.559 € 1.250.236 € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € 1.250.236 € 1.250.236 € ‐

TOTALE LASTEN

€ 856.452 € 881.215 € 973.700 € 859.307 € 3.570.675 € 162.930 € 98.522 € 32.651 € 291.022 € 210.000 € 4.071.697 € 4.369.161 € ‐297.464 6. Dekking 6.1) SCW 6.2) Dekking VJN & KN 6.3) Taakstelling Huur/verkoop 6.4) Gebuikersinkomsten

€ 3.472.402 400.000 ‐ 220.000

€ 3.472.402 400.000 215.000 275.000

€ ‐ ‐ ‐215.000 ‐55.000

TOTALE DEKKING

TOTALE DEKKING

€ 4.092.402 € 4.362.402 € ‐270.000

RESULTAAT

RESULTAAT

€ 20.705 € ‐6.759 € 27.464


19

Bijlage IV Begroting Swazoom SCW Buurthuizen Swazoom SCW Buurthuizen

2011

2012

2013

2014

Buurtgericht Kinderwerk Buurtgericht Kinderwerk Wise Kids (verschuiving van O&O naar SCW) Kindervakantie activiteiten

€ 243.445 € 189.998 € 150.000 € 100.000 25.000 25.000 25.000 25.000 45.807 47.807 45.807 45.807

Totaal Buurtgericht Kinderwerk

€ 314.252 € 262.805 € 220.807 € 170.807

Volwassenenwerk Buurtgenoten (verschuiving van O&O naar SCW) Volwassenencursussen (tweejarige startsubsidie stopt)

€ 86.815 € 86.815 € 86.815 € 86.815 98.485 ‐ ‐ ‐

Totaal Volwassenenwerk

€ 185.300 € 86.815 € 86.815 € 86.815

Tiener‐ en Jongerenwerk (incl. Meidenwerk) ¹ Ontmoeting Kunst en cultuur Informatie en advies Jongerenparticipatie Grootschalige evenementen Meidenwerk NoLIMIT (ombuiging naar NoLIMIT)

€ 270.997 75.039 5.938 11.002 30.205 28.331 98.170

€ 153.672 187.120 28.400 12.320 11.520 28.480 ‐

€ 153.672 187.120 28.400 12.320 11.520 28.480 ‐

€ 123.672 187.120 28.400 12.320 11.520 28.480 ‐

€ 519.682 € 421.512 € 421.512 € 391.512 Activiteiten derden (nieuw beleid en alle doelgroepen)

€ ‐ € 100.000 € 100.000 € 100.000

SUBTOTAAL

€ 1.019.234 € 871.132 € 829.134 € 749.134

Tijdelijke regelingen en ombuigingen NoLIMIT (tweejarige regeling) Speeltuin Fort Kraaiennest (overgangsregeling) Deskundigheidsbevordering

€ ‐ € 50.000 € 50.000 € ‐ 77.156 77.156 ‐ ‐ ‐ 12.750 ‐ ‐ € 77.156 € 139.906 € 50.000 € ‐

TOTAAL

€ 1.096.390 € 1.011.038 € 879.134 € 749.134

Via direct budget Buurthuizen Additioneel Buurthuizen ID Assistentie Beheer Detachering Buurthuizen

€ 97.185 € 150.000 € 100.000 € ‐ 34.678 35.000 ‐ ‐ € 131.863 € 185.000 € 100.000 € ‐

¹Budgetta i r neutra a l kunnen hi er nog vers chui vi ngen pl a a ts vi nden


20

Colofon Auteurs: Janny Twigt Interim projectmanager ontwikkelingsfase & Ruud Heisterborg Interim financieel adviseur programmabureau BuurtHuizen Bezoekadres: Anton de Komplein 150 1102 CW Amsterdam Zuidoost Postadres: Postbus 12491 1100 AL Amsterdam Zuidoost Telefoonnummer 020‐25250000


21

Begroting Programmabureau BuurtHuizen

Recommend Documents