BEGROTING 2013 - 2014 ACTIVITEITENRAAD OBS DE BRUG INKOMSTEN EN UITGAVEN ALGEMENE KOSTEN EN FESTIVITEITEN (in euro's) Inkomsten Begroot Uitgaven Begroot Ouderbijdragen 5.740,00 Adm.kosten Ouderbijdragen schoolreis ntb obv kosten Attenties Saldo rentebaten en -lasten kapitaalrekening 0,00 Leerlingenbijdrage Avond4daagse inschrijving Sinterklaasfeest Storting OPA tbv lustrum 1.000,00 Kerstfeest Storting spaarrekening tbv lustrum 4.000,00 Voorleesontbijt Goede doel inkomsten 0,00 Verkleedfeest Kampbijdragen 0,00 Paasfeest lustrum inkomsten 0,00 Avond4daagse tlv AR reserve 0,00 Schoolreis Sport-/speldag/Koningsspelen AR bijdrage kamp groep 7/8 Afscheid groep 8 Algemene uitgaven AR reservering lustrum naar kapitaalrekening Lustrum (excl. Schoolreis) Laatste schooldag Goede doel uitgaven tgv AR reserve
Totaal inkomsten begroot
10.740,00
Totaal uitgaven begroot
110,00 100,00 150,00 1.200,00 350,00 125,00 175,00 250,00 150,00 1.635,00 175,00 825,00 300,00 150,00 0,00 5.000,00 25,00 0,00 20,00
10.740,00
Opmerkingen begroting: . Post ouderbijdragen schoolreis niet te bepalen aangezien niet bekend is wat de kosten gaan worden en hoeveel bijdrage zal worden gevraagd.
jaarafsluiting 2013-2014 voor website.xlsx/Begroting
2-11-2014
RESULTATENREKENING 2013- 2014 ACTIVITEITENRAAD OBS DE BRUG INKOMSTEN EN UITGAVEN ALGEMENE KOSTEN EN FESTIVITEITEN (in euro's) Inkomsten Ouderbijdragen Ouderbijdragen schoolreis Saldo rentebaten en -lasten kapitaalrekening Avond4daagse Storting OPA tbv lustrum Storting spaarrekening tbv lustrum Goede doel inkomsten Kampbijdragen lustrum inkomsten tlv AR reserve
KOLOM X in boekingen niet weergegeven??
Totaal inkomsten
Begroot Realisatie Uitgaven 5.740,00 5.773,00 Adm.kosten ntb obv kosten 1.930,27 Attenties 0,00 Leerlingenbijdrage inschrijving 786,00 Sinterklaasfeest 1.000,00 1.000,00 Kerstfeest 4.000,00 4.000,00 Voorleesontbijt 0,00 3.365,91 Verkleedfeest 0,00 1.223,55 Paasfeest 0,00 1.337,67 Avond4daagse 0,00 Schoolreis Sport-/speldag/Koningsspelen AR bijdrage kamp groep 7/8 Afscheid groep 8 Algemene uitgaven AR reservering lustrum naar kapitaalrekening Lustrum (excl. Schoolreis) Laatste schooldag Goede doel uitgaven
10.740,00
Begroot 110,00
Realisatie -152,05
100,00 150,00 1.200,00 350,00 125,00 175,00 250,00 150,00 1.635,00 175,00 825,00 300,00 150,00 0,00 5.000,00 25,00 0,00
-177,44 -150,00 -1.217,19 -170,08 0,00 -77,45 -247,79 -818,87 -6.019,19 -171,12 -1.923,18 -253,50 -170,98 0,00 -3.801,13 0,00 -3.365,91
tgv AR reserve
20,00
-700,52
19.416,40 Totaal uitgaven
10.740,00
-19.416,40
jaarafsluiting 2013-2014 voor website.xlsx/Resultatenrekening
2-11-2014
BALANS PER 1 oktober 2014 ACTIVITEITENRAAD OBS DE BRUG ACTIVA LIQUIDITEITEN
PASSIVA 2013-2014
2012-2013
Giro (2910969) Zakelijke spaarrekening
1.150,53 3844,77
450,01 7759,26
Subtotaal
4.995,30
8.209,27
Vooruit betaald
4.995,30
jaarafsluiting 2013-2014 voor website.xlsx/Balans
8.209,27
EIGEN VERMOGEN Saldo lopende en spaarrekening voorgaande jaren Resultaat lopende rekening
2013-2014
2012-2013
8.209,27 700,52
6.922,68 180,30
Subtotaal
8.909,79
7.102,98
Saldo zakelijke spaarrekening: Rente kapitaalrekening Reservering 5e lustrum
85,51 4.000,00-
106,29 1.000,00
4.995,30
8.209,27
2-11-2014
Specificatie Zakelijke Spaarrekening (Vaste tegenrekening is de betaalrekening) Datum
Ontvangsten
Uitgaven
Saldo €
Begin saldo 29-10-2014 30-10-2014 € 1-1-2014 € 3-6-2014
€
500,00
€
4.000,00
500,00 85,51
7.759,26 7.259,26 7.759,26 7.844,77 3.844,77 3.844,77 3.844,77 3.844,77 3.844,77 3.844,77 3.844,77
jaarafsluiting 2013-2014 voor website.xlsx/Zakelijke spaarrekening
Omschrijving
buffer voor schoolreisje (uiteindelijk overbodig) buffer retour rente Lustrum spaargeld
2-11-2014
reknr REKENING Overzicht OPA 2013-2014 Datum
10
11 1
2 3 4
5
6 7
8 9
Begin saldo 7-10-2013 7-10-2013 29-10-2013 27-11-2014 28-11-2014 20-1-2014 27-1-2014 28-1-2014 3-3-2014 5-3-2014 24-3-2014 14-4-2014 14-4-2014 14-4-2014 15-4-2014 22-4-2014 23-4-2014 25-4-2014 29-4-2014 19-5-2014 26-5-2014 3-6-2014 25-6-2014 9-7-2014 11-7-2014 17-7-2014 17-7-2014 29-7-2014 15-8-2014 22-9-2014
Ontvangsten
Uitgaven
10,00 175,00 3,48 798,53 888,00 252,1 1.035,84 14,42 10,00 10,00 120,00 408,80 456,85 439,65 10,00 158,00 40,05 494,58 14,65 238,71 10,00 1.000,00 62,00 290,06 561,73 12,25 48,07 15,37 288,67 175,72
jaarafsluiting 2013-2014 voor website.xlsx/Specificatie OPA
Saldo 7.266,54 7.276,54 7.101,54 7.098,06 7.896,59 7.008,59 7.260,69 6.224,85 6.210,43 6.220,43 6.230,43 6.350,43 6.759,23 7.216,08 6.776,43 6.786,43 6.628,43 6.588,38 6.093,80 6.079,15 6.317,86 6.327,86 5.327,86 5.265,86 4.975,80 5.537,53 5.525,28 5.477,21 5.461,84 5.750,51 5.926,23
Bonnummer
OPA2013101 OPA2013102 OPA2013103 OPA2014001 OPA2014002
OPA2014003 OPA2014004 OPA2014005 OPA2014006 OPA2014007
OPA2014008 OPA2014009 OPA2014010 OPA2014011 OPA2014012
Omschrijving
Bijdrage T-shirt Zomer Bondsbureau KNSB Schaken leskist Administratiekosten OPA aug-sept-okt 2013 BAX shop/geluidsinstallatie OPA nov 2013 aanschaf ontbrekende maten T-shirts Administratiekosten T-shirt verkoop T-shirt verkoop T-shirt verkoop OPA dec 2013 en afvalkalender OPA jan-feb 2014 aanvulling muziekinstallatie T-shirt verkoop Alexis leermiddelen (tangles) Strijkletters tbv onderscheid groene t-shirts hulpouder Circus-expert; jongleerspullen afrekening betalingsverkeer OPA mrt 2014 T-shirt verkoop Lustrum 5e reservering BAX shop/spiegelbol cadeau lustrum Vlaggen OPA apr-mei 2014 Declaratie bakken t-shirts Declaratie M. Tombroek, borrel opa lopers Afrekening betalingsverkeer OPA juni 2014 OPA juli 2014
2-11-2014
RESULTATENREKENING 2013- 2014 OPA INKOMSTEN EN UITGAVEN Inkomsten Begroot Opbrengsten Oud Papier & afvalkalender 0,00 Rente 0,00
Realisatie 3.181,11 0,00
Uitgaven Begroot Realisatie Administratiekosten 0,00 47,92 reservering lustrum 0,00 1.000,00 Borrel OPA lopers vorig jaar en dit jaar 0,00 48,07 Geluidsinstallatie 0,00 1.327,65 Leskist schaken 0,00 175,00 T-shirts (aanschaf ontbrekende maten 0,00+ strijkletters+bakken) 1.088,14 tangels 158,00 jongleerspul 494,58 Lustrumcadeau 352,06
T-shirt verkoop
0,00
170,00
Resultaat OPA, ten laste van OPA
0,00
1.340,31
Resultaat OPA, ten gunste van OPA
0,00
0,00
Totaal inkomsten
0,00
4.691,42
Totaal uitgaven
0,00
4.691,42
jaarafsluiting 2013-2014 voor website.xlsx/Resultatenrekening OPA
2-11-2014
