Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv
9111 9112 9113 9114 9115 9116 91409 91601 91601 91601 91605 91606 91607 921 92503 93511 93512 9354 93551 93552 93553 936 9361 9363 9401 9402 9402 94021 94021 94021 94021 94021 9405 9406 9407 9408 9410 9521 96304 96308 97304 98131 9814
BEVÉTELEK Helyi önk. műk. Ált. támogatása Települési önk. Köznevelési fel. Tám. Önk.szoc. És gyermekjóléti fel. Tám. 2014. évről áthúzodó kompenzáció Önk. Kulturális fel. Tám. Működési célű központosított támog. Kiegészítő támogatás Műk.célúvisszatér.tám.nemzetiségi Működési c. átvett pe. mezőőr Bartáné után Tambura találkozó TB támogatás Közfoglalkoztatás Sárpilis pe- átvétel Felhalmozási célú bevétel kp. Támogatási bevétel fejezeti kez.ei. Iparűzési adó Ideiglenes iparűzési adó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Korábbi évek megszünt adónemei Késedelmi,pótlék Igazgatási szolgáltatási díj Szabálysértési bírság Készlet értékesítés Felnőtt étkeztetés Egyéb intézményi bevétel(sírhely,tájház,Keszeg,színház) Bérleti díj lakás alkalmazott Bérleti díj lakás Bérleti díj Gyógyszertár Bérleti díj egyéb Bérleti díj Eszköz Intézményi ellátás díja(Óvoda, iskola,szoc.) ÁFA bevétel(Felnőtt,óvi étk.,eszköz bérl.) ÁFA visszatérítés Kamatbevétel Egyéb működési bevételek(piac, helyp) Ingatlan értékesítés Működésre átvett pe. Háztartástól Működésre átvett pe. Vállalkozástól Felhalmozásra átvett pe. Lakosságtól Pénzmaradvány Államháztartáson belüli megelőlegezés Összesen: 1
(adatok ezer Ft-ban) 2014.tény 2015. Terv 50 034 14 088 41 022 38 244 43 307 15 729 120 2 036 2 008 295 4 613 500 1 110 1 000 146 365 420 15 215 6 888 25 060 3 619 2 278 4 500 21 752 159 540 29 484 171 422 171 000 468 450 3 095 3 000 40 40 181 181 20 190 150 14 48 3 856 5 000 2 886 1 141 136
2 775 11 740 4 983 757 1 579 258 100 126 240 166 2 132 574 404
446 510 1 300 200 11 042 3 343 1 000 200
90 98 989 414 263
KIADÁSOK 51101 511071 51109 51110 51113 511131 5121 5121 5122 5123 5123 51236 521 524 525 527 5311 53111 53112 53112 53121 53122 53123 53124 53125 53127 53128 53129 5313 53211 5321 53217 53221 53222 5322 53311 53312 5331 53313 5333 5334 53371 53372 53373 53374 53375 53377 53378 53379 53411
Teljesmunkaidős bér Meleg étel Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Egyéb személyi juttatás Biztosítási díj Választott tisztségviselők juttatása Képviselők juttatása Állományba nem tart. jutt. Egyéb külső személyi juttatás Állományon kívüliek juttatása Reprezentáció Szoc. Hozzájárulási adó Eü. Hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkáltató által fizetett SZJA Szakmai anyag Gyógyszer Könyv, folyóirat beszerzés Folyóirat beszerzés Élelmiszer Irodaszer, nyomtatvány Hajtó, kenőanyag Munkaruha Nyomtatást segítő anyagok Egyéb készlet Karbantartási anyag Tisztítószer Áru beszerzés Internet Informatikai szolgáltatások Internetes oldal működtetése Telefon Kábel Tv. Egyéb komm. szolgáltatás Villany Gázenergia Szemét szállítás Víz és csatornadíj Bérleti díj Karbantartás, kisjavítás Postaköltség Biztosítási díjak Utalványdíj Szállítás Takarítás Rovarírtás Pénzügyi szolgáltatások Egyéb üzemeltetési kiadás Belföldi kiküldetés
48209 162 189 600 28 9045
2
30720 0 123 35 30 9699
1517 997
650 792
1416 12039 567 16 312
1010 11867 520
195 98
295 130 106 175
11927 339 1690 215 224 3295 1495 806 2324 153 250 300 756 22 445 3958 2429 389 469 146 1864 210 424 11 167 300 150
12000 358 1676 130 177 3760 1980 855 3500 132 210 300 540 35 757 4198 2885 402 545 150 2355 210 180 12 290 300 186
28430 47
24744 127
5342 5351 5352 53531 5354 53552 5355 53555 53556 53557 5641 564
5423 5429 5442 5451 54665 5484 5485 5486 5487 5488 54891
550601
Reklám és propaganda adóköteles ÁFA Fizetendő ÁFA ÁH belüli kamatkiadások Pénzügyi műveletek kiadásai Elszám. Követő években tört. Visszaf Egyéb dologi kiadás Útdíj,műszaki vizsga Egyéb dologi kiadások/Közbeszerzés Más rovaton nem szereplő kiadás Kisértékű tárgyi eszköz Egyéb tárgyi eszköz
376 13323 22882 38 1686 64 5 19
650 17903
1600
25
728 2666 3600
Összesen:
177746
145590
Óvodáztatási támogatás Természetben nyújtott étkezés Közgyógyellátás Foglalk., helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális ellátás Rendszeres szociális segély 55 év felett Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Rendszeres szoc segély önkorm.rend. Saját hatáskörban adott természetbeni Létfenntartás Természetben nyújtott átmeneti segély Bursa Hungarica Rendszeres segély összesen:
340 8 201 384 19 219 9 639 3 912
0 1 000 800 165
4 700 124 2 502 3 191
0 800 300 2 572 300
540 48 756
820 6 757
551103 551101
TÁMOGATÁSOK: Civil szervezetek támogatása Katolikus Egyház (35000x12) Összesen:
2 000 420 2 420
2 000 420 2 420
55023 550409 550607 550607 550607 550607 550609 551104 551102 561 562
Elvonások és befizetések Kölcsön Ügyelet, gondozási központ Házi segítségnyújtás Tűzoltóság Sárpilisnek pe. átadás norm. Különb. Pe. átadás nemzetiségi önkormány. Egyéb pénzeszköz átadások lakosság Arany J. Egyéb pénzeszköz átadások non-profit szervezet Immateriális javak Lakásvásárlás
332 500 6 047 1 658 400 3 100 40 43 30 72 5 100
3
6 047 1 658 400
62
8 000
562 562 562 562 562 562 564 564 564 5641 567 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 567 574 550608 58401 58407 5915
Központi parkoló kialakítás beruházás Támfal építés Pályázat DDOP 5.1.5 vízrendszer DDOP kivitelezési terv INO járda, filogória kialakítása Rendezvénytér Konyha technológia Szobor Motor mezőőr Kisértékű tárgyi eszköz Befektetett ÁFA beruh.,kisértékű te.,egyéb eszk Házigondozó ép. Felújítás Sportöltöző felújítás Konyha felújítás Irodaház tető felújítás Hunyadi u. 7. ép.eng. Központi rekonstrukció felújítás Pályázati önerő Szent Vér templom festés(peszk.átadás) Sportöltöző felújítás II. ütem Hunyadi u. 7. Tároló,parkoló Ifjúsági rendezvénytér Támfal építés Kölcsey u., út kiépítés Milleniumi park kialakítás Ravatalozó tető felújítás Temető bővítés, rendezés Település rendezési terv Szigeti rekonstrukció felújítás Hivatal felújítás Tartalék keret Óvoda felújítás Kisértékű,egyéb tárgyi eszközök ÁFA Befektetett ÁFA felújítás Pénzeszköz átadás Óvoda társulás Vis maior visszafizetés Felhalmozási célú pe. Átadás önkorm. Intézményfinanszírozás Önkormányzat Hivatala Összesen:
1 771 1 147 129 232 5 200 813 320 247 2 500 212 7 118 19 703 8 014 14 527 7 142 12 337 115 15 096
6 938 47 317 2 984 155 40 484 343 065
38 067 259 496
Mindösszesen:
571 987
414 263
4
21 119
34 000 10 000 2 000 9 379 20 892 13 374 1 827 5 000 2 500 4 000 3 200 5 640 423 21 847
2 371 1 692 48 369
Szakfeladatos bontásban 011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység 51101 Törvény szerinti illetmény 5121 Választott tisztségviselők juttatása 5122 Állományba nem tart. jutt. megbízás 51234 Egyéb külső juttatás,külső személy kitüntetés 51236 Reprezentáció 521 Szoc. Hozzájárulási adó 524 Eü. Hozzájárulás 527 Munkáltató által fizetett SZJA 53111 Gyógyszer 53112 Könyv, folyóirat 53122 Irodaszer, nyomtatvány 53125 Nyomtatást segítő anyagok 53127 Készlet beszerzés 5321 Informatikai szolgáltatások 53217 Internetes oldal működtetése 53221 Telefon 53222 Kábel Tv. 5322 Egyéb komm. szolgáltatás 5333 Bérleti és lízingdíjak 5334 Karbantartás, kisjavítás 5337 Egyéb szolgáltatások 53371 Postaköltség 53372 Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) 53373 Utalványdíj 53374 Szállítás 53379 Egyéb üzemeltetési kiadás 5342 Reklám és propaganda 5351 ÁFA 5352 ÁFA befizetés 53531 ÁH belüli kamatkiadások 5354 Pénzügyi szolgáltatások 53552 Elszám. Követő években tört. Visszaf 5355 Egyéb dologi kiadások 564 Kisértékű tárgyi eszköz 53557 Más rovaton nem szereplő kiadás Összesen:
013320 Köztemető fenntartás 53127 Egyéb készlet 53128 Karbantartási anyag 53129 Tisztítószer 53311 Villany 5331 Szemét szállítás 53313 Víz és csatornadíj 5334 Karbantartás, kisjavítás 53379 Egyéb üzemeltetési kiadás 5351 ÁFA 5641 Kisértékű tárgyi eszköz Összesen:
981 9045 774 344 1416 2422 567 312 8 70 283 125 154 140 150 162 8 445 126 50
4006 9699 250 238 950 3832 520 295
210 274 11 160 6077 376 1553
210
38 1686 64 5
12 200 8529 600 3473
1600
400 159 28195
2 3 10
8 6 29 5
75 250 130 400 150 150 150 20 757 130 150
37176
25 100 20 10 10 10 100 15 78 135 503
013350 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 53128 Karbantartási anyag 53312 Gázenergia 53313 Víz és csatornadíj 5334 Karbantartás, kisjavítás 53379 Egyéb üzemeltetési kiadás 5351 ÁFA 5352 Fizetendő ÁFA 5641 Kisértékű tárgyi eszköz Összesen:
5 2 10 4 22882 22903
031030 Közterület rendjének fenntartása (Mezőőri szolgálat) 51101 Törvény szerinti illetmény 51110 Egyéb költségtérítés 521 Szoc. Hozzájárulási adó 53123 Hajtó, kenőanyag 53124 Munkaruha 53127 Egyéb készlet 53221 Telefon 5334 Karbantartás, kisjavítás 53411 Belföldi kiküldetés 5351 ÁFA Összesen
041232 Start közfoglalkoztatás 51101 Törvény szerinti illetmény 51101 Részmunkaidős illetmény 51113 Egyéb személyi juttatás 521 Szoc. Hozzájárulási adó 525 Táppénz hozzájárulás 53123 Hajtó, kenőanyag 53124 Munkaruha 53127 Egyéb készlet 53128 Karbantartási anyag 53129 Tisztítószer 53221 Telefon 5351 ÁFA Összesen:
1507 12 255 79 40 2 106 11 18 65 2095
150 5 3 50 20 62 270 560
1460 546 76 40 10 72 15 15 58 2292
11304 211 1583 16 121
33 13268
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozatás 51101 Törvény szerinti illetmény 51113 Egyéb személyi juttatás 521 Szoc. Hozzájárulási adó 53123 Hajtó, kenőanyag 53311 Villany 53312 Gáz
11776 65 1654
6
0
4064 1097 1000 20 40
53313 53127 53128 53129 53221 564 5351
Víz Egyéb készlet Karbantartási anyag Tisztítószer Telefon kisértékű tárgyi eszköz ÁFA Összesen:
5 34 25 7 18 13579
047110 Cukrászda 51101 Törvény szerinti illetmény 5122 Állományba nem tart. jutt. megbízás 521 Szoc. Hozzájárulási adó 53122 Irodaszer, nyomtatvány 53127 Egyéb készlet 53128 Karbantartási anyag 53129 Tisztítószer 5313 Áru beszerzés 5321 Informatikai szolgáltatás 5334 Karbantartás, kisjavítás 53377 Rovarírtás 53379 Egyéb szolgáltatás 5351 ÁFA 5641 Kisértékű tárgyi eszköz Összesen:
892 152 278 2 138 21 14 2324 9 159 14 87 746 4836
047410 Ár- és belvízvédelem 5333 Bérleti díj 53379 Egyéb üzemeltetési kiadás 5351 ÁFA Összesen:
051020 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 53379 Egyéb üzemeltetési kiadás 5351 ÁFA Összesen:
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 53127 Egyéb készlet 5351 ÁFA Összesen:
064010 Közvilágítás 53311 Villany 5351 ÁFA Összesen: 7
200 288 6714
1560 100 448 5 50 50 20 3500 23 100 20 60 1034 100 7070
20 4306 1031 5357
20 5 25
0
3600 972 4572
456 123 579
460 124 584
2663 689 3352
2800 756 3556
066020 Város és községgazdálkodás 51101 Törvény szerinti illetmény 5122 Állományba nem tart. jutt. megbízás 5123 Egyéb külső személyi juttatás 521 Szoc. Hozzájárulási adó 53122 Irodaszer, nyomtatvány 53123 Hajtó, kenőanyag 53124 Munkaruha 53127 Egyéb készlet 53128 Karbantartási anyag 53129 Tisztítószer 53221 Telefon 53311 Villany 53312 Gáz 5331 Szemét szállítás 53313 Víz és csatornadíj 5334 Karbantartás, kisjavítás 53372 Díjak egyéb befizetések (biztosítás jármű) 53377 Rovarírtás 53379 Egyéb üzemeltetési kiadás 53411 Belföldi kiküldetés 5351 ÁFA 53555 Útdíj,műszaki vizsga 564 Traktor 5641 Kisértékű tárgyi eszköz 53557 Más rovaton nem szereplő kiadás Összesen:
4374 195 205 1229 1611 14 1692 1260 25 70 792 4 219 28 1215 140 7 5081 16 3040 19
25 21261
072111 Orvosi rendelő 51101 Törvény szerinti illetmény 51113 Egyéb személyi juttatás 5122 Állományba nem tart. jutt. 521 Szoc. Hozzájárulási adó 53111 Gyógyszer 53122 Irodaszer 53125 Nyomtatást segítő anyagok 53127 Egyéb készlet 53128 Karbantartási anyag 53129 Tisztítószer 5321 Informatikai szolgáltatások 53211 Internet díj 53221 Telefon 53311 Villany 53312 Gáz 53379 Egyéb üzemeltetési kiadás 5351 ÁFA 564 Kisértékű tárgyi eszköz Összesen:
1896 33 40 531 153 48 89 7 13 40 101 46 112 41 41 8202 234 11627
8
1940 200 300 659 15 600 15 1900 600 25 72 800 5 220 30 500 180 7 4860 20 2660 25 2500 500 18633
950
257 56 18 32 5 5 15 37 17 41 15 15 139 200 1802
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői szolgálat) 51101 Törvény szerinti illetmény 51109 Közlekedési költségtérítés
051110
Köztisztviselők egyéb ktg.tér,továbbképzés
51113 511131 5122 51236 521 53111 53122 53125 53124 53127 53128 53129 53211 53221 53311 53312 5331 53313 5334 53375 53379 53411 5351 5641
Egyéb személyi juttatás Biztosítási díj Állományba nem tart. Jutt./helyettesítés Reprezentáció Szoc. Hozzájárulási adó Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány Nyomtatást segítő anyagok Munkaruha Egyéb készlet Karbantartási anyag Tisztítószer Internet díj Telefon Villany Gázenergia Szemét szállítás Víz és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Takarítás Egyéb üzemeltetési kiadás Belföldi kiküldetés ÁFA Kisértékű tárgyi eszköz Összesen:
2131 162 173 28
4198
30 100 25 567 30 5 15 9 40 15 40 30 40 28 80 10 7 20 300 455 15 463 94 4561
0
200 200 108 137 645
1408 380 109 7 10 72 710 10 60 174 25 316 3281
1460 394 300 490 40 80 800 10 70 500 50 632 4826
622 34 2
13 10 4 28 36 25 85 10 7 7 300 365 2 154
076090 Gyógyszertár 53128 Karbantartási anyag 5334 Karbantartás, kisjavítás 5351 ÁFA 5641 Kisértékű tárgyi eszköz Összesen: 081030 Sportlétesítmények működtetése 51101 Törvény szerinti illetmény 521 Szoc. Hozzájárulási adó 53127 Egyéb készlet 53128 Karbantartási anyag 53129 Tisztítószer 53311 Villany 53312 Gázenergia 5331 Szemét szállítás 53313 Víz és csatornadíj 5334 Karbantartás, kisjavítás 53379 Egyéb üzemeltetési kiadás 5351 ÁFA Összesen: 9
2000 123 20
082042 Könyvtár 53112 Könyv,folyóirat beszerzés 53122 Irodaszer, nyomtatvány 53128 Karbantartási anyag 5334 Karbantartás kisjavítás 5351 ÁFA Összesen:
28
1 29
082063 Múzeumi tevékenység 5122 Állományba nem tart. jutt. megbízás 5123 További munkav. létesítők juttattása 51236 Reprezentáció 521 Szoc. Hozzájárulási adó 524 Eü. Hozzájárulás 527 Munkáltató által fizetett SZJA 5311 Szakmai anyag 53127 Egyéb készlet 53128 Karbantartási anyag 53129 Tisztítószer 53217 Internetes oldal működtetése 5322 Egyéb komm. szolgáltatás 53221 Telefon 53311 Villany 53312 Gázenergia 5331 Szemét szállítás 53313 Víz és csatornadíj 5334 Karbantartás, kisjavítás 53379 Egyéb üzemeltetési kiadás 53411 Belföldi kiküldetés 5342 Reklám és propaganda 5351 ÁFA Pályázati önerő 53557 Más rovaton nem szereplő kiadás 5641 Kisértékű tárgyi eszköz Összesen:
356 448 161
18 40 150
18 9 17 3 76
49
100 20 50 50 59 279
492 15 133
100 20 50 15 150 10 20 10 20 5 200 515 30 50 458 100
44 1389
082093 Közművelődési tevékenység 53127 Egyéb készlet 53128 Karbantartási anyag 53129 Tisztítószer 53221 Telefon 53311 Villany 53312 Gázenergia 5331 Szemét szállítás 53313 Víz és csatornadíj 5334 Karbantartás, kisjavítás 53377 Rovarírtás 53379 Egyéb üzemeltetési kiadás 5351 ÁFA
49 21 130 91 38 726 16 38 34 2906 1069 10
100 2493
50 40 150 20 50 800 16 40 50 34 1323 695
5641
Kisértékű tárgyi eszköz Összesen:
5118
082093 Közművelődési tevékenység IKSZT 51101 Törvény szerinti illetmény 51110 Egyéb költségtérítés 51113 Egyéb személyi juttatás 51236 Reprezentáció 521 Szoc. Hozzájárulási adó 5311 Szakmai anyag 53122 Irodaszer, nyomtatvány 53127 Egyéb készlet 53221 Telefon 53374 Szállítás 53379 Egyéb üzemeltetési kiadás 53411 Belföldi kiküldetés 5351 ÁFA 5641 Kisértékű tárgyi eszköz Összesen:
1671 30 57 466
1 57 7 204 10 23 2526
102030 Idősek nappali otthona 51101 Törvény szerinti illetmény 51113 Egyéb személyi juttatás 521 Szoc. Hozzájárulási adó 53111 Gyógyszer 53124 Munkaruha 53127 Készlet beszerzés 53128 Karbantart. anyag 53129 Tisztítószer 53211 Internet 5322 Egyéb komm. szolgáltatás 53221 Telefon 53222 Kábel tv 53311 Villamos energia szolg. 53312 Gáz 5331 Szemét szállítás 53313 Víz és csatorna díj 5334 Karbantartás kisjavítás 53374 Szállítás 53377 Rovarírtás 53379 Egyéb üzemeltetési kiadás 53411 Belföldi kiküldetés 5351 ÁFA 5641 Kisértékű tárgyi eszköz Összesen:
3038 37 830 7 17 4 28 35 22 14 17 121 16 9 18
11
1560
20 421 30 40 100 60 10 4127 15 1185 80 7648
3195 863 20 19 100 10 30 35
4380
25 15 60 230 16 10 20 80 25 50 12 201 400 5416
353 95 448
365 99 464
21 44 1 101
107051 Szociális étkezés 51101 Törvény szerinti illetmény 521 Szoc. hozzájárulási adó Összesen:
250 3518
107052 Házi segítségnyújtás 53128 Karbantartási anyag 53311 Villany 53312 Gázenergia 5331 Szemét szállítás 53313 Víz és csatornadíj 5334 Karbantartás, kisjavítás 53379 Egyéb üzemeltetési kiadás 5351 ÁFA Összesen:
107060 Szociális ellátások 53379 Egyéb szolgáltatás 5351 ÁFA Összesen:
62 Konyha 51101 51110 51113 521 53121 53122 53124 53125 53127 53128 53129 53211 53221 53311 53312 5331
53313 5334 53372 53377 53379 53411 564 5641 5351
Törvény szerinti illetmény Egyéb költségtérítés Foglalk. egyéb szem.jutt./táppénz Szoc. Hozzájárulási adó Élelmiszer Irodaszer, nyomtatvány Munkaruha Nyomtatást segítő anyagok Egyéb készlet Karbantartási anyag Tisztítószer Internet Telefon Villany Gázenergia Szemét szállítás Víz és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Biztosítási díjak Rovarírtás Egyéb üzemeltetési kiadás Belföldi kiküldetés Egyéb tárgyi eszköz Kisértékű tárgyi eszköz ÁFA Összesen:
1 13 95 10 21 83 2 61 286
20 15 100 10 25 100 20 78 368
847 229 1076
880 238 1118
6878
8160 15
24 1533 11927 4 33 10 605 116 530 44 93 276 633 81 301 147 10 74 190
3778 27287
2551 12000 5 47 300 200 500 50 50 300 800 90 340 300 100 240 20 300 600 4137 31105
Báta, 2015. február 05. Heilmann-né Lucza Krisztina gazd. ea. 12
13
