BANK METRO EXPRESS LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) Tanggal 29 Februari 2016 dan 31 Desember 2015 No. 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9.
10. 11. 12.
13. 14. 15.
16. 17. 18. 19.
POS - POS
(dal 29 Feb 2016
ASET Kas 18,172 Penempatan pada Bank Indonesia 166,785 Penempatan pada bank lain 1,128,825 Tagihan spot dan derivatif Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo 113,141 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) Tagihan akseptasi 3,740 Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 598,144 Pembiayaan syariah Penyertaan 63 Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga b. Kredit (800) c. Lainnya (123) Aset tidak berwujud 2,658 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/(1,726) Aset tetap dan inventaris 36,237 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/(17,195) Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antar kantor Melakukan kegiatan operasional di Indonesia i. ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indones Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/Sewa pembiayaan Aset pajak tangguhan 4,892 Aset lainnya 14,953 TOTAL ASET 2,067,766
BANK METRO EXPRESS LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) Tanggal 29 Februari 2016 dan 31 Desember 2015 No.
1. 2.
POS - POS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS Giro Tabungan
(dal 29 Feb 2016
222,712 79,647
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
14. 15. 16.
17.
18.
19.
20. 21. 22. 23.
24.
25.
Simpanan berjangka Dana investasi revenue sharing Pinjaman dari Bank Indonesia Pinjaman dari bank lain Liabilitas spot dan derivatif Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Utang akseptasi Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima Setoran jaminan Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Liabilitas pajak tangguhan Liabilitas lainnya Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS
703,686 4 3,740 1,315 9,256 1,020,360
EKUITAS Modal disetor a. Modal dasar 800,000 b. Modal yang belum disetor -/(577,150) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/Tambahan modal disetor a. Agio 627,146 b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya Pendapatan (kerugian) komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi e. f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain g. h. Lainnya Selisih kuasi reorganisasi Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas lainnya Cadangan a. Cadangan umum 500 b. Cadangan tujuan Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu 187,448 b. Tahun berjalan 9,462 TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 1,047,406 Kepentingan non pengendali TOTAL EKUITAS
1,047,406
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
2,067,766
BANK METRO EXPRESS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LA Periode 1 Januari s.d. 29 Februari 2016 dan 2015 No. POS - POS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta asing 2. Beban bunga a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga Bersih B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. c.
d. e.
f. g. h. i. j.
Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan
Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya Kerugian terkait risiko operasional Kerugian dari penyertaan dengan equity method Komisi/provisi/fee dan administrasi Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) Beban tenaga kerja
(dal 29 Feb 2016
27,440 55 11,710 121 15,664
139 381
43 3,601
k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
3,256 (6,380) 9,284 103 103 9,387 75
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rug PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
9,462
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN Laba yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA TAHUN BERJALAN
9,462
-
9,462 9,462
Total Penghasilan Komprehensif Lain yang dapat diatribusikan kepada :
PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT DIVIDEN LABA BERSIH PER SAHAM
-
BANK METRO EXPRESS LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI Tanggal 29 Februari 2016 dan 31 Desember 2015 No. I
POS - POS TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah
(dal 29 Feb 2016
-
2. 3. II
III
IV
b. Valuta asing Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan Lainnya
KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya
-
211,568 -
1,205 -
TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya
316 6,811
KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya
6,600 -
-
(dalam jutaan rupiah) 31 Dez 2015 17,859 168,240 1,118,035 113,675 13,120 601,773 63 (757) (125) 2,658 (1,726) 35,253 (17,588) 4,817 13,991 2,069,288
(dalam jutaan rupiah) 31 Dez 2015
215,968 75,622
699,620 4 13,120 3,747 23,263 1,031,344
800,000 (577,150) 627,146 -
500 177,350 10,098 1,037,944 1,037,944
2,069,288
IF LAIN 5 (dalam jutaan rupiah) 01 Mär 2015
22,314 115 13,012 128 9,289
16 330 1 784
195 4,628
4,404 (8,096) 1,193 1,193 104 1,297
1,297 1,297 1,297
-
(dalam jutaan rupiah) 31 Dez 2015
-
-
217,122 -
3,856 -
305 13,962
9,748 -
