LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT BANK MEGA Tbk. Tanggal : 31 Mei 2015 (dalam jutaan rupiah) No.
POS - POS
BANK 31-May-15
ASET 1.
Kas
2.
Penempatan pada Bank Indonesia
5,599,524
905,600
3.
Penempatan pada bank lain
2,084,789
4.
Tagihan spot dan derivatif
5.
Surat berharga
16,800,919
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
10,575,490
25,447
b. Tersedia untuk dijual
6,225,429
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
-
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
-
6. 7.
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
8.
Tagihan akseptasi
9.
Kredit
405,436
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
392,544 34,270,084
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-
b. Tersedia untuk dijual
-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
-
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan
34,270,084
1)
599
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-
(589,756)
a. Surat berharga
-
b. Kredit
(589,756)
c. Lainnya
-
13. Aset tidak berwujud
359,056
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
(280,101) 3,049,909
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
(1,306,630)
15. Aset non produktif
27,174
a. Properti terbengkalai
-
b. Aset yang diambil alih
27,174
c. Rekening tunda
-
d. Aset antar kantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
-
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-
(624)
17. Sewa pembiayaan 1) 18. Aset pajak tangguhan
-
19. Aset lainnya
1,125,048
TOTAL ASET
62,869,018
No.
POS - POS
BANK 31-May-15
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro
6,775,373
2. Tabungan
9,960,985
3. Simpanan berjangka 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain
33,433,335 1)
3,030,631
2
(dalam jutaan rupiah) No.
POS - POS
BANK 31-May-15
7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
366,028
9. Utang akseptasi
392,544
10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima
337,212
12. Setoran jaminan
55,847
13. Liabilitas antar kantor 2)
-
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan
9,018
15. Liabilitas lainnya 16. Dana investasi profit sharing
25,316
1,260,014 1)
TOTAL LIABILITAS
55,646,303
EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/18. Tambahan modal disetor a. Agio
3,481,888 13,500,000 (10,018,112) 2,048,761 2,048,761
b. Disagio -/-
-
c. Modal sumbangan
-
d. Dana setoran modal
-
e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
42,801 42,801 -
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
-
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
-
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
-
h. Lainnya
-
20. Selisih kuasi reorganisasi 3) 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS Keterangan : 1) :
1,043 1,043 1,648,222 1,141,188 507,034 7,222,715 62,869,018 -
Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna - net, Qardh, Pembiayaan, Ijarah - net, Transaksi multijasa - net.
2) :
Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca.
3) :
Disi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku
2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT BANK MEGA Tbk. Periode : 1 Januari 2015 s/d 31 Mei 2015 (dalam jutaan rupiah) No.
POS-POS
BANK 31-May-15
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta asing 2. Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga bersih
2,413,365 2,236,659 176,706 1,372,768 1,303,109 69,659 1,040,597
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised )
1,211,937 714 714 348,533 348,533 -
e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2.
Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i.
Surat berharga
769,130 11,431 82,129 1,727,507 -
ii. Kredit
-
iii. Spot dan derivatif
-
iv. Aset keuangan lainnya
-
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
-
c. Kerugian penjualan aset keuangan
-
i.
Surat berharga
-
ii. Kredit
-
iii. Aset keuangan lainnya
-
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i.
Surat berharga
ii. Kredit
5,824 464,169 464,169
iii. Pembiayaan syariah
-
iv. Aset keuangan lainnya
-
f. Kerugian terkait risiko operasional *) g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL
2 2,586 468,889 11,558 774,479 (515,570) 525,027 2
(dalam jutaan rupiah) No.
POS-POS
BANK 31-May-15
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
714 11,567
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya
3,158
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
15,439
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
540,466
Pajak Penghasilan a.
Taksiran pajak tahun berjalan
b.
Pendapatan (beban) pajak tangguhan
LABA (RUGI) BERSIH
(42,784) 9,352 507,034
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1.
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
-
a.
Keuntungan revaluasi aset tetap
-
b.
Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
-
c. d. e.
Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi Lainnya
-
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing a.
-
b.
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
c
Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
-
d.
Lainnya
-
e.
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)
*)
Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi loss dalam jumlah tertentu
**)
Diisi hanya untuk Kantor Cabang Bank Asing, apabila ada
(240,994)
-
(240,994) 266,040 -
2
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT BANK MEGA Tbk. Tanggal : 31 Mei 2015 (dalam jutaan rupiah) No. I
POS-POS
BANK 31-May-15
TAGIHAN KOMITMEN 1.
Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
-
a.
Rupiah
-
b.
Valuta asing
-
2.
Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3.
Lainnya
1,874,348 -
II KEWAJIBAN KOMITMEN 1.
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a.
BUMN i.
-
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
- Rupiah - Valuta asing Lainnya i.
Committed
ii. Uncommitted 2.
260,000
Committed
ii. Uncommitted
b.
-
260,000 260,000 22,441,124 22,441,124
Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
-
a.
Committed
-
i.
Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
Uncommitted
-
i.
-
b.
Rupiah
ii. Valuta asing
1
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT BANK MEGA Tbk. Tanggal : 31 Mei 2015 (dalam jutaan rupiah) No.
POS-POS 3.
BANK 31-May-15
Irrevocable L/C yang masih berjalan
99,546
a.
L/C luar negeri
95,858
b.
L/C dalam negeri
4.
Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
5.
Lainnya
3,688 2,145,135 -
III. TAGIHAN KONTINJENSI 1.
2.
Garansi yang diterima
-
a.
Rupiah
-
b.
Valuta asing
-
Pendapatan bunga dalam penyelesaian
133,778
a.
Bunga kredit yang diberikan
133,778
b.
Bunga lainnya
3.
Lainnya
1.
Garansi yang diberikan
-
IV.
2.
1,052,942
a.
Rupiah
768,647
b.
Valuta asing
284,295
Lainnya
68,392
2
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT BANK MEGA Tbk. Tanggal : 31 Maret 2015
No.
POS-POS
I
TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya
II
KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya
III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya
(dalam jutaan rupiah) BANK 31-Mar-15
2,515,880 -
260,000 260,000 260,000 22,567,191 22,567,191 6,707 6,707 6,707 70,989 56,918 14,071 2,635,251 -
131,731 131,731 -
IV. 1.
2.
Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing Lainnya
1,176,260 816,357 359,903 84,000
1
