Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év
ESZKÖZÖK
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések +-
Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló
adatok ezer forintban Tárgyév auditált egyszerűsített Auditálási beszámoló záró eltérések +adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök
2 114 617 731 1 293 213 245 350
2 114 617 731 1 293 213 245 350
1 953 461 1 193 1 353 735 5 309
1 953 461 1 193 1 353 735 5 309
575 323
575 323
593 224
593 224
B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
87 343 553 6 501
87 343 553 6 501
34 939 266 9 858
34 939 266 9 858
75 350 4 939 2 201 960
75 350 4 939 2 201 960
12 295 12 520 1 988 400
12 295 12 520 1 988 400
Balatonszabadi, 2012. április
polgármester
Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló
jegyző
Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év
ESZKÖZÖK
D) SAJÁT TŐKE I. Tartós tőke II. Tőkeváltozások III. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések +-
Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló
adatok ezer forintban Tárgyév auditált egyszerűsített Auditálási beszámoló záró eltérések +adatai
1 809 706 1 910 762 -101 056
1 809 706 1 910 762 -101 056
1 924 890 1 910 762 14 128
1 924 890 1 910 762 14 128
79 802 79 802
79 802 79 802
24 465 24 465
24 465 24 465
312 452 11 218 300 747 487 2 201 960
312 452 11 218 300 747 487 2 201 960
39 045 32 964 5 731 350 1 988 400
39 045 32 964 5 731 350 1 988 400
Balatonszabadi, 2012.április
polgármester
Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló
jegyző
Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás előírt tagolása 2011.év adatok ezer forintban Megnevezés
S.sz.:
1
Záró pénzkészlet
2
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege
3
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+-)
4
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)
5
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)
6
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)
7
Finanszírozásból származó korrekció (+-)
8
Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)
9
Költségvetési pénzmaradvány
10
A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg
11
Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)
12
Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9)
13
A 12. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközmaradvány
14
12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
15
12-ből szabad pénzmaradvány
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések
Előző év auditált Tárgyévi költségvetési egyszerűsített eltérések beszámoló beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések
Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
75 152
75 152
11 945
11 945
4 650
4 650
12 520
12 520
79 802
79 802
24 465
24 465
784
784
2 000
2 000
80 586
80 586
26 465
26 465
80 586
80 586
26 465
26 465
26 465
26 465
80 586
46 106
46 106
-46 106
34 480
Balatonszabadi, 2012. április
polgármester
Berhida, 2011.04.29. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló
jegyző
Balatonszabadi Község Önkormányzata Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés előírt tagolása 2011.év Eredeti Módosított Sorszám Megnevezés Előirányzat 1 Személyi juttatások 182 325 187 415 2 Munkaadókat terhelő járulékok 43 980 45 577 Dologi és egyéb folyó kiadások 106 735 124 748 3 4 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám. 2 463 2 463 5 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 4 460 4 685 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 158 31 443 7 Felújítás 72 240 65 375 Felhalmozási kiadások 18 774 20 390 8 9 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 16 070 16 070 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Kölségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 1+12 476 205 498 166 14 Hosszú lejáratú hitelek 299 800 299 800 15 Rövid lejáratú hitelek 16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Finanszírozási kiadások összesen (14+17) 299 800 299 800 19 Pénforgalmi kiadások (13+18) 776 005 797 966 20 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 066 19 367 21 Továbbadási(lebonyolítási ) célú kiadások 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 23 Kiadások összesen (19+…+22) 788 071 817 333 24 Intézményi működési bevételek 18 054 30 417 25 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 149 477 149 477 26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 45 939 48 842 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 1 651 27 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 41 237 41 237 29 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei 30
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások
31 32 33 34 35
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Támogatások, kiegészítések
Teljesítés 186 336 45 576 122 010 2 553 4 645 31 017 65 375 20 390 16 869
494 771 299 800
299 800 794 571
7 581 802 152 40 886 157 517 49 659 2 168 22 080
52 421
52 421
52 384
242 343 135 340
242 343 144 739
243 651 146 143
684 811
711 127
714 488
25 000
25 000
24 746
25 000 709 811 78 260
25 000 736 127 81 206
24 746 739 234 81 206
788 071 196 540 -274 800
817 333 193 594 -274 800
-289 820 151 219 717 -275 054
32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (42+…+45) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ((36+43-13-20)
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebonyolítási célú bevételek kiadások különbsége (44-21)
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)
-7 870
Balatonszabadi, 2012. áprilirs jegyző polgármester Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló
Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített vállalkozási maradvány- kimutatás előírt tagolása 2011.év adatok ezer forintban S.sz.
Megnevezés
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések
Előző év auditált Tárgyévi költségvetési +- egyszerűsített beszámoló Auditálási eltérések beszámoló záró adatai
1 Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 2 Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és passzív 3 pénzügyi elszámolások bevételei A Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+-3)
4
Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+-9)
5 Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 6 Vállalkozási tevékenység forgatási célő finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai B Vállalkozási teékenység kiadásai (4+5+-6) C Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B) 7 Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 8 Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány
9
Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel
D
Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+-9)
E F
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)
Balatonszabadi, 2012. április
polgármester
Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló
jegyző
Tárgyév auditált +- egyszerűsített beszámoló záró adatai
