Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről
1.
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 7.096 ezer Ft, a saját tőke 5.100 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból.
2. NORMATÍV TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet 4.345 ezer Ft támogatást kapott, és annak 90 %-át fel is használta. A kapott támogatás összege 2.620 ezer Ft-tal több az előző esztendőhöz képest. A növekedés egyik oka, hogy tárgyévben a befolyt idegenforgalmi adó több volt, mint az azt megelőző évben, melyet Balatofűzfő Város Önkormányzata támogatásként átad az Egyesületnek. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 419 ezer Ft összeggel csökkent. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. Előző évben sikerült feltölteni a működési tartalékot, ebben az esztendőben már nem kellett forrást elvonni a működés biztonságára. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Cél szerinti juttatások: Balatonfűzfő Város Városgondnoksága BCTK Mozgássérültek helyi csoportja VEGASZ Egyesület Csebszaltó nyugdíjas klub
20.000.2.710.30.000.50.000.20.000.-
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI
ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Kapott támogatások: Önkormányzati támogatás Magánsz.gazd. társ. NCA működési támogatás: Munkaügyi kp. munkabértám.: Civil szervezetektől kapott tám.:
6.
4.097.775.247.000.65.000.578.252.40.000.-
A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 3.583 ezer Ft volt. Az emelkedés azzal magyarázható, hogy az
Egyesület alkalmazottja a közmunkaprogramból átkerült saját alkalmazásba, így a bérköltségek már az Egyesületet terhelték. A főszezonban szükségessé vált plusz két fő alkalmazása. Az ő bérüket pályázat által a Munkaügyi központ támogatta. Szervezetünk vezető tisztségviselői ez évben csak a szükséges költségtérítésben részesültek, összegét tekintve 19 576 Ft-ot fizetettünk ki. A költségtérítés kifizetések az előző évhez képest jelentősen csökkentek. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, a költségtérítés nem nevezhető juttatási formának. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza.
7.
A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 7.1. A magán- és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló turizmusfejlesztés:
A fejlesztés témakörén belül számos kisebb tevékenységet folytattunk, melyek a következők:
-
Egyesületünk 2009 óta nagy sikerrel működteti a Fűzfő Kártya programot, amely a helyi vállalkozók és a szállásadók összefogásán alapul, és amely a helyi turizmus fejlesztését szolgálja.
-
Célul tűztük ki egy színvonalas vendéginformációs rendszer kialakítását, melynek első szakaszaként információs térképeket helyeztünk ki a város számos pontján. A 2012-es évben ezt tovább bővítjük információs hirdetőtáblákkal és útbaigazító táblákkal.
-
fontos célunk a rendezvények megvalósulását segítő helyi hálózat kiépítése, ezt főként a rendezvénytechnikai eszközeink kölcsönadásával kívánjuk fejleszteni, de fontos szerepet játszik ennek erősödésében a helyi kézművesek turizmusba történő bevonása is.
7.2.
Turisztikai célú rendezvények szervezése
Egyesületünk 2011-ben is vállalta a turisztikai célú rendezvények szervezését, melyeknek több célja volt: egyrészt szerettük volna színesíteni Balatonfűzfő programkínálatát könnyed, szórakoztató rendezvényekkel, másrészt hiánypótló rendezvények megszervezését terveztük, amelyek a helyi fiataloknak is szórakozási lehetőséget biztosítanak, harmadrészt fontosnak tartjuk, hogy a helyi értékekkel mind a lakosság, mind a vendégeink megismerkedjenek, így első alkalommal családi programot szerveztünk nagy sikerrel. A 2011-es évben az alábbi programok kerültek megszervezésre, pozitív visszhanggal:
Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Rendezvénynaptár 2011 Megnevezés
Dátum
Helyszín
Rövid leírás
„Fűzfő téri disznóságok” 2011. január 29.
Fűzfőgyártelep Fűzfő tér
BLTE-VÁCISZ közös szerv.; falusi disznóvágás, hagyományőrzés, kellemes együttlét, zene, kóstolás
„Öböl Fesztivál nyitónapja”
2011. május 28.
Fövenystrand
A Balaton ünnepe
„Fűz nap”
2011. július 16.
Fövenystrand
Kézműves foglalkozások, minden ami fűzzel,fűzéssel kapcsolatos
Augusztus 20-i lampionos vitorlásfelvonulás és élőzenés utcabál
2011. augusztus 20. Fövenystrand
Hangulatos ünnepség a hagyományőrzés és a kikapcsolódás jegyében
tűzijátékkal
7.3.
A város turisztikai feladatainak ellátása
Balatonfűzfő Város Önkormányzata meghosszabbította támogatási szerződését Egyesületünkkel, melynek értelmében továbbra is ránk bízták a város turisztikai feladatainak ellátását. Ennek értelmében Egyesületünk működtette az Öböl és Fűzfő Kártya programot, információs irodát tartott fenn, népszerűsítő és információs kiadványokat jelentetett meg, rendezvényeket szervezett, pályázatokon 12 millió forintot nyert a városnak, szezon-felkészülési és –értékelési előterjesztést készítettünk a Testület számára. 7.4. Térségi és helyi együttműködés más civil szervezetekkel E feladat, cél megvalósításának egyik fő vonala a LEADER pályázaton való indulás és annak megnyerése volt. Ennek keretein belül rendezvényekhez szükséges mobil eszközöket nyertünk, melyeket megállapodások keretein belül a szervezeteknek ingyenesen a rendelkezésére bocsátjuk. Ezen felül igyekszünk a város civil szervezeteinek segítségére lenni, amiben tudunk és amiben kérik, főként a rendezvényeik szervezésében és lebonyolításában. A Civil szervezetek rendezvényeit anyagilag is támogattuk.
Balatonfűzfő, 2012. március 22.
Koronczai János elnök
Záradék: E közhasznúsági jelentést a Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület közgyűlése 2012. március 23-ai ülésén elfogadta.
Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Fordulónap: 2011.12.31 KSH: 19384531-9499-529-19 Pk.60007/2009 Nysz.: 3017
Mérleg
Sorszám, tétel megnevezése ab A.Befektetett eszközök I.Immateriális javak II.Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök IV.Befektetett eszközök értékhelyesbítése B.Forgóeszközök I.Készletek II.Követelések III.Értékpapírok IV.Pénzeszközök C.Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen D.Saját tőke I.Induló tőke II.Tőkeváltozás III.Lekötött tartalék IV.Értékelési tartalék V.Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI.Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E.Céltartalékok F.Kötelezettségek I.Hátrasorolt kötelezettségek II.Hosszú lejáratú kötelezettségek III.Rövid lejáratú kötelezettségek G.Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Balatonfűzfő, 2012. március 22.
Előző évi c 2 941
Adatok eFt-ban Önrevízió Tárgyév d e 0 2 837
2 941
2 837
2 337
0
4 255
14
2
2 324
4 253 4 7 096 5 100
5 278 1 678
0 0
2 097 -1 143
2 097 0
3 422
3 600
1 979
3 600
1 979 17 7 096
5 278
0
Koronczai János
elnök
Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Fordulónap: 2011.12.31 KSH: 19384531-9499-529-19 Pk.60007/2009 Nysz.: 3017
Eredménykimutatás Sorsz. A.
B.
C. D.
E.
A tétel megnevezése
a 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1.
a. b. c. d.
Előző év
b Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás
c
alapítótól központi költségvetéstől helyi önkormányzattól egyéb
Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevételek Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Aktivált saját teljesítmény értéke Vállalkozási tevékenység bevétele Árbevételek Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Összes bevétel Közhasznú tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások
6
3 202
Előző év(ek) helyesbítései d
Adatok eFt-ban
Tárgyév e
8 009
1 500 133
4 098 105
1 332 217
3 422 376
20
8
0
0
3 202 4 365 2 219 335 1 065 746
8 009 6 709 1 318 3 599 611 1 181
0
0
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltségek a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 3. Személyi jellegű költségek közterhei B. Nyújtott támogatások 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás
4 365 0 0 0 -1 163
6 709 0 0 0 1 300
335 0
3 599 3 599
335
0
320 320
311 311
KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2011. év Támogatásnyúj tó neve
Támogatás időpontja 2011.04.01
Balatonfűzfő Város Önkormányzata Magánszemélyek 2011.08. től és vállalkozásoktól Balatofűzfő Város 2011.10.03
Felhasználás célja
összege (Ft) 2 000 000 Működési támogatás 1. rész 19 000 programtámogatás 2 000 000 Működési támogatás 2. rész
7
Felhasználás összege (Ft) előző évi tárgyévi 0 2 000 000
Átvitel összege (Ft)
Elszámolás határideje 0
2012.01.31
0
19 000
0
2011.10.31.
0
1 581 000
419 000
2012.01.31
Önkormányzata Balatonfűzfőért Alapítvány Összesen:
2011.10.04
40 000 Programtámogatás 4 059 000
0
40 000
0
0
3 640 000
419 000
Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2011. év
Megnevezés Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb
Előző évi összeg (eFt) 1 678 954 0 0 -1 143 0
Tárgyévi összeg (eFt) 5 100 3 422 0 0 3 422
0
0
0
0
0
0
0
0
% 32,9 358 0 0
8
Változás
eFt
Megjegyzés 3 422 2 468 0 0 2 279 0
2011.12.31
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2011. év
Juttatás megnevezése
Juttatás összege (Ft) előző évi tárgyévi
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes 0 Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások Összesen: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások Összesen: 0 Mindösszesen: 0
Eltérés
%
311 000
0 311 000
311 000 311 000
0 311 000
0 0
311 000 311 000
9
Ft
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete
Kimutatás a kapott támogatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Központi szervtől
Támogatott cél
Támogatás összege (Ft) előző évi tárgyévi 0
költségvetési
Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzattól Balatofűzfő Város Működési támogatás Önkormányzata Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Magánszemélyektől Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettől Balatofűzfőért Alapítvány SZJA 1%-a (APEH)
10
0
% 0 0 0 0 256 256
Változás
Ft
0
0 0 0 2 498 000 2 498 000
0 0 1 600 000 1 600 000
0 0 4 098 000 4 098 000
0
0
0
0
0
0
0
0
84 140 0 0
247 000 0 0
0
0
0
0
40 000 0
40 000 0
0 0
0 0
294 0 0
162 860 0 0
Egyéb ÖSSZESEN:
37 975 1 762 115
643 000 5 028 000
1 692 285
605 025 3 265 885
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete
Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásokról 2011. év
Juttatás megnevezése Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások Szja mentes Szja köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések* Győrffy Sándor Szanyi Szilvia Valczer Éva
Juttatás összege (Ft) előző évi tárgyévi 0 151 500 0 151 500 0 0 0 151 500 0 0 0 0 89 004 23 078 59 418 0 23 394
0
1 010
6 840
11
% 151,00 151,00 0,00 151,00 0,00 0,00 42
Eltérés
Megjegyzés
Ft 151 500 151 500 0 151 500 0 0 -65 926 -59 418 Személygépkocsi használat költségtérítése -23 394 Személygépkocsi használat költségtérítése 5 830 Buszos közlekedés költségtérítése
Kántor Szabolcs
5 182
0
Koronczai János
0
5 798
Kovács Zsuzsanna
0
10 440
Adott kölcsönök összege 0 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0 Egyéb juttatások 11 800 0 ÖSSZESEN: 100 804 174 078 * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be.
12
0,00 0,00 72
-5 182 Személygépkocsi használat költségtérítése 5 798 Személygépkocsi használat költségtérítése 10 440 Személygépkocsi használat költségtérítése 0 0 -11 800 Oktatás és továbbképzés költségei 73 274
