Balatonfüred, április 05

Balatonfüred, 2007. április 05.

Lisztes Imréné gazdasági igazgató

Prof. Dr. Veress Gábor főigazgató főorvos

2

A BALATONFÜREDI Á LLAMI S ZÍVKÓRHÁZ S ZAKMAI BESZÁMOLÓJA 2006 Fekvőbeteg (kardiológia és kardiológiai rehabilitáció) szakmai ellátás Az intézet struktúrája a korábbiakhoz képest nem változott. Jelenleg 429 ágyon, ezen belül 393 kardiológiai rehabilitációs ággyal, és 36 aktív kardiológiai ággyal végezzük gyógyító tevékenységünket. 2006-ban a kardiológiai rehabilitációs osztályokon (6 osztály) összesen 6848 beteget rehabilitáltunk. A betegek megyénkénti százalékos megoszlását az 1/a, 1/b ábra mutatja. További részleteket mutat a 2. és 3. ábra.

1/a ábra

3

1/b ábra

2. ábra

4

3.ábra Az aktív kardiológiai osztályon 2920 beteget kezeltünk. Az aktív osztály ágykihasználtságát és a teljesített ápolási napok számát a 4., 4/a, 4/b ábra mutatja.

Ágykihasználtság AKTÍV

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

84.36

103.96

94.75

95.35

96.74

95.53

98.93

AKTÍV

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Összesen

OEP finansz.

11085

24285

22134

22970

24011

23013

23471

150969

Fiz. v Amb rehab.

47

176

198

46

59

174

432

1132

százalékban Teljesített ápolási napok

4. ábra

5

4/a. ábra

4/b. ábra

6

Az intézet szakmai céljainak megfelelően a rehabilitáció (országos feladat) az aktív kardiológiai tevékenység (regionális feladat) mellett ambuláns kardiológiai tevékenységet is végzünk (lokális tevékenység) 5. ábra.

ITO REHABILITÁCIÓ PM, EF, RA

BETEGELLÁTÁS

AKTÍV TEVÉKENYSÉG

HAEMODYNAMIKA

AMBULÁNS TEVÉKENYSÉG

Sürgősségi ellátás 365 napon, 24 órában

5. ábra A rehabilitációs osztályok ágykihasználtsága átlagosan 97.54% volt. Az aktív osztály ágykihasználtsága 84.36 % volt (6. ábra). Az aktív kardiológiai ellátásra jellemző, hogy egyre több invazív kardiológiai beavatkozás történik. A Balatonfüredi Állami Szívkórházban ennek a személyi és tárgyi feltételei egyaránt biztosítottak (7. 8. ábra).

7

7. ábra

8. ábra

8

2006-ban 244 pacemaker implantációt végeztünk. Diagnosztikus és coronaria intervenció 1229 esetben (758 esetben PTCA és stent beültetés) történt. Az aktív osztályon a CASE Mix index alakulását a 9. ábra, a megye különböző városaiból aktív ellátásra és rehabilitációra küldött betegek megoszlását pedig a 10. ábra mutatja. Case Mix index alakulása 2006-ban

hónap

C.M. index

1

2,515

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2,276 2,416 2,335 2,579 2,665 2,61 2,732 2,946 2,949 2,406 2,569

éves

2,583

2,41

2,4688

2,761

2,59

9. ábra

10. ábra 9

A szakmai fejlesztések közül kiemelendő, hogy az új haemodynamikai műtő, hivatalos átadására 2006. márciusában került sor. Az intézetben a beszerzések törvényes közbeszerzések alapján történtek: haemodynamikai műtő építése, elektrofiziológiai egységek, haemodynamikai

RTG-

gép

beszerzése,

gyógyszertender,

katéterek

tendereztetése,

pacemakerek stb. A haemodynamikai műtő kialakítását az Egészségügyi Minisztérium 50 millió Forinttal támogatta. 2005-től az intézet vállalta a megyei sürgősségi kardiológiai ellátást és az ezzel kapcsolatos haemodynamikai ellátást az év 365 napján, napi 24 órában.

Járóbeteg szakellátás Járóbeteg szakellátásunk struktúrája nem változott. Intézetünkben 11 szakambulancián látjuk el az ambuláns betegeket. A fogászati alapellátás működtetését visszaadtuk az Önkormányzatnak. Szakorvosi óraszámunk heti 218. Emellett 80 nem szakorvosi óraszámmal is rendelkezünk. Ambulanciáink betegforgalmát a 11. ábra mutatja.

11. ábra 10

Fenti fejlesztések megvalósításához szoros kapcsolatot tartottunk az illetékes Szakmai Kollégiumokkal (Kardiológiai és Rehabilitációs Kollégium) a Regionális Egészségügyi Tanáccsal (RET), az Egészségügyi Minisztériummal, az OEP-el, MEP-el, és Szakmai tudományos szervezetekkel, mint a Magyar Kardiológusok Társasága, a Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társasága, Veszprémi Akadémiai Bizottság, Európai Kardiológiai Társaság, Országos Kardiológiai Intézet. Ezen kívül az Egyetemi Klinikákkal, Megyei

és

Városi

Kórházak

kardiológiai

részlegeivel,

Veszprém-megyében

a

kardiológusokkal, belgyógyászokkal és háziorvosokkal is. Az intézet menedzsmentje folyamatosan keresi a pályázati lehetőségeket, az „A mozgáskorlátozottak, fogyatékosok és az időskorúak ellátása és kezelése során a betegmozgatás kockázati tényezőinek, valamint az ápoló személyzetet érő fertőzésveszély csökkentése” című pályamunkával 1.4millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a kórház. A pályázati pénzből betegszállító kocsit, ülőbeteg kerekes széket, ágyazókocsit és tusoló WC keretes széket vásároltunk. A nemzeti egészségpolitikai célok elérthetősége és az eredmény fenntarthatósága érdekében a humánerőforrások képzése és a jó szakemberek megtartása a feladat. A teljesítmény az ellátást biztosító személyek képességétől, tudásától és motiváltságától függ. Az intézet menedzsmentje biztosítja, hogy dolgozóink főiskolai, egyetemi képzéssel, szakosító tanfolyamokkal gyarapítsák szaktudásukat, és azt hasznosítsák a betegellátásban. Az ápolók OKJ-s igényekhez való felzárkózása folyamatos. Jelenleg •

diplomás ápolói szakra 6 fő,

•

OKJ-s képzésre 4 fő,

•

egészségnevelő szakra 1 fő,

•

kardiológiai szakasszisztensi. szakra szintén 1 fő jár.

2006-ban 1 ápoló fejezte be a diplomás ápolói szakot, 5 fő pedig a rehabilitációs tevékenység therapeuta szakot végezte el.

11

Szakdolgozók iskolai végzettség szerinti megoszlása Megnevezés Létszám Orvosok 30 Főiskolát végzett osztályvezető főnővér 5 Főiskolai végzettséggel nem rendelkező osztályvezető főnővér 2 Diplomás ápoló 3 Szociális munkás 1 Mentál higiénikus 1 OKJ-s szakápoló 35 Felnőtt szakápoló 42 Általános ápoló 9 Rehabilitációs tevékenység therapeuta 5 Gyógytornász 14 Dietetikus 7 Asszisztens 44 OKJ-s masszőr 4 Masszőr 9 Betegkísérő 9 Műtőssegéd 1 Takarító 2 Összesen 223 Intézetünk valamennyi szakdolgozói munkacsoportja képviseli magát szakmai továbbképzéseken,

kongresszusokon.

Több

dolgozó

aktív

szereplő

előadóként

és

társszerzőként tudományos előadásokon, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon. A szakdolgozói munkacsoportok intézeten belüli akkreditált továbbképzéseken rendszeresen részt vesznek.

2006. Akkreditált szakmai továbbképzések az Állami Szívkórházban •

Kardiológiai intézetben, osztályon dolgozók továbbképzése

•

Csapatépítő tréning a Szívkórház szakdolgozói részére

•

A manuális nyirokérdrenázs terápiás lehetőségei gyógytornászok részére

Az ápolás minőségére irányuló ellenőrzések: •

ÁNTSZ kórházhigiénés ellenőrzés

•

minőségbiztosítási ellenőrzés, auditok

•

ápolási igazgatói ellenőrzések

•

dohányzás ellenőrzése, füstkommandó

•

munkaidő, szakmai és higiénés dokumentáció ellenőrzése

•

munkarend ellenőrzése - ápolási igazgató, munka- és bérgazdálkodási osztályvezető.

12

A minőségi betegellátás megköveteli azt, hogy teljes mértékben hozzá tudjon járulni az egészségügyi ellátáshoz, eredményesen alkalmazkodjon a változásokhoz a fejlődés érdekében. Az ápolás területén az újítás, változás tartósan jelen van. A jövőben feladatunk a jelenlegi gyakorlatban a munkaerők felelősségének felülvizsgálata, a rehabilitációs programok hatékonyságának növelése állandó tevékenység monitorozással. Az intézetben a gyógyító és a rehabilitációs tevékenység mellett magas színvonalú tudományos tevékenység is zajlik, amit a megjelent szakmai publikációk száma és a különböző hazai a külföldi kongresszusokon elhangzott tudományos előadások száma is fémjelez. 2006-ban szakdolgozóink 4 publikálása jelent meg, 11 előadást tartottak (a csatolt melléklet tartalmazza). Orvosaink hazai és nemzetközi fórumokon tartottak előadásokat, közleményeket jelentettek meg. Az intézetben rendszeres szakmai továbbképzés is folyik orvosi referáló ülések formájában. Részt veszünk az orvostanhallgatók oktatásában, a kardiológiai szakvizsgára készülő orvosok rehabilitációs képzésében (belgyógyászati törzsképzés), valamint a gyógytornász egyetemi hallgatók képzésében is. Orvosaink 2006-ban megjelent publikációit, hazai és külföldi kongresszusokon elhangzott előadásait a melléklet tartalmazza. Az intézetnek jelenleg likviditási gondjai nincsenek. A 6 rehabilitációs osztályra az OEP az 1.5-ös szorzót alkalmazza. Az ehhez szükséges szakmai és tárgyi feltételeket teljesítettük. A megyei sürgősségi kardiológiai ellátás bevállalásával az intézetekre vonatkozó volumen korlátokat a jövőben korrigálni kell. Célszerű lenne a területi ellátási kötelezettség áttekintése és esetleges korrekciója is kardiológiai vonatkozásban Veszprém megyében. A Szívkórház több kistérség kardiológiai ellátását vállalja a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház tehermentesítése érdekében. A progresszív kardiológiai ellátást Veszprém megyében csak a Balatonfüredi állami Szívkórház tudja biztosítani (coronaria intervenciók, PCI, PTCA, végleges PM és ICD implantáció biventrikuláris PM-therápia szívelégtelenségben, klinikai szívelektrofiziológia, radiofrekvenciás abláció rhythmuszavarok kezelésére Az intézet hosszú távú fejlesztési tervében korábban már vázoltuk a kardiológiai rehabilitáció és a rekreációval kapcsolatos fejlesztési elképzeléseinket, terveinket.

13

MELLÉKLETEK

K Ö ZLEMÉNYEK 2006 - BAN Veress G., Berényi I.: AMI-rehabilitáció 2006. Kardiológus 2006/2. 43-50. N. Labinsky, A. Csiszar, G. Veress., Gy. Stef, P. Pacher, G. Oroszi, J. Wu and Z. Ungvari.: Vascular dysfunction in Aging: Potential Effects of Resveratrol, an Anti- Inflammatory Phytoesterogen. Current Medicinal Chemistry 2006; 13: 1-8. Veress G.: Az extrasystolék hatása a pitvar-kamrai ingerületvezetésre. Praxis 2006; 15: 10. Alexy T., Stef Gy., Márton Zs., Horváth B., Koltai K., Pálfi A., Fehér G., Bócsa Z., Pusch G., Szapáry L., Késmárky G., Veress G., Tóth K.: A rutinszerűen alkalmazott thrombocytaaggregáció-gátló kezelés hatékonyságának felmérése érbetegekben. Kardiológus 2003; 2 A. Hunyadi, A. Gergely, A. Simon, G. Tóth, G. Veress, M. Báthori: Preparative-Scale Chromatography of Ecdysteroids of Serratula wolffii Andrea. Journal of Chromatographic Science 2006; A. Gergely, Gy. Szász, A. Szentesi, K. Gyimesi-Forrás, J. Kökösi, D. Szegvári, G. Veress: Evaluation of CD detection in an HPLC system for analysis of DHEA and related steroids. Anal Bioanal Chem 2006; 384: 1506-1510. N. Labinsky, A. Csiszár, G. Veress, Gy. Stef, P. Pacher, G. Oroszi, J. Wu and Z. Ungvari: Vascular Dysfunction in Aging: Potential Effects of Resveratrol, an Anti- Inflammatory Phytoestrogen. 2006; 13: 989-996. Simon A., Berényi I., Tiringer I., Veress G.: Koszorúér-eseményeket követő II. fázisú intézeti rehabilitációs kezelés alatt észlelt szövődményeket befolyásoló tényezők. Orvosi Hetilap 2006; 15: 687-692. Veress G.: A balatonfüredi Állami Szívkórház fejlesztése. Egészségügyi Gazdasági Szemle. 2006, 43 évf. 2: 14-18. A. Simon, I. Berényi, I. Tiringer, Z. Szelényi, G. Veress: Development of ventilatory constraints in patients with chronic heart failure. Journal of Prevention and cardiac rehabilitation. 2006, (közlés alatt).

14

ELŐADÁSOK 2006-BAN

Simon A., Tiringer I., Berényi I., Magyar C., Veress G.: Phychological factors considerably influence the results of 6-min walk test after coronary bypass surgery. ESC. EuroPrevent 2006, Athen. G. Veress, B. Merkely, J. Masszi, L. Gellér, J. Faluközy, V. Kutyifa, G. Veress Jr, G. Mikes, A. Simon, I. J. Dobran: Early results of comprehensive cardiac rehabilitation after biventricular pacemaker implantation. ESC. EuroPrevent 2006, Athen. Masszi J., Faluközy J., Simon A., Veress G. jun., Dozzy G., Vári G., Veress G.: Cardiac rehabilitation of patients with ICD. ESC. EuroPrevent 2006, Athen. Dobrán I., Faluközy J., Berényi I., Simon A., Veress G. jun., Veress G.: Quality of life of patients with PSVT after radiofrequency ablation. ESC. EuroPrevent 2006, Athen. Csendes É., Simon A., Berényi I., Veress G.: Complications rate during phase II. residential cardiac rehabilitation after acute coronary events. ESC. EuroPrevent 2006, Athen. Stef Gy., Bócsa Z., Endersz F., Kiss R.G., Veress G., Tóth K.: Diabéteszes betegek aterothrombózis prevenciója. A Magyar Haemorrheológiai Társaság XVI. kongresszusa 2006, Balatonkenese. Veress G.: Kardiovaszkuláris rehabilitáció. XI. Debreceni Kardiológiai Napok. Aktualitások a kardiológiában. 2006, Debrecen. Veress G.: Posztinfarktusos ritmuszavarok ellátása. Az Orvosi Hetilap – Markusovszky Lajos Alapítvány II. Interdiszciplináris kongresszusa. 2006, Siófok. Bujáky Cs., Simon A., Apró D., Faluközy J., Tiringer I., Veress G.: Az ST elevációval járó akut szívizom infarktus PCI kezelésének kedvező hatása különböző másodlagos végpontokra. Magyar Kardiológusok Társasága Tudományos Kongresszusa. Balatonfüred, 2006. Tiringer I., Simon A., Varga J., Berényi I., Veress G.: Az életminőség és a betegséghez történő viszonyulás összefüggései a kardiológiai rehabilitáció különböző betegcsoportjaiban. Magyar Pszihológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Budapest. 2006. Gy. Stef, K. Lerea, J. Wu, Z. Ungvári, G. Veress: Resveratrol Inhibits Platelet Aggregation in Aspirin Resistance. FAS EB Meeting. Fed. of Amer. Soc. for Experimental Biology. San Francisco, 2006. Erdélyi K., Berényi I., Simon A., Veress G.: Balatonfüredi Állami Szívkórház –változó feladatok, alkalmazkodó intézet.A Magyar Belgyógyász Társaság Dunántúli Szekciójának LIII. Vándorgyűlése Sopron 2006. Simon A., Tiringer I., Berényi I., Veress G.: Szövődmények előfordulási aránya akut coronariatörténést követő II. fázisú intézeti rehabilitációs kezelés alatt. A Magyar Belgyógyász Társaság Dunántúli Szekciójának LIII. Vándorgyűlése Sopron 2006.

15

Tiringer I., Simon A., Varga J., Berényi I., Veress G.: Az életminőség és a betegséghez történő viszonyulás összefüggései a kardiológiai rehabilitáció különböző betegcsoportjaiban. A Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Naggyűlése. Budapest 2006. Veress G.: A szívkórház és Balatonfüred. Lóczy Lajos balatoni nyári egyetem. Balatonfüred 2006. Tiringer I., Simon A., Varga J., Berényi I., Veress G., Kállai J.: Attitudes toward illness and quality of life in residential cardiac rehabilitation. The 20th European Health Psychology Conference. Barcelona 2006. Veress G.: Biventricularis pacemaker implantációban részesült rehabilitációja. XXV. Rehabilitációs Vándorgyűlés. Galyatető 2006.

betegek

intézeti

Dobrán I., Faluközy J., Potolidis L., Veress G.: Ivabradinnal kezelt inadekvát sinustachycardiás betegeink kezelési eredményei. XXV. Rehabilitációs Vándorgyűlés. Galyatető 2006. Masszi J., Faluközy J., Dozzi G., Dobrán I., Veress G.: Pitvarlebegés konverziója sinusritmussá. XXV. Rehabilitációs Vándorgyűlés. Galyatető 2006. J. Masszi, J. Faluközy, G. Dozzi, I. Dobrán, G. Veress: Treatment of atrial flutter with permanent pacemaker. XXV. Rehabilitációs Vándorgyűlés. Galyatető 2006. Veress G.: CRT betegek rehabilitációs kezelése. Az V. Aritmia és Pacemaker Napok. Zalakaros 2006. Veress G.: Postinfarctusos és arrhythmiák, hirtelen szívhalál. Őszi Füredi Konferencia. Balatonfüred 2006. Veress G., Merkely B., Masszi J., Gellér L., Faluközy J., Kutyifa W., Junior Veress G., Mikesné Vári G., Simon A., Berényi I.: Pacemaker therápia és életminőség. A Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság Kongresszusa. Debrecen 2006. Simon A., Berényi I., Veress G.: Intézeti rehabilitációs kezelésben résztvevő betegek összetételének drámai változása Magyarországon. A Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság Kongresszusa. Debrecen 2006. Mikesné Vári G., Masszi J., Veress G.: Implantábilis cardioverter defibrilátorral (ICD) élő betegek rehabilitációs tréningprogramja. A Magyar Kardiovaszkuláris RehabilitációsTársaság Kongresszusa. Debrecen 2006. G. Veress, I. Berényi, B. Merkely: Early Results of Comprehensive Cardiac Rehabilitation After Resynchronization. 38th Annual Scientific Meeting. Sarasota – Florida 2006. Veress G.: Postinfarctusos arrhythmiák, hirtelen szívhalál. A VEAB Akadémiai Munkabizottság Ülése. 2006. Tatabánya

16

MELLÉKLET Szakdolgozóink publikálásai és szakmai előadásai Leitold Katalin: Az ápoló szerepe a kardiológiai rehabilitáció II. fázisában. Rehabilitáció. 2006. 09. 16.; 3. Halász Henrietta: A diplomás ápoló szerepe pacemaker beültetés után. II. fázisában. Rehabilitáció. 2006.09.16; 3. Torma Éva, Egyed Gabriella, Fogarasi Éva: Az antioxidáns hatású növényi anyagok szerepe a szívbetegségek megelőzésében és gyógyításában. Rehabilitáció. 2006. 09.16; 3. Fellegi Erzsébet: A dohányzásról való leszoktatás jelentősége. Rehabilitáció. 2006.09.16; 3 Kónya Anikó: Kardiológiai rehabilitációs team szakdolgozóinak képzésével, továbbképzésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok. Magyar Kórházszövetség XVIII. Kongresszusa, Siófok. Kovács Anikó: Az akut myocardialis infarctus miatt primér coronaria intervención átesett betegek korai szövődményeinek vizsgálata. Őszi Füredi Kongresszus, Balatonfüred, Veszprémi Kórház Szakmai Napja. Suri Irén: A dohányzásról való leszokás jelentősége a kardiológiai rehabilitációban. Őszi Füredi Kongresszus, Balatonfüred. Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság Kongresszusa Debrecen. Veszprémi Kórház Szakmai Napja. Bónya Katalin, Fellegi Erzsébet: A szociális munka helye és szerepe a kardiológiai rehabilitációban. Őszi Füredi Kongresszus, Balatonfüred. Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság Kongresszusa, Debrecen. Veszprémi Kórház Szakmai Napja. Lehner Béláné: Korai rehabilitációs kezelés alatt végzett betegoktatás kapcsolata koszorúsér betegek későbbi életmódjával. Őszi Füredi Kongresszus, Balatonfüred. Veszprémi Kórház Szakmai Napja. Sándor Ferencné: egy ritka betegség, az aorta dissectiot túlélt betegek rehabilitációja. Őszi Füredi Kongresszus, Balatonfüred. Pilaszanovich Annamária, Fogarasi Éva, Tóth Andrea: A média negatív hatásai táplálkozásunkra. Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság Kongresszusa, Debrecen. Veszprémi Kórház Szakmai Napja. Fellegi Erzsébet, Halász Henrietta: A dohányzás és a pszicho-szociális faktorok összefüggése akut kardiológiai esemény utáni rehabilitációban résztvevő betegek körében. Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság Kongresszusa, Debrecen.

17

Mikesné Vári Gizella, Masszi József, Veress Gábor: Implantábilis kardioverter defibrillátorral (ICD) élő betegek rehabilitációs tréningprogramja. Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság Kongresszusa, Debrecen. Fogarasi Éva: Minőségi táplálás a közétkeztetésben. Balatonfüred Élelmezésvezetők rendezvénye. Perei Melinda: Szívbetegek rehabilitációja a konvalencens szakban. Győr.

18

az Egészségügyi Minisztérium által 2006. február 23.-án küldött leiratban megfogalmazott szempontok figyelembevételével

19

I. A költségvetés előirányzatainak alakulása, a módosított előirányzat és teljesítés eltérésének bemutatása, okainak indoklása

2006. évi eredeti bevételi előirányzat: melyből: - Tb. alapoktól átvett pénzeszköz: - Intézményi saját bevétel: - Felügyeleti támogatás:

2.055.004.000,- Ft 1.924.384.000,- Ft 124.000.000,- Ft 6.620.000,- Ft

2006. évi eredeti kiadási előirányzat: 2.055.004.000,- Ft melyből: - Személyi juttatások előirányzata: 792.419.000,- Ft - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata: 253.373.000,- Ft - Dologi kiadások előirányzata: 924.584.000,- Ft - Beruházási kiadások előirányzata: 84.628.000,- Ft 2006. évi saját hatáskörű előirányzat módosítások - EG-031/02-es előirányzat módosító bizonylat alapján a 2005. évi előirányzat maradvány: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Felújítás: Előirányzat maradvány összesen:

4.911.000,- Ft 1.572.000,- Ft 39.323.643,- Ft 23.265.130,- Ft 69.071.773,- Ft

- EG-031/04-es; 06-os bizonylat: Felügyeleti szervtől kapott gázár kompenzáció: Dologi kiadások:

1.704.000,- Ft 1.704.000,- Ft

- EG-031/05-ös bizonylat: Munkabiztonsági pályázat: SzT-TU pályázat maradványa: Dologi kiadások összesen:

1.400.000,- Ft 215.964,- Ft 1.615.964,- Ft

20

- EG-031/07-es bizonylat: Dolgozók lakásépítésének támogatása: Lakásépítés támogatásának megtérülése: - EG-031/08; 09; 10; 14-es bizonylatok: OEP-től átvett többlet bevétel: Dologi kiadások: - EG-031/11-es bizonylat: Alapítványi támogatás (orvosi gépre): Beruházás: - EG-031/12; 13; 15;-ös bizonylat Előirányzat átcsoportosítások: Dologi előirányzatra: Személyi juttatások előirányzatról: Munkaadókat terhelő járulék előirányzatról: Beruházásról: - EG-031/14-es bizonylat: Egyéb felhalmozási célú bevétel: Beruházás:

450.000,- Ft 450.000,- Ft

163.872.700,- Ft 163.872.700,- Ft

8.700.000,- Ft 8.700.000,- Ft

+ 76.800.000,- Ft - 35.000.000,- Ft - 15.000.000,- Ft - 26.800.000,- Ft

333.320,- Ft 333.320,- Ft

Előirányzat módosítások összesen: Bevételi előirányzat módosítások összesen: Kiadási előirányzat módosítások összesen: 2006. évi eredeti előirányzat: 2006. évi előirányzat módosítások: 2006. évi módosított előirányzat:

21

245.747.757,- Ft 245.747.757,- Ft 2.055.004.000,- Ft + 245.747.757,- Ft 2.300.751.757,- Ft

Előirányzat maradvány levezetése: 2006. évi módosított bevételi előirányzat: 2006. évi bevételi előirányzat teljesülése:

2.300.751.757,- Ft 2.300.751.757,- Ft

2006. évi módosított kiadási előirányzat. 2006. évi kiadási előirányzat teljesülése: Kiadási megtakarítás:

2.300.751.757,- Ft 2.283.890.542,- Ft 16.861.215,- Ft

Kiadási megtakarításból: - Személyi juttatások előirányzatának maradványa: 10.392.343,- Ft - Munkaadókat terhelő járulékok előir. maradványa: 5.456.908,- Ft - Dologi kiadások előirányzatának maradványa: 955.316,- Ft - Beruházások előirányzatának maradványa: 56.648,- Ft Összesen: 16.861.215,- Ft A 2006. évi előirányzat maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt maradvány és teljes összegében az OEP-től átvett bevétel maradványa.

22

II. A balatonfüredi Állami Szívkórház működését bemutató legjellemzőbb betegforgalmi mutatók, valamint a bevételek alakulása. II/1. Betegforgalmi adatok: 2004. év

2005. év

2006. év

Megnevezés Aktív ápolási nap Krónikus ápolási nap Ambuláns rehabilitációs ápolási nap Járóbeteg szakellátás - Esetszám - Pontszám

Változás %-a 2006/2005 97 100

11.692 142.537

11.573 140.918

11.205 141.020

2.883

2.223

1.237

56

34.413 42.776.863

38.260 41.542.214

37.135 40.804.922

97 98

II/2. Bevételek alakulása: Működésünk során az alábbi bevételeink realizálódtak az elmúlt három évben:

Bevételek jogcímei Tb-től átvett pénzeszk. Intézményi saját bevétel Felügyeleti támogatás Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Összesen:

2004. év

2005. év

1.534.102 106.412 55.280 8.593 38.362 1.742.749

2.032.962 129.212 82.584 32.864 43.187 2.320.809

Adatok e Ft-ban Változás 2006. év %-a 2006/2005 2.088.257 103 124.000 96 6.620 8 12.803 39 69.072 160 2.300.752 99

Bevételeink 91 %-a az OEP-től átvett finanszírozási bevétel, mely 3 %-kal nőtt az előző évi bevételhez képest. A 3 %-os finanszírozás növekedés elenyésző mértékű ahhoz képest, hogy az alapdíjak és napidíjak megemelkedtek 2006-ban. Kórházunk betegellátási teljesítménye egész évben kiegyensúlyozott volt (90 % feletti ágykihasználással), az előző évhez képest nem csökkent számottevően. Az aktív alapdíj az április havi finanszírozástól emelkedett 134.000,- Ft-ról 136.000,- Ft-ra.

23

A 2006. július 01.-vel megszüntetett degressziós finanszírozás következtében teljesítményvolumen korlát miatt több mint 34 M Ft finanszírozás kiesésünk volt a szeptember havi teljesítés kapcsán. Több alkalommal kértük a TVK korrekcióját az év 365 napján végzett napi 24 órás AMI (Acut Myocardialis Infarctus) sürgősségi ügyelet miatt. Sajnálatos módon korrigálásra nem került sor, amelynek okán az utolsó negyedévi teljesítményeink alapján a veszteségünk további 20 M Ft-tal emelkedett. A közel 54 M Ft finanszírozás nélkül elvégzett sürgősségi, életveszélyt elhárító beavatkozások egészségügyi, szakmai anyagai több mint 25 M Ft-ot tettek ki és még ezt sem támogatta az OEP. A krónikus napidíjak 2006. évben két alkalommal változtak, az áprilisi finanszírozástól 4.115,- Ft lett a napidíj, míg az októberi finanszírozástól 5.300,Ft-ra emelkedett. Tekintettel arra, hogy az októberi jelentős napidíj emeléssel egy ütemben a szakmai szorzónkat 2,1-ről, illetve 1,6-ról 1,5-re csökkentették, így bevétel növekedést nem tudtunk realizálni, annak ellenére sem, hogy az ágykihasználtságunk a rehabilitációs osztályainkon folyamatosan 95 % feletti. Intézményi saját bevételeink az előirányzattal megegyezően teljesültek, az előző évi saját bevételek összegét 96 %-ban teljesítettük 2006-ban. Összetételét tekintve az alábbiak szerint alakultak működési bevételeink az elmúlt két évben: Adatok e Ft-ban Megnevezés

Eredeti Eredeti Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat

2005. év Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Alaptevékenység egyéb bevételei Intézmények egyéb sajátos bevételei Áfa bev.,visszatér. Intézményi működési bevételek összesen

2006. év

Teljesítés változás 2006 -2005. év

eFt-ban

2006./ 2005. év

%-ban

89.600

71.276

75.100

73.765

2.489

103

6.000

7.038

7.300

8.728

1.690

124

5.300

22.637

9.200

11.380

- 11.257

50

17.100

19.575

24.100

24.673

5.098

126

6.000

8.686

8.300

5.454

- 3.232

63

124.000

129.212

124.000

124.000

- 5.212

96

24

Inézményi saját bevételeink összességében az előző évi bevételekhez hasonlóan alakultak. A bevételek összetételében van némi változás, megnőtt az alkalmazottak térítése és az intézményi egyéb sajátos bevételek aránya és lecsökkent az alaptevékenységhez tartozó egyéb bevételek összege. • Az intézményi ellátási díjak bevételei 3 %-kal nőttek, amely 2.489 eFt többletbevételt jelentett számunkra. A növekedést részben a zártforgalmú patikánk bevételének emelkedése, részben pedig a fizető ambuláns ellátások emelkedése eredményezte. • Az alkalmazotti térítésekből származó bevételünk 1.690 e Ft-tal emelkedett, mely az étkezési díjtérítésekből és a lakbértérítésekből realizálódott. • Az alaptevékenységhez tartozó egyéb bevételek az előző évhez képest jelentős mértékben (50 %-kal) csökkentek, melynek oka, hogy 2005. évben egyszeri többletbevételt eredményezett a Széchenyi Terv pályázat keretében zajló beruházás kapcsán kórházunk által vállalt kivitelezői feladatok megtérülése. Ezen egyszeri többletbevétel nélkül az egyéb bevételek azonos nagyságrendben alakultak 2006. évben is. • Az intézményi egyéb sajátos bevételek 26 %-kal emelkedtek, mely növekmény a bérleti díjak bevételéből származik. • Az általános forgalmi adó- bevételek és visszatérülések címén befolyt bevétel 3 M Ft-tal kevesebb az előző évinél. Ez a csökkenés a 2005. évi egyszeri többletbevételünk (kivitelezői munka megtérülése) áfa tartalma. Az alaptevékenységünk bevétele az eredeti előirányzatot nem lépte túl, így ebből származó befizetési kötelezettségünk nem származott. Bevételeink meghatározott köre utáni 5 %-os befizetési kötelezettségünk 1.339 e Ft értékben keletkezett, melyet átutaltunk a fejezet számlájára.

25

III. A balatonfüredi Állami Szívkórház 2006. évi kiadásai Kiadások főbb jogcímek szerinti részletezése: Adatok e Ft-ban Változás Kiadások jogcíme

2004. év

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Összesen

2005. év

2006. év

2006-2005. év

637.918

724.857

751.938

e Ft-ban 27.081

209.419 757.694 65.924 28.608 1.699.563

246.243 1.144.420 83.029 52.888 2.251.437

234.488 1.205.329 68.421 23.265 2.283.441

- 11.755 60.909 - 14.608 - 29.623 32.004

2006/2005. év

%-ban 104 95 105 82 44 101

Kiadásaink az előző évi kiadáshoz hasonlóan alakultak, mindössze 1 %növekmény realizálódott. A kiadási jogcímek összkiadáson belüli arányát szemlélteti az alábbi táblázat:

Megnevezés Személyi juttatás és járulék Dologi kiadások Felhalmozás Összes kiadás

2005. év

Összkiadáson belüli részarány %

2006. év

Adatok: e Ft-ban Összkiadáson belüli részarány %

971.100

43,1

986.426

43,2

1.144.420 135.917 2.251.437

50,8 6,1 100,0

1.205.329 91.686 2.283.441

52,8 4,0 100,0

Fenti táblázatból kitűnik, hogy az összkiadáson belüli részarány az előző évi hasonló adatokhoz viszonyítva a személyi juttatások és járulékai tekintetében azonos, 43 %-ot képvisel. A dologi kiadások aránya az összkiadáson belül 52,8 %, amely az előző évi hasonló adathoz viszonyítva 2 %-os növekedést mutat. Felhalmozási kiadásaink összkiadáson belüli részaránya 4 %, amely 2 %-os csökkenést jelent a 2005. évhez képest.

26

A kiadási tételek részletezése : III/1. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 2005. és 2006. év. Adatok e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Eredeti Teljesítés Teljesítés előirányzat

2005. év Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcs. juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcs. költségtérítések Egyéb nem rendsz. személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatás összesen Munkaadókat terhelő járulékok

2006. év

Teljesítés változás 2006. 2005. év

2006. / 2005. év

eFt

%

553.211

568.588

602.206

595.167

26.579

105

91.545

123.139

135.382

89.921

- 33.218

73

12.516

14.525

16.786

17.558

3.033

121

25.014

9.910

31.250

44.012

34.102

444

14.399

2.899

1.795

3.373

474

116

143.474

150.473

185.213

154.864

4.391

103

8.114

5.796

5.000

1.907

- 3.889

33

704.799

724.857

792.419

751.938

27.081

104

238.492

246.243

253.373

234.488

- 11.755

95

A teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összességében a 2005. évihez viszonyítva 5 %-os emelkedést mutat. Az emelkedés a 2006. 01. 01-i és a 2006. 04. 01-i kötelező bérrendezés, valamint a kötelező illetménypótlékok, emelésének következménye. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások a 2005. évivel összehasonlítva csökkenést mutatnak, amelyet az Ámr. 58.§. (5) bekezdése értelmében tervezhető jutalom kifizetésének elmaradása eredményezte 2006. évben. A foglalkoztatottak sajátos juttatásai a 2005. évihez képest emelkedést mutatnak. A betegszabadság és a továbbtanulás támogatására ugyan kevesebbet fizettünk ki az előző évinél, jubileumi jutalmat azonban többet. Így összességében a 2005. évihez viszonyítva 21 %-os mértékben emelkedett a foglalkoztatottak sajátos juttatásainak kifizetése.

27

A személyhez kapcsolódó költségtérítéseknél a jelentős eltérés abból adódik, hogy 2006-ban intézetünk csak a kötelező bérrendezést biztosította és fokozottabb mértékben élt az adókímélő lehetőséggel a havonta adómentesen adható étkezési utalványt és, az éves gazdálkodásunk eredményeként módunk volt ajándékutalványt is adni. Az egyéb nem rendszeres személyi juttatások is emelkedtek 16 %-kal az előző évihez képest. Itt az eltérés pld. az adóköteles, munkába járó költségtérítés emelkedésének következménye. A külső személyi juttatás a 2005. évihez képest nagymértékű csökkenést mutat. Az eltérés abból adódik, hogy 2005-ben rövid ideig külsős személyekkel oldottuk meg a nyári hónapokban a helyettesítést. 2006. évben viszont az üres álláshelyek betöltésre kerültek, így nem volt szükség külső személyi juttatás kifizetésére. A személyi juttatások és a munkaadói járulékok fentiek alapján mutatnak eltérést a 2005. évihez képest. Bér és munkaügyi helyzet ismertetése 2006. 01.01-én a Kjt. 65.§. (1) bekezdése szerinti kötelező átsorolásokat elkészítettük.

Munkaköri csoport Orvosok Egyetemi végz. Asszisztensek Ápolók Ügyviteliek Fizikaiak Összesen

2006. 01. 01. Érintett Béremelés fő Ft 7 79.200 2 21.800 22 95.700 32 124.000 8 38.600 15 59.500 86 418.800

28

Emelés % 1,12 1,88 1,11 1,22 0,59 0,67 1,20

A közalkalmazotti bértábla 2006. évben egyszer változott 2006. 04. 01-től. A 2006. 04. 01-i bértábla változás alapján a kötelező átsorolásokat szintén végrehajtottuk.

Munkaköri csoport Orvosok Egyetemi végz. Asszisztensek Ápolók Ügyviteliek Fizikaiak Összesen

2006. 01. 01. Érintett Béremelés fő Ft 32 145.300,5 27.000,82 248.800,106 348.100,55 174.400,106 337.200,387 1.280.800,-

Emelés % 2,3 2,9 2,5 3,4 2,6 3,7 3,06

A 2006. évi rendszeres személyi juttatások az alábbiak szerint alakultak intézményünkben a 2005. évihez képest.

Munkaköri csoport Orvosok Osztályvezető főorvos Főorvos Adjunktus Alorvos Segédorvos Szakdolgozók Osztályvezető főnővér Osztályos nővér Gyógytornász Dietetikus Asszisztens Masszőr Gazdasági-műszaki ellátás Ügyviteli dolgozó Fizikai dolgozó

1 főre jutó átlagos 2006. évi rendszeres személyi juttatások Ft-ban

Változás %-os mértéke 2005. évhez képest

373.340,297.384,242.256,204.163,164.355,-

4,8 3,4 3,6 3,4 2,3

202.843,167.634,167.853,133.350,134.068,96.635,-

3,4 3,4 4,3 2,4 2,5 2,4

133.366 99.378

2,9 3,7

29

Szakdolgozók iskolai végzettség szerinti megoszlása: Megnevezés

Létszám

Főiskolát végzett osztályvezető főnővér Főiskolát nem végzett osztályvezető főnővér Főiskolát végzett ápoló OKJ-s szakápoló Felnőtt szakápoló Általános ápoló Gyógytornász Dietetikus Asszisztens Masszőr Szociális munkás Mentál higiénikus Rehabilitációs tevékenység terapeuta Összesen

5 2 3 35 42 9 14 7 44 13 1 1 5 181

Kórházunk szakdolgozói létszámhelyzetében sajnos probléma, hogy a tartósan távollévő dolgozók visszapótlását nehéz volt megoldani, még a folyamatos álláshirdetések ellenére is. A körülmények ellenére intézetünk biztosítani tudta a működéshez szükséges munkaerőt. Dolgozóink tudásának folyamatos szinten tartása, és az új ismeretek elsajátítása érdekében fontos a szakmai továbbképzéseken való részvétel. Az intézet vezetése továbbra is támogatja az OKJ-s és diplomás ápolói képzéseket, hogy így magasabb színvonalú legyen a betegápolás. 2006. évben 1 ápoló befejezte a diplomás ápolói, 5 ápoló a rehabilitációs tevékenység terapeuta szakot. Jelenleg 6 fő jár diplomás ápolói szakra, OKJ-s ápolói szakra 4 fő, egészségnevelő szakra 1 fő, kardiológiai szakasszisztensi szakra pedig 1 fő jár. Létszámhelyzet: Intézetünk engedélyezett létszámkerete 2006-ban 389 fő lett, 5 fővel növelhettük a 2005. évi létszámkeretet az aktív osztály feladatbővülése okán. Az engedélyezett 5 fővel szakdolgozói létszámunkat emeltük meg.

30

Átlaglétszámok alakulása négy évre visszamenőleg: Munkaköri csoport Orvosok Diplomások Asszisztensek Ápolók Ügyvitel Fizikai Összesen

2003. 28 4 70 100 51 103 356

Átlagos statisztikai létszám 2004. 2005. 29 30 5 6 76 74 108 97 51 53 99 103 368 363

2006. 33 5 75 96 54 102 365

Ki- és belépők munkaköri csoportonként: Munkaköri csoportok Orvosok Diplomások Asszisztensek Ápolók Ügyvitel Fizikai Összesen

2003. 2 2 6 5 3 16 34

Belépők 2004. 2005. 2 2 1 11 7 16 13 4 4 6 15 39 42

2006. 6 6 10 8 8 38

2003. 1 1 1 7 2 17 29

Kilépők 2004. 2005. 3 7 9 13 19 5 3 12 8 40 39

2006. 1 1 10 17 10 9 48

Fluktuáció okai: A fluktuáció a belépőknél 2006. évben a 2005. évihez képest 9,5 %-os csökkenést mutat. A kilépők esetében pedig a 2006. évhez viszonyítva 23 %-os növekedést láthatunk. A kilépést főként a fiatal dolgozóknál figyelhetjük meg. Ennek oka lehet, hogy a szakmai kihívásokat nehezen teljesítik. Jelentős létszámban vették igénybe az előrehozott öregségi nyugdíjat, a nyugdíj korhatárt elérők.

31

III/2. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése:

Megnevezés Készletbeszerzés Kommunikációs szolg. Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatás Általános forgalmi adó Kiküld., reprezentáció Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen Különf. költsv. befizetések Adók, díjak, befizetések Dologi és egyéb folyó kiadások ö s s z e s e n :

Eredeti Eredeti Teljesítés előirányzat előirányzat 2005. év 378.372 767.529 8.350 6.976 180.100 192.385 4.900 12.989 104.800 155.281 100 311 1.000 319 677.622 1.135.790

Adatok: e Ft-ban Teljesítés változás Teljesítés 2006. 2005.év

2006. év 557.524 784.045 7.100 8.312 182.100 231.162 10.710 15.190 160.000 157.631 350 675 500 144 918.284 1.197.159

2006. / 2005. év

eFt 16.516 1.336 38.777 2.201 2.350 364 - 175 61.369

% 102 119 120 117 102 204 45 105

1.400

2.835

1.400

1.339

- 1.496

47

4.350

5.795

4.900

6.831

1.036

118

683.372

1.144.420

924.584 1.205.329

60.909

105

Készletbeszerzés címen kifizetett főbb tételek és azok változásai: • Élelmiszer beszerzés: 2005. év: 2006. év: Változás: 2006 – 2005 év: Változás %-a: 2006/2005. év:

71.437 eFt 65.522 eFt - 5.915 e Ft 92 %

A 2006. évi pénzforgalmi kifizetések az előző évhez képest csökkentek 5.915 e Ft-tal. Az élelmiszer árakban bekövetkezett áremelkedések hatásának mérséklése érdekében 2005. és 2006. évben is közbeszerzési eljárást folytattunk az élelmiszerek teljes körére vonatkozóan. A 2005. évi eljárás az év végén fejeződött be, így annak eredménye igazán 2006. évben jelentkezett a közel 6 M Ft-os kiadás csökkenés formájában.

Élelmezési napok számának alakulása: 32

Változás Megnevezés

2004. év

2005. év

2006. év 2006-2005 2006/2005 nap

Betegélelmezési napok száma Alkalmazotti élelm. napok száma Összes élelmezési napok száma

%

155.645

153.849

151.802

- 2.047

99

27.407

28.908

20.335

- 8.573

70

183.052

182.757

172.137

- 10.620

94

Az élelmezési napok száma 6 %-kal csökkent az előző évhez képest. Összetételét tekintve a betegélelmezési napok száma 1 %-kal csökkent, azonos arányban a teljesített ápolási napok számának csökkenésével. Az alkalmazotti élelmezési napok száma jelentősen, 30 %-kal volt kevesebb, mint 2005-ben. Ennek oka, hogy 2006. januártól étkezési utalvány formájában járul hozzá intézetünk a dolgozók élelmezési költségéhez. Az étkezési utalványok bevezetésével megemeltük a dolgozói élelmezési térítési díjakat, hiszen korábban a nyersanyag normát fizette a dolgozó és a rezsi költség volt az intézményi hozzájárulás. Az élelmezési térítési díjemelés eredményezte, hogy a dolgozók kevesebb hányada veszi igénybe az élelmezési üzemünk szolgáltatását. 2006-ban érvényes élelmezési nyersanyagnormák: Betegélelmezés nyersanyagnormája: Külföldi fizető beteg élelmezési normája: Belföldi fizető beteg élelmezési normája: Alkalmazotti normál élelmezési nyersanyag normája: Alkalmazotti diétás élelmezési nyersanyag normája:

380 Ft/fő/nap 800 Ft/fő/nap 500 Ft/fő/nap 288 Ft/fő/nap 330 Ft/fő/nap

Élelmezési üzemünk a szívbetegek körében oly fontos, egészséges táplálkozás népszerűsítése érdekében kéthavonta saláta napokat tart, a dietetikai szolgálat által összeállított recepttúra alapján. A betegek körében rendszeresen végzünk megelégedettségi vizsgálatot, mely elsősorban a szakmai ellátás színvonalát hivatott felmérni, de az étkeztetés is szoros részét képezi a betegek elégedettségének. A felmérőlapok értékelése során megállapítást nyert, hogy az étkezés minőségét és mennyiségét is megfelelőnek találták betegeink. • Gyógyszer,- vegyszer beszerzés kiadásai:

33

Adatok: e Ft-ban

Változás Megnevezés

2005. év

Gyári gyógyszer és kontrasztanyag Izotóp anyagok Szerobakt. anyagok Kötszerek Vegyszerek Fertőtlenítőszerek Patikában forgalmazott gyógyszerek Összesen:

110.558 6.468 317 7.547 8.706 3.695 26.550 163.841

2006. év 116.707 8.317 385 6.032 10.551 2.555 29.442 173.989

2006-2005. 2006/2005 év év %-a 6.149 106 1.849 129 68 121 - 1.515 80 1.845 121 - 1.140 69 2.892 111 10.148 106

Gyógyszer, vegyszer beszerzés tekintetében 6 %-os növekedés realizálódott az előző évi kiadásokhoz képest, mely a gyógyszerek árának változását (emelkedését tükrözi). Az áremelkedések sok gyógyszer esetében ennél magasabbak voltak, azonban a 2005-ben lefolytatott, majd megismételt tendereljárás eredményeként az intézetünkben használt gyógyszerek többségénél alacsonyabban tudtuk tartani az árakat. Az izotóp anyagok és vegyszerek esetében az előző évihez képest jelentősebb a növekedés, melyet az aktív osztályon végzett haemodinamikai tevékenységhez szükséges vizsgálatok indokolnak. Fekvőbeteg osztályaink gyógyszer felhasználását mutatja az alábbi táblázat: Adatok e Ft-ban Gyógyszerfelhasználás

Változás

Fekvőbeteg osztályok 2005. év I. Aktív osztály + műtő I. Rehabilitációs osztály II. Rehabilitációs osztály III. Rehabilitációs osztály IV. Rehabilitációs osztály V. Rehabilitációs osztály VI. Rehabilitációs osztály Összesen:

73.248 4.946 10.107 10.360 7.905 8.641 8.682 123.889

2006. év 78.378 3.939 7.972 12.047 6.534 8.592 9.112 126.574

2006-2005. év

eFt-ban 5.130 - 1.007 - 2.135 1.687 - 1.371 - 49 430 2.685

2006/2005. év

%-a 107 80 79 116 83 99 105 102

• A készletek beszerzése többi tételein a kiadásaink az előző évi kiadásokhoz hasonlóan alakultak, kivéve a szakmai anyagok beszerzése és az egyéb anyagbeszerzés kiadásokat.

34

A két tétel között átcsoportosítás történt 2005-höz képest. 2005. évben a haemodinamikai tevékenységhez használt szakmai anyagok kiadásait az egyéb szakmai anyagok beszerzése tételén tartottuk nyilván 2006. márciustól életbe léptek a tender eljárás eredményeként megkötött szerződések. Ezzel egy ütemben új nyilvántartási rendszert vezettünk be, melynek segítségével a konszignációs raktárból felhasznált szakmai anyagokat mind az analitikus, mind pedig a főkönyvi nyilvántartásunk megbízhatóan kezeli. 2006. márciustól tehát az angiográfiás eszközök kiadása a szakmai anyagok tételen szerepel. 2005-ben a szakmai anyagok és egyéb anyagok beszerzése 492.458 e Ft volt, míg 2006-ban ez az összeg 503.443 e Ft. A növekmény a haemodinamikai laborunk teljesítmény növekedésének eredményeként a magasabb eszközigény miatt van. 2007. márciusban járnak le a tenderszerződések. Az új, 2007. évre érvényes tender előkészítése már folyamatban van. Kommunikációs szolgáltatások: A kommunikációs szolgáltatások 97 %-át a telefondíjak kiadásai teszik ki. Az elmúlt években a következőképpen alakultak kommunikációs kiadásaink: Adatok: e Ft-ban

Év

Telefondíjak

2003. 2004. 2005. 2006.

7.933 7.460 6.976 8.312

Alkalmazotti befizetések 2.356 2.761 1.769 1.563

A telefondíjakat évről évre csökkenteni igyekszünk, szigorú ellenőrzésekkel, magánbeszélgetések téríttetésével. 2005. évről 2006. évre a kiadásokban jelentősebb, 1.336 e Ft emelkedés látható, azonban ez a növekedés az áthúzódó pénzügyi rendezés következménye. 2005. évi szolgáltatási számlák kifizetése 2006.-ban teljesült. A táblázatban információképpen megjelöltük azokat az összegeket, melyek a dolgozói térítések kapcsán bevételként realizálódtak.

Szolgáltatási kiadások: Megnevezés

Teljesítés

35

Adatok: e Ft-ban Változás

2005. év Bérleti díj Szállítás Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia-szolgáltatás Víz- és csatornadíj Karbantartás Üzemeltetési, fenntartási szolg. Összesen:

16.746 1.883 40.761 23.668 26.943 26.205 56.172 192.378

2006. év

2006-2005. év

2006/2005. év

eFt-ban

%-ban

16.868 1.659 57.410 27.103 27.405 44.941 55.776 231.162

122 - 224 16.649 3.435 462 18.736 - 396 38.784

101 88 141 115 102 172 99 120

• Bérleti díjak címén a műtőben használt haemodinamikai berendezés bérletének a kifizetése történt. • Gázenergia szolgáltatásra 41 %-kal magasabb összeget fizettünk ki, mint az előző évben annak ellenére, hogy a fogyasztásunk jelentősen csökkent. 2005-ben 563.556 m3 gázt használtunk fel, míg 2006-ban 480.072 m3-t. A gázfogyasztás csökkenést a következő tényezők eredményezték: o Új használati melegvíz előállító és tároló rendszert helyeztünk működésbe. o A gázmotorból nyert hőenergia 523 GJ-al nőtt az előző évhez képest. o A 2006. év utolsó negyedévében rendkívül meleg volt az időjárás. A 15 %-os fogyasztásbeli csökkenés ellenére 41 %-kal nőtt a kiadásunk, melynek oka az energiahordozók árának többszöri, igen magas emelkedése. A gáz teljesítménydíja 2006. február 1-től 17,6 %-kal, a gázdíja 6,4 %-kal majd augusztus 1-től újabb 14,5 %-kal nőtt. Az elmúlt 5 év gázenergia felhasználását tartalmazza az alábbi táblázat: Év

Felhasznált gáz m3-ben

2002. 2003. 2004. 2005. 2006.

419.104 459.572 472.838 563.556 480.072

Kifizetett összeg hő-díjjal együtt eFt-ban 28.474 34.007 41.639 40.761 57.410

Ft/m3 67,94 74,00 88,06 72,33 119,59

A táblázatból jól látható, hogy a felhasznált gáz mennyiségi csökkenése mellett a jelentős mértékű áremelés okozott 41 %-os kiadási többletet. • Villamos energia szolgáltatásra 15 %-kal fizettünk többet, mint 2005-ben. Az elektromos áram 2006. február 1-től 6 %-kal, majd augusztus 01-től 36

újabb 13 %-kal emelkedett. Ezek az áremelések okozták a kiadás növekedést. A kórház által felhasznált áram mennyisége mindössze 6 %kal nőtt. Az energia felhasználás mennyiségi növekedését a haemodimikai laboratórium folyamatos működése és a 2006. évben üzembe helyezett új műtőberendezés üzemeltetése okozta. Villamos energia felhasználásunkat az elmúlt 5 évre vonatkozóan az alábbi táblázatba foglaltuk.

Év 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.

Felhasznált energia KW-ban 906.368 911.056 899.499 960.201 1.027.203

• Víz- és csatornadíjak tekintetében a kiadásaink az előző évihez hasonlóan alakultak, 2 %-os emelkedés mellett. A m3-ben mért fogyasztás 14 %-kal csökkent, melynek oka az, hogy 2006. évben 2 hónapos időtartamra a belső úszómedencét és a hidroterápiás kezelő helyiségeinket zárva tartottuk. A mennyiségi felhasználás csökkenése mellett kifizetett víz- és csatornadíj 2 %-os emelkedésének oka szintén az áremelkedés. 2006. január 01-től 2,2 %-kal, majd szeptember 01-től 5 %-kal nőtt a víz- és csatornadíj egységára.

Táblázatba foglaltuk a vízfelhasználásunkat és a kifizetett víz- és csatornadíjainkat az elmúlt 5 év távlatában.

37

Év 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.

Felhasznált vízmennyiség (m3) 57.570 48.092 36.657 38.592 33.428

Kifizetett díjak (eFt)

Ft/m3

41.197 36.921 28768 26.943 27.405

716 768 785 698 820

• Karbantartási-, kisjavítási szolgáltatásoknál az éves összkiadásunk 44.941 eFt volt, ez 72 %-kal magasabb az előző évihez képest. Részletezve a karbantartási kiadások alakulását, az alábbi táblázatban látható az elmúlt két év adata: Adatok: e Ft-ban Megnevezés

Karbantartási kiadások 2005. év 2006. év

Telefonjavítás és karbantartás Számítógép javítás és karbantartás Épület javítás és karbantartása Gépek szerződéses karbantartása Gépek eseti javítása Járművek karbantartása Összesen:

454 6.391 6.218 5.300 6.757 1.085 26.205

Változás 2006-2005 év e Ft

2.191 7.680 22.954 6.739 4.186 1.191 44.941

1.737 1.289 16.736 1.439 - 2.571 106 18.736

2006/2005 év %-ban

482 120 369 127 62 110 172

Telefonjavítási és karbantartási kiadásra 1.737 e Ft-tal költöttünk többet, mint előző évben. Ez az összeg két év karbantartási költségét tartalmazza, ugyanis a 2005. évre esedékes összeg kifizetésére is 2006-ban került sor. A számítástechnikai eszközök és szoftverek karbantartási kiadása 20 %-kal magasabb a 2005. évi kiadásoknál. Ez az emelkedés túlnyomórészt a szoftveres karbantartásra kifizetett díjak emelkedéséből, illetve újabb karbantartási szerződések kötéséből adódik. Épület karbantartásra 22.954 e Ft-ot tudtunk költeni, amely lényegesen több mint az előző évben, de a valós igényekhez képest nagyon kevés.

Épületeinken végzett főbb karbantartási kiadások 2006. évben: - Külső vállalkozó által elvégzett karbantartások:

38

o Új haemodinamikai labor kialakításának befejezése, Siemens Axiom Artist telepítése. o Főépületben 2 db vizesblokk teljes felújítása. o Főépületben lépcsőházi balesetveszélyes korlát csere. - Saját kivitelezésben elvégzett karbantartások: o Külső uszoda peremrendszerének javítása. o Élelmezési osztályon földes-árú raktár, textíl- és vegyianyag raktár, vezetői iroda, adminisztrációs iroda, féri- és női öltöző átépítése, felújítása. o Főépület II. emeletén nővéröltöző kialakítása, vizesblokk felújítása, padlóburkolat csere. o Főépületben folyosók, lépcsőház festés, világítótestek cseréje. o Intenzív osztályon mosdó és takarítószer tároló kialakítása. o Betegszobák, orvosi szobák festése, padlóburkolat cserék. o Műszaki épület mögött járda építés, korlát szerelés. 2005. és 2006. évre is tervezett épület felújítások, melyek pénzügyi fedezet hiányában egyik évben sem valósulhattak meg: - Főépületi rekonstrukció tervezése, külső nyílászárók cseréje. - A és B épület vízvezeték csőhálózatának, vizes blokkjainak és padlóburkolatainak felújítása. - Nagykonyhai elektromos fogyasztók kiváltása gázüzemű berendezésekre. - Mosodai mángorló berendezés cseréje. - Szénsavas források felújítása. - Endrődi utcai orvos- és nővérszálló felújítása. - Gazdasási igazgatósági épület tetőszerkezetének felújítása. Gépek javítására és karbantartására összességében kevesebbet költöttünk, mint előző évben. Ennek oka elsősorban az, hogy nem tudtuk a pénzügyi forrásokat megteremteni. Az anyagi lehetőségek korlátozott volta miatt csak az elengedhetetlenül szükséges feladatokat tudjuk megoldani.

Az orvosi gépek és berendezések területén megoldatlan javítási feladat maradt: - Központi laboratórium és a sterilizáló mosogatógépeinek javítása. 39

- Rtg laboratórium röntgen gépeinek javítása és csőcseréje. - Központi laboratórium elöregedett Toya Sysmex K-800-as vérkép analizátorának, valamint az AVL 984-es ion analizátorának felújítása. - Főépület nővérhívó rendszer javítása. - Reanimációs riasztó rendszer bővítése. A működés és üzemeltetési gépek és berendezések területén pénz hiányában nem került sor: - Élelmezési üzem régi mosogatógépeinek felújítására - Mosodai gépek felújítására. Műszerész részlegünk nagyon fontos feladatának tekinti, hogy a külső szervizek igénybevételére csak a legszükségesebb esetben kerüljön sor. A helyben elhárítható hibák kijavítását mind az orvos szakmai, mind a működési gépek területén a lehető legrövidebb időn belül elvégzik. A defibrillátorok, osztályos EKG-k, fizikoterápiás műszereknél nincs külső szervizzel karbantartási szerződésünk, ezeket műszerészeink javítják. A gépek, berendezések beszerzéséről, cserepótlásáról szóló beszámoló a felhalmozási kiadások című fejezet része. • Fenntartási szolgáltatási kiadásaink alakulását tartalmazza az alábbi táblázat: Megnevezés Postaköltségek Szemétszáll. és hulladékég. Takarítás Egyéb fenntartási szolg. Összesen:

2005. év

2006. év

1.700 4.417 40.050 10.005 56.172

2.087 5.783 37.955 9.952 55.777

Adatok: e Ft-ban Változás 2006-2005. év 2006/2005. év eFt %-ban 387 123 1.366 131 - 2.095 95 - 53 99 - 395 99

A két év adatait összehasonlítva a szemétszállítás és a takarítás tételein látunk jelentősebb eltérést. A szemétszállítás díjtételei a veszélyes hulladékok körének bővülése okán megemelkedtek, ez okoz magasabb arányú kifizetéseket. A takarítás esetében 2005-ben magasabb volt a kifizetés, melyet a 2004. évről áthúzódó pénzügyi teljesítés okozott. Általános forgalmi adó:

40

Kiemelkedően magas és évről-évre magasabb kiadási tételként jelenik meg gazdálkodásunkban az ÁFA, mind a vásárolt termékek és szolgáltatások adóját, mind pedig a befizetendő adót tekintve. Megnevezés Dologi kiadások áfája Kiszáml. szolg. áfája Összes kifizetett áfa:

2005. év 152.283 2.998 155.281

Adatok: e Ft-ban Változás 2006. év 2006-2005. év 2006/2005. év e Ft % 153.881 1.598 101 3.750 752 125 157.631 2.350 102

Különféle költségvetési befizetések, adók, díjak, egyéb folyó kiadások:

Megnevezés

2005. év

Bevételek utáni fizetési köt. Adók Kiküldetés, repr., egyéb Összesen:

2006. év

2.835 5.795 630 9.260

1.339 6.831 819 8.989

Adatok: e Ft-ban Változás 2006-2005. év 2006/2005. év e Ft %-ban - 1.496 47 1.036 118 189 130 - 271 97

A bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettség jogszabályi változása miatt alacsonyabb volt a 2006. évi befizetési kötelezettségünk. 2006. évben a befizetés mértéke 5 %-ra csökkent a 2005. évi 15 % helyett. A többi tételen a kiadások kismértékű növekedés mellett hasonlóan alakultak az előző évhez. III/3. Felhalmozási kiadások Megnevezés Ingatlan felújítás Felújítás áfája Felújítás összesen Beruházás Beruházás áfája Beruházás összesen Felhalmozás mindösszesen

2005. év

2006. év

42.310 10.578 52.888 66.778 16.251 83.029 135.917

18.612 4.653 23.265 56.938 11.483 68.421 91.686

Adatok: e Ft-ban Változás 2006-2005. év 2006/2005. év eFt %-ban - 23.698 44 - 5.925 44 - 29.623 44 - 9.840 85 - 4.768 71 - 14.608 82 - 44.231 67

2006. évben 33 %-kal kisebb összeget tudtunk felhalmozási kiadásokra fordítani, mint 2005.-ben. A felhalmozásra fordított 91.686 e Ft forrásonkénti megoszlása az alábbi:

41

Felügyeleti támogatás: - 2006. évi támogatás maradványa: - 2007. évi támogatás: Alapítványi támogatás: Pályázat: Saját bevétel:

19.649 e Ft 6.620 e Ft 8.700 e Ft 1.400 e Ft 55.317 e Ft

2006. évben az alábbi felújításokat és beszerzéseket tudtuk megvalósítani a rendelkezésünkre álló nagyon szűk forrásokból: • 2006. évről áthúzódó kifizetés volt a Haemodinamikai laboratórium fejlesztés végszámlája 23.265 e Ft értékben, melyből 19.649 e Ft az előző évi maradványunk része volt, 3.616 e Ft-ot pedig saját bevételünk terhére fizettünk ki. • Beszerzésre 68.421 e Ft-ot fizettünk ki, mely összegből az alábbi beszerzések valósultak meg: - Orvosi gépek és berendezések: - Haemodinamikai laboratórium C íves nagyteljesítményű röntgen berendezésének 7 havi részlete: - Radi Analyzer Xpress készülék a műtő részére: - Betegőrző monitorok az aktív osztály részére: - Sürgősségi kocsik az aktív osztály részére: - Defibrillátor az aktív osztály részére: - Infúziós pumpa az aktív osztály részére: - Nyomáscsökkentő az aktív osztály részére: - Betegszállító kocsik: - Betegtoló- és ágyazó kocsik: - Ólomköpeny:

- Szakmai számítástechnikai eszközök: 42

61.320 e Ft 47.404 e Ft 4.200 e Ft 3.608 e Ft 1.233 e Ft 2.022 e Ft 477 e Ft 112 e Ft 1.342 e Ft 695 e Ft 227 e Ft

3.285 e Ft

- Működési gépek és berendezések: - Műszerszekrény a műtő részére: - Burgonyakoptató: - Fúró, vésőkalapács: - Lépcsőkorlát:

3.699 e Ft 1.195 e Ft 360 e Ft 272 e Ft 1.872 e Ft

- Szoftverek:

117 e Ft

Összes beszerzés:

68.421 e Ft

Kórházunkban a gépek, berendezések bruttó értéke: Az elszámolt értékcsökkenés: A „0”-ra íródott eszközök értéke:

IV. 43

780.241 e Ft 373.754 e Ft 227.359 e Ft

A balatonfüredi Állami Szívkórház vagyongazdálkodása, fizetett bírságai, előirányzat-maradvány alakulása, lakásépítés támogatása IV/1. Kincstári vagyongazdálkodás A Kincstári Vagyoni Igazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltségével folyamatos a munkakapcsolatunk. A törvényben előírt eljárási szabályokat betartjuk, az adatszolgáltatásoknak határidőre eleget teszünk. 2006. évi bruttó érték változás: • Ingatlanok • Gépek berendezések • Járművek

+ 24.559 e Ft + 321.264 e Ft -

A gépek, berendezések 321.264 eFt-os változásából 364.706 eFt a növekmény, melyből 325.057 eFt-ot képvisel a Haemodinamikai laboratóriumnak Axiom Artis digitális „C” íves nagyteljesítményű röntgen berendezése, melyet 2006. februárjában helyeztek üzembe. A készüléket részletfizetési konstrukcióban vásároltuk meg. 2006-ban 7 havi részlet kifizetésére került sor. A kincstári Vagyonigazgatóság jelenleg folytat átfogó ellenőrzést kórházunkban. Az ellenőrzés témája a kincstári vagyonnal való gazdálkodás 2000. évtől 2006. évig. IV/ 2. Fizetett bírságok Bírság és késedelmi kamat címén 14.673 eFt kifizetésére került sor az elmúlt évben, melyből 550 Ft volt a bírság, melyet az OTP magánnyugdíj Pénztárnak fizettünk. 14.123 eFt-ot késedelmi kamat címén fizettünk ki lejárt határidejű számlák után olyan esetben, amikor határidőre anyagi fedezet híján nem tudtuk átutalni a számla ellenértékét és a számlázó fél kérésünkre nem tudta elengedni a késedelmi kamatot. IV/3. Előirányzat-maradvány alakulása

44

2006. évben 16.861 eFt előirányzat-maradványunk keletkezett az alábbi főbb jogcímeken: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Intézményi beruházási kiadások: Összesen:

10.392 e Ft 5.457 e Ft 956 e Ft 56 e Ft 16.861 e Ft

A teljes maradvány a Tb. alapoktól átvett pénzeszközök maradványa. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatán keletkezett a maradvány 94 %-a. Pénzügyi forrás hiányában ezt az előirányzatot nem tudtuk felhasználni. IV/4. Előző évi előirányzat maradvány alakulása A 2005. évben keletkezett előirányzat maradványunk 69.072 eFt volt, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A kincstárhoz benyújtott EG-031/2-es előirányzat módosító bizonylaton az alábbi előirányzataink emelését kértük: - Személyi juttatások: - Munkaadókat terhelő járulékok: - Dologi kiadások: - Felújítás: Összesen:

4.911 e Ft 1.572 e Ft 39.324 e Ft 23.265 e Ft 69.072 e Ft

Fenti előirányzatokon a pénzforgalmi teljesítés 2006. első negyedévében megtörtént. IV/5. Dolgozók lakásépítésének támogatása 2006. évben egy dolgozónk kapott munkáltatói kölcsönt 450.000 Ft értékben, intézményünk OTP-nél vezetett lakásépítési számlájának terhére. V. 45

Legutóbbi felügyeleti gazdasági- pénzügyi ellenőrzés 2005. évben zárult le az intézményünkben folytatott legutóbbi felügyeleti ellenőrzés, melyről az előző évi szöveges indoklásban beszámoltunk. 2006. évben nem volt kórházunkban felügyeleti ellenőrzés.

Összegzés 46

A 2005. évi beszámoló összegző adataiból kitűnik, hogy jelentős szállítói állománnyal, azon belül 30 napon belüli lejárt szállítói állománnyal rendelkeztünk. 2006. december 31-re az előző év azonos időszakához képest az összes szállítói állomány 37 M Ft-tal, ezen belül a lejárt állomány 40,2 %-ról 1,8 %-ra csökkent, továbbá a bankszámlánkon 36 M Ft rendelkezésre állt a szállítói állomány további csökkentésére. A 2006. év folyamán rendkívül következetes likviditás menedzseléssel sikerült a lejárt szállítói állományt megszüntetni. Mindezeket rendkívül kedvezőtlen makró gazdasági, és egészségügyi finanszírozási körülmények között értük el. A legjellemzőbb hatásokat az alábbiakban részletezzük. Bevételre ható változások: - degressziós szabály megszüntetése - 95 %-os TVK szabály bevezetése - kódkarbantartás, visszanormálás - járó-beteg ellátásra vonatkozó 95 %-os szabály, és TVK keretek bevezetése Költségnövelő tényezők hatása: - energia árváltozása - áfa változás hatása - szolgáltatási díjak inflációs növekedése A számszaki adatokból jól látható, hogy a 36 aktív ágyon végzett invazív beavatkozások, valamint a 2006. május 01-től az év 365 napján végzett AMI sürgősségi ügyelet ellátásához kapcsolódó bevétel meghaladta az 1 Milliárd Ftot. A szakmai anyagok, valamint a folyamatos ellátáshoz kapcsolódó bérköltségek szinten tartásához bevezetett keretgazdálkodás biztosította a korábbi szállítói állomány csökkentését. Rendkívüli gondot okozott a megemelkedett feladathoz indokoltan kért TVK növelés elmaradása. Ennek következtében szeptemberben 34 M Ft be nem folyt finanszírozás jelentősen befolyásolta likviditási helyzetünket. (Itt szeretnénk megjegyezni, hogy ez a probléma még napjainkban is sújtja intézetünket.) A számos negatív hatás mérséklése többé-kevésbé sikerrel járt. Egészségügyi szakmai anyagok, gyógyszerek, élelmezési anyagok tekintetében összességében 47

több 10 M Ft-os megtakarítást érhettünk el a nyílt tender eljárás eredményeként megkötött szerződésekkel. A rendkívül kimagasló energia árváltozásokat intézeten belüli energiaracionalizálási megoldásokkal némiképp kompenzáltuk. Szűkös forrásaink ellenére számos, az intézet állagát megőrző és megújító felújításokat végeztünk saját karbantartó személyzetünkkel. Az intézetünk számos területen megszépült, a felújítások eredményeként, a dolgozók munkakörülményein is jelentősen változtattunk, a korszerű öltözők kialakításával. Minden bizonnyal többek között ennek is köszönhető, hogy a fluktuáció intézetünkben, más egészségügyi intézetekhez képest jelentősen kisebb. A fentieknek együttesen köszönhető, hogy a 2006. évi gazdálkodásunk eredményes volt.

48

MÁK PF.II. program Készült: 2010.06.02 08 óra 21 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak) Fejezet: 21 azon.:034997

Szektor:1051

Törzsszám:309842

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED 01

ÁHT

Könyvviteli Mérleg

ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162) 25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+. 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981 43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő 44. - támogatási program előlegek (2871) 45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287 46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 47.II. Követelések összesen (38+...+41) 48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból) 50.III. Értékpapírok összesen (48+49) 51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) 52. 2.Költségvetési bankszámlák (34) 53. 3.Elszámolási számlák (35) 54. 4.Idegen pénzeszközök (36)

0 0 0 872 0 0 872 831934 110557 1986 0 1329 0 0 0 945806 0 0 504 0 0 0 504 0 0 0 0 0 0 947182 33328 0 0 0 227 0 33555 2431 0 0 0 0 0 0 0 0 2431 0 0 0 0 0 120854 757

0 0 0 486 0 0 486 835403 406487 276 0 1346 0 0 0 1243512 0 0 646 0 0 0 646 0 0 0 0 0 0 1244644 22383 0 0 0 111 0 22494 1133 0 0 0 0 0 0 0 0 1133 0 0 0 0 0 36464 606


Szektor:1051

Törzsszám:309842


ÁHT


ezer ft állományi érték előző év tárgyév 55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54) 56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59) 61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60) 62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)

121611 0 15699 0 0 15699 173296 1120478

37070 0 12399 0 0 12399 73096 1317740


Szektor:1051

Törzsszám:309842


ÁHT


ezer ft állományi érték előző év tárgyév FORRÁSOK 63. 1.Induló tőke (411) 64. 2.Tőkeváltozások (412) 65. 3.Értékelési tartalék (417) 66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65) 67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69) 68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 71. 3.Kiadási megtakarítás (425) 72. 4.Bevételi lemaradás(426) 73. 5.Előirányzat-maradvány (424) 74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73) 75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77) 76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80) 82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) 83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből) 84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből) 87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből) 88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88) 90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+ 93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (96+..112 96. - váltótartozások (444) 97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 100. - helyi adó túlfizetés (4472) 101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) 102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) 103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) 104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361 105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből, 107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő 108. - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432 109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499 111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből) 112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499) 113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95) 114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486) 116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484) 117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)

375116 397892 0 773008 0 0 0 0 69072 0 0 69072 0 0 0 0 0 0 0 69072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210917 0 210917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210917 67481 0 0 0

375116 719835 0 1094951 0 0 0 0 16861 0 0 16861 0 0 0 0 0 0 0 16861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173926 0 173926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173926 32002 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:309842


ÁHT


ezer ft állományi érték előző év tárgyév 118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) 119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból) 120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117) 121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120) 122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)

0 0 67481 278398 1120478

0 0 32002 205928 1317740


Szektor:1051

Törzsszám:309842

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

ÁHT ezer

ft M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30) Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Rész.idöben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) Külső személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen (09+42+49) Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre

Eredeti Módosított előirányzat 522142 0 3963 62453 6109 0 594667 7539 602206 48176 0 45507 26813 120496 1038 121534 13848 0 8206 260 0 8320 16786 0 16786 0 0 10000 20000 1050 31050 200 31250 1265 30 1295 500 0 500 170097 1268 185213 5000 0 0 0 0 0 5000 792419 218869 23773 9103 1628 0

523255 0 4129 60994 6166 0 594544 11015 605559 6041 0 55976 25817 87834 2087 89921 0 0 11590 173 0 5722 17485 73 17558 0 62 11927 17635 13556 43180 832 44012 1370 40 1410 1963 0 1963 151832 3032 154864 1907 0 0 0 0 0 1907 762330 208585 20931 8402 2027 0

Teljesítés 512863 0 4129 60994 6166 0 584152 11015 595167 6041 0 55976 25817 87834 2087 89921 0 0 11590 173 0 5722 17485 73 17558 0 62 11927 17635 13556 43180 832 44012 1370 40 1410 1963 0 1963 151832 3032 154864 1907 0 0 0 0 0 1907 751938 203128 20931 8402 2027 0


Szektor:1051

Törzsszám:309842


02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

ÁHT ezer

ft M e g n e v e z é s 56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)

Eredeti Módosított előirányzat 0 253373

0 239945

Teljesítés 0 234488


Szektor:1051 03

Törzsszám:309842


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

ÁHT ezer

ft M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (33+34+35) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (45+...+51) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések


65522 139550 34439 14595 576 474 157 0 2303 259493 22283 1659 243950 785001 8048 0 264 8312 0 16868 0 1659 57410 27103 0 27405 44941 55776 0 0 231162 15190 153881 3750 0 157631 523 0 152 0 675 0 144 1198115 0 0 0 0 1339 0 0 1339 448 0 6383

Teljesítés 65522 139550 34439 14595 576 474 157 0 2303 259493 22283 703 243950 784045 8048 0 264 8312 0 16868 0 1659 57410 27103 0 27405 44941 55776 0 0 231162 15190 153881 3750 0 157631 523 0 152 0 675 0 144 1197159 0 0 0 0 1339 0 0 1339 448 0 6383


Szektor:1051 03

Törzsszám:309842


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

ÁHT ezer

ft M e g n e v e z é s 56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55) 57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre 58. Kamatkiadások államháztartáson belülre 59. Kamatkiadások (57+58) 60. Realizált árfolyamveszteségek 61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60) 62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

Eredeti Módosított előirányzat

(44+61)

4900 0 0 0 0 6300 924584

6831 0 0 0 0 8170 1206285

Teljesítés 6831 0 0 0 0 8170 1205329


Szektor:1051

Törzsszám:309842 05


Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

ÁHT

ezer

ft M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70523 0 0 70523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14105 0 0 0 0 14105 84628 0 0 0 0 0 84628

18612 0 0 0 4653 23265 97 1560 0 55337 0 0 56994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11483 0 0 0 0 11483 68477 0 0 0 0 0 68477

Teljesítés 18612 0 0 0 4653 23265 97 1560 0 55281 0 0 56938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11483 0 0 0 0 11483 68421 0 0 0 0 0 68421


Szektor:1051

Törzsszám:309842


ÁHT

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+..+6) Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülre (8+..+13) Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14) Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19) Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22) Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs egyéb váll. (30+31) Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34) Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..39) Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40) Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk) belül Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+..+47) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk) belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (49+.+54)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 0 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:309842


ÁHT

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.

Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55) Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78) Finanszírozási kiadás összesen (73+79) Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (81+...+86) Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93) Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+..+99) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+..+104) Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)


0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3300 0 -3300

MÁK PF.II. program Készült: 2010.06.02 08 óra 21 perc 12.Lap Központi költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak) Fejezet: 21

Szektor:1051

Törzsszám:309842


07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése Egyéb saját bevétel (05+...+13) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) Áh-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök külföldről Átvett pénzeszközök EU költségvetésből Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kívülről Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29) Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 2300 5300 1600 1900 22200 75100 7300 0 0 115700 0 0 8300 0 8300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124000

ÁHT azon.:034997

0 0 0 0 1486 4538 369 4987 23340 73765 8728 1327 6 118546 0 0 5387 67 5454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124000

Teljesítés Teljesítésből háztart. bef. 0 0 0 0 1486 4538 369 4987 23340 73765 8728 1327 6 118546 0 0 5387 67 5454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:309842


08 Felhalmozási és töke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

ÁHT ezer

ft M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) Osztalék- és hozambevétel Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök külföldről Átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20) Felhalmozási és töke jellegű bevételek (09+15+21)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 333 0 0 0 0 333 0 0 0 0 0 0 0 0 10316 0 0 10316 10649

Teljesítés 0 0 0 333 0 0 0 0 333 0 0 0 0 0 0 0 0 10316 0 0 10316 10649


Szektor:1051

Törzsszám:309842


09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13) Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20) Támogatásértékű bevételek összesen (14+21) Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25) Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)

Eredeti Módosított előirányzat 0 6620 0 0 6620 0 0 0 1924384 0 0 0 0 1924384 0 0 0 0 0 0 0 1924384 0 0 0 0 1931004

0 6620 0 0 6620 0 0 0 2088257 0 0 0 0 2088257 0 0 0 0 0 0 0 2088257 0 0 1704 1704 2096581

ÁHT

ezer ft Teljesítés 0 6620 0 0 6620 0 0 0 2088257 0 0 0 0 2088257 0 0 0 0 0 0 0 2088257 0 0 1704 1704 2096581


Szektor:1051

Törzsszám:309842


ÁHT

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+..+06) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13) Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+..+20) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+..+27) Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülröl(07+14+21+28) Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33) Műk.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v Műk.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36) Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+.+40) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45) Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(42+43+49+.+52) Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (41+53) Támogatási kölcsönök összesen (29+54)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 450 450

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 0 450 450 450


Szektor:1051

Törzsszám:309842


ÁHT

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64) Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67) Belföldi hitelek felvétele (65+68) Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72) Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79) Finanszírozási bevételek összesen (74+80) Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú működési bevétel összesen (82+...+87) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94) Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (88+95) Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől Továbbadási célú működési bevétel külföldről Továbbadási célú működési bevétel összesen (97+...+100) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+..+105) Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (101+106) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek


69072 0 0 69072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 69072 0 0 69072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35479 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:309842


ÁHT

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 111. 112.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110) Összesen (55+59+74+80+96+107+111)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0

0 69522

Teljesítés -35479 34043

MÁK PF.II. program Készült: 2010.06.02 08 óra 21 perc Központi költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak) Fejezet: 21

Szektor:1051


Kiadások

18.Lap

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED tevékenységenként

1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)

ÁHT azon.:034997

551425 0 0 0 0

851121 111611 45925 217 157753

ezer ft 851132 401550 91007 1394 493951

851275 81650 14899 296 96845

851286 356 3033 0 3389

ÖSSZESEN 595167 154864 1907 751938

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás (16+...+21) Támogatásértékű kiadás összesen (14+15+22)

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49049 493476 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153992 676371 7568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30351 27012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

234488 1197159 8170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás áll. nem pénzügyi váll. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásnak Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30) Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33) Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37) Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(25+.+28+34+35+38) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak Felh.célú pénzeszk.átad háztartásoknak (42+..+44) Felh.célú pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll. Felh.célú pénzeszk.átadás vállalkozásoknak Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49) Felh.célú 48.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. Felh.célú 49.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (50+51+52) Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051


Kiadások

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED tevékenységenként

57. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56) 58. Felh.célú pénzeszk.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57) 59. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58) 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyújtása és törlesztése Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+23+24+59+..+68)

70. Pénzforgalom nélküli kiadások 71. Költségvetési kiadások (69+70) 72. Finanszírozás kiadásai 73. 74. 75. 76. 77.

19.Lap

Kiadások összesen (71+72) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi

létszám létszám létszám létszám

551425 0 0 0

851121 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 300

0 0 0 23265 48397 0 10062 0 0 782604

0 300

0 782604

ÁHT azon.:034997

ezer ft 851132 0 0 0

851275 0 0 0

851286 0 0 0

ÖSSZESEN 0 0 0

0 0 0 0 8541 0 1421 0 450 1342294

0 0 0 0 0 0 0 0 0 154208

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4485

0 0 0 23265 56938 0 11483 0 450 2283891

0 1342294

0 154208

0 4485

0 2283891

0

0

0

0

0

0

300

782604

1342294

154208

4485

2283891

0 0 0 0

21 20 52 42

114 112 138 131

21 20 42 39

0 0 1 1

156 152 233 213


Szektor:1051



ÁHT azon.:034997

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól Támogatásértékű működési bevétel tb alapból Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól Támogatásértékű működési bevétel (05+..+10) Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től Működési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16) Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől Működési célra kapott juttatások kormányoktól Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 19+20+21) Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22) Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)

551425 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300

851121 0 1076 0 0 0 0 994931 0 0 0 994931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 996007

ezer ft 851132 0 116948 5454 0 0 0 1045519 0 0 0 1045519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1167921

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb alapból Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól Támogatásértékű felhalm. bevétel (29+..+34) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39) Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 42+43+44) Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (40+41+45) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási és töke jellegű bev. (27+28+35+46+47) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Támogatási kölcsönök összesen (53+54) Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (56+57) Finanszírozás bevételei

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 996007 0 996007 0

300

996007

60. Bevételek összesen (58+59)

Bevételek tevékenységenként

20.Lap

851275 0 0 0 0 0 0 47489 0 0 0 47489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47489

851286 0 222 0 0 0 0 318 0 0 0 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540

ÖSSZESEN 0 118546 5454 0 0 0 2088257 0 0 0 2088257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2212257

333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10316 0 0 10316 0 0 0 0 0 10316 0 10649 6620 0 0 1704 0 450 450 1187344 69072 1256416 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47489 0 47489 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 0 540 0

333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10316 0 0 10316 0 0 0 0 0 10316 0 10649 6620 0 0 1704 0 450 450 2231680 69072 2300752 0

1256416

47489

540

2300752


Szektor:1051


Teljesítés


Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Megnevezés

1. Személyi juttatások (02/50) 751938 2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57) 234488 3. Dologi kiadások (03/62-03/59) 1205329 4. Kamatkiadások (03/59) 0 5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01) 0 6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10) 0 7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10) 0 8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22) 0 9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23) 0 10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30) 0 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36) 0 12. Működési költségvetés (01+...+11) 2191755 13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) 68421 14. Felújítás (05/06) 23265 15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02) 0 16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18) 0 17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24) 0 18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) 0 19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) 0 20. Lakástámogatás (05/23) 0 21. Lakásépítés (05/25+05/29) 0 22. Felhalmozási kiadások (13+...+21) 91686 23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20) 0 24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57) 450 25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60) 0 26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25) 2283891 27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/61) 0 28. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110) -3300

21.Lap

ÁHT azon.:034997 ezer ft Előirányzat

Módosított

előirányzat

Eredeti

Országgyűlés

Előirányzat

változások Kormány

az

Felügyeleti

alábbi

hatáskörökben Intézményi

vált.össz.

előirányzat

792419

0

0

0

-30089

-30089

762330

253373

0

0

0

-13428

-13428

239945

924584

0

0

0

281701

281701

1206285

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1970376

0

0

0

238184

238184

2208560

84628

0

0

0

-16151

-16151

68477

0

0

0

0

23265

23265

23265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84628

0

0

0

7114

7114

91742

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

450

450

450

0

0

0

0

0

0

0

2055004

0

0

0

245748

245748

2300752

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2055004

0

0

0

245748

245748

2300752

30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26) 2212257 31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05) 10649 32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25) 1704 33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55) 450 34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05) 6620 35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57) 69072 36. Költségvetési bevételek összesen (30+..+35) 2300752 37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58) 0 38. Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111) -35479

2048384

0

0

0

163873

163873

2212257

0

0

0

0

10649

10649

10649

0

0

0

0

1704

1704

1704

0

0

0

0

450

450

450

6620

0

0

0

0

0

6620

0

0

0

0

69072

69072

69072

2055004

0

0

0

245748

245748

2300752

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39. B e v é t e l e k 2265273

2055004

0

0

0

245748

245748

2300752

29. K i a d á s o k 2280591

ö s s z e s e n

ö s s z e s e n

(26+27+28)

(36+37+38)


Szektor:1051



Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s

Összeg

tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

120854 0 0 0 120854

1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

6.

Bevételek

(+)

2196201

7.

Kiadások

(-)

2280591

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

36464 0 0 0 36464

ÁHT

MÁK PF.II. program Készült: 2010.06.02 08 óra 21 perc Központi költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak) Fejezet: 21 34

Munkav.kapcs. juttatás

Szektor:1051

Törzsszám:309842

23.Lap


ÁHT azon.:034997

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Létszám

Alap

Illetmény-

illetmények kiegészítések

Nyelv-

Egyéb köt.

Egyéb felt.

Egyéb

pótlék

ill.pótlékok

függő pótl.

juttatás

11-ből 1 hó

Rendszeres

külön jutt. szem.jutt.össz

fő

31

Igazgató (főigazgató) (84) 508 1 31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (85) 811 3 32 Osztályvezető (88) 4279 18 32 Más vezető beosztás (89) 1091 6 33 Főtanácsos (90) 218 1 35 Tanácsos (92) 124 1 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (94) 7252 51 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (95) 5316 56 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (96) 7854 47 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (97) 15719 73 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (98) 16783 51 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (99) 2589 23 307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (100) 182 2 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (101) 1371 4 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (102) 23678 21 300010-300140 "J" fizetési osztály összesen (103) 59 1 Közalkalmazottak összesen: (84+...+104) (105) 87834 359 I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151) 87834 359 Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (153) 2087 6 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156) (157) 2087 6 I.+II. mindösszesen : (151+157) 89921 365

(158)

7008

0

233

979

0

0

524

8220

15801

0

117

1557

36

0

1205

17511

46433

0

466

8904

516

0

3500

56319

12292

0

0

2448

125

0

919

14865

3611

0

0

396

36

0

296

4043

2633

0

233

396

0

0

193

3262

52418

0

0

580

574

0

4227

53572

65084

0

0

814

541

0

5819

66439

54512

0

10

10440

770

0

4833

65732

90620

0

748

12606

1229

0

8658

105203

64552

0

58

14832

1451

0

5314

80893

38118

0

1020

3275

492

0

3391

42905

3672

0

0

168

0

0

293

3840

5606

0

525

842

0

0

518

6973

50090

0

699

2698

396

0

4232

53883

413

0

20

59

0

0

0

492

512863

0

4129

60994

6166

0

43922

584152

512863

0

4129

60994

6166

0

43922

584152

11015

0

0

0

0

0

835

11015

11015

0

0

0

0

0

835

11015

523878

0

4129

60994

6166

0

44757

595167


Szektor:1051

Törzsszám:309842

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolod juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

9. Külső személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.


Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő) Zárólétszám dec.31-én (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma dec.31-én Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 19. ebből-Tartalékos állományúak 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak

Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz.

24.Lap

ÁHT azon.:034997 ezer ft

Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

Összesen

584152 87834 0 17485 43180 1370 1963 151832

11015 2087 0 73 832 40 0 3032

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

595167 89921 0 17558 44012 1410 1963 154864

0 735984

0 14047

1907 1907

0 0

1907 751938

346 372 383 346 373 0 0

6 6 6 6 6 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

352 378 389 352 379 0 0

359 0 0 0

6 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

365 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:309842

ÁHT azon.:034997

Tájékoztató adatok a december 31-iköltségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Funkció-csoportok, Funkciók

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.


25.Lap

Vezetői létszám középfokú felsőfokú végzettséggel végzettséggel

I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport I. funció-csoport: Összesen (01+02) II. funció-csoport: Humánpolitikai II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési II. funció-csoport: Jogi II. funció-csoport: Nemzetközi II. funció-csoport: Ellenőrzési II. funció-csoport: Koordinációs II. funció-csoport: Informatikai II. funció-csoport: Kommunikációs II. funció-csoport: Egyéb (...) II. funció-csoport: Összesen (04+..+12) III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: Protokolláris III. funció-csoport: Kézbesítési III. funció-csoport: Szállítási III. funció-csoport: Jóléti III. funció-csoport: Üzemeltetési III. funció-csoport: Rendészeti III. funció-csoport: Raktározási III. funció-csoport: Egyéb (...) III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) Mindösszesen (03+13+26) - ebből: Köztisztviselők (30+..+32) Köztisztviselők - I. funkció csoport Köztisztviselők - II. funkció csoport Köztisztviselők - III. funkció csoport Közalkalmazottak (34+..+36) Közalkalmazottak - I. funkció csoport Közalkalmazottak - II. funkció csoport Közalkalmazottak - III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40) Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44) Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport Bírák, ügyészek (46+..+48) Bírák, ügyészek - I. funkció csoport Bírák, ügyészek - II. funkció csoport Bírák, ügyészek - III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52) Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56) Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport

2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2 20 1 3 0 0 1 0 0 0 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 27 0 0 0 0 0 27 20 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel 20 2 22 1 3 0 0 1 0 0 0 0 5 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 31 0 0 0 0 0 31 22 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 51 0 0 0 59 59 0 0 0 0 0 59 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 45 121 3 12 0 0 0 0 0 0 0 15 25 22 2 1 1 0 3 0 36 0 3 0 68 204 0 0 0 0 0 204 121 15 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 30 90 0 1 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 95 0 0 0 0 0 95 90 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nem vezetői létszám összesen

Létszám Összesen

136 75 211 3 13 0 0 0 0 3 0 0 19 25 22 2 1 1 0 11 0 87 0 4 0 128 358 0 0 0 0 0 358 211 19 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 77 233 4 16 0 0 1 0 3 0 0 24 29 23 5 1 1 0 11 0 87 0 4 0 132 389 0 0 0 0 0 389 233 24 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:309842


26.Lap

ÁHT azon.:034997

Tájékoztató adatok a december 31-iköltségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Funkció-csoportok, Funkciók

Vezetői létszám középfokú felsőfokú végzettséggel végzettséggel

56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60) 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Nem vezetői létszám összesen

Létszám Összesen

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


Szektor:1051



Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése 551425 egyéb szálláshely szolgáltatás 01 féröhelyek száma (db) 851121 aktiv fekvöbeteg ellátás 01 korházi ágyak száma (db) 02 ápolási napok száma (db) 851132 rehab.-ot,utokez.-t és gondozást ny.fekvöb.ell. 01 korházi ágyak száma (db) 02 ápolási napok száma (db) 851275 járobetegek szakorvosi ellátása 01 napi szakorv.orák sz(ora) 02 ellátott esetek száma(db) 851286 fogorvosi ellátás 01 napi szakorv.orák sz(ora)

Záró Záróból nettó állománya fejlesztés

átlag állománya

29

0

29

36 0

0 0

36 11205

393 0

0 0

393 141020

44 0

0 0

44 37135

6

-6

0

ÁHT


Szektor:1051 38

Törzsszám:309842


ÁHT azon.:034997

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

28.Lap

Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés Bruttó növ.- Felújítás Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04) Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel Bruttó növ.- Egyéb növekedés Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09) Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10) Bruttó csök.- Értékesítés Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés Bruttó csök.- Térítésmentes átadás Bruttó csök.- Egyéb csökkenés Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17) Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (25.sorból) Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26) Értékcsökkenés összesen (23+28) Eszközök n e t t ó értéke (19-29) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

ezer ft

Immateriális Ingatlanok Gépek,berend javak vagy.ér.jogok felszerelések 7693 97 0 19 116 0 0 0 0 0 116 0 0 0 1681 0 0 1681 6128 6821 502 1681 5642 0 0 0 0 0 5642 486 3534

1092585 1560 18612 4965 25137 0 0 0 0 0 25137 0 0 0 0 0 578 578 1117144 260651 21340 250 281741 0 0 0 0 0 281741 835403 320

458977 55281 0 11151 66432 0 0 0 298274 298274 364706 0 45 0 23081 0 20316 43442 780241 348420 48413 23079 373754 0 0 0 0 0 373754 406487 227359

Járművek

Tenyészállatok

Állami készlet,tartalék

Átadott eszközök

Összesen

16108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16108 14122 1710 0 15832 0 0 0 0 0 15832 276 7559

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1575363 56938 18612 16135 91685 0 0 0 298274 298274 389959 0 45 0 24762 0 20894 45701 1919621 630014 71965 25010 676969 0 0 0 0 0 676969 1242652 238772


Szektor:1051

Törzsszám:309842


42 Előirányzat-maradvány kimutatás (az alaptevékenység szakfeladataira) M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kiadási előirányzat (+) Kiadási előirányzat teljesítése (-) Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01-02) (+ -) Bevételi előirányzat (-) Bevételi előirányzat teljesítése (+) Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05-04) (+ -) Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06)(+ -) Alaptev.előző év(ek)ből származó,tárgyévi előir.maradv. (+) Váll.tev.eredményéböl alaptev.ellát.felhasznált összeg (+) Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)

11. Központi ktsg.központosított bevételét képező összeg 12. Költségvetési szervet meg nem illető összege 13. Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)

(-) (-)

14. Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány 15. Szabad előirányzat-maradvány 16. 17.

Tájékoztató adat: Zárolt előirányzat összege Felsőokt.int.-nél 02 v.05 sorból értékpapír mozgás (+,-)

ezer ft

Előző év

Tárgyév

2320809 2251737 69072 2320809 2320809 0 69072 0 0 69072

2300752 2283891 16861 2300752 2300752 0 16861 0 0 16861

0 0 69072

0 0 16861

69072 0

16861 0

0 0

0 0

ÁHT


Szektor:1051



Tájékoztató adatok

ezer

ft M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülök (fő) Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék - természetbeni egészségbiztosítási járulék - pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás Biztosítási kártérítés bevétele Munkáltató által levont munkavállalói járulék Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás(bruttó) Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás TB járulék:-2006.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék TB járulék:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka TB járulék:-2007.jan.telj.531, 537.szla 2006.dec. havi.jár. TB járulék:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék Munkaadói jár.:-2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka Munkaadói járulék:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék Munkaadói jár.:-2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatkiadások:-2006.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+42+43+44) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz. Tárgyévben elengedett követelések értéke T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.

ÁHT

Összeg 4562 115 135861 21089 29458 8778 20680 31933 23050 7678 15165 2027 0 0 0 6967 0 0 0 0 15010 11733 16413 11616 1542 1214 1695 1202 703 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051



Tájékoztató adatok

ezer

ft M e g n e v e z é s 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 72.

Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív 2006-ban jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele Működési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő) Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő) Létszám - 2006.évben a ktv.-ből finanszszírozott létszcsök. A 38.űr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó - halmozott értékcsökkenése A 38.űr. 16/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó - halmozott értékcsökkenése

ÁHT

Összeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Szektor:1051

Törzsszám:309842


32.Lap

ÁHT azon.:034997

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása ezer ft Nyitó adatok Tárgyévben Megnevezés Bekerülési Elszámolt elszámolt érték értékvesztés értékvesztés

Immateriális javakra adott előlegek Beruházásra adott előlegek Egyéb tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+06) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok Ebből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Egyéb részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15) Eszközök összesen (07+16)

0 0 0 0 504 0 504 33555 2431 0 0 0 0 0 0 35986 36490

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tárgyévben visszairt értékvesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Záró adatok Bekerülési Értékvesztés érték záró értéke 0 0 0 0 646 0 646 22494 1133 0 0 0 0 0 0 23627 24273

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051


K

ö

v

e

előző évek 1. 276 2. 0 3. 170 4. 0 5. 0 6. 0 7. 0 8. 0 9. 0 10. 0 11. 446

t

e

l

é

tárgyévi

s

33.Lap


Követelések részletezése

Megnevezés összesen

Tartósan adott kölcsönök 370 646 Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 963 1133 Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések 0 0 Ebből:- illetékkel kapcsolatos követelések 0 0 - gépjárműadóval kapcsolatos követelések 0 0 - helyi adókkal kapcsolatos követelések 0 0 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 0 0 Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 Egyéb rövid lejáratú követelések 0 0 Követelések összesen(01+...+04+08+09+10) 1333 1779

ÁHT azon.:034997 ezer ft

Tárgyév eleji

Előző évi követelés

Év végi értéFolyó évi kelésből adodó

Összes

Pénzforgalom nélküli

Pénzügyi teljesítés előző évi tárgyévi

állomány

helyesbítése

előírás különb.,átsor.

követelés

tranzakciók

követelésre

követelésre

504

0

450

0

954

0

228

80

0

0

0

0

0

0

0

0

2431

0

122702

0

125133

0

2261

121739

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2935

0

123152

0

126087

0

2489

121819


Szektor:1051


K ö t e l e z e t s é g előző évek

tárgyévi


Kötelezettségek részletezése

Megnevezés összesen

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 0 0 2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0 3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 5. - beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 0 6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) 0 173926 173926 9. - Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 10. - Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 0 173926 173926 12. - beruházással kapcsolatos szállítók 0 0 0 13. - felújítással kapcsolatos szállítók 0 0 0 14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 0 163260 163260 15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 0 10666 10666 16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+33) 0 0 0 17. - váltótartozások miatt 0 0 0 18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 20. - iparűzési adó feltöltés miatt 0 0 0 21. - helyi adó túlfizetés miatt 0 0 0 22. - támogatási program előlege miatt 0 0 0 23. - szabálytalan kifizetések miatt 0 0 0 24. - garancia és kezességvállalás miatt 0 0 0 25. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete 0 0 0 26. - felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete 0 0 0 27. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete 0 0 0 28. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete 0 0 0 29. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet 0 0 0 30. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete 0 0 0 31. - tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek 0 0 0 32. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 0 0 0 33. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 0 0 0 34. Kötelezettségek összesen (01+08) 0 173926 173926 0

34.Lap

ezer ft

állomány Előző évi az előző kötelezettség évekről

ÁHT azon.:034997

Év végi értéTárgyévi kelésből adodo

Összes

helyesbítése kötelezettség különb.,átsor. kötelezettség

Pénzforgalom nélküli

Pénzügyi teljesítés előző évi tárgyévi

tranzakciók

kötelez.-re

kötelez.-re

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210917

0

1251035

0

1461952

0

210917

1077109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210917

0

1251035

0

1461952

0

210917

1077109 68388

33

0

68388

0

68421

0

33

19616

0

3649

0

23265

0

19616

3649

178984

0

934264

0

1113248

0

178984

771004

12284

0

244734

0

257018

0

12284

234068

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210917

0

1251035

0

1461952

0

210917

1077109


Szektor:1051

Törzsszám:309842

35.Lap


ÁHT azon.:034997

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. Pénzügyileg nem teljesített Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi évi kv. Tárgyévi kv. Korrekciók Nem terhelt Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. Köt.váll. végi állománya (+-) Előirányzat 1. 1. Intézményi beruházási kiadások 56994 26 0 0 0 56 0 0 2. 2. Felújítás 18612 15693 0 0 0 0 0 0 0 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 16136 3930 0 0 0 0 0 0 0 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 91742 19649 0 0 0 0 56 0 0 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.) 450 0 0 0 0 0 0 0 0 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. 5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. 5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. 5. Államháztartáson kívüli véglleges pénzeszközátadás (16+...+18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 450 0 0 0 0 0 0 0 0 23. 1. Személyi juttatások 762330 9008 0 0 0 0 10392 0 0 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 239945 1245 0 0 0 0 5457 0 0 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1206285 39170 0 0 0 0 956 0 0 26. Működési kiadások (23+...+25) 2208560 49423 0 0 0 0 16805 0 0 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft Tárgyévben

Tárgyévben

köv.terhére további évekre váll.köv.évi

váll.köv.évi

Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Előző évi

Tárgyévi

Tárgyévi Előző összes

56968

0

0

0

26

56912

56938

2919

0

0

0

15693

2919

18612

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12206

0

0

0

3930

12206

16136

72093

0

0

0

19649

72037

91686

450

0

0

0

0

450

450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

450

0

0

0

0

450

450

753322

0

0

0

9008

742930

751938

238700

0

0

0

1245

233243

234488

1167115

0

0

0

39170

1166159

1205329

2159137

0

0

0

49423

2142332

2191755

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Év


Szektor:1051

Törzsszám:309842

36.Lap


ÁHT azon.:034997

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. Pénzügyileg nem teljesített Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi évi kv. Tárgyévi kv. Korrekciók Nem terhelt Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. Köt.váll. végi állománya (+-) Előirányzat 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 0 0 0 0 0 0 0 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32) 0 0 0 0 0 0 0 0 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 2300752 69072 0 0 0 16861 0 0 0

ezer ft Tárgyévben

Tárgyévben

köv.terhére további évekre váll.köv.évi

váll.köv.évi

Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Előző évi

Tárgyévi

Tárgyévi Előző összes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2231680

0

0

0

69072

2214819

2283891

Év

MÁK PF.II. program Készült: 2010.06.02 08 óra 21 perc 37.Lap Központi költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak) Fejezet: 21 azon.:034997 98

Szektor:1051

Törzsszám:309842


ÁHT

Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, e.évi mar. nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű műk.kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+14) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás külföldre Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26) Kamatkiadások Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (33+34+35) Tám.értékű felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.értékű felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.értékű felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (37+..+42) Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (44+...+48) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50) Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51) Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre


762330 231543 8402 1040484 157631 8170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2208560 23265 56994 11483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91742 0 450 0

Teljesítés 751938 226086 8402 1039528 157631 8170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2191755 23265 56938 11483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91686 0 450 0


Szektor:1051

Törzsszám:309842


ÁHT


56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108.

Törvény szerinti kiadások (16+29+52+..+56) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Támogatásértékű műk. bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásértékű műk.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességváll. visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen (64+..+70) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök külföldről Átvett pénzeszközök EU költségvetésből Garancia- és kezességváll. megtérülések áh-n kívülről Műk. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülről össz.(72+...+77) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felh.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felhalm.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (80+...+85) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök külföldről Átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülröl(87+...+91) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Törvény szerinti bev. (58+..+62+63+71+78+79+86+92+..+97) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (57-98) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (100+...+103) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Működési költségvetés pénzforgalom nélküli bevételei


Teljesítés

0

0

0

2055004

2300752

2283891

0 115700 8300 0 0 0 0 0 1924384 0 0 0 0 1924384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2048384 6620 0 6620 0 0 6620 0 0 0 0

0 118546 5454 0 0 1704 0 0 2088257 0 0 0 0 2088257 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10316 0 0 10316 0 450 0 0 0 2225060 75692 0 6620 0 0 6620 69072 0 0 69072

0 118546 5454 0 0 1704 0 0 2088257 0 0 0 0 2088257 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10316 0 0 10316 0 450 0 0 0 2225060 58831 0 6620 0 0 6620 52211 0 0 69072


Szektor:1051

Törzsszám:309842


ÁHT


109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134.

Intézm.felhalmozási kiadások pénzforgalom nélküli bevételei Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev. Pénzforgalom nélküli bevételek (108+...+111) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (113+...+119) Rövid lejáratú hitelek bevételei Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek bevételei Forgatási célú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (121+...+127) Finanszírozás össz (112-120+128-130-131+132+133)=(105) Áh-n belülről kapott továbbadási Áh-n kívülről kapott továbbadási Áh-n belülről kapott továbbadási Áh-n kívülről kapott továbbadási Foglalkoztatottak létszáma(fő) -

célú kiadás összesen célú kiadás összesen célú bevétel összesen célú bevétel összesen időszakra


Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 69072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 69072 0 0 0 0 0 0 -3300 -3300 0 0 0 0 0 0 -35479 -35479

0

69072

36893

0 0 0 0 389

0 0 0 0 389

0 0 0 0 365

Balatonfüred, április 05

Recommend Documents