11. melléklet a 2/2016. (III.14.) önkormányzati rendelethez Bakonysárkány Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési hiánya külső finanszírozásának bemutatása
Megnevezés Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalmi műveletek hiánya (hiány -, többlet +) Pénzmaradvány igénybe vétele(pf.nélk.bev.) Tartalékok (pf.nélk.kiad.) Külső forrásből finanszírozandó (költségvetési) hiány (hiány -, többlet +) Finanszírozási kiadások Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)
Működés 139 517 438 134 127 000
Felhalmozás Összesen 5 135 000 144 652 438 14 394 000 148 521 000
5 390 438 4 989 562 1 121 000
-9 259 000 0 0
-3 868 562 4 989 562 1 121 000
9 259 000 0
-9 259 000 0
0 0
9 259 000
-9 259 000
0
9 259 000
-9 259 000
0
Hiány külső forrásból történő finanszírozása HITELFELVÉTEL Egyenleg
10. melléklet a 2/2016. (III.14. ) önkormányzati rendelethez Bakonysárkány Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési hiánya belső finanszírozásának bemutatása
Megnevezés Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalmi műveletek hiánya (hiány -, többlet +) Tartalékok Tartalékokkal együtt számított hiány (hiány -, többlet +) 2015. évi pénzmaradvány bevételi többlet 2015. évi pénzmaradvány kiadási megtakarítás
Belső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány finanzírozási kiadások nélül (hiány -, többlet +)
Működés 139 517 438 134 127 000
Felhalmozás Összesen 5 135 000 144 652 438 14 394 000 148 521 000
5 390 438 1 121 000
-9 259 000 0
-3 868 562 1 121 000
4 269 438 4 989 562
-9 259 000 0
-4 989 562 4 989 562
0
9 259 000
0
-9 259 000
0
12. melléklet a 2/2016. (III.14.) önkormányzati rendelethez Bakonysárkány Községi Önkormányzat adósságot keletkezető ügyleteinek és a stabilizációs törvény szerinti saját bevételeinek alakulása
2016 Megnevezés Illetékek Helyi adók, pótlékok Gépjárműadó Kamatbevételek Bírságok Osztalékok Önk. egyéb sajátos bevét. Bevételek összesen: Támogatási kölcsönök törlesztése Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Kötvénykibocsátással kapcs.fiz.köt. Lízing Garancia és kezességvállalás m.f.k. Szállítókkal szembeni tart. Rövid lejáratú köt. kamata Hosszú lejáratú köt. kamata Kötvénykibocs. kapcs. kamat. Adósságot keletkeztető ügyletek Arány
0 13 400 000
2017 összeg
2018
2019
13 400 000
13 400 000
13 400 000
3 000 20 000 0 2 497 000 15 920 000
3 000 20 000
3 000 20 000
3 000 20 000
2 497 000 15 920 000
2 497 000 15 920 000
2 497 000 15 920 000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
14. melléklet a 2/2016. (III.14.) önkormányzati rendelethez
Bakonysárkány Községi Önkormányzat EU-s projektjeinek bevételei és kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója: Bevételek Saját erő saját erőből közp.tám EU-s forrás Társfinanszírozás hitel Egyéb forrás
2016 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0
Bevételek összesen
0
0
Kiadások Személyi jellegű Beruházások Szolgáltatások Adminisztratív ktsg
0
0
Kiadások összesen
0
0
2018 0 0 0 0 0 0
Összesen 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
9. melléklet a 2/2016. (III.14.) önkormányzati rendelethez
Bakonysárkány Községi Önkormányzat Költségvetési egyenlege 8.sz.melléklet forint BEVÉTEL
KIADÁS
EGYENLEG
149 642 000
149 642 000
0
144 507 000
Fejlesztés bevétel
5 135 000
135 248 000
Fejlesztési kiadás
14 394 000
Működési bevétel Működési kiadás hiány/többlet
9 259 000
-9 259 000
A 2/2016.(III.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete
Bakonysárkány Községi Önkormányzat 2016. évi várható bevételei Normatív támogatások
Jogcím
Fajlagos mérték
Mutatószám
Arányszám lakosok száma szer.
1
2
3
4
Közös Hivatal működése Zöldterület gazdálkodási feladatok Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok t. Közutak fenntartásának támogatása Település üzemeltetési feladatok támogatása összesen: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám. Óvodapedagógusok elismert létszáma támogatás 8 hóra Segítők létszáma támogatása 8 hóra Óvoda működési támogatás 8 hóra Bejáró gyermekek utaztatása támogatás 8 hóra Óvodapedagógusok elismert létszáma támogatás 4 hóra Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos 4 hóra Segítők létszáma támogatása 4 hóra Óvoda működési támogatás 4 hóra Bejáró gyermekek utaztatása támogatás 4 hóra Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátásokhoz Beszámítás Szociális étkeztetés Kistelepülések szociális feladatainak támogatása Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám támogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Könyvtári közművelődési feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Összesen:
SZJA részesedés
Állami hozzájárulás
%-a
Ft
Ft
6
7
8
Összesen
SZJA részesedés
Ft 5 2 653 470
2 653 470
1 888 000
1 888 000
100 000
100 000
1 191 750
1 191 750
5 833 220
5 833 220
4 000 000
4 000 000
18 268 800
18 268 800
4 800 000
4 800 000
3 266 667
3 266 667
844 667
844 667
8 027 200
8 027 200
203 000
203 000
2 400 000
2 400 000
1 400 000
1 400 000
482 667
482 667
3 346 270
3 346 270
-352 039
-352 039
1 107 200
1 107 200
7 686 720
7 686 720
45 936
45 936
1 200 000
1 200 000
293 250
293 250
62 853 558
62 853 558
A 2/2016. (III.14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete
Kimutatás a 2016. évi céljellegű támogatásokról forint Sorszám
Támogatott szervezet neve
Támogatás célja
1.
Vöröskereszt
müködési hozzájárulás
30 000
2.
Falu-TV
müködési hozzájárulás
90 000
3.
Nyugdíjas klub
müködési hozzájárulás
0
4.
Máltai Szeretetszolgálat
müködési hozzájárulás
30 000
5.
Bakonysárkányért Alapítvána
müködési hozzájárulás
0
6.
KEM Közalapítvány
müködési hozzájárulás
20 000
7.
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
müködési hozzájárulás
0
8.
Zöld-Sárkány
müködési hozzájárulás
0
9.
Egyház
müködési hozzájárulás
50 000
Polgárőrség-helyi
müködési hozzájárulás
150 000
Polgárvédelmi kirendeltség
müködési hozzájárulás
10 000
11.
Polgárdi Hulladékgazdálkodás
müködési hozzájárulás
98 000
12.
Bakonysárkányi Sportegyesület
müködési hozzájárulás
0
13.
Sprint futóklub
müködési hozzájárulás
0
14.
orvosi ügylet támogatása
müködési hozzájárulás
580 000
15.
fogorvosi ügyelet támogatása
müködési hozzájárulás
20 000
10.
16. 17.
Összesen:
1 078 000
A 2/2016. (III.14.) önkormányzati rendelet 17.melléklete Előirányzat felhasználási ütemterv felépítése Bakonysárkány Önkormányzatnál 2016.
BEVÉTELEK Működési bevételek Támogatások Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök, visszatér. Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadások Ellátottak juttatása Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök Tartalékok KIADÁSOK ÖSSZESEN: KÜLÖNBÖZET
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
2 929 5 571 0 3 035 0 0 4 989 16 524
2 930 5 571 0 3 035 0 0 0 11 536
2 930 5 572 0 3 035 0 0 0 11 537
2 928 5 572 0 3 035 0 0 0 11 535
2 928 5 573 1 283 3 035 0 0 0 12 819
2 928 5 572 1 284 3 035 0 0 0 12 819
3 237 484 3 000 2 100 0 0 0 125 93 9 039 7 485
3 237 484 3 000 2 100 0 1 100 0 125 94 10 140 1 396
3 237 484 3 500 2 100 0 0 0 125 93 9 539 1 998
3 237 484 3 650 3 368 400 1 830 0 125 94 13 188 -1 653
3 237 485 3 800 3 368 400 0 0 2 125 93 13 508 -689
3 237 485 3 900 4 000 300 2 789 0 125 94 14 930 -2 111
Ft-ban VII. VIII. IX. X. XI. XII. Össz. 2 934 2 928 2 928 2 928 2 928 2 928 35 147 5 571 5 571 5 571 5 571 5 570 5 570 66 855 1 284 1 284 5 135 0 0 0 0 3 035 3 035 3 035 3 035 3 035 3 035 36 420 0 0 1 096 0 0 0 1 096 0 0 0 0 0 0 0 4 989 0 0 0 0 0 0 12 824 12 818 12 630 11 534 11 533 11 533 149 642 3 237 484 3 400 4 000 300 1 787 0 125 93 13 426 -602
3 237 484 3 000 4 000 2 253 3 000 0 125 94 16 193 -3 375
3 237 484 4 655 3 368 400 445 318 125 93 13 125 -495
3 238 484 3 800 3 368 400 0 0 0 94 11 384 150
3 238 484 3 900 4 000 400 0 0 0 93 12 115 -582
3 237 38 846 5 811 485 4 200 43 805 4 640 40 412 5 253 400 0 10 951 0 318 0 3 125 1 121 93 13 055 149 642 -1 522 0
Bakonysárkány Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerűen 2016.évben
BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Alaptev .összefüggő szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lízingdíjbevételek Egyéb intézményi bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Kamatbevétel ÁFA bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók iparűzési adó magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók pótlékok, bírságok SZJA 8 % SZJA kiegészítés SZJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld bérbeadás SZJA Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött Központosítosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel - Társadalombiztosítási Alapból Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívűlről Támogatási kölcsönök, visszatérülések Működési Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú előző évi pénzmaradvány Működési bevételek összesen
Működési bevételek-kiadások Ft-ban KIADÁSOK 35 146 942 Személyi juttatások 19 226 942 5 515 000 0 0 Munkaadót terhelő járulékok 5 388 000 3 500 000 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 529 942 készletbeszerzés 3 000 szolgáltatási kiadások 2 291 000 különféle dologi kiadások 15 920 000 egyéb folyó kiadások 13 400 000 12 000 000 1 400 000 2 520 000 20 000 0 0 0 Pénzeszköz átadások 2 500 000 Támogatásértékű működési kiadások 0 Működési célú pénzeszközátadás ÁH-on belülre 66 855 496 Működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívűlre 66 855 496 0 66 855 496 0 Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 36 419 000 természetben nyújtott ellátások 36 419 000 0 0 1 096 000 Hitelek, kölcsönök 1 096 000 Működési Tartalékok 4 989 562 Általános gazdálkodási tartalék 4 989 562 Céltartalék - Államháztartási tartalék 144 507 000 Működési kiadások összesen
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek- kiadások BEVÉTELEK Ft KIADÁSOK Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 Pénzeszköz átadások Egyéb sajátos bevételek 0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás lakbérbevételek Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-on kívűlről ingatlanértékesítés 0 ingatlanértékesítés 0 Támogatások 0 Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 Beruházások Helyi önk.fejlesztési feladatainak támog. 0 Átvett pénzeszközök 5 135 000 Felújítások EU-s forrásból származó bevétel 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívűlről 5 135 000 Hitelek, kölcsönök Támogatási kölcsönök, visszatérülések 0 Felhalmozási Felhalmozási 0 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 Tartalékok Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 Felhalmozási bevételek összesen 5 135 000 Felhalmozási kiadások összesen MINDÖSSZESEN: 149 642 000 MINDÖSSZESEN: Hiány 0
Ft-ban 38 846 000
5 811 000 43 805 029 11 119 000 22 926 439 9 759 590 0
40 411 816 600 000 38 733 816 1 078 000
5 253 155 5 253 155
0 1 121 000 1 121 000 0 135 248 000
Ft 0 0 0
10 951 000 318 000 3 125 000 3 125 000 0 14 394 000 149 642 000
A 2 /2016. (III.14.) önkormányzati rendelet 4.melléklete
Bakonysárkány Községi Önkormányzat 2016.évi felújítási előirányzatai célonként
Sorszá Felújítási cél megnevezése m 1 Lakóingatlanok felújítása
Szakfeladat száma neve 682001 Lakóingatlan üzemeltetés
Összesen:
Ft-ban Eredeti előir. 318 000 0 0 318 000
Bakonysárkány Községi Önkormányzat 2016.évi felhalmozási kiadásai feladatonként
Sorszá m 1 2 3 4 5 6
Felhalmozási kiadás megnevezése égetőkemence 2 db lapvibrátor Térkövezés traktor sportöltöző közvilágítás bővítés Tolólap Összesen
neve
Szakfeladat száma Huzamosabb id.közfogl. Huzamosabb id.közfogl. Huzamosabb id.közfogl. Huzamosabb id.közfogl. sportlétesítm működ közvilágítás városgazdálkodás
Ft-ban Eredeti előir. 1 830 000 297 000 2 492 000 1 787 000 3 000 000 1 100 000 445 000 10 951 000
A
2/2016. (III.08.) önkormányzati rendelet 15.melléklete
Bakonysárkány Községi Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018. évi alakulását külön bemutató mérleg
Megnevezés
2016.évre
2017. évre 2018. évre
I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkorm.sajátos működési bevételei Önkorm.kv-i támogatása és SZJA bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államházt.-on kívűlről Támogatásértékű működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú hitelek Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszk.átadás államházt.-on kívűlre Támogatásértékű működési kiadás Ellátottak juttatásai Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Működési célú tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Működési célú kiadások összesen:
19 226 942 15 920 000
19 996 020 16 556 800
20 795 860 17 219 072
66 855 496
69 529 716
72 310 904
0 36 419 000
0 37 875 760
0 39 390 790
1 096 000
0
0
0
0
0
4 989 562
0
0
144 507 000
143 958 296
149 716 627
38 846 000 5 811 000
39 622 920 5 927 220
40 415 378 6 045 764
43 805 029 1 078 000 39 333 816 5 253 155 0
45 557 230 1 121 120 40 907 169 5 463 281 0
47 379 519 1 165 965 42 543 455 5 681 812 0
1 121 000 0
1 165 840 0
1 212 474 0
0
0
0
135 248 000
139 764 780
144 444 368
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célú bev-ként figyelembe vehető bev. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkorm.sajátos és felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívűlről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felh.célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Felhalm.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások ÁFA-val Felújítási kiadások ÁFA-val Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-on kívűlre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felh.célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen:
Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:
0 0
5 135 000
0 0 0 0 0 5 340 400
0
0
0
0
5 135 000 10 951 000 318 000 0 0 3 125 000
5 340 400 9 533 916
0
0
14 394 000
9 533 916
0
5 554 016
5 554 016 10 826 275
0 0 0 10 826 275
149 642 000 149 298 696 155 270 643 149 642 000 149 298 696 155 270 643
A
2/2016. (III.14.) önkormányzati rendelet 2.melléklete
Bakonysárkány Községi Önkormányzat 2016.évi működési és felhalmozási fenntartási kiadásai intézményenkénti és szakfeladatonkénti bontásban kiemelt előirányzatonként
O11130 O11130 O51030 O52080 O45160 O72111 106010 O13350 O64010 O66020 O96010 O96020 O18010 107051 O41233 O82044 O66010 O82092 O86090 O86090
O13320
1 1 916 000 410 000 7 367 696 1 518 000 0 1 3 738 000 1 023 000 2 121 000 0 0 0 0 0 423 000 0 0 0 0 0 0 0 0 127 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 053 000 0 0 788 000 0 0 0 0 0 661 000 0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 516 000 0 0 480 000 130 000 1 613 000 1 0 762 000 206 000 4 266 000 0,5 0 0 762 000 206 000 10 292 000 0,5 0 0 0 0 0 0 38 733 816 0 120 000 32 000 2 007 000 0 0 0 24 30 468 000 3 641 000 3 467 000 0 0 90 000 25 000 439 000 0 0 0 0 0 0 1 194 000 0 0 510 000 138 000 2 655 000 0 0 0 118 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 253 155 2 232 333 465 000 0 0 0 0 0 26,0 33 192 000 4 378 000 34 316 333 38 893 816 5 253 155
0 1 121 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 10 951 000 318 000
és közös fennt.intézm.kiadásai össz.
28,0 38 846 000 5 811 000 43 805 029 40 411 816 5 253 155
0 1 121 000 135 248 000 0 0 1 121 000 135 248 000 0 0 1 121 000 135 248 000 0 0 0 0 1 121 000 135 248 000
Költségvetési kiadások halm.nélkül Finanszírozási műveletek Kiadások halm.nélkül
0
38 846 000 5 811 000 43 805 029 40 411 816 5 253 155 0 0 0 0 0 38 846 000 5 811 000 43 805 029 40 411 816 5 253 155
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 125 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 000 0 0 0 0 0 0 0 1 100 000 0 445 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 406 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felhalmozási kiadások össz.
Felhalm. tartalékok
Hitelek, kölcsönök
Felújítás
Beruházás
Önkormányzati igazgatási tevékenység Önkormányzati jogalkotás Települési hulladék gyűjtése Folyadék száll. szolg.közmű építése Közutak,hidak üzemeltetése fenntart. Háziorvosi alapellátás Lakóingatlan bérbeadás Nem lakóingatlan bérbeadás Tűzvédelem Közvilágítás Mns.Város-és községgazd.szolgáltat. Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Önkorm.és társ. Szociális étkeztetés Közcélú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatás Zöldterület kezelés Közműv.intézm.működ Sportlétesítmények működése Mns.sporttámogatás egyéb önkormányzati hatásk. Tám. Óvodai nevelés működési feladatai Köztemető fenntartás Önkorm.kv.szereplő nem intézm.kiad.
Költségvetési kiadások összesen:( I.+ II.) 28,0 38 846 000 5 811 000 43 805 029 40 411 816 5 253 155
12 332 696 6 882 000 423 000 0 127 000 1 053 000 788 000 661 000 160 000 2 516 000 2 223 000 5 234 000 11 260 000 38 733 816 2 159 000 37 576 000 554 000 1 194 000 3 303 000 118 000 0 5 253 155 2 232 333 465 000 0 0 116 033 304
Pénzeszköz átadás,támog.felhal,
Működési kiadások összesen
Működési tartalékok
Hitelek, kölcsönök
Önk.által foly.ellátások
Pénzeszköz átadás,támog. működési
Dologi és egyéb folyó kiadások
Járulékok
Személyi juttatás
SZAKFELADAT
Létszám
Korm.funkc.
Ft-ban
3 125 000 0 0 0 0 0 318 000 0 0 1 100 000 445 000 0 0 0 0 6 406 000 0 0 0 3 000 000 0 0
0 0
0 0 0 11 269 000
0 10 951 000 318 000 3 125 000 0 0 0 0 0 10 951 000 318 000 3 125 000
0 14 394 000 0 0 0 14 394 000
0 10 951 000 318 000 3 125 000 0 0 0 0 0 10 951 000 318 000 3 125 000
0 14 394 000 0 0 0 14 394 000
Éves terv összesen
rendelet 2.melléklete
15 457 696 6 882 000 423 000 0 127 000 1 053 000 1 106 000 661 000 160 000 3 616 000 2 668 000 5 234 000 11 260 000 38 733 816 2 159 000 43 982 000 554 000 1 194 000 3 303 000 3 118 000 0 5 253 155 2 232 333 465 000 127 302 304 149 642 000 0 149 642 000 0 149 642 000 0 149 642 000
A
2/2016. (III.14. ) önkormányzati rendelet 3.melléklete
Bakonysárkány Községi Önkormányzat 2014.évi működési, fenntartási kiadásai intézményenkénti és szakfeladatonkénti bontásban kiemelt előirányzatonként Ft-ban SZAKFELADAT
Létszám
korm.funkc. O11130
Önkormányzati igazgatási tevékenység
1
O11130
Önkormányzati jogalkotás
1
O51030
Települési hulladék gyűjtése
0
O52080
Folyadék száll. szolg.közmű építése
0
O45160
Közutak,hidak üzemeltetése fenntart.
0
O72111
Háziorvosi alapellátás
0
106010
Lakóingatlan bérbeadás
0
O13350
Nem lakóingatlan bérbeadás
0
0
Tűzvédelem
0
O64010
Közvilágítás
0
O66020
Mns.Város-és községgazd.szolgáltat.
1
O96010
Óvodai intézményi étkeztetés
0,5
O96020
Iskolai intézményi étkeztetés
0,5
O18010
Önkorm.és társ.
0
107051
Szociális étkeztetés
0
O41233
Közcélú foglalkoztatás
24
O82044
Könyvtári szolgáltatás
0
O66010
Zöldterület kezelés
0
O82092
Közműv.intézm.működ
0
O86090
Sportlétesítmények működése
0
O86090
Mns.sporttámogatás
0
egyéb önkormányzati hatásk. Tám.
0
Óvodai nevelés működési feladatai O13320
Köztemető fenntartás Önkorm.kv.szereplő nem intézm.kiad.
0 26
Személyi juttatás
Dologi és egyéb folyó kiadások
Járulékok
1 916 000 410 000 3 738 000 1 023 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 000 130 000 762 000 206 000 762 000 206 000 0 0 120 000 32 000 30 468 000 3 641 000 90 000 25 000 0 0 510 000 138 000 0 0 0 0
Pénzeszköz átadás,támog. működési
Önk.által foly.ellátás
7 367 696 2 121 000 423 000 0 127 000 1 053 000 788 000 661 000 0 2 516 000 1 613 000 4 266 000 10 292 000 0 2 007 000 3 467 000 439 000 1 194 000 2 655 000 118 000 0
1 518 000 0 0 0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 38 733 816 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hitelek, kölcsönök
Működési kiadások összesen
Működési tartalékok
0 1 121 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
5 253 155
0
0
0
0
2 232 333
0
0
0
0
0 0 33 192 000 4 378 000
465 000 34 316 333
0 0 38 893 816 5 253 155
0 0
0 0
38 846 000 0 38 846 000
5 811 000 0 5 811 000
43 805 029 0 43 805 029
40 411 816 5 253 155 0 0 40 411 816 5 253 155
0 1 121 000 0 0 0 1 121 000
38 846 000 0 38 846 000
5 811 000 0 5 811 000
43 805 029 0 43 805 029
40 411 816 5 253 155 0 0 40 411 816 5 253 155
0 1 121 000 0 0 0 1 121 000
Önkorm.kv-ben szereplő szakfeladatok és közös fennt.intézm.kiadásai össz.
28
Költségvetési kiadások összesen:( I.+ II.)
28
Költségvetési kiadások halm.nélkül Finanszírozási műveletek Kiadások halm.nélkül
0
12 332 696 6 882 000 423 000 0 127 000 1 053 000 788 000 661 000 160 000 2 516 000 2 223 000 5 234 000 11 260 000 38 733 816 2 159 000 37 576 000 554 000 1 194 000 3 303 000 118 000 0 5 253 155 2 232 333 465 000 116 033 304 0 135 248 000 0 135 248 000 0 135 248 000 0 135 248 000
A 2/2016. (III.14.) önkormányzati rendelet 6.melléklete
O11130 106010 O13350 O66020 O18010 O41233 107051 O82092 O41233 O82044 O96010 O96020 O86090 O52080 O72111 O13320
Önkormányzati igazgatási tevék. Lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadása Város és községgazdálkodás Önkorm.v.többc.kist.társ.elszámol Hosszabb idejű közfoglalkoztatás Szociális étkeztetés Közműv.intézm.működtet Közhasznú foglalkoztatás Könyvtári tevékenység Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Sportlétesítmények fejlesztése Folyadék száll.szolgáló közmű épít Háziorvosi alapellátás Köztemető Önk.költségv.szereplő szakf.bev I. Önkormányzati bev.össz. Önk.kv-ben szereplő önállóan
910 000 1 965 942 5 505 000 530 000 0 3 500 000 1 225 000 234 000 0 480 000 4 117 000 0 0 660 000 100 000 18 316 942 19 226 942
0 0 0 0 15 920 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 920 000 15 920 000
0 0 0 0 66 855 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 855 496 66 855 496
Költségvetési bevételek össz. I+ II
0 19 226 942
0 15 920 000
66 855 496
Költségv. bev.halmozódás nélkül Finanszírozási műveletek Költségv. bev.halmozódás nélkül
19 226 942 0 19 226 942
15 920 000 0 15 920 000
66 855 496 0 66 855 496
2 386 000 0 0 0 0 0 0 34 033 000 0 0 0 0 0 0 0 34 033 000 36 419 000
36 419 000 0 36 419 000 0 36 419 000
Éves terv össz.
Felhalm.bev.össz.
Pénzforg.nélk.bev.
Felhalm.hitel
Támogatási kölcsönök
Átvett felh.pénzeszk.
Felhalm.bevétel
Támogatások
Önk.saj.műk.bev.
Működési bev.össz.
Pénzforg.nélk.bev.
Támog. kölcsönök visszatér., hitelek felv.
Átvett műk.pénzeszk.
Támogatások
Önk.saj.műk.bev.
MEGNEVEZÉS
Intézményi műk.bev.
Korm.funkc.
Bakonysárkány Községi Önkormányzat 2016.évi működési és felhalmozási bevételei intézményenkénti és szakfeladatonkénti bontásban Ft-ban
1 096 000 4 989 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 096 000 4 989 562
9 381 562 1 965 942 5 505 000 530 000 82 775 496 3 500 000 1 225 000 234 000 34 033 000 0 480 000 4 117 000 0 0 660 000 100 000 135 125 438 144 507 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 135 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 135 000 0 5 135 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 5 135 000 0 0 0 0 0 0 0 5 135 000 5 135 000
9 381 562 1 965 942 5 505 000 530 000 82 775 496 3 500 000 1 225 000 234 000 39 168 000 0 480 000 4 117 000 0 0 660 000 100 000 140 260 438 149 642 000
0 1 096 000 4 989 562
0 144 507 000
0 0
0 0
0 0 0 5 135 000
0 0
0 0
0 0
0 5 135 000
1 096 000 4 989 562 0 0 1 096 000 4 989 562
144 507 000 0 144 507 000
0 0 0
0 0 0
0 5 135 000 0 0 0 5 135 000
0 0
0 0 0
0 0 0
5 135 000 0 5 135 000
0 149 642 000 0 149 642 000 0 149 642 000
A 2/2016.(III.14.) önkormányzati rendelet 7.melléklete Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2.§-ban meghatározott címek 2016.évi működési kiadásai feladatonként kiemelt előirányzatonként Ft-ban korm.funkc.
Megnevezés
O11130 O11130 O51030 O52080 O45160 O72111 106010 O13350
Önkormányzati igazgatási tevékenység Önkormányzati jogalkotás Települési hulladék gyűjtése Folyadék száll. szolg.közmű építése Közutak,hidak üzemeltetése fenntart. Háziorvosi alapellátás Lakóingatlan bérbeadás Nem lakóingatlan bérbeadás Tűzvédelem Közvilágítás Mns.Város-és községgazd.szolgáltat. Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Önkorm.és társ. Szociális étkeztetés Közcélú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatás Zöldterület kezelés Közműv.intézm.működ Sportlétesítmények működése Mns.sporttámogatás egyéb önkormányzati hatásk. Tám. Óvodai nevelés működési feladatai Köztemető fenntartás Összesen
O64010 O66020 O96010 O96020 O18010 107051 O41233 O82044 O66010 O82092 O86090 O86090 O13320
Költségvetési kiadások össz. 1. Általános tartalék 2. Céltartalék Tartalékok összesen Kiadások össz.
Személyi Munkadót juttatások terhelő jutt.
Dologi kiadások
11 211 696 6 882 000 423 000 0 127 000 1 053 000 788 000 661 000 160 000 2 516 000 2 223 000 5 234 000 11 260 000 38 733 816 2 159 000 37 576 000 554 000 1 194 000 3 303 000 118 000 0 5 253 155 2 232 333 465 000 134 127 000 0 134 127 000
1 916 000 3 738 000 0 0 0 0 0 0 0 0 480 000 762 000 762 000 0 120 000 30 468 000 90 000 0 510 000 0 0 0 0 0 33 192 000 0 38 846 000
410 000 1 023 000 0 0 0 0 0 0 0 0 130 000 206 000 206 000 0 32 000 3 641 000 25 000 0 138 000 0 0 0 0 0 5 811 000
7 367 696 2 121 000 423 000 0 127 000 1 053 000 788 000 661 000 0 2 516 000 1 613 000 4 266 000 10 292 000 0 2 007 000 3 467 000 439 000 1 194 000 2 655 000 118 000 0 0 2 232 333 465 000 43 805 029
1 518 000 0 0 0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 38 733 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 411 816
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 253 155 0 0 5 253 155
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 811 000
43 805 029
40 411 816
5 253 155
0
5 811 000
43 805 029
40 411 816
5 253 155
0
1 121 000 0 1 121 000 135 248 000 38 846 000
Pénzeszköz átadások
Önkorm. ált foly ellátások
Kiadások összesen
Kölcsönök
A
2/2016. (III.14. ) önkormányzati rendelet 1.melléklete
Bakonysárkány Községi Önkormányzat 2016.évi bevételei forrásonként Ft-ban
BEVÉTELEK
Működési
I. Működési bevételek
35 146 942
0
19 226 942
0
5 515 000 5 515 000 0 0 0 5 388 000 5 388 000 3 500 000
0 0 0 0 0 0
1. Intézményi működési bevételek 1.1 Alaptevékenység bevételei 1.1.1. Intézményi ellátás díja 1.1.2. Alkalmazottak térítési díja 1.1.3. Hatósági, engedélyezési, felügyeleti stb.feladatok bevétele 1.2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek 1.3. Egyéb sajátos bevételek 1.3.1. Bérleti díjbevételek 1.3.2. Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 1.3.3. Különféle egyéb bevételek 1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 1.5.1. Államháztartáson belülre 1.5.2. Államháztartáson kívűlre 1.5. Kamatbevétel 1.6. ÁFA bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. SZJA bevételek 2.3. Gépjárműadó 2.4. Termőföld bérbeadásból származó SZJA 2.5. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
Felhalmozási
2 529 942 960 000 1 569 942 3 000 2 291 000
0 0 0 0 0 0 0
15 920 000 13 400 000 0 2 500 000 0 20 000
0
66 855 496
0
66 855 496 0 66 855 496 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0
36 419 000
5 135 000
36 419 000 0 0
5 135 000 0 0 0
1 096 000
0
1 096 000 0
0
0
0
0 0
0 0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek
4 989 562
0
1. Működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány
4 989 562 0
0 0
144 507 000
5 135 000
II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív állami hozzájárulások lakosságszámhoz kötötten 1.2 Normatív állami hozzájárulások feladatmutatóhoz kötötten 1.3. Központosított előirányzatok 1.4. Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatokhoz 1.5. Kötött felhasználású támogatások 1.6. Fejlesztési célú támogatások
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.1. Tárgyi eszközök értékesítése 1.2. EU-s projektek bevétele
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel Átvett pénzeszköz 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése,értékp.kibocsátásának bev. 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú
VI. Hitelek 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú
Bevételek összesen
0 0 0 0
2/2016. (III.14.) önkormányzati rendelet 8.melléklete Bakonysárkány Községi Önkormányzat által alkalmazott dolgozók létszámának 2016.évi alakulása költségvetési szervenként
Intézmény Önkormányzati igazg.tev. Város- és községgazdálkodás Intézményi étkeztetés Könyvtári tevékenység Közművelődési int. Közösségi sz. Közhasznú fogl. Önkormányzat összesen: Mindösszesen:
állandó létszám
megbízási
főfogl.dolg. részfogl.dolg. 2 0 1
díjas 0 1 1 5
32 35
0 0
7
35
0
7
A 2/2016. (III.14. ) önkormányzati rendelet 18.melléklete Bakonysárkány Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai Ft-ban 2015 Feladat
Tőke
2016 Kamat
Tőke
Kamat
Iskolai sportpálya felújítás visszatérítendő kamatmentes kölcsöne
1 500 000
0
1 125 000
0
Összesen
1 500 000
0
1 125 000
0
A 2/2016. (III.14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete
Bakonysárkány Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
Sor-szám
1. 2. 3. 4. 5. 6. 16. 17. 18. 19.
jogcím
Kedvezmény összege
érintettek száma
kedvezmény összesen Ftban
Kommunális adó kedvezmény 70 év felettieknek
2 500
37
92500
37
92500
0
Összesen
2 500
