BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 5.1.1.
Penjelasan Pos-Pos Pendapatan
5.1.1.1. Pendapatan Daerah Total realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.489.711,00 atau 130 % dari target Rp.375.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.363.530.000,00 dengan rincian sebagai berikut : 2016 % Anggaran Pendapatan Asli daerah
Realisasi 2015
Realisasi
375.000.000,00
489.711.000,00
130
363.350.000,00
Pendapatan Transfer
-
-
-
-
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
-
-
-
-
375.000.000,00
489.711.000,00
130
363.350.000,00
Jumlah
5.1.1.1.1.
Pendapatan Asli Daerah
Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.489.711.000,00 atau 130 % dari target Rp.375.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.363.530.000,00 dengan rincian sebagai berikut : 2016 % Anggaran Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah
-
-
-
-
375.000.000,00
489.711.000,00
130
363.530.000,00
-
-
-
-
375.000.000,00
789.711.000,00
130
363.530.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah
Realisasi 2015
Realisasi
5.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.489.711.000,00 atau 130% dari target Rp.375.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.363.530.000,00 dengan rincian sebagai berikut : 2016 % Anggaran
Realisasi 2015
Realisasi
Retribusi Jasa Umum
-
-
-
-
Retribusi Jasa Usaha
375.000.000,00
489.711.000,00
128
363.530.000,00
-
-
-
-
375.000.000,00
489.711000,00
128
363.530.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu Jumlah
5.1.1.1.1.1.1.
Pendapatan Retribusi Jasa Umum
Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar 0,00 atau -- % dari target 0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
2016 % Anggaran
Realisasi 2015
Realisasi
Retribusi Pelayanan Kesehatan
-
-
-
-
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
-
-
-
-
Retribusi Tera/Tera Ulang
-
-
-
-
16
Retribusi Pelayanan Pendidikan Jumlah
5.1.1.1.1.1.2.
-
-
-
-
NIHIL
NIHIL
-
NIHIL
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha
Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.489.711.000,00 atau 128 % dari target Rp.375.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.363.530.000,00 dengan rincian sebagai berikut : 2016 % Anggaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Laboratorium
Realisasi 2015
Realisasi
375.000.000,00
479.811.000,00
126
363.520.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan
-
9.900.000,00
100
-
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa
-
-
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Jumlah
5.1.2.
-
-
375.000.000,00
489.711.000,00
-
128
363.520.000,00
PENJELASAN POS-POS BELANJA
5.1.2.1. BELANJA OPERASI Realisasi
Tahun
Anggaran
Rp.62.855.003.000,00
2016
sebesar
Rp.60.454.476.821,00
atau
96
%
dari
anggaran
dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.63.195.846.000,00 dengan rincian
sebagai berikut : 2016 % Anggaran
Realisasi 2015
Realisasi
Belanja Pegawai
29.078.969.000,00
28.308.392.719,00
97
28.567.271.871,00
Belanja Barang & Jasa
33.776.034.000,00
32.146.084.102,00
95
24.132.921.764,00
62.855.003.000,00
60.454.476.821,00
96
52.700.193.635,00
Jumlah
5.1.2.1.1. Belanja Pegawai Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.28.308.392.719,00
atau 97% dari anggaran Rp.
29.078.969.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.28.567.271.871,00 dengan rincian sebagai berikut : 2016 % Anggaran Belanja Pegawai Tidak Langsung Belanja Pegawai langsung Jumlah
Realisasi 2015
Realisasi
27.786.219.000,00
27.111.142.719,00
97
27.640.185.021,00
1.292.750.000,00
1.197.250.000,00
86
927.086.850,00
29.078.969.000,00
28.308.392.719,00
97
28.567.271.871,00
5.1.2.1.2. Belanja Barang Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.32.146.084.102,00 atau 95 % dari anggaran Rp.33.776.034.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.22.244.303.764,00 dengan rincian sebagai berikut : 2016 % Anggaran Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan/Material
Realisasi 2015
Realisasi
1.201.874.000,00
1.136.235.430,00
1.392.528.030,00
102.702.000,00
102.702.000,00
48.430.000,00
17
2016 % Anggaran
Realisasi 2015
Realisasi
2.406.072.000,00
2.037.623..294,00
1.405.859.646,00
Belanja Premi Asuransi
110.500.000,00
109.642.000,00
110.245.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
466.000,000,00
401.363.325,00
438.873.300,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
586.897.000,00
556.885.825,00
652.662.595,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir
915.250.000,00
791.835.000,00
622.816.000,00
4.200.000,00
0,00
3.000.000,00
Belanja Sewa Alat Berat
-
-
-
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
-
-
3.469.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
869.850.000,00
791.341.900,00
1.115.287.500,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
101.870.000,00
101.870.000,00
101.913.000,00
Belanja Pakaian Kerja
-
-
-
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu
-
-
-
3.957.718.000,00
3.421.488.170,00
3.412.172.193,00
Belanja Jasa Kantor
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Belanja Perjalanan Dinas Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Pemeliharaan Belanja Jasa Konsultasi Belanja Barang Barang Belanja Hibah Barang Konstruks yang akan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat Uang untuk dihibahkan kepada pihak ketiga/masyarakat
-
-
-
18.000.000,00
18.000.000,00
48.000.000,00
1.073.401.000,00
1.073.193.000,00
430.338.000,00
11.029.396.000,00
10746242158,00
6.256.178.000,00
1.950.000.000,00
1.875..398.000,00
-
8.963.064.000,00
8.963.064.000,00
6.202.531.500,00
19.240.000,00
19.200.000,00
--
-
-
--
33.776.034.000,00
32.146.084.102,00
DST ditambahkan apabila ada jenis belanja baru Jumlah
95
22.244.303.764,00
5.1.2.1.3. Belanja Modal Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.2.139.930.000,00 atau 98 % dari anggaran Rp.2.184.375.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015sebesar Rp.5.254.075.400,00 dengan rincian sebagai berikut : 2016 % Anggaran
Realisasi 2015
Realisasi
Belanja Tanah
-
-
Belanja Peralatan dan Mesin
1.000.000.000,00
994.157.000,00
99
848.283.000,00
-
Belanja Gedung dan Bangunan
1.111.815.000,00
1.105.153.000,00
99
4.333.452.000,00
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan listrik
31.744.000,00
-
-
-
Belanja Aset Tetap Lainnya– Buku
40.816.000,00
40.620.000,00
99
72.340.400,00
2.184.375.000,00
2.139.930.000,00
98
5.254.075.400,00
Jumlah
5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Tanah Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar 0,00atau -- % dari anggaran 0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015sebesar 0,00
5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.750.572.000,00atau 99 % dari anggaran Rp.1.757.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015sebesar Rp.1.696.566.000,00 dengan rincian sebagai berikut : 2016 % Anggaran
Realisasi 2015
Realisasi
Belanja Alat-alat Berat
-
-
-
-
Belanja Alat-alat Angkut
-
-
-
-
18
Belanja Alat-alat Bengkel
-
Belanja Alat-alat Pertanian
-
-
-
-
-
-
-
1.000.000.000,00
994.157.000,00
99
1.170.766.000,00
Belanja Alat-alat Studio
-
-
-
-
Belanja Alat-alat Kedokteran
-
-
-
-
757.000.000,00
756.415.000,00
99
525.800.000,00
-
-
-
-
1.757.000.000,00
1.750.572.000,00
99
1.696.566.000,0
Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga
Belanja Alat-alat Laboratorium Belanja Alat-alat Keamanan Jumlah
5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.105.153.000,00atau 99% dari anggaran Rp.1.111.815.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015sebesar Rp.4.333.452.000,00 dengan rincian sebagai berikut : 2016 % Anggaran Belanja Gedung Belanja Monumen Jumlah
Realisasi 2015
Realisasi -
-
-
689.974.000,00
1.111.815.000,00
1.105.153.000,00
99
3.643.478.000,00
1.111.815.000,00
1.105.153.000,00
99
4.333.452.000,00
5.1.2.1.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar 0,00 atau --% dari anggaran Rp.31.744.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015sebesar 0,00 dengan rincian sebagai berikut : 2016 % Anggaran
Realisasi 2015
Realisasi
Belanja Jalan dan Jembatan
-
-
-
-
Belanja Bangunan Air (Irigasi)
-
-
-
-
31.744.000,00
-
-
-
31.744.000,00
NIHIL
-
NIHIL
Belanja Instalansi dan Jaringan Listrik Jumlah
5.1.2.1.3.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.40.620.000,00 atau 99 % dari anggaran Rp.40.816.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015sebesar Rp.72.340.400,00 dengan rincian sebagai berikut : 2016 % Anggaran Belanja Buku Perpustakaan
2014
Realisasi
40.816.000,00
40.620.000,00
Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
-
-
-
Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman
-
-
-
40.816.000,00
40.620.000,00
Jumlah
5.1.3.
99
99
SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)
SiLPA Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.62.104.685.821,00, sedangkan Tahun 2015 sebesar Rp57.590.739.035,00.
19
72.340.400,00
72.240.400,00
5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA 5.2.1.
Aset
Total Aset per 31 Desember 2016 sebesar Rp.31.321.393.670,00 naik sebesar Rp.4.392.977.365,00 atau 16 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.26.928.416.305,00
5.2.1.1. Aset Lancar Aset Lancar per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 60.761.700,00 naik sebesar Rp.2.710.400,00 atau 4,7 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 58.051.300,00
5.2.1.1.1. Kas Kas per 31 Desember 2016 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau - % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
2016
2015
Kas di Bendahara Pengeluaran
-
-
Kas di Bendahara Penerimaan
-
-
Kas BLUD
-
-
NIHIL
NIHIL
Jumlah
5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah tidak ada Saldo kas di Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2016
NO
URAIAN
2016
2015
1
-
-
-
2
-
-
-
Jumlah
NIIHIL
NIHIL
Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerahdengan rincian :
NO
URAIAN
Nilai
Penyetoran
1
-
-
-
2
-
-
Jumlah
NIHIL
20
NIHIL
b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)
NO
URAIAN
2016
2015
1
-
-
-
Jumlah
NIHIL
NIHIL
5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah tidak ada Saldo kas di Bendahara Penerimaan.
NO
URAIAN
2016
2015
1
-
-
-
2
-
-
-
Jumlah
NIHIL
NIHIL
5.2.1.1.2. Persediaan Persediaan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2016, sebesar Rp. 5.940.700,00 naik sebesar Rp. 3.011.900,00. atau 1 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 2.928.800,00 dengan rincian sebagai berikut : 2016
2015
Persediaan Alat Tulis Kantor
2.806.800,00
1.101.800,00
Persediaan Cetaka
1.480.000,00
980.000,00
Persediaan Alat Rumah Tangga
982.000,00
392.000,00
Persediaan Komponen Instalasi Listrik
671.900,00
455.000,00
Persediaan Makanan dan Minuman
--
--
Persediaan Hibah
--
--
5.940.700,00
2.928.800,00
Jumlah
No 1.
Nama/Jenis Persediaan
Jumlah
Harga
Nilai
Satuan
Satuan
Persediaan
Alat Tulis Kantor Buku Ekspedisi
2 Buah
Rp.28.000,00
Rp. 56.000,00
Buku Folio Bergaris 200 Lb
2 Buah
Rp. 40.000,00
Rp. 80.000,00
Clip
20 Dos
Rp. 3.500,00
Rp. 70.000,00
Isi Staples Kecil
20 Dos
Rp.
4.000,00
Rp. 80.000,00
10 Roll
Rp. 20.000,00
Rp. 200.000,00
Kertas HVS Folio 70 Gram
5 Rim
Rp. 45.000,00
Rp.225.000,00
Kertas HVS Kwarto 70 Gram
3 Rim
Rp. 40.000,00
Rp.120.000,00
Kertas Continuus 4 play
1 Pak
Rp. 610.000,00
Rp.610.000,00
Kertas Faximille 210X30
21
Odner Plastik
10 Buah
Rp. 300.000,00
Rp. 300.000,00
1 Buah
Rp. 65.000,00
Rp. 65.000,00
100 Buah
Rp.
5.000,00
Rp. 500.000,00
Stopmap Kertas
50 Buah
Rp.
4.000,00
Rp. 200.000,00
Tali Rafia ½ Kg
5 Roll
Rp. 10.000,00
Rp. 50.000,00
Tinta isi Ulang Printer HP DP27
5 Buah
Rp. 40.000,00
Rp. 200.000,00
Penghapus Cair
5 Buah
Rp. 10.000,00
Rp. 50.000,00
………………
Rp.2.806.000,00
Rp.
Rp. 400.000,00
Perforator Snelhecter Kertas
Jumlah 2
……………
Barang Cetak Blanko Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
10 Bk
Rp. 60.000,00
Rp.
Kendali Keluar
10 Bk
Rp. 24.000,00
Rp. 240.000,00
Kendali Masuk
10 Bk
Rp. 24.000,00
Rp. 240.000,00
……………….
Rp.1.480.000,00
…………..
600.000,00
Alat Rumah Tangga Pewangi AC
8 Bh
Rp.
14.000,00
Rp.
112.000,00
Obat Nyamuk Spay
5 Klg
Rp. 65.000,00
Rp.
325.000,00
Pengharum Ruangan
7 Klg
Rp. 19.000,00
Rp.
133.000,00
Pewangi Mobil
4 Bh
Rp. 28.000,00
Rp.
112.000,00
25 Ktk
Rp. 12.000,00
Rp.
300.000,00
……………….
Rp.
982.000,00
Rp. 51.500,00
Rp.
206.000,00
Tissu Kotak Jumlah 4.
1.000,00
Buku Lembar Disposisi
Jumlah 3
400 Lbr
………….
Komponen Instalasi Listrik Lampu Esensial 14 Watt
4 Bh
Lampu Esensial 23 Watt
3 Bh
Rp. 65.500,00
Rp.
196.500,00
Lampu TL 20 Watt
6 Bh
Rp. 22.400,00
Rp.
134.400,00
Pius 63 Amp
1 Bh
Rp. 135.000,00
Rp.
135.000,00
………………..
RP. 671.900,00
Jumlah
…………
5.2.1.1.3 Belanja dibayar dimuka Belanja Premi Asuaransi Barang milik Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 dengan Anggaran Rp. 110.500.000,00 , Realisasi belanja sebesar Rp. 109.642.000,00 dengan masa Premi 12 bulan mulai dari tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan 22 Juli 2017. Sehingga Nilai Premi sampai dengan 2016 sebesar Rp. 54.821.000,00dan Belanja dibayar dimuka sebesar RP. 54.821.000,00 ( mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 22 Juli 2017 ).
22
ASURANSI DIBAYAR DIMUKA 2016 SKPD : .............................
NO
URAIAN
TAHUN PEROLEHAN
NOMOR KENDARAAN
JANGKA WAKTU ASURANSI
TOTAL PREMI
BEBAN
BELANJA DIBAYAR DIMUKA
1
2
3
4
5
6
7
8=6-7
ASURANSI 1
Kendaraan Roda 4 atau lebih
68,008,236.25
34,004,118.13
34,004,118.13
Mobil Honda Civic VTI MT/55A
2001
H - 40
22 Juli 2016 22 Juli 2017
4,053,312.50
2,026,656.25
2,026,656.25
Mobil Toyota Kijang LGX
2003
H - 9501 - TZ
22 Juli 2016 22 Juli 2017
3,482,808.25
1,741,404.13
1,741,404.13
Mobil Toyota Kijang LGX
2004
H - 9506 -DG
22 Juli 2016 22 Juli 2017
3,708,195.00
1,854,097.50
1,854,097.50
Mobil Toyota Inova G/TGN
2009
H - 9507 -CR
22 Juli 2016 22 Juli 2017
4,734,936.75
2,367,468.38
2,367,468.38
Mobil Nissan Extrail 2.0 CVT AT
2010
H - 9507 -CR
22 Juli 2016 22 Juli 2017
4,071,779.75
2,035,889.88
2,035,889.88
Mobil Toyota Inova G/TGN
2010
H - 306
22 Juli 2016 22 Juli 2017
4,994,134.75
2,497,067.38
2,497,067.38
Mobil Toyota Inova G/TGN
2010
H - 307
22 Juli 2016 22 Juli 2017
4,994,134.75
2,497,067.38
2,497,067.38
Mobil Toyota Inova G/TGN
2010
H - 308
22 Juli 2016 22 Juli 2017
4,994,134.75
2,497,067.38
2,497,067.38
Mobil Toyota Inova G/TGN
2010
H - 309
22 Juli 2016 22 Juli 2017
5,245,405.00
2,622,702.50
2,622,702.50
Mobil Toyota Inova G/TGN
2010
H - 439
22 Juli 2016 22 Juli 2017
4,527,490.00
2,263,745.00
2,263,745.00
Mobil Toyota Inova G/TGN
2010
H - 473
22 Juli 2016 22 Juli 2017
4,527,490.00
2,263,745.00
2,263,745.00
Mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T
2013
H - 9507 BW
22 Juli 2016 22 Juli 2017
4,332,550.00
2,166,275.00
2,166,275.00
Mobil Toyota Inova G/TGN
2014
H - 9528 - HZ
22 Juli 2016 22 Juli 2017
4,176,275.00
2,088,137.50
2,088,137.50
Mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 G M/T
2014
H - 9511 - HZ
22 Juli 2016 22 Juli 2017
4,332,550.00
2,166,275.00
2,166,275.00
Mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 G M/T
2014
H - 9522 - HZ
22 Juli 2016 22 Juli 2017
4,332,550.00
2,166,275.00
2,166,275.00
Mobil Izusu Phanter
1997
H - 9506 CW
22 Juli 2016 22 Juli 2017
533,239.75
266,619.88
266,619.88
Mobil Toyota Kijang
1997
H - 9505 CW
22 Juli 2016 22 Juli 2017
483,625.00
241,812.50
241,812.50
Mobil Toyota Kijang
1997
H - 9505 - NY
22 Juli 2016 22 Juli 2017
483,625.00
241,812.50
241,812.50
23
2
3
Kendaraan Roda 2
821,085.00
410,542.50
410,542.50
Sepeda Motor Suzuki Shogun 100
2009
H - 9878 - RG
22 Juli 2016 22 Juli 2017
41,372.50
20,686.25
20,686.25
Sepeda Motor Honda Vario 100
2010
H - 9991 - YY
22 Juli 2016 22 Juli 2017
73,197.50
36,598.75
36,598.75
Sepeda Motor Honda Vario 100
2010
H - 9993 - YY
22 Juli 2016 22 Juli 2017
73,197.50
36,598.75
36,598.75
Sepeda Motor Honda Vario 100
2010
H - 9994 - YY
22 Juli 2016 22 Juli 2017
73,197.50
36,598.75
36,598.75
Sepeda Motor Honda Revo 100
2010
H - 9995 - YY
22 Juli 2016 22 Juli 2017
63,650.00
31,825.00
31,825.00
Sepeda Motor Honda Revo 100
2010
H - 9996 - YY
22 Juli 2016 22 Juli 2017
63,650.00
31,825.00
31,825.00
Sepeda Motor Honda Revo 100
2010
H - 9997 - YY
22 Juli 2016 22 Juli 2017
63,650.00
31,825.00
31,825.00
Sepeda Motor Honda Revo 100
2010
H - 9998 - YY
22 Juli 2016 22 Juli 2017
63,650.00
31,825.00
31,825.00
Sepeda Motor Honda CB 150 R
2010
H - 9973 - YY
22 Juli 2016 22 Juli 2017
152,760.00
76,380.00
76,380.00
Sepeda Motor Honda CB 150 R
2010
H - 9974 - YY
22 Juli 2016 22 Juli 2017
152,760.00
76,380.00
76,380.00
40,813,611.26
20,406,805.63
20,406,805.63
10,365,361.59
5,182,680.80
5,182,680.80
Gedung dan Bangunan -Property Allrisk ( PAR ) Bangunan Gedung Kantor ( 600 M2 ) Jl. Madokoro Blok AA – BB Semarang Bangunan Gedung Kantor ( 3000 M2 ) Jl. Madukoro Blok AA – BB Semarang
1991
22 Juli 2016 22 Juli 2017
876,637.60
438,318.80
438,318.80
1994
22 Juli 2016 22 Juli 2017
6,126,290.04
3,063,145.02
3,063,145.02
22 Juli 2016 22 Juli 2017
2,662,047.55
1,331,023.78
1,331,023.78
22 Juli 2016 22 Juli 2017
668,106.40
334,053.20
334,053.20
22 Juli 2016 22 Juli 2017
32,280.00
16,140.00
16,140.00
12,956,701.99
6,478,351.00
6,478,351.00
Perlengkapan Kantor ( Barang Inventaris ) Bangunan Gedung Kantor ( 566 M2 )
2009
Perlengkapan Kantor ( Barang Inventaris ) Gempa Bumi ( Earthquake ) Bangunan Gedung Kantor ( 600 M2 ) Jl. Madukoro Blok AA – BB Semarang.
1991
22 Juli 2016 22 Juli 2017
1,095,797.00
547,898.50
547,898.50
Bangunan Gedung Kantor ( 3000 M2 ) Jl. Madukoro Blok AA – BB Semarang.
1994
22 Juli 2016 22 Juli 2017
7,657,862.55
3,828,931.28
3,828,931.28
22 Juli 2016 22 Juli 2017
3,327,559.44
1,663,779.72
1,663,779.72
22 Juli 2016 22 Juli 2017
835,133.00
417,566.50
417,566.50
Perlengkapan Kantor ( Barang Inventaris )
Bangunan Gedung Kantor ( 566 M2 )
2009
24
Perlengkapan Kantor ( Barang Inventaris )
22 Juli 2016 22 Juli 2017
-Banjir ( Flood )
40,350.00
20,175.00
20,175.00
7,774,021.19
3,887,010.60
3,887,010.60
Bangunan Gedung Kantor ( 600 M2 ) Jl. Madukoro Blok AA – BB Semarang.
1991
22 Juli 2016 22 Juli 2017
657,478.20
328,739.10
328,739.10
Bangunan Gedung Kantor ( 3000 M2 ) Jl. Madukoro Blok AA – BB Semarang.
1994
22 Juli 2016 22 Juli 2017
4,594,717.53
2,297,358.77
2,297,358.77
22 Juli 2016 22 Juli 2017
1,996,535.66
998,267.83
998,267.83
22 Juli 2016 22 Juli 2017
501,079.80
250,539.90
250,539.90
22 Juli 2016 22 Juli 2017
24,210.00
12,105.00
12,105.00
9,717,526.49
4,858,763.25
4,858,763.25
Perlengkapan Kantor ( Barang Inventaris ) Bangunan Gedung Kantor ( 566 M2 ) Jl. Madukoro Blok AA – BB Semarang.
2009
Perlengkapan Kantor ( Barang Inventaris ) -Huru-Hara ( SRCC ) Bangunan Gedung Kantor ( 600 M2 ) Jl. Madukoro Blok AA – BB Semarang.
1991
22 Juli 2016 22 Juli 2017
821,847.75
410,923.88
410,923.88
Bangunan Gedung Kantor ( 3000 M2 ) Jl. Madukoro Blok AA – BB Semarang.
1994
22 Juli 2016 22 Juli 2017
5,743,396.91
2,871,698.46
2,871,698.46
22 Juli 2016 22 Juli 2017
2,495,669.58
1,247,834.79
1,247,834.79
22 Juli 2016 22 Juli 2017
626,349.75
313,174.88
313,174.88
22 Julii 2016 22 Juli 2017
30,262.50
15,131.25
15,131.25
Perlengkapan Kantor ( Barang Inventaris ) Bangunan Gedung Kantor ( 566 M2 )
2009
Perlengkapan Kantor ( Barang Inventaris ) JUMLAH
109,642,932.51
54,821,466.26
54,821,466.26
5.2.1.2. Aset Tetap Aset Tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp.31.378.849.420,00 naik sebesar Rp.4.568.384.115,00 atau 17 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.26.810.465.305,00 dengan rincian sebagai berikut : Rincian mutasi aset tetap terdiri dari : Saldo Awal
Rp 26.928.416.305,00
Penambahan Belanja Modal Belanja Barang/Jasa
Rp Rp
25
2.187.795.000,00 747.851.000,00
Rp 1.749.652.115,00 Rp-Rp -Rp -Rp --
Hibah Mutasi Masuk Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Koreksi Jumlah
Rp
4.685.298.115,00
Berkurang Ekstrakontable Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Mutasi Keluar Koreksi Jumlah
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
---3.739.863.000,00 187.000.000,00 3.926.963.000,00
Grand Total
Rp 27.686.751.420,00
5.2.1.2.1. Tanah Tanah per 31 Desember 2016 sebesar Rp.2.263.941.740,00 turun sebesar Rp.187.000.000,00 atau 7.6 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.2.450.941.740,00 dengan rincian sebagai berikut : 2016 Tanah Jumlah
Bertambah
Berkurang
2015
2.450.941.740,00
--
187.000.000,-
2.450.541.740,00
2.450.941.740,00
NIHIL
187.000.000,00
2.450.541.740,00
Rincian mutasi tanah terdiri dari : Saldo Awal Penambahan Belanja Modal Belanja Barang/Jasa Hibah Mutasi Masuk Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Koreksi Jumlah
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2.450.941.740,00 -------NIHIL
Berkurang Ekstrakontable Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Mutasi Keluar Koreksi Jumlah
Rp Rp Rp Rp Rp
----187.000.000,00
Rp
187.000.000,00
Grand Total
Rp
2.263.841.740,00
5.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesinper 31 Desember 2016 sebesar Rp.12.850.347.430,00 naik sebesar Rp.2.758.259.115,00 atau 27 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.10.092.088.315,00 dengan rincian sebagai berikut :
26
2016
Bertambah
2015
Berkurang
Alat Berat
1.764.652.115,00
1.749.652.115,00
--
15.000.000,00
Alat Angkut
3.866.056.406,00
--
--
3.866.056.406,00
Alat Bengkel dan Ukur
--
--
--
--
Alat Pertanian dan Peternakan
--
--
--
--
Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Komunikasi
4.337.894.676,00
252.192.000,00
--
4.085.702.676,00
538.394.233,00
--
--
538.394.233,00
--
--
--
-1.577.360.000,00
Alat Kedokteran Alat Laboratorium Alat Keamanan Jumlah
2.333.775.000,00
756.415.000,00
--
9.575.000,00
--
--
9.575.000,00
NIHIL
10.092.088.315,00
12.850.347.430,00
2.758.259.115,00
Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : Saldo Awal Penambahan Belanja Modal Belanja Barang/Jasa Hibah Mutasi Masuk Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Koreksi Jumlah
Rp 10.092.088.315,00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
994.157.000,00 14.450.000,00 1.749.652.115,00 ----
Berkurang Ekstrakontable Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Mutasi Keluar Koreksi Jumlah
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
-----NIHIL
Grand Total
Rp 12.850.347.430,00
2.758.259.115,00
Karena adanya Perubahan OPD baru, sehingga terjadi adanya mutasi Aset Tetap pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :
27
No.
Ura i a n
Muta s i Kel ua r
Ni l a i PSDA
1
2
3
BM & CK
4
1
Ta na h
2,263,941,740.00
2
Al a t-a l a t Bera t
1,764,652,115.00
3
Al a t-a l a t Angkut
3,866,056,406.00
4
Al a t Ka ntor da n Ruma h Ta ngga
4,337,894,686.00
5
Al a t Studi o da n Komuni ka s i
538,394,233.00
6
Al a t La bora tori um
7
Al a t Kea ma na n
8
Ba nguna n Gedung
9
Ba nguna n Monumen
10
Buku da n Perpus ta ka a n
11
Ba ra ng bercora k Kbuda ya a n
12
5
0 1,749,652,115.00
Ni l a i Juml a h 6
7
750,000,000.00
750,000,000.00
1,513,941,740.00
15,000,000.00
1,764,652,115.00
179,750,000.00
179,750,000.00
3,686,306,406.00
422,464,500.00
440,314,500.00
3,897,580,186.00
-
4,005,000.00
4,005,000.00
534,389,233.00
2,333,775,000.00
-
2,333,775,000.00
2,333,775,000.00
9,575,000.00
-
6,175,000.00
6,175,000.00
3,400,000.00
11,012,167,550.00
-
835,133,000.00
835,133,000.00
10,177,034,550.00
1,153,018,000.00
-
336,200,700.00
-
990,000.00
-
-
-
990,000.00
Buku da n Perpus ta ka a n
70,086,000.00
-
-
-
70,086,000.00
Juml a h
27,686,751,430.00
17,850,000.00
279,073,300.00
1,767,502,115.00
4,825,375,800.00
-
-
-
1,153,018,000.00
279,073,300.00
6,592,877,915.00
57,127,400.00
21,093,873,515.00
5.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan Gedung
dan
Bangunan
per
31
Desember
2016
sebesar
Rp.12.165.185.550,00turun
sebesar
Rp.1.886.419.000,00 atau 14 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.13.970.864.550,00 dengan rincian sebagai berikut : 2016 Gedung Monumen Jumlah
Bertambah 733.401.000
--
1.153.018.000,00
1.153.018.000,00
3.692.098.000,00
3.692.098.000,00
3.692.098.000,00
13.970.864.550,00
12.165.185.550,00
1.886.419.000,00
Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari : Saldo Awal Penambahan
Rp13.970.864.550,00
Belanja Modal Belanja Barang/Jasa Hibah Mutasi Masuk Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Koreksi Jumlah
Rp 1.153.018.000,00 Rp 733.401.000,00 Rp -Rp -Rp -Rp -Rp --
Berkurang Ekstrakontable Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Mutasi Keluar Koreksi
2015
Berkurang
12.165.185.550,00
Rp 1.886.419.000,00
Rp -Rp -Rp -Rp 3.692.095.000,00 Rp --
28
10.278.766.550,00
Jumlah
Rp 3.692.095.000,00
Grand Total
Rp12.165.185.550,00
5.2.1.2.4. Jalan, irigasi dan Jaringan Jalan, Irigasi dan jaringanper 31 Desember 2016 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau -% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0,00 dengan rincian sebagai berikut : 2016
Bertambah
2015
Berkurang
Jalan dan Jembatan
-
-
-
-
Bangunan Air/Irigasi
-
-
-
-
Instalasi
-
-
-
-
Jaringan
-
-
-
-
NIHIL
NIHIL
Jumlah
NIHIL
NIHIL
Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari : Saldo Awal Penambahan Belanja Modal Belanja Barang/Jasa Hibah Mutasi Masuk Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Koreksi Jumlah
Rp
--
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
--------
RpNIHIL
Berkurang Ekstrakontable Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Mutasi Keluar Koreksi Jumlah
Rp Rp Rp Rp Rp
Grand Total
RpNIHIL
------
RpNIHIL
5.2.1.2.5. Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnyaper 31 Desember 2016 sebesar Rp.337.190.700,00 naik sebesar Rp.40.620.000,00 atau 14 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.296.570.700,00 dengan rincian sebagai berikut :
2016 Buku Perpustakaan Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan
--
295.580.700,00
990.000,00
--
--
990.000,00
--
--
--
--
--
296.570.700,00
337.190.700,00
40.620.000,00
Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : Saldo Awal Penambahan
2015
Berkurang
40.620.000,00
Hewan, Ternak dan Tanaman Jumlah
Bertambah
336.200.700,00
Rp
29
296.570.700,00
Belanja Modal Belanja Barang/Jasa Hibah Mutasi Masuk Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Koreksi Jumlah
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
40.620.000,00 -------
Rp
40.620.000,00
Berkurang Ekstrakontable Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Mutasi Keluar Koreksi Jumlah
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Grand Total
Rp
-----NIHIL 337.190.700,00
5.2.1.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi dalam Pengerjaanper 31 Desember 2016 sebesar Rp.70.086.000,00turun sebesar Rp.47.865.000,00 atau 41 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.117.951.000,00 dengan rincian sebagai berikut : 2016
Uraian pembangunan
Jumlah
Bertambah
2015
Berkurang
70.086.000,00
--
47.865.000,00
117.951.000,00
70.086.000,00
NIHIL
47.865.000,00
117.951.000,00
Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan
No
1
Pembangunan yg menjadi KDP
Lokasi
No Kontrak
Nilai Kontrak
Masa Pelaksan
Realisasi
Fisik (%)
aan
2
3
4
5
6
7
8
--
--
--
--
--
--
--
Mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : Saldo Awal Penambahan
Rp117.951.000,00
30
Belanja Modal Belanja Barang/Jasa Hibah Mutasi Masuk Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Koreksi Jumlah
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
--------
Rp
NIHIL
Berkurang Ekstrakontable Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Mutasi Keluar Koreksi Jumlah
Rp -Rp47.865.000,00 Rp -Rp -Rp -Rp47.865.000,00
Grand Total
Rp70.086.000,00
5.2.1.3. Akumulasi Penyusutan Akumulasi Penyusutanper 31 Desember 2016 sebesar Rp.10.627.936.385,20 naik sebesar Rp.1.489.008.630,9 atau 16,3 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 9.138.927.754,36 dengan rincian sebagai berikut : 2016
2015
Alat Besar Alat Angkut Alat Bengkel Alat Pertanian Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Komunikasi Alat Kedokteran Alat Laboratorium Alat Keamanan Gedung Monumen Jalan dan Jembatan Bangunan Air dan Irigasi Instalasi
189.965.211,50
15.000.000,00
3.101.915.438.52
2.709.548.154,25
--
--
3.737.506.376,00
3.307.648.576,00
527.606.433,00
493.022.308,00
--
--
798.136.250,00
508.835.625,02
9.575.000,00
8.031.250,00
2.240.173.316,18
2.023.001.881,09
23.060.360,00
73.841.960,00
--
--
--
--
--
--
10.627.936.385,20
9.138.927.754,36
Jaringan Jumlah
5.2.2.
KEWAJIBAN
Total Kewajiban per 31 Desember 2016 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau -- % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0,00
5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 sebesar 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0,00
31
naik/turun sebesar 0,00 atau -- %
5.1.1.1.1. Utang Jangka Pendek Pihak Ketiga Kewajiban Jangka Pendek Pihak ketigaper 31 Desember 2016 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0,00
5.1.1.1.2. Utang Perhitungan Fihak Ketiga Kewajiban Jangka Pendek Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2016 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau --% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0,00
5.1.1.1.3. Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan Diterima Dimukaper 31 Desember 2016 sebesar 0,00
naik/turun sebesar 0,00 atau --%
dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0,00
5.1.1.1.4. Utang Belanja Utang Belanjaper 31 Desember 2016 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau --% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0,00
5.2.3.
EKUITAS
Total Ekuitasper 31 Desember2016 sebesar Rp. 66.795.934.636,00naiksebesar Rp. 3.651.445.401,00atau 5,8 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesarRp. 63.144.489.235,00
5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 5.3.1.
PENDAPATAN-LO
Pendapatan yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA. 2016.Pendapatan-LOper 31 Desember 2016 sebesar Rp.2.254.373.115,00 naik sebesar Rp.1.879.373.115.,00 atau 501% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.375.000.000,00dengan rincian sebagai berikut : 2016 Pendapatan Asli daerah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Jumlah
2015
489.721.000,00
375.000.000,00
1.764.652.115,00
--
2.254.373.115,00
375.000.000,00
5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp.489.721.000,00
naik/turun sebesar
Rp.114.721.000,00 atau 32% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.375.000.000,00dengan rincian sebagai berikut : 2016 Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Jumlah
32
2015 --
--
489.721.000,00
375.000.000,00
--
--
489.721.000,00
375.000.000,00
5.3.1.1.1.
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp.480.980.000,00
naik sebesar
Rp.114.721.000,00 atau 32 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.375.000.000,00dengan rincian sebagai berikut : 2016
2015
Retribusi Jasa Umum
--
--
Retribusi Jasa Usaha
489.721.000,00
375.000.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu Jumlah
5.3.1.1.2.
--
--
489.721.000,00
375.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Lain-Lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2016 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau
-- %
dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0,00dengan rincian sebagai berikut : 2016
2015
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
--
--
Pendapatan Bunga
--
--
Tuntutan Ganti Rugi
--
--
Pendapatan Denda keterlambatan
--
--
Pendapatan Denda Pajak
--
--
Pendapatan Denda Retribusi
--
--
Pendapatan dari Pengembalian
--
--
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
--
--
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
--
--
Penerimaan dari BLUD
--
--
Penerimaan Lain-Lain
--
--
NIHIL
NIHIL
Jumlah
5.3.1.2.
Lain-Lain Pendapatan yang Sah
Lain-Lain Pendapatan yang Sah -LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp.1.764.652.115,00naik sebesar Rp.1.749.651.115,00 atau 100% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.15.000.000,00, berupa hibah Peralatan Mesin Case Ekscavator Type CX 210B.barang aset tetap dari Satuan Kerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dengan Pemerintah Daerah \provinsi Jawa Tengah, (Berita Acara Hibah terlampir)
5.3.2.
BEBAN
Belanja yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Bebanper 31 Desember 2016 sebesar Rp. 62.594.406.821,00 naik sebesar Rp.4.640.137.786,00 atau 8 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.57.954.269.035,00
5.3.2.1. Beban Operasional Beban Operasional per 31 Desember 2016 sebesar Rp.62.017.329.411,84 naik sebesar Rp.7.933.222.075,50 atau 0.15 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.54.084.107.339,34 2016
2015
Beban Pegawai
28.308.392.719,00
28.567.271.871,00
Beban Barang & Jasa
32.146.084.102,00
24.132.921.764,00
33
2016 Beban Penyusutan dan Amortisasi
2015
1.562.852.590,84
Beban Lainnya Jumlah
1.383.913.704,34
--
--
62.017.329.411,84
54.084.107.339,34
5.3.2.1.1. Beban Pegawai Beban Pegawaiper 31 Desember 2016 sebesar Rp.28.308.392.719,00 turun sebesar Rp.258.879.152,00 atau 1 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.28.567.271.871,00 2016 Beban Pegawai Tidak langsung
2015
27.111.142.719,00
Beban Pegawai Langsung Jumlah
27.640.185.021,00
1.197.250.000,00
927.086.850,00
28.308.392.719,00
28.567.271.871,00
5.3.2.1.2. Beban Barangdan Jasa Beban Barang dan Jasaper 31 Desember
2016 sebesar Rp.17.278.546.622,00
naik sebesar
Rp.3.891.451.983,00 atau 29 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.13.387.094,00. 2016
2015
Beban Persediaan
2.928.800,00
Beban Jasa
12.783.864.452,00
9.541.655.646,00
Beban Pemeliharaan
1.073.193.000,00
430.338.000,00
Beban Perjalanan Dinas
3.421.488.170,00
3.412.172.193,00
Beban Barang & Jasa Lainnya Jumlah
--
--
17.278.546.622,00
13.387.094.639,00
5.3.2.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset Beban Penyusutan/Amortisasi Asetper 31 Desember 2016 sebesar Rp.10.627.938.385,20
naik sebesar
Rp.1.489.010.630,90 atau 0,16 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.9.138.927.754,36 2016 Beban Penyusutan Aset Tetap
2015
10.627.938.385,20
9.138.927.754,36
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud
--
--
Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat
--
--
10.627.938.385,20
9.138.927.754,36
Jumlah
5.3.3. 5.3.3.1.
Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Surplus/Defisit Penjualan/Pelepasan Aset Tetap Non Lancar
No
1
Jenis Aset
2
Harga
Akumulasi
Perolehan
Penyusutan
3
4
Penerimaan Nilai Buku
Pendapatan Sesuai STS
5=3-4
6
Surplus/(Defisit) Penjualan Aset 7=6-5
1
--
--
--
--
--
2
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
jumlah
5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas merupakan Laporan penyajian informasi mengenai perubahan ekuitas yeng terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus / Defisit – Laporan Operasional , Koreksi dan Ekuitas Akhir. Laporan
34
Perubahan Ekuitas menyajikan Informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan ekuitas tahun sebelumnya.Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan mengenai Perubahan posisi Keuangan Entitas Pelaporan, apakah mengalami keniakan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yeng dilakukan selama periode pelaporan.
5.4.1 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS. Laporan Perubahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016, dengan rincian sebagai berikut : 1. Awal Ekuitas Tahun 2016 -
Ekuitas Awal Tahun 2015
-
Surplus/Defisit-LO Tahun 2015
-
RK/PPKD tahun 2015
-
Dampak Kumulatif Perubahan
Rp. 17.847.539.850,64 Rp. 15.369.417.734,98. Rp.(53.677.653.339,34) Rp. 57.590.739.035,00
Kebijaksanaan/Kesalahan Mendasar Rp.( 1.434.963.580,00) 2.
Surplus/Defisit-LO
Rp.(59.775.255.896,84)
3. RK-PPKD
Rp. 62.104.695.821,00
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijaksanaan/Kesalahan Mendasar
Rp. ( 3.057.405.040,00)
-
Rp. ( 3.131.247.000.00)
Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap Koreksi/Penyesuaian Tambah AsetTetapdari Belanja Barang dan Jasa
Rp.
747.851.000,00
Rp.
47.865.000,00
Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi anatar Aset Tetap Koreksi/Penyusuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD
Rp. ( 3.692.098.000,00)
Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap Rp. Koreksi/Penyesuaian Kuarang PenilaianAset Tetap -
Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan
5.
Ekuitas Akhir Tahun 2016
35
( 47.865.000,00)
Rp.
( 187.000.000,00)
Rp.
73.841.960,00
Rp.
73.841.960,00
Rp
.17.119.574.734,80
