b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz

TARTALOMJEGYZÉK

♦ Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ♦ Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására ♦ 1. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évre jóváhagyott bevételei ♦ 2. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2009. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai ♦ 2/a. sz. melléklet: 1/2009. (II. 9.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat a Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése elfogadásáról ♦ 2/b. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek 2009. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai -

1. sz. függelék: Tájékoztató Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési hiányából az intézményekre áthárított összegekről

-

2.sz. függelék: Kimutatás azokról a 2009. évi költségvetési rendelet 2.sz. mellékletében szereplő alcímekről, amelyek az 5 %-os önkormányzati hiány számításánál nem kerültek figyelembevételre

-

3. sz. függelék: Püspökladány Város Önkormányzata által önként vállalt feladatok és azok 2009. évre jóváhagyott támogatása

-

4. sz. függelék: Szociális ellátás 2009. évre jóváhagyott kiadásai

♦ 3. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai

2

♦ 3/a. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2009. évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai ♦ 4. sz. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évre jóváhagyott bevételeiről és kiadásairól ♦ 5/a. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 2009. évre jóváhagyott működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a helyi kisebbségi önkormányzat mérlege nélkül ♦ 5/b. sz. melléklet: Helyi kisebbségi önkormányzat összevont költségvetési mérlege a 2009. évre jóváhagyott működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól ♦ 6. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata jóváhagyott működési és fejlesztési célú bevételeit, illetve kiadásait bemutató mérleg 2009/2010/2011. években ♦ 7. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya alakulása éves bontásban 2009. évben ♦ 8. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata előirányzatfelhasználási ütemterve a 2009. évre jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatokról -

5. sz. függelék: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata által 2009. évre jóváhagyott közvetett támogatásokról

-

6. sz. függelék: Szöveges indoklás az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletéhez az ÁHT. 118. § (1) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz

-

7. sz. függelék: Püspökladány Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló és jóváhagyott fejlesztései és azok forrásai 2009. évben

♦ 9. sz. melléklet: Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évre jóváhagyott költségvetési rendelet felülvizsgálatáról

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben foglaltakra – 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és szerveire, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire és gazdasági társaságaira terjed ki. 2. § Az önkormányzat költségvetésének címrendjét – az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján – a 2. sz. melléklet 2. oszlopa határozza meg. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai, a hiány finanszírozása 3. § (1) A képviselő-testület Püspökladány Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetését a) 4.055.456.000 Ft önkormányzati bevétellel b)

120.755.000 Ft működési hiánnyal és 346.000.000 Ft fejlesztési hiánnyal

2

c) 4.522.211.000 Ft kiadással, ezen belül c/1) 3.105.721.000 Ft működési kiadással ezen belül c/a) 1.590.136.000 Ft személyi jellegű kiadással, c/b) 499.511.000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) 588.400.000 Ft dologi kiadással, c/d) 3.127.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) 424.547.000 Ft pénzeszköz-átadás egyéb támogatással, c/2) 1.400.999.000 Ft c/3) 5.491.000 Ft c/4) 10.000.000 Ft állapítja meg.

Önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással, Intézményi fejlesztési jellegű kiadással, Általános tartalékkal

(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételekből és kiadásokból 730.000 Ft a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetési főösszege. A költségvetés elfogadásáról az 1/2009. (II. 9.) sz. határozatával döntött. 4. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A 3. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított működési hiány fedezetére az önkormányzat az „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása” pályázatot nyújt be; illetve sikertelen pályázat esetén működési hitelt vesz fel. A fejlesztési hiány fedezetére fejlesztési hitelt vesz fel. A hitelek felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. 5. § (1) A képviselő-testület a 2009. évi költségvetésében a címenkénti kiadási – ezen belül kötelező – előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 2. sz. melléklet 39. oszlopai szerint állapítja meg. (2) Az önkormányzat által fenntartott intézmények működési kiadásainak forrásait a 2. sz. melléklet 10-16. oszlopai szerint hagyja jóvá.

3

(3) A képviselő-testület a cigány kisebbségi önkormányzat működési, üzemeltetési kiadásainak előirányzatát a 2. sz. melléklet IV. ágazat 5. sora szerint 442.000 Ft összegben határozza meg. Az előirányzat felhasználása a polgármesteri hivatalnál történik. 6. § A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat – feladatonként – a 3. sz; illetve a 3/a. sz. mellékletben foglaltak alapján fogadja el. 7. § Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének tájékoztató táblázatai a következők: - Tájékoztató Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési hiányából az intézményekre áthárított összegekről - Kimutatás azokról a 2009. évi költségvetési rendelet-tervezet 2. sz. mellékletében szereplő alcímekről, amelyek az 5 %-os önkormányzati hiány számításánál nem kerültek figyelembevételre - Püspökladány Város Önkormányzata által önként vállalt feladatok és azok 2009. évi tervezett támogatása - Szociális ellátás 2009. évre tervezett kiadásai - Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata által 2009. évben adott közvetett támogatásokról - Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiadásairól és azok forrásösszetételeiről. - Szöveges indoklás az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelettervezetében az Áht. 118. § (1) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz. - Püspökladány Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló és megvalósítani tervezett fejlesztései és azok forrásai 2009. évben. 8. § A 10 millió Ft-os általános tartalékalap felhasználására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a 120.755 eFt összegű működési hiánynak – pályázatokon nyert

4

támogatásokból, illetve a működési hitelfelvételt követően - a forrása rendelkezésre áll. 9. § (1) Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évi összevont költségvetési mérlegét a tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól az 5/a. sz. melléklet tartalmazza. (2) A helyi kisebbségi önkormányzat 2009. évi összevont költségvetési mérlegét a tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól az 5/b. sz. melléklet tartalmazza. (3) Püspökladány Város Önkormányzata működési és fejlesztési célú tervezett bevételeinek, illetve kiadásainak 2009/2010/2011. évi alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza. (4) Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya alakulását – éves bontásban – a 7. sz. melléklet tartalmazza. (5) Püspökladány Város Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetés végrehajtásának szabályai 10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 11. § (1) A kiemelt előirányzatok főösszegét az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv csak a képviselő-testület döntésének megfelelően módosíthatja, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat. (2) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörében a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a kiemelt előirányzatokat – a

5

képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett –felemelheti a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből a (4)-(5) bekezdésben foglalt korlátozásokkal, illetve pénzmaradványból. (3) A (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás az önkormányzatot terhelő támogatási igénnyel nem járhat. (4) A költségvetési szerv év közben a tervezett (módosított) előirányzatát meghaladó többletbevételéből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges – nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett – kiadásoknak az adott bevételéből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig és, b) szerződés esetén az abban meghatározott összeg mértékéig emelheti fel. (5) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet (továbbiakban: Ámr.) 57. § (2) bekezdés g)-j) pontjaiban és (4) bekezdésében megjelölt bevételek előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz. Az Ámr. 57. § d-f) pont alatti bevételei csak a bevétellel összefüggően meghatározott időre vonatkozóan fordíthatók személyi juttatásokra. (6) A jóváhagyott, kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési intézmény előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet, a megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre az Ámrben foglalt korlátozásokat figyelembe véve. (7) A képviselő-testület a 2009. év gazdálkodása során képződött pénzmaradványt – a vonatkozó jogszabályi korlátozásokat az Ámr. 66. §-ban foglaltakat figyelembe véve – a költségvetési szervek részére visszahagyja. (8) A pénzmaradvány jóváhagyását követően a költségvetési szerv a pénzmaradvány összegével kiemelt előirányzatait saját hatáskörben megemeli a vonatkozó jogszabályi korlátozásokat figyelembe véve.

6

12. § A 6. §-ban jóváhagyott fejlesztési feladatok közül a polgármesteri hivatal bonyolítja a 3. sz. mellékletben foglalt feladatokat, az érintett intézmény bonyolítja a 3/a. sz. mellékletben szereplő feladatokat. 13. § Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető, vagy más pénzintézetnél betétként elhelyezheti. A betétként történő elhelyezést megelőzően ajánlatot kell kérni a helyi pénzintézetektől. A betét elhelyezéséről a polgármester dönt. A finanszírozás rendje 14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények pénzellátását heti finanszírozással biztosítja, igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált intézményfinanszírozás 1/12-ed részét. (2) Indokolt esetben az intézmények részére a polgármester engedélyezheti az (1) bekezdéstől való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja meg a havi korrigált intézményfinanszírozás 10%-át. (3) A támogatások közül e § (1) bekezdésében foglalt kiadási jogcímek, illetve a 2. sz. melléklet - II. ágazat 14. sorában, a - III. ágazat 5,7,8 sorában, illetve a - IV. ágazat 26, 27, 28, 33 sorában szereplő kiadások az esedékesség időpontjához igazodóan, igénylés alapján kerülnek lebontásra. (4) A 2. sz. melléklet IV. ág 6. sorában szereplő helyi kisebbségi önkormányzat központosított előirányzatának felhasználására azt követően kerülhet sor, ahogy azt a központi költségvetés a helyi önkormányzat részére leutalja.

7

(5) Püspökladányi Holding Kft. pénzellátása az általa végzett munkák nagyságához igazodóan, a városfejlesztési iroda műszaki ellenőrzését követően történik. Önkormányzati biztos 15. § A képviselő-testület az Ámr. 153. §-a alapján önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállománya eléri az éves eredeti kiadási előirányzat 10%-át, meghaladja a 30 napot és 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani a tartozásállományát. Költségvetési beszámolás 16. § A 2009. évi költségvetés időarányos végrehajtásáról - szeptember 15-ig féléves, - november 30-ig háromnegyed-éves tájékoztatót, - 2010. április 30-ig éves beszámolót kell készíteni a képviselő-testület részére. Normatívákkal való elszámoltatás rendelkezései 17. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles a 2008. évi CII. törvény 3. sz. mellékletében, illetve a kapcsolódó ágazati jogszabályokban rögzített alapdokumentumokat vezetni az ellátotti létszám meghatározása érdekében. A 2008. évi CII. törvény 8. sz. mellékletében szereplő: - kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához; - kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz; - helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása dokumentumokat szintén vezetni kell. (2) A költségvetési szerv vezetője köteles figyelemmel kísérni az ellátotti létszám alakulását.

8

(3) A képviselő-testület az ingyenes tankönyvellátásban részesülő tanulók részére az önkormányzat szociális ellátásra tervezett keretéből tanévkezdési támogatást nem biztosít. (4) A képviselő-testület az iskolák részére az ingyenes tankönyvellátáshoz csak az állami hozzájárulást bontja le. Többlettámogatást nem biztosít az intézmények részére. Költségvetés végrehajtásának további feladatai 18. § A 22/1993. (XII. 29.) önkormányzati rendelettel szabályozott első lakáshoz jutás támogatásának 2009. évi mértéke 150.000 Ft. A 2009. első félévet követően az Egyesített Óvodai Intézmény gazdálkodását felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat célja annak megállapítása, hogy van-e lehetőség az intézményfinanszírozás csökkentésére a jelen költségvetésben át nem hárított hiány okán. Záró rendelkezések 19. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

A r n ó t h Sándor polgármester

K e s e r ű László jegyző

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150. Püspökladány, Bocskai u. 2. sz.

ELŐTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETTERVEZETÉRŐL

Az előterjesztést az önkormányzat valamennyi szakbizottsága megtárgyalja és véleményezi

2

Püspökladány

Város

Önkormányzatának

2009.

évi

költségvetési

rendelettervezete a 2008. évi CII. törvény, a helyi rendeletek, valamint a költségvetési koncepcióban meghatározott tervezési irányelvek alapján készült el. Az önkormányzat költségvetési pozícióját továbbra is a bevételi forrásának 74,8 %-át kitevő központi források határozzák meg.

A koncepcióban

számítotthoz viszonyítva némiképpen kedvezőbb lett a helyzet, de az időközben bekövetkezett törvényi módosítások ugyanakkor növelték is a kiadásainkat. Az ÁFA törvényváltozás előírja, hogy az ingyenes étkezők és az 50 %-os kedvezményben részesülő ellátottak után meg kell fizetni az ÁFÁ-t, ez önkormányzati

szinten

8.763.250

Ft

többletfeladatként

jelentkezett.

A szociális ellátások iránt jelentősen megnövekedett az igény, melyet indokolt önkormányzati többletkiadással kompenzálni. Az elmúlt években – különösen 2008. évben – már jelentős arányt képviseltek a helyi adó bevételeink, elsősorban az iparűzési adó a költségvetésen belül. Az ismert gazdasági és pénzügyi válság miatt azonban a koncepciónál számítotthoz viszonyítva is alacsonyabb összeggel tervezhetünk. A

2008.

évben

végrehajtott

5

%-os

béremelése

a

közszférának

önkormányzatunkat 70.628 eFt-ban érintette, melyet az elmúlt évben teljes mértékben biztosított részünkre, a központi költségvetés, erre 2009. évben nem kerül sor. Az intézményi költségvetési keretszámok meghatározása a koncepcióban elfogadott – már évek óta a feladatfinanszírozás elvein alapuló – rendszer szerint lettek kialakítva és az intézményvezetők által elfogadva. Az intézményi költségvetések létszámbővítést csak ott tartalmaznak, ahol azzal feladatnövekedés is párosul.

3

A leírtak alapján kialakított intézményi keretszámok, illetve a koncepcióban elfogadott irányelvek alapján elkészült működési költségvetés hiánya 215.251 eFt lett.

Meghatározásra kerültek azok a feladatok, melyek a hiányból való visszaosztásba nem vonhatók be, ezt tételesen bemutatja a 2 sz. függelék. Így került visszaosztásra az intézmények részére a megállapított keretszámuk 5 %-a 94.496 eFt. A visszaosztásban lényeges változás, hogy kikerült a Holding Kft, mivel a társaság 2009. évi támogatásának 30 %-os csökkentéséről már január hónapban döntött az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, majd ezt jóváhagyta a januári testületi ülésén a képviselő-testület is. Az előző évtől eltérően 2009. évben viszont bekerült a hiányból való visszaosztásba a Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény. A korábbi évekhez hasonlóan azonban az 5 %-os mértéktől eltérően került megállapításra az Egyesített Óvodai Intézmény. A működtetett óvodai csoportszám a gyereklétszámnak megfelelő, így létszámcsökkentésre nincs lehetőség. Az intézmény költségvetése különösen a személyi jellegű kiadások tekintetében rendkívül visszafogott, létszámcsökkentés nélkül minimális a megtakarítási lehetősége. Mindezek figyelembe vételével indokolt, hogy az I. féléves gazdálkodás tapasztalatait figyelembe véve esetleges korrigálásra kerüljön sor. A fent leírtak alapján a költségvetési rendelettervezet alapján a 2009-es költségvetési évet 120.755 eFt összegű működési hiánnyal indítja az önkormányzat.

4

Mivel még nem ismertek az ÖNHIKI 2009. évi pályázatának feltételei, nem tudhatjuk, hogy esélyesek leszünk-e az igénylésre. Amennyiben a feltétel biztosított mindenképpen indokolt a pályázatot elkészíteni. Ezen kívül már az I. félévben be kell nyújtani az Önkormányzati Miniszterhez a Működésképtelen Önkormányzatok támogatás igénylését is. Ennek a két pályázatnak az eredményétől függ, hogy végül is évközben mennyi működési hitelt kell felvennie az önkormányzatnak.

Azzal azonban mindenképpen számolni kell, hogy szinte folyamatosan finanszírozási gondjaink lesznek, elsősorban a nagyszámú és nagyösszegű utófinanszírozott beruházásaink miatt. A 2009-es év nagy kihívást fog jelenteni a már megkezdett és új induló beruházások végrehajtása tekintetében. A 3. sz. melléklet részleteiben mutatja be, hogy az előző évről 7 beruházás van folyamatban közel 1 milliárdos összegben, míg 2009. évben további 7 új induló beruházással számolunk. Vélhetően a képviselő-testület újabb pályázatokat nyújt be, ezek saját forrására 21 millió Ft összegben tervezünk pályázati alapot. Mivel a tervezett beruházásokra az ez évi fejlesztési források és az előző évi fejlesztési pénzmaradvány nem nyújtanak fedezetet, így a rendelettervezet azzal számol, hogy 46 millió Ft összegű fejlesztési hitel felvétele válik szükségessé. A hitel mértékét évközben befolyásolhatja, hogy a további pályázatok önereje mekkora nagyságú lesz.

5

BEVÉTELEK (1. sz. melléklet) A működési bevételeknél növekedéssel számol a tervezet, melyet elsősorban a nyersanyagnormák emeléséből származó térítési díj növekedése, valamint a térségi feladatellátásból adódó bevételek beépítése jelent. Az önkormányzati működési bevételek közül bizonytalannak tűnik a kamatbevételi terv, azonban ha azt vesszük figyelembe, hogy jelentősen nőttek a kamatok és így ha rövidebb időre is, de van esély nagyobb összeg elhelyezése után a tervezett kamat realizálására. Helyi adóbevételek: A munkanélküliség növekedése miatt azzal számolunk, hogy a kommunális adóbevételünk annak ellenére, hogy az ingatlanok számában jelentős változás nem várható, nő a hátralékosok száma, így az előző évi 17,5 millió Ft-tal szemben 17 millió Ft-os bevételt tervezünk. Hasonló okok miatt az idegenforgalom mérséklésére lehet számítani, így 3 millió Ft helyett 2,5 millió Ft a tervezett bevételi előirányzat. A gazdasági válság hatása leginkább az iparűzési adónál jelenik meg. Már az elmúlt év végén a 90 %-os feltöltési kötelezettségnél jelentős bevételi kiesést kellett elkönyvelnünk. 2009. évben azzal számolunk, hogy az éves befizetések 77 %-át kitevő társas vállalkozások, pénzintézetek árbevételének visszaesése miatt várhatóan 25 millió Ft összegű adókiesést lehet prognosztizálni. A nagyszámú egyéni vállalkozók az összes bevétel 23 %-át fizették eddig, náluk várható a legnagyobb visszaesés, mely számszerűsítve 20 millió Ft-ot jelent. Így összességében az előző évi 205 millió Ft-os bevételi terv helyett 160 millió Ft-ot tervezünk. Azonban ez a bevételi terv nagymértékben függ az év hátralévő

részében

folyamatoktól.

bekövetkező

kedvező

vagy kedvezőtlen

gazdasági

6

A gépjárműadónál szintén bevételi csökkenéssel kell számolni. Mint ismeretes elsőként jelentkezett az új autók vásárlásának visszaesése az autóipar válsága. Ez a gépjárműadó esetében azt jelenti, hogy kevesebb új autót helyeznek üzembe, melyeknek magasabb az adója, és a gépjárműpark összetétele eltolódik az alacsonyabb adótételű, használt gépkocsik irányába. Csak prognosztizálni lehet egyenlőre, hogy az előző évi 72 millió Ft-os terv és teljesítéssel szemben 7 millióval kisebb 65 millió Ft-os előirányzattal lehet számolni.

Átengedett központi források: Az önkormányzat számára meghatározó a két központi forrás, a normatív állami támogatás és a személyi jövedelemadó. A költségvetési törvénytervezet szintjén 35.234 millió Ft-tal számoltunk kevesebb normatív állami támogatással, mint az előző évben. Az elfogadott költségvetési törvény azonban javított a pozíciónkon, így 23.384 eFt-tal kapunk kevesebbet a 2008. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva.

A személyi jövedelemadóból két formában részesedünk. 8 %-os mértékben visszakapjuk a helyben képződő adót, mely 24.389 eFt-os növekedést mutat, másrészt a jövedelemtermelő képességünk alapján kapunk kiegészítést, ahol azonban az önkormányzat 12.922 eFt-tal kap kevesebbet, mint az előző évben. A leírtak együttes eredménye a központi források 11.917 eFt-os csökkenése 2008. hasonló időszakához viszonyítva.

7

A két meghatározó bevétel alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Megnevezés - normatív állami hozzájárulás bevétel - ebből térségi feladatra - átengedett központi adók személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) - személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelemdifferenciálódás miatt Összesen:

2008. Eredeti előirányzat 1 258 603 36 820

2009. Eredeti előirányzat 1 235 219 32 348

115 892

Változás az előző évhez képest összeg % -23 384 -4 472

98,2 87,9

140 281

+ 24 389

121,0

488 602

475680

-12 922

97,4

1 863 097

1 815 180

- 11 917

99,4

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: Kettő db önkormányzati bérlakás értékesítésével lehet számolni, melynek várható árbevétele 13,5 millió Ft lesz. A részletfizetésre értékesített lakások törlesztő részleteiből várható bevétel 3.140 eFt. Egyéb ingatlan eladásból származó bevételeinknél az alábbi ingatlanokat tervezzük értékesítésre: -

KÖZKÉV (iroda helyiség)

-

KÖZKÉV (varroda)

Tervezett telekértékesítések: -

Rákóczi u. 10. sz.

-

Zrínyi u. 16. sz.

-

Móricz Zs. u. 12.

-

Petőfi u. 11. sz.

-

Honvéd u. 9. sz.

-

Árpád u. 64. sz.

-

Szénatéri építési telek

8

A Rákóczi u. 10. és a Petőfi u. 11. szám alatti értékesítéseknél a várható árbevételnél figyelembe lett véve, hogy ezeken a telkeken jelenleg még lakások vannak, így gondoskodni kell a lakók elhelyezéséről, ami költséget jelent, valamint akik elfogadják azok részére úgynevezett lelépési díjat kell kifizetni, ezt követően a rendkívül rossz állapotban lévő házas ingatlanokat le kell bontani és csak ezt követően kerülhet sor a telekként való értékesítésre. A belterületi szántóból várható árbevétel öt millió Ft. A 2009. évben megvalósuló útberuházás lakossági befizetésével 33 millió Fttal számoltunk az előterjesztésben. Az úthozzájárulásról szóló rendelet módosítása azonban az eddigi 6 hónapról 12 hónapra növelte a részletfizetés idejét. Ennek következtében a lakossági önerő 50 %-ával célszerű tervezni. A Rákóczi utcai – jelenleg idősek napközi otthonának használt – ingatlant 2010-ben vissza kell adni a Katolikus Egyháznak, azonban a megállapodás szerint a kártalanítási összeg átutalására már ez évben sor kerül.

A felhalmozási célú támogatásaink a beruházásainkhoz pályázattal elnyert forrásokat tartalmazzák.

Előző évi szabad fejlesztési pénzmaradvánnyal 14.493 eFt-tal számolhatunk, mely a 2009. évi fejlesztések önkormányzati részébe kerültek bevonásra.

Hitellel a már említett 46 millió Ft-os ez évben várhatóan felveendő fejlesztési hitellel, illetve az előző évben már eldöntött 300 millió Ft-os útberuházási hitellel számolunk, valamint azzal a működési hitellel, mely most a teljes működési hiányunk.

9

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

A működési kiadások tervezése az érvényes ágazati jogszabályok, helyi rendeletek és a képviselő-testület koncepcióban elfogadott döntései alapján kerültek meghatározásra.

Az oktatási intézmények költségvetési keretszámain belül a legnagyobb arányt kitevő személyi jellegű kiadások és azok járulékainak tervezése az időkeretek alapján történt.

A dologi kiadások esetében intézményi költségvetési keretszámok a 2008. évi eredeti dologi előirányzat alapján kerültek meghatározásra, így az intézmények energia áremelkedéseket nem terveztek. Szóbeli tájékoztatás alapján lehetőség lesz a központi költségvetésből – az előző évhez hasonlóan – energiakompenzáció igénylésére, azonban ennek feltétele, hogy az önkormányzat jogosult legyen ÖNHIKI igénylésre.

Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok:

Az ágazatban tervezett feladatokon belül átrendeződtek az arányok az előző évhez képest. Korábban a legnagyobb részarányt a Holding Kft. éves támogatása képezte, a tervezet szerint azonban a már említett 30 %-os megvonás miatt az előző évi 63.161 eFt-os támogatás helyett 44.212 eFt szerepel a rendelettervezetben. Nagyságát tekintve első helyre került a közvilágítási áramdíj közel 50 millió Ft-os kiadása, mely a többszöri áremelkedésnek tudható be. Csökkent a pénzeszközátadás, mivel szeptemberig kell a megállapodás alapján fizetni az energiakorszerűsítés miatti tartozásunkat, és ezzel végképp befejeződik ez a fizetési kötelezettség.

10

A belvízelvezetésnél csak a legszükségesebb munkálatokkal számolunk a szivattyútelepek üzemeltetésén túl.

A mezőőri őrszolgálat önkormányzati támogatása 1,8 millió Ft-tal csökkent, mivel az előző évben tervezni kellett a 2 fős létszámcsökkentés többletkiadását is.

Szociális ellátás: Ebben az ágazatban történik ez évtől a legjelentősebb változás az önkormányzat feladatait és intézményhálózatát érintően egyaránt.

Az elmúlt évben döntött a képviselő-testület a két szociális intézményünk összevonásáról, valamint továbbra is Szerep és Sárrétudvari vonatkozásában kistérségi feladatellátásáról. A rendelettervezet mindhárom település szociális, családsegítő és gyermekjóléti feladatellátását tartalmazza. Az egységes intézményben történő összevonás foglalkoztatás bővítést, valamint az önkormányzati kiegészítés megszűnését eredményezte mindhárom település vonatkozásában egyaránt. Az alap és kiegészítő normatíva, valamint a szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak fedezik a működési költségeket annak ellenére, hogy az intézményre is visszaosztásra került az 5 %-os hiány.

Az ügyeleti szolgálatnál az önkormányzat által vállalt előző évi infláció mértékével nőtt a támogatás összege.

A gondnokoltak számának növekedése miatt indokolt a 3 fős gyámügyi gondnok foglalkoztatását napi 6 óráról 8 órára emelni.

11

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátás formáiban és így összegében is jelentős változások következtek be. Erről a 4. számú függelék részletes szöveges és számszaki adatokkal szolgál. A rendelettervezetben növeljük 13.255 eFt-tal az

önkormányzati

kiegészítést,

azonban

az

rendkívül

nehezen

prognosztizálható, hogy ez az összeg egész évben fedezetet nyújt-e a jogos kifizetésekre.

A nyugdíjasok gyógyfürdőkezelésének önkormányzati támogatását az elmúlt évi és az ez évben várható nagyszámú igény miatt indokolt 1,1 millióval megemelni, így 9 millió Ft a terv.

Oktatási ágazat: Azt kell megállapítani, hogy az önkormányzat működési költségvetésén belül csökken az ágazat részaránya az előző évi 64,8 %-ról 55,43 %-ra. Ennek oka, egyrészt, hogy kikerült az intézményi keretszámokból a 13. havi bér, másrészt pedig folytatódik az a tendencia, hogy évről-évre kevesebb, elsősorban az óvodai és az általános iskolai oktatás intézményfinanszírozási kerete. Ennek pedig az az oka, hogy a gyereklétszám csökkenése miatt, valamint az átszervezések eredményeképpen kevesebbek az éves előirányzatok az oktatásban. Amennyiben az ágazat kiadásai közül csak az óvodai és alap, valamint középfokú oktatás és a GESZ költségvetését vesszük alapul 2008. évhez viszonyítva 99.657 eFt-tal kevesebb a fenntartó által biztosított keret. A központi költségvetés által az oktatásra fordított normatív támogatásokat figyelembe véve az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy milyen az intézményeink forrásösszetétele. A normatív támogatáson felül figyelembe vettük, hogy az úgynevezett egyéb juttatásokból milyen összegben részesülnek az intézményeink:

12 Összes finanszírozási forrás megoszlása 2009. évi 2009. évi 2009.évi intézményÁllami ÖnkorÖnkorévközi intézményÁllami finanszírozás mányzati mányzati támogatás támogatások finanszírozás támogatás összesen kiegészítés kiegészítés összesen eFt eFt * %-a eFt eFt eFt %-ban

Intézmény megnevezése

1. Egyesített Óvodai Intézmény Bölcsőde nélkül Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény 3 Általános Iskolai Tagintézménye Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény Zeneiskolai Tagintézménye Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Összesen

2.

3.

4= 2+3

5.

6=5:4 x100

7=4-5

8=(7:4)x100

272 220

3 502

275 722

146 373

53,08

129 349

46,92

565 167

15 818

580 985

360 167

62,00

220 818

38,00

66 691

407

67 098

41 060

61,2

26 038

38,8

431 489

4 105

435 594

352 647

80,96

82 947

19,04

1 335 567

23 832

1 359 399

900 247

66,22

459 152

33,78

* jubileumi jutalom, buszbérlet, úszásoktatás, sportcsarnok használat díja jogcímeket tartalmazza. Egyes oktatási ágazathoz tartozó kiadások megbontása intézményenként. 1) buszbérlet: összes önkormányzati támogatás 2009-ben: 2.500 eFt 2 hónapra eső támogatás 2500 : 12 x 2 = 417 eFt ebből Gimnázium: 35 % 146 eFt Gimn. Többcélú Int: 65 % 271 10 hónapra eső támogatás (2.500-417) Többcélú Int. 2.083 2.354 eFt Többcélú Okt. Int. (alsó tagozatos tanulók részére bérlet) 2) Úszás oktatás: 800 eFt Többcélú Intézmény 3) Sportcsarnok bérleti díjból a 2008. évi tényleges igénybevétel került felosztásra.

Így tehát az évközi támogatások intézményekre történő bontása az alábbi:

Megnevezés Óvoda Többcélú 3 általános Iskola Zene

Jubileumi juttatás

Busz

Úszás

Sportcsarnok 2008. tény (isk. + DSK)

3 502 10 516

Összesen 3 502

2354

800

2 149

407

15 818 407

Gimnázium

2 816

146

Összesen:

17 241

2 500

800

1 143

4 105

3 291

23 832

13

A bevezetőben leírt okok miatt az óvoda kivételével 5 %-os hiány visszautalása történt az oktatási intézmények részére is.

A visszalépés legjellemzőbb tételei az alábbiak: - minőségi bérpótlék bevonása a hiányba, - kereset-kiegészítés bevonása a hiányba, - egyes dologi kiadások kiváltása pályázati forrásból, - túlórakeret csökkentése - céljellegű például etnikai normatíva bevonása.

Valamennyi intézményünk számára nagy lehetőséget kínál a költségvetési törvény 5. számú melléklete, melyben központosított előirányzatok vannak elkülönítve pályázati lehetőségként. Ezekből jelentős összegű személyi és dologi jellegű kiadásokat lehet kiváltani, illetve többlet feladatok forrásául elnyerni.

Egyéb ágazat: A koncepció készítésekor arról döntött a képviselő-testület, hogy az alapítványok, civil szervezetek, egyházak támogatása az előző évi költségvetés eredeti szintjén kerüljenek megtervezésre.

A polgármesteri hivatal, valamint a hozzátartozó szakfeladatok szintén részesedtek az 5 %-os kiadás csökkentéséből. Elsősorban a személyi jellegű kiadásoknál érvényesítettük, azzal együtt, hogy 2 fő létszámbővítést tervezünk, melyet a feladatbővülés indokol. Egy fővel szükséges megemelni a szociális iroda létszámát a megnövekedett és új feladatok ellátása miatt, szintén egy fővel indokolt emelni a városgazdálkodási iroda létszámát a nagyszámú beruházások pénzügyi lebonyolítása, elszámolásából adódó adminisztratív teendők miatt.

14

A dologi kiadásoknak csak kisebb mérséklésére nyílik lehetőség, mivel rendkívüli mértékben 2.135 eFt-tal megemelkedett a távhő díja a hivatal épületének.

A

képviselő-testület

költségvetésének

csökkentésekor

alapvetően

a

reprezentációs, ezen belül is a külföldi kapcsolatokból eredő kiadások csökkentése volt a cél.

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság költségvetése döntő többségében a kötött előirányzatú központi forrásból, valamint kisebb mértékben az intézmény saját bevételéből tevődik össze, az éves működéséhez önkormányzati forrás nem szükséges.

Az éves finanszírozási problémák áthidalására számítunk átmeneti hitel felvételével, melynek tervezzük a kamatát.

Fejlesztési kiadások (3. számú melléklet):

I. 2008. évről áthúzódó beruházások

Püspökladányi gyűjtőutak fejlesztései Püspökladány Város Önkormányzata az Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP) keretén belül az önkormányzati utak fejlesztésére vissza nem térítendő támogatást kapott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől. A vissza nem térítendő támogatás biztosítására a támogatási szerződés aláírásra került. A püspökladányi gyűjtőutak fejlesztéséhez a bekerülési költség 90 %-át vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Az Önkormányzati Minisztériumtól a saját forrás kiváltásához további támogatást nyertünk, melynek nagysága az önkormányzati

15

forrás 50 %-a, illetve a teljes beruházási költség 5 %-a. Jelenleg a közbeszerzési eljárás bonyolítása van folyamatban. A gyűjtőutak fejlesztésének kivitelezése 2009. évben megvalósul. A tervezett beruházással a Keleti sor, Bodó, Északi sor, Somogyi B., Szent László, Csillag, Bajcsy-Z., Kodály Z. utcák útburkolatának felújítása, megerősítése, szélesítése, valamint a kapcsolódó csapadékvíz elvezető csatornák felújítása valósul meg 2 db körforgalom kiépítésével, az Északi sor-Somogyi B. és a Kiss F.-Bajcsy-Zs. utcák kereszteződésében.

Bocskai utcai kerékpárút építése Püspökladány Város Önkormányzata az Észak-alföldi Operatív Program (ÉAOP) keretében

vissza nem térítendő támogatásban részesült a Nemzeti

Fejlesztési Ügynökségtől. A vissza nem térítendő támogatás biztosítására a támogatási szerződés aláírásra került. A támogatás összege a pályázati összeg 90 %-a. Az önkormányzati saját forrás nagysága 10 %, melynek kiegészítésére az Önkormányzati Minisztériumtól a saját forrás 50 %-át, a teljes bekerülési költség 5 %-át biztosították. Jelenleg a kivitelezési munkák közbeszerzési eljárásának bonyolítása történik. A kivitelezési munkákat 2009. évben tervezzük megvalósítani. A kerékpárút építés a Nemzeti Közlekedési Hatóság építési engedélye alapján a Szent István utcától a Dózsa Gy. utcáig készül el, a Bocskai-Szent István-Damjanich utca kereszteződésében kiépülő közlekedési lámpával együtt.

Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza kialakítása Mező I. u. 47. sz. Püspökladány Város Önkormányzatát a szociális felzárkóztató program keretében a Püspökladány, Mező I. u. 47. sz. alatti, a korábbi iskolai épületben Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza megvalósítására vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési

16

Tanács. A vissza nem térítendő támogatás biztosítására a támogatási szerződés aláírásra került. A kivitelezési munkák közbeszerzési eljárása az elmúlt év végén megtörtént, a nyertes ajánlattevővel a kivitelezésre vonatkozó szerződéskötés megtörtént. A beruházás megvalósításának határideje 2009. május 31. Az épület átalakítását követően 3 foglalkoztató kap helyet az épületben, itt biztosítják akadálymentes környezetben a fogyatékosok nappali ellátását.

Városrendezési terv készítése A városrendezési terv módosítása folyamatban van, jelenleg az egyeztetések és a tervezési munkák készülnek.

Térfigyelő rendszer kiépítése Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács és Püspökladány Város Önkormányzata között a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási program előirányzatából

„A püspökladányi belterületi térfigyelő

rendszer kiépítésére” vissza nem térítendő támogatást biztosítására támogatási szerződés került aláírásra. A pályázott összeg 90 %-át biztosítja az ÉszakAlföldi Regionális Fejlesztési Tanács.

A belterületi térfigyelő rendszer

kivitelezője pályázat útján került kiválasztásra. A tervezett fejlesztés kivitelezésének határideje 2009. március hónap. Jelenleg a kivitelezési munkák készítése történik.

Püspökladányi játszóterek fejlesztése Püspökladány Város Önkormányzata és az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács

között

a

Püspökladányban

tervezett

játszóterek

I.

ütemének

fejlesztéséhez vissza nem térítendő támogatást biztosított. A tervezett fejlesztéshez a bekerülési költség 85 %-át vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Tanács. A játszóterek megvalósítása 2009. április 30-ig

17

megtörténik. Az új játszótéri elemek beépítésével biztonságos, minősített játszóterek létesülnek. (Bocskai u., Damjanich u. 360 lakásos lakótelep, Honvéd u. lakótelep, Kossuth u. lakótelep, Rákóczi u., Petőfi u., Sárrét u., Mező I. u., Déli sor, Mikszáth K. u., Vásártér u.)

II. 2009. évi induló beruházások 2009. január 1-én az önkormányzat által már elnyert pályázatok Közösségi közlekedés (autóbuszváró) fejlesztése Az Észak-Alföldi Operatív Program keretén belül a közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztésére (buszmegálló) vissza nem térítendő támogatást kapott önkormányzatunk.

A vissza nem térítendő támogatás keretében a

tervezett beruházás 90%-nak forrását biztosítja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. A támogatási szerződés a forrás biztosítására aláírásra került. Jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése történik, a kivitelezés tervezett megvalósításának határideje 2009. december hónap. Az autóbusz várók fejlesztése a Bocskai utcán, Köztemető előtt, Árpád u. 34. és 64. sz. előtt, Karcagi-Petri P. u. sarok, Petri P.-Virág u. sarok, Esze T. u. előtt, Gyógyászati Központ előtt, Dorogi M. Művelődési Központ, Rákóczi u. páros, páratlan oldal, Mező I. u. Baross u., Vasútállomás előtt, Vajda u. sportpálya előtt.

Az önkormányzat által benyújtott 2009. február 4-én bírálat alatt lévő pályázatok

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése a volt Szent István úti Óvoda épületébe Az Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Területi Gondozási Központ (Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ) áthelyezése

18

tárgyában. Pályázatunk jelenleg bírálat alatt van. A beruházás keretében Püspökladány, Rákóczi u. 4. sz. alatti épületből, illetve a Bocskai u. 21. sz. alatti épület egy részéből áthelyezésre kerülnek a feladatok. A megvalósítás során Püspökladány, Szent István u. 33. sz. alatti ingatlan teljeskörű felújítására, korszerűsítésére (épület, parkosítás, parkoló építés), a megváltozott igényeknek megfelelően kerül sor. Püspökladányi Gyógyfürdő fejlesztés III. ütem várható bekerülési értéke Püspökladány Város Önkormányzata az Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP) támogatási rendszeréhez „A Püspökladányi Gyógyfürdő fejlesztés III. üteme” fejlesztése tárgyában pályázatot nyújtott be. A pályázat kétfordulós, az első forduló feltételes támogató döntéséről 2008. szeptember 12-én tájékoztatták Püspökladány Város Önkormányzatát, illetve arról hogy 187.416.667 Ft összegű feltételes támogatást érdemesnek ítéltek. Jelenleg a támogatási feltételek között szereplő feladatok időarányos készítése történik. Folyamatban van a Fürdőfejlesztés III. ütem engedélyes tervének a módosítása és a kiviteli tervek készítése. Várhatóan 2009. évben a tervezési munkák elkészítésén túl a közbeszerzési eljárás lebonyolítása történhet meg a jóváhagyott ütemterv szerint. A kivitelezési munkák 2010. évben kezdődhetnek el. A fürdőfejlesztés során elkészül az új téli-nyári öltöző, a meglévő Gyógyászati Központ fedett medencéihez kapcsolódóan a téli külső medence, nyaktag, (Gyógyászati Központ-öltöző között), valamint a jelenlegi külső termálvizes gyógymedence

átépítése,

kapcsolódó

vízgépészeti

munkákkal,

területrendezéssel, parkosítással. Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítő munkái Püspökladány Város Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez (KEOP) pályázatot nyújtott be „Püspökladány, Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózat megvalósítására.

19

Karcagi u. 35. sz. Idősek Otthona felújítása Püspökladány Város Önkormányzata az Észak-Alföldi Operatív Program keretén belül a Püspökladány, Karcagi u. 35. sz. alatti (Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ) épület komplex akadálymentesítésére, korszerűsítésére, szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztésére. A pályázat jelenleg bírálat alatt van. A pályázat kétfordulós,

Önkormányzati forrásból megvalósuló útberuházás Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testület a 42/2008. (III.27.) sz. határozatában elhatározta, hogy kerüljön kidolgozásra a püspökladányi földutak útalap építésére vonatkozó tervezet, illetve a 65/2008. (V.29.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy Magyar Fejlesztési Bank

által

meghirdetett

Önkormányzati

Infrastruktúra

Fejlesztési

Hitelprogramban részt vesz. Jelenleg az építési engedélyes tervdokumentációik készítése, illetve engedélyeztetése történik.

Egyéb fejlesztési kiadások: Tervezzük az előző ciklusban felvett 200 millió Ft-os hitel tőketörlesztését, valamint annak kamatait. Továbbá számolunk az ez évben kifolyósítandó 300 millió Ft összegű útberuházásra felhasználandó hitel kamatával is. Ebben az évben a folyamatban lévő és a további pályázatok forrásához szükséges önkormányzati önerő hiánya miatt szintén fejlesztési hitel felvétele válik szükségessé.

A helyi rendeletünk alapján az első lakáshoz jutók részére 3 millió Ft-os keretet tervezünk a családonként 150.000 Ft összegű támogatás folyósítására.

20

A fejlesztési források között szerepelnek olyan ingatlanok értékesítései, melyekre csak a lakók elhelyezését követően kerülhet sor. Az értékesítés lebonyolítását végző Városüzemeltető Kft. erre a célra két lakást vásárolt meg.

Az ez évben elkészítendő pályázatok munkadíjára, illetve eredményes pályázati döntés esetén azok díjazására tíz millió Ft-os kerettel számolunk. Ennek az összegnek a végleges nagysága függ az elkészített pályázatok összegétől és sikerességétől.

A hiány ellenére indokoltnak tartjuk legalább 21 millió Ft-os összegben pályázati alap képzését.

Kérem

a

képviselő-testületet,

hogy

a

2009.

évi

költségvetési

rendelettervezetet fogadja el.

Püspökladány, 2009. február 11.

A r n ó t h Sándor polgármester

1

1. sz. melléklet

Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évre jóváhagyott bevételei Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS I. 1. 1

1

Működési bevételek (1+2) Intézményi működési bevételek (1/1+1/2) 1 Intézmények működési bevételei Bölcsőde Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Városi Könyvtár Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnokság Püspökladányi Tájékoztató Központ 2 -

Önkormányzati működési bevételek Okmányiroda bevétele Bérleti díj Egyéb önkormányzati működési bevételek Földhaszonbérleti díj bevétele Kamatbevétel Temető bérleti díja Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele - 2009. évi APEH-hez befizetendő áfa bevétel

2. 2

2

1 -

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1 + 2/2 + 2/3 + 2/4) Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó

2 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) Szem. jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt

Eredeti előirányzat 1 054 658 190 997 169 499 627 21 000 35 847 38 775 54 113 2 200 635 4 902 11 400 21 498 4 400 1 100 2 731 4 000 1 500 3 960 2 785 1 022 863 661 244 500 17 000 2 500 160 000 65 000 615 961 140 281 475 680

2 3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 2

4 Talajterhelési díj

1

700

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3)

II. 1

2 500

1 918 826

1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 2

Normatív, kötött felhasználású központi támogatások Kiegészító tám. egyes közoktatási feladatokhoz - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emeltszintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása - Pedagógiai szakszolgálat támogatása - Diáksporttal kapcsolatos feladatok Egyes szociális feladatok támogatása - Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás

1 235 219 656 421 10 563 3 268 6 143 1 152 389 693 423

2

MEGNEVEZÉS I. -

Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása

Eredeti előirányzat 389 270

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság támogatása 1

3 Központosított előirányzatok - Kisebbségi önkormányzat támogatása - Gyűjtőutakra BM támogatás - Petőfi s. Ált. Isk. akadályment. BM támogatás - Polgármesteri Hiv. akadályment. BM támogatás - Kerékpárút BM támogatás

III. 1. 2.

1. 1

1

Pénzügyi befektetések bevételei - Részvény értékesítés Támogatásértékű bevétel (1+2) Működési célú, támogatásértékű bevételek (1/1+1/2) Intézmények működési célú támogatásértékű 1 bevételei Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Városi Könyvtár Karacs F. Gimn. Szakk.Szakisk.és Kollégium Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 2 -

-

Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételei Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző normatíva átvétel: - Segítő Kezek Szoc. Szolg. Közp. működéséhez - Pedagógiai szakszolgálat működéséhez Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól a települések hozzájárulásának átvétele - pedagógiai szakszolgálat működéséhez Mezőőri szolgálatra átvétel Közhasznú foglalkoztatásra átvétel A Segítő Kezek Szociális Intézmény által végzett közösségi ellátásra átvétel a Fogl.és Szoc. Hiv-tól

2.

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

2

1

Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei

-

Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

2

27 186 730 22 010 1 102 1 106 2 238 113 310 111 460 13 500 3 140 24 900 43 920 5 000 21 000

Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése

3.

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Önkormányzati lakások értékesítése Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Egyéb ingatlan eladásából származó bevétel Telekértékesítés Belterületi szántó értékesítése Egyházi ingatlan visszaadása miatti kártérítés

256 165

2

Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételei - Fogyatékosok Nappali Intézménye - Belterületi térfigyelő rendszer kiépítése

1 850 1 850 140 244 65 414 8 877 1 104 723 6 550 500 56 537

28 447 6 381

8 575 2 400 2 734 8 000 74 830 4 250 4 250

70 580 39 230 19 350

3

MEGNEVEZÉS I.

- Püspökladányi játszóterek fejlesztése

Eredeti előirányzat 12 000

Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2) Működési célú pénzeszköz átvétele 1. államháztartáson kívülről (1/1+1/2) Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele 1 1 államháztartáson kívülről Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele 1 2 államháztartáson kívülről

V.

2. 2

1 -

2

2

VI. 1 2

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2) Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről EAOP támogatás gyűjtőút építéséhez EAOP támogatás kérékpárút építéséhez Közösségi közlekedés fejlesztéséhez Segítő Kezek Szoc. Szolg. Kp. áthelyezéséhez Újtelepi szennyvízvezeték ép. előkészítéséhez Karcagi u. 35. Idősek Otthona felújításához Esélyegyenlőségi oktatáshoz Polgármesterhi Hivatal szervezetfejlesztéséhez 2008. évi beruházásokhoz kifizetett, de csak 2009. évben érkező támogatása - Petőfi S. Ált. Isk.tagint.akadálymentesítése - Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése - Eligazító táblák kihelyezéséhez átvétel Vasútrendezési tervhez átvétel Útépítéshez átvétel lakosságtól

0 0

796 127 796 127 396 180 40 292 31 595 81 700 30 897 27 170 99 447 19 288

24 803 24 891 364 3 000 16 500

Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2) Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése

1 241

Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság - munkáltatói kölcsön visszetérülése

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 1 Fejlesztési pénzmaradvány Előző évi fejlesztési pénzmaradvány - Fejlesztési pénzmaradvány rendezési tervhez Fejlesztési pénzmaradv. Fogyatékosok Nappali Intézet kialakításához 1

796 127

2 Működési pénzmaradvány Pedagógiai Szakszolgálat 2008. évi pénzmaradványa

1 241 1 241 31 050 27 566 14 493 1 228 11 845 3 484 3 484

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI (I-II-III-IV-V-VI-VII)

4 055 456

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2008. évben megpályáztatott fejlesztési hitel felvétele útépítésre Tervezett 2009. évi fejlesztési hitelfelvétel Rövidlejáratú működési hitel felvétel

466 755 300 000 46 000 120 755

4

MEGNEVEZÉS I.

ÖNKORMÁNYZAT VÁRHATÓ BEVÉTELEI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT

Eredeti előirányzat 4 522 211

2. sz. melléklet

Püspökladány Város Önkormányzatának 2009. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL

Sor-sz.

Cím megnevezése Alcím megnevezése

Létszám (fő)

Összes kiadás

2

3

4

1

I.

VÁROSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK

1

Önkormányzati kisegítő szolgálat

2

Közvilágítás

3 4

3,5

Dologi MunkaSzemélyi adót terhelő jellegű jellegű kiadás járulékok kiadások 6

5

6 006

4 539

Ellátottak pénzbeni juttatása 8

7

1 362

ÖSSZES KIADÁS FORRÁSÖSSZETÉTELE Pénzeszköz Működési célú átadás egyéb bevételek támog. 9

10

Normatív kötött felhasználású támogatás

Működési célú támogatásértékű bevétel

Központosított előirányzat

Működési célra átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Önkorm. sajátos működési bevételei

Intézmény finanszítozás egyéb támogatás

11

12

13

14

15

16

105

6 006

49 698

38 039

Jóléti tavak vízkészlet felhasználási díja és érdekeltségi hozzájárulás

1 434

1 434

1 434

Geodéziai, hirdetési díj

3 146

3 146

3 146

5

Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

4 000

4 000

6

Egyéb város és községgazdálkodási feladatok

5 492

7

Szakértői, ügyvédi díjak

11 830

8

Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft támogatása

44 212

9

Folyékonyhulladék-kezelés

10

Mezőőri szolgálat

I.

VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN

164

49

7,5

49 698

4 000

4 359

920

5 492

11 830

11 830 44 212

40 4

11 659

44 212

40

9 686

6 511

2 030

1 145

135 544

11 214

3 441

64 098

1. oldal

40 2 400 0

56 791

0

0

2 400

7 286 0

0

0

133 144

KIADÁSBÓL

Sor-sz.


Létszám (fő)

1

2

3

Összes kiadás

4

MunkaDologi Személyi adót terhelő jellegű jellegű kiadás járulékok kiadások 5

6

7

ÖSSZES KIADÁS FORRÁSÖSSZETÉTELE


Pénzeszköz Működési célú átadás egyéb bevételek támog. 9

10







11

12

13

14

15

16

II.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1

Bölcsőde

4,5

11 967

7 637

2 645

1 685

627

11 340

2

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

45

126 550

74 873

23 251

28 426

21 000

105 550

3

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató .Központ közösségi pszichiátriai ellátás

3

8 000

4 399

1 355

2 246

4

Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása

5

Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása

9 922

9 922

6

Gyámhivatal

6

26 987

16 270

4 344

6 373

26 987

7

Gyámügyi gondnokok díja

3

4 381

3 161

1 082

138

4 381

8

Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások /4. számú függelék/

497 821

120 613

31 855

300

9

Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok

5 072

2 812

753

1 507

5 072

10

Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége

300

300

11

Közcélú és közhasznú foglalkoztatás,adminisztrációs költségek

12

Arany János ösztöndíj várható költsége Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díjak önkormányzati támogatása Jubileumi jutalom

13 14

3 307

1 269

9 922

1

300 1

13 213

8 000 2 038

3 307

345 053

389 270

895

61

108 551

9 574

2 744

832

640

192

832

1 010

765

245

1 010

485

2 734

10 418

485

485

15

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ normatíva tartaléka lemondási kötelezettség és később induló feladatok finanszírozására

3 339

16

Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez hozzájárulás (átadás Többcélú Kistérségi Társulásnak)

3 660

3660

3 660

17

Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához hozzájárulás

2 835

2835

2 835

II.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN

63,5

719 681

3339

240 744

68 466

56 400

2. oldal

3 339

0

354 071

21 688

389 270

2 734

0

0

0

305 989

KIADÁSBÓL

Sor-sz.


Létszám (fő)

1

2

3

III.

Összes kiadás

4

MunkaDologi Személyi adót terhelő jellegű jellegű kiadás járulékok kiadások 5

6



7


10







11

12

13

14

15

16

OKTATÁSI ÁGAZAT

1

Egyesített Óvodai Intézmény

101

308 067

165 709

54 917

87 441

35 847

272 220

2

Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény

214

663 623

412 970

134 970

115 683

38 775

624 848

3

Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

132

492 152

296 983

97 930

94 112

4

Gazdasági Ellátó Szervezet

10

31 054

19 281

6 182

5 591

31 054

5

Általános iskolai és középiskolai úszásoktatás támogatása

800

800

800

6

Oktatási intézmények által használt Sportcsarnok várható bérleti díjának fedezete

5 600

5 600

5 600

7

Buszbérlet általános és középiskolai tanulók számára

2 500

2 500

2 500

8

Jubileumi jutalom

9

Normatíva igénylés lemondása miatti tartalék

3 067

10

Területi Integrált Szakképző Központ által elnyert TIOP pályázathoz önerő

1 765

1 765

1 765

11

Területi Integrált Szakképző Központ működéséhez hozzájárulás

1 430

1 430

1 430

III.

OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN

17 242

457

1 527 300

13 062

3 127

54 113

6 550

431 489

4 180

17 242 3 067

908 005

298 179

314 794

3. oldal

3 067

3 127

3 195

128 735

0

6 550

0

0

0

1 392 015

KIADÁSBÓL

Sor-sz.


Létszám (fő)

Összes kiadás

2

3

4

1

IV. 1

Dorogi Márton Városi Művelődési Központ üzemeltetése

4

Közművelődési Alapítvány támogatása Sportalapítvány támogatása Tedd szebbé városod mozgalom támogatása

5

6 7

8 9

10 11

12 13

14 15

16 17

18 19

20 21

22 23

24

5

6

7

3 079

8 391



10

5

20 714





11

12

13

14

15

16

9 244

2 200

500

18 014

3 410 6 050 200

200

3 410 6 050 200

Kisebbségi önkormányzat működési, üzemeltetési kiadásai

442

442

442

Kisebbségi Önkormányzat l/2009.(II.09.) sz. határozata alapján a várható központosított támogatás felhasználása /2/a sz. melléklet/

730

371

129

230

250 954 12 157 30 859 10 737 1 302 26335 409 288 868 6 822 262 171 5 820 700 1 000 2 913 31 154 4 566

171 184 8 518 22 202 350 17574

46 585 2 315 6 014 2 028 102 5526

173 477

705 54 236

33 185 1 324 2 643 8 709 850 3235 409 288 868 6 117 34 458 5 820

Polgármesteri Hivatal Körzeti építési hatósági feladat Képviselő-testület működése Önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb költség Csenki-díjhoz kapcsolódó költségek Városi Könyvtár üzemeltetése Polgári Védelem kiadásai Bocskai 48. sz. alatti ingatlan üzemeltetési költsége Országgyűlési képviselői iroda működési költsége Egyéb pénzügyi műveletek Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság ÁFA-kifizetés Egyházak támogatása Múzeum karbantartás támogatása Városi rendezvények Püspökladányi Tájékoztató Központ működése Vagyonbiztosítás Továbbszámlázott költségek (benne a bérleti díjhoz kapcsolódó rezsiköltségek)

49 3 17

8

63

4

3 410 6 050

730

723

4 902

1 104

700 350 9 388

96 3 043

1 000 2 137 18 723 4 566

330 11 400

2 785

APEH-től visszaigényelhető ÁFA kifizetés valamint Áfa befizetés APEHnak kiszámlázott értékesítések, szolgáltatások után

1 022

1 022

1 022

26

Jubileumi jutalom

8 716

27

2007 évi normatíva visszafizetési kötelezettség

4 011

28

Nyugdíjazás és létszámleépítés miatti többletköltség önkormányzati szinten

29

Térfigyelő rendszer, lift egyéb beruházások üzemeltetési költsége

30

Iktatóprogram működtetése

8 588

635

2 785

14 366

0

8 570

2 785

25


EGYÉB ÁGAZAT

2 3

MunkaDologi Személyi adót terhelő jellegű jellegű kiadás járulékok kiadások

ÖSSZES KIADÁS FORRÁSÖSSZETÉTELE Normatív kötött felhasználású támogatás

6 603

2 113

8 716 4 011

10 912

233 796 12 157 30 859 10 737 1 302 24977 409 288 868 6 822 256 165 5 820 700 1 000 2 913 19 754 4 566

4 011

3 454

14 366

4 616

4 616

4 616

540

540

540 1 583

31

Beruházás pénzügyi támogatás kiutalásának kezelési költsége (MÁK)

1 583

1 583

32

Működési célú hitel kamata

3 956

3 956

3 956

33

Riasztó rendszer működtetése

1 000

1 000

1 000

IV.

EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN

I-IV. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN

149

723 196

430 173

129 425

153 108

0

10 490

31 514

0

2 327

730

0

8 588

677

3 105 721

1 590 136

499 511

588 400

3 127

424 547

181 937

389 270

14 011

730

0

8 588

4. oldal

680 037

2 511 185

2/a számú melléklet

1/2009.(II.09.) kisebbségi önkormányzati határozat a Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének elfogadásáról A Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés

Eredeti előirányzat Adatok eFt-ban

Bevétel Központosított előirányzatból általános- és feladatalapú várható támogatás

730

Kiadás Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás

371 129 230 730

Kiadás összesen Határidő: 2009. Felelős: Nagy Béla elnök

N a g y Béla sk. elnök

2/b. sz. melléklet

Püspökladány Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkod költségvetési szerveinek 2009. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL

Sor-sz.


Létszám (fő)

Összes kiadás

2

3

4

1

I.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

1

Önkormányzati kisegítő szolgálat

2

Közvilágítás

3,5

MunkaSzemélyi adót terhelő jellegű kiadás járulékok 6

5

6 006

4 539

1 362

49 698


Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeni juttatása

7

8


10







11

12

13

14

15

16

105 38 039

6 006 11 659

49 698

3

Jóléti tavak vízkészlet felhasználási díja és érdekeltségi hozzájárulás

1 434

1 434

1 434

4

Geodéziai, hirdetési díj

3 146

3 146

3 146

5

Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

4 000

6

Egyéb város és községgazdálkodási feladatok

5 492

7

Szakértői, ügyvédi díjak

11 830

8

Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft támogatása

44 212

9

Folyékonyhulladék-kezelés

10


4 000 164

49

9 686

4 000 920

5 492

11 830

11 830 44 212

40 4

4 359

44 212

40 6 511

2 030

40

1 145

2 400

7 286

11

Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása

3 307

1 269

12

Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása

9 922

9 922

9 922

2 038

3 307

13

Gyámhivatal

6

26 987

16 270

4 344

6 373

26 987

14

Gyámügyi gondnokok díja

3

4 381

3 161

1 082

138

4 381

15

Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások számú függelék/

497 821

120 613

31 855

300

5 072

2 812

753

1 507

16

Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok

17

Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége

18

Közcélú és közhasznú foglalkoztatás,adminisztrációs költségek

19

Arany János ösztöndíj várható költsége Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díjak önkormányzati támogatása

20 21 22

/4.

Jubileumi jutalom Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ normatíva tartaléka lemondási kötelezettség és később induló feladatok finanszírozására

1

300 1

13 213

2 744

832

640

192

1 010

765

245

Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához hozzájárulás

2 835

25

Általános iskolai és középiskolai úszásoktatás támogatása

300 61 485

3 339

24

108 551 5 072

895

485

3 660

389 270

300 9 574

Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez hozzájárulás (átadás Többcélú Kistérségi Társulásnak)

23

345 053

2 734

10 418 485 832 1 010

3339

3 339 3660

3 660

2835

2 835

800

800

800

26

Oktatási intézmények által használt Sportcsarnok várható bérleti díjának fedezete

5 600

5 600

5 600

27

Buszbérlet általános és középiskolai tanulók számára

2 500

2 500

28

Jubileumi jutalom

29

Normatíva igénylés lemondása miatti tartalék

3 067

30

Területi Integrált Szakképző Központ által elnyert TIOP pályázathoz önerő

1 765

17 242

13 062

2 500

4 180

17 242 3 067

3 067 1 765

1 765

31

Területi Integrált Szakképző Központ működéséhez hozzájárulás

1 430

1 430

1 430

32

Közművelődési Alapítvány támogatása

3 410

3 410

3 410

KIADÁSBÓL

Sor-sz.


Létszám (fő)

2

3

1

MunkaÖsszes kiadás Személyi adót terhelő jellegű kiadás járulékok 4

6

5




7

8


10







11

12

13

14

15

16

33

Sportalapítvány támogatása

34

Tedd szebbé városod mozgalom támogatása

200

200

200

35

Kisebbségi önkormányzat működési, üzemeltetési kiadásai

442

442

442

36

Kisebbségi Önkormányzat l/2009.(II.09.) sz. határozata alapján a várható központosított támogatás felhasználása /2/a sz. melléklet/

730

371

129

230

6 050

6 050

6 050

730

0

37

Polgármesteri Hivatal

49

250 954

171 184

46 585

33 185

38

Körzeti építési hatósági feladat

3

12 157

8 518

2 315

1 324

12 157

39

Képviselő-testület működése

17

30 859

22 202

6 014

2 643

30 859

2 028

8 709

10 737

102

850

1 302

8 570

8 588

233 796

40

Önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb költség

41

Csenki-díjhoz kapcsolódó költségek

42

Polgári Védelem kiadásai

409

409

409

43

Bocskai 48. sz. alatti ingatlan üzemeltetési költsége

288

288

288

10 737 1 302

44

Országgyűlési képviselői iroda működési költsége

45

Egyéb pénzügyi műveletek

6 822 5 820

46

ÁFA-kifizetés

47

Egyházak támogatása

48

Múzeum karbantartás támogatása

350

868 705

868

868

6 117

6 822

5 820

5 820

700

700

1 000

700

1 000

1 000

49

Városi rendezvények

2 913

50

Vagyonbiztosítás

4 566

4 566

51

Továbbszámlázott költségek (benne a bérleti díjhoz kapcsolódó rezsiköltségek)

2 785

2 785

2 785

52

APEH-től visszaigényelhető ÁFA kifizetés valamint Áfa befizetés APEH-nak kiszámlázott értékesítések, szolgáltatások után

1 022

1 022

1 022

53

Jubileumi jutalom

8 716

54

2007 évi normatíva visszafizetési kötelezettség

4 011

55

Nyugdíjazás és létszámleépítés miatti többletköltség önkormányzati szinten

56

Térfigyelő rendszer, lift egyéb beruházások üzemeltetési költsége

57


58

Beruházás pénzügyi támogatás kiutalásának kezelési költsége (MÁK)

14 366

350

6 603

96

2 137

330

2 913 4 566

2 113

8 716 4 011

10 912

4 011

3 454

14 366

4 616

4 616

540

540

4 616 540

1 583

1 583

1 583

59

Működési célú hitel kamata

3 956

3 956

3 956

60

Riasztó rendszer működtetése

1 000

1 000

1 000

Polgármesteri Hivatal összesen

87,5

1 123 934

398 601

112 377

188 409

0

424 547

12 438

389 270

5 134

730

0

8 588

707 774

KIADÁSBÓL

Sor-sz.


Létszám (fő)

2

3

1

II.

MunkaÖsszes kiadás Személyi adót terhelő jellegű kiadás járulékok 4

6

5




7

8


10







11

12

13

14

15

16


1


10

31 054

19 281

6 182

5 591

2

Bölcsőde

4,5

11 967

7 637

2 645

1 685

627

11 340

21 000

105 550

31 054

3

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

45

126 550

74 873

23 251

28 426

4

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató .Központ közösségi pszichiátriai ellátás

3

8 000

4 399

1 355

2 246

5

Egyesített Óvodai Intézmény

308 067

165 709

54 917

87 441

6

Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény

214

663 623

412 970

134 970

115 683

7

Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

132

492 152

296 983

97 930

94 112

8

Dorogi Márton Városi Művelődési Központ üzemeltetése

5

20 714

9 244

3 079

8 391

9

Városi Könyvtár üzemeltetése

8

26335

17574

5526

3235

10

Püspökladányi Tájékoztató Központ működése

4

31 154

9 388

3 043

18 723

11 400

III.

101

Gazdasági Ellátó Szervezet összesen

526,5

1 719 616

1 018 058

332 898

365 533

HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

63,0

262 171

173 477

54 236

34 458

677

3 105 721

1 590 136

499 511

588 400

I-III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

8 000 35 847

272 220

38 775 3 127

3 127

624 848

54 113

0

6 550

431 489

2 200

500

18 014

635

723

164 597

0

4 902

3 127

424 547

181 937

24977 19 754

7 773

0

0

0

1 104

389 270

14 011

1 547 246

256 165

730

0

8 588

2 511 185

1. sz. függelék

TÁJÉKOZTATÓ Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési hiányából az intézményekre áthárított összegekről adatok eFt-ban

Intézmény neve

1. HOLDING Kft. Bölcsőde Területi Gondozási Központ Sárréti Szociális Szolgáltató Központ Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Egyesített Egészségügyi Intézmény Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény (pedagógiai szakszolgálat nélkül) Ebből:

2006. évben 2007. évben áthárított áthárított hiány hiány

2.

3.

2008. évben ténylegesen áthárított hiány

2009. évi tervezett intézményfinanszírozás (a hiány alapja) eFt

2009. évben áthárítandó 5 %-os hiány

6. oszlopból nem áthárított hiány

2009. évben áthárítandó tényleges hiány 5 %

2009. évi végleges intézményfinanszírozás

5.

5.

6.

7.

8.

9 = 5-8

0 468 1 893 1 502

0 620 2 309 1 924

3 676 645 2 718 1 397

0

0

0

142 11 849

0 14 489

0 11 877

0 597 0 0

0 597 0 0

0 11 340 0 0

111 105

5 555

5 555

105 550

277 585

13 879

0 5 365

0 272 220

631 858

31 593

31 593

600 265

11 937

8 514

0

Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

16 180

20 649

0

0

0

0

Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény

11 259

14 283

0

0

0

0

Petritelepi Általános Iskolai Tagintézmény

6 029

8 100

0

0

0

0

3 556

5 678

4 010

0

0

0

24 732

32 561

23 262

454 199

22 710

22 710

431 489

0 969 1 132 112 213 730 22 341 103 107

0 1 345 1 529 0 0 993 28 506 132 986

1 699 1 029 1 371 0 0 45 25 325 77 054

32 688 18 962 26 292

1 634 948 1 315 0 0 1 040 23 739 103 010

1 634 948 1 315 0 0 1 040 23 739 94 496

31 054 18 014 24 977 0 0 19 754 451 053 1 965 716

Csenki Imre Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium GESZ Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Városi Könyvtár Balatongyörök Sportcsarnok Püspökladányi Tájékoztató Központ Polgármesteri Hivatal Áthárított hiány összesen

20 794 474 792 2 060 212

8 514

2. sz. függelék

KIMUTATÁS azokról a 2009. évi költségvetési rendelet 2. sz. mellékletében szereplő alcímekről, amelyek az 5,0 %-os önkormányzati hiány számításánál nem kerültek figyelembevételre

Tervezett támogatás összege eFt

S. Feladat megnevezése sz I. Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatoknál: 1. 2. 3. 4. 5.

Közvilágítás Belvíz-elvezetési feladatok Folyékony hulladék kezelés Holding Kft. támogatása Szakértői, ügyvédi díj I. Összesen:

50 072 4 000 40 42 212 11 830 108 154

II. Szociális ellátás feladatoknál 1. 2. 3. 4. 5.

Vállalkozó háziorvosok rezsiköltsége Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége Közösségi ellátás Arany János ösztöndíj Pedagógiai szakszolgálat működéséhez való hozzájárulás átadása a 6. Sárréti Többcélú Kistérségi Társulásnak 7. Jubileumi jutalom 8. Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díjak 9. Normatíva lemondás miatti tartalék (Szerep szoc.étk.+2 havi ÖNO) II. Összesen:

1

3 307 9 922 300 8 000 485 3 660 1 010 832 3 339 30 855

Tervezett támogatás összege eFt

S. Feladat megnevezése sz

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

III. Oktatási ágazat feladatainál Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménynél - Pedagógiai Szakszolgálat Általános iskolai és középiskolai úszásoktatás Oktatási intézmények által használt sportcsarnok várható bérleti díjának fedezete Jubileumi jutalom Óvodai normatíva lemondás miatti tartalékképzés 2008/09. tanévre a buszbérlet támogatása TISZK működéséhez történő hozzájárulás TIOP pályázat önerő III. Összesen: IV. Egyéb ágazat feladatainál Közművelődési Alapítvány támogatás Sportalapítvány támogatása „Tedd szebbé városod” mozgalom támogatása Képviselőtestület működése Csenki díjhoz kapcsolódó egyéb költség Bocskai 48.sz. alatti ingatlan működési költsége Egyházak támogatása Múzeum karbantartás Vagyonbiztosítás Jubileumi jutalom Országgyűlési képviselő irodájának működési költsége Normatíva visszafizetési kötelezettség 2007. évi Nyugdíjazás és létszámcsökkentés többletköltsége Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Térfigyelő rendszer és lift működési költsége Iktatórendszer működése Beruházás pénzügyi támogatás kiutalásának kezelési költsége (MÁK) Bérhitel kamata Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás általános működéséhez való hozzájárulás Riasztó rendszer működtetése IV. Összesen: I-IV. ÁG ÖSSZESEN:

24 583 800 5 600 17 242 3 067 2 500 1 430 1 765 56 987

3 410 6 050 200 30 859 1 302 288 700 1 000 4 566 8 716 868 4 011 14 366 442 256 165 4 616 540 2 583 4 956 2 835 1 000 349 473 545 469

2

3. sz. függelék

Püspökladány Város Önkormányzata által önként vállat feladatok, azok 2009. évre jóváhagyott támogatása adatok e Ft-ban Megnevezés

2009. terv


7 286

Vállalkozó háziorvosok rezsiköltsége

3 307

Buszbérlet általános és középiskolai tanulók részére

2 500

Úszás oktatás

800

Alapítványok: Sportalapítvány Közművelődési Alapítvány

6 050 3 410

Egyházak támogatása

700

Polgárvédelem

409

Városi rendezvény

2 913

Bocskai u. 48. épület rezsiköltsége

288

Tedd szebbé városod mozgalom támogatása

200

Országgyűlési képviselői iroda működési költsége

868

Csenki Imre Művészeti Iskola önkormányzati kiegészítés Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium önkormányzati kiegészítés Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége Oktatási intézmények és egyesületek által használt Sportcsarnok várható bérleti díjának fedezete Tájékoztató Központ Múzeum Arany János Ösztöndíj juttatás

26 038 82 947 300 5 600 19 754 1 000 485

Csenki díjhoz kapcsolódó költségek

1 302

TISZK működéséhez hozzájárulás

1 430

TIOP pályázathoz önerő

1 765

Térfigyelőrendszer, lift üzemeltetése

4 616


540

Beruházás pénzügyi támogatás kiutalásának kezelési költsége

1 583

Bérhitel kamata

3 956

Riasztó rendszer működése

1 000

Méltányossági ápolási díj

17 660

Méltányossági lakásfenntartási támogatás

3 300

Tanévkezdés támogatás

3 587

Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj

9 325

Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelés támogatása

9 000

Összesen:

223 919

4. számú függelék

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 2009. évre jóváhagyott kiadásai Az önkormányzat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások biztosításáról a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint az ezek alapján alkotott rendeletében foglaltakra figyelemmel gondoskodik. Az ellátások fedezete a normatív állami támogatás és a visszaigényelhető normatív kötött felhasználású támogatás. Az időskorúak járadéka, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, az alanyi jogú ápolási díj, a normatív lakásfenntartási támogatás, a rendszeres szociális segély esetében a forrásmegosztás 90-10 %, az aktív korúak ellátásán belül a rendelkezésre állási támogatás esetében 80-20 %, a közcélú munkavégzés bérének és közterheinek 95-5 % a központi költségvetés és az önkormányzat költségvetése között. A szociális ellátások mértéke többnyire a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez igazodik, mely 2009. január 1-től változatlanul 28.500.-Ft/hó. 2008. évben, mint 2000 óta minden évben, az önkormányzat csatlakozott a BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz, ami a 2009.évi szociális ellátások összegét növeli, csakúgy, mint az előző évek kötelezettségvállalásai. A szociális ellátások biztosításához szükséges előirányzat nagyságát jelentősen meghatározó tényezők: - 2009 január 1-jén a pénzbeli és természetbeni ellátásban részesülők száma, - a szociális törvény szinte folyamatos módosulása, - a HBM-i Munkaügyi Központ Kirendeltségétől kapott információ alapján az aktív korúak ellátásaira jogosulttá váló személyek száma, - a szociális ellátások többségének mértékét meghatározó öregségi nyugdíjminimum összege. A szociális ellátásban részesülők száma évről évre nő, ami 2008. évben különösen a rendszeres szociális segély esetében volt jelentős mértékű.

2

2009. január 1-től a lakásfenntartási támogatás ellátásnál a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 425 Ft-ról 450 Ft-ra emelkedik, ami a támogatási összegek 200 – 500 Ft-os növekedését jelenti. A tervezésnél figyelemmel kell lenni arra, hogy az egyes ellátások mögött családok vannak, melyek jövedelmi viszonyait, az ez alapján megállapítható támogatás mértékét, illetve a közgyógyellátás esetében az önkormányzat által fizetendő térítési díj mértékét előre pontosan meghatározni nem lehet. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokhoz várhatóan szükséges előirányzat tervezését a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló CII. törvény, a rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 13/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet alapján és az egyes ellátásoknál részletezett ellátási létszámra figyelemmel végeztük.

1.

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

32.960 e Ft

a/ Közfoglalkoztatás Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására szóló jogosultságát megállapították, köteles közfoglalkoztatásban részt venni. Díjazása: a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének időarányos része, melynek járulékaival és az egészségügyi hozzájárulással együttes összegének 95 %-át a központi költségvetés, 5 %-át az önkormányzat költségvetése biztosítja. 2009. április 1-től: Terv: 250 fő közcélú foglalkoztatás. 7.080 e Ft

b/ Rendelkezésre állási támogatás A közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem részt vevő, vagy képzésben részt vevő személy részére megállapítható támogatás A támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. (jelenleg: 28.500.-Ft/hó), 2009. évben a korábban rendszeres szociális segélyben részesülők a 2008. évben részükre megállapított segély összegénél kevesebbet nem kaphatnak (átlagosan havi 32.000 Ft) 2009. április 1-től terv: 350 fő átlag 32.000 Ft/hó 20 %-a 14.920 e Ft

3

c/ Rendszeres szociális segély Az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki - egészségkárosodott, - az 55. életévét betöltötte, - 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel, és a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják elhelyezni, - a helyi rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel, rendszeres szociális segélyre jogosult. A rendszeres szociális segély összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete (max. a minimálbér összege) 2009.01.01 - 2009.12.31-ig 150 fő átlag 29.000 Ft/hó 10 %-a 5.200 e Ft 2009.01.01 - 2009.03.31-ig 600 fő átlag 32.000 Ft/hó 10 %-a 5.760 e Ft

2.

KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS

8 e Ft

Mértéke 2009. évben 6270 Ft, melynek 10 %-a, havi 627 Ft/fő az önkormányzati forrás. A terv: - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére rendelt gyámok részére megállapítható kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összegét tartalmazza.

3.

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS

9.672 e Ft

A lakásfenntartási támogatás törvényi szabályozása következtében két támogatási forma, a normatív, illetve a helyi lakásfenntartási támogatás létezik. A normatív lakásfenntartási támogatás 90 %-át a központi költségvetés megtéríti, az önkormányzatot a kifizetett összeg 10 %-a terheli. a/ A normatív támogatás esetében a 2008. évi lakásfenntartási igényeket figyelembe véve átlagosan 900 fő jogosultságával és havi (átlag) 5.900.-Ft összegű támogatással számolunk.

4

A kifizetett összeg 10 %-a terheli az önkormányzatot, azaz 6.372 e Ft. b/ A helyi lakásfenntartási támogatás teljes összege terheli az önkormányzatot, évi átlagosan 110 fő és havi 2.500.-Ft támogatással számolva 3.300 e Ft.

4.

ÁPOLÁSI DÍJ

21.509 e Ft

a/ 55 fő méltányosságból a nyugdíjminimum 80 %-ára jogosult, ami 22.800.-Ft/hó/fő, ez után 5.472.-Ft/hó járulék fizetésére kötelezett az önkormányzat. Összesen: 17.660 e Ft. b/ 40 fő alanyi jogon a nyugdíjminimum összegére, havi 28.500.-Ft-ra jogosult, ennek 10 %-a az önkormányzat által fizetett összeg havi 2.850.-Ft, ami után 6.840.-Ft járulék 10 %-a, 684.-Ft terheli az önkormányzatot. Összesen: 1.696 e Ft. c/ 35 fő alanyi jogon a nyugdíjminimum 130 %-ára, havi 37.050.-Ft-ra jogosult, ennek 10 %-a, havi 3.705.-Ft az önkormányzat által fizetett összeg, illetve a 8.892.-Ft járulék 10 %-a, 889.-Ft terheli az önkormányzatot. Összesen: 1.930 e Ft. Részösszegű alanyi jogosult 10 fő, költsége járulékkal együtt összesen: 223 e Ft.

5.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA

460 e Ft

A terv a 2008. év decemberi létszámával, és 1 fő új jogosult igénylővel számol. Az önkormányzatot a kifizetett járadék 10 %-a terheli. 5 fő a nyugdíjminimum 130 %-ára, 37.050.-Ft-ra, 4 fő a nyugdíjminimum 95 %-ára, 27.075.-Ft-ra, 3 fő a nyugdíjminimum 80 %-ára, 22.800.-Ft-ra, 1 fő részösszegű járadékra jogosult.

5

6.

FELNŐTTEK ÁTMENETI SEGÉLYE

9.000 e Ft

A munkanélküliek ellátásaiban, az átlagosan igen alacsony összegű rendszeres szociális segélyben, vagy ellátásban egyáltalán nem részesülők, a munkaképességüket elvesztett személyek alacsony jövedelme, illetve a gyógyszertámogatást igénylők számának növekedése indokolják a segély összegének az elmúlt évinél nagyobb összegben történő tervezését

7.

KISKORÚAK RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSA

3.000 e Ft

Az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek esetén a gyermekvédelmi törvényre figyelemmel a támogatást biztosítani kell. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás megszűnésével az igénylők száma megnövekedett. Az egyszeri támogatás összege legfeljebb a nyugdíjminimum 50 %-a, a terv 400 család átlagosan évi 7500 Ft-os összegű segélyezésével számol. (2008-ben 254 fő)

8.

TEMETÉSI SEGÉLY

3.500 e Ft

Összege az önkormányzati rendeletben az egy főre jutó jövedelem alapján meghatározott mértékű. Az elmúlt évben 143 fő, hozzátartozó részesült a támogatásban. A terv 140 fő támogatásával számol.

9.

KÖZTEMETÉS

A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 110.000.-Ft. A korábbi évek tapasztalata alapján (2008-ben 13 fő) 13 fő köztemetésével számolunk.

1.430 e Ft

6

10.

KÖZGYÓGYELLÁTÁS

5.100 e Ft

Az önkormányzat a MEP által meghatározott egyéni éves gyógyszerkeret (12.000.-Ft-tól – 144.000.-Ft-ig) 30 %-át fizeti igazolványonként térítési díj címén. A terv a növekvő jogos igények alapján 190 fő jogosultságával számol, átlagosan 84.000 Ft éves egyéni gyógyszerkeret figyelembevételével.

11.

TANÉVKEZDÉS TÁMOGATÁSA

3.587 e Ft

Az elmúlt évi tényleges létszámot figyelembe véve a terv: A középfokú intézményben tanulók 3.000.-Ft-os, felsőoktatási intézményben tanulók 4.000.-Ft-os, az általános iskolai tanulók 1.000.-Ft-os támogatást kapnak, kivéve akik ingyenes tankönyv ellátásban részesülnek.

12.

FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ

9.325 e Ft

Az önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz. A terv 47 fő 5 havi, 304 fő 10 havi (havi 3.000.-Ft) támogatásával számol. (2006, 2007, 2008, 2009-a fordulók)

13.

NYUGDÍJASOK GYÓGYFÜRDŐ KEZELÉSÉNEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁS TERVEZETT ÖSSZEGE ÖSSZESEN:

9.000 e Ft

108.551 e Ft

7 adatok Ft-ban

TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉSE

JÁRULÉKA

ÖSSZESEN Járulékkal növelt összeg

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL (95%)

SAJÁT (5%)

20 987 000

141 600 000

134 520 000

7 080 000

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL (90%)

JÁRULÉK NÉLKÜL

1/a. Aktív korúak ellátása; közfoglalkoztatás

120 613 000

1/b. Rendelkezésre állási támogatás

74 600 000

74 600 000

52 000 000

52 000 000

46 800 000

57 600 000

57 600 000

51 840 000

8 000

8 000

3/a. Normatív lakásfenntartási támogatás

63 720 000

63 720 000

3/b. Helyi (mélt.) lakásfenntartási támogatás

3 300 000

4/a. Méltányossági ápolási díj

14 241 935

4/b. Alanyi jogú ápolási díj 4/c. Emelt összegű alanyi jogú ápolási díj

2009.01.01.2009.12.31 1/c. Rendszeres szociális segély 2009.01.01.2009.03.31. 2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

SAJÁT (10%)

NORMATÍV KÖZPONTI KÖTÖTT ÖNKORMÁNYKÖLTSÉGEZER SAJÁT (20%) FELHASZNÁLÁSÚ VETÉSBŐL ZATI RÉSZ FORINTBAN TÁMOGATÁS (80%) ÖSSZESEN

134 520 000

7 080 000

7 080 eFt

59 680 000

14 920 000

14 920 eFt

5 200 000

46 800 000

5 200 000

5 200 eFt

5 760 000

51 840 000

5 760 000

5 760 eFt

8 000

8 eFt

6 372 000

6 372 eFt

3 300 000

3 300 000

3 300 eFt

3 418 065

17 660 000

17 660 000

17 660 eFt

13 680 000

3 283 200

16 963 200

15 266 880

1 696 320

15 266 880

1 696 320

1 696 eFt

15 561 000

3 734 640

19 295 640

17 366 076

1 929 564

17 366 076

1 929 564

1 930 eFt

59 680 000

57 348 000

6 372 000

14 920 000

57 348 000

8 4/d. Szakvélemény kérése az emelt összegű ápolási díjhoz

300 000

300 000

300 000

300 000

2 232 000

2 008 800

223 200

2 008 800

223 200

223 eFt

4 140 000

460 000

4 140 000

460 000

460 eFt

4/e. Részösszegű ápolási díj

1 800 000

5. Időskorúak járadéka

4 600 000

4 600 000

6. Átmeneti segély

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 eFt

7. Kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 eFt

8. Temetési segély

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 eFt

9. Köztemetés

1 430 000

1 430 000

1 430 000

1 430 eFt

10. Közgyógyellátás

5 100 000

5 100 000

5 100 000

5 100 eFt

11. Tanévkezdési támogatás

3 587 000

3 587 000

3 587 000

3 587 eFt

12. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj

9 325 000

9 325 000

9 325 000

9 325 eFt

13. Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 eFt

108 551 084

108 551 eFt

ÖSSZESEN

465 965 935

432 000

31 854 905

497 820 840

134 520 000

7 080 000

195 069 756

21 641 084

59 680 000

14 920 000

389 269 756

1

3. sz. melléklet

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI Adatok eFt-ban I.

2008. évről áthúzódó beruházások:

1) Püspökladányi gyűjtőutak fejlesztései Forrás összetétele: - Pályázaton nyert támogatás - Saját erő kiváltására nyert BM támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati forrás egyéb, a pályázatban nem szereplő egyéb kiadásra 2) Bocskai úti kerékpárút építés Forrás összetétele: - Pályázaton nyert támogatás - Saját erő kiváltására nyert BM támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati forrás egyéb, a pályázatban nem szereplő többletkiadásokra 3) Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza az Újtelepen Forrás összetétele: - Pályázaton nyert támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati forrás egyéb, a pályázatban nem szereplő többletkiadásokra 4) Városrendezési terv elkészítése Forrás összetétele: - MÁV Zrt-től átvétel - 2008. évi pénzmaradvány bevonás - Önkormányzati saját forrás 5) Belterületi térfigyelőrendszer kiépítése Forrás összetétele: - Pályázaton nyert támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati forrás egyéb, a pályázatban nem szereplő többletkiadásokra 6) Püspökladányi játszóterek fejlesztése Forrás összetétele: - Pályázaton nyert támogatás - Önkormányzati saját forrás

487 073 396 180 22 010 22 010 46 873 49 452 40 292 2 238 2 239 4 683

57 150

51 075 5 675 400

6 600 3 000 1 228 2 372

22 000 19 350 2 150 500

14 114 12 000 2 114

2

7) Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás Forrás összetétele: - Hitelfelvétel - Út-közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági) - Önkormányzati saját forrás 2010. évre áthúzódó lakossági befizetés miatt - Önkormányzati forrás egyéb, az eredeti tervben nem szereplő többletkiadásokra

342 440 300 000 16 500 16 500

9 440

I. 2008. évről áthúzódó beruházások összesen:

978 829

II. 2009-ben induló beruházások A) 2009. január 1-én az önkormányzat által már elnyert pályázatok 1) Közösségi közlekedés (buszöböl) fejlesztése Forrás összetétele: - Pályázaton nyert támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati forrás egyéb, a pályázatban nem szereplő többletkiadásokra

35 786 31 595 3 511 680

B) Az önkormányzat által benyújtott, bírálat alatt lévő pályázatok 1) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése a volt Szent István úti Óvoda épületébe Forrás összetétele: - Pályázaton igényelt támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati forrás egyéb, a pályázatban nem szereplő többletkiadásokra 2) Püspökladányi gyógyfürdő fejlesztés III. ütem előkészítési költségei Forrás összetétele: - Önkormányzati forrás megelőlegezés tervezési ktg-re - Önkormányzati forrás az egyéb, a pályázatban nem szereplő többletkiadásokra 3) Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítő munkái Forrás összetétele: - Pályázaton igényelt támogatás - Önkormányzati saját forrás 4) Karcagi 35. Idősek Otthona felújítás (Szociális alapszolgáltatások infrasruktúrális fejlesztése) Forrás összetétele: - Pályázaton igényelt támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati forrás az egyéb, pályázatban nem szereplő többletkiadásokra 5) Esélyegyenlőségi oktatás

90 000

81 700 4 300 4 000 17 260

14 000 3 260 36 350 30 897 5 453 29 260

27 170 1 430 660

3

Forrás összetétele: - Pályázaton igényelt támogatás - Önkormányzati saját forrás 6) Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Forrás összetétele: - Pályázaton igényelt támogatás - Önkormányzati saját forrás

99 447 0

99 447

20 965

20 965

19 288 1 677

II. 2009-ben indulő beruházások összesen:

329 068

III. Egyéb fejlesztési kiadások 1) Hitel törlesztés - 156.263 eFt szennyvízépítési hitel törlesztése - 38.000 eFt útépítési hitel törlesztése 2) Hitel kamat - szennyvíz építésre felvett hitel kamata - útépítésre felvett hitel kamata - útépítésre felvenni kívánt hitel kamata

11 588 9 388 2 200 21 108 10 557 2 804 7 747

3) 2009. évi beruházási hitelfelvétel (46 millió Ft) után fizetendő hitel kamat

1 006

4) Lakáshoz jutás támogatása

3 000

5) Számítástechnikai eszközök beszerzése

2 500

6) Városüzemeltető Kft. által 2 db önkormányzati lakás vásárlás

8 000

7) Pályázat készítéssel és menedzselésével megbízott szervezetek költségeire

13 300

8) Iktatóprogram licenc díja

3 600

9) Benyújtásra kerülő pályázatok várható tervkészítési költsége

8 000

III. Egyéb fejlesztési kiadások összesen:

72 102

IV. Pályázati alap

21 000

I-IV. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 400 999

3/a. melléklet

Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2009. évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai

Adatok eFt-ban

1. Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, és Kollégium Nemzeti Szakképzési Intézettől átvett pénzeszköz - az összeg felhasználásának feladatonkénti meghatározása év közben történik

4.250

2. Hivatásos Önkéntes Tűzoltóparancsnokság - személygépkocsi vásárlás (lízing díj)

623

- kamatmentes kölcsön nyújtása

618 1.241

1+ 2 Intézményi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadások

5.491

4.sz. melléklet

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS I.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEI:

ÖSSZEG 4 522 211

(1. sz. melléklet)

II.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE: a) Püspökladány Város Önkormányzatának 2009. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2. számú melléklet) b) Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évre jóváhagyott tervezett fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. sz. melléklet)

3 105 721

1 400 999

c) Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2009. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai

II

(3/a. melléklet)

5 491

d) Általános tartalék

10 000

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAI ÖSSZESEN: (a-d-ig)

4 522 211

1. oldal

5/a. sz.melléklet

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2009. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT MŰKÖDÉSI FEJLESZTÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL A HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEGE NÉLKÜL

adatok eFt-ban

sz.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

ÖSSZEGE sz.

A. P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L (I - VII.) I. 1.

1 054 999

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEKBŐL Polgármesteri Hivatal működési bevételeiből - Temető bérleti díja

3 960

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei - Magánszemélyek kommunális adója

17 000

II.

TÁMOGATÁSOK - Gyűjtőutakra BM támogatás

22 010

- Petőfi S. Ált. Isk. akadálymentesítése BM támogatás

3.

ÖSSZEGE

A. F E J L E S Z T É S I K I A D Á S O K (I - II.) I.

26 456

POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJLESZTÉSI KIADÁSAI - Püspökladányi gyűjtőutak fejlesztései tervezett kiadásai - Bocskai úti kerékpárút építés - Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza az Újtelepen - Városrendezési terv elkészítése - Belterületi térfigyelőrendszer kiépítése - Püspökladányi játszóterek fejlesztése - Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás - Közösségi közlekedés (buszöböl) fejlesztése

1 406 490 1 400 999 487 073 49 452 57 150 6 600 22 000 14 114 342 440 35 786

1 102

- Segítő Kezek Sz. Szolg. Kp. áthelyezése a volt Szent I. úti Óvoda épületébe

- Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése BM támogatás

1 106

- Püspökladányi gyógyfürdő fejlesztés III. ütem tervezési költség megelőlegzése és egyéb, a pályázatban nem szereplő többletkiadás önkormányzati forrása

17 260

- Kerékpárút BM támogatás

2 238

- Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítő munkái - Karcagi u. 35. Idősek Otthona felújítás - Esélyegyenlőségi oktatás - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

36 350 29 260 99 447 20 965

- Számítástechnikai beruházás - Városüzemeltető 2 db önkormányzati lakásvásárlás - Pályázat készítéssel és menedzselésével megbízott szervezetek költségeire - Iktatóprogram licenc díja - Benyújtásra kerülő pályázatok várható tervkészítése - Pályázati alap (felhalmozási tartalék)

2 500 8 000 13 300 3 600 8 000 21 000

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - Egyéb ingatlan eladásából származó bevétel - Telekértékesítés - Belterületi szántó értékesítése 2.

20 960

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Pénzügyi befektetések bevétele - Hajdúsági Sütödék Rt. részvény értékesítés

113 310 24 900 43 920 5 000

1 850

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei - Önkormányzati lakások értékesítéséből befolyó bevétel - Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészletéből származó bevétel - Egyházi ingatlan visszaadása miatti kártérítés

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK - Fogyatékosok Nappali intézményének kialakítása - Belterületi térfigyelő rendszer kiépítése -Püspökladányi játszóterek fejlesztése

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Lakáshoz jutás támogatás

13 500 3 140 21 000

90 000

3 000

- Hiteltörlesztés

11 588

- Hitelkamat

22 114

70 580 39 230 19 350 12 000

II.

INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSI KIADÁSAI Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

5 491 4 250

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása V.

VÉGLEGESEN ÁTVETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK - EAOP támogatás gyűjtőút építéséhez - EAOP támogatás kerékpárút építéséhez - Közösségi közlekedés fejlesztéséhez - Segítő Kezek Szoc. Szolg. Kp. áthelyezéséhez - Újtelepi szennyvízvezeték ép. előkészítéséhez - Karcagi u. 35. Idősek Otthona felújításához - Esélyegyenlőségi oktatáshoz - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztéséhez

796 127 396 180 40 292 31 595 81 700 30 897 27 170 99 447 19 288

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság kamatmentes kölcsön nyújtása

618

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság személygépkocsi vásárlás (lízingdíj)

623

B. F E L Ú J Í T Á S O K I. POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSI FELADATAI

0 0

- 2008. évi beruházásokhoz kifizetett, de csak 2009. évben érkező támogatás: - Petőfi S. Ált. Iskola tagintézmény akadálymentesítése - Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése - Eligazító táblák kihelyezéséhez átvétel - Vasútrendezési tervhez átvétel - Útépítéshez átvétel lakosságtól

24 803 24 891 364 3 000 16 500

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK - Előző évi fejlesztési pénzmaradvány - Fejlesztési pénzmaradvány rendezési tervhez - Fejlesztési pénzmaradvány Fogyatékosok Nappali Int. kialakításához

0

27 566 14 493 1 228 11 845

B

I N T É Z M É N Y E K (I - VII.)

5 491

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEKBŐL

0

II.

TÁMOGATÁSOK

0

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTEL

0

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK - Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium által átvett szakképzési hozzájárulás

V.

4 250 4 250

VÉGLEGESEN ÁTVETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE - Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságnál munkáltatói kölcsön visszafizetése

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI HIÁNYA

0

1 241 1 241

0

1 060 490

346 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A+B)

1 406 490

2. oldal

sz. I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

ÖSSZEGE sz.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1/a Önkormányzat által finanszírozott intézmények működési bevételei - Bölcsőde

3 060 779

169 499

1.

Önkormányzati finanszírozású intézmények összes kiadása intézményenként

1 719 616

627

1. Bölcsőde 2. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekj. Szolg.

- Egyesített Óvodai Intézmény

35 847

3. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ közösségi pszich. ellátás

- Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény

38 775

4. Egyesített Óvodai Intézmény

- Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium

54 113

- Dorogi Márton Városi Művelődési Központ - Városi Könyvtár - Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság - Püspökladányi Tájékoztató Központ

2 200 635 4 902 11 400

Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó

4 400 1 100 2 731 4 000 1 500

2.

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság kiadása

3.

Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati feladatok összes kiadása 1. Önkormányzati kisegítő szolgálat 2. Közvilágítás 3. Jóléti tavak üzemeltetése 4. Geodéziai, hírdetési díj

2 785

5. Belvízelvezetési feladatok

1 022

6. Egyéb feladatok 7. Szakértői díjak 8. Folyékonyhulladék kezelés 9. Mezőőri szolgálat 10. Vállalkozó orvosok rezsiköltségének támogatása 11. Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása 12. Gyámhivatal 13. Gyámügyi gondnokok díja 14. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 15. Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi és számv. feladatok 16. Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége 17. Közcélú és közhasznú foglalkoztatottak, adm. költségek 18. Arany János ösztöndíj

0 846 661 227 500 2 500 160 000 65 000

615 961 140 281 475 680

19. Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díjak önkorm. támogatása 20. II. ágazat jubileumi jutalma 21. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ normatíva tartaléka lemondási kötelezettség és később induló feladatok finanszírozására

c)

Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj

II. 1.

3 200 2 500 700

ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA - Önkormányzatok normatív állami hozzájárulás

2.

Központosított támogatások

3.

Normatív, kötött felhasználású központi támogatások - Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz - Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz - Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság támogatása

2.

0

10 563 389 693 256 165 65 414 56 537 28 447 6 381 8 575 2 400 2 734

- Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ által végzett közösségi pszichiátriai ellátásra átvétel a Fogl. és Szoc. Hivataltól

8 000 8 877 1 104 723 6 550 500

868

46. Múzeum karbantartás, támogatása 47. Városi rendezvények 48. Vagyonbiztosítás 49. Továbbszámlázott költségek (benne a bérleti díjhoz kapcsolódó rezsiköltségek) 50. APEH-től visszaigényelhető ÁFA kifizetés, valamint ÁFA befizetés APEH-nak kiszámlázott szolgáltatások után 51. IV. ágazatértékesítések, jubileumi jutalma

1 000 2 913 4 566 2 785 1 022 8 716 4 011

56. Beruházás pénzügyi támogatás kiutalásának kezelési költsége 57. Működési célú hitel kamata 58. Riasztó rendszer működtetése

V.

TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

0

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI HIÁNYA

1 430 3 410 6 050 200 442 250 954 12 157 30 859 10 737 1 302 409 288

6 822 5 820

0

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ KFT-K TÁMOGATÁSA Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft. támogatása

III. TARTALÉK

2 994 236

2 500 17 242

43. Egyéb pénzügyi műveletek 44. ÁFA kifizetés 45. Egyházak támogatása

Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VI.)

3 660

3 067

2.

3 484

3 339

1 765

54. Térfigyelő rendszer, lift, egyéb beruházások üzemeltetési költsége 55. Iktatóprogram működtetése

II.

5 492 11 830 40 9 686 3 307 9 922 26 987 4 381 497 821 5 072 300 13 213 485 832 1 010

29. Területi Ingetrált Szakképző Központ által elnyert TIOP pályázathoz önerő

0

3 484 3 484

4 000

28. Normatíva igénylés lemondás miatti tartalék

52. 2007. évi normatíva visszafizetési kötelezettség 53. Nyugdíjazás és létszámleépítés miatti többletköltség önkormányzati szinten

0

6 006 49 698 1 434 3 146

5 600

1.

VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány - Pedagógiai Szakszolgálat 2008. évi pénzmaradványa

262 171 1 078 992

25. Oktatási intézm. által használt sportcsarnok várható bérl. díjának fedezete

VÉGLEGESEN ÁTVETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele

IV.

31 054 492 152 26 335 20 714 31 154

2 835 800

30. Területi Integrált Szakképző Központ működéséhez támogatás 31. Közművelődési Alapítvány támogatása 32. Sportalapítvány támogatása 33. Tedd szebbé városod mozgalom támogatása 34. Kisebbségi Önkormányzat működési, üzemeltetési kiadása 35. Polgármesteri Hivatal 36. Körzeti építési hatósági feladat 37. Képviselő-testület működése 38. Önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb költségek 39. Csenki díjhoz kapcsolódó költségek 40. Polgári védelem kiadásai 41. Bocskai u. 48. sz. alatti ingatlan üzemeltetés költsége 42. Országgyűlési képviselői iroda működési költsége

656 421

- Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól a települések hozzájárulásának átvétele a Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez - Mezőőri szolgálatra átvétel - Közhasznú foglalkoztatásra átvétel

Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei - Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság - Városi Könyvtár - Karacs F. Gimnázium, Szakk, Szakiskola és Kollégium - Dorogi Márton Városi Művelődési Központ

663 623

22. Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez hozzájárulás (átadás Sárréti Többcélú Kistérségi Társulásnak) 23. Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához hozzájárulás 24. Általános és középiskolás tanulók úszásoktatása

26. Buszbérlet általános és középiskolások számára 27. III. ágazat jubileumi jutalma

1 891 640 1 235 219

III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Önkormányzat működési célú, támogatásértékű bevétele - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző normatíva átvétel: Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ működtetéséhez Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez

8 000 308 067

0

Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt

5. Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 6. Gazdasági Ellátó Szervezet 7. Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 9. Városi Könyvtár üzemeltetése 10. Dorogi Márton Városi Művelődési Központ üzemeltetése 11. Püspökladányi Tájékoztató Központ működtetése

11 967 126 550

17 538

1/d Önkormányzat fejlesztési bevételéből

b)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

21 000

1/c Önkormányzati működési bevételek Okmányiroda bevétele Bérleti díj bevétele, ingatlanhasznosítás Egyéb önkormányzati működési bevételek Földhaszonbérleti díj bevétele Kamatbevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsiköltség bevétele 2009. évi APEH-hez befizetendő ÁFA bevétel

ÖSSZEGE

I.

- Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

1/b OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei

2. a)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1 033 698

700

14 366 4 616 540 1 583 3 956 1 000

44 212 44 212 10 000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-III)

3 114 991

FELHALMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 521 481

120 755

FELHALMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 054 726

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI HIÁNYA:

466 755

5/b. sz. melléklet

HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A 2009. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT MŰKÖDÉSI, FEJLESZTÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

adatok eFt-ban

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

I. Felhalmozási bevételek

0 I. Felhalmozási kiadások

II. Működési bevételek

0 II.

Önkormányzat költségvetési támogatása Várható központosított 1. támogatás

Helyi kisebbségi önkormányzat működési kiadása

0

730

III.

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

730

730

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

730

6.sz.melléklet

Püspökladány Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú jóváhagyott bevételeit illetve jóváhagyott kiadásait bemutató mérleg 2009/2010/2011.években Adatok eFt-ban MEGNEVEZÉS 1.

Ssz.

2009. évre

2. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről). Önkormányzatok sajátos működési bevételei. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről. Támogatásértékű működési bevétle Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Műkdési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek ö s s z e s e n (01 + ..... + 10): Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök immateriális javak utáni áfa-befizetés és kamatkifizetés). Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások ö s s z e s e n (12 + .... + 23):

3.

187 037 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2010. évre

2011. évre

4.

5.

192 461

196 118

846 661

914 394

987 545

1 892 370

1 947 249

1 984 247

65 414

95 414

102 043

120 755

120 755

3 484 3 115 721 1 590 136 499 511

3 270 273 1 590 136 499 511

3 269 953 1 590 136 499 511

584 444

604 084

612 820

414 857

414 857

414 857

9 690

9 690

9 690

3 127

3 127

3 127

3 956

120 755 18 113

120 755 9 057

10 000 3 115 721

10 000 3 270 273

10 000 3 269 953

113 310

63 380

71 534

20 960 26 456 796 127 74 830

23 360

25 360

105 000

105 000

618

618

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszúlejáratú hitel Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (25 + .... + 36): Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa-befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen (38 + .... + 48):

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

27 566 1 406 490 1 348 170

192 358 105 000

202 512 105 000

3 000

3 000

3 000

618 11 588 22 114

618 31 063 31 677

618 43 588 29 306

21 000 1 406 490

21 000 192 358

21 000 202 512

Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (11+37) Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (24+49)

50 51

4 522 211 4 522 211

3 462 631 3 462 631

3 472 465 3 472 465

1 241 346 000

7. sz. melléklet

Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, hitelállománya alakulása éves bontásban 2009. évben adatok eFt-ban

Kötelezettségek évek közötti megbontása

Tárgyév elején

Feladat megnevezése

Testületi Testületi határozat határozat kelte száma

Köt.váll. lejárati ideje

fennálló illetve Összes Köt-ből 2009. évben kötele - 2008.XII.31keletkező zettség ig visszafiz. kötelezettség

2009

2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2026

2027

2028

összesen 3.

4.

5.

6.

7.

8= 6-7

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

56

2005. (IV. 28.)

2025. IX. 5.

38 000

1 100

36 900

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

1 700

-

-

-

23 215

2 479

20 736

2 804

2 254

2 171

1 949

1 798

1 644

1 561

1 339

1 186

1 034

881

728

575

423

271

118

0

-

-

-

56

2005. (IV. 28.)

2025. IX. 5.

156 263

4 694

151 569

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

1 361

-

-

-

84 720

9 397

75 323

10 557

8 548

7 944

7 339

6 735

6 131

5 526

4 922

4 317

3 713

3 109

2 505

1 901

1 296

692

88

0

-

-

-

4 175

16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700

16 700

16 700

11 925

19 033

17 959 16 884 15 810 14 735 13 661 12 587 11 512 10 438

1 841

767

0

15 300

15 300 15 400

I. Fejlesztési hitelek 1.a) Útépítésre felvett hitel* 1.b) felvett hitel kamata Szennyvízhálózat építésre felvett 2.a) hitel* 2.b) felvett hitel kamata 3.a)

Útépítésre tervezett hitel

Felvett hitel kamata Tervezett fejlesztési hitel 4.a) felvétele 4.b) Fejlesztési hitel kamat

65

2008. (V. 29.)

3.b)

I.

2028. 300 000 (IX. 30.) 185 952

185 952

46 000

46 000

4 080

4 080

1 006

1 842

1 232

tárgyévi kv. rend.

300 000 7 747

9 363

8 289

7 214

6 140

5 065

3 991

2 916

0

I/a) Fejlesztési hitelek összesen (1-4)

540 263

5 794

534 469

11 588

31 063

43 588 43 688 28 288 28 288 28 288 28 288 28 288 28 288 28 288 28 288 28 288 28 288 28 288 28 288 19 761

16 700

16 700

11 925

I/b) Fejlesztési hitelkamat összesen (1-4)

297 967

11 876

286 091

22 114

31 677

29 306 26 172 24 343 22 510 20 748 18 848 17 015 15 185 13 353 11 522

1 841

767

0

Fejlesztési hitel és hitelkamat összesen (1-4)

838 230

17 670

820 560

33 702

62 740

72 894 69 860 52 631 50 798 49 036 47 136 45 303 43 473 41 641 39 810 37 978 36 147 34 316 32 485 22 677

18 541

17 467

11 925

18 541

17 467

11 925

9 690

7 859

6 028

4 197

2 916

II. Működési hitelek

2010. I. 1.

Tárgyévben felveendő működési tárgyévi kv. hitel rend. hitel kamata

II. Működési hitel + hitelkamat összesen III. Többéves kihatással járó feladatok IV.Viziközmű Társulati hitelek készfizető kezességvállalása éves bontásban Petritelep szennyvíz1/a) vezeték építés II.ütem* 1/b) hitel kamata IV.Viziközmű Társulati hitelek készfizető kezességvállalása hitel+kamat összesen Főösszesen (I-IV):

88

2005. (VI. 31.)

2010. III. 31.

120 755

120 755

3 956

3 956

3 956

124 711

124 711

3 956

120 755

120 755

62 816

640

62 176

-

62 176

7 138

4 578

2 560

2 050

510

69 954

5 218

64 736

2 050

62 686

1 032 895

22 888

1 010 007

39 708

246 181 72 894 69 860 52 631 50 798 49 036 47 136 45 303 43 473 41 641 39 810 37 978 36 147 34 316 32 485 22 677

* A hitelek változó kamatozásúak

1 8.számú melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv a 2009. évre jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről Adatok eFt-ban Várható bevételek

Összes bevétel

Január

Normatív hozzájárulás Központosított előirányzat Átengedett központi adók Normatív kötött felhasználású támogatások Intézmények működési bevételei Önkormányzati működési bevételek Helyi adók Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Intézmányek sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei Önkormányzat működési célú támogatásértélkű bevételei Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Intézmény felhalmozási célú támogatás értékű bevétele Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevétele Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Önkormányzat működési célú pézeszköz átvétele államháztartáson kívülről Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államigazgatáson kívülről Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Fejlesztési pénzmaradvány Működési pénzmaradvány Finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitelfelvét 2008. évben megpályáztatott fejlesztési hitel 2009. évi tervezett fejlesztési hitel Összes bevétel nyitó bankszámla nélkül

1 235 219 27 186 615 961 656 421 169 499 21 498 244 500 3 200

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

113 526

142 499

9 612

10 436

10 436

936

1 605

1 605

7 841

1 273

11 951

175 804

111 170

111 170

48 045 52 014 14 124 1 791 3 205 320

96 347 183 48 045 52 014 14 124 1 792 3 205 320

96 347

55 436 55 218 14 124 1 792 3 205 160

96 347 2 208 48 045 52 014 14 124 1 792 3 205 160

96 347

88 348 84 671 14 124 1 791 3 205 160

86 062 182 42 237 49 476 14 124 1 791 97 800 160

48 045 52 014 14 124 1 791 3 205 320

55 436 55 219 14 124 1 792 3 205 320

83 995 182 41 885 49 342 14 124 1 791 97 800 320

96 347 2 238 48 045 52 014 14 124 1 792 3 205 320

96 347 22 010 48 045 52 014 14 125 1 792 3 205 320

88 936 183 44 349 50 411 14 134 1 791 20 055 320

4 880

24 880

14 200

5 880

5 880

5 880

10 780

4 880

13 200

Nyitó bankszámla egyenleg

113 310

22 850

0

8 877

605

702

757

757

757

757

757

757

757

757

757

757

56 537

4 700

4 707

4 713

4 713

4 713

4 713

4 713

4 713

4 713

4 713

4 713

4 713

4 250

2 125

70 580

12 770

11 491

34 319

12 000

2 125

0 0 0 0 0 796 127

24 803

25 255

145 224

145 624

154 932

2 357

121 092

23 357

15 254

111 227

27 002

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

141

20 000 95 800

20 000

15 755 95 840

365 489

381 660

389 719

0 1 241

100

27 566 3 484

11 845

14 493

1 228

3 484

120 755 300 000

20 000 12 560

46 000 4 522 211

385 353

310 521

337 150

385 060

7 860

16 396

434 099

453 813

45 000 95 800 9 612 370 453

383 420

12 132 325 474

2

Várható kiadások Működési kiadások I. ág kiadásai II. ág. kiadásai Karbantartás, egyéb dologi műk.hitel terhére III. ág kiadásai Intézményi fejlesztési kiadás IV. ág kiadásai Tartalék Fejlesztési kiadások - Gyűjtőutak fejlesztése - Bocskai úti kerékpárút építés - Fogyatékosok Nappali Intézménye - Városrendezési terv - Belterületi térfigyelő rendszer kiépítése - Püspökladányi játszóterek fejlesztése - Hitelből építendő útberuházás - Közösségi közlekedés fejlesztés - Segítő Kezek Szociális Szolg. Int. áthelyezése - Püspökladányi gyógyfürdő terv - Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítése - Karcagi 35. Idősek Otthona felújításe - Esélyegyenlőségi oktatás - Hivatali szervezetfejlesztés - Hiteltörlesztés és kamat - Lakáshoz jutás támogatása - Számítástechnikai beruházás - 2 db önkormányzati bérlakás vásárlsá - Pályázat készítéssel és menedzseléssel megbízott szervezetek költségei - Iktatóprogram licenc díja - Pályázathoz szükséges díjak - Pályázati alap

ÖSSZES VÁRHATÓ KIADÁS Várható bankszámla egyenleg tárgyhó végén

Összes kiadás

135 544 719 681 0 1 527 300 5 491 723 196 10 000 487 073 49 452 57 150 6 600 22 000 14 114 342 446 35 780 90 000 17 260 36 350 29 260 99 447 20 965 33 702 3 000 2 500 8 000

Január

Február

Március

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

11 295 59 973

11 295 59 974

11 295 59 973

11 295 59 974

11 295 59 973

11 295 59 974

11 295 59 973

11 295 59 974

11 295 59 973

11 295 59 974

11 295 59 973

11 299 59 973

127 275

127 275

127 275

127 275

127 275

127 275

127 275

127 275

127 275

127 275

127 275

60 266

60 266

60 266

60 266

60 266

60 266

60 266

60 266

127 275 5 491 60 266 10 000

60 266

60 266

60 270

162 357 16 484

74 534 16 484 12 768

125 091 16 484 17 426

125 091

12 768

14 188

6 600 22 000 14 114 55 000 8 000 4 000

95 800

95 800

14 000 18 000

2 000 12 897

1 677 10 111 250

250

250

11 117 250

300

2 300

300

2 300

81 700 2 700

2 090 99 447 19 288 250

250

6 237 250

250 625

6 237 250 625

250

250 625

250 625

300

2 300

300

2 300

300

2 300

2 000

1 000

3 000

95 846 27 780 4 300 1 260

2 753 27 170

8 000

13 300

300

3 600 8 000

3 600

21 000

4 522 211

Április

2 000

15 000

6 000

271 827

281 548

470 037

384 236

434 099

463 313

369 784

383 420

319 238

372 057

370 982

401 670

113 526

142 499

9 612

10 436

10 436

936

1 605

1 605

7 841

1 273

11 951

0

5. sz. függelék

KI MUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzata által 2009. évre jóváhagyott közvetett támogatásokról Adatok eFt-ban Összesen Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon való elengedésének összege - étkezési térítési díj csökkentéséhez nyújtott önkormányzati támogatása (30-40 Ft/fő/nap) - ingyenesen és kedvezményesen étkezők után fizetendő ÁFA költsége A) Összesen: A)

B) B)

C)

Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Összesen:

D)

D) E)

8 763 13 727

0 0

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - gépjárműadó - magánszemélyek kommunális adója - termőföld bérbeadásával kapcsolatos jövedelemadó - idegenforgalmi adó

C)

4 964

mentesség kedvezmény 0 0 7 350 0 0 0 0 0 7 350 0

Összesen: Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség - Jóléti tavak üzemeltetése - Bocskai u. 48. szám alatti ingatlan működési költsége - Országgyűlési képviselői iroda működési költsége Összesen: Egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedése - Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása - Általános és középiskolás tanulók buszbérlet vásárlásának támogatása - Általános iskolai és középiskolai úszásoktatás támogatása

E)

- Oktatási intézmények által használt Sportcsarnok várható bérleti díjának fedezete - Tanévkezdés önkormányzati támogatása - Vállalkozó háziorvosok rezsiköltsége Összesen:

A-E

KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

7 350

409 288 868 1 565

9 000 2 500 800 5 600 3 587 3 307 24 794 47 436

6. sz. függelék Indoklás az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletéhez az Áht 118. § (1) bekezdése alapján csatolt mérlegekhez és kimutatásokhoz

A) Előirányzat felhasználási ütemterv Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a költségvetés szöveges előterjesztése tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv a költségvetés 8. sz. mellékletében kerül bemutatásra. Az önkormányzati sikertelen ÖNHIKI pályázat esetén várhatóan 2009. június hónapban veszi fel a tervezett működési hitel első részletét. A 300 millió Ft-os útépítési fejlesztési hitel felvétele a beruházás kivitelezési időpontjához igazodik. Jelen időpontban a pályázaton nyert támogatások lehívásának lehetősége még nem ismert. B) Összevont költségvetési mérleg A mérleg tartalmazza az önkormányzat és kisebbségi önkormányzat működési és fejlesztési bevételeit és kiadásait. Az önkormányzatnál a temető bérleti díj, illetve a kommunális adó bevételt a fejlesztési bevételek között mutattuk ki.

C) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 7. sz. melléklet tartalmazza. Feltüntetésre kerültek a felvett és felvenni kívánt: - működési hitelek - fejlesztési hitelek illetve - az önkormányzat készfizető-kezesség vállalása a Víziközmű Társulati hiteleknél. D) A közvetett támogatásokat az 5. számú függelék tartalmazza. Az önkormányzat határozatai és helyi rendeletei alapján kedvezményeket nyújt az alábbi területeken:

2

-

a 10/2003.(I.30.) önkormányzati testületi határozatban meghatározottak alapján normatív térítési díj kezdeményt biztosít a közoktatásban az étkeztetést igénybe vevő teljes térítési díjat fizetők részére

-

Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönt 2009. évben nem enged el az önkormányzat.

-

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2004.(III.26.) rendelete - a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról – III. fejezetének 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti feltételek megléte esetén mentességet biztosít a magánszemélyek kommunális adója alól.

-

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek összegét a költségvetési rendeletben ilyen címen betervezett kiadások erejéig biztosítja, csakúgy, mint az egyéb kedvezmények címszó alatt felsorolt támogatások, bérleti díj fedezetére biztosított összegek illetve rezsiköltség átvállalás esetében.

1

7. számú függelék

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ ÉS JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI ÉS AZOK FORRÁSAI 2009. ÉVBEN

Adatok eFt-ban

1) Püspökladányi gyűjtőutak fejlesztései Forrás összetétele: - ÉAOP pályázaton nyert támogatás - Saját erő kiváltására nyert BM támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati forrás egyéb, a pályázatban nem szereplő egyéb kiadásra 2) Bocskai úti kerékpárút építés Forrás összetétele: - ÉAOP pályázaton nyert támogatás - Saját erő kiváltására nyert BM támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati forrás egyéb, a pályázatban nem szereplő többletkiadásokra 3) Közösségi közlekedés (buszöböl) fejlesztése Forrás összetétele: - ÉAOP pályázaton nyert támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati forrás egyéb, a pályázatban nem szereplő többletkiadásokra 4) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése a volt Szent István úti Óvoda épületébe Forrás összetétele: - ÉAOPPályázaton igényelt támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati forrás egyéb, a pályázatban nem szereplő többletkiadásokra 5) Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítő munkái Forrás összetétele: - KEOP pályázaton igényelt támogatás - Önkormányzati saját forrás 6) Karcagi 35. Idősek Otthona felújítás (Szociális alapszolgáltatások infrasruktúrális fejlesztése) Forrás összetétele: - ÉAOP pályázaton igényelt támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati forrás az egyéb, pályázatban nem szereplő többletkiadásokra

487 073 396 180 22 010 22 010 46 873 49 452 40 292 2 238 2 239 4 683

35 786 31 595 3 511 680 90 000

81 700 4 300 4 000 36 350 30 897 5 453 29 260

27 170 1 430 660

2

7) Esélyegyenlőségi oktatás Forrás összetétele: - TÁMOP pályázaton igényelt támogatás - Önkormányzati saját forrás 8) Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Forrás összetétele: - ÁROP pályázaton igényelt támogatás - Önkormányzati saját forrás

99 447 99 447 0 20 965 19 288 1 677

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSSAL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

848 333

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Püspökladányi Önkormányzat 2009. évi költségvetése és rendelet-tervezete vizsgálatáról

Debrecen, 2009. február 13.

Könyvvizsgálói jelentés a Püspökladányi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és rendelet-tervezetéről

1. Bevezető rész Püspökladány Város Önkormányzata (4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.) felhatalmazásával Arnóth Sándor polgármester megbízta a SZENCZI-DIVIZOR Üzletviteli Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1088 Budapest, József krt. 19. III. em. 6. ajtó telephelye: 4025 Debrecen, Piac u. 55, cégjegyzékszáma: 01-09-696153) - a továbbiakban megbízott - a 2009. évi Önkormányzati Költségvetés auditálásával.

A könyvvizsgálatot végezte: Detrich Jánosné dr. Rapcsok Ilona (lakik: 4030 Debrecen, Földi J. u. 6.) bejegyzett könyvvizsgáló. Könyvvizsgálói igazolvány száma: 002728 Költségvetési minősítés száma: KM 0001999 Biztosítási kötvény száma: 55410852786000 A megbízott a könyvvizsgálói feladatot elvégezte. A vizsgálatot a megbízott a hatályos jogszabályok és szabályzatok hatályos előírásai szerint végezte el. Az ellenőrzés során alkalmazott legfontosabb – 2009. január 1-től hatályos - jogszabályok, iránymutatások:

- az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról -

az 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 217/1998 (XII.30.) Korm.rendelet az államháztartás működési rendjéről 2000. évi C. törvény a számvitelről

-

a 249/2000. (XII.24) Kormány rendelet „Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól” 2008. évi XCIII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről 2008. évi LXXXII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

-

a 2007. évi LXXV. törvény a „Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről” 2

-

1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól az Önkormányzati hatásköri jegyzék – általános feladatok irányelve Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A könyvvizsgálat célkitűzése: Az önkormányzat által összeállított költségvetés és rendelet-tervezet vizsgálata, abból a szempontból, hogy: - a vonatkozó és hatályos jogszabályi előírásoknak megfelel-e, - a költségvetés minden lényeges információt tartalmaz–e, aminek elhagyása vagy -

téves feltüntetése befolyásolja a döntéshozók tisztánlátását illetve, hogy a költségvetés valós képet nyújt-e az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről.

A tartalmi vizsgálaton túl a könyvvizsgálat kiterjed annak a megállapítására, hogy: -

a költségvetést a testület által elfogadott Költségvetési Koncepcióban meghatározott irányelveknek megfelelően készítették-e el,

-

az önkormányzat jegyzője a hivatkozott kormányrendeletben előírt egyeztetéseket végrehajtotta-e, és a Költségvetési Rendelettervezet a hivatkozott kormányrendeletben előírt szerkezetben és részletezettséggel készült-e el.

-

2. A vizsgálat megállapításai A város Költségvetési Koncepciója a jogszabályban megjelölt határidőre elkészült. A képviselőtestület az ide vonatkozó hatályos önkormányzati testületi határozatában – a fent említettek szerint- fogalmazta meg a 2009. évi tervezési irányelveket, célkitűzéseket. A 2009. évi Költségvetési Rendelet-tervezet a testületi határozatban foglaltaknak és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően készült el, az alábbi szerkezetben: - az önkormányzat és az önállóan, illetve a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként – a Pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben; 3

-

az Önkormányzat működési, fenntartási előirányzatai az általa alapított és fenntartott szerveknek kiadásai és forrásösszetételei bontásban; a felhalmozási kiadások feladatonként; összesítő az Önkormányzat 2009. évi bevételeiről és kiadásairól a több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban;

-

a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban;

-

elkülönítetten is a helyi kisebbségi önkormányzat(ok) költségvetése; az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat – felhasználási ütemterv;

teljesüléséről

Az előterjesztésben mellékletként csatolt kimutatások a hatályos jogszabályi előírások által meghatározott szerkezet figyelembe vételével az alábbiak: •

1. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évre jóváhagyott bevételei

•

2. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2009. évre tervezett működési, fenntartási kiadási előirányzatai •

2/a. sz. melléklet: 1/2009. (II. 9.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat a Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése elfogadásáról

•

2/b. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek 2009. évre tervezett működési, fenntartási kiadási előirányzatai -

1. sz. függelék: Tájékoztató Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési hiányából az intézményekre áthárítható összegekről

-

2.sz. függelék: Kimutatás azokról a 2009. évi költségvetési rendelet 2.sz. mellékletében szereplő alcímekről, amelyek az 5 %-os önkormányzati hiány számításánál nem kerültek figyelembevételre

4

•

-

3. sz. függelék: Püspökladány Város Önkormányzata által önként vállalt feladatok és azok 2009. évi tervezett támogatása

-

4. sz. függelék: Szociális ellátás 2009. évre tervezett kiadásai

3. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évre tervezett fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai •

3/a. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2009. évre tervezett fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai

•

4. sz. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évre tervezett bevételeiről és kiadásairól

•

5/a. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 2009. évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a helyi kisebbségi önkormányzat mérlege nélkül

•

5/b. sz. melléklet: Helyi kisebbségi önkormányzat összevont költségvetési mérlege a 2009. évre jóváhagyott működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

•

6. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata tervezett működési és fejlesztési célú bevételeit, illetve kiadásait bemutató mérleg 2009/2010/2011. években

•

7. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya alakulása éves bontásban 2009. évben 8. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterve a 2009. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatokról

•

-

5. sz. függelék: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata által 2009. évben adni tervezett közvetett támogatásokról

-

6. sz. függelék: Szöveges indoklás az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelettervezetéhez az ÁHT. 118. § (1) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz

5

-

•

7. sz. függelék: Püspökladány Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló és megvalósítani tervezett fejlesztései és azok forrásai 2009. évben

9. sz. melléklet: Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendelettervezete felülvizsgálatáról

A rendelet-tervezet tartalmazza mindazon döntési javaslatot, amelyek a költségvetés végrehajtásához szükségesek: - a központi hozzájárulások és támogatások mértékét a költségvetési törvény előírásai -

alapján tervezték meg a felhalmozási és tőke jellegű bevételek tervezett részletezett forrásai megjelölésre kerültek a költségvetés végrehajtásainak szabályait rendeletben rögzítették az önállóan gazdálkodó intézmények és önkormányzati tulajdonú kft-k 2009. évre tervezett önkormányzati támogatását meghatározták.

3. A költségvetési rendelet tervezet tartalmának véleményezése A 2009. évi előterjesztett rendeletben, mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok a törvényi előírások és az elfogadott koncepció alapján megfelelően tervezettek. A költségvetési koncepcióban számított hiányhoz viszonyítva a rendelettervezet viszonylag kedvezőbb hiánnyal tervez, azonban így is tartalmazz többlet kiadásokat a koncepcióhoz képest, a kedvezőtlen törvényi és gazdasági változások okán, így különösen: -

az ingyenes étkezők utáni Áfa befizetési kötelezettség 8.763,- e Ft értékben a béremelés alapjának saját forrásból való biztosítása 70.628,- e Ft értékben iparűzési adó alacsonyabb mértékben került tervezésre, a gazdasági recesszió miatt a koncepcióhoz képest. Az előző évhez képest 25 milliós adókiesést tervez az önkormányzat.

Az önkormányzat költségvetési rendeletében 466.755,- eFt összegű hiánytervezéssel számolt (ebből 120.755,- e Ft a működési és 346.000,- e Ft a fejlesztési hiány). Az önkormányzat működési hiánya a tavalyi 168.084,- e Ft-hoz képest jelentősen csökkent. Az ágazati jogszabályok által determinált fenntartásból eredő többletköltségek, közüzemi díjak emelkedése kiadási többleteket mutatnak intézményi és önkormányzati szinten, de az 6

átszervezések tervezhető hatásai ezeket befolyásolják. A tervezés során az ÖNHIKI-s pályázati kiírás feltételrendszere helyesen, a költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően lett feltüntetve. Az alapfeltétel keretei szakszerűen érvényesülnek, miszerint az önkormányzat költségvetésében a működtetéshez szükséges kiadások fedezetéül szolgálnak a működési bevételek, míg a fejlesztési feladatok forrásai csak a fejlesztési jellegű bevételek lehetnek. Meghatározásra kerültek – előzetesen egyeztetett és széles körben felmért – a hiány visszaosztásának mértéke és alapja. Az Önkormányzati szintű hiányból az intézményekre 5 % került visszaosztásra. Ettől eltérően került megállapításra az Egyesített Óvodai Intézményre jutó hiány hányada, amely kisebb mértékben került megállapításra. Szintén eltérő a hiány visszaosztás a Holding Kft-vel kapcsolatosan akinek már a támogatását 30 %-al csökkentették, így itt a hiány nagymértékű visszaosztása nem indokolt. Az Önkormányzat hatáskörébe tartozó – mind a kötelező és a vállalt – feladatok, a rendelettervezetben feltüntetett intézményi struktúrában a tervezett bevételi előirányzatokból, az ÖNHIKI-ből és egyéb pályázati forrásokból finanszírozható. A költségvetési rendelet-tervezet bevételi és kiadási részletezése tartalmaz több ingatlan értékesítést is, ami a tervezett és folyamatban lévő beruházásokhoz, és pályázatokhoz forrásként bevonható alapot jelent. Az összeállított Rendelet Tervezet összességében 68,67 %-ban nyújt fedezetet a működési költségekre, míg a fejlesztési kiadásokra 30,98 %-ban, és 0,12 %-ban intézményi fejlesztési jellegű kiadásokra és 0,23 %-ban pedig tartalék alapra tervez fedezetet. Az előterjesztésben található tervezés – mind bevételek, mind kiadások tekintetében – kellő részletességgel mutatja be azok elemenkénti - Magyar Köztársaság 2009. évi Költségvetési törvénye, illetve az előző évek tapasztalati adatainak felhasználásával - számított tendenciákat. A működési költségvetés egyensúlyának a megteremtése szigorúan következetes gazdálkodást követel. Az önkormányzatnak a pénzügyi egyensúlya megteremtése a legfontosabb feladat. E cél megvalósításának egyik eszköze lehet az intézmények részére a reájuk eső hiány ún. visszaosztása, mely a szöveges beszámolóban és a függelékben 7

részletezett módszer és mérték alapján került rögzítésre, végrehajtása és hatásmérése viszont folyamatos ellenőrzést és szakmai, jogszabályi alkalmazási konzultációt igényel. Enyhébb finanszírozási problémák jelentkezhetnek 2009. második felében. A likviditási hiány áthidalását a takarékos gazdálkodás és az ÖNHIKI igényelhető előlege és tervezett ingatlan értékesítésből befolyó bevétel és az ún. hiány intézményi visszaosztás finanszírozási rendszere biztosítja. A kormányrendeletben foglalt egyeztetéseket a polgármester, valamit a jegyző elvégezte, az érintettekkel megtárgyalta. A költségvetési rendelet-tervezetet az önkormányzatnál működő szakbizottságok megvizsgálják, elemzik és írásba foglalják az álláspontjukat a tervezettel kapcsolatban. A végleges költségvetés tárgyalásakor a képviselő testület a szakbizottságok javaslatait figyelembe véve dönt a 2009. évi költségvetés elfogadásáról.

4. A várható vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése Az Önkormányzat gazdálkodása tervezésénél a 2009. évi elfogadott koncepciót figyelembe vette. Az önkormányzat 2009. évi többletkiadásaihoz a központi költségvetés nem járul hozzá, illetőleg kevesebb forrást biztosít. Összességében önkormányzati szinten a felmerült kiadási többletekre a csökkentett forrás nem nyújt fedezetet. A koncepcióban elfogadott irányelvek alapján történt az intézményi költségvetési keretszámok meghatározása. A hiány visszaosztása – minden figyelembe vehető forrásfelhasználás mellett – az intézményeknél 94.496,- e Ft összegben került számításba vételre. Az intézményi kihasználtság meghatározó területeire nagy figyelmet kell fordítani úgymint kiegészítő normatíva igénylés lehetősége és ÖNHIKI-s elszámoltatás. A 2009. évre számolható fejlesztési kiadás az önkormányzati költségvetés 30,98 %-a, mely a korábbi években megkezdett beruházások befejezésére szolgál, úgy hogy a tárgyévben kisebb mértékben tervez újabb beruházást az Önkormányzat. A 2009. évi új induló nagyberuházással a terv 7 db-al számol (közel 1 milliárdos összegben), míg az előző évről szintén 7 beruházás van még folyamatban. 8

Összességében a költségvetés tervezet a nehézségek és visszafogottabb kiadás tervezés mellett folyamatos likvidítást és szűkös, de tartható pénzügyi egyensúly helyzetet tervez. A likviditás szempontjából kockázatosnak lehet megítélni a nagyarányú beruházást, amelyeknek a támogatása jelentős arányban utófinanszírozással valósul meg, vagyis az önkormányzatnak, még az önerőn felül is, saját forrásaiból kell, ha még csak időlegesen is, biztosítania a határidős kintlévőségeket.

5. Összefoglalás A költségvetés és rendelet-tervezet vonatkozásában a független könyvvizsgáló véleménye az alábbi: A Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendelet-tervezete a hatályos, vonatkozó jogszabályi követelményeknek, megfelelő módon, szerkezetben és tartalomban készült el. Az Önkormányzat tervezett pénzügyi helyzete stabilnak mondható az adósságot keletkeztető kötelezettségek vállalása tekintetében, azok rendezésének fedezeti oldala - mind időben, mind értékben – biztosítottnak tekinthető.

Debrecen, 2009. február 13. Detrich Jánosné dr.Rapcsok Ilona bejegyzett könyvvizsgáló Könyvvizsgálói ig. sz.: 002728 Költségvetési min. száma: 0001999

9

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS HITELESÍTŐ ZÁRADÉK

A Püspökladány Város Önkormányzata által elkészített 2009. január 01-től - 2009. december

31-ig

terjedő

időszakra

vonatkozó

költségvetési

rendelet-tervezetet

felülvizsgáltam és az alábbi összegekkel javaslom elfogadni:

Bevételek összesen:

4.522.211,- e Ft

Kiadások összesen:

4.512.211,- e Ft

Általános

tartalék:

10.000,- e Ft

Az elvégzett könyvvizsgálat alapján a mellékletet képező könyvvizsgálói jelentés szerint a Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletében foglaltakkal egyetértek és a következő záradékkal látom el:

Az éves költségvetést a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi XCIII. törvény és a hatályos 217/1998. (XII.30.) Kormány rendeletben foglaltak alapján állították össze.

A költségvetés megbízható és valós képet ad az önkormányzat tervezett pénzügyi helyzetéről.

Debrecen, 2009. február 13. Detrich Jánosné dr. Rapcsok Ilona bejegyzett könyvvizsgáló Könyvvizsgálói ig. sz.: 002728 Költségvetési min. száma: 0001999

b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz

Recommend Documents